Основная статистика
Стоимость портфеля $ 149 167 941
Текущие позиции 128
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Траст, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 128 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 149 167 941 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ti-trust, Inc: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Новые должности Ti-trust, Inc включают в себя Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , . Ti-trust, Inc — ведущие отрасли промышленности "Printing, Publishing, And Allied Industries" (sic 27) , "Wholesale Trade-non-durable Goods" (sic 51) , and "Non-depository Credit Institutions" (sic 61) .

Траст, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 5,39 3,6167 0,9275
0,01 3,13 2,0955 0,8379
0,04 11,62 7,7867 0,7894
0,03 1,83 1,2265 0,7107
0,00 1,19 0,7969 0,6985
0,12 7,95 5,3306 0,6071
0,02 1,58 1,0601 0,3488
0,16 3,27 2,1953 0,3443
0,01 5,31 3,5614 0,3369
0,07 1,95 1,3065 0,3088
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,05 0,7025 -0,2120
0,02 2,56 1,7164 -0,1564
0,02 1,52 1,0164 -0,1205
0,01 2,12 1,4214 -0,1156
0,01 1,47 0,9827 -0,0874
0,01 1,35 0,9050 -0,0568
0,01 0,22 0,1503 -0,0455
0,01 0,23 0,1569 -0,0450
0,00 1,68 1,1256 -0,0396
0,01 0,42 0,2828 -0,0380
Файлы 13D/G

Это список заявок 13D и 13G, поданных за последний год (если таковые имелись). Нажмите на значок ссылки, чтобы просмотреть полную историю транзакций. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции.

Дата файла Форма Безопасность Предыдущий
Акции 		Текущий
Акции 		ΔДоли % % Владение
 % ΔВладение
2025-04-04 13G/A RMBI / Ричмондская Взаимная Банкорпорация, Инк. 1 064 889 10,20
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-23 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,04 -0,57 11,62 9,96 7,7867 0,7894
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,12 0,62 7,95 11,50 5,3306 0,6071
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,29 5,39 32,89 3,6167 0,9275
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 2,77 5,31 9,12 3,5614 0,3369
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,02 0,49 4,66 7,39 3,1257 0,2497
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,04 0,42 4,26 0,71 2,8533 0,0536
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,05 3,29 4,23 3,86 2,8340 0,1375
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,16 15,95 3,27 17,18 2,1953 0,3443
AVGO / Бродком Инк. 0,01 0,00 3,13 64,65 2,0955 0,8379
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 1,65 2,95 11,09 1,9747 0,2182
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,01 -2,28 2,65 -2,57 1,7790 -0,0253
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -0,10 2,56 -9,44 1,7164 -0,1564
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,02 0,19 2,46 -3,07 1,6497 -0,0319
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 -0,89 2,44 -1,85 1,6342 -0,0106
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,02 3,08 2,33 5,23 1,5647 0,0952
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,28 18,22 1,5313 0,2511
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 6,76 2,12 -8,62 1,4214 -0,1156
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 -1,83 2,08 15,56 1,3939 0,2020
BAB / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF облагаемых налогом муниципальных облигаций Invesco 0,07 30,12 1,95 29,35 1,3065 0,3088
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,03 140,50 1,83 135,09 1,2265 0,7107
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 2,97 1,81 25,21 1,2160 0,2565
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 1,13 1,68 -4,55 1,1256 -0,0396
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 1,67 10,03 1,1177 0,1135
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 0,00 1,64 12,45 1,1023 0,1336
AEE / Корпорация Амерен 0,02 53,95 1,58 47,34 1,0601 0,3488
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 0,16 1,52 -11,66 1,0164 -0,1205
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,02 -0,36 1,51 -2,01 1,0113 -0,0083
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 0,00 1,50 -2,08 1,0078 -0,0091
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,01 0,00 1,47 -9,29 0,9827 -0,0874
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -2,44 1,41 0,86 0,9476 0,0192
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,03 0,00 1,36 -3,48 0,9116 -0,0212
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 0,00 1,35 5,30 0,9066 0,0559
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,66 1,35 -7,02 0,9050 -0,0568
DE / Дир и компания 0,00 0,00 1,32 8,36 0,8863 0,0780
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 1,31 18,61 0,8804 0,1466
SO / Южная компания 0,01 0,00 1,30 -0,15 0,8717 0,0093
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 0,00 1,25 11,80 0,8393 0,0975
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -2,09 1,24 8,17 0,8342 0,0720
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 453,62 1,19 1 088,00 0,7969 0,6985
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 1,16 10,69 0,7783 0,0836
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 0,76 1,15 5,30 0,7728 0,0477
BA / Компания Боинг 0,01 0,00 1,11 22,76 0,7455 0,1459
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,02 0,00 1,05 -24,13 0,7025 -0,2120
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 7,77 0,99 23,66 0,6658 0,1338
NUE / Корпорация Нукор 0,01 0,00 0,96 7,61 0,6452 0,0530
SRE / всегда 0,01 0,00 0,91 6,17 0,6116 0,0425
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,02 0,00 0,91 1,45 0,6081 0,0156
EBGEF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции 0,02 0,00 0,90 2,27 0,6039 0,0205
T / АТ&Т Инк. 0,03 -0,32 0,87 2,00 0,5801 0,0182
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 4,85 0,85 -1,96 0,5713 -0,0043
RY / Королевский банк Канады 0,01 0,00 0,79 16,72 0,5291 0,0811
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 17,88 0,78 72,03 0,5236 0,2226
MMM / Компания 3М 0,01 0,00 0,77 3,78 0,5149 0,0241
NI / NiSource Inc. 0,02 0,00 0,76 0,66 0,5125 0,0092
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 1,08 0,76 14,78 0,5103 0,0710
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -0,55 0,76 7,66 0,5091 0,0416
GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X ETN с обратным кредитным плечом, срок погашения 29 июня 2040 г. 0,01 0,00 0,74 15,81 0,4963 0,0729
TD / Банк Торонто-Доминион 0,01 0,00 0,74 22,55 0,4958 0,0960
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,71 23,44 0,4767 0,0951
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 7,13 0,71 0,14 0,4764 0,0064
GATX / Корпорация GATX 0,00 0,00 0,71 -1,12 0,4735 0,0004
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 0,00 0,70 -5,05 0,4670 -0,0189
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,48 0,67 4,17 0,4524 0,0233
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,67 0,90 0,4520 0,0089
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -0,82 0,67 9,46 0,4503 0,0439
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,00 0,67 -4,29 0,4492 -0,0150
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -0,81 0,66 7,31 0,4437 0,0351
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,02 0,00 0,66 8,75 0,4420 0,0400
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 0,00 0,65 -2,70 0,4346 -0,0071
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -0,83 0,64 8,45 0,4309 0,0384
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 0,00 0,62 18,36 0,4154 0,0688
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -6,82 0,62 10,20 0,4135 0,0426
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,62 -1,28 0,4134 -0,0001
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,61 -7,98 0,4100 -0,0298
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,00 0,60 -1,16 0,3993 0,0001
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,01 0,00 0,57 -8,06 0,3823 -0,0290
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 0,00 0,55 -0,55 0,3667 0,0022
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,00 0,53 -4,68 0,3552 -0,0127
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 0,52 6,94 0,3519 0,0269
INTC / Корпорация Интел 0,02 -1,67 0,51 -3,06 0,3403 -0,0064
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,49 8,15 0,3295 0,0282
EVRG / Эверджи, Инк. 0,01 0,00 0,49 0,00 0,3256 0,0038
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF 0,03 19,54 0,47 21,13 0,3153 0,0578
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 0,00 0,47 -2,92 0,3118 -0,0058
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 0,00 0,46 -5,73 0,3091 -0,0148
USB / Банк США 0,01 0,00 0,43 7,05 0,2855 0,0223
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 0,00 0,43 6,25 0,2852 0,0201
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,42 -13,02 0,2828 -0,0380
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,42 1,45 0,2826 0,0076
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,00 0,41 13,61 0,2743 0,0353
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,41 2,79 0,2717 0,0103
FE / Компания «Первая Энергия» 0,01 0,00 0,40 -0,25 0,2663 0,0021
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2,87 0,39 18,43 0,2633 0,0440
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 0,68 0,39 -3,75 0,2585 -0,0067
IP / Международная бумажная компания 0,01 0,00 0,38 -12,15 0,2524 -0,0317
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 0,00 0,36 4,68 0,2401 0,0130
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,36 14,47 0,2387 0,0325
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,01 0,00 0,35 58,18 0,2338 0,0878
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,35 -3,89 0,2322 -0,0066
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,34 3,63 0,2301 0,0107
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 6,76 0,34 -3,13 0,2280 -0,0048
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 7,18 0,33 20,14 0,2243 0,0399
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,33 1,22 0,2225 0,0055
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,32 10,58 0,2172 0,0225
SYY / Сиско Корпорация 0,00 0,00 0,30 1,00 0,2041 0,0043
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,01 0,00 0,30 -12,46 0,2027 -0,0260
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,01 0,00 0,29 -15,25 0,1940 -0,0319
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,28 -11,43 0,1873 -0,0216
KFFB / Первый федеральный банк Кентукки 0,09 -4,46 0,27 -6,64 0,1791 -0,0106
THO / ТОР Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,27 17,26 0,1778 0,0278
BLV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF долгосрочных облигаций Vanguard 0,00 0,00 0,26 -1,13 0,1767 -0,0001
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,00 0,26 1,17 0,1740 0,0041
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 0,00 0,26 1,59 0,1718 0,0044
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 0,00 0,25 -8,33 0,1702 -0,0130
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,25 0,40 0,1695 0,0028
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -5,77 0,25 3,33 0,1669 0,0078
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,24 11,52 0,1622 0,0183
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 7,03 0,24 19,00 0,1599 0,0272
CPB / Компания Кэмпбелла 0,01 0,00 0,23 -23,03 0,1569 -0,0450
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,23 0,1552 0,1552
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,23 4,13 0,1525 0,0076
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,22 2,28 0,1507 0,0055
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 0,00 0,22 -24,07 0,1503 -0,0455
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,22 0,1467 0,1467
BSJP / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,01 0,00 0,21 0,48 0,1401 0,0018
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 59,20 0,20 336,96 0,1351 0,0899
MCO / Корпорация Муди 0,00 0,00 0,20 110,53 0,1345 0,0410
PDBC / Стратегия диверсификации сырьевых товаров Invesco Optimum Yield No K-1 ETF 0,01 0,00 0,16 -4,68 0,1099 -0,0036
HURN / Гурон Консалтинг Груп Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ENR / Энерджайзер Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000