Основная статистика
Стоимость портфеля $ 195 491 238
Текущие позиции 152
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FUNL — ETF с большой капитализацией CornerCap Fundametrics раскрыла общий объем активов в размере 152 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 195 491 238 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FUNL - CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF: Johnson & Johnson (US:JNJ) , Chevron Corporation (US:CVX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . Новые должности FUNL - CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF включают в себя Atlassian Corporation (US:TEAM) , Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Baker Hughes Company (US:BKR) , and Halliburton Company (US:HAL) .

FUNL — ETF с большой капитализацией CornerCap Fundametrics – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
11,97 11,97 6,5172 6,1084
0,02 3,32 1,8093 1,0536
0,01 1,73 0,9412 0,9412
0,00 1,48 0,8038 0,8038
0,02 1,47 0,8024 0,8024
0,03 1,42 0,7756 0,7756
0,02 1,40 0,7640 0,7640
0,00 1,38 0,7515 0,7515
0,04 1,36 0,7392 0,7392
0,04 1,31 0,7134 0,7134
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,0134
0,00 0,05 0,0283 -0,8489
0,00 0,00 -0,8139
0,00 0,00 -0,7670
0,00 0,00 -0,7271
0,00 0,01 0,0038 -0,6392
1,12 1,12 0,6073 -0,6254
0,00 0,62 0,3395 -0,4955
0,01 0,74 0,4017 -0,4687
0,00 0,00 -0,4313
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-02-29 за отчетный период 2023-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 11,97 361 413,83 11,97 1 708,61 6,5172 6,1084
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 3,67 3,58 4,35 1,9473 -0,1696
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 207,00 3,32 171,57 1,8093 1,0536
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 2,69 3,19 21,08 1,7355 0,1098
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 3,25 3,06 21,11 1,6647 0,1057
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,06 3,49 2,84 -2,74 1,5454 -0,2569
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,04 24,74 2,23 10,28 1,2146 -0,0347
C / Ситигруп Инк. 0,04 3,55 1,96 29,50 1,0681 0,1327
INTC / Корпорация Интел 0,04 2,70 1,94 45,18 1,0568 0,2312
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,01 125,02 1,83 160,77 0,9954 0,4370
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,03 4,08 1,79 10,37 0,9734 -0,0271
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 2,75 1,75 33,28 0,9509 0,1421
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,01 -3,33 1,74 42,40 0,9492 0,1930
TEAM / Атласиан Корпорация 0,01 1,73 0,9412 0,9412
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,01 2,86 1,69 21,05 0,9208 0,0580
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 3,19 1,64 11,76 0,8901 -0,0132
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 108,46 1,62 161,75 0,8794 0,4984
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,03 3,16 1,60 27,45 0,8696 0,0957
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,01 3,15 1,60 17,63 0,8685 0,0311
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 121,48 1,59 172,04 0,8636 0,5031
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 2,77 1,58 18,20 0,8592 0,0348
ADBE / Adobe Inc. 0,00 2,74 1,57 20,26 0,8531 0,0482
V / Виза Инк. 0,01 2,88 1,56 16,46 0,8514 0,0221
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 -7,28 1,55 16,62 0,8447 0,0232
APTV / Аптив ПЛС 0,02 47,74 1,54 34,44 0,8398 0,1314
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,02 3,10 1,54 16,83 0,8391 0,0248
TXT / Текстрон Инк. 0,02 3,20 1,54 6,21 0,8380 -0,0569
TGT / Целевая корпорация 0,01 3,14 1,54 32,90 0,8378 0,1225
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,04 -4,30 1,52 30,31 0,8286 0,1074
CB / Чабб Лимитед 0,01 3,06 1,52 11,89 0,8250 -0,0114
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 3,07 1,51 18,22 0,8234 0,0334
USB / Банк США 0,03 3,28 1,51 35,24 0,8231 0,1327
MSCI / MSCI Inc. 0,00 3,25 1,51 13,80 0,8217 0,0030
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 3,28 1,51 22,12 0,8207 0,0587
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,02 -22,54 1,51 -12,40 0,8192 -0,2415
EA / Электронное Искусство Инк. 0,01 3,00 1,50 17,07 0,8176 0,0253
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 61,61 1,49 28,79 0,8137 0,0975
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,04 3,14 1,49 12,18 0,8122 -0,0092
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 3,27 1,49 24,92 0,8106 0,0746
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 3,23 1,49 21,31 0,8089 0,0526
CNC / Сентен Корпорейшн 0,02 3,17 1,48 11,20 0,8051 -0,0164
ZM / Zoom Communications Inc. 0,02 116,10 1,48 122,44 0,8042 0,3937
DOV / Дуврская корпорация 0,01 3,37 1,48 13,97 0,8040 0,0038
AVGO / Бродком Инк. 0,00 1,48 0,8038 0,8038
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,02 1,47 0,8024 0,8024
MMM / Компания 3М 0,01 17,75 1,47 37,48 0,8010 0,1403
ECL / Эколаб Инк. 0,01 3,23 1,47 20,91 0,7999 0,0493
PSX / Филлипс 66 0,01 -3,86 1,46 6,55 0,7964 -0,0515
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,01 3,30 1,45 12,03 0,7911 -0,0101
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 3,26 1,45 18,24 0,7904 0,0321
BAC / Банк Америки Корпорация 0,04 3,49 1,45 27,30 0,7893 0,0859
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,04 3,29 1,45 13,49 0,7881 0,0009
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 3,06 1,43 -1,58 0,7796 -0,1189
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 86,39 1,43 117,53 0,7769 0,3716
KR / Компания Крогер. 0,03 1,42 0,7756 0,7756
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 3,44 1,42 9,49 0,7728 -0,0274
NTAP / НетАпп, Инк. 0,02 3,25 1,42 19,97 0,7723 0,0421
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 3,51 1,41 10,50 0,7676 -0,0203
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -3,93 1,41 55,19 0,7653 0,0129
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,01 3,41 1,40 19,19 0,7645 0,0368
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,02 1,40 0,7640 0,7640
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 3,57 1,39 14,02 0,7573 0,0036
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 1,38 0,7515 0,7515
CSX / Корпорация CSX 0,04 3,59 1,38 16,79 0,7496 0,0216
MET / МетЛайф, Инк. 0,02 3,49 1,38 8,77 0,7493 -0,0319
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,03 3,70 1,37 16,19 0,7466 0,0176
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,01 3,67 1,37 25,69 0,7432 0,0726
EBAY / eBay Inc. 0,03 13,42 1,36 12,26 0,7425 -0,0080
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,01 -17,11 1,36 -2,65 0,7403 -0,1221
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,04 1,36 0,7392 0,7392
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,01 3,30 1,35 5,06 0,7343 -0,0585
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,01 34,97 1,35 70,60 0,7330 0,0773
CI / Группа Сигна 0,00 3,64 1,35 8,47 0,7325 -0,0333
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,07 3,87 1,34 17,07 0,7319 0,0226
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,05 121,84 1,34 129,67 0,7289 0,3689
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,02 3,65 1,33 19,87 0,7227 0,0391
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -3,97 1,32 0,30 0,7207 -0,0945
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 3,69 1,31 12,02 0,7156 -0,0085
HAL / Компания Халлибертон 0,04 1,31 0,7134 0,7134
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 3,89 1,30 4,74 0,7095 -0,0590
CMI / Камминс Инк. 0,01 3,69 1,29 8,74 0,7044 -0,0304
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 3,66 1,29 4,19 0,7043 -0,0621
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 -11,92 1,28 -2,95 0,6987 -0,1178
FTV / Корпорация Фортив 0,02 3,92 1,28 3,22 0,6981 -0,0693
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,02 3,78 1,28 6,85 0,6964 -0,0429
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,01 -12,19 1,28 1,35 0,6959 -0,0828
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,01 -10,83 1,26 -1,87 0,6867 -0,1069
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,03 3,88 1,26 -1,33 0,6857 -0,1026
ANTM / Гимн Инк 0,00 3,73 1,26 12,42 0,6848 -0,0066
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,03 3,69 1,25 -0,56 0,6786 -0,0951
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,01 3,80 1,25 15,26 0,6784 0,0110
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,05 3,96 1,24 -1,98 0,6744 -0,1055
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 3,99 1,20 5,75 0,6510 -0,0477
HSY / Компания Херши 0,01 3,90 1,19 -3,17 0,6490 -0,1113
T / АТ&Т Инк. 0,07 -24,75 1,15 -15,90 0,6250 -0,2182
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 1,12 -44,12 1,12 -44,14 0,6073 -0,6254
SQ / Блок, Инк. 0,01 2,29 1,10 78,70 0,5986 0,2188
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 -16,58 1,05 -12,38 0,5700 -0,1678
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -4,58 0,97 20,62 0,5288 0,0315
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 0,83 0,4503 0,4503
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 2,90 0,81 19,91 0,4396 0,0239
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,04 3,36 0,80 25,31 0,4369 0,0412
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 3,11 0,78 18,43 0,4269 0,0182
MAS / Маско Корпорация 0,01 3,10 0,78 29,21 0,4263 0,0521
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,02 3,52 0,76 26,21 0,4117 0,0419
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 0,75 0,4104 0,4104
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 0,75 0,4068 0,4068
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,00 0,74 0,4045 0,4045
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 140,31 0,74 176,49 0,4038 0,2380
INCY / Инсайт Корпорация 0,01 9,90 0,74 -17,91 0,4017 -0,4687
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,01 3,50 0,73 34,43 0,3997 0,0621
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,02 3,73 0,73 18,04 0,3991 0,0155
PINS / Пинтерест, Инк. 0,02 -65,49 0,72 -29,59 0,3925 -0,4224
GM / Компания Дженерал Моторс 0,02 3,56 0,72 12,89 0,3911 -0,0021
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 123,45 0,72 141,89 0,3901 0,2074
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 3,44 0,72 31,14 0,3901 0,0526
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,01 0,71 0,3858 0,3858
HUM / Компания Human Inc. 0,00 3,09 0,70 -3,03 0,3830 -0,0648
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,01 3,31 0,70 21,03 0,3821 0,0237
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,01 3,53 0,70 31,77 0,3819 0,0533
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 0,70 0,3815 0,3815
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,02 3,32 0,70 10,08 0,3805 -0,0120
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,01 3,34 0,69 10,99 0,3742 -0,0080
CPB / Компания Кэмпбелла 0,02 42,72 0,69 50,22 0,3730 0,0913
AMCR / Амкор ПЛС 0,07 3,48 0,68 8,93 0,3722 -0,0154
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,01 3,62 0,68 16,75 0,3720 0,0106
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 0,68 0,3697 0,3697
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,02 3,57 0,68 17,98 0,3684 0,0141
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,01 112,86 0,68 124,58 0,3680 0,1802
WRB / Корпорация WR Беркли 0,01 -13,26 0,67 -3,48 0,3630 -0,0631
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,01 3,72 0,66 17,17 0,3604 0,0115
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,00 4,07 0,66 8,79 0,3572 -0,0153
CLX / Компания Клорокс 0,00 -51,12 0,66 -46,83 0,3568 -0,4042
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 3,57 0,65 -0,77 0,3522 -0,0505
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,02 4,03 0,64 12,06 0,3492 -0,0045
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,02 3,87 0,64 6,31 0,3488 -0,0230
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,01 4,22 0,64 15,25 0,3460 0,0058
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 -51,53 0,62 -53,92 0,3395 -0,4955
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,01 3,84 0,62 1,31 0,3364 -0,0403
EXC / Экселон Корпорейшн 0,02 0,61 0,3342 0,3342
FOXA / Корпорация Фокс 0,02 3,96 0,60 -1,15 0,3271 -0,0482
NI / NiSource Inc. 0,02 4,00 0,60 11,78 0,3259 -0,0045
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 4,02 0,58 5,82 0,3173 -0,0226
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 -12,58 0,56 -12,70 0,3032 -0,0912
CUBE / CubeSmart 0,01 3,60 0,39 26,21 0,2125 0,0211
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,00 3,30 0,37 20,78 0,2030 0,0123
KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн 0,02 3,69 0,36 25,70 0,1944 0,0189
AMH / American Homes 4 Аренда 0,01 3,79 0,33 10,96 0,1821 -0,0043
EQR / Акционерный жилой фонд 0,01 3,94 0,33 8,14 0,1810 -0,0086
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,00 4,30 0,31 18,77 0,1689 0,0077
CME / CME Group Inc. 0,00 -96,52 0,05 -96,34 0,0283 -0,8489
AEE / Корпорация Амерен 0,00 -99,31 0,01 -99,42 0,0038 -0,6392
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3286
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7271
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2112
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0134
PTC / Компания PTC Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4313
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7670
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8139