Основная статистика
Стоимость портфеля $ 89 851 227
Текущие позиции 77
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SASVX — Фонд акций малой капитализации Virtus Ceredex класса A раскрыла общий объем активов в размере 77 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 89 851 227 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SASVX - Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund Class A: IDACORP, Inc. (US:IDA) , OGE Energy Corp. (US:OGE) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , Matador Resources Company (US:MTDR) , and Ally Financial Inc. (US:ALLY) . Новые должности SASVX - Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund Class A включают в себя Primo Brands Corporation (US:PRMB) , EastGroup Properties, Inc. (US:EGP) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , Advanced Energy Industries, Inc. (US:AEIS) , and Murphy USA Inc. (US:MUSA) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 1,40 1,4997 1,4997
0,01 1,32 1,4193 1,4193
0,01 1,09 1,1697 1,1697
0,01 1,04 1,1181 1,1181
0,00 0,98 1,0495 1,0495
0,01 0,94 1,0151 1,0151
0,00 0,77 0,8323 0,8323
0,03 0,77 0,8245 0,8245
0,01 1,66 1,7797 0,7779
0,01 0,70 0,7538 0,7538
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,70 0,7508 -0,6508
0,04 1,12 1,2009 -0,4579
0,04 0,85 0,9141 -0,4504
0,02 0,96 1,0328 -0,4314
0,03 0,92 0,9864 -0,3330
0,04 1,70 1,8320 -0,3222
0,02 0,83 0,8947 -0,3142
0,01 0,94 1,0156 -0,2915
0,00 1,10 1,1821 -0,2913
0,01 0,65 0,7005 -0,2470
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,02 -6,90 1,87 -7,52 2,0105 -0,1075
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,04 -14,19 1,70 -17,12 1,8320 -0,3222
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,01 32,61 1,66 73,12 1,7797 0,7779
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,03 11,93 1,57 4,54 1,6852 0,1146
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,04 15,52 1,57 23,33 1,6832 0,3539
SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды 0,05 0,83 1,52 8,20 1,6315 0,1628
RRC / Корпорация Range Resources 0,04 11,11 1,50 13,17 1,6176 0,2249
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,01 3,88 1,49 14,49 1,6060 0,2396
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,01 -0,99 1,46 26,06 1,5661 0,3557
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,01 -5,83 1,45 -3,33 1,5614 -0,0122
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,02 -27,12 1,45 1,83 1,5552 0,0673
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,01 8,75 1,44 13,21 1,5489 0,2161
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,01 2,24 1,44 6,35 1,5487 0,1298
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,02 4,68 1,44 3,82 1,5483 0,0948
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 0,03 8,96 1,42 6,15 1,5213 0,1249
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,06 -6,29 1,40 -6,17 1,5060 -0,0570
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,01 -15,17 1,40 1,16 1,5031 0,0554
PRMB / Корпорация Primo Brands 0,05 1,40 1,4997 1,4997
TKR / Компания Тимкен 0,02 6,41 1,39 7,36 1,4896 0,1384
HXL / Корпорация Хексель 0,02 -3,93 1,38 -0,86 1,4848 0,0251
CPT / Камден Проперти Траст 0,01 1,67 1,37 -6,34 1,4779 -0,0592
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,01 35,06 1,37 32,53 1,4723 0,3894
FNB / Корпорация ФНБ 0,09 3,99 1,37 12,77 1,4717 0,1996
SFBS / СервисФерст Банкшарес, Инк. 0,02 1,75 1,35 -4,53 1,4498 -0,0296
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,02 -3,65 1,35 5,48 1,4486 0,1104
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,03 -4,02 1,34 -2,83 1,4413 -0,0038
HLIO / Гелиос Технологии, Инк. 0,04 15,75 1,34 20,36 1,4367 0,2738
VNT / Корпорация Вонтье 0,04 5,54 1,34 18,56 1,4360 0,2558
ESE / ЭСКО Технологии Инк. 0,01 -15,76 1,33 1,60 1,4335 0,0585
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,01 1,32 1,4193 1,4193
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,02 9,06 1,32 3,21 1,4176 0,0796
BDC / Белден Инк. 0,01 -13,03 1,31 0,46 1,4129 0,0426
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,02 -7,69 1,31 -9,18 1,4044 -0,1018
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,06 10,56 1,30 3,68 1,3949 0,0836
NBTB / НБТ Банкорп Инк. 0,03 -4,02 1,29 -7,00 1,3846 -0,0667
FRME / Первая торговая корпорация 0,03 -3,79 1,26 -8,94 1,3587 -0,0942
SNDR / Шнайдер Нэшнл, Инк. 0,05 19,71 1,22 26,64 1,3084 0,3009
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,02 4,70 1,20 -11,47 1,2950 -0,1302
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,01 10,14 1,18 8,96 1,2689 0,1336
KWR / Квакер химическая корпорация 0,01 2,94 1,18 -6,75 1,2635 -0,0571
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн 0,03 22,71 1,13 4,34 1,2147 0,0805
EVR / Эверкор Инк. 0,00 0,00 1,12 35,27 1,2046 0,3365
BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. 0,04 -28,08 1,12 -29,44 1,2009 -0,4579
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,00 -32,17 1,10 -21,83 1,1821 -0,2913
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,01 1,09 1,1697 1,1697
KLIC / Кулике и Соффа Индастриз, Инк. 0,03 -19,31 1,08 -15,40 1,1585 -0,1748
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,02 25,31 1,07 31,37 1,1525 0,2973
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,00 10,17 1,06 26,16 1,1409 0,2592
CIGI / Коллиерс Интернэшнл Групп Инк. 0,01 0,00 1,05 7,58 1,1297 0,1069
TNC / Компания Теннант 0,01 8,00 1,05 4,92 1,1244 0,0803
POWI / Power Integrations, Inc. 0,02 3,89 1,05 14,96 1,1237 0,1716
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,01 1,04 1,1181 1,1181
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,01 2,60 1,03 -2,93 1,1038 -0,0036
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация 0,01 50,00 1,01 40,31 1,0815 0,3301
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,02 -3,72 1,00 -7,04 1,0789 -0,0519
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 0,98 1,0495 1,0495
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,02 -26,53 0,96 -31,28 1,0328 -0,4314
NOV / НОВ Инк. 0,08 4,97 0,96 -14,31 1,0309 -0,1408
AXV / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,01 -26,91 0,94 -24,30 1,0156 -0,2915
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,01 0,94 1,0151 1,0151
ALV / Автолив, ООО 0,01 -36,60 0,94 -19,81 1,0104 -0,2171
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,02 37,94 0,94 8,45 1,0080 0,1026
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,03 -16,22 0,92 -27,16 0,9864 -0,3330
REYN / Рейнольдс Консьюмер Продактс Инк. 0,04 -27,29 0,85 -34,72 0,9141 -0,4504
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,02 -26,94 0,83 -27,90 0,8947 -0,3142
CUBE / CubeSmart 0,02 -45,37 0,79 -30,95 0,8521 0,6134
PWP / Перелла Вайнберг Партнеры 0,04 6,50 0,78 12,41 0,8382 0,1116
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,00 0,77 0,8323 0,8323
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,03 0,77 0,8245 0,8245
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,04 5,32 0,75 -0,26 0,8104 0,0195
LEVI / Леви Страусс и Ко. 0,04 -18,98 0,71 -3,95 0,7593 -0,0106
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -48,96 0,71 -25,55 0,7588 -0,2331
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,01 0,70 0,7538 0,7538
MTRN / Корпорация Материон 0,01 -46,34 0,70 -47,83 0,7508 -0,6508
JN0 / Эрменегильдо Зенья Н.В. 0,08 -15,01 0,69 -1,85 0,7417 0,0058
WLY / Джон Уайли и сыновья, Inc. 0,01 -28,08 0,65 -27,99 0,7005 -0,2470
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,00 -14,44 0,60 -16,11 0,6503 -0,1039