Основная статистика
Стоимость портфеля $ 116 645 333
Текущие позиции 120
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WTOCX - Акции фонда общего дохода Westwood класса C раскрыла общий объем активов в размере 120 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 116 645 333 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WTOCX - Westwood Total Return Fund C Class Shares: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . Новые должности WTOCX - Westwood Total Return Fund C Class Shares включают в себя FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) , General Dynamics Corporation (US:GD) , Avolon Holdings Funding Ltd (KY:US05401AAP66) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , and Royal Caribbean Cruises Ltd (LR:US780153BR26) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,51 1,2882 1,2882
0,05 1,30 1,1019 1,1019
0,01 1,10 0,9385 0,9385
0,99 0,8455 0,8455
0,98 0,8346 0,8346
0,98 0,8333 0,8333
1,02 0,8689 0,8259
0,01 0,92 0,7790 0,7790
0,80 0,6819 0,6819
0,77 0,6563 0,6563
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,46 2,9450 -1,3564
0,00 0,00 -1,1875
0,02 0,87 0,7401 -0,7566
0,00 0,00 -0,6872
0,02 1,22 1,0367 -0,3931
0,02 0,80 0,6840 -0,2430
0,02 1,61 1,3690 -0,2279
0,03 4,43 3,7712 -0,1963
0,01 1,75 1,4879 -0,1708
0,02 0,83 0,7047 -0,1514
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-06-26 за отчетный период 2024-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,03 1,85 4,43 -5,92 3,7712 -0,1963
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -30,80 3,46 -32,24 2,9450 -1,3564
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,17 -10,77 2,74 -1,83 2,3321 -0,0196
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,85 2,52 12,03 2,1474 0,2497
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 1,85 2,28 23,86 1,9389 0,3891
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,04 1,85 2,26 20,36 1,9218 0,3420
AMGN / Амджен Инк. 0,01 1,85 1,75 -11,22 1,4879 -0,1708
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,80 1,67 2,14 1,4237 0,0437
US31846V2117 / ПЕРВЫЙ AM GOV OBLIG-U 1,67 35,09 1,4190 0,3791
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 205,56 1,65 9,72 1,4025 0,1376
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 1,85 1,61 -15,14 1,3690 -0,2279
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 1,85 1,60 13,15 1,3617 0,1708
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 1,81 1,58 5,88 1,3481 0,0883
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 1,85 1,58 -0,57 1,3436 0,0059
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,03 1,85 1,54 3,08 1,3115 0,0519
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,03 1,85 1,54 24,03 1,3090 0,2646
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 1,51 1,2882 1,2882
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 1,85 1,46 -4,96 1,2391 -0,0518
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 40,56 1,45 27,20 1,2300 0,2729
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 1,84 1,35 9,05 1,1483 0,1064
CCI / Краун Касл Инк. 0,01 1,85 1,35 -11,75 1,1447 -0,1394
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,03 1,85 1,34 2,36 1,1431 0,0374
US05401AAP66 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 1,33 -1,12 1,1288 -0,0012
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,05 1,30 1,1019 1,1019
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 1,84 1,24 18,26 1,0529 0,1716
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,02 -42,96 1,22 -28,27 1,0367 -0,3931
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,02 1,85 1,20 19,66 1,0204 0,1767
US780153BR26 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 1,19 -0,67 1,0083 0,0031
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 1,85 1,17 4,20 0,9935 0,0499
DE / Дир и компания 0,00 1,84 1,15 1,23 0,9780 0,0222
CB / Чабб Лимитед 0,00 1,83 1,15 3,33 0,9762 0,0413
US27034RAC79 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» 1,11 -0,18 0,9409 0,0083
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 1,10 0,9385 0,9385
GLNCY / Glencore plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 27,98 1,09 40,98 0,9315 0,2780
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 1,84 1,09 -2,60 0,9262 -0,0147
US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США 1,08 -8,85 0,9206 -0,0796
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,84 1,07 14,78 0,9128 0,1261
US48123VAE20 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 1,07 -4,13 0,9095 -0,0286
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 1,83 1,05 10,45 0,8902 0,0927
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 1,84 1,04 -14,31 0,8866 -0,1382
US22003BAQ95 / Корпоративный офис, LP, Кабриолет 1,03 1,18 0,8750 0,0195
Directv Financing, LLC 8.875%, Due 02/01/2030 / DBT (US25461LAB80) 1,02 1 901,96 0,8689 0,8259
US75968NAE13 / РенессансРе Холдингс Лтд. 1,01 -3,70 0,8630 -0,0245
US04010LBE20 / Арес Капитал Корп. 1,01 -0,78 0,8615 0,0020
US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 0,99 0,8455 0,8455
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,98 0,8346 0,8346
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,01 1,85 0,98 10,25 0,8337 0,0859
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции 0,98 0,8333 0,8333
US60937PAD87 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,98 -8,19 0,8302 -0,0644
US65339KCJ79 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,97 -3,29 0,8265 -0,0195
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 0,95 1,50 0,8063 0,0204
US29273VAM28 / Передача энергии LP 0,95 -0,63 0,8052 0,0032
US91282CHT18 / США TNOTE 3,875% со сроком погашения 15 августа 2033 г. 0,94 -5,44 0,7984 -0,0376
US33938XAE58 / ООО Флекс 0,93 -2,82 0,7929 -0,0147
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,93 1,97 0,7927 0,0235
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 1,84 0,93 -2,94 0,7875 -0,0157
US24703DBL47 / Dell International LLC/EMC Corp. 0,92 -3,98 0,7797 -0,0242
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,01 0,92 0,7790 0,7790
US816851BR98 / Семпра Энерджи 0,91 -4,52 0,7728 -0,0288
US553283AD43 / ООО «MPH Acquisition Holdings» 0,90 -8,20 0,7627 -0,0597
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,02 1,85 0,89 19,89 0,7544 0,1318
US00971TAJ07 / Akamai Technologies Inc Бонд 0,87 -14,23 0,7437 -0,1151
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,01 1,85 0,87 -15,34 0,7422 -0,1254
TCBI / Техас Кэпитал Банкшарс, Инк. 0,02 -47,99 0,87 -51,10 0,7401 -0,7566
US720186AP00 / ПЬЕМОНТСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ CO REGD 5,05000000 0,86 -6,95 0,7299 -0,0462
US55342UAJ34 / Операционное партнерство MPT LP 0,84 10,79 0,7165 0,0758
RMBS / Рамбус Инк. 0,02 1,85 0,83 -18,50 0,7047 -0,1514
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,02 -18,77 0,80 -26,91 0,6840 -0,2430
US55336VBU35 / МПЛКС ЛП 0,80 -3,14 0,6824 -0,0152
US15189TBC09 / ЦентрПойнт Энерджи Инк. 0,80 0,6819 0,6819
US404280DX45 / HSBC Холдингс ПЛС 0,80 -2,80 0,6801 -0,0123
US836205BC70 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,79 -3,08 0,6694 -0,0144
Integer Holdings Corp 2.125%, Due 02/15/28 / DBT (US45826HAB50) 0,77 0,6563 0,6563
US72147KAK43 / Pilgrim's Pride Corp. 6,250%, срок погашения 01.07.33 0,74 -2,65 0,6261 -0,0102
US404280DT33 / HSBC Холдингс ПЛС 0,72 -0,83 0,6103 0,0012
US02005NBT63 / Элли Файненшл Инк 0,71 -1,38 0,6080 -0,0022
US25278XAQ25 / Даймондбэк Энерджи Инк. 0,71 -3,92 0,6042 -0,0184
US46284VAG68 / Железная Гора Инк 0,69 -1,58 0,5853 -0,0028
US02376LAA35 / Транзитный фонд American Airlines, серия 2021-1, класс B 0,69 1,33 0,5849 0,0133
US538034BA63 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,68 -1,59 0,5807 -0,0033
US06738ECD58 / Барклайс ПЛС 0,68 -2,31 0,5776 -0,0072
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 1,85 0,65 -3,58 0,5513 -0,0139
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 1,85 0,64 -6,72 0,5444 -0,0328
US92240MBL19 / ООО "Вектор Групп" 0,64 -1,09 0,5431 -0,0005
US35805BAE83 / FRESENIUS MEDICAL CARE США FIN III 0,64 -1,09 0,5424 -0,0004
US53814LAB45 / ЛИВЕНТ КОРП 4,125000% 15.07.2025 0,62 -4,31 0,5288 -0,0179
US632525BC43 / Национальный банк Австралии, ООО. 0,61 -2,73 0,5147 -0,0098
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 0,35 0,4938 0,0066
US3140XJXY40 / УМБС 0,58 -5,72 0,4912 -0,0243
US3132DP3N63 / Фредди Мак Пул 0,58 -4,63 0,4912 -0,0187
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,57 -1,21 0,4872 -0,0006
US3132DWF570 / ФНКЛ УМБС 5.0 SD8288 01-01-53 0,57 -5,67 0,4817 -0,0241
US3132DWFQ15 / FHLG 30 лет 4,5% 01.12.2052# 0,56 -5,87 0,4773 -0,0252
US209111FH17 / CON EDISON CO OF NY INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 06/46 3,85 0,56 -7,76 0,4757 -0,0347
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 0,4753 0,4753
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 1,83 0,54 -7,38 0,4597 -0,0314
US237194AM73 / Дарден Ресторантс Инк. 0,54 -5,44 0,4587 -0,0216
US89356BAG32 / Трансканада Траст 0,52 -0,19 0,4390 0,0029
US345370CA64 / Облигации Ford Motor под 7,45% со сроком погашения 16 июля 2031 г. 0,51 -2,29 0,4372 -0,0055
US00928QAT85 / ООО «Эйркасл» 0,50 -0,40 0,4284 0,0028
US19240CAE30 / Cogent Communications Group Inc. 0,49 -1,60 0,4199 -0,0024
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,49 0,4159 0,4159
US589889AA22 / Мерит Медицинские Системы Инк 0,48 -4,37 0,4106 -0,0142
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 -2,87 0,4041 -0,0074
HES / Хесс Корпорация 0,00 0,45 0,3797 0,3797
US06051GHM42 / Банк Америки Корпорация 0,45 -2,20 0,3791 -0,0041
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,44 0,3764 0,3764
US37045XDE31 / General Motors Financial Co Inc. 0,44 -2,86 0,3762 -0,0075
US46115HCB15 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,44 0,00 0,3751 0,0045
US68389XCK90 / КОРПОРАЦИЯ ОРАКУЛ 0,43 -7,36 0,3643 -0,0252
US534187BR92 / Линкольн Национальная корпорация 0,43 -2,52 0,3625 -0,0058
US03217KAB44 / Америка Мовиль САБ де CV 0,42 -1,85 0,3615 -0,0026
The GEO Group, Inc. 10.250%, Due 04/15/31 / DBT (US36162JAF30) 0,34 0,2925 0,2925
US161175AZ73 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,33 -6,25 0,2814 -0,0154
US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Прохождение класса A через доверие 0,28 -1,07 0,2366 -0,0009
US912810TG31 / Казначейские облигации США 0,26 -9,00 0,2243 -0,0193
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,1794 0,1794
CNMD / КОНМЕД Корпорация 0,00 0,11 0,0903 0,0903
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,06 -1,61 0,0522 -0,0006
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,05 0,00 0,0444 0,0001
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1875
AES / Корпорация AES 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6872