Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 499 639 295 |
| Текущие позиции | 624 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания TRANSAMERICA SERIES TRUST - Многоуправляемый сбалансированный вице-президент Transamerica Initial раскрыла общий объем активов в размере 624 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 499 639 295 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Multi-Managed Balanced VP Initial: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Multi-Managed Balanced VP Initial включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 18,34 | 1,3175 | 1,3175 | ||
| 0,42 | 67,05 | 4,8169 | 1,2882 | |
| 0,14 | 68,87 | 4,9474 | 1,0104 | |
| 11,86 | 0,8521 | 0,8521 | ||
| 0,08 | 20,96 | 1,5056 | 0,5986 | |
| 6,39 | 0,4591 | 0,4591 | ||
| 6,33 | 0,4544 | 0,4544 | ||
| 0,04 | 31,28 | 2,2469 | 0,4153 | |
| 5,58 | 0,4009 | 0,4009 | ||
| 5,58 | 0,4009 | 0,4009 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 2,70 | 0,1938 | -0,5363 | |
| 0,24 | 49,18 | 3,5330 | -0,4647 | |
| 0,02 | 7,03 | 0,5053 | -0,3813 | |
| 16,09 | 1,1558 | -0,2609 | ||
| 4,35 | 0,3128 | -0,2549 | ||
| 2,26 | 0,1627 | -0,2329 | ||
| 1,63 | 0,1172 | -0,2218 | ||
| 0,00 | 1,37 | 0,0984 | -0,2094 | |
| 2,95 | 0,2121 | -0,2015 | ||
| 0,05 | 4,51 | 0,3241 | -0,1785 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,14 | -2,39 | 68,87 | 29,34 | 4,9474 | 1,0104 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,42 | -3,62 | 67,05 | 40,50 | 4,8169 | 1,2882 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,24 | -1,52 | 49,18 | -9,04 | 3,5330 | -0,4647 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,17 | -1,52 | 37,82 | 13,56 | 2,7172 | 0,2544 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,04 | -1,41 | 31,28 | 26,26 | 2,2469 | 0,4153 | |||
| US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 21,68 | -6,14 | 1,5573 | 0,0392 | |||||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,08 | 3,77 | 20,96 | 70,85 | 1,5056 | 0,5986 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 18,34 | 1,3175 | 1,3175 | ||||||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,10 | -2,95 | 16,99 | 10,60 | 1,2204 | 0,0847 | |||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | 16,09 | -25,36 | 1,1558 | -0,2609 | |||||
| US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 14,65 | 13,48 | 1,0521 | 0,2038 | |||||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,03 | -3,90 | 14,60 | -1,47 | 1,0489 | -0,0468 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,04 | -1,52 | 13,74 | 20,71 | 0,9868 | 0,1454 | |||
| V / Виза Инк. | 0,04 | -6,31 | 13,52 | -5,08 | 0,9714 | -0,0820 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,03 | -1,52 | 12,87 | -10,18 | 0,9249 | -0,1349 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,11 | -3,61 | 11,88 | -12,62 | 0,8533 | -0,1519 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QE09) | 11,86 | 0,8521 | 0,8521 | ||||||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,23 | 7,94 | 10,85 | 22,39 | 0,7792 | 0,1240 | |||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 10,21 | 50,57 | 0,7335 | 0,2464 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 10,16 | -0,48 | 0,7300 | -0,0035 | |||||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,05 | 5,87 | 9,63 | -6,20 | 0,6920 | -0,0673 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,04 | 15,59 | 9,56 | 80,77 | 0,6869 | 0,2958 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,12 | 5,43 | 9,39 | 17,66 | 0,6748 | 0,0845 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,05 | -6,45 | 9,23 | 6,23 | 0,6632 | 0,0206 | |||
| US912828Z781 / Казначейские векселя/облигации США | 9,03 | -9,45 | 0,6489 | -0,0887 | |||||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,01 | -2,43 | 8,73 | -7,91 | 0,6272 | -0,0738 | |||
| US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 8,24 | 64,96 | 0,5920 | 0,2636 | |||||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,04 | -4,79 | 8,09 | 36,61 | 0,5809 | 0,1432 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,08 | 217,51 | 7,73 | 253,75 | 0,5556 | 0,3939 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,03 | 4,17 | 7,65 | -0,91 | 0,5498 | -0,0213 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,05 | 8,70 | 7,62 | 0,12 | 0,5475 | -0,0153 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,03 | -2,99 | 7,53 | -9,27 | 0,5411 | -0,0727 | |||
| SO / Южная компания | 0,08 | 0,44 | 7,31 | 0,32 | 0,5249 | -0,0137 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,08 | 59,16 | 7,22 | 85,51 | 0,5189 | 0,2310 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,05 | 5,10 | 7,17 | -7,45 | 0,5154 | -0,0577 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,03 | -1,52 | 7,15 | 0,07 | 0,5138 | -0,0147 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | -1,52 | 7,03 | -41,34 | 0,5053 | -0,3813 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,01 | -1,52 | 7,01 | -0,78 | 0,5036 | -0,0188 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,02 | -24,16 | 6,88 | -1,53 | 0,4944 | -0,0224 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,01 | -0,24 | 6,81 | 28,82 | 0,4892 | 0,0983 | |||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 6,78 | 218,81 | 0,4872 | 0,3299 | |||||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,07 | 59,38 | 6,74 | 113,45 | 0,4844 | 0,2508 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,03 | -2,86 | 6,71 | 12,23 | 0,4818 | 0,0400 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,03 | -3,03 | 6,64 | 14,44 | 0,4772 | 0,0480 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,02 | -0,38 | 6,56 | -6,06 | 0,4714 | -0,0451 | |||
| US912810PZ57 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 6,41 | 0,61 | 0,4603 | -0,0106 | |||||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,09 | -2,56 | 6,40 | -4,59 | 0,4599 | -0,0362 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) | 6,39 | 0,4591 | 0,4591 | ||||||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,02 | -2,81 | 6,36 | 3,30 | 0,4568 | 0,0016 | |||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UV24) | 6,35 | 1,10 | 0,4564 | -0,0082 | |||||
| TotalEnergies Capital SA / STIV (US89152EW207) | 6,33 | 0,4544 | 0,4544 | ||||||
| Anglesea Funding LLC / STIV (US0347M2UJ32) | 6,29 | 1,13 | 0,4516 | -0,0081 | |||||
| Mont Blanc Capital Corp. / STIV (US6117P4VF45) | 6,21 | 1,09 | 0,4465 | -0,0080 | |||||
| US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья | 6,19 | -8,25 | 0,4450 | 0,0012 | |||||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,01 | -0,34 | 6,03 | -18,80 | 0,4329 | -0,1158 | |||
| GTA Funding LLC / STIV (US40060WUW09) | 5,98 | 1,12 | 0,4295 | -0,0077 | |||||
| US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. | 5,95 | 1,07 | 0,4272 | -0,0079 | |||||
| SWED A / Swedbank AB (публичный) | 5,71 | 1,06 | 0,4099 | -0,0075 | |||||
| Liberty Street Funding LLC / STIV (US53127TW258) | 5,71 | 1,10 | 0,4099 | -0,0074 | |||||
| E1MR34 / Emerson Electric Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,64 | 1,06 | 0,4052 | -0,0074 | |||||
| Glencove Funding LLC / STIV (US37828VW258) | 5,58 | 0,4009 | 0,4009 | ||||||
| Sheffield Receivables Co. LLC / STIV (US82124LWA69) | 5,58 | 0,4009 | 0,4009 | ||||||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,08 | -2,47 | 5,55 | -3,06 | 0,3988 | -0,0246 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | 53,48 | 5,50 | 120,42 | 0,3948 | 0,2104 | |||
| Ranger Funding Co. LLC / STIV (US75300AWA05) | 5,45 | 0,3916 | 0,3916 | ||||||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,04 | 18,45 | 5,41 | 48,84 | 0,3888 | 0,1199 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,02 | -7,64 | 5,38 | 6,19 | 0,3868 | 0,0119 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,05 | 1,79 | 5,38 | 8,38 | 0,3866 | 0,0194 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,04 | 52,49 | 5,35 | 42,25 | 0,3842 | 0,1062 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc. | 0,04 | -1,52 | 5,31 | 67,31 | 0,3813 | 0,1468 | |||
| DE / Дир и компания | 0,01 | -1,56 | 5,26 | 6,66 | 0,3776 | 0,0132 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,04 | 26,97 | 5,21 | 39,98 | 0,3745 | 0,0991 | |||
| US912828Z948 / Казначейские векселя/облигации США | 5,05 | 1,59 | 0,3629 | -0,0048 | |||||
| Columbia Funding Co. LLC / STIV (US19767CVD54) | 5,02 | 1,09 | 0,3608 | -0,0065 | |||||
| TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед | 0,00 | -5,11 | 5,02 | 4,30 | 0,3608 | 0,0048 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,02 | 4,60 | 5,00 | -3,02 | 0,3594 | -0,0220 | |||
| US9128284N73 / Казначейские векселя/облигации США | 4,99 | 0,87 | 0,3586 | -0,0073 | |||||
| CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн | 0,07 | 30,39 | 4,99 | 50,53 | 0,3585 | 0,1134 | |||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,02 | 17,68 | 4,82 | 37,74 | 0,3462 | 0,0875 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,05 | 8,02 | 4,64 | 4,79 | 0,3334 | 0,0059 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,13 | -1,52 | 4,62 | -4,74 | 0,3319 | -0,0267 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,06 | -16,66 | 4,57 | -17,67 | 0,3280 | -0,0821 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,14 | 56,91 | 4,54 | 51,57 | 0,3265 | 0,1048 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,08 | 2,29 | 4,54 | 14,39 | 0,3262 | 0,0327 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,05 | -22,32 | 4,51 | -33,62 | 0,3241 | -0,1785 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,10 | -0,18 | 4,51 | -24,24 | 0,3238 | -0,1161 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 4,35 | -43,30 | 0,3128 | -0,2549 | |||||
| CME / CME Group Inc. | 0,02 | -2,68 | 4,31 | 1,13 | 0,3093 | -0,0055 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,05 | 9,21 | 4,27 | 19,05 | 0,3066 | 0,0415 | |||
| YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,03 | -1,57 | 4,26 | -7,32 | 0,3059 | -0,0338 | |||
| US9128283W81 / Казначейские векселя/облигации США | 4,15 | 0,78 | 0,2979 | -0,0063 | |||||
| US912828ZQ64 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены | 4,04 | 595,87 | 0,2905 | 0,2475 | |||||
| C / Ситигруп Инк. | 0,05 | 12,00 | 4,03 | 34,29 | 0,2898 | 0,0677 | |||
| VST / Компания Вистра. | 0,02 | 262,04 | 4,03 | 497,77 | 0,2895 | 0,2396 | |||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,04 | -2,73 | 4,02 | -6,66 | 0,2891 | -0,0297 | |||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,03 | -0,77 | 3,99 | -0,94 | 0,2869 | -0,0112 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,02 | 5,47 | 3,98 | 21,03 | 0,2861 | 0,0428 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,01 | 27,79 | 3,98 | 28,41 | 0,2861 | 0,0568 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,05 | -1,52 | 3,94 | 0,43 | 0,2834 | -0,0070 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,94 | -1,75 | 0,2832 | -0,0134 | |||||
| T / АТ&Т Инк. | 0,14 | -1,52 | 3,94 | 0,79 | 0,2827 | -0,0060 | |||
| US912828ZZ63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 3,90 | 1,33 | 0,2801 | -0,0044 | |||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | 14,59 | 3,89 | 26,34 | 0,2795 | 0,0518 | |||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,03 | -9,98 | 3,86 | 27,69 | 0,2773 | 0,0538 | |||
| CPAY / Корпай, Инк. | 0,01 | 5,21 | 3,85 | 0,10 | 0,2766 | -0,0078 | |||
| VTR / Продажи, ООО | 0,06 | 0,94 | 3,82 | -7,28 | 0,2744 | -0,0302 | |||
| MMM / Компания 3М | 0,02 | 22,01 | 3,73 | 26,51 | 0,2681 | 0,0499 | |||
| US3137FWG796 / Сквозные структурированные сертификаты FHLMC для нескольких семей, серия K115, класс A2 | 3,69 | 1,88 | 0,2652 | -0,0028 | |||||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,01 | -1,53 | 3,69 | 29,33 | 0,2648 | 0,0541 | |||
| AON / Аон ПЛС | 0,01 | 5,89 | 3,68 | -5,35 | 0,2643 | -0,0231 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMR96) | 3,65 | 0,2625 | 0,2625 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLD10) | 3,64 | 109,01 | 0,2617 | 0,1328 | |||||
| US91282CHE49 / Казначейские векселя/облигации США | 3,54 | 0,68 | 0,2544 | -0,0056 | |||||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,04 | -39,57 | 3,46 | -22,63 | 0,2489 | -0,0822 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,01 | -6,92 | 3,38 | -14,55 | 0,2432 | -0,0496 | |||
| FITB / Пятый Третий Банкорп | 0,08 | -4,71 | 3,35 | 0,00 | 0,2405 | -0,0071 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | -6,20 | 3,34 | 20,30 | 0,2398 | 0,0347 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLJ89) | 3,33 | 1,03 | 0,2394 | -0,0045 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) | 3,24 | 0,2328 | 0,2328 | ||||||
| US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн | 3,19 | 1,11 | 0,2292 | -0,0041 | |||||
| US91282CAE12 / Казначейские векселя/облигации США | 3,17 | -23,55 | 0,2279 | -0,0789 | |||||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,01 | -20,80 | 3,17 | -6,10 | 0,2278 | -0,0219 | |||
| LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. | 0,02 | -1,52 | 3,14 | 15,13 | 0,2258 | 0,0239 | |||
| US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ | 3,10 | 306,30 | 0,2225 | 0,1661 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,09 | -3,73 | 0,2223 | -0,0154 | |||||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | -17,88 | 3,06 | 3,17 | 0,2196 | 0,0006 | |||
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,02 | 13,49 | 3,03 | 83,31 | 0,2178 | 0,0955 | |||
| US912810RS96 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 3,01 | -2,08 | 0,2160 | -0,0111 | |||||
| US91282CGH88 / Казначейские векселя/облигации США | 3,00 | 0,60 | 0,2157 | -0,0050 | |||||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,01 | -15,17 | 2,98 | -0,13 | 0,2144 | -0,0066 | |||
| Air Liquide U.S. LLC / STIV (US00912TWC34) | 2,97 | 0,2136 | 0,2136 | ||||||
| Cancara Asset Securitisation LLC / STIV (US13738JXT23) | 2,96 | 0,2124 | 0,2124 | ||||||
| US912810QA97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 2,95 | -30,30 | 0,2122 | -0,1011 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) | 2,95 | -47,20 | 0,2121 | -0,2015 | |||||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,03 | -13,61 | 2,95 | -20,72 | 0,2117 | -0,0631 | |||
| Concord Minutemen Capital Co. LLC / STIV (US2063C0UM23) | 2,94 | 0,2114 | 0,2114 | ||||||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,00 | 263,21 | 2,87 | 254,70 | 0,2059 | 0,1461 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) | 2,87 | 0,67 | 0,2058 | -0,0046 | |||||
| CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. | 0,01 | -1,52 | 2,86 | 9,24 | 0,2055 | 0,0119 | |||
| US91282CEP23 / С КАЗНАЧЕЙСТВОМ N/B REGD 2.87500000 | 2,82 | 22,63 | 0,2028 | 0,0550 | |||||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,01 | -1,52 | 2,79 | -18,49 | 0,2005 | -0,0527 | |||
| US91282CCB54 / UST НОТЫ 1,625% 15.05.2031 | 2,77 | 1,54 | 0,1987 | -0,0027 | |||||
| CAFCO LLC / STIV (US1247P2WA82) | 2,75 | 1,10 | 0,1976 | -0,0036 | |||||
| US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация | 2,75 | -14,16 | 0,1973 | -0,0393 | |||||
| USB / Банк США | 0,06 | 8,77 | 2,71 | 16,60 | 0,1949 | 0,0228 | |||
| SBAC / Коммуникационная корпорация СБА | 0,01 | -1,52 | 2,71 | 5,12 | 0,1948 | 0,0041 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,01 | 100,47 | 2,70 | 138,06 | 0,1941 | 0,1101 | |||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,03 | 17,52 | 2,70 | -73,46 | 0,1938 | -0,5363 | |||
| CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС | 0,10 | 83,64 | 2,69 | 164,47 | 0,1931 | 0,1179 | |||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 2,67 | -0,85 | 0,1921 | -0,0017 | |||||
| US3132DWHT36 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ Ипотечная корпорация жилищного кредитования | 2,66 | -2,31 | 0,1912 | -0,0103 | |||||
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,02 | 1,64 | 2,60 | 2,00 | 0,1870 | -0,0017 | |||
| US91282CCS89 / Казначейские векселя/облигации США | 2,58 | 1,61 | 0,1856 | -0,0024 | |||||
| US3140QRW661 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 2,54 | -0,86 | 0,1827 | -0,0069 | |||||
| US01F0324768 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 2,54 | -1,52 | 0,1822 | 0,0130 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) | 2,53 | -14,94 | 0,1820 | -0,0382 | |||||
| US3140XKP385 / Фанни Мэй Пул | 2,48 | -4,35 | 0,1784 | -0,0135 | |||||
| US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США | 2,42 | 1 349,10 | 0,1739 | 0,1628 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,40 | -14,00 | 0,1726 | -0,0340 | |||||
| US3140XKUQ16 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 2,39 | -3,43 | 0,1719 | -0,0113 | |||||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,02 | -14,48 | 2,37 | -19,57 | 0,1704 | -0,0477 | |||
| EXPE / Экспедиа Групп, Инк. | 0,01 | -1,89 | 2,36 | -1,54 | 0,1694 | -0,0077 | |||
| US3140XKS769 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 2,32 | -2,27 | 0,1667 | -0,0088 | |||||
| BURL / Магазины Берлингтона, Инк. | 0,01 | 22,58 | 2,31 | 19,63 | 0,1660 | 0,0232 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,01 | 97,54 | 2,30 | 139,40 | 0,1655 | 0,0943 | |||
| APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. | 0,02 | 2,29 | 0,1642 | 0,1642 | |||||
| US67740QAH92 / Огайо Национальные финансовые услуги, Inc. | 2,27 | 0,80 | 0,1634 | -0,0034 | |||||
| US01F0204713 / UMBS 15YR TBA (REG B) 2.0 UMBS TBA 07-01-35 | 2,26 | -62,38 | 0,1627 | -0,2329 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,21 | -14,00 | 0,1585 | -0,0312 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 2,20 | 0,32 | 0,1578 | -0,0041 | |||||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,01 | 20,91 | 2,16 | 12,74 | 0,1552 | 0,0135 | |||
| US3140XKTV20 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 2,13 | -1,39 | 0,1527 | -0,0067 | |||||
| PCAR / ПАККАР Инк. | 0,02 | 18,15 | 2,11 | 15,33 | 0,1519 | 0,0164 | |||
| PPG / ППГ Индастриз, Инк. | 0,02 | -1,52 | 2,09 | 2,45 | 0,1499 | -0,0007 | |||
| US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ | 2,03 | -2,50 | 0,1456 | -0,0081 | |||||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,02 | -1,52 | 2,02 | 30,06 | 0,1449 | 0,0302 | |||
| US912810RT79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,96 | -2,14 | 0,1410 | -0,0073 | |||||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,05 | -1,52 | 1,96 | -14,06 | 0,1410 | -0,0279 | |||
| US912810SF66 / Казначейские облигации США | 1,96 | -2,10 | 0,1409 | -0,0072 | |||||
| US89179JAA43 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2020-4 | 1,94 | -3,63 | 0,1394 | -0,0095 | |||||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,01 | -1,52 | 1,91 | -15,39 | 0,1371 | -0,0296 | |||
| US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США | 1,90 | -2,57 | 0,1364 | -0,0077 | |||||
| US912810PV44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,87 | 0,65 | 0,1343 | -0,0031 | |||||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,01 | 10,18 | 1,86 | 48,60 | 0,1336 | 0,0411 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLM19) | 1,85 | 0,98 | 0,1328 | -0,0025 | |||||
| US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,84 | -52,91 | 0,1319 | -0,1563 | |||||
| TXT / Текстрон Инк. | 0,02 | -1,52 | 1,83 | 9,44 | 0,1315 | 0,0078 | |||
| US89181JAA07 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2023-1, класс A1 | 1,83 | -2,92 | 0,1315 | -0,0079 | |||||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,02 | 1,83 | 0,1311 | 0,1311 | |||||
| MAS / Маско Корпорация | 0,03 | -1,52 | 1,82 | -8,87 | 0,1306 | -0,0169 | |||
| US91282CJR34 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены | 1,81 | 0,78 | 0,1304 | -0,0028 | |||||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | -58,55 | 1,81 | -56,62 | 0,1299 | -0,1783 | |||
| US91282CDY49 / Казначейские векселя/облигации США | 1,80 | 1,35 | 0,1294 | -0,0020 | |||||
| US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 | 1,76 | -2,61 | 0,1262 | -0,0071 | |||||
| US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США | 1,73 | -2,54 | 0,1243 | -0,0070 | |||||
| US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,72 | 14,65 | 0,1238 | 0,0127 | |||||
| US12549BAY48 / Финансирование CIFC 2013-II Ltd. | 1,71 | -16,26 | 0,1229 | -0,0281 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 1,70 | 135,08 | 0,1223 | 0,0688 | |||||
| US01F0224778 / УМБС будет объявлено позже | 1,63 | -68,39 | 0,1172 | -0,2218 | |||||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,03 | -1,52 | 1,62 | -3,79 | 0,1167 | -0,0082 | |||
| US12657GAA31 / CSMC 2021-РПЛ6 Траст | 1,61 | -2,72 | 0,1158 | -0,0067 | |||||
| US912810RN00 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,60 | -33,29 | 0,1152 | -0,0625 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) | 1,60 | 0,1147 | 0,1147 | ||||||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | -1,54 | 1,59 | 7,22 | 0,1142 | 0,0046 | |||
| US91282CJN20 / Казначейство США Н/Б 4,375% 11-30-28 | 1,57 | 0,64 | 0,1129 | -0,0026 | |||||
| Bank of America Corp. / DBT (US06051GMW68) | 1,56 | 0,1123 | 0,1123 | ||||||
| US13645RBF01 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания | 1,56 | 0,1119 | 0,1119 | ||||||
| EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» | 1,53 | 0,1102 | 0,1102 | ||||||
| US12567RAA86 / ЦИМ Траст 2021-R6 | 1,52 | -3,75 | 0,1089 | -0,0075 | |||||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,04 | -52,35 | 1,51 | -50,23 | 0,1087 | -0,1161 | |||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,51 | 0,1085 | 0,1085 | ||||||
| IR / Ингерсолл Рэнд Инк. | 0,02 | -1,52 | 1,51 | 2,38 | 0,1083 | -0,0006 | |||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,01 | 25,95 | 1,50 | 16,38 | 0,1077 | 0,0125 | |||
| US12656TAB44 / CSMC 2021-RPL2Trust | 1,50 | -2,54 | 0,1076 | -0,0061 | |||||
| Columbia Funding Co. LLC / STIV (US19767CUE47) | 1,50 | 1,15 | 0,1076 | -0,0019 | |||||
| US89179YAR45 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2021-1 VAR 25.11.2061 144A | 1,49 | -5,29 | 0,1069 | -0,0093 | |||||
| US46115HBV87 / ИНТЕЗА САНПАОЛО СПА | 1,49 | 1,09 | 0,1068 | -0,0019 | |||||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,03 | 1,53 | 1,47 | 18,07 | 0,1056 | 0,0197 | |||
| US91282CFZ95 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ | 1,46 | 0,48 | 0,1046 | -0,0025 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) | 1,44 | -2,70 | 0,1038 | -0,0060 | |||||
| US912810SL35 / Казначейские векселя/облигации США | 1,44 | 3,45 | 0,1035 | 0,0005 | |||||
| US01F0304703 / UMBS 15YR TBA (REG B) 3.0 UMBS TBA 07-01-35 | 1,44 | -45,19 | 0,1032 | -0,0690 | |||||
| QTS Issuer ABS I LLC / ABS-O (US74690DAA90) | 1,43 | 0,1030 | 0,1030 | ||||||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,03 | -1,52 | 1,42 | 11,09 | 0,1023 | 0,0075 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,02 | 51,28 | 1,41 | 33,52 | 0,1013 | 0,0232 | |||
| US89788MAM47 / Финансовая корпорация Труист | 1,41 | -12,99 | 0,1011 | -0,0184 | |||||
| MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. | 0,00 | -1,54 | 1,40 | 13,06 | 0,1008 | 0,0090 | |||
| US44928XAY04 / ICG США CLO 2014-1 Ltd. | 1,40 | -46,15 | 0,1006 | -0,0917 | |||||
| US32113CBY57 / Первый национальный фонд мастер-нот | 1,40 | -0,14 | 0,1005 | -0,0031 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 1,39 | 0,1002 | 0,1002 | ||||||
| US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США | 1,39 | -2,52 | 0,0999 | -0,0056 | |||||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,10 | -51,01 | 1,39 | -60,27 | 0,0997 | -0,1585 | |||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADX28) | 1,39 | 0,0995 | 0,0995 | ||||||
| TOST / Тост, Инк. | 0,03 | 5,05 | 1,37 | 40,25 | 0,0987 | 0,0263 | |||
| AZO / АвтоЗон, Инк. | 0,00 | -66,21 | 1,37 | -67,12 | 0,0984 | -0,2094 | |||
| US36262GAD34 / GXO Logistics Inc. | 1,37 | -12,95 | 0,0981 | -0,0179 | |||||
| JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. / DBT (US472140AE22) | 1,36 | 0,0980 | 0,0980 | ||||||
| US89177BAA35 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2019-1 | 1,36 | -3,21 | 0,0974 | -0,0062 | |||||
| Dominican Republic International Bonds / DBT (US25714PEZ71) | 1,35 | 1,20 | 0,0972 | -0,0017 | |||||
| KVUE / Кенвью Инк. | 0,06 | -10,80 | 1,35 | -22,15 | 0,0972 | -0,0313 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,02 | -50,29 | 1,35 | -63,06 | 0,0967 | -0,1547 | |||
| Cisco Systems, Inc. / STIV (US17277AV126) | 1,34 | 1,05 | 0,0966 | -0,0018 | |||||
| A1TT34 / The Allstate Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,34 | -13,76 | 0,0964 | -0,0186 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UL07) | 1,34 | 0,0963 | 0,0963 | ||||||
| US345397B280 / FORD MTR CR CO ООО 3,375% 13.11.2025 | 1,33 | 0,61 | 0,0954 | -0,0023 | |||||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,00 | 56,19 | 1,33 | 53,53 | 0,0952 | 0,0314 | |||
| BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед | 1,32 | 0,0951 | 0,0951 | ||||||
| LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. | 0,02 | -1,52 | 1,30 | -19,04 | 0,0932 | -0,0253 | |||
| US880591CS97 / Теннесси-Вэлли Авт. 5,88% 01.04.36 | 1,29 | 0,47 | 0,0929 | -0,0023 | |||||
| Hudson Yards Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) | 1,29 | 1,42 | 0,0926 | -0,0014 | |||||
| US78403DAP50 / СБА Тауэр Траст | 1,29 | 0,86 | 0,0925 | -0,0019 | |||||
| ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. | 0,02 | 20,13 | 1,28 | 11,08 | 0,0922 | 0,0068 | |||
| NNN / ННН РЕЙТ, Инк. | 1,28 | 0,0921 | 0,0921 | ||||||
| US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США | 1,28 | -1,84 | 0,0920 | -0,0045 | |||||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,00 | 1,28 | 0,0917 | 0,0917 | |||||
| SCF Equipment Trust LLC / ABS-O (US78437DAC48) | 1,28 | 1,03 | 0,0916 | -0,0018 | |||||
| VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,00 | 1,27 | 0,0912 | 0,0912 | |||||
| US912810RY64 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,27 | -2,16 | 0,0911 | -0,0047 | |||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RHY36) | 1,26 | 0,64 | 0,0907 | -0,0021 | |||||
| US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 1,26 | -13,86 | 0,0907 | -0,0177 | |||||
| RGA Global Funding / DBT (US76209PAF09) | 1,26 | -14,29 | 0,0906 | -0,0181 | |||||
| US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка | 1,26 | 34,27 | 1,26 | 34,22 | 0,0905 | 0,0211 | |||
| US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США | 1,26 | -2,64 | 0,0902 | -0,0052 | |||||
| US9128285M81 / Казначейские векселя/облигации США | 1,25 | 0,89 | 0,0899 | -0,0018 | |||||
| Starbird Funding Corp. / STIV (US85520LV446) | 1,24 | -49,47 | 0,0894 | -0,0926 | |||||
| US42806MCA53 / HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC SER 2023-3A CL A REGD 144A P/P 5.94000000 | 1,23 | -0,08 | 0,0887 | -0,0027 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67119FAA12) | 1,22 | -9,33 | 0,0880 | -0,0119 | |||||
| RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. | 0,01 | -59,73 | 1,22 | -38,50 | 0,0876 | -0,0492 | |||
| US92852LAC37 / Витерра Финанс Б.В. | 1,22 | 0,33 | 0,0874 | -0,0023 | |||||
| US12803RAC88 / КайшаБанк СА | 1,22 | 0,0874 | 0,0874 | ||||||
| Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653CAA99) | 1,21 | -14,95 | 0,0871 | -0,0183 | |||||
| US06738ECC75 / Барклайс ПЛС | 1,21 | -0,66 | 0,0869 | -0,0031 | |||||
| US925650AC72 / VICI Properties LP | 1,21 | -13,34 | 0,0868 | -0,0163 | |||||
| US9128283F58 / Казначейские векселя/облигации США | 1,20 | 0,93 | 0,0861 | -0,0018 | |||||
| US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co. | 1,20 | -14,15 | 0,0859 | -0,0170 | |||||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,00 | -1,50 | 1,19 | 18,43 | 0,0855 | 0,0112 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,01 | 1,18 | 0,0850 | 0,0850 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) | 1,18 | 0,0846 | 0,0846 | ||||||
| US23338VAD82 / Компания ДТЕ Электрик. | 1,17 | -8,07 | 0,0843 | -0,0101 | |||||
| Mainbeach Funding LLC / STIV (US56037BV439) | 1,17 | 1,04 | 0,0841 | -0,0015 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67120VAA35) | 1,17 | -5,36 | 0,0837 | -0,0073 | |||||
| US95000U3F88 / Уэллс Фарго и Ко. | 1,15 | -13,45 | 0,0828 | -0,0156 | |||||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,00 | -3,32 | 1,15 | -7,18 | 0,0826 | -0,0090 | |||
| US225401AZ15 / Кредит Свисс Групп АГ | 1,14 | 1,69 | 0,0820 | -0,0010 | |||||
| CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. | 0,01 | -44,57 | 1,14 | -51,63 | 0,0819 | -0,0924 | |||
| US912810RZ30 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,13 | -2,08 | 0,0813 | -0,0041 | |||||
| US91087BAE02 / Международные облигации правительства Мексики | 1,12 | 1,08 | 0,0807 | -0,0015 | |||||
| US49177JAH59 / Кенвью Инк | 1,12 | -13,86 | 0,0805 | -0,0156 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) | 1,12 | 0,54 | 0,0802 | -0,0018 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 1,12 | 0,0801 | 0,0801 | ||||||
| US45674CAA18 / INFOR INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 25 июля 1,75 | 1,11 | 0,91 | 0,0801 | -0,0016 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,11 | -14,13 | 0,0799 | -0,0159 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,11 | 2,21 | 0,0799 | -0,0005 | |||||
| US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. | 1,11 | -63,42 | 0,0796 | -0,1444 | |||||
| US422806AB58 / Компания HEICO. | 1,10 | -13,28 | 0,0788 | -0,0148 | |||||
| US097023CE35 / Боинг Ко/The | 1,09 | -12,70 | 0,0786 | -0,0140 | |||||
| XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. | 1,08 | 0,0775 | 0,0775 | ||||||
| US00774MAL90 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 1,08 | -23,18 | 0,0774 | -0,0263 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) | 1,07 | -1,93 | 0,0768 | -0,0038 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) | 1,06 | 2,02 | 0,0762 | -0,0007 | |||||
| US26441CAT27 / Дюк Энерджи Корп | 1,06 | -6,37 | 0,0761 | -0,0075 | |||||
| Expedia Group, Inc. / DBT (US30212PBL85) | 1,06 | -13,56 | 0,0760 | -0,0145 | |||||
| US3132DWGZ05 / Фредди Мак Пул | 1,06 | -2,76 | 0,0759 | -0,0045 | |||||
| US446413AZ96 / Хантингтон Ингаллс Индастриз Инк. | 1,06 | -12,95 | 0,0758 | -0,0138 | |||||
| US682680BG78 / ОНЕОК ИНК. | 1,06 | -13,88 | 0,0758 | -0,0148 | |||||
| US03938LBE39 / АрселорМиттал С.А. | 1,05 | -14,70 | 0,0755 | -0,0156 | |||||
| Tyco Electronics Group SA / DBT (US902133BD84) | 1,05 | 0,0753 | 0,0753 | ||||||
| CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 1,03 | 0,0741 | 0,0741 | ||||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -1,55 | 1,02 | 9,20 | 0,0734 | 0,0042 | |||
| US912810QW18 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,02 | -1,55 | 0,0730 | -0,0033 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,02 | 0,10 | 0,0730 | -0,0021 | |||||
| US928668BN15 / VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 1,625% 24.11.2027 144А | 1,01 | 1,30 | 0,0727 | -0,0012 | |||||
| Chile Electricity Lux MPC II SARL / DBT (US16882LAA08) | 1,01 | -2,23 | 0,0724 | -0,0038 | |||||
| US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,99 | -12,71 | 0,0711 | -0,0127 | |||||
| H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,98 | -14,83 | 0,0706 | -0,0147 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,97 | -13,36 | 0,0699 | -0,0131 | |||||
| US350930AA10 / ООО «Литейное производство СП Холдко» | 0,97 | 1,57 | 0,0699 | -0,0010 | |||||
| Takeda U.S. Financing, Inc. / DBT (US87406BAA08) | 0,96 | 0,0693 | 0,0693 | ||||||
| Dell International LLC/EMC Corp. / DBT (US24703DBQ34) | 0,96 | -13,48 | 0,0692 | -0,0131 | |||||
| US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. | 0,96 | -2,54 | 0,0689 | -0,0038 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) | 0,96 | -1,85 | 0,0686 | -0,0033 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 0,95 | -13,55 | 0,0683 | -0,0130 | |||||
| US806851AK71 / Шлюмберже Холдингс Корпорейшн | 0,95 | -14,17 | 0,0679 | -0,0136 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,94 | -13,89 | 0,0673 | -0,0131 | |||||
| US64830MAG87 / Новый фонд жилищной ипотеки 2019-5 | 0,93 | -3,23 | 0,0667 | -0,0042 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,93 | 0,0665 | 0,0665 | ||||||
| Bunge Ltd. Finance Corp. / DBT (US120568BF69) | 0,91 | -14,12 | 0,0655 | -0,0130 | |||||
| M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,91 | 2,84 | 0,0651 | -0,0001 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67118TAA25) | 0,90 | -7,09 | 0,0650 | -0,0070 | |||||
| LEN / Леннар Корпорейшн | 0,01 | -1,51 | 0,90 | -5,06 | 0,0647 | -0,0055 | |||
| HCA, Inc. / DBT (US404119CU12) | 0,90 | -13,00 | 0,0645 | -0,0118 | |||||
| HINNT LLC / ABS-O (US40472QAA58) | 0,89 | -12,11 | 0,0642 | -0,0110 | |||||
| L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,89 | -13,34 | 0,0640 | -0,0120 | |||||
| US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond | 0,88 | 1,73 | 0,0633 | -0,0007 | |||||
| Safehold GL Holdings LLC / DBT (US785931AA40) | 0,88 | -13,61 | 0,0630 | -0,0121 | |||||
| US548661EH62 / НИЗКИЙ 3 3/4 01.04.32 | 0,88 | -13,10 | 0,0629 | -0,0117 | |||||
| US68389XCK90 / КОРПОРАЦИЯ ОРАКУЛ | 0,88 | -13,71 | 0,0629 | -0,0121 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67118XAA37) | 0,87 | -7,32 | 0,0628 | -0,0069 | |||||
| US744320BH48 / Пруденциал Файнэншл Инк | 0,87 | -13,70 | 0,0624 | -0,0121 | |||||
| US962166BY91 / Вейерхойзер Ко | 0,87 | -13,46 | 0,0624 | -0,0119 | |||||
| US64830WAD39 / НОВЫЙ ТРАСТ ЖИЛОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2019-4 NRZT 2019-4A A1B | 0,86 | -4,33 | 0,0619 | -0,0047 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,85 | -13,49 | 0,0613 | -0,0117 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 0,85 | -52,35 | 0,0611 | -0,0709 | |||||
| US826944AA88 / Sierra Timeshare 2023-3 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» | 0,85 | -12,37 | 0,0611 | -0,0107 | |||||
| US034863AU41 / Англо Американ Кэпитал ПЛС | 0,85 | 0,60 | 0,0607 | -0,0014 | |||||
| T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADF93) | 0,84 | -13,66 | 0,0605 | -0,0116 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,84 | -13,80 | 0,0602 | -0,0116 | |||||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,83 | -14,00 | 0,0596 | -0,0117 | |||||
| US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США | 0,82 | -2,72 | 0,0591 | -0,0034 | |||||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,82 | -14,02 | 0,0591 | -0,0116 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 0,82 | -38,14 | 0,0588 | -0,0391 | |||||
| US62582PAA84 / МЮНХЕН РЕ | 0,82 | 0,37 | 0,0588 | -0,0016 | |||||
| US693475BS39 / PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. | 0,82 | -13,19 | 0,0587 | -0,0108 | |||||
| US78403DAT72 / СБА Тауэр Траст | 0,81 | 0,99 | 0,0584 | -0,0011 | |||||
| US718172CW74 / Филип Моррис Интернешнл Инк. | 0,81 | -14,04 | 0,0581 | -0,0115 | |||||
| US294429AV70 / Эквифакс, Инк. | 0,81 | -14,53 | 0,0580 | -0,0118 | |||||
| US817826AE03 / 7-Eleven Inc. | 0,80 | -12,81 | 0,0577 | -0,0104 | |||||
| US92343VFW90 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,987% 30.10.2056 Висконсин | 0,80 | -14,22 | 0,0577 | -0,0115 | |||||
| US92343VFX73 / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,80 | -13,23 | 0,0575 | -0,0107 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,79 | -13,22 | 0,0567 | -0,0105 | |||||
| US9128286B18 / Казначейские векселя/облигации США | 0,79 | 1,03 | 0,0565 | -0,0010 | |||||
| NUE / Корпорация Нукор | 0,01 | -1,52 | 0,78 | 5,99 | 0,0560 | 0,0016 | |||
| US87264ABW45 / Т-Мобайл США Инк. | 0,78 | -13,44 | 0,0560 | -0,0106 | |||||
| US123919AA08 / Примечание дебиторской задолженности BXG, траст 2023-A | 0,78 | -12,96 | 0,0560 | -0,0103 | |||||
| US46617FAA21 / ООО «ДжГВПТ 28» | 0,78 | -2,39 | 0,0558 | -0,0030 | |||||
| Cargill, Inc. / DBT (US141781CD42) | 0,78 | -13,79 | 0,0557 | -0,0108 | |||||
| Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAF77) | 0,77 | -14,24 | 0,0550 | -0,0110 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 0,77 | 0,0550 | 0,0550 | ||||||
| US05565EAH80 / ООО «БМВ США Кэпитал» | 0,75 | -14,25 | 0,0541 | -0,0108 | |||||
| US30303M8M79 / Мета Платформы Инк | 0,75 | -13,91 | 0,0538 | -0,0105 | |||||
| US89175TAA60 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-4 | 0,74 | -3,77 | 0,0533 | -0,0037 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,74 | -13,43 | 0,0528 | -0,0100 | |||||
| US345397C437 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,74 | -0,14 | 0,0528 | -0,0016 | |||||
| US912810FG86 / Казначейские облигации США 30 лет 5 1/4% 15.02.2029 | 0,73 | 0,41 | 0,0527 | -0,0013 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12665LAA26) | 0,72 | -10,40 | 0,0521 | -0,0077 | |||||
| US26442UAE47 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» | 0,72 | -7,42 | 0,0521 | -0,0058 | |||||
| US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 | 0,72 | -13,19 | 0,0520 | -0,0096 | |||||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,01 | -1,51 | 0,72 | 12,97 | 0,0520 | 0,0046 | |||
| US03523TBT43 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 0,72 | -14,88 | 0,0519 | -0,0108 | |||||
| VLTO / Корпорация Веральто | 0,71 | -13,77 | 0,0513 | -0,0099 | |||||
| R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,71 | -13,80 | 0,0512 | -0,0099 | |||||
| US49338LAE39 / KEYSIGHT TECHNOLOGIES SR НЕЗАЩИЩЕН 27.04 4.6 | 0,71 | -14,32 | 0,0512 | -0,0103 | |||||
| US378272BG28 / ООО «Гленкор Финдинг» | 0,71 | -13,08 | 0,0511 | -0,0094 | |||||
| US337738BD90 / Фисерв Инк | 0,71 | -14,23 | 0,0511 | -0,0103 | |||||
| Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283NAA54) | 0,71 | -11,26 | 0,0510 | -0,0081 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 0,71 | 0,0509 | 0,0509 | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US10569LAA35) | 0,71 | -7,69 | 0,0509 | -0,0058 | |||||
| Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAA99) | 0,70 | 0,0504 | 0,0504 | ||||||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,03 | -2,74 | 0,70 | -15,58 | 0,0503 | -0,0110 | |||
| US03027WAK80 / АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 03/48 3,652 | 0,70 | 1,01 | 0,0503 | -0,0009 | |||||
| US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,70 | -6,20 | 0,0500 | -0,0049 | |||||
| American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAG22) | 0,70 | -13,23 | 0,0500 | -0,0093 | |||||
| US958667AE72 / Western Midstream Operating LP | 0,70 | -13,77 | 0,0499 | -0,0097 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,69 | -14,36 | 0,0498 | -0,0100 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,69 | -13,62 | 0,0497 | -0,0095 | |||||
| US67448GAA13 / OBX 23-NQM4 A1 144A 6,113% 03-25-63/05-25-27 | 0,68 | -6,69 | 0,0491 | -0,0051 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,67 | 0,15 | 0,0484 | -0,0014 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 0,67 | -13,70 | 0,0484 | -0,0093 | |||||
| WPC / WP Carey Inc. | 0,67 | -13,13 | 0,0481 | -0,0088 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,67 | 0,0480 | 0,0480 | ||||||
| US81728UAA25 / Сенсата Технологии Инк | 0,67 | 3,42 | 0,0478 | 0,0002 | |||||
| US15135BAV36 / CENTENE CORP 3,375% 15.02.2030 | 0,66 | -13,20 | 0,0478 | -0,0089 | |||||
| HCA, Inc. / DBT (US404119CV94) | 0,66 | -13,20 | 0,0477 | -0,0088 | |||||
| US91282CFM82 / Казначейские билеты США | 0,66 | 0,30 | 0,0477 | -0,0012 | |||||
| US69047QAC69 / Овинтив Инк | 0,66 | -14,60 | 0,0475 | -0,0097 | |||||
| US82650BAA44 / Sierra Timeshare 2023-2 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» | 0,66 | -10,84 | 0,0473 | -0,0073 | |||||
| V1MC34 / Компания Vulcan Materials — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,66 | -13,76 | 0,0473 | -0,0091 | |||||
| US690742AG60 / Оуэнс Корнинг | 0,66 | -14,32 | 0,0473 | -0,0095 | |||||
| H / Корпорация отелей Хаятт | 0,65 | -13,83 | 0,0470 | -0,0092 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 0,65 | 3,65 | 0,0470 | 0,0003 | |||||
| US05377RDY71 / АЕСОП_20-2А | 0,65 | 0,77 | 0,0469 | -0,0010 | |||||
| US785592AU04 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» | 0,65 | -14,08 | 0,0465 | -0,0092 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) | 0,65 | -1,98 | 0,0464 | -0,0023 | |||||
| US007903BF39 / Advanced Micro Devices Inc. | 0,64 | -13,32 | 0,0463 | -0,0087 | |||||
| I1RP34 / Trane Technologies plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,64 | -13,46 | 0,0462 | -0,0087 | |||||
| US91324PEX69 / UnitedHealth Group Inc. | 0,64 | -15,62 | 0,0462 | -0,0101 | |||||
| PXTJ / Мексиканское масло | 0,64 | 4,06 | 0,0461 | 0,0005 | |||||
| NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. | 0,01 | -1,52 | 0,64 | 11,80 | 0,0457 | 0,0037 | |||
| US61762TAH95 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C11 | 0,63 | -1,11 | 0,0450 | -0,0018 | |||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,63 | -13,55 | 0,0449 | -0,0086 | |||||
| Sitios Latinoamerica SAB de CV / DBT (US82983PAA12) | 0,62 | 1,13 | 0,0448 | -0,0009 | |||||
| Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) | 0,62 | 2,64 | 0,0448 | -0,0002 | |||||
| US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc. | 0,62 | -13,49 | 0,0447 | -0,0085 | |||||
| US031162DS61 / Амджен Инк | 0,62 | -14,46 | 0,0442 | -0,0090 | |||||
| US67077MBA53 / ООО «Нутриен» | 0,61 | -14,19 | 0,0439 | -0,0088 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBM64) | 0,59 | 1,74 | 0,0422 | -0,0005 | |||||
| US67091TAA34 / ОКП СА | 0,59 | 1,04 | 0,0420 | -0,0008 | |||||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,01 | -1,53 | 0,58 | -4,27 | 0,0419 | -0,0031 | |||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,58 | 1,23 | 0,0416 | -0,0007 | |||||
| US71654QDC33 / Мексиканское масло | 0,58 | 5,70 | 0,0414 | 0,0011 | |||||
| US78081BAK98 / Роялти Фарма ПЛС | 0,58 | -12,48 | 0,0413 | -0,0073 | |||||
| Amrize Finance U.S. LLC / DBT (US43475RAD89) | 0,57 | 0,0410 | 0,0410 | ||||||
| US62848PAA84 / ООО «МВВ» | 0,57 | -9,11 | 0,0409 | -0,0054 | |||||
| US369604BH58 / Дженерал Электрик Ко | 0,57 | -13,92 | 0,0409 | -0,0080 | |||||
| NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 0,00 | -1,50 | 0,57 | 65,60 | 0,0408 | 0,0155 | |||
| US74762EAF97 / Кванта Сервисез Инк | 0,57 | -12,63 | 0,0408 | -0,0072 | |||||
| US716973AF98 / PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD. | 0,56 | -14,55 | 0,0406 | -0,0083 | |||||
| Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAT81) | 0,56 | 0,0403 | 0,0403 | ||||||
| ZF North America Capital, Inc. / DBT (US98877DAG07) | 0,55 | -0,36 | 0,0398 | -0,0013 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,55 | -13,39 | 0,0395 | -0,0074 | |||||
| SYY / Sysco Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,55 | -13,56 | 0,0394 | -0,0075 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0,55 | 1,11 | 0,0392 | -0,0007 | |||||
| US432917AA05 / Hilton Grand Vacations Trust, серия 2023-1A, класс A | 0,54 | -11,42 | 0,0391 | -0,0063 | |||||
| US64828MAA53 / НОВЫЙ ТРАСТ ЖИЛОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2017-3 NRZT 2017-3A A1 | 0,54 | -3,74 | 0,0389 | -0,0027 | |||||
| US90932QAA40 / United Airlines 2014-2 Прохождение класса A через доверительное управление | 0,54 | -8,19 | 0,0387 | -0,0047 | |||||
| Corp. Financiera de Desarrollo SA / DBT (US21987DAH70) | 0,54 | 0,0387 | 0,0387 | ||||||
| US020002BK68 / Allstate Corp/The | 0,54 | -13,69 | 0,0385 | -0,0074 | |||||
| US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,53 | -13,45 | 0,0384 | -0,0073 | |||||
| US166756AS52 / Шеврон США Инк. | 0,53 | -13,33 | 0,0383 | -0,0072 | |||||
| US698299BF03 / Международные облигации правительства Панамы | 0,53 | 2,12 | 0,0382 | -0,0004 | |||||
| MKLC34 / Markel Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,53 | -14,98 | 0,0379 | -0,0080 | |||||
| US00109LAA17 / Компания ADT Security Corp. | 0,53 | -53,12 | 0,0378 | -0,0451 | |||||
| Greensaif Pipelines Bidco SARL / DBT (US39541EAD58) | 0,52 | 0,00 | 0,0375 | -0,0012 | |||||
| UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,52 | 0,0373 | 0,0373 | ||||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,52 | 0,0372 | 0,0372 | ||||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | -14,21 | 0,0369 | -0,0074 | |||||
| K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | -13,24 | 0,0367 | -0,0068 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | -6,08 | 0,0367 | 0,0009 | |||||
| US195325DS19 / Международные государственные облигации Колумбии | 0,50 | 1,61 | 0,0362 | -0,0005 | |||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,50 | -12,65 | 0,0362 | -0,0065 | |||||
| US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 0,49 | -14,11 | 0,0354 | -0,0070 | |||||
| US29273RAT68 / Energy Transfer Operationing LP | 0,49 | -15,92 | 0,0353 | -0,0079 | |||||
| C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | -13,40 | 0,0353 | -0,0067 | |||||
| US125523CL22 / Сигна Корп | 0,49 | -13,12 | 0,0352 | -0,0065 | |||||
| US50540RAW25 / Лабораторная корпорация Америки Holdings | 0,48 | -13,22 | 0,0344 | -0,0064 | |||||
| US00217GAB95 / Аптив ПЛС / Аптив Корп | 0,48 | -12,01 | 0,0342 | -0,0059 | |||||
| US05401AAK79 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,47 | -14,77 | 0,0340 | -0,0070 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,47 | -13,92 | 0,0338 | -0,0066 | |||||
| US501889AF63 / ЛКК Корп | 0,47 | -13,38 | 0,0335 | -0,0063 | |||||
| US89180YAA82 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2022-4 | 0,45 | -2,59 | 0,0325 | -0,0018 | |||||
| US68389XBZ78 / Oracle Корпорация | 0,45 | -13,29 | 0,0324 | -0,0060 | |||||
| US29273RAZ29 / Energy Transfer Operationing LP | 0,45 | -16,23 | 0,0323 | -0,0074 | |||||
| Eaton Capital ULC / DBT (US27806HAA95) | 0,45 | 0,0322 | 0,0322 | ||||||
| US822582BX94 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. | 0,44 | -13,95 | 0,0319 | -0,0063 | |||||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,01 | -1,52 | 0,44 | -12,97 | 0,0319 | -0,0058 | |||
| US29273VAP58 / Передача энергии LP | 0,44 | -14,20 | 0,0317 | -0,0063 | |||||
| CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,44 | 0,0316 | 0,0316 | |||||
| GM / Компания General Motors – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,44 | 0,0315 | 0,0315 | ||||||
| Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US826935AA63) | 0,44 | -12,75 | 0,0315 | -0,0057 | |||||
| A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,44 | -12,80 | 0,0314 | -0,0057 | |||||
| US832696AY47 / JM Smucker Co/The | 0,44 | -15,67 | 0,0313 | -0,0069 | |||||
| US482480AJ99 / KLA CORP REGD 3.30000000 | 0,43 | -14,60 | 0,0312 | -0,0063 | |||||
| US12661PAD15 / CSL UK Holdings Ltd. | 0,43 | -15,49 | 0,0310 | -0,0068 | |||||
| US55261FAS39 / М&Т Банк Корп. | 0,43 | -14,17 | 0,0309 | -0,0061 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,43 | -14,26 | 0,0307 | -0,0061 | |||||
| LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAJ38) | 0,43 | -14,63 | 0,0307 | -0,0063 | |||||
| US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист | 0,43 | -14,46 | 0,0306 | -0,0062 | |||||
| US912810TB44 / Т 1 7/8 15.11.51 | 0,43 | -2,74 | 0,0306 | -0,0018 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,42 | 2,18 | 0,0303 | -0,0003 | |||||
| US64830GAB23 / Новый фонд жилищной ипотеки 2018-1 | 0,42 | -3,90 | 0,0301 | -0,0022 | |||||
| US17327CAR43 / Ситигруп Инк. | 0,42 | -12,76 | 0,0300 | -0,0054 | |||||
| US096630AH15 / Boardwalk Pipelines LP | 0,41 | -13,45 | 0,0297 | -0,0056 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,0295 | 0,0295 | ||||||
| US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | 0,41 | 1,75 | 0,0294 | -0,0003 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | -13,62 | 0,0292 | -0,0056 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 3,59 | 0,0291 | 0,0002 | |||||
| US71654QCB68 / Мексиканское масло | 0,40 | 0,76 | 0,0287 | -0,0006 | |||||
| US369604BF92 / Дженерал Электрик 4,125% 09.10.42 | 0,40 | -15,96 | 0,0284 | -0,0063 | |||||
| US64829NAA28 / Новый фонд жилищной ипотеки 2017-4 | 0,39 | -3,69 | 0,0281 | -0,0019 | |||||
| Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) | 0,39 | -13,00 | 0,0279 | -0,0051 | |||||
| US3137BLMZ80 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,39 | -85,87 | 0,0277 | -0,1739 | |||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,38 | -13,86 | 0,0272 | -0,0053 | |||||
| WDC / Вестерн Цифровая Корпорация | 0,01 | -1,52 | 0,38 | 55,79 | 0,0271 | 0,0092 | |||
| Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283JAA43) | 0,37 | -9,00 | 0,0269 | -0,0035 | |||||
| Ashtead Capital, Inc. / DBT (US045054AS24) | 0,37 | 1,91 | 0,0269 | -0,0003 | |||||
| US63946BAJ98 / ООО «ЭнБиСиУниверсал Медиа» | 0,37 | -14,65 | 0,0269 | -0,0055 | |||||
| US3140J6EV59 / Фанни Мэй Пул | 0,36 | -2,93 | 0,0262 | -0,0016 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | -14,22 | 0,0261 | -0,0051 | |||||
| US62954HAN89 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | 0,36 | 0,00 | 0,0260 | -0,0008 | |||||
| US64829JAA16 / Новый фонд жилищной ипотеки 2017-1 | 0,36 | -3,74 | 0,0259 | -0,0018 | |||||
| US161175BT05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,36 | -9,11 | 0,0258 | -0,0034 | |||||
| Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283YAA10) | 0,36 | -15,00 | 0,0257 | -0,0054 | |||||
| US64829KBV17 / Новый фонд жилищной ипотеки 2017-2 | 0,35 | -4,07 | 0,0254 | -0,0019 | |||||
| US22003BAL09 / Корпоративный офис Properties LP | 0,35 | -14,11 | 0,0254 | -0,0050 | |||||
| US031162DA53 / АМДЖЕН ИНК 2,8% 15.08.2041 | 0,35 | -13,94 | 0,0253 | -0,0050 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67448NAA63) | 0,34 | -8,27 | 0,0247 | -0,0030 | |||||
| K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,34 | -13,52 | 0,0244 | -0,0047 | |||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,34 | 0,0243 | 0,0243 | ||||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,34 | 0,0243 | 0,0243 | ||||||
| US92556VAC00 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,34 | -13,37 | 0,0242 | -0,0046 | |||||
| US023765AA88 / American Airlines 2016-2 Класс AA проходит через доверие | 0,34 | -17,24 | 0,0242 | -0,0059 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,34 | 0,0241 | 0,0241 | ||||||
| WEX / ВЭКС Инк. | 0,00 | -2,69 | 0,33 | -8,99 | 0,0240 | -0,0031 | |||
| US89173UAA51 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2017-4 | 0,33 | -10,33 | 0,0237 | -0,0035 | |||||
| US826943AA06 / Sierra Timeshare 2023-1 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» | 0,33 | -10,60 | 0,0236 | -0,0036 | |||||
| US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The | 0,32 | -80,58 | 0,0230 | -0,0986 | |||||
| US82652QAA94 / ООО «Финансирование дебиторской задолженности Sierra Timeshare» | 0,32 | -10,39 | 0,0229 | -0,0034 | |||||
| US46124HAH93 / Интуит Инк | 0,32 | -14,75 | 0,0229 | -0,0047 | |||||
| BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,32 | -15,47 | 0,0228 | -0,0049 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | -14,21 | 0,0226 | -0,0045 | |||||
| US126650DX53 / CVS Health Corp. | 0,31 | -14,05 | 0,0225 | -0,0044 | |||||
| US64829LAA61 / Новый фонд жилищной ипотеки 2016-4 | 0,31 | -2,54 | 0,0221 | -0,0012 | |||||
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. / DBT (US42218SAM08) | 0,30 | -15,36 | 0,0218 | -0,0046 | |||||
| US58933YBM66 / МЕРК И КО ИНК. | 0,30 | -14,93 | 0,0217 | -0,0045 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,0215 | 0,0215 | ||||||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,30 | 0,0215 | 0,0215 | |||||
| ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,00 | -1,53 | 0,30 | -22,80 | 0,0214 | -0,0071 | |||
| US045054AQ67 / Эштед Кэпитал Инк. | 0,30 | 2,07 | 0,0213 | -0,0002 | |||||
| US3137FCJK14 / ФХМС К070 А2 (МФ) 3,303% 11-25-27 | 0,29 | 0,68 | 0,0212 | -0,0005 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,29 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,29 | -12,69 | 0,0208 | -0,0037 | |||||
| US747525BJ18 / КВАЛКОММ Инк. | 0,28 | -15,22 | 0,0204 | -0,0043 | |||||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,27 | -13,02 | 0,0197 | -0,0036 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,27 | -13,33 | 0,0197 | -0,0036 | |||||
| Future / DE (000000000) | 0,27 | 0,0191 | 0,0191 | ||||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 1,95 | 0,0189 | -0,0002 | |||||
| US64828YAR27 / Новый фонд жилищной ипотеки 2014-2 | 0,26 | -2,61 | 0,0188 | -0,0011 | |||||
| US89175JAA88 / TOWD POINT ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ | 0,26 | -9,41 | 0,0187 | -0,0026 | |||||
| US01400EAF07 / АЛКОН ФИНАНСОВАЯ КОРП. | 0,26 | 0,00 | 0,0187 | -0,0006 | |||||
| US31416CCW47 / Фанни Мэй Пул | 0,26 | -4,49 | 0,0184 | -0,0014 | |||||
| GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции | 0,25 | 0,0181 | 0,0181 | ||||||
| US20030NDU28 / Комкаст Корп | 0,24 | -14,49 | 0,0174 | -0,0036 | |||||
| US64829HAD98 / Новый фонд жилищной ипотеки 2016-3 | 0,24 | -2,87 | 0,0171 | -0,0010 | |||||
| Amrize Finance U.S. LLC / DBT (US43475RAK23) | 0,24 | 0,0169 | 0,0169 | ||||||
| Citadel LP / DBT (US17288XAD66) | 0,23 | -13,43 | 0,0167 | -0,0031 | |||||
| US64829VAA44 / Новый траст по жилищной ипотеке 2018-RPL1 | 0,23 | -4,13 | 0,0167 | -0,0013 | |||||
| US37045VAF76 / Дженерал Моторс Ко | 0,22 | -12,65 | 0,0159 | -0,0028 | |||||
| US02364WBE49 / Америка Movil Sat De Cv 4,375% 16.07.42 | 0,21 | 0,48 | 0,0151 | -0,0004 | |||||
| RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. | 0,21 | -58,61 | 0,0151 | -0,0223 | |||||
| US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 15.02.2029 | 0,21 | 2,46 | 0,0150 | -0,0000 | |||||
| US3138Y3DW89 / Фанни Мэй Пул | 0,19 | -5,94 | 0,0137 | -0,0013 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | 3,41 | 0,0131 | 0,0001 | |||||
| US46616MAA80 / ХЕНДР_10-3А | 0,18 | -13,88 | 0,0129 | -0,0026 | |||||
| US00439KAA43 / ООО «Ускоренный 2021-1Г» | 0,17 | -8,42 | 0,0126 | -0,0015 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | -13,77 | 0,0104 | -0,0020 | |||||
| US64829GAA76 / Новый фонд жилищной ипотеки 2016-2 | 0,14 | -4,05 | 0,0103 | -0,0007 | |||||
| US3128K83G92 / Золотой пул Фредди Мака | 0,14 | -2,08 | 0,0101 | -0,0005 | |||||
| Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) | 0,14 | 2,94 | 0,0101 | -0,0000 | |||||
| US64829EAA29 / Новый фонд жилищного ипотечного кредитования REMIC | 0,14 | -3,57 | 0,0097 | -0,0006 | |||||
| US36962G3P70 / General Electric Capital 5,875% Старшие облигации от 14 января 2038 г. | 0,13 | -12,99 | 0,0097 | -0,0018 | |||||
| US89176EAA82 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-1 | 0,13 | -18,12 | 0,0095 | -0,0024 | |||||
| US55389TAA97 / ООО «МВВ 2021-1В» | 0,13 | -7,75 | 0,0094 | -0,0011 | |||||
| US88576XAA46 / 321 ООО «Хендерсон Дебиторская задолженность VI» | 0,13 | -9,66 | 0,0094 | -0,0014 | |||||
| US71654QDD16 / Мексиканское масло | 0,13 | 5,69 | 0,0094 | 0,0002 | |||||
| Shell Finance U.S., Inc. / DBT (US822905AH87) | 0,13 | -14,57 | 0,0093 | -0,0019 | |||||
| US125896BN95 / Компания CMS Energy Corp. | 0,13 | -7,19 | 0,0093 | -0,0010 | |||||
| US570535AT11 / Маркел Корп | 0,12 | -14,79 | 0,0088 | -0,0018 | |||||
| US17326QAA13 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. | 0,12 | -13,97 | 0,0084 | -0,0016 | |||||
| US31417SBN99 / Фанни Мэй Пул | 0,12 | -1,71 | 0,0083 | -0,0004 | |||||
| US31418MWM09 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | -2,59 | 0,0082 | -0,0005 | |||||
| US22003BAN64 / Корпоративный офис Properties LP | 0,09 | -13,00 | 0,0063 | -0,0012 | |||||
| US186108CE42 / Cleveland Electric Illuminating 5,95% старшие облигации от 15 декабря 2036 г. | 0,08 | -6,67 | 0,0061 | -0,0007 | |||||
| US96950FAN42 / WILLIAMS COMPANIES INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 03/44 5,4 | 0,08 | -15,38 | 0,0055 | -0,0012 | |||||
| US63861HAA68 / Фонд ипотечного кредитования Nationstar 2013-A | 0,07 | -2,67 | 0,0053 | -0,0003 | |||||
| US64829DAG16 / Новый фонд жилищного ипотечного кредитования REMIC | 0,07 | -2,74 | 0,0052 | -0,0003 | |||||
| US64828AAA16 / Новый фонд жилищной ипотеки 2014-1 | 0,07 | -4,17 | 0,0050 | -0,0003 | |||||
| US31416TL560 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | -3,03 | 0,0046 | -0,0003 | |||||
| US3138EHAQ53 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -1,89 | 0,0038 | -0,0002 | |||||
| US68233JAS33 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко» | 0,05 | -9,09 | 0,0036 | -0,0005 | |||||
| US31417MLN10 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -1,96 | 0,0036 | -0,0002 | |||||
| US912810SC36 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,05 | -2,08 | 0,0034 | -0,0002 | |||||
| US626207YF57 / МУНИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗИИ | 0,05 | -4,08 | 0,0034 | -0,0002 | |||||
| US31416CH580 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -2,17 | 0,0033 | -0,0001 | |||||
| US3138EH3N08 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -2,22 | 0,0032 | -0,0002 | |||||
| US59166EAB11 / МЕТЛАЙФ СЕКЬЮРИТИЗАЦИОННЫЙ ТРАСТ 2019-1 | 0,04 | -11,36 | 0,0028 | -0,0005 | |||||
| US3138EJEX25 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -2,56 | 0,0028 | -0,0002 | |||||
| US3138ELS795 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -2,70 | 0,0027 | -0,0001 | |||||
| US3128M9WN87 / Золотой пул Фредди Мака | 0,03 | -2,86 | 0,0025 | -0,0001 | |||||
| US31410DUT52 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -2,86 | 0,0025 | -0,0001 | |||||
| US25150MAC01 / Серия трастовых кредитов по ипотечным кредитам Deutsche Alt-A 2007-RAMP1 | 0,03 | 0,00 | 0,0024 | -0,0001 | |||||
| US31418MY630 / ФНМА 6,00% 1/40 #AD0732 | 0,03 | -5,88 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| US31416BMP03 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -4,17 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| US3138XKSX31 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -10,00 | 0,0013 | -0,0002 | |||||
| US3138EL6E81 / УМБС, 15 лет | 0,02 | -10,00 | 0,0013 | -0,0002 | |||||
| US3138EKTR64 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -5,56 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US3138X4KV17 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -15,00 | 0,0013 | -0,0003 | |||||
| US3128LCHR04 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US31414KDN72 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US3128M7FP62 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | -9,09 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US3138ELS878 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US3138A5V664 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US31416AWL06 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US31410G4B62 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31411LXD80 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31410KXL33 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -16,67 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US3138ELMZ37 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -16,67 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| US31410KFF66 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31419A4H78 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US38378BM710 / Джинни Мэй | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31410K3K80 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31410K3E21 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31410KHE73 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US3138EJCD88 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0001 | |||||
| US31418XDE58 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SNDK / Корпорация «Сэндиск» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0070 | ||||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0259 |
