Основная статистика
Стоимость портфеля $ 640 010 992
Текущие позиции 367
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NAINX - ФОНД ТАКТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВИРТУСА Класс А раскрыла общий объем активов в размере 367 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 640 010 992 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NAINX - VIRTUS TACTICAL ALLOCATION FUND Class A: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Visa Inc. (US:V) , Amphenol Corporation (US:APH) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности NAINX - VIRTUS TACTICAL ALLOCATION FUND Class A включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912810SP49) , Hemnet Group AB (SE:SE0015671995) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWGS61) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SD19) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TR95) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 4,20 0,6415 0,6415
0,10 15,60 2,3829 0,6029
0,14 13,87 2,1173 0,5860
2,62 0,4008 0,4008
0,01 9,53 1,4551 0,3519
2,24 0,3424 0,3424
0,02 14,97 2,2858 0,3422
0,16 2,15 0,3284 0,3284
0,03 7,05 1,0764 0,3108
1,38 0,2111 0,2111
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,18 11,76 1,7965 -1,1752
3,27 32,89 5,0217 -0,6697
1,39 13,99 2,1367 -0,5746
2,33 23,42 3,5768 -0,2879
0,00 0,00 -0,2137
0,05 2,75 0,4199 -0,2103
0,49 4,66 0,7118 -0,2042
0,95 9,43 1,4401 -0,1860
0,17 2,04 0,3114 -0,1745
0,04 14,44 2,2049 -0,1650
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Virtus Newfleet Residential Mortgage-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q5027) 3,27 -6,77 32,89 -6,40 5,0217 -0,6697
Virtus Newfleet Asset-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q1067) 2,33 -2,01 23,42 -1,82 3,5768 -0,2879
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,10 -2,58 15,60 42,02 2,3829 0,6029
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 -2,57 14,97 24,76 2,2858 0,3422
V / Виза Инк. 0,04 -2,58 14,44 -1,30 2,2049 -0,1650
Virtus Newfleet Commercial Mortgage-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q2057) 1,39 -16,73 13,99 -16,40 2,1367 -0,5746
APH / Амфенол Корпорейшн 0,14 -2,58 13,87 46,67 2,1173 0,5860
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 -2,58 13,64 12,34 2,0827 0,1160
Virtus Newfleet Floating Rate Completion Fund / EC (US92839Q3048) 1,18 -36,32 11,76 -35,87 1,7965 -1,1752
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,01 -2,52 10,40 -3,37 1,5883 -0,1555
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 -2,56 9,53 39,93 1,4551 0,3519
Virtus Newfleet High Yield Completion Fund / EC (US92839Q4038) 0,95 -7,09 9,43 -6,05 1,4401 -0,1860
BCG / Baltic Classifieds Group PLC 1,78 -10,06 9,13 18,31 1,3944 0,1441
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,08 -2,58 7,54 24,76 1,1519 0,1724
SNOW / Компания «Снежинка» 0,03 -2,58 7,05 49,16 1,0764 0,3108
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 -2,58 6,76 25,81 1,0324 0,1618
PGR / Прогрессивная корпорация 0,03 -2,58 6,76 -8,13 1,0323 -0,1598
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,07 1 361,24 6,68 -8,08 1,0200 -0,1570
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 6,31 -3,24 0,9633 -0,0929
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 6,06 -3,18 0,9256 -0,0886
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,02 -2,57 6,06 11,75 0,9253 0,0469
SHOP / Shopify Inc. 0,05 -2,58 6,00 17,70 0,9159 0,0904
RMV / Райтмов ПЛС 0,55 -17,93 5,95 -0,22 0,9090 -0,0574
AJB / Эй Джей Белл plc 0,84 0,00 5,92 33,85 0,9046 0,1877
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações SA 2,07 0,00 5,61 2,86 0,8560 -0,0268
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -2,58 5,48 -8,06 0,8364 -0,1286
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -2,61 5,46 30,49 0,8333 0,1558
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -2,58 5,36 1,09 0,8178 -0,0403
EFX / Эквифакс Инк. 0,02 -2,43 5,30 3,90 0,8097 -0,0170
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,02 -2,57 5,14 18,04 0,7854 0,0796
SOP / СПИННАКЕР ОППОРТЮНИТИС ПЛС 0,02 0,00 5,09 31,03 0,7777 0,1482
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,02 -2,58 4,84 0,12 0,7387 -0,0440
OML / оО!медиа лимитед 4,25 0,00 4,83 21,57 0,7376 0,0940
ZTS / Зоэтис Инк. 0,03 -2,58 4,76 -7,73 0,7272 -0,1088
H02 / Хау Пар Корпорейшн Лимитед 0,49 -14,07 4,66 -17,56 0,7118 -0,2042
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,06 -2,58 4,64 28,17 0,7088 0,1221
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 -2,58 4,45 -6,34 0,6793 -0,0901
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 -2,57 4,40 6,90 0,6721 0,0051
IUSDF / Корпорация AS ONE 0,25 30,32 4,33 45,19 0,6619 0,1784
MTX / МТУ Аэро Двигатели АГ 0,01 0,00 4,33 27,89 0,6617 0,1127
ECL / Эколаб Инк. 0,02 -2,58 4,25 3,53 0,6497 -0,0160
SE0015671995 / Хемнет Групп АБ 0,14 4,20 0,6415 0,6415
FBK / FinecoBank Banca Fineco SpA 0,19 0,00 4,16 12,02 0,6345 0,0336
CMOCTEZ / Корпорация Moctezuma, SAB de CV 0,94 0,00 4,06 6,92 0,6204 0,0049
DHR / Корпорация Данахер 0,02 41,52 3,90 36,40 0,5958 0,1323
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,05 -2,58 3,87 -1,15 0,5912 -0,0432
BOUVET / Буве АСА 0,49 0,00 3,86 11,08 0,5893 0,0266
HWDN / Howden Joinery Group Plc. 0,32 1,88 3,82 27,99 0,5831 0,0998
2UA / Авто Трейдер Групп plc 0,34 0,00 3,81 17,03 0,5823 0,0544
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) 3,76 -3,19 0,5740 -0,0550
3AD2 / «Эпирок АБ» (опубликовано) 0,19 0,00 3,56 8,61 0,5435 0,0127
ATE / Старый СА 0,04 0,00 3,56 -10,16 0,5430 -0,0980
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 -2,59 3,39 -6,69 0,5177 -0,0709
1882 / Гаитян Интернэшнл Холдингс Лимитед 1,30 0,00 3,38 -2,17 0,5159 -0,0435
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 -2,20 3,30 12,10 0,5038 0,0270
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -2,58 3,27 -2,56 0,4990 -0,0442
US3132DWGS61 / Фредди Мак Пул 3,24 -5,29 0,4948 -0,0595
US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 3,20 -2,59 0,4890 -0,0436
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,02 -2,58 3,18 -2,75 0,4863 -0,0441
US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США 3,13 -3,15 0,4783 -0,0457
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,02 -2,58 3,10 7,91 0,4728 0,0081
BSY / Бентли Системс, Инкорпорейтед 0,06 -2,21 3,04 34,14 0,4639 0,0971
WRB / Корпорация WR Беркли 0,04 -2,21 2,98 0,95 0,4550 -0,0231
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,05 291,16 2,97 30,90 0,4543 0,0861
US912810SU34 / Казначейские векселя/облигации США 2,95 -3,15 0,4508 -0,0429
INW / Инфраструктура беспроводной связи Italiane SpA 0,24 0,00 2,90 15,47 0,4435 0,0360
HEIM / Heineken Малайзия Берхад 0,48 0,00 2,86 -0,80 0,4371 -0,0302
PSYTF / Пейсон Системс Инк. 0,31 70,52 2,78 68,32 0,4252 0,1572
012750 / Корпорация С-1 0,05 0,00 2,78 15,66 0,4241 0,0352
MOL / Мультипли Груп С.П.А. 0,05 -42,68 2,75 -29,33 0,4199 -0,2103
NKE / НАЙК, Инк. 0,04 -2,58 2,74 9,05 0,4178 0,0112
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,65 -1,41 0,4044 -0,0308
AL0 / Allegro.eu SA 0,28 0,00 2,64 18,32 0,4033 0,0416
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,62 0,4008 0,4008
IT / Гартнер, Инк. 0,01 -2,57 2,61 -6,16 0,3980 -0,0520
9744 / MEITEC Group Holdings Inc. 0,12 0,00 2,59 13,00 0,3957 0,0241
200596 / Аньхойский ликеро-водочный завод Gujing Co., Ltd. 0,19 0,00 2,55 -15,09 0,3893 -0,0970
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,02 -2,21 2,43 8,30 0,3707 0,0076
MTEL / PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. 70,85 -15,92 2,42 -15,82 0,3698 -0,0961
VACN / НДС Группа АГ 0,01 -27,55 2,36 124,24 0,3603 0,1665
ROL / Роллинз, Инк. 0,04 -2,21 2,36 2,12 0,3601 -0,0140
ALLE / Аллегион ПЛС 0,02 -2,21 2,34 8,02 0,3579 0,0065
XYZ / Блок, Инк. 0,03 -2,58 2,30 21,80 0,3507 0,0453
KBX / Кнорр-Бремзе АГ 0,02 0,00 2,27 6,23 0,3465 0,0004
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 -2,58 2,26 3,20 0,3450 -0,0097
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,24 0,3424 0,3424
4478 / бесплатно КК 0,08 0,00 2,22 12,61 0,3396 0,0195
9962 / МИСУМИ Групп Инк. 0,16 2,15 0,3284 0,3284
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) 2,14 -3,25 0,3274 -0,0317
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 -2,20 2,14 0,66 0,3269 -0,0176
WSO / Ватско, Инк. 0,00 -2,21 2,13 -15,05 0,3260 -0,0810
ZWS / Корпорация Zurn Elkay Water Solutions 0,06 -2,21 2,08 8,40 0,3173 0,0069
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,06 -1,63 0,3140 -0,0247
MABHF / Ипотечное консультационное бюро (Holdings) plc 0,17 -45,16 2,04 -32,01 0,3114 -0,1745
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,03 -2,50 0,3100 -0,0273
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 -2,21 2,03 -0,05 0,3096 -0,0190
ULS / UL Solutions Inc. 0,03 62,39 2,02 109,85 0,3090 0,1528
3697 / Компания SHIFT Inc. 0,16 -30,32 1,99 8,80 0,3042 0,0076
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,01 -2,21 1,96 -3,50 0,2993 -0,0298
POOL / Пуловая корпорация 0,01 -2,21 1,96 -10,47 0,2991 -0,0553
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,01 -2,21 1,95 6,67 0,2981 0,0018
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,01 -2,21 1,89 3,91 0,2884 -0,0060
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,02 -2,21 1,88 -7,56 0,2877 -0,0426
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 -2,21 1,87 10,79 0,2853 0,0120
COO / Компания Купер, Инк. 0,03 -2,21 1,85 -17,52 0,2820 -0,0806
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -2,56 1,82 24,50 0,2778 0,0410
CHH / Выбор отелей International, Inc. 0,01 -2,21 1,75 -6,57 0,2672 -0,0362
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,01 -2,21 1,74 -4,82 0,2651 -0,0305
FORT / Фортерра ПЛС 0,64 0,00 1,73 21,12 0,2646 0,0329
030190 / НИЦЦА Информационная Сервисная Компания, ООО 0,14 0,00 1,73 52,65 0,2644 0,0806
THO / ТОР Индастриз, Инк. 0,02 -2,21 1,68 14,60 0,2566 0,0190
FDP / Фреш Дель Монте Продюсер Инк. 0,57 0,00 1,67 -9,48 0,2552 -0,0440
US912810TG31 / Казначейские облигации США 1,64 -3,07 0,2509 -0,0237
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,57 -2,12 0,2400 -0,0201
US3140XK4Y38 / Фанни Мэй Пул 1,55 -3,48 0,2369 -0,0235
US31418ERA00 / Фанни Мэй Пул 1,53 -4,50 0,2333 -0,0259
IBJHF / Ибсток ПЛС 0,71 0,00 1,42 -8,72 0,2176 -0,0352
SAIA / Сайя, ООО 0,01 -2,22 1,40 -23,32 0,2140 -0,0821
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) 1,38 0,2111 0,2111
US31418EJ760 / УМБС 1,36 -2,86 0,2076 -0,0191
TOWR / PT Сарана Менара Нусантара Тбк. 42,93 0,00 1,31 0,23 0,1995 -0,0117
CHE / Чемед Корпорация 0,00 -2,21 1,25 -22,59 0,1904 -0,0706
KNOS / Прайс Групп ПЛС 0,12 0,00 1,24 19,35 0,1895 0,0211
VABS / Power ETF Trust II — Power Newfleet ABS/MBS ETF 0,05 0,00 1,20 0,59 0,1837 -0,0099
US912810SL35 / Казначейские векселя/облигации США 1,20 -2,99 0,1834 -0,0171
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,01 -2,21 1,18 -2,56 0,1804 -0,0161
US3132DWJ465 / FHLG 30 лет 5,5% 12.01.2053#SD8383 1,16 -2,52 0,1774 -0,0156
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,01 -2,21 1,16 -6,55 0,1767 -0,0238
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMD01) 1,10 0,64 0,1674 -0,0090
EXPO / Экспонент, ООО 0,01 -2,21 1,09 -9,84 0,1665 -0,0295
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,01 -2,21 1,09 10,25 0,1659 0,0062
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,07 -2,63 0,1637 -0,0147
7734 / Рикен Кейки Ко., Лтд. 0,05 1,06 0,1617 0,1617
US3132DWH303 / Фредди Мак Пул 0,93 -3,12 0,1424 -0,0136
US31418EKT63 / FNMA 30 лет 4,5% 11/52#MA4805 0,90 -2,28 0,1373 -0,0117
US24906PAA75 / ДЕНТСПЛИ СИРОНА Инк. 0,89 1,72 0,1359 -0,0058
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,89 -1,56 0,1353 -0,0106
US31418ET678 / Фанни Мэй Пул 0,88 -2,67 0,1337 -0,0120
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 0,84 -3,12 0,1282 -0,0121
Q / Qualálitas Controladora, SAB de CV 0,07 0,00 0,77 18,21 0,1170 0,0120
US26150TAE91 / Фонд специальных возможностей разводного моста LP / Специальные возможности разводного моста Fin 0,76 0,53 0,1159 -0,0064
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 1,77 0,1143 -0,0049
US172967PA33 / СИТИГРУП ИНК. 0,74 1,37 0,1135 -0,0052
US55354GAK67 / MSCI Inc. 0,74 1,37 0,1134 -0,0052
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 01.06.2050 0,71 3,33 0,1091 -0,0029
US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4,7%/VAR PERP 0,71 0,43 0,1081 -0,0062
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 -4,89 0,1070 -0,0122
US33939HAA77 / ООО «ФЛЕКС ИНТЕРМЕДИАТ ХОЛДКО» 0,70 1,01 0,1065 -0,0054
US025816DK20 / Американ Экспресс Ко 0,69 -6,16 0,1046 -0,0138
US04365XAA63 / Аскот Групп, ООО 0,68 7,04 0,1045 0,0009
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 0,1024 0,1024
K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 1,11 0,0977 -0,0049
US81685VAA17 / Sempra Infrastructure Partners LP 0,62 0,81 0,0948 -0,0050
US01166VAA70 / Alaska Airlines 2020-1 Прохождение класса A через доверие 0,61 0,49 0,0935 -0,0053
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 2,18 0,0932 -0,0035
US745310AN24 / Пьюджет Энерджи, Инк. 0,60 1,18 0,0920 -0,0046
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) 0,60 0,0919 0,0919
US092113AW94 / Корпорация Блэк Хиллз 0,60 0,17 0,0913 -0,0054
S1NN34 / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 1,38 0,0898 -0,0042
US05571AAS42 / БПЦЕ СА 0,59 0,86 0,0898 -0,0046
US114259AW41 / Бруклин Юнион Газ Ко/The 0,57 0,17 0,0878 -0,0052
US05565QDV77 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР 0,57 3,43 0,0876 -0,0022
US665859AS34 / Северная Трастовая Корпорация 0,57 0,53 0,0875 -0,0049
US22160NAA72 / КоСтар Групп Инк. 0,57 1,61 0,0869 -0,0039
US29250NBT19 / Энбридж, Инк. 0,57 0,0867 0,0867
CRBD / Corebridge Financial, Inc. — Предпочтительная ценная бумага 0,56 0,36 0,0860 -0,0049
US073096AC32 / БРЛС 5.14 14.04.32 0,56 1,81 0,0859 -0,0037
US366651AE76 / Гартнер Инк. 0,56 1,46 0,0850 -0,0039
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 0,00 0,0842 -0,0052
US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co. 0,55 1,85 0,0841 -0,0034
US902613AT52 / ЮБС Групп АГ 0,55 1,48 0,0837 -0,0038
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAR77) 0,54 47,01 0,0827 0,0230
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,52 1,17 0,0791 -0,0038
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 0,52 1,38 0,0788 -0,0036
US28370TAD19 / El Paso Pipeline Partners, Lp 7,50% 15.11.40 0,51 -1,17 0,0777 -0,0056
US097023CX16 / БОИНГ КО 5.93 5/60 0,50 1,22 0,0762 -0,0038
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 0,50 0,00 0,0758 -0,0046
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc. 0,49 1,44 0,0753 -0,0035
US72147KAK43 / Pilgrim's Pride Corp. 6,250%, срок погашения 01.07.33 0,49 2,09 0,0748 -0,0029
US95000U3H45 / Уэллс Фарго и Ко 0,49 1,25 0,0743 -0,0035
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 0,48 -37,87 0,0741 -0,0522
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 1,47 0,0739 -0,0035
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,48 -0,21 0,0739 -0,0046
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 1,26 0,0739 -0,0035
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) 0,48 0,0737 0,0737
US45687VAB27 / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,48 0,0736 0,0736
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,48 0,63 0,0735 -0,0041
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 0,48 -21,70 0,0734 -0,0259
Sodexo Inc / DBT (US833794AD25) 0,48 0,0732 0,0732
US629377CT71 / НРГ Энерджи Инк. 0,48 1,93 0,0726 -0,0030
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0,48 0,0725 0,0725
Safehold GL Holdings LLC / DBT (US785931AB23) 0,47 34,28 0,0725 0,0152
DGZ / DB Gold Short ETN 0,47 36,42 0,0721 0,0161
Harbour Energy PLC / DBT (US411618AD32) 0,47 0,00 0,0721 -0,0045
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 -22,00 0,0716 -0,0257
Marvell Technology Inc / DBT (US573874AS31) 0,47 0,0715 0,0715
BlackRock Funding Inc / DBT (US09290DAC56) 0,47 -24,02 0,0710 -0,0282
Apollo Global Management Inc / DBT (US03769MAD83) 0,46 1,09 0,0707 -0,0036
IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) 0,46 0,22 0,0702 -0,0040
US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The 0,46 0,88 0,0702 -0,0036
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 1,33 0,0699 -0,0033
US09951LAC72 / Буз Аллен Гамильтон Инк 0,46 2,93 0,0698 -0,0021
US11042CAA80 / British Airways 2021-1 проходит через доверительное управление класса A 0,46 -1,51 0,0697 -0,0053
US29278GBA58 / ЭНЕЛ ФИНАНС ИНТЕРНЕШНЛ Н.В. 0,46 0,88 0,0696 -0,0037
US378272BE79 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,46 2,48 0,0695 -0,0026
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,45 0,22 0,0695 -0,0040
Berry Global Inc / DBT (US08576PAQ46) 0,45 1,79 0,0693 -0,0030
US28504DAD57 / Электрисите де Франс С.А. 0,45 -0,66 0,0693 -0,0048
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,45 0,0687 0,0687
VLTO / Корпорация Веральто 0,43 1,17 0,0661 -0,0032
US913903BA74 / Universal Health Services Inc. 0,43 1,41 0,0661 -0,0030
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,43 1,43 0,0653 -0,0030
US031162DT45 / Амджен Инк 0,42 130,05 0,0644 0,0347
US018820AC48 / АЛЬЯНС ГП 0,42 1,21 0,0639 -0,0031
US852060AT99 / Sprint Capital Corp. 8,750% Объявления от 15.03.32 0,41 0,98 0,0630 -0,0033
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) 0,41 0,00 0,0624 -0,0037
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,49 0,0624 -0,0035
Smurfit Kappa Treasury ULC / DBT (US83272GAF81) 0,40 0,0618 0,0618
US06738ECE32 / Барклайс ПЛС 0,40 1,52 0,0615 -0,0027
F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12) 0,40 1,28 0,0606 -0,0029
US17327CAR43 / Ситигруп Инк. 0,40 2,06 0,0606 -0,0023
US105756CF53 / Международные облигации правительства Бразилии 0,39 2,09 0,0598 -0,0024
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,39 1,83 0,0596 -0,0024
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,39 1,04 0,0594 -0,0029
US045054AR41 / Эштед Кэпитал, Инк. 0,39 2,11 0,0593 -0,0023
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 -34,41 0,0589 -0,0363
US25714PEF18 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,38 1,32 0,0587 -0,0028
US05526DBX21 / BATSLN 7 3/4 10/19/32 0,38 -26,02 0,0582 -0,0253
US05567SAA06 / Bnsf Funding Tru 6,613 12/15 Облигация 0,38 0,00 0,0582 -0,0036
US69370PAA93 / Пертамина Персеро PT 0,38 1,07 0,0579 -0,0030
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 0,0574 0,0574
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAB91) 0,38 0,54 0,0574 -0,0031
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 -42,31 0,0573 -0,0448
US020002BB69 / Облигация Allstate Cor 5.750 8/15 0,37 -10,00 0,0565 -0,0100
US404119BZ18 / HCA Inc. 0,37 0,82 0,0563 -0,0029
US06051GKK49 / Банк Америки Корпорация 0,37 0,0558 0,0558
US253393AG77 / Спортивные товары Дика, Inc. 0,36 0,0556 0,0556
US842400ES88 / Южная Калифорния Эдисон, 6%, срок погашения 15 января 2034 г. 0,36 -0,82 0,0555 -0,0038
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 0,36 0,0552 0,0552
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,36 1,99 0,0548 -0,0022
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,36 0,28 0,0546 -0,0032
US21987BBG23 / Национальная медная корпорация Чили 0,36 0,56 0,0544 -0,0029
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -1,66 0,0544 -0,0043
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 0,36 0,0543 0,0543
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 0,35 1,15 0,0540 -0,0026
SON / Компания Соноко Продактс 0,35 1,74 0,0535 -0,0023
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,35 2,05 0,0532 -0,0021
US59156RCA41 / МетЛайф Инк 0,35 0,87 0,0532 -0,0029
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 1,17 0,0531 -0,0026
US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США 0,35 -3,08 0,0530 -0,0050
Stellantis Finance US Inc / DBT (US85855CAL46) 0,34 1,19 0,0522 -0,0025
US05369AAA97 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,34 0,89 0,0521 -0,0027
US316773DF47 / Пятый Третий Банкорп 0,34 1,20 0,0517 -0,0024
US649840CV58 / НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И ГАЗОВАЯ КОРП. 0,34 0,60 0,0513 -0,0027
H1II34 / Huntington Ingalls Industries, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 -27,65 0,0512 -0,0239
US674599DJ13 / Оксидентал Петролеум Корп 0,33 -1,19 0,0508 -0,0037
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,33 2,49 0,0503 -0,0018
US14040HCG83 / Финансовая корпорация Capital One. 0,33 3,46 0,0502 -0,0013
US637432MT91 / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий. 0,32 -0,63 0,0485 -0,0033
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 0,31 -36,00 0,31 -36,12 0,0479 -0,0315
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -55,36 0,0459 -0,0631
US744320BL59 / ПРУДЕНИАЛ ФИНАНСИЛ ИНК 0,30 0,34 0,0456 -0,0026
US958667AA50 / ЗАПАДНАЯ СРЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ СР НЕЗАЩИЩЕНА 02/50 5,25 0,29 -1,36 0,0443 -0,0033
US445545AS56 / Международные государственные облигации Венгрии 0,29 1,06 0,0436 -0,0022
Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAB44) 0,28 0,0433 0,0433
US760942BA98 / Международные облигации правительства Уругвая 0,28 100,00 0,0425 0,0199
US759470BB24 / Релайанс Индастриз Лтд. 0,27 1,86 0,0419 -0,0017
US731011AV42 / Государственные международные облигации Республики Польша 0,27 1,12 0,0417 -0,0021
US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Прохождение класса A через доверие 0,27 0,37 0,0412 -0,0022
US161175BT05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,26 0,0397 0,0397
US61747YFB65 / Морган Стенли 0,26 1,99 0,0391 -0,0017
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 1,63 0,0383 -0,0016
FCT / Финкантьери СпА 0,24 1,69 0,0369 -0,0015
US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» 0,24 1,69 0,0369 -0,0016
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 0,24 -49,16 0,0368 -0,0400
US345370DA55 / Форд Мотор Ко 0,24 2,55 0,0368 -0,0014
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 0,24 2,14 0,0366 -0,0015
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 1,27 0,0366 -0,0018
US68389XCK90 / КОРПОРАЦИЯ ОРАКУЛ 0,24 0,84 0,0365 -0,0019
US350930AA10 / ООО «Литейное производство СП Холдко» 0,24 0,0365 0,0365
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 0,24 1,28 0,0363 -0,0016
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) 0,24 1,28 0,0363 -0,0018
HCA Inc / DBT (US404121AK12) 0,24 2,16 0,0362 -0,0015
US65480CAF23 / ООО «Ниссан Мотор Акцептэнс Ко.» 0,23 -2,09 0,0359 -0,0029
Panama Government International Bond / DBT (US698299BY91) 0,23 3,08 0,0358 -0,0010
PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк 0,23 2,18 0,0357 -0,0014
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,44 0,0352 -0,0020
US37959GAD97 / Глобал Атлантик Фин Ко 0,22 0,45 0,0341 -0,0019
US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация 0,22 1,86 0,0336 -0,0014
US78081BAP85 / Роялти Фарма ПЛС 0,21 1,91 0,0327 -0,0012
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE и CO 2.956/VAR 13.05.2031 0,21 -85,24 0,0325 -0,1208
US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The 0,21 1,45 0,0322 -0,0014
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AT38) 0,21 0,0321 0,0321
4020 / Саудовская компания недвижимости 0,21 1,46 0,0318 -0,0015
US09951LAB99 / Буз Аллен Гамильтон Инк 0,21 1,98 0,0315 -0,0012
US654579AM33 / Ниппон Лайф Иншуранс Ко 0,21 -0,97 0,0314 -0,0022
US71654QCG55 / Мексиканское масло 0,21 -29,79 0,0314 -0,0159
Florida Gas Transmission Co LLC / DBT (US340711BC39) 0,20 0,0313 0,0313
FCT / Финкантьери СпА 0,20 0,0309 0,0309
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,19 -57,92 0,0298 -0,0451
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 0,18 0,0282 0,0282
US59001ABD37 / МТ 3 8.07 15.04.29 0,18 1,66 0,0281 -0,0014
US744320BJ04 / Пруденциал Файнэншл Инк 0,17 1,76 0,0264 -0,0012
US61747YFE05 / Морган Стенли 0,17 1,21 0,0256 -0,0011
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AX79) 0,16 0,0252 0,0252
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,16 0,0252 0,0252
US74730DAC74 / Катар Петролеум 0,16 1,26 0,0247 -0,0012
US80413TBD00 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,16 1,27 0,0244 -0,0011
US035198AD29 / Международные государственные облигации Анголы 0,15 0,0225 0,0225
Philippine Government International Bond / DBT (US718286DC88) 0,15 1,38 0,0225 -0,0011
US195325EL56 / Международные государственные облигации Колумбии 0,14 -38,53 0,0218 -0,0157
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,14 0,0215 0,0215
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,14 -40,68 0,0214 -0,0168
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,13 2,29 0,0205 -0,0008
US61747YEY77 / Морган Стенли 0,13 1,56 0,0199 -0,0010
Colombia Government International Bond / DBT (US195325ER27) 0,13 0,0197 0,0197
US61747YFG52 / Морган Стенли 0,12 0,86 0,0180 -0,0009
US857477CG64 / Стейт Стрит Корп 0,12 1,74 0,0179 -0,0008
US836205BA15 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,12 0,0178 0,0178
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) 0,12 0,88 0,0176 -0,0010
US68389XCQ60 / Oracle Корпорация 0,11 0,00 0,0175 -0,0010
US23330JAA97 / ДП Уорлд ПЛС 0,11 -1,72 0,0175 -0,0013
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) 0,11 0,88 0,0175 -0,0009
US29135LAF76 / Международные облигации правительства Абу-Даби 0,11 -46,63 0,0171 -0,0167
US14040HDA05 / Финансовая корпорация Capital One 0,11 1,83 0,0171 -0,0007
US74727PBD24 / Международные облигации правительства Катара 0,10 -52,75 0,0158 -0,0195
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0155 0,0155
Toll Brothers Finance Corp / DBT (US88947EAX85) 0,10 0,0154 0,0154
US68389XBY04 / Oracle Корпорация 0,10 0,00 0,0147 -0,0009
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) 0,09 0,0144 0,0144
US617726AL82 / Международные облигации правительства Марокко 0,09 3,33 0,0142 -0,0005
US71654QDE98 / Мексиканское масло 0,09 5,81 0,0140 0,0000
US80413TAC36 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,09 0,00 0,0138 -0,0008
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAG78) 0,09 0,00 0,0138 -0,0009
US283875BW13 / Международные облигации правительства Сальвадора 0,09 2,41 0,0131 -0,0005
US817477AH51 / Международные облигации Сербии 0,08 1,28 0,0122 -0,0005
US654579AE17 / Ниппон Лайф Иншуранс Ко 0,08 0,0119 0,0119
US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы 0,07 -43,85 0,0112 -0,0100
Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AN42) 0,07 0,0109 0,0109
US31374CLW46 / ФН 310041 0,07 0,00 0,0109 -0,0008
US31402QTS02 / Фанни Мэй Пул 0,07 -4,11 0,0108 -0,0010
US31424EAD40 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ОАЭ 0,07 0,00 0,0108 -0,0006
URUGUA / Международные облигации правительства Уругвая 0,07 0,00 0,0106 -0,0007
US900123CG37 / Международные облигации правительства Турции 0,07 0,00 0,0103 -0,0005
US221597CR65 / Международные облигации правительства Коста-Рики 0,07 1,52 0,0103 -0,0005
US3128KSN658 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -1,59 0,0095 -0,0007
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,06 0,00 0,0095 -0,0006
US71654QDC33 / Мексиканское масло 0,06 0,0094 0,0094
US71654QDD16 / Мексиканское масло 0,06 -32,56 0,0089 -0,0047
US31412MYW27 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,72 0,0088 -0,0006
Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AM68) 0,06 0,0085 0,0085
US31414P6E45 / Фанни Мэй Пул 0,05 -2,13 0,0071 -0,0005
XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан 0,05 4,55 0,0070 -0,0002
US31411JCL89 / ФН 909175 0,05 -4,26 0,0070 -0,0007
US221597CV77 / Международные облигации правительства Коста-Рики 0,04 0,00 0,0063 -0,0004
US902613BE74 / ЮБС Групп АГ 0,04 2,56 0,0062 -0,0003
US31412YFP25 / ФН 938574 0,04 -2,50 0,0060 -0,0006
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,33 0,0047 -0,0002
US3128K64H03 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 0,00 0,0046 -0,0004
US31411JDZ66 / ФН 909220 0,03 -22,22 0,0044 -0,0015
US836205AX27 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,03 4,00 0,0040 -0,0002
United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust / DBT (US90932WAA18) 0,03 4,17 0,0038 -0,0002
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 0,02 -4,55 0,0033 -0,0003
US31371KWJ68 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0013 -0,0001
US31411H7D63 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US31409VYN71 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0003 -0,0000
US91533BAC46 / Апджон Инк 0,00 0,0001 -0,0000
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2137
PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000