Основная статистика
Стоимость портфеля $ 145 035 287
Текущие позиции 603
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VCAAX — Фонд распределения активов раскрыла общий объем активов в размере 603 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 145 035 287 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VCAAX - Asset Allocation Fund: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности VCAAX - Asset Allocation Fund включают в себя US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , U.S. Treasury STRIPS Bonds (US:US9128334T44) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SQ22) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TD00) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,85 1,9655 1,8713
2,52 1,7393 1,7393
0,01 1,01 0,6963 0,6963
0,02 7,77 5,3575 0,5003
1,38 0,9512 0,4531
0,00 0,60 0,4121 0,4121
0,01 2,78 1,9144 0,3797
0,02 1,92 1,3266 0,3644
0,02 1,21 0,8325 0,3055
0,01 1,02 0,7049 0,2829
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 5,27 3,6314 -0,9263
0,44 0,3064 -0,3418
0,03 0,91 0,6263 -0,2997
0,02 1,59 1,0931 -0,2772
0,00 0,80 0,5484 -0,2651
0,00 0,70 0,4838 -0,1661
0,08 0,0570 -0,1620
0,06 2,07 1,4236 -0,1592
0,01 0,57 0,3955 -0,1580
0,02 0,67 0,4644 -0,1522
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -7,55 7,77 7,21 5,3575 0,5003
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,04 -10,89 5,35 -3,60 3,6885 -0,0306
AAPL / Apple Инк. 0,03 -6,75 5,27 -22,56 3,6314 -0,9263
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 10,33 4,16 6,54 2,8651 0,2515
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 4,60 3,65 1,36 2,5152 0,1034
US91282CHT18 / США TNOTE 3,875% со сроком погашения 15 августа 2033 г. 3,22 11,23 2,2192 0,2799
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,04 5,64 2,97 0,88 2,0450 0,0745
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 2,85 1 936,43 1,9655 1,8713
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -0,11 2,78 21,27 1,9144 0,3797
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 1,79 2,56 3,43 1,7670 0,1065
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,52 1,7393 1,7393
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 6,46 2,12 4,02 1,4629 0,0959
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -6,90 2,09 -6,12 1,4387 -0,0505
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,06 5,21 2,07 -12,57 1,4236 -0,1592
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 3,64 1,93 13,12 1,3312 0,1876
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 33,85 1,92 33,98 1,3266 0,3644
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 11,39 1,92 1,11 1,3218 0,0514
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,01 -3,03 1,86 -0,22 1,2788 0,0328
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 1,32 1,74 -10,17 1,1997 -0,0984
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,01 5,45 1,73 13,04 1,1954 0,1674
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -11,99 1,68 -10,40 1,1579 -0,0983
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 2,60 1,61 -2,72 1,1084 0,0005
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -15,63 1,59 -22,49 1,0931 -0,2772
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 5,75 1,56 4,83 1,0773 0,0779
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -4,58 1,48 -15,08 1,0213 -0,1471
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 5,83 1,47 11,11 1,0134 0,1269
US91282CFF32 / Казначейские векселя/облигации США 1,38 85,73 0,9512 0,4531
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -9,37 1,36 -9,68 0,9392 -0,0712
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,01 -17,51 1,29 2,62 0,8914 0,0469
INTU / Интуит Инк. 0,00 17,44 1,25 44,19 0,8636 0,2813
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 52,51 1,21 53,56 0,8325 0,3055
MS / Морган Стенли 0,01 0,37 1,14 -3,47 0,7870 -0,0053
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -17,37 1,14 0,53 0,7844 0,0259
PCG / Корпорация PG&E 0,07 -0,77 1,13 2,54 0,7807 0,0405
SO / Южная компания 0,01 19,67 1,13 20,04 0,7804 0,1480
DE / Дир и компания 0,00 -21,07 1,11 -16,93 0,7649 -0,1296
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -20,47 1,03 -5,92 0,7123 -0,0239
US9128334T44 / Облигации Казначейства США STRIPS 1,03 0,68 0,7120 0,0245
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 8,32 1,03 1,88 0,7105 0,0328
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 13,91 1,03 2,70 0,7084 0,0381
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,01 47,76 1,02 62,48 0,7049 0,2829
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 1,01 0,6963 0,6963
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 38,31 0,98 47,52 0,6765 0,2308
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,02 0,17 0,98 -7,04 0,6735 -0,0308
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 5,56 0,95 10,89 0,6530 0,0808
CSX / Корпорация CSX 0,03 -33,39 0,91 -34,30 0,6263 -0,2997
US912810SQ22 / Казначейские векселя/облигации США 0,84 -4,64 0,5812 -0,0117
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,01 5,45 0,82 15,21 0,5641 0,0880
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -6,62 0,80 -34,51 0,5484 -0,2651
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 0,78 -13,94 0,5368 -0,0693
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 28,64 0,76 3,14 0,5206 0,0297
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -21,46 0,70 -27,73 0,4838 -0,1661
USB / Банк США 0,02 -21,24 0,67 -26,85 0,4644 -0,1522
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 0,60 0,4121 0,4121
PLD / Пролог, Инк. 0,01 -20,76 0,57 -30,63 0,3955 -0,1580
US912810SR05 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 0,53 14,22 0,3660 0,0549
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 0,52 9,66 0,3600 0,0407
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 -4,80 0,49 -9,31 0,3361 -0,0236
US91282CCB54 / UST НОТЫ 1,625% 15.05.2031 0,48 -30,70 0,3333 -0,1340
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,45 -4,47 0,3095 -0,0059
US91282CFJ53 / Казначейские векселя/облигации США 0,44 -54,08 0,3064 -0,3418
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,43 -0,69 0,2988 0,0067
US912810SS87 / Т 1 5/8 15.11.50 0,41 -7,45 0,2831 -0,0137
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 -36,23 0,40 -35,68 0,2772 -0,1416
US3140LJFB76 / Фанни Мэй Пул 0,38 0,00 0,2642 0,0070
US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США 0,37 -6,98 0,2576 -0,0115
US3140LEXU68 / Фанни Мэй Пул 0,36 0,84 0,2480 0,0091
US3617ULV541 / ГНМА II, 30 лет 0,35 -3,54 0,2442 -0,0019
US3617V7VQ80 / ГНМА II, 30 лет 0,35 -3,59 0,2411 -0,0019
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 30,53 0,34 35,57 0,2366 0,0671
US629377CP59 / НРГ Энерджи Инк. 0,29 0,35 0,1997 0,0064
US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,29 -4,64 0,1989 -0,0040
US097023CM50 / Boing Company (The) 2,70%, срок погашения 01.02.2027 0,26 0,77 0,1802 0,0063
US60687YCR80 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 0,26 -0,38 0,1788 0,0046
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 0,26 -1,15 0,1785 0,0034
US3140LAUW30 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BS0596 0,26 0,79 0,1768 0,0060
US3140XBZX13 / ФНКЛ УМБС 2.5 FM7957 07-01-51 0,26 -4,48 0,1766 -0,0036
US35690AAS78 / FREMF 2016-K58 Ипотечный траст 0,26 0,00 0,1763 0,0051
PG&E Recovery Funding LLC / DBT (US71710TAH14) 0,25 -2,71 0,1732 -0,0000
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDJ97) 0,25 0,00 0,1714 0,0047
US3140KT3T00 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,24 -2,47 0,1634 0,0001
US3140LKPN77 / ФНМА, Другое 0,23 -0,85 0,1614 0,0033
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,23 -1,30 0,1576 0,0026
US3140LJF359 / ФНМА, Другое 0,23 0,00 0,1552 0,0045
US3132WVA466 / Фредди Мак Пул 0,22 -0,89 0,1534 0,0029
US3617UP4S53 / ГНМА II, 30 лет 0,22 -5,19 0,1510 -0,0038
US912810TK43 / Казначейские облигации США 0,22 -4,80 0,1503 -0,0031
US3140LGEC20 / ФНМА 0,21 -0,93 0,1480 0,0029
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL2 / ABS-MBS (US64831WAA80) 0,21 0,00 0,1470 0,0038
US3617UGL989 / ГНМА II, 30 лет 0,21 -5,00 0,1441 -0,0033
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,21 0,00 0,1427 0,0034
US3140J2WN28 / Фанни Мэй Пул 0,21 0,00 0,1425 0,0040
US31429KAK97 / Федерация Caisses Desjardins Квебека 0,21 0,49 0,1420 0,0041
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,21 0,00 0,1418 0,0042
US05964HAU95 / БАНКО САНТАНДЕР SA 5,588000% 08.08.2028 0,21 0,00 0,1417 0,0039
US912810TB44 / Т 1 7/8 15.11.51 0,20 -7,76 0,1397 -0,0072
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 0,20 122,64 0,20 124,44 0,1396 0,0787
BNP / БНП Париба С.А. 0,20 0,00 0,1396 0,0040
US912834KH07 / Купон Казначейства США 0,20 -5,19 0,1386 -0,0036
US36179XDD57 / Джинни Мэй II Бассейн 0,20 -5,21 0,1384 -0,0032
DANSKE / Данске Банк А/С 0,20 0,00 0,1383 0,0041
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-SL1 / ABS-MBS (US362960AA42) 0,20 0,1376 0,1376
US3617UHAE73 / Джинни Мэй II Бассейн 0,20 -2,45 0,1375 0,0002
DANSKE / Данске Банк А/С 0,20 0,00 0,1363 0,0042
US30322DAA72 / ФРТКЛ, серия 2021-SFR1, класс А 0,20 0,51 0,1356 0,0047
US44891ABG13 / HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 3.00000000 0,19 0,52 0,1338 0,0040
US3136BNET95 / ФНМА_22-М1С 0,19 0,00 0,1328 0,0039
Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2024-1 / ABS-MBS (US35563PR438) 0,18 -2,15 0,1259 0,0013
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,18 -0,55 0,1248 0,0024
CFMT 2024-HB14 LLC / ABS-MBS (US12530XAB73) 0,18 0,56 0,1245 0,0041
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2024-3 / ABS-O (US22535LAC54) 0,18 0,00 0,1239 0,0036
US912810SU34 / Казначейские векселя/облигации США 0,18 -7,37 0,1214 -0,0059
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US64831PAA30) 0,18 0,00 0,1213 0,0028
ABL 2024-RTL1 / ABS-MBS (US00092EAA64) 0,18 -0,57 0,1207 0,0027
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,17 -0,57 0,1203 0,0027
US89179TAA25 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2021-R1, класс A1 0,17 -4,95 0,1195 -0,0027
US23802WAA99 / ООО «ДАТАБАНК ЭМИТЕНТ» 0,17 0,59 0,1176 0,0039
US3617UA6Z05 / Джинни Мэй II Бассейн 0,17 -3,45 0,1158 -0,0010
Drive Auto Receivables Trust / ABS-O (US262102AE64) 0,17 0,1140 0,1140
US3618G1VE30 / Джинни Мэй II Бассейн 0,17 0,00 0,1140 0,0029
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US78435VAF94) 0,16 -0,61 0,1117 0,0022
US3140LKLJ02 / Фанни Мэй Пул 0,16 -1,23 0,1113 0,0020
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,16 -6,43 0,1106 -0,0044
US3136B32G46 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,16 -2,44 0,1103 0,0003
HINNT 2024-A LLC / ABS-O (US40472QAB32) 0,16 139,39 0,1093 0,0646
US3140KT3U72 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,16 -28,18 0,1093 -0,0386
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US10806HAF47) 0,16 0,00 0,1079 0,0029
US3617ULWB09 / ГНМА II, 30 лет 0,16 -2,52 0,1072 0,0001
US05401AAK79 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,15 0,00 0,1063 0,0026
US80287DAE76 / SANTANDER DRIVE AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-6 6,4% 17.03.2031 0,15 -1,29 0,1061 0,0018
US00774MBD65 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,15 -0,65 0,1054 0,0026
US3140LH2Y56 / Фанни Мэй Пул 0,15 -1,30 0,1050 0,0018
Business Jet Securities 2024-2 LLC / ABS-O (US12326TAA60) 0,15 -3,18 0,1048 -0,0010
US3140LGFW74 / Фанни Мэй Пул 0,15 -0,66 0,1047 0,0028
Octane Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US67578YAD85) 0,15 -0,66 0,1046 0,0025
DGZ / DB Gold Short ETN 0,15 0,00 0,1046 0,0031
US3140LHSH44 / Фанни Мэй Пул 0,15 -1,32 0,1033 0,0021
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAB26) 0,15 -0,67 0,1029 0,0020
US3622AAXX77 / ГНМА II, 30 лет 0,15 -5,10 0,1027 -0,0029
US61761JZN26 / Морган Стенли 0,15 0,00 0,1024 0,0032
US33767TAJ97 / FirstKey Homes 2021-SFR2 Trust 0,15 0,00 0,1021 0,0028
US3617VQ2T27 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 -3,92 0,1019 -0,0008
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,15 -2,01 0,1010 0,0010
US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 28.04 VAR 0,15 0,69 0,1010 0,0032
US3617ULWC81 / ГНМА II, 30 лет 0,15 -2,67 0,1009 0,0001
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,15 0,69 0,1002 0,0033
Progress Residential 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US74331QAG29) 0,15 -0,68 0,1002 0,0023
US25160PAH01 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,14 0,00 0,0996 0,0030
US00178UAF66 / AMSR TRUST AMSR 2020 SFR2 E2 144A 0,14 0,00 0,0996 0,0030
Brean Asset Backed Securities Trust 2025-RM10 / ABS-MBS (US10638FAA30) 0,14 -1,37 0,0994 0,0009
US3617MKP781 / Джинни Мэй II Бассейн 0,14 -3,38 0,0988 -0,0006
United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust / DBT (US90932WAA18) 0,14 -2,74 0,0984 0,0005
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,14 0,71 0,0976 0,0032
US30034WAB28 / Эверджи Инк 0,14 0,72 0,0969 0,0036
US29103DAM83 / Эмера США Финанс LP 0,14 -5,41 0,0968 -0,0029
US3617UA5Y49 / Джинни Мэй II Бассейн 0,14 -3,47 0,0962 -0,0008
US35563PFP99 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2018-2, класс M55D 0,14 -2,13 0,0952 0,0002
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RHY36) 0,14 -0,72 0,0949 0,0024
US3617XDPJ64 / Джинни Мэй II Бассейн 0,13 -2,19 0,0925 0,0006
US49326EEK55 / КейКорп 0,13 0,75 0,0924 0,0033
US3140LHSL55 / Фанни Мэй Пул 0,13 -0,75 0,0913 0,0018
US3140FXG558 / Фанни Мэй Пул 0,13 -5,07 0,0907 -0,0020
US3618BQP912 / ГНМА II, 30 лет 0,13 -0,76 0,0907 0,0019
US3617V7V889 / Джинни Мэй II Бассейн 0,13 -3,01 0,0893 0,0001
US3140QKQL57 / Фанни Мэй Пул 0,13 -4,44 0,0893 -0,0012
US3140LKLY78 / Фанни Мэй Пул 0,13 0,00 0,0891 0,0021
US3136B27G19 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,13 -3,01 0,0890 -0,0006
US50571AAF84 / Траст автомобильной дебиторской задолженности ЛАД 2023-4 0,13 0,00 0,0886 0,0022
US606822BH67 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,13 0,00 0,0873 0,0026
US30768WAA62 / Ипотечный траст ФАРМ 21-1 0,13 -3,82 0,0871 -0,0009
CarMax Auto Owner Trust 2024-1 / ABS-O (US14318WAF41) 0,13 -0,79 0,0870 0,0018
US38382HK416 / ГНМА, серия 2020-123, класс LB 0,13 -2,34 0,0868 0,0005
Consumer Portfolio Services Auto Trust 2025-B / ABS-O (US12630SAD36) 0,13 0,0867 0,0867
US3140LGDR08 / Фанни Мэй Пул 0,13 -1,57 0,0866 0,0014
US3133AFNU12 / Фредди Мак Пул 0,13 -3,10 0,0866 -0,0002
US3138LKK559 / Фанни Мэй Пул 0,13 -0,79 0,0865 0,0017
US56848DAA72 / Выпускной фонд Mariner Finance 2021-A 0,13 0,81 0,0864 0,0028
US26078JAE01 / Дюпон де Немур Инк. 0,12 6,90 0,0856 0,0076
US3617XRCV26 / ГНМА II, 30 лет 0,12 -3,91 0,0854 -0,0007
US96041AAL08 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Westlake, серия 2023-4A, класс C 0,12 -0,81 0,0845 0,0019
US92936UAG40 / WP Carey Inc. 0,12 0,00 0,0843 0,0023
US52532XAH89 / Лейдос Инк 0,12 0,00 0,0839 0,0026
US35563PKL21 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-2 0,12 -2,42 0,0838 0,0002
US30166BAF94 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2022-4A, класс D 0,12 -0,83 0,0832 0,0018
US3140NMGY71 / Фанни Мэй Пул 0,12 -2,46 0,0827 0,0004
US3617XXAR00 / ГНМА II, 30 лет 0,12 -3,25 0,0824 -0,0007
US43732VAC00 / Главная Партнеры Америки 2021-2 Trust 0,12 -0,84 0,0820 0,0020
US20030NCY58 / Комкаст Корп 0,12 -2,50 0,0812 0,0005
Progress Residential 2024-SFR5 Trust / ABS-O (US74332HAJ59) 0,12 -0,85 0,0806 0,0017
US69547YAE05 / 2023-1 С, Серия 2023-1, Класс С 0,12 1,75 0,0805 0,0034
US3140JBPU40 / ФНМА, Другое 0,12 -4,17 0,0793 -0,0012
US3140LHWQ96 / Фанни Мэй Пул 0,11 -0,87 0,0792 0,0018
US35563PLQ09 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2019-3, класс M55D 0,11 -2,59 0,0782 0,0001
US44891ABP12 / HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.10.2.375 0,11 0,00 0,0780 0,0022
US981464HL73 / ВФНМТ 23-АА 5,02% 15-03-30/15-05-26 0,11 0,00 0,0762 0,0019
Verdant Receivables 2024-1 LLC / ABS-O (US92339MAB63) 0,11 -7,56 0,0761 -0,0042
Bridge 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US10806DAE67) 0,11 -0,91 0,0758 0,0020
US3136BPGK17 / Фанни Мэй-Эйс 0,11 -0,91 0,0754 0,0015
US842400GV99 / Южная Калифорния Edison Co., серия 20C 0,11 0,93 0,0754 0,0029
Consumers 2023 Securitization Funding LLC / DBT (US21071BAB18) 0,11 -0,91 0,0754 0,0014
US3136BQSN01 / FNMA ACES, серия 2023-M8, класс A2 0,11 -0,92 0,0751 0,0020
US38382YFS72 / GNMA, серия 2021-H14, класс YD 0,11 -4,42 0,0745 -0,0017
US62548NAA63 / MULTIFAMILY CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST, серия 2023-01, класс M7 0,11 -0,93 0,0742 0,0016
US3617XVVU44 / ГНМА II, 30 лет 0,11 -3,60 0,0742 -0,0006
US3140MDKH03 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,11 -5,31 0,0741 -0,0022
US35563PGL76 / ТРАСТ-СЕРИЯ ПЕРЕДАЧИ УСИЛЕННОГО КРЕДИТНОГО РИСКА 2018-3 M55D 4% 25.08.2057 0,11 -3,64 0,0736 -0,0006
US3617V7V962 / Джинни Мэй II Бассейн 0,11 -2,75 0,0735 0,0001
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,11 -1,85 0,0734 0,0010
US35563PHK84 / Опытный траст по передаче кредитного риска 0,11 -4,55 0,0728 -0,0013
MFA 2024-RTL3 Trust / ABS-MBS (US59319PAA49) 0,11 0,00 0,0725 0,0017
US3140QEB846 / Фанни Мэй Пул 0,10 -4,59 0,0719 -0,0013
US3140QGMJ36 / УМБС 0,10 -4,63 0,0714 -0,0015
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,10 -4,63 0,0713 -0,0012
US784024AE13 / ООО «СКФ Оборудование Лизинг», Серия 2023-1А, Класс С 0,10 -2,83 0,0712 0,0002
US3133A1QZ84 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 0,10 -2,86 0,0708 0,0000
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2023-5 / ABS-O (US22535PAB85) 0,10 -0,97 0,0707 0,0017
CNO Global Funding / DBT (US18977W2D15) 0,10 0,00 0,0705 0,0018
F&G Global Funding / DBT (US30321L2G69) 0,10 -0,98 0,0703 0,0019
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 0,0702 0,0022
Veros Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US92512WAB37) 0,10 0,00 0,0697 0,0017
Continental Finance Credit Card ABS Master Trust / ABS-O (US66981PAQ19) 0,10 -0,99 0,0694 0,0016
Cherry Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US164737AA69) 0,10 0,00 0,0694 0,0018
Mariner Finance Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US567920AA11) 0,10 0,0692 0,0692
US06051GJE08 / Банк Америки Корпорация 0,10 -2,91 0,0692 -0,0001
US35563PLJ65 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2019-3, класс MB 0,10 -2,91 0,0692 0,0001
Stream Innovations 2025-1 Issuer Trust / ABS-O (US86324XAA37) 0,10 0,0690 0,0690
Aqua Finance Issuer Trust 2025-A / ABS-O (US038394AB84) 0,10 0,0690 0,0690
US375558BS17 / Галаад Сайенсенс Инк 0,10 -2,91 0,0690 -0,0003
US3617F25R46 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 -2,94 0,0688 0,0002
US61744YAR99 / Морган Стенли 0,10 -2,94 0,0687 0,0003
Toorak Mortgage Trust 2025-RRTL1 / ABS-MBS (US89053JAB35) 0,10 0,0686 0,0686
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL5 / ABS-MBS (US50205WAA53) 0,10 0,00 0,0685 0,0016
US68377GAA40 / ОПТН_21-Б 0,10 -22,66 0,0685 -0,0178
US001807AF30 / AMSR Trust, серия 2020-SFR3, класс E2 0,10 1,02 0,0682 0,0023
US33768NAJ19 / FirstKey Homes 2022-SFR1 Trust 0,10 0,00 0,0682 0,0020
US404280AM17 / Hsbc Holdings Plc 6,1% Старшие облигации 14.01.42 0,10 -3,92 0,0681 -0,0007
US3140LF5T70 / Фанни Мэй Пул 0,10 -1,02 0,0672 0,0013
US89680YAA38 / Тритон Контейнер Интернэшнл, ООО 0,10 1,04 0,0672 0,0025
US314382AA01 / Фонд финансирования Феллс-Пойнт 0,10 1,04 0,0670 0,0022
US3140LGVV18 / Фанни Мэй Пул 0,10 -1,03 0,0665 0,0015
US78449RAA32 / SLG Office Trust 2021-OVA 0,10 1,06 0,0656 0,0021
US3136BFSZ75 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,10 1,06 0,0655 0,0023
US62854AAN46 / Милан Н.В. 0,09 0,00 0,0653 0,0017
AMSR 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US00179CAG33) 0,09 -1,05 0,0651 0,0014
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -1,05 0,0649 0,0012
US30259RAK14 / Траст-эмитент FMC GMSR 0,09 0,00 0,0648 0,0017
US3617FGQM18 / Джинни Мэй II Бассейн 0,09 -2,11 0,0645 0,0004
US3140LFVV35 / Фанни Мэй Пул 0,09 -1,06 0,0645 0,0012
US928563AF20 / ВМваре Инк. 0,09 0,00 0,0644 0,0020
US20754EAB11 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2023-R06, класс 1M2 0,09 0,00 0,0642 0,0017
US3132XHSP08 / Золотые пулы FHLMC, прочее 0,09 -1,08 0,0636 0,0008
US14040HBW43 / Финансовая корпорация Capital One 0,09 1,10 0,0635 0,0019
US056083AA67 / BXP TRUST BXP 2017 GM A 144A 0,09 0,00 0,0631 0,0017
US01627AAA60 / ООО «Эмитент центров обработки данных», серия 2021-1А, класс А2 0,09 0,00 0,0629 0,0019
Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2024-2 / ABS-MBS (US35563PX469) 0,09 -4,26 0,0625 -0,0006
US20030NEF42 / КОМКАСТ КОРПОРАЦИЯ 0,09 -5,26 0,0624 -0,0012
US14731QAA76 / Cascade MH Asset Trust, серия 2021-MH1, класс A1 0,09 -1,12 0,0611 0,0012
US3137F7HN83 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 5052 КИ 0,09 -1,12 0,0610 0,0014
US3140L2YQ03 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,09 -3,33 0,0605 -0,0002
US3622AAAB05 / Джинни Мэй II Бассейн 0,09 -2,27 0,0596 0,0007
US10373QBN97 / BP Capital Markets America Inc. 0,09 -5,56 0,0592 -0,0015
US55608JAZ12 / Маккуори Групп, ООО 0,09 -1,16 0,0592 0,0011
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US107933AF08) 0,09 -1,16 0,0592 0,0011
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 0,0587 0,0017
US29444UBD72 / Эквиникс Инк. 0,08 0,00 0,0571 0,0017
US912810QZ49 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,08 -74,85 0,0570 -0,1620
US43730XAD66 / Home Partners of America Trust, серия 2021-3, класс D 0,08 0,00 0,0567 0,0015
US3140QM6G46 / Фанни Мэй Пул 0,08 -3,53 0,0567 -0,0009
Northwestern Mutual Global Funding / DBT (US66815L2S71) 0,08 0,00 0,0562 0,0014
US3140QM4X96 / Фанни Мэй Пул 0,08 -4,71 0,0561 -0,0008
US69359QAA22 / ООО «ПРЕТ 2021-РН4» 0,08 -4,76 0,0556 -0,0009
US35563PEL94 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2018-1, класс M60C 0,08 -2,47 0,0550 0,0003
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 0,08 -1,25 0,0549 0,0012
US3140HY4J49 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,25 0,0547 0,0008
US037833EK23 / Apple Инк. 0,08 -6,02 0,0544 -0,0013
Foundation Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US35040VAA70) 0,08 -13,48 0,0536 -0,0061
US17327CAQ69 / Ситигруп Инк. 0,08 0,00 0,0534 0,0016
US3138LJZP88 / Фанни Мэй Пул 0,08 0,00 0,0533 0,0013
US031162DT45 / Амджен Инк 0,08 0,0531 0,0531
US35042RAA41 / 6,53% 15 июня 2049 г. 0,08 -8,43 0,0528 -0,0031
US3133B3M381 / Фредди Мак Пул 0,08 -2,56 0,0524 -0,0000
US02376LAA35 / Транзитный фонд American Airlines, серия 2021-1, класс B 0,08 -1,32 0,0520 0,0008
US76042UAA16 / Республиканский финансовый эмиссионный фонд 0,08 -40,00 0,0519 -0,0323
US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,07 0,00 0,0507 0,0018
Columbia Pipelines Operating Co LLC / DBT (US19828TAG13) 0,07 0,0506 0,0506
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618J1ME01) 0,07 1,39 0,0504 0,0016
US22966RAG11 / КубСмарт ЛП 0,07 0,00 0,0500 0,0016
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 0,0492 0,0012
HINNT 2024-A LLC / ABS-O (US40472QAC15) 0,07 -11,25 0,0492 -0,0050
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,07 0,00 0,0491 0,0012
US482480AJ99 / KLA CORP REGD 3.30000000 0,07 -5,41 0,0489 -0,0012
US52474JAA43 / Фонд наследственных ипотечных активов 2021-GS1 0,07 -1,41 0,0487 0,0008
US80287GAE08 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер-Драйв, серия 2023-1, класс C 0,07 0,00 0,0485 0,0013
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAN63) 0,07 0,0485 0,0485
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0,07 0,0483 0,0483
Veros Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US92512WAA53) 0,07 -25,81 0,0476 -0,0151
US882926AA67 / ТЕХАС ИНСТРУМЕНТС ИНК. 0,07 -5,56 0,0475 -0,0013
US31392CT612 / Fannie Mae REMIC Trust 2002-W3 0,07 -2,86 0,0474 0,0002
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,49 0,0470 0,0014
US49271VAJ98 / Кеуриг Доктор Пеппер Инк 0,07 1,49 0,0469 0,0015
US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2,50%, срок погашения 01.09.2030 0,07 0,00 0,0458 0,0015
US30168DAE67 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2023-5A, класс C 0,07 0,00 0,0457 0,0009
US3140X6PC92 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,07 -2,94 0,0456 -0,0004
US3138L3KY02 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,52 0,0454 0,0008
US95000U2Z51 / Уэллс Фарго и Ко. 0,07 -5,80 0,0454 -0,0011
US30231GAY89 / Эксон Мобил Корп 0,07 -2,99 0,0454 0,0003
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,07 -2,99 0,0450 -0,0001
US476556DC60 / Джерси Central Power & Light Co 0,06 0,00 0,0447 0,0013
US3140MNDD53 / Фанни Мэй Пул 0,06 -4,48 0,0446 -0,0007
US3617W0AL69 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -3,12 0,0431 0,0000
US3617W0AQ56 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -3,12 0,0431 0,0001
US3132J0P508 / Фредди Мак раздевается 0,06 -3,12 0,0428 -0,0007
US31392A5L88 / FNMA, Доверительный фонд, Целый заем, Серия 2001-T12, Класс A1 0,06 -3,17 0,0422 -0,0006
US23346CAG33 / Доверие владельцев автомобилей DT 2023-2 0,06 0,00 0,0422 0,0010
US3140FXDJ88 / Фанни Мэй Пул 0,06 -4,76 0,0419 -0,0006
US30305QAG64 / FREMF 2017-KGS1 Ипотечный фонд 0,06 0,00 0,0418 0,0014
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,06 0,00 0,0416 0,0009
US3617Y4GC09 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -3,28 0,0412 0,0003
US3140MPSD47 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,06 0,00 0,0407 0,0006
US247361ZW11 / Delta Air Lines 2020-1 класса A проходит через доверие 0,06 0,00 0,0406 0,0014
US694308KM84 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 0,06 -3,33 0,0404 0,0001
US68389XBP96 / Oracle Корпорация 0,06 -1,69 0,0402 0,0003
US3618BJF983 / GNMA 30YR 6% 20.06.2063#CU1092 0,06 -3,39 0,0397 0,0000
US3617F2PL57 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -3,45 0,0392 0,0002
US3131XJLM23 / Фредди Мак Пул 0,06 -1,75 0,0389 0,0001
US3140FXPA42 / Фанни Мэй Пул 0,06 -5,08 0,0388 -0,0008
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,06 0,0386 0,0386
US03027XBD12 / Американская Тауэр Корп 0,06 -5,17 0,0384 -0,0007
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,06 -5,17 0,0383 -0,0007
US12327AAA60 / ООО «Бизнес Джет Секьюритиз 2022-1» 0,05 -3,57 0,0374 -0,0001
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,05 0,0372 0,0372
US842587DR51 / Южный Ко/The 0,05 -1,85 0,0372 0,0008
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -1,85 0,0370 0,0008
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0364 0,0364
US666807BJ01 / Нортроп Грумман Корп. 0,05 -3,70 0,0362 -0,0004
US858119BN92 / Стил Динамикс Инк 0,05 0,00 0,0360 0,0012
HCA Inc / DBT (US404119CW77) 0,05 -5,56 0,0358 -0,0005
US874054AG47 / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,05 0,00 0,0353 0,0011
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,05 0,00 0,0350 0,0010
US06051GLG28 / Банк Америки Корпорация 0,05 0,00 0,0350 0,0011
US61747YFD22 / Морган Стенли 0,05 0,00 0,0349 0,0010
US95000U2Q52 / Уэллс Фарго и Ко 0,05 -3,85 0,0348 -0,0002
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) 0,05 0,00 0,0348 0,0007
CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0348 0,0007
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,05 -5,66 0,0347 -0,0009
US526057CV49 / Леннар Корп 0,05 0,00 0,0347 0,0010
US42250PAB94 / Healthpeak Properties Inc. 0,05 0,00 0,0347 0,0010
US3136AWMX24 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,05 -7,41 0,0346 -0,0017
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0346 0,0007
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0345 0,0005
US68902VAL18 / Отис Уорлдвайд Корп. 0,05 -1,96 0,0345 -0,0001
US3140MHL805 / Фанни Мэй Пул 0,05 -3,92 0,0342 0,0000
US30289UAS15 / Ипотечный траст FREMF, серия 2016-K56, класс B 0,05 0,00 0,0340 0,0010
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 0,05 -2,00 0,0340 0,0003
US3617V7VU92 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -3,92 0,0339 -0,0008
US855244BF54 / Старбакс Корп 0,05 0,00 0,0339 0,0004
US64952GAT58 / Нью-Йоркская компания по страхованию жизни 0,05 -5,88 0,0337 -0,0008
US3133BBA908 / Фредди Мак Пул 0,05 -2,04 0,0336 0,0001
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -2,04 0,0336 0,0006
US3140MLP535 / Фанни Мэй Пул 0,05 -4,00 0,0335 -0,0001
US115236AC57 / Браун и Браун, Инк. 0,05 0,00 0,0335 0,0012
US75886FAE79 / Регенерон Фармасьютикалс Инк. 0,05 0,00 0,0331 0,0011
US3140MJLM58 / Фанни Мэй Пул 0,05 -4,08 0,0329 -0,0000
VFQS / Vodafone Катар PQSC 0,05 -4,17 0,0323 -0,0005
US05401AAL52 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,05 0,00 0,0322 0,0009
Columbia Pipelines Operating Co LLC / DBT (US19828TAH95) 0,05 0,0321 0,0321
US90265EAT73 / УДР Инк. 0,05 0,00 0,0318 0,0006
US023771R919 / American Airlines 2016-3 Класс AA проходит через доверие 0,05 -4,26 0,0314 -0,0006
EIDP Inc / DBT (US263534CS62) 0,05 0,0313 0,0313
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0313 0,0009
US127097AG80 / Котерра Энерджи Инк. 0,05 0,00 0,0312 0,0009
US928563AJ42 / ВМваре Инк. 0,05 2,27 0,0312 0,0011
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0309 0,0009
US06051GKP36 / Банк Америки Корпорация 0,04 0,00 0,0309 0,0009
HCA Inc / DBT (US404121AK12) 0,04 0,00 0,0307 0,0007
XS1205617829 / ТРУБОПРОВОДЫ АПТ 0,04 -2,22 0,0306 0,0002
US161175BU77 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,04 0,00 0,0303 0,0012
US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США 0,04 -6,52 0,0302 -0,0006
US55400KAC99 / ООО «МВВ 2021-2» 0,04 -10,42 0,0300 -0,0024
US03027XBJ81 / Американская Тауэр Корп 0,04 0,00 0,0299 0,0010
US902494BC62 / Тайсон Фудс, Инк. 0,04 0,00 0,0298 0,0010
US3618BJGA48 / GNMA 30YR 5,5% 20.06.2063#CU1093 0,04 -23,64 0,0295 -0,0075
US98978VAV53 / Зоэтис Инк 0,04 0,00 0,0295 0,0007
US02209SBL60 / Альтриа Групп Инк. 0,04 0,00 0,0292 0,0010
US3140JVQQ82 / Фанни Мэй Пул 0,04 -16,00 0,0292 -0,0046
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,04 0,00 0,0291 0,0008
US29379VAY92 / Корпоративные продукты Opera 4,45% 15.02.2043 0,04 -2,33 0,0290 -0,0003
US110122CQ99 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,04 -2,38 0,0287 0,0000
US29248HAC79 / Empower Finance 2020 LP 0,04 -6,82 0,0287 -0,0012
US89153VAX73 / Тотал Кэпитал Интернэшнл СА 0,04 -2,38 0,0286 -0,0000
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 0,04 0,00 0,0286 0,0008
US35563PMT39 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2019-4, класс M55D 0,04 -2,38 0,0286 -0,0002
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0285 0,0009
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 0,04 0,00 0,0284 0,0007
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0281 0,0007
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0281 0,0009
US82650TAC18 / ООО «Финансирование дебиторской задолженности Sierra Timeshare», серия 2022-2A, класс C 0,04 -11,11 0,0281 -0,0025
ERAC USA Finance LLC / DBT (US26884TAY82) 0,04 0,00 0,0281 0,0009
US06417XAP69 / Банк Новой Шотландии/The 0,04 0,00 0,0279 0,0009
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAF50) 0,04 0,0277 0,0277
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0276 0,0276
US744533BQ24 / Компания общественного обслуживания Оклахомы 0,04 -2,50 0,0275 0,0006
US38937LAB71 / ООО «Грей Оук Пайплайн» 0,04 0,00 0,0275 0,0011
EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 0,04 0,0274 0,0274
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0273 0,0273
US68389XCP87 / Oracle Корпорация 0,04 0,00 0,0272 0,0008
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,65% 20.11.2040 0,04 -2,50 0,0271 -0,0000
US78646UAB52 / Safehold Operational Partnership LP 0,04 0,00 0,0270 0,0003
US023135CJ31 / Amazon.com, Inc. 0,04 -5,00 0,0266 -0,0007
US878091BG18 / Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей 0,04 -5,00 0,0262 -0,0008
US35563PJE07 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2019-1, класс MT 0,04 0,00 0,0262 0,0002
US3617V7V707 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -9,76 0,0258 -0,0022
SOLV / Корпорация Солвентум 0,04 0,00 0,0257 0,0003
US35563P7E36 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2022-1, класс MTU 0,04 -2,70 0,0255 0,0000
US693475BM68 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,04 0,00 0,0252 0,0005
US12532HAF10 / CGI Inc. 0,04 0,00 0,0248 0,0008
US89352HBA68 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. 0,04 0,00 0,0247 0,0009
US31392DP899 / FNMA, Целый кредит, серия 2002-W8, класс A1 0,04 -5,41 0,0246 -0,0002
US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,04 0,00 0,0246 0,0008
US3617W0AN26 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -2,78 0,0244 0,0000
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0243 0,0243
US50077LAX47 / KRAFT HEINZ FOODS CO 4,625% 01.10.2039 0,03 -5,56 0,0241 -0,0004
K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -2,86 0,0241 0,0005
US42250PAD50 / Healthpeak Properties Inc. 0,03 0,00 0,0241 0,0008
US03027XBK54 / Американская Тауэр Корп 0,03 -5,56 0,0241 -0,0006
US06051GKD06 / Банк Америки Корпорация 0,03 0,00 0,0239 0,0008
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,03 0,00 0,0239 0,0006
US98138HAG65 / Рабочий день Инк 0,03 0,00 0,0237 0,0007
US30303M8Q83 / Мета Платформы Инк 0,03 -2,86 0,0236 -0,0005
US3138L5FA39 / ФНМА, Другое 0,03 -2,94 0,0234 0,0005
US26444HAN17 / ООО «ДЮК ЭНЕРДЖИ ФЛОРИДА» 0,03 -5,71 0,0234 -0,0002
US644188BG83 / Компания New England Power Co. 0,03 -8,33 0,0233 -0,0010
US3138L5KB56 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0233 0,0005
US3140FXFZ03 / Фанни Мэй Пул 0,03 -5,71 0,0230 -0,0006
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0230 0,0230
US38218QAA85 / Goodgreen Trust, серия 2017-2A, класс A 0,03 -5,71 0,0229 -0,0007
US30331GAC50 / ФХФ Траст 2023-1 0,03 -21,95 0,0226 -0,0053
US90933HAA32 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2016-1, класс B 0,03 0,00 0,0226 0,0007
US3617W0AP73 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,03 0,0226 -0,0000
US06406RBU05 / БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН КОРП./THE 0,03 -3,03 0,0225 0,0004
US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист 0,03 0,00 0,0223 0,0006
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) 0,03 -5,88 0,0222 -0,0007
US749685AY95 / РПМ Интернешнл, Инк. 0,03 0,00 0,0222 0,0003
US38869PAP99 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,03 0,00 0,0220 0,0008
US25273CAA80 / Доверительный фонд владельцев Diamond Resorts 2021-1 0,03 -8,82 0,0220 -0,0014
US286181AK85 / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 0,03 0,00 0,0217 0,0005
US58506YAS19 / МедСтар Хелс Инк. 0,03 -6,06 0,0216 -0,0006
US22003BAM81 / Корпоративный офис Properties LP 0,03 3,33 0,0215 0,0008
Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BF69) 0,03 0,00 0,0212 0,0005
US29250NBR52 / Энбридж Инк 0,03 0,00 0,0211 0,0004
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0211 0,0004
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,03 0,00 0,0210 0,0005
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0209 0,0005
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,03 0,00 0,0209 0,0003
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0208 0,0208
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0208 0,0003
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,03 0,00 0,0208 0,0004
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,03 0,00 0,0207 0,0003
A19QHV / Plains All American Pipeline, LP — Привилегированная безопасность 0,03 -3,33 0,0206 -0,0001
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,03 0,00 0,0206 0,0007
US88258MAB19 / Техасская финансовая корпорация по секьюритизации природного газа. 0,03 -3,33 0,0205 0,0001
US26441CCA18 / Дьюк Энерджи Корп. 0,03 -6,45 0,0205 -0,0004
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0204 0,0005
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0203 0,0002
US87264ACT07 / Т-Мобайл США Инк. 0,03 -6,45 0,0203 -0,0005
US91835EAA73 / VOLT_21-NPL6 0,03 -43,14 0,0202 -0,0140
US3133B2F387 / Фредди Мак Пул 0,03 -3,33 0,0201 -0,0000
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0201 0,0001
Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBL45) 0,03 -3,33 0,0200 -0,0004
PG&E Recovery Funding LLC / DBT (US71710TAJ79) 0,03 -6,67 0,0200 -0,0004
US3617V7VT20 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,45 0,0200 0,0000
Baltimore Gas and Electric Co / DBT (US059165ES50) 0,03 -6,67 0,0199 -0,0002
US71710TAF57 / ООО «PG&E Recovery Funding» 0,03 -6,67 0,0197 -0,0006
US62954HAU23 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,03 -6,67 0,0196 -0,0006
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc. 0,03 0,00 0,0196 0,0005
US90933JAA97 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2016-2, класс B 0,03 -9,68 0,0195 -0,0017
US90931VAA44 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2018-1, класс A 0,03 -6,67 0,0195 -0,0008
HCA Inc / DBT (US404119DB22) 0,03 -30,00 0,0195 -0,0078
US11120VAK98 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 0,03 3,70 0,0194 0,0007
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -3,57 0,0191 -0,0003
US28416LAB80 / Элара HGV Таймшер Эмитент 2021-A LLC 0,03 -10,00 0,0191 -0,0010
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,03 0,00 0,0189 0,0005
US693342AK39 / ООО «PG&E Wildfire Recovery Funding» 0,03 -3,57 0,0187 -0,0006
US92873BAA44 / VOLT_21-NPL4 0,03 -25,00 0,0187 -0,0058
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0184 0,0005
US06051GKK49 / Банк Америки Корпорация 0,03 0,00 0,0182 0,0006
US35563JAA16 / Структурированный кредитный риск Freddie Mac для многоквартирных домов 0,03 -55,17 0,0182 -0,0207
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -7,14 0,0180 -0,0009
US92345YAH99 / Вериск Аналитика Инк 0,03 0,00 0,0179 0,0004
US842434CX83 / ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ 0,03 -7,41 0,0178 -0,0004
BHP Billiton Finance USA Ltd / DBT (US055451BK37) 0,03 0,00 0,0174 0,0005
US37940XAB82 / Глобальные платежи Inc. 0,03 0,00 0,0174 0,0005
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0174 0,0002
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0173 0,0173
US458140CJ73 / Интел Корпорейшн 0,03 -3,85 0,0173 -0,0003
US3617UXCF70 / ГНМА II, 30 лет 0,03 0,00 0,0173 0,0000
US278062AE43 / Итон Корп 0,03 -3,85 0,0173 -0,0002
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAS06) 0,02 0,0171 0,0171
US161175BZ64 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,02 0,00 0,0170 0,0004
US776743AL02 / ROPER TECHNOLOGIES INC 1,75% 15.02.2031 0,02 0,00 0,0169 0,0006
US3137AEKV60 / Фредди Мак РЕМИКС 0,02 -4,00 0,0169 -0,0002
US30321L2A99 / Глобальное финансирование Ф&Г 0,02 0,00 0,0167 0,0006
US06051GKJ75 / Банк Америки Корпорация 0,02 0,00 0,0167 0,0005
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 4,35 0,0166 0,0006
AVOL / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,02 0,00 0,0164 0,0004
US90932KAA79 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2019-2, класс B 0,02 -14,81 0,0163 -0,0019
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -8,00 0,0163 -0,0005
US120568BC39 / Бунге Лтд Финансовая Корпорация 0,02 0,00 0,0161 0,0006
US75513ECR09 / Корпорация Raytheon Technologies 0,02 0,00 0,0160 0,0004
US66815L2D03 / СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ВЗАИМНОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 0,02 4,55 0,0159 0,0006
US46590XAM83 / JBS США LUX SA/JBS FOOD CO/JBS США 0,02 0,00 0,0158 0,0006
US3617UXC595 / ГНМА II, 30 лет 0,02 -4,35 0,0157 -0,0001
US3617V7WL84 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -4,35 0,0155 0,0000
US78433LAG14 / ООО «Фонд восстановления SCE» 0,02 -4,55 0,0152 0,0002
US92873AAA60 / ООО «ВОЛЬТ 94» 2,2395% 27.02.2051 144А 0,02 -57,14 0,0151 -0,0181
US62928CAA09 / ООО «НГПЛ ПайпКо» 0,02 0,00 0,0151 0,0003
US82655KAA97 / ООО «Сигеко Секьюритизация I» 0,02 -4,55 0,0147 -0,0001
US049560AW50 / Атмос Энергетическая Корпорация 0,02 -9,09 0,0145 -0,0005
US8426EPAG30 / Южная компания Gas Capital Corp. 0,02 0,00 0,0142 0,0003
US22822VBE02 / Краун Касл Инк 0,02 0,00 0,0141 0,0002
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6 0,02 -4,76 0,0140 -0,0003
US89788MAN20 / Финансовая корпорация Труист 0,02 0,00 0,0140 0,0003
US90932DAA37 / United Airlines 2016-2 Прохождение класса A через доверительное управление 0,02 -4,76 0,0139 -0,0003
ERAC USA Finance LLC / DBT (US26884TAZ57) 0,02 0,00 0,0138 0,0003
US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» 0,02 -9,52 0,0138 -0,0005
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,02 -5,00 0,0138 0,0001
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,02 0,00 0,0137 0,0004
US595620AY17 / MidAmerican Energy Co. 0,02 -5,00 0,0137 -0,0003
US906548CU41 / Юнион Электрик Ко 0,02 -9,52 0,0137 -0,0005
US36241L4J27 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -5,00 0,0137 -0,0003
US00206RLJ94 / АТ&Т, Инк. 0,02 -5,00 0,0137 -0,0003
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAE85) 0,02 0,00 0,0136 0,0003
US89788MAM47 / Финансовая корпорация Труист 0,02 0,00 0,0135 0,0003
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0134 0,0002
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc. 0,02 -5,00 0,0133 -0,0005
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0133 0,0002
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 0,02 0,00 0,0132 0,0002
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -5,26 0,0131 -0,0003
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 0,02 0,00 0,0131 0,0004
US693342AB30 / ПГиЭ 22-А А2 4,263% 06-01-36 0,02 0,00 0,0129 0,0002
US084664DB47 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 0,02 -5,26 0,0129 -0,0001
US00439KAB26 / ООО «Ускоренный 2021-1Г» 0,02 -10,00 0,0129 -0,0008
US13648TAF49 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 0,02 -5,26 0,0129 -0,0004
US032654AW53 / Аналоговые устройства, Inc. 0,02 -5,26 0,0128 -0,0000
US097023CA13 / Компания Боинг 0,02 0,00 0,0125 0,0004
US756109BR47 / Realty Income Corp. 0,02 -55,00 0,0125 -0,0144
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,02 -10,53 0,0124 -0,0009
US437076CQ35 / Home Depot Inc/The 0,02 -5,56 0,0122 -0,0004
US05526DBD66 / БАТ Капитал Корп. 0,02 0,00 0,0121 0,0003
US25273CAC47 / Доверительный фонд владельцев Diamond Resorts 2021-1 0,02 -10,53 0,0121 -0,0008
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0119 0,0002
US281020AN70 / EDISON INTERNATIONAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.06 5,75 0,02 0,00 0,0118 0,0004
US58933YBG98 / Мерк и Ко Инк. 0,02 -5,88 0,0117 -0,0004
US747525BR34 / КВАЛКОММ ИНКОРПОРЕЙТЕД 0,02 -5,88 0,0113 -0,0002
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6,875% Примечания от 15.11.2028 0,02 0,00 0,0111 0,0003
US832696AX63 / Компания JM Смакер. 0,02 -6,25 0,0110 0,0002
US58933YAW57 / Мерк и Ко. Инк. 0,02 -6,25 0,0107 -0,0003
F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12) 0,02 0,00 0,0106 0,0002
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,02 0,00 0,0105 0,0002
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0105 0,0003
US50077LAB27 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,01 -6,67 0,0103 -0,0003
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) 0,01 -6,67 0,0103 0,0002
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -6,67 0,0103 0,0002
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -6,67 0,0103 0,0002
US72014TAE91 / Пьемонт Хелскейр Инк 0,01 -12,50 0,0101 -0,0007
Goodman US Finance Six LLC / DBT (US38239EAC66) 0,01 0,00 0,0101 0,0001
Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DF91) 0,01 0,0101 0,0101
US63111XAJ00 / Насдак Инк. 0,01 0,00 0,0099 0,0002
HCA Inc / DBT (US404121AL94) 0,01 0,00 0,0098 -0,0001
US82652RAB50 / СЬЕРРА ТАЙМШЭР 2021-2 ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ООО SRFC 2021-2A B 0,01 -13,33 0,0092 -0,0010
US71951QAC69 / Врачи Риэлти ЛП 0,01 0,00 0,0090 0,0002
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,01 0,00 0,0089 0,0003
US11120VAL71 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 0,01 0,00 0,0089 0,0002
US92873FAA57 / ООО «ВОЛЬТ XCVI», серия 2021-НПЛ5, класс А1 0,01 -65,71 0,0084 -0,0153
HCA Inc / DBT (US404119DA49) 0,01 0,0084 0,0084
US110122DW58 / БРИСТОЛ-МАЙЕРС СКВИББ КО 0,01 0,00 0,0083 -0,0003
US92873CAA27 / ООО «ВАС XCIII» 0,01 -76,09 0,0079 -0,0232
US33939HAB50 / ООО «Флекс Промежуточный Холдко» 0,01 0,00 0,0079 -0,0000
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) 0,01 0,00 0,0074 0,0001
US458140BG44 / Интел Корпорейшн 0,01 0,00 0,0070 -0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0070 0,0002
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAA09) 0,01 0,00 0,0069 0,0002
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAC64) 0,01 0,00 0,0068 0,0002
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BR07) 0,01 0,00 0,0067 0,0001
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -10,00 0,0067 -0,0002
US75907VAA52 / Региональный эмиссионный фонд управления, серия 2021-1, класс A 0,01 -60,87 0,0066 -0,0088
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0064 -0,0001
US3617UXCZ35 / ГНМА II, 30 лет 0,01 0,00 0,0063 -0,0000
US404119BV04 / ХКА, Инк. 0,01 0,00 0,0062 -0,0000
US3136BDXP80 / Фанни Мэй-Эйс 0,01 -42,86 0,0056 -0,0040
US11135FBQ37 / Бродком Инк 0,01 0,00 0,0056 0,0001
US694308HL49 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 03/45 4.3 0,01 0,00 0,0051 -0,0002
US31392B6T87 / FANNIEMAE GRANTOR TRUST FNGT 2002 T4 A1 0,01 0,00 0,0051 -0,0000
US210385AC48 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 0,01 0,00 0,0043 0,0001
US458140BJ82 / Интел Корпорейшн 0,01 0,00 0,0042 -0,0001
US458140BW93 / Интел Корпорейшн 0,01 -16,67 0,0040 -0,0001
US097023DG73 / Боинг Ко/The 0,00 0,00 0,0034 0,0001
US404119CB31 / HCA Inc. 0,00 0,00 0,0031 -0,0001
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,00 0,00 0,0031 -0,0002
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) 0,00 0,00 0,0028 0,0001
US69547PAA75 / Фонд выбора долга Pagaya AI, серия 2021-HG1, класс A 0,00 -50,00 0,0024 -0,0018
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -50,00 0,0013 -0,0000
US91682CAA53 / УПСПТ_21-СТ2 0,00 -66,67 0,0010 -0,0016