Основная статистика
Стоимость портфеля $ 52 076 660
Текущие позиции 58
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FXED — Sound Enhanced ETF с фиксированной доходностью раскрыла общий объем активов в размере 58 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 52 076 660 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FXED - Sound Enhanced Fixed Income ETF: Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Hercules Capital, Inc. (US:HTGC) , iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) , Sixth Street Specialty Lending, Inc. (US:TSLX) , and AllianceBernstein Global High Income Fund (US:AWF) . Новые должности FXED - Sound Enhanced Fixed Income ETF включают в себя Goodyear Tire & Rubber Co/The (US:US382550BN08) , Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp (US:US87612BBG68) , National Fuel Gas Co (US:US636180BP52) , Hilton Domestic Operating Co Inc (US:US432833AF84) , and United Rentals North America Inc (US:US911365BG81) .

FXED — Sound Enhanced ETF с фиксированной доходностью – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
11,62 11,62 28,8969 28,8969
1,20 1,20 2,9789 2,9158
0,47 1,1635 1,1635
0,03 0,42 1,0518 1,0518
0,97 2,4116 0,8098
0,01 0,19 0,4822 0,4822
0,05 1,23 3,0495 0,1059
0,86 2,1274 0,1057
0,87 2,1759 0,0966
0,03 1,23 3,0637 0,0942
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,20 0,4878 -0,5120
0,08 1,35 3,3476 -0,4491
0,05 0,45 1,1185 -0,2247
0,01 0,84 2,0920 -0,1910
0,10 1,08 2,6774 -0,1413
0,05 0,46 1,1320 -0,1221
0,04 0,76 1,8879 -0,1216
0,04 0,68 1,6866 -0,1209
0,04 0,84 2,0864 -0,1135
0,02 0,15 0,3668 -0,0958
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 11,62 11,62 28,8969 28,8969
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,07 1,12 1,45 -4,62 3,5966 -0,0501
HTGC / Геркулес Капитал, Инк. 0,08 1,12 1,35 -14,77 3,3476 -0,4491
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,03 1,12 1,23 -0,24 3,0637 0,0942
TSLX / Специализированное кредитование на Шестой улице, Inc. 0,05 1,12 1,23 0,16 3,0495 0,1059
AWF / Глобальный фонд высоких доходов AllianceBernstein 0,11 1,12 1,21 -1,15 3,0060 0,0652
GBDC / Голуб Капитал БДК, Инк. 0,08 1,12 1,20 -1,80 2,9810 0,0442
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 1,20 4 465,19 1,20 4 503,85 2,9789 2,9158
EMHY / iShares, Inc. - iShares JP Morgan EM High Yield Bond ETF 0,03 1,12 1,08 -0,64 2,6844 0,0704
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 0,10 1,12 1,08 -8,11 2,6774 -0,1413
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,97 45,71 2,4116 0,8098
JPM.PRC / JPMorgan Chase & Co. — привилегированные акции 0,04 1,12 0,96 0,00 2,3978 0,0803
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,88 0,92 2,1836 0,0913
US636180BP52 / Национальная компания топливного газа 0,87 1,16 2,1759 0,0966
CMSD / CMS Energy Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,04 1,12 0,87 -4,62 2,1599 -0,0300
US432833AF84 / Хилтон Доместик Оперейтинг Ко Инк. 0,86 1,79 2,1274 0,1057
PCY / Биржевой фонд Invesco Trust II - ETF суверенного долга Invesco Emerging Markets 0,04 1,12 0,84 -3,21 2,1001 0,0016
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,01 1,12 0,84 -11,49 2,0920 -0,1910
BAC.PRM / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,04 1,12 0,84 -8,32 2,0864 -0,1135
HYEM / VanEck ETF Trust - ETF высокодоходных облигаций VanEck Emerging Markets 0,04 1,12 0,83 -0,48 2,0591 0,0579
TFC.PRO / Финансовая корпорация Truist — привилегированные акции 0,04 1,12 0,82 -6,08 2,0395 -0,0586
ALL.PRA / Allstate Corp. () 0,04 1,12 0,81 -5,24 2,0245 -0,0409
MSPRL / Morgan Stanley - Приоритетная ценная бумага 0,04 1,12 0,81 -7,30 2,0232 -0,0888
US911365BG81 / United Rentals North America Inc. 0,80 1,52 1,9902 0,0929
US185899AH46 / Кливленд-Клиффс Инк 0,80 -0,37 1,9900 0,0598
SOJD / Южная компания - Корпоративная облигация/нота 0,04 1,12 0,79 -4,24 1,9682 -0,0192
AEFC / AEGON Funding Company LLC - Корпоративная облигация/нота 0,04 1,12 0,78 -4,62 1,9508 -0,0278
MET.PRF / MetLife, Inc. — Привилегированные акции 0,04 1,12 0,78 -5,58 1,9363 -0,0480
T.PRC / AT&T Inc. — привилегированные акции 0,04 1,12 0,77 -3,87 1,9163 -0,0109
WFC.PRA / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,04 1,12 0,76 -9,22 1,8879 -0,1216
COF.PRJ / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции 0,04 1,12 0,75 -7,54 1,8631 -0,0849
ASB.PRF / Associated Banc-Corp — привилегированные акции 0,04 1,12 0,74 -3,76 1,8499 -0,0086
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 0,72 0,14 1,8022 0,0629
US750236AW16 / РАДИАН ГРУП ИНК. 0,72 1,12 1,7929 0,0799
US037411AW56 / Акции Apache Corp., 5,1%, старшие облигации, 01.09.40 0,71 -7,16 1,7741 -0,0753
US24702RAF82 / Делл Инк. 0,71 -2,20 1,7716 0,0197
US61762V8616 / Морган Стенли 0,04 1,12 0,68 -9,85 1,6866 -0,1209
US235825AH97 / Дана Инк 0,63 1,45 1,5631 0,0732
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 1,12 0,60 -1,31 1,4965 0,0302
US845467AT68 / Юго-западная энергетическая компания 0,52 0,38 1,3005 0,0490
US626717AM42 / MURPHY OIL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 27.12 5,875 0,51 0,99 1,2699 0,0529
US163851AE83 / Chemours Co / The 0,48 0,42 1,1942 0,0437
US44701QBE17 / ООО «Хантсман Интернэшнл» 0,47 1,1635 1,1635
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 1,12 0,47 0,43 1,1617 0,0427
BXSL / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 0,01 1,12 0,46 -4,37 1,1452 -0,0128
RWAY / Финансовая корпорация Runway Growth. 0,05 1,12 0,46 -12,67 1,1320 -0,1221
WHF / УайтХорс Финанс, Инк. 0,05 1,12 0,45 -19,53 1,1185 -0,2247
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 1,12 0,44 1,63 1,0853 0,0520
OBDC / Капитальная корпорация «Голубая сова» 0,03 0,42 1,0518 1,0518
PINE / Alpine Income Property Trust, Inc. 0,02 1,12 0,36 -6,44 0,9030 -0,0315
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,01 1,11 0,29 -0,35 0,7173 0,0200
NHI / Национальные инвесторы в здравоохранение, Inc. 0,00 1,09 0,21 2,39 0,5332 0,0291
PLYM / Плимут Индастриал REIT, Inc. 0,01 -49,50 0,20 -52,77 0,4878 -0,5120
NSA / Национальный фонд дочерних компаний хранения данных 0,01 0,19 0,4822 0,4822
US15089QAP90 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,16 -0,64 0,3872 0,0108
AHH / Армада Хоффлер Пропертиз, Инк. 0,02 1,12 0,15 -23,44 0,3668 -0,0958
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 1,10 0,13 -6,38 0,3306 -0,0090
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 1,12 0,13 -20,75 0,3145 -0,0698