Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 479 056 861
Текущие позиции 550
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WCPBX — Фонд Core Plus Income — Институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 550 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 479 056 861 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WCPBX - Core Plus Income Fund - Institutional Class: United States Treasury Note/Bond (US:US912810TM09) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TU25) , JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) , UMBS (US:US3132DWE664) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TS78) . Новые должности WCPBX - Core Plus Income Fund - Institutional Class включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912810TM09) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TU25) , UMBS (US:US3132DWE664) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TS78) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
24,88 0,7230 0,7230
32,85 0,9547 0,7168
19,59 0,5695 0,5695
15,07 0,4381 0,4381
14,84 0,4313 0,4313
15,48 0,4500 0,3107
33,21 0,9652 0,3060
10,19 0,2962 0,2962
10,01 0,2910 0,2910
10,01 0,2909 0,2909
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
64,87 64,87 1,8856 -1,0083
79,74 2,3177 -0,2270
71,99 2,0924 -0,2046
68,45 1,9894 -0,1854
50,40 1,4650 -0,1436
46,84 1,3616 -0,1323
43,78 1,2726 -0,1238
39,17 1,1385 -0,1118
33,88 0,9849 -0,1014
86,70 2,5199 -0,1012
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США 86,70 3,23 2,5199 -0,1012
U S TREASURY BOND / DBT (US912810TZ12) 79,74 -2,21 2,3177 -0,2270
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 71,99 -2,19 2,0924 -0,2046
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 68,45 -1,78 1,9894 -0,1854
IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США Институциональный класс 64,87 -30,04 64,87 -30,04 1,8856 -1,0083
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UD80) 50,40 -2,21 1,4650 -0,1436
US3132DWE664 / УМБС 46,84 -2,14 1,3616 -0,1323
US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США 43,78 -2,15 1,2726 -0,1238
US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США 42,30 0,54 1,2294 -0,0835
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UF39) 39,17 -2,23 1,1385 -0,1118
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UB25) 34,33 -2,25 0,9979 -0,0982
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 33,88 -2,65 0,9849 -0,1014
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 33,21 57,22 0,9652 0,3060
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 32,85 330,98 0,9547 0,7168
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 32,25 -2,39 0,9372 -0,0937
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 28,60 -1,75 0,8312 -0,0772
US3132DWHY21 / ФР SD8347 27,55 -2,10 0,8007 -0,0775
US31418ER771 / УМБС 26,33 -2,41 0,7654 -0,0767
US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США 24,98 -2,22 0,7261 -0,0712
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UJ50) 24,88 0,7230 0,7230
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 24,12 -2,09 0,7012 -0,0678
BRIGHTWOOD CAPITAL OFFSHORE FUND V U RN LLC / DBT (US10950DAA81) 23,73 1,74 0,6897 -0,0382
US87276WAG87 / TPG Real Estate Finance Issuer LTD. 23,64 0,03 0,6872 -0,0504
US3132DWJK09 / ФНКЛ УМБС 5.0 SD8366 10-01-53 23,03 -2,02 0,6694 -0,0642
GUGGENHEIM INVESTMENTS PRIVATE DEBT FUND IV RATED / ABS-MBS (US40190AAA16) 22,94 0,18 0,6668 -0,0479
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 22,68 -2,26 0,6593 -0,0650
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,53 47,43 0,6550 0,1779
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 22,49 -2,51 0,6538 -0,0663
SKY1 2025 LINE A MTGE / ABS-MBS (USU82914AA79) 21,92 -0,35 0,6372 -0,0494
US912810RH32 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 21,69 -2,24 0,6305 -0,0620
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLW90) 21,08 0,05 0,6126 -0,0449
US31418ET595 / FNCL UMBS 5.0 MA5071 07-01-53 20,42 -2,01 0,5934 -0,0568
US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 20,38 -1,99 0,5923 -0,0566
US3132DWJ465 / FHLG 30 лет 5,5% 12.01.2053#SD8383 20,25 -2,49 0,5887 -0,0596
US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США 20,20 0,75 0,5871 -0,0386
US912810QE10 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 20,12 -1,52 0,5849 -0,0528
US912810QZ49 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 20,11 -2,02 0,5846 -0,0561
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,06 -2,25 0,5832 -0,0574
BOJANGLES ISSUER LLC / ABS-MBS (US09748RAC25) 19,92 1,51 0,5791 -0,0334
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 19,82 -1,94 0,5761 -0,0547
COGENT IPV4 LLC / ABS-MBS (US19240JAC27) 19,59 0,5695 0,5695
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,47 42,85 0,5658 0,1405
US912810RJ97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 18,49 -2,26 0,5374 -0,0530
US3132DWGP23 / FHLG 30 лет 4,5% 01.03.2053#SD8306 18,22 -2,21 0,5296 -0,0519
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 18,15 -2,10 0,5276 -0,0511
US912810RM27 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 17,62 -2,34 0,5123 -0,0510
US3132DWJF14 / Фредди Мак Пул 17,29 -1,99 0,5027 -0,0480
US3132DWES89 / ФР SD8245 17,19 -2,25 0,4996 -0,0492
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 16,91 -2,45 0,4914 -0,0495
TSC SPV FUNDING LLC / ABS-MBS (US898912AA85) 16,74 -1,25 0,4867 -0,0425
US00500RAL96 / АКРЕК 2021-ФЛ1, ООО 16,57 -0,07 0,4816 -0,0358
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,45 -1,20 0,4781 -0,0414
US3132DWJR51 / FHLG 30 лет 5,5% 11.01.2053#SD8372 15,48 246,74 0,4500 0,3107
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,43 -2,38 0,4486 -0,0448
US29670VAA70 / Основные свойства LP 15,24 44,85 0,4428 0,1146
FRANKLIN BSP REALTY TRUST INC / DBT (US35243JAA97) 15,07 0,4381 0,4381
SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US78489CAB54) 14,90 0,26 0,4332 -0,0308
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,87 -2,47 0,4321 -0,0436
US06763A1016 / БЭРИНГС ЧАСТНЫЙ CR-INV 14,84 0,4313 0,4313
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 14,79 -2,35 0,4299 -0,0428
US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 14,63 -2,13 0,4252 -0,0413
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции 14,41 31,59 0,4188 0,0771
US862121AB61 / МАГАЗИН Capital Corp. 14,31 0,62 0,4159 -0,0279
US91282CJH51 / КАЗНАЧЕЙСТВО США I/L 2,375% 10-15-28 14,13 0,54 0,4106 -0,0279
US912810RE01 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 13,27 -2,16 0,3858 -0,0376
STARWOOD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US85573YAG89) 13,26 -0,37 0,3855 -0,0300
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 13,24 -1,13 0,3850 -0,0331
BRSP LTD / ABS-MBS (US05613BAJ26) 12,95 28,18 0,3764 0,0611
US3132DWHE66 / УМБС 12,81 -2,12 0,3724 -0,0361
CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER / ABS-MBS (US23284BAJ35) 12,76 0,46 0,3710 -0,0255
US912810RG58 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 12,75 -2,22 0,3707 -0,0364
GPMT LTD / ABS-MBS (US36262TAG85) 12,54 0,47 0,3646 -0,0251
US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США 12,41 -2,10 0,3608 -0,0349
LENDBUZZ AUTO RECEIVABLES TRUST / ABS-MBS (US52590BAA08) 12,34 -7,84 0,3588 -0,0592
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,25 -1,24 0,3560 -0,0311
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 12,24 -1,57 0,3559 -0,0323
UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST / ABS-MBS (US90945JAD90) 12,08 0,94 0,3512 -0,0224
US3132DWHT36 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ Ипотечная корпорация жилищного кредитования 11,90 -2,39 0,3459 -0,0346
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 11,62 -3,06 0,3376 -0,0363
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 11,61 -2,13 0,3375 -0,0328
US31418ELW83 / Фанни Мэй Пул 11,21 -2,06 0,3259 -0,0314
A1DC34 / Agree Realty Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,92 1,31 0,3175 -0,0190
US31418EJ760 / УМБС 10,59 -2,83 0,3079 -0,0324
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 10,52 -2,16 0,3058 -0,0298
SWITCH ABS ISSUER LLC / ABS-MBS (US871044AJ27) 10,38 -0,27 0,3016 -0,0231
US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 10,28 0,33 0,2986 -0,0210
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC / ABS-MBS (US05613BAL71) 10,19 0,2962 0,2962
US3133KN6U28 / Фредди Мак Пул 10,11 -1,83 0,2939 -0,0275
US91282CFT36 / Казначейские векселя/облигации США 10,10 0,74 0,2935 -0,0193
DWIGHT 2025 FL1 ISSUER LLC / ABS-MBS (US233636AC39) 10,01 0,2910 0,2910
GREENSLEDGE CAPITAL MARKETS / ABS-MBS (US05682DAA37) 10,01 0,2909 0,2909
ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION LTD / ABS-MBS (USU04087AG45) 10,00 0,2907 0,2907
US912810QC53 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 9,97 -1,37 0,2897 -0,0257
FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXXV CLO LTD / ABS-MBS (US34966YAJ55) 9,79 0,2845 0,2845
SEQUOIA MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US81749GAA85) 9,76 -7,22 0,2836 -0,0446
HOST HOTELS RESORTS LP / DBT (US44107TBD72) 9,74 0,2831 0,2831
US912810QB70 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 9,74 -1,19 0,2831 -0,0245
US3132DWFF59 / Фредди Мак Пул 9,73 -2,32 0,2828 -0,0280
US31418ET678 / Фанни Мэй Пул 9,70 -2,61 0,2821 -0,0289
A LBZST 2025 A / ABS-MBS (US52610QAA31) 9,50 -4,83 0,2760 -0,0354
WINDHILL CLO LTD / ABS-MBS (US972923AE65) 9,33 -0,43 0,2713 -0,0213
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 9,26 -0,99 0,2692 -0,0228
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 30 июля 4.125 9,23 3,77 0,2682 -0,0093
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,21 -0,44 0,2676 -0,0210
US31418EW227 / Фанни Мэй Пул 9,10 -1,77 0,2644 -0,0246
WAYFAIR LLC / DBT (US94419NAB38) 9,08 33,99 0,2639 0,0524
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,06 -2,40 0,2634 -0,0264
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,01 -2,78 0,2619 -0,0274
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США 8,95 -2,21 0,2603 -0,0255
UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2024 1 / ABS-MBS (US90945DAD21) 8,86 -0,26 0,2576 -0,0197
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,84 -2,59 0,2570 -0,0263
NXT CAPITAL CLO LLC / ABS-MBS (US62960MAG42) 8,66 0,42 0,2516 -0,0174
ZAYO ISSUER LLC / ABS-MBS (US98919WAA18) 8,44 1,65 0,2454 -0,0138
US53947XAN21 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО 8,41 -1,52 0,2446 -0,0221
PHILLIPS EDISON GROCERY / DBT (US71845JAB44) 8,23 2,03 0,2393 -0,0125
JERSEY MIKE S FUNDING LLC / ABS-MBS (US476681AD37) 8,13 0,37 0,2363 -0,0165
ALLO ISSUER LLC / ABS-MBS (US01983KAJ34) 8,13 -0,31 0,2362 -0,0182
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST / ABS-MBS (US69548RAC88) 8,08 -0,66 0,2348 -0,0190
US3132DWE748 / Фредди Мак Пул 7,95 -2,20 0,2312 -0,0226
US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США 7,91 -1,97 0,2300 -0,0219
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,90 0,2296 0,2296
US31418EYN48 / ФНКЛ УМБС 6.0 МА5216 12-01-53 7,81 -4,58 0,2270 -0,0284
COMPASS DATACENTERS ISSUER II LLC / ABS-MBS (US20469AAD19) 7,77 0,73 0,2258 -0,0149
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,66 -2,32 0,2227 -0,0221
US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» 7,66 0,2227 0,2227
VB S1 ISSUER LLC VBTEL / ABS-MBS (US91823ABC45) 7,61 0,66 0,2211 -0,0147
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,59 -1,93 0,2206 -0,0209
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,55 -1,24 0,2194 -0,0192
US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК 7,50 0,47 0,2181 -0,0150
SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US78489CAA71) 7,46 0,36 0,2167 -0,0151
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,44 0,2163 0,2163
US3132DWG982 / ФНКЛ УМБС 5.5 SD8324 05-01-53 7,43 -3,12 0,2160 -0,0234
US57638P1049 / МастерБрэнд, Инк. 7,41 23,65 0,2155 0,0284
SKY1 2025 LINE C MTGE / ABS-MBS (USU82914AC36) 7,39 -1,57 0,2149 -0,0195
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,35 -2,14 0,2136 -0,0208
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,31 -1,80 0,2126 -0,0198
US912810RP57 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 7,24 -2,40 0,2104 -0,0211
US3132DWH303 / Фредди Мак Пул 7,24 -3,15 0,2104 -0,0228
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 7,23 42,53 0,2102 0,0519
BBDC / Бэрингс БДК, Инк. 7,22 -0,12 0,2098 -0,0157
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST SERIES 2024 2 / ABS-MBS (US161929AB05) 6,99 -6,02 0,2032 -0,0290
ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION LTD / ABS-MBS (USU04087AE96) 6,98 0,2030 0,2030
ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION LTD / ABS-MBS (USU04087AF61) 6,98 0,2029 0,2029
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST SERIES 2024 5 / ABS-MBS (US16159QAA58) 6,97 -4,88 0,2024 -0,0261
US91282CAV37 / Казначейские векселя/облигации США 6,86 1,66 0,1995 -0,0112
SWTCH / ABS-MBS (US871044AA18) 6,74 0,76 0,1958 -0,0129
US71951QAC69 / Врачи Риэлти ЛП 6,69 1,95 0,1944 -0,0103
US31418ES506 / Фанни Мэй Пул 6,62 -2,90 0,1925 -0,0204
COMPASS DATACENTERS ISSUER III LLC / ABS-MBS (US20469BAA52) 6,58 -0,44 0,1912 -0,0150
US87277JAC53 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО 6,49 -0,06 0,1886 -0,0140
US91282CCY57 / Казначейский вексель США номиналом 1,25000000 6,48 1,27 0,1883 -0,0113
US31418EP387 / УМБС 6,36 -2,83 0,1850 -0,0194
US00161AAB89 / АКМ АВТО ТРАСТ 6,35 -11,33 0,1845 -0,0389
HOTWIRE FUNDING LLC / ABS-MBS (US44148JAM18) 6,31 0,19 0,1835 -0,0132
US006346AW02 / Адамс Наружная реклама LP 6,16 -0,31 0,1790 -0,0138
US91282CBP59 / Казначейские векселя/облигации США 6,08 1,13 0,1767 -0,0109
FOR / Форестар Групп Инк. 6,05 2,89 0,1758 -0,0077
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции 6,03 0,1754 0,1754
US3132DWG800 / Фредди Мак Пул 5,97 -2,07 0,1737 -0,0167
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST / ABS-MBS (US69547XAB82) 5,91 -14,40 0,1718 -0,0437
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,85 -1,40 0,1701 -0,0151
US912810RS96 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 5,80 -2,54 0,1687 -0,0171
DATABANK ISSUER LLC / ABS-MBS (US23802WAN11) 5,73 0,40 0,1666 -0,0116
US31418EHK91 / Фанни Мэй Пул 5,73 -2,30 0,1664 -0,0165
US344849AA21 / ФУТ ЛОККЕР ИНК. 5,68 0,1651 0,1651
UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST / ABS-MBS (US90945JAC18) 5,67 0,09 0,1649 -0,0120
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,55 0,1614 0,1614
US31418EW482 / Фанни Мэй Пул 5,51 -4,60 0,1602 -0,0201
US53948HAC07 / LoanCore 2021-CRE6 Эмитент ООО 5,51 0,57 0,1602 -0,0109
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,45 -1,86 0,1583 -0,0149
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORATION / ABS-MBS (US16160DAB91) 5,43 -4,56 0,1577 -0,0197
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 5,31 -0,04 0,1544 -0,0115
US22160NAA72 / КоСтар Групп Инк. 5,29 1,61 0,1538 -0,0087
US501889AF63 / ЛКК Корп 5,28 1,42 0,1534 -0,0090
MONROE CAPITAL ABS FUNDING LTD / ABS-MBS (US61035MAS17) 5,26 0,19 0,1528 -0,0110
EXTENET ISSUER LLC / ABS-MBS (US30227XAL55) 5,25 0,31 0,1527 -0,0107
US912810RD28 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 5,24 -2,13 0,1524 -0,0148
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC CHARTER COM / DBT (US161175CQ56) 5,24 1,39 0,1522 -0,0090
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST 2024 PJ5 / ABS-MBS (US36269XAD93) 5,18 -10,77 0,1506 -0,0306
US00928QAT85 / ООО «Эйркасл» 5,17 -0,08 0,1503 -0,0112
US912810TC27 / Казначейские векселя/облигации США 5,16 -2,11 0,1500 -0,0145
EQUIPMENTSHARE COM INC / DBT (US29450YAC30) 5,14 0,1493 0,1493
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UL07) 5,14 0,1493 0,1493
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 5,13 1,99 0,1491 -0,0079
ARES STRATEGIC INCOME FUND / DBT (US04020EAB39) 5,13 0,1491 0,1491
VICI PROPERTIES LP / DBT (US925650AF04) 5,11 1,67 0,1486 -0,0083
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 5,10 0,1482 0,1482
US40441LAE65 / HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd. 5,10 -0,39 0,1482 -0,0116
HIG RCP 2023 FL1 LLC / ABS-MBS (USU4323FAE52) 5,09 -0,45 0,1479 -0,0116
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST / ABS-MBS (US69548RAD61) 5,07 -0,74 0,1475 -0,0121
NO0012423476 / Международная нефтяная корпорация. 5,06 0,1472 0,1472
HIG RCP 2023 FL1 LLC / ABS-MBS (USU4323FAD79) 5,06 -0,32 0,1471 -0,0113
GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUNDING 2024 1 / ABS-MBS (US38179VAC00) 5,06 0,10 0,1471 -0,0107
US171937AG09 / ООО «CIFC LBC MIDDLE MARKET CLO» 5,06 -0,26 0,1469 -0,0112
US381938AB57 / ГОЛУБ КАПИТАЛ ПАРТНЕРЫ ФИНАНСИРОВАНИЕ 5,05 -1,29 0,1468 -0,0129
US05591XAG60 / ООО «БРСП 2021-ФЛ1». 5,05 -0,08 0,1467 -0,0110
EXPEDIA GROUP INC / DBT (US30212PBL85) 5,04 0,1464 0,1464
STARWOOD PROPERTY MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US78486JAC18) 5,04 -0,08 0,1464 -0,0109
US61774AAA16 / ФОНД ПРЯМОГО КРЕДИТОВАНИЯ MORGAN STANLEY 5,03 0,1462 0,1462
STARWOOD PROPERTY MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US78486JAD90) 5,03 -0,12 0,1462 -0,0110
STARWOOD PROPERTY MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US78486JAE73) 5,02 -0,73 0,1460 -0,0119
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 5,02 0,78 0,1460 -0,0096
DEERPATH CAPITAL CLO 2024 1 LTD / ABS-MBS (US24461DAA19) 5,02 -0,34 0,1460 -0,0113
AREIT 2024 CRE9 LTD / ABS-MBS (USG0467XAB22) 5,02 0,40 0,1459 -0,0101
US20602DAC56 / Пьемонтское операционное партнерство LP 5,01 0,64 0,1455 -0,0097
PFP 2025 12 LTD / ABS-MBS (US69382JAA97) 5,01 0,1455 0,1455
USG0467DAC41 / ООО «АРЕИТ 2023 CRE8» 5,01 -0,48 0,1455 -0,0115
BRSP LTD / ABS-MBS (US05613BAA17) 5,01 0,56 0,1455 -0,0098
PFP 2025 12 LTD / ABS-MBS (US69382JAB70) 5,00 0,1455 0,1455
SILVER POINT SCF CLO VII LTD / ABS-MBS (US827929AA85) 5,00 0,1454 0,1454
US35910EAC84 / ООО «Фронтир Эмитент» 11,5%, Срок погашения 20.08.2053 5,00 -0,62 0,1453 -0,0117
USG0467DAD24 / ООО «АРЕИТ 2023 CRE8» 5,00 -0,79 0,1453 -0,0120
GOLUB CAPITAL PRIVATE CREDIT FUND / DBT (US38179RAB15) 5,00 0,1452 0,1452
C1DW34 / CDW Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,99 0,91 0,1451 -0,0093
AREIT 2025 CRE10 LTD / ABS-MBS (USG0467YAA22) 4,99 0,22 0,1451 -0,0104
GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUNDING 2024 1 / ABS-MBS (US38179VAA44) 4,99 -0,28 0,1450 -0,0111
TRTX 2022 FL5 ISSUER LTD / ABS-MBS (US87277JAG67) 4,96 0,02 0,1441 -0,0106
HOST HOTELS RESORTS LP / DBT (US44107TBC99) 4,95 1,00 0,1439 -0,0091
PFP 2024 11 LTD / ABS-MBS (USG70623AE63) 4,93 -1,85 0,1432 -0,0135
US912810QD37 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 4,90 -1,49 0,1425 -0,0128
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNERSHIP LP / DBT (US03063UAA97) 4,90 0,25 0,1423 -0,0101
US26884UAG40 / ЭПР-Свойства 4,86 1 458,33 0,1413 0,1316
US912810QQ40 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 4,85 -1,70 0,1409 -0,0130
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,84 -0,12 0,1407 -0,0106
US912828Z948 / Казначейские векселя/облигации США 4,75 1,43 0,1381 -0,0081
NEW MOUNTAIN GUARDIAN IV RATED FEEDER / ABS-MBS (US64755BAD01) 4,74 -1,90 0,1378 -0,0130
US91282CDJ71 / Казначейские векселя/облигации США 4,71 1,33 0,1368 -0,0082
US61774YAA91 / Фонд жилищного ипотечного кредитования Morgan Stanley 2023-1 4,70 -1,30 0,1367 -0,0120
US366651AE76 / Гартнер Инк. 4,68 1,43 0,1361 -0,0080
US31418EXW55 / ФНМА, 30 лет 4,60 -7,05 0,1338 -0,0208
US3132DQXP61 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ Ипотечная корпорация жилищного кредитования 4,54 -1,37 0,1321 -0,0117
US171937AE50 / ООО «CIFC LBC MIDDLE MARKET CLO» 4,54 -0,31 0,1319 -0,0102
US69145CAA27 / Оксфордский финансовый фонд финансирования 2023-1 4,50 -9,23 0,1307 -0,0239
US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc. 4,49 2,44 0,1306 -0,0063
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,33 -4,94 0,1259 -0,0163
US3132DWHS52 / Федеральная корпорация жилищного кредитования 4,32 -1,71 0,1255 -0,0116
US85236KAK88 / ООО «Стек Инфраструктура Эмитент» 4,29 -0,44 0,1246 -0,0098
US808513BT10 / Charles Schwab Corp/The 4,28 2,10 0,1243 -0,0064
JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIES 2024 6 / ABS-MBS (US46657YAC84) 4,21 -8,72 0,1223 -0,0215
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,12 -4,17 0,1197 -0,0144
US525931AB72 / Фонд секьюритизации Lendbuzz 2023-3 4,07 -15,52 0,1182 -0,0320
US3132DWJG96 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 4,06 -3,42 0,1181 -0,0132
UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2024 1 / ABS-MBS (US90945DAC48) 4,03 -0,40 0,1171 -0,0091
US31418EXV72 / ФНКЛ УМБС 6.0 МА5191 11-01-53 4,03 -3,68 0,1171 -0,0134
AUDAX SENIOR DEBT CLO 9 LLC / ABS-MBS (US050931AA23) 4,02 -0,30 0,1167 -0,0090
WINDHILL CLO 2 LTD / ABS-MBS (US97338AAA43) 4,01 -0,37 0,1164 -0,0091
ALLO ISSUER LLC / ABS-MBS (US01983KAS33) 4,01 1,57 0,1164 -0,0066
LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024 2 / ABS-MBS (US525920AB00) 3,98 -16,43 0,1158 -0,0330
US36270FAD50 / Траст ценных бумаг с ипотекой GS 3,97 -3,94 0,1154 -0,0136
US12513GBD07 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. 3,97 1,10 0,1154 -0,0072
US05591XAL55 / ООО «БРСП 2021-ФЛ1» 3,97 -0,18 0,1153 -0,0087
US682687AC27 / ОДАРТ_21-1А 3,93 0,82 0,1143 -0,0074
US816943BF01 / Ипотечный фонд Секвойя 2023-3 3,89 -1,62 0,1132 -0,0103
US91282CBL46 / Казначейские векселя/облигации США 3,89 1,64 0,1132 -0,0064
PFP 2024 11 LTD / ABS-MBS (USG70623AD80) 3,89 -0,84 0,1129 -0,0093
US87264ABV61 / Т-Мобайл США Инк. 3,85 1,26 0,1119 -0,0067
US576323AP42 / МасТек Инк 3,83 1,03 0,1113 -0,0070
US26884UAE91 / ЭПР-Свойства 3,82 0,79 0,1111 -0,0073
NEW MOUNTAIN GUARDIAN IV RATED FEEDER / ABS-MBS (US64755BAG32) 3,80 -2,37 0,1103 -0,0110
US532716AK37 / Долги The Limited Inc., 6,95%, 01.03.33 3,79 0,83 0,1101 -0,0071
US055401AC70 / BCC MIDDLE MARKET CLO 2023 1 ООО 3,77 -0,40 0,1097 -0,0085
US501683AD89 / Траст автомобильной дебиторской задолженности ЛАД 2021-1 3,72 0,13 0,1082 -0,0078
US46656RAH30 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-3 3,68 -5,78 0,1071 -0,0149
US3132DWF737 / ФР SD8290 3,60 -3,95 0,1047 -0,0124
US71845JAA60 / Операционное партнерство продуктового центра Филлипс Эдисон I LP 3,58 1,42 0,1039 -0,0061
US3132E0JA12 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ Ипотечная корпорация жилищного кредитования 3,57 -2,97 0,1036 -0,0110
US69546PAD24 / ДОЛГОВЫЙ ТРАСТ ПАГАЯ АЙ 2023 5 3,52 -1,10 0,1022 -0,0087
RETAINED VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC / ABS-MBS (US76134KAH77) 3,47 0,84 0,1009 -0,0066
US78485KAG04 / STWD 2022-FL3 ООО 3,47 0,35 0,1008 -0,0070
US3132DWJT18 / Фредди Мак Пул 3,47 -7,43 0,1008 -0,0161
US912828V988 / Казначейские векселя/облигации США 3,42 0,59 0,0993 -0,0067
JP MORGAN MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US46657WAB46) 3,37 -10,81 0,0981 -0,0200
US20602DAB73 / КОНЦЕНТРИКС КОРП 6.6 8/28 3,32 0,51 0,0965 -0,0066
US26884UAD19 / ЭПР-Свойства 3,31 0,85 0,0963 -0,0062
US91282CEB37 / Казначейские векселя/облигации США 3,28 1,14 0,0954 -0,0059
COMPASS DATACENTERS ISSUER II LLC / ABS-MBS (US20469AAA79) 3,27 0,03 0,0950 -0,0070
US3132DWFG33 / Фредди Мак Пул 3,26 -1,87 0,0947 -0,0089
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5,375% 15.11.2029 3,25 3,40 0,0945 -0,0036
US05592AAG58 / БПР Траст 2021-ТГ 3,24 0,37 0,0942 -0,0066
US31418EKU37 / УМБС 3,21 -2,40 0,0934 -0,0094
US50212YAH71 / ЛПЛ Холдингс, Инк. 3,20 0,88 0,0930 -0,0060
US529043AF83 / LXP INDUSTRIAL TRUST 6,75% 15.11.2028 3,18 0,09 0,0924 -0,0067
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,17 0,79 0,0922 -0,0060
US03666HAF82 / АНТАРЕС ХОЛДИНГС ЛП 3,17 0,03 0,0921 -0,0067
CNK / Синемарк Холдингс, Инк. 3,12 2,80 0,0906 -0,0040
CNX RESOURCES CORP / DBT (US12653CAL28) 3,11 1,80 0,0903 -0,0049
WALKER DUNLOP INC / DBT (US93148PAA03) 3,09 3,01 0,0897 -0,0038
A1GN34 / Allegion plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,08 1,51 0,0896 -0,0052
US422806AA75 / ХЕЙКО Корп. 3,08 0,82 0,0895 -0,0058
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 3,08 21,41 3,08 21,45 0,0894 0,0103
US505710AF02 / Траст автомобильной дебиторской задолженности ЛАД 2023-1 3,07 -0,13 0,0892 -0,0067
US61033YAS72 / BlackRock Maroon Bells CLO LLC 3,05 0,0886 0,0886
ALLO ISSUER LLC / ABS-MBS (US01983KAG94) 3,05 0,49 0,0886 -0,0061
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,04 1,37 0,0884 -0,0052
HIG RCP TRUST / ABS-MBS (USU4323FAC96) 3,03 -0,26 0,0881 -0,0068
US61033YAJ73 / МОНРО КАПИТАЛ ММЛ CLO 3,03 -0,36 0,0879 -0,0068
CHH / Выбор отелей International, Inc. 3,03 0,57 0,0879 -0,0059
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORATION / ABS-MBS (US16159XAB82) 3,02 -11,74 0,0879 -0,0190
BARINGS MIDDLE MARKET CLO LTD / ABS-MBS (US067934AE95) 3,02 0,10 0,0878 -0,0064
BARINGS MIDDLE MARKET CLO LTD / ABS-MBS (US067934AC30) 3,02 0,23 0,0877 -0,0062
US61033YAA64 / МОНРО КАПИТАЛ ММЛ CLO 3,01 -0,56 0,0876 -0,0070
TSLX / Специализированное кредитование на Шестой улице, Inc. 3,01 0,0875 0,0875
US05071LAC00 / ООО «БОЛД СТАРШИЙ ДОЛГ» CLO 3,01 0,00 0,0875 -0,0064
UWM HOLDINGS LLC / DBT (US903522AA85) 3,01 0,91 0,0874 -0,0056
USG0467DAE07 / ООО «АРЕИТ 2023 CRE8» 3,00 -0,66 0,0873 -0,0071
US449652AC06 / ILPT Коммерческий ипотечный фонд 2022-LPF2 3,00 0,50 0,0873 -0,0060
AREIT 2024 CRE9 LTD / ABS-MBS (USG0467XAC05) 2,99 -0,23 0,0869 -0,0066
US172441BF30 / Синемарк США Инк. 2,99 2,54 0,0868 -0,0041
HARBOUR ENERGY PLC / DBT (US411618AD32) 2,99 -0,13 0,0868 -0,0065
FERGUSON ENTERPRISES INC / DBT (US31488VAA52) 2,98 1,99 0,0866 -0,0046
NEW MOUNTAIN GUARDIAN IV RATED FEEDER / ABS-MBS (US64755BAK44) 2,98 -1,68 0,0866 -0,0080
STACK INFRASTRUCTURE ISSUER LLC / ABS-MBS (US85236KAP75) 2,97 0,0864 0,0864
LOANCORE 2021 CRE6 ISSUER LTD / ABS-MBS (US53948HAL06) 2,97 -1,62 0,0863 -0,0079
US31418ES431 / УМБС, 30 лет 2,94 -2,33 0,0854 -0,0085
US9128282R06 / Казначейские векселя/облигации США 2,91 0,73 0,0846 -0,0056
UNITED RENTALS INC / DBT (US911365BR47) 2,89 2,92 0,0839 -0,0036
SILVER POINT SCF CLO V LTD / ABS-MBS (US827916AA56) 2,87 -0,17 0,0836 -0,0063
US52606YAC84 / LendingPoint 2020-REV1 Траст секьюритизации активов 2,87 -23,59 0,0833 -0,0338
US501797AM65 / L Brands Inc. 2,81 2,00 0,0815 -0,0043
USG4451BAD67 / HGI CRE CLO 2021-FL2 LTD. 2,81 -0,07 0,0815 -0,0061
US91282CDL28 / Казначейский вексель США номиналом 1,50000000 2,79 1,20 0,0811 -0,0049
FS RIALTO ISSUER LTD / ABS-MBS (USG3701GAF03) 2,78 0,11 0,0807 -0,0058
US912828YS30 / Казначейские векселя/облигации США 2,76 1,28 0,0803 -0,0048
US35910EAB02 / ООО «ФРОНТИЕР ЭМИТЕНТ» 2,74 -0,15 0,0795 -0,0060
US912810TA60 / Казначейские облигации США 2,66 -2,06 0,0772 -0,0074
US476681AA97 / Финансирование Джерси Майка 2,62 -0,04 0,0760 -0,0056
ALLO ISSUER LLC / ABS-MBS (US01983KAH77) 2,59 1,21 0,0754 -0,0046
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,57 0,04 0,0748 -0,0055
MONROE CAPITAL ABS FUNDING LTD / ABS-MBS (US61035MAW29) 2,54 0,16 0,0738 -0,0053
RESEARCH DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST / ABS-MBS (US76089YAB56) 2,52 -0,32 0,0733 -0,0056
BARINGS MIDDLE MARKET CLO LTD / ABS-MBS (US067934AG44) 2,52 0,12 0,0733 -0,0053
US40169CAE66 / ГУГГЕНХАЙМ ММ CLO 2021-4 LTD. 2,51 0,08 0,0729 -0,0053
US56577JAC71 / МАРАНОН ЛОАН ФАНДИНГ, ООО 2,51 0,00 0,0729 -0,0054
DWIGHT 2025 FL1 ISSUER LLC / ABS-MBS (US233636AA72) 2,50 0,0726 0,0726
LOANCORE / ABS-MBS (USU5385FAA58) 2,49 -0,08 0,0725 -0,0054
US53947XAJ19 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО. 2,49 0,0725 0,0725
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2023 9 / ABS-MBS (US465988AA17) 2,41 -7,97 0,0702 -0,0117
COGENT IPV4 LLC / ABS-MBS (US19240JAA60) 2,39 1,62 0,0694 -0,0039
ACREC LLC / ABS-MBS (USU00551AD01) 2,37 -0,96 0,0690 -0,0058
US76089RAA23 / Научно-исследовательский фонд Pagaya Motor Asset Trust 2023-3 2,35 -16,82 0,0684 -0,0199
US24460XAG51 / ДИРПАТ КАПИТАЛ КЛО ЛТД 2,31 0,09 0,0672 -0,0049
US76131VAB99 / Розничная недвижимость Америки Inc. 2,31 1,14 0,0672 -0,0042
US69546PAC41 / Пагайя AI Долговой фонд 2023-5 2,29 -24,46 0,0666 -0,0281
US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк 2,28 2,20 0,0662 -0,0034
US53946PAL40 / ЛНКР 2022 CRE7 E 144A 2,22 0,27 0,0647 -0,0046
US78485KAN54 / STWD Ltd., серия 2022-FL3, класс E 2,22 1,00 0,0644 -0,0041
US46656QAA04 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP Morgan 2,22 -2,46 0,0644 -0,0065
US78486BAG95 / STWD 2021-FL2 ООО 2,10 0,00 0,0609 -0,0045
US709599BW38 / Penske Truck Leasing Co. LP 2,08 0,39 0,0606 -0,0042
US31418EW557 / FNMA БАССЕЙН MA5167 FN 10/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 2,08 -7,72 0,0605 -0,0099
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,06 1,93 0,0600 -0,0032
US30319YAJ73 / ФС РИАЛЬТО 2,06 -0,19 0,0599 -0,0045
COUSINS PROPERTIES LP / DBT (US222793AA90) 2,06 2,03 0,0598 -0,0031
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024 2 / ABS-MBS (US46657TAB17) 2,04 -15,26 0,0592 -0,0158
I1EX34 / IDEX Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,03 1,45 0,0591 -0,0035
ABPCI DIRECT LENDING FUND CLO LTD / ABS-MBS (US000849AE90) 2,03 -0,15 0,0591 -0,0044
US501687AC11 / ЛАДАР 22-1С 144А 6,85% 15-04-30/16-03-26 2,03 -0,39 0,0590 -0,0046
STORE CAPITAL LLC / DBT (US862123AA45) 2,03 1,20 0,0589 -0,0036
VICI PROPERTIES LP / DBT (US925650AK98) 2,02 1,46 0,0587 -0,0034
US61034VAL71 / МОНРО КАПИТАЛ ММЛ КЛО ЛТД 2,01 0,25 0,0584 -0,0042
EXTENET ISSUER LLC / ABS-MBS (US30227XAG60) 2,01 -0,30 0,0583 -0,0045
RETAINED VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC / ABS-MBS (US76134KAJ34) 2,01 1,78 0,0583 -0,0032
US40441LAC00 / HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd. 2,00 0,40 0,0581 -0,0040
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,98 1,39 0,0574 -0,0034
US35041LAB62 / Финансовый фонд Фонда 2021-1 1,92 -6,47 0,0559 -0,0083
LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024 3 / ABS-MBS (US52609YAB74) 1,92 -13,46 0,0557 -0,0134
US682691AC47 / OneMain Finance Corp. 1,91 3,69 0,0556 -0,0020
US097093AB43 / BOF VII AL Funding Trust I 1,91 -13,95 0,0556 -0,0138
US912810QA97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,90 -0,99 0,0551 -0,0047
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,86 0,0541 0,0541
US52608LAB62 / Фонд секьюритизации Lendbuzz 2023-1 1,78 -16,15 0,0518 -0,0145
US15675CAC91 / ЦЕРБЕР 1,76 -0,28 0,0513 -0,0039
US15672QAJ67 / ЦЕРБЕР КРЕДИТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ XXXVII LP 1,73 0,93 0,0504 -0,0032
US501687AB38 / ЛАДАР 22-1 Б 144А 5,87% 15-09-27/10-15-25 1,73 -0,29 0,0502 -0,0039
US501683AC07 / Траст автомобильной дебиторской задолженности ЛАД 2021-1 1,71 -59,12 0,0498 -0,0810
US912810RT79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,64 -2,62 0,0476 -0,0049
JP MORGAN MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US465986AA50) 1,61 -7,53 0,0468 -0,0075
LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024 2 / ABS-MBS (US525920AD65) 1,58 -0,19 0,0458 -0,0035
US50571AAF84 / Траст автомобильной дебиторской задолженности ЛАД 2023-4 1,56 0,39 0,0454 -0,0032
ALLO ISSUER LLC / ABS-MBS (US01983KAQ76) 1,55 3,27 0,0450 -0,0018
US912810RB61 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,54 -2,10 0,0448 -0,0044
US253393AF94 / Спортивные товары Дика, Inc. 1,52 1,33 0,0443 -0,0026
US31418ES688 / FNCL UMBS 6.0 MA5040 06-01-53 1,52 -3,92 0,0442 -0,0052
US34962UAE82 / Кредитные возможности Fortress XV CLO Ltd 1,50 0,07 0,0437 -0,0032
US15674LAC00 / Кредитное финансирование Цербера XXXII, LP 1,50 0,00 0,0437 -0,0032
US34961JAY01 / Кредитные возможности Fortress IX CLO Ltd., серия 2017-9A, класс A1TR 1,50 0,13 0,0437 -0,0032
US46604EAE23 / КРЕДИТНЫЙ ФОНД СРЕДНЕГО РЫНКА IVY HILL IX LTD. 1,50 -0,07 0,0437 -0,0032
SAFCO AUTO RECEIVABLES TRUST / ABS-MBS (US78637EAA47) 1,49 -43,43 0,0432 -0,0388
US138616AK34 / Кантор Фицджеральд LP 1,48 -0,07 0,0431 -0,0032
US431282AS12 / HIGHWOODS REALTY LP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 30.02 3.05 1,46 2,24 0,0425 -0,0021
US33843WAJ09 / Флагманский кредитный автотраст 2021-1 1,46 0,76 0,0424 -0,0028
UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2024 1 / ABS-MBS (US90945DAB64) 1,44 -28,32 0,0419 -0,0209
US53947XAG79 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО 1,41 -0,14 0,0409 -0,0031
LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST / ABS-MBS (US525935AB86) 1,40 -17,08 0,0406 -0,0120
US88023UAJ07 / Темпур Сили Интернешнл Инк. 1,37 3,57 0,0397 -0,0015
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 1,30 4,34 0,0377 -0,0011
US71951QAA04 / Врачи Риэлти ЛП 1,27 0,32 0,0369 -0,0026
US07335YAG17 / ООО БДС 2021-ФЛ10 1,25 -0,16 0,0364 -0,0028
US26884UAC36 / ЭПР-Свойства 1,25 0,32 0,0363 -0,0026
BOF URSA FUNDING / ABS-MBS (US07336MAA99) 1,12 -10,71 0,0325 -0,0066
US98920MAA09 / ЗАКСБИ_21-1А 1,11 0,82 0,0324 -0,0021
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 1,10 0,73 0,0321 -0,0021
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 1,10 -19,97 0,0319 -0,0109
US05591XAE13 / ООО «БРСП 2021-ФЛ1» 1,10 0,00 0,0318 -0,0024
US92564RAE53 / VICI PROPERTIES / ПРИМЕЧАНИЕ 4.125% 15.08.2030 144А 1,08 1,90 0,0313 -0,0017
US74938DAE31 / РККТ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 1,07 -3,25 0,0311 -0,0034
US138616AM99 / Кантор Фицджеральд LP 1,06 0,57 0,0309 -0,0021
US862121AD28 / МАГАЗИН Capital Corp. 1,06 0,19 0,0308 -0,0022
US045054AJ25 / Эштед Кэпитал Инк. 1,05 1,54 0,0306 -0,0018
MTW / Компания Манитовок, Инк. 1,05 2,33 0,0306 -0,0015
US30331GAC50 / ФХФ Траст 2023-1 1,05 -23,26 0,0304 -0,0122
US092913AD40 / БЛЭКРОК ЭЛБЕРТ КЛО В ЛТД 1,04 0,19 0,0303 -0,0022
US32058KAD19 / АБС СЕР.2022-2А КЛ.D 1,04 -0,57 0,0302 -0,0024
US04047JAC99 / Фонд дебиторской задолженности по автокредитам Arivo Acceptance 2022-2 1,04 2,36 0,0302 -0,0015
US045054AR41 / Эштед Кэпитал, Инк. 1,04 2,17 0,0301 -0,0016
US45687VAA44 / Ингерсолл Рэнд Инк. 1,03 0,68 0,0300 -0,0020
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,03 1,88 0,0300 -0,0016
US422806AB58 / Компания HEICO. 1,02 1,39 0,0298 -0,0018
US756109BR47 / Realty Income Corp. 1,02 1,50 0,0296 -0,0017
US226373AR90 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. 1,02 -0,10 0,0295 -0,0022
US88339FAB94 / Фонд финансирования теорем 2022-2 1,01 -1,27 0,0294 -0,0026
US69120FAB22 / СОВА РОК КЛО ООО 1,01 0,10 0,0292 -0,0021
PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST / ABS-MBS (US74113UAG76) 1,00 0,0292 0,0292
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 1,62 0,0292 -0,0017
US24460XAA81 / ДИРПАТ КАПИТАЛ КЛО ЛТД 1,00 0,00 0,0291 -0,0022
US072917AA58 / ООО «БКРЭД ММЛ КЛО 2022-1» 1,00 -0,10 0,0291 -0,0022
US381743AE34 / ГОЛУБ КАПИТАЛ ПАРТНЕРС КЛО, ООО 1,00 -0,10 0,0291 -0,0022
US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 1,00 2,04 0,0291 -0,0015
US045054AF03 / Эштед Кэпитал Инк. 1,00 0,61 0,0290 -0,0019
US05591XAJ00 / ООО «БРСП 2021-ФЛ1» 0,99 -0,20 0,0289 -0,0022
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII 2024 CAR1 LLC / ABS-MBS (US07336QAC69) 0,99 -13,54 0,0288 -0,0070
US682687AD00 / ОДАРТ_21-1А 0,98 0,82 0,0286 -0,0018
GPMT 2021 FL4 LTD / ABS-MBS (US36262TAE38) 0,97 0,0282 0,0282
US260543CK73 / Dow Chemical Co/The 0,97 0,83 0,0282 -0,0018
US427096AH50 / Геркулес Капитал Инк. 0,97 0,52 0,0281 -0,0019
US12513GBH11 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. 0,96 1,27 0,0278 -0,0017
US226373AT56 / Крествуд Мидстрим Партнерс ЛП 0,94 -0,21 0,0274 -0,0021
US04010LBB80 / Арес Капитал Корп. 0,94 1,18 0,0274 -0,0017
US29375NAB10 / ЭФФ_23-2 0,94 -17,39 0,0272 -0,0082
US30319YAL20 / ФС РИАЛЬТО 0,92 0,22 0,0269 -0,0019
TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024 2 / ABS-MBS (US89616PAA12) 0,92 -41,47 0,0266 -0,0222
US25179MBF95 / Девон Энерджи Корп 0,91 0,77 0,0265 -0,0017
US91282CDY49 / Казначейские векселя/облигации США 0,88 1,15 0,0255 -0,0016
US29379VAY92 / Корпоративные продукты Opera 4,45% 15.02.2043 0,86 0,00 0,0249 -0,0018
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 0,86 1,79 0,0249 -0,0014
US3140X9LP80 / Фанни Мэй Пул 0,85 -1,96 0,0247 -0,0024
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. 0,81 -0,37 0,0237 -0,0018
US68389XBF15 / Корпорация Оракл. 0,80 0,63 0,0231 -0,0015
US38382N3X34 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,79 -0,25 0,0231 -0,0018
US00206RAB87 / At&t Corp. Облигации на 6,8% от 15 мая 2036 г. 0,79 1,68 0,0229 -0,0013
US459506AL51 / International Flavors & Fragrances Inc. 0,79 -38,61 0,0229 -0,0171
US30333LAB45 / Траст эмитента FHF 2023-2 0,78 -19,13 0,0226 -0,0074
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,76 1,46 0,0222 -0,0013
US74113RAJ86 / Prestige Auto Deceivables Trust, серия 2022-1A, класс C 0,75 -25,07 0,0219 -0,0095
US912810RV26 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,75 -2,47 0,0218 -0,0022
US431282AP72 / Хайвудс Риэлти ЛП 0,74 0,14 0,0214 -0,0016
US40441LAL09 / HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd. 0,72 0,42 0,0210 -0,0015
US08862GAA22 / Фонд секьюритизации BHG 2023-B 0,72 -21,79 0,0209 -0,0078
US913229AA80 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» 0,68 0,74 0,0198 -0,0013
US42704RAG65 / Коммерческая ипотека HERA 2021-FL1 Ltd 0,65 0,00 0,0188 -0,0014
US161175BK95 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,64 1,10 0,0187 -0,0012
US05453GAC96 / ООО «AXALTA COATING Systems» 3,375% 15.02.2029 144А 0,59 3,50 0,0172 -0,0006
US36264BAA89 / ООО "ГПМТ". GPMT 2021 FL3 A 144A 0,59 -18,22 0,0171 -0,0053
US44107TAY29 / Хост Отели и курорты LP 0,58 1,41 0,0168 -0,0010
US454614AK45 / Облигации Indiana Bell Tel Inc 7,3% 15.08.26 0,55 -0,73 0,0159 -0,0013
US570535AR54 / Маркел Корп 0,54 0,75 0,0157 -0,0010
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST / ABS-MBS (US69548AAA97) 0,53 -18,35 0,0153 -0,0048
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC / DBT (US03770DAB91) 0,52 0,77 0,0152 -0,0010
US925650AC72 / VICI Properties LP 0,50 1,41 0,0146 -0,0009
US749772AD11 / РВТ Холдингс Инк 0,50 0,20 0,0146 -0,0010
US381743AC77 / ГОЛУБ КАПИТАЛ ПАРТНЕРС КЛО, ООО 0,50 -0,20 0,0145 -0,0011
US862121AA88 / МАГАЗИН Capital Corp. 0,50 0,81 0,0145 -0,0010
US74949LAC63 / РЕЛКС Капитал Инк. 0,50 1,22 0,0144 -0,0009
US251130EC04 / Детройт, Мичиган, школьный округ, облигации школьного здания и участка, неограниченные общие налоговые обязательства 0,49 0,61 0,0144 -0,0010
US30212PAP09 / Экспедиа Групп Инк 0,48 0,85 0,0139 -0,0009
US05603LAE39 / Фонд финансирования BOF URSA VI I, серия 2023-CAR2, класс A2 0,47 -16,46 0,0137 -0,0039
US03236YAB11 / ООО «Амурское оборудование Финансирование дебиторской задолженности XII» 0,45 -17,45 0,0132 -0,0040
US26208LAE83 / ООО «ДРАЙВЕН БРЕНДС ФАНДИНГ» 0,45 0,00 0,0132 -0,0010
US571903BG74 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 0,45 2,25 0,0132 -0,0007
US40441LAG14 / HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd. 0,45 0,22 0,0131 -0,0009
US529043AE19 / Лексингтон Риэлти Траст 0,45 1,82 0,0130 -0,0007
US55336VAN01 / МПЛКС ЛП 0,45 -0,89 0,0130 -0,0011
US03066TAE10 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Americredit 2022-1 0,44 0,23 0,0129 -0,0009
US431282AT94 / HIGHWOODS REALTY LP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31.02 2.6 0,43 1,89 0,0126 -0,0007
US045054AP84 / Эштед Кэпитал Инк. 0,43 1,41 0,0125 -0,0007
US084664CR08 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 0,42 0,00 0,0123 -0,0009
US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9 А 144А 0,42 -21,93 0,0122 -0,0046
US33844WAE03 / Флагманский кредитный автотраст 2021-2 0,40 -51,50 0,0117 -0,0143
US36263DAD93 / GLS Auto Deceivables Issuer Trust, серия 2021-4A, класс D 0,39 -13,68 0,0112 -0,0027
US88023UAH41 / Темпур Сили Интернешнл Инк. 0,38 2,96 0,0111 -0,0005
US05553DAB73 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ BHG 2022 B 0,37 -39,09 0,0109 -0,0083
DDCA - WEITZ AG / STIV (N/A) 0,34 0,34 0,0099 0,0099
US33845AAK34 / ФЛАГМАНСКИЙ КРЕДИТ АВТОТРАСТ 2021 4 0,33 -0,90 0,0096 -0,0008
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6 0,33 0,61 0,0096 -0,0006
US25179MBD48 / Девон Энерджи Корп 0,33 0,00 0,0095 -0,0007
REACH ABS TRUST 2024 1 / ABS-MBS (US75526PAA93) 0,32 -40,99 0,0094 -0,0076
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 0,32 1,93 0,0092 -0,0005
US3137FWGT14 / Фредди Мак РЕМИКС 0,32 -3,07 0,0092 -0,0010
US501797AL82 / L Brands Inc. 0,31 2,30 0,0091 -0,0004
US90138FAD42 / TWILIO INC 3,875% 15.03.2031 0,28 3,70 0,0082 -0,0003
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,26 0,0075 0,0075
PENSKE TRUCK LEASING PTL / DBT (US709599BY93) 0,25 0,00 0,0074 -0,0005
US045054AQ67 / Эштед Кэпитал Инк. 0,25 1,61 0,0073 -0,0004
US55336VAS97 / МПЛКС ЛП 0,25 0,80 0,0073 -0,0005
US74949LAE20 / РЕЛКС КАПИТАЛ ИНК РЕГД 4.75000000 0,25 2,03 0,0073 -0,0004
US87264ABU88 / Т-Мобайл США Инк. 0,25 0,41 0,0072 -0,0005
US08860FAA66 / БАНКЕРСКАЯ ГРУППА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ТРАСТ 0,24 -29,48 0,0071 -0,0037
US169905AG19 / Выбор отелей International, Inc. 0,23 0,87 0,0067 -0,0004
US49427RAR30 / КИЛРОЙ РИЭЛТИ 2.65 11/33 0,22 1,38 0,0064 -0,0004
US05368QAB32 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Avid 2023-1 0,21 -67,39 0,0061 -0,0141
US05603KAE55 / ФИНАНСИРОВАНИЕ BOF URSA 0,21 -16,33 0,0060 -0,0017
US913229AC47 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» 0,20 1,53 0,0058 -0,0003
OC / Оуэнс Корнинг 0,19 1,60 0,0056 -0,0003
US31381RN913 / ФНМА 0,19 0,00 0,0055 -0,0004
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 0,19 3,35 0,0054 -0,0002
US3128P8ES62 / Золотой пул Фредди Мака 0,18 -1,65 0,0052 -0,0005
US3137FR4L23 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ ДОМАШНЯЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРП. 0,17 -2,37 0,0048 -0,0005
US33846QAE17 / Флагманский кредитный автотраст, серия 2021-3, класс С 0,15 -30,81 0,0043 -0,0023
US91683VAA26 / UPSTART СЕКЬЮРИТИЗАЦИОННЫЙ ТРАСТ 0,14 -81,71 0,0040 -0,0194
US36261XAG07 / Фонд GLS Auto Deceivables Trust 0,14 -34,47 0,0039 -0,0025
US3136AHL246 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,13 -3,60 0,0039 -0,0005
US40441LAA44 / HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd. 0,13 0,00 0,0037 -0,0003
US25278XAN93 / Даймондбэк Энерджи Инк. 0,10 1,06 0,0028 -0,0002
US364760AQ18 / Gap Inc/The 0,10 4,40 0,0028 -0,0001
US69547PAB58 / Фонд выбора долга Rice AI, серия 2021-HG1, класс B 0,09 1,08 0,0027 -0,0002
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc. 0,09 6,90 0,0027 -0,0000
US12529UAF75 / ООО «ЦМТ 2021-АЛ1» ЦФМТ 2021-АЛ1 Б 0,09 -34,97 0,0027 -0,0018
US43285HAB42 / Hilton Grand Vacations Trust 2020-A 0,09 -8,82 0,0027 -0,0005
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,09 -33,33 0,0027 -0,0016
US69548HAA41 / ПЛАТНЫЙ_22-5 0,09 -50,28 0,0026 -0,0030
US928881AF82 / Вонтье Корп 0,09 3,49 0,0026 -0,0001
US30212PAR64 / Экспедиа Групп Инк 0,08 1,20 0,0025 -0,0002
US55336VAR15 / МПЛКС ЛП 0,08 1,20 0,0024 -0,0002
US31418CZH05 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,53 0,0023 -0,0002
US25278XAM11 / Даймондбэк Энерджи Инк. 0,07 0,00 0,0021 -0,0001
US3136AHZV53 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,07 -4,00 0,0021 -0,0002
US38380JYD44 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2018-52 AE 0,07 -1,43 0,0020 -0,0002
US08861YAA47 / Траст секьюритизации BHG 0,06 -22,89 0,0019 -0,0007
US72650RBC51 / Plains All Amer Pipeline 4,3% 31.01.43 0,06 -1,67 0,0017 -0,0002
US53949FAA75 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Лобеля 2023-2 0,06 -68,54 0,0017 -0,0039
US882925AA84 / Фонд финансирования теорем 2022-3 0,04 -57,14 0,0012 -0,0017
US46647SBY54 / Ипотечный траст JP Morgan 2017-3 0,04 -7,69 0,0011 -0,0002
US43289VAQ68 / Hilton USA Trust, серия 2016-SFP, класс E 0,04 0,00 0,0010 -0,0001
US46647EAT82 / Ипотечный траст JP Morgan 2016-3 0,03 -6,06 0,0009 -0,0001
US33850BAT44 / Флагстар Ипотечный Траст 2017-1 0,03 -7,41 0,0007 -0,0001
US395387AA13 / Сквозные ипотечные сертификаты Greenpoint 0,03 0,00 0,0007 -0,0001
US46650JAN46 / Ипотечный траст JP Morgan 2018-6 0,01 -18,18 0,0003 -0,0001
US81747CAA99 / Ипотечный фонд Секвойя 2019-CH2 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US91681NAC83 / Upstart Securitization Trust 0,00 -95,24 0,0001 -0,0006
US31412RLR65 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000