Основная статистика
Стоимость портфеля $ 218 748 218
Текущие позиции 392
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WAHYX - Высокодоходный фонд Western Asset Class I раскрыла общий объем активов в размере 392 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 218 748 218 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WAHYX - Western Asset High Yield Fund Class I: CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCP61) , iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) , NCL Finance Ltd (BM:US62888HAA77) , American Airlines Group Inc. (US:AAL) , and Southwestern Energy Co (US:US845467AT68) . Новые должности WAHYX - Western Asset High Yield Fund Class I включают в себя CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCP61) , iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) , NCL Finance Ltd (BM:US62888HAA77) , American Airlines Group Inc. (US:AAL) , and Southwestern Energy Co (US:US845467AT68) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 2,22 1,0018 1,0018
1,51 0,6811 0,6811
1,19 0,5378 0,5378
1,17 0,5302 0,5302
1,14 0,5150 0,5150
1,11 0,5006 0,5006
0,87 0,3954 0,3954
0,87 0,3938 0,3938
1,76 0,7935 0,3806
0,71 0,3219 0,3219
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,46 0,6588 -0,2674
1,29 0,5822 -0,2653
0,48 0,2191 -0,2350
0,53 0,2376 -0,1939
0,27 0,1207 -0,1485
0,19 0,0863 -0,1312
0,29 0,1309 -0,1138
0,09 0,0398 -0,1005
0,22 0,0976 -0,0984
-0,21 -0,0972 -0,0972
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-23 за отчетный период 2025-05-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 3,58 19,76 1,6168 0,2719
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,05 2,22 1,0018 1,0018
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 2,21 -2,61 0,9971 -0,0226
Mcclatchy Media Co LLC / DBT (US00456LAC63) 1,86 7,22 0,8394 0,0598
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 1,76 91,38 0,7935 0,3806
US62888HAA77 / НКЛ Финанс Лтд. 1,72 -0,29 0,7784 0,0009
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 1,71 -1,27 0,7729 -0,0068
US845467AT68 / Юго-западная энергетическая компания 1,70 -0,53 0,7677 -0,0012
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 1,54 35,03 0,6957 0,1824
US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» 1,53 -1,04 0,6896 -0,0048
CXW / CoreCivic, Inc. 1,51 -0,33 0,6837 0,0005
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV / DBT (US881937AA41) 1,51 0,6811 0,6811
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. 1,49 0,34 0,6740 0,0050
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 1,47 -3,61 0,6641 -0,0223
US203372AX50 / КоммСкоп Инк 1,46 6,89 0,6597 0,0447
US69356MAA45 / ООО «ПМ Дженерал Покупатель» 1,46 -29,13 0,6588 -0,2674
XS0226897030 / Эмитент Марстона PLC 1,45 8,23 0,6544 0,0523
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. 1,42 4,19 0,6416 0,0282
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) 1,41 54,55 0,6379 0,2265
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp / DBT (US095796AK46) 1,39 64,11 0,6285 0,2470
US35671DBC83 / Бонд Freeport-McMoRan Inc. 1,39 -3,08 0,6266 -0,0176
XS2385150417 / Провинция Буэнос-Айрес/Государственные облигации 1,37 6,80 0,6178 0,0419
GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAH95) 1,34 0,07 0,6050 0,0027
SATS / Корпорация ЭхоСтар 1,33 -6,20 0,6023 -0,0374
US517834AF40 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 1,31 -0,61 0,5940 -0,0015
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 1,29 -31,56 0,5822 -0,2653
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 1,25 -0,08 0,5668 0,0017
US345370DA55 / Форд Мотор Ко 1,24 -1,12 0,5598 -0,0042
CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) 1,24 -0,24 0,5595 0,0011
TPC / Тьютор Перини Корпорейшн 1,24 0,82 0,5587 0,0065
US88167AAP66 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 1,21 0,58 0,5477 0,0053
EQT / Корпорация EQT 1,19 0,5378 0,5378
EQT / Корпорация EQT 1,17 0,5302 0,5302
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 1,15 1,14 0,5216 0,0079
US04649VBB53 / ООО «Азурион», Срочный кредит B10 1,15 -0,52 0,5206 -0,0007
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 1,15 -5,05 0,5194 -0,0253
US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» 1,14 -3,95 0,5173 -0,0194
SHC / Компания Сотера Хелс 1,14 0,97 0,5171 0,0070
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 1,14 0,5150 0,5150
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 1,12 11,35 0,5056 0,0531
VIAPATH TECHNOLOGIES / LON (US37959JAG67) 1,12 -2,95 0,5053 -0,0131
New Generation Gas Gathering LLC / DBT (000000000) 1,11 0,5006 0,5006
US335934AU96 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 1,10 -2,49 0,4967 -0,0107
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 1,09 -1,44 0,4949 -0,0053
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 1,09 0,83 0,4929 0,0057
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 1,09 0,00 0,4928 0,0018
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,875% 15.04.2029 144A 1,08 19,89 0,4879 0,0822
Empire Communities Corp / DBT (US29163VAG86) 1,08 -3,76 0,4861 -0,0170
US02154CAH60 / Алтис Финансирование СА 1,07 -2,55 0,4842 -0,0109
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/Техас 1,06 -2,12 0,4807 -0,0086
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 1,05 -0,76 0,4731 -0,0015
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А 1,04 1,47 0,4693 0,0085
US53944YAV56 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 1,02 0,39 0,4620 0,0032
US257867BA88 / Рр Доннелли и сыновья Бонд 1,02 -5,38 0,4618 -0,0242
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp / DBT (US505742AR75) 1,01 -0,10 0,4550 0,0013
US023771T402 / Американские авиалинии, Инк. 1,01 -1,66 0,4546 -0,0059
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 1,00 -0,20 0,4501 0,0010
US81761LAB80 / СЕРВИС ППТИС ТР 5,5% 15.12.2027 0,96 -0,93 0,4322 -0,0023
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) 0,95 0,00 0,4292 0,0015
US55916AAA25 / Мэджик Мергеко Инк. 0,93 -8,62 0,4222 -0,0379
US05971KAQ22 / Банко Сантандер С.А. 0,92 -0,75 0,4167 -0,0013
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,92 -4,58 0,4141 -0,0182
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. 0,91 -0,33 0,4127 0,0001
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,91 0,55 0,4105 0,0034
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) 0,91 42,39 0,4104 0,1273
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) 0,91 0,78 0,4094 0,0048
US344849AA21 / ФУТ ЛОККЕР ИНК. 0,88 10,76 0,3956 0,0395
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,87 0,3954 0,3954
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,87 0,3938 0,3938
RRR / Ред Рок Резортс, Инк. 0,86 -0,12 0,3898 0,0010
US126307BH94 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,86 -7,73 0,3886 -0,0310
X CORP / LON (US90184NAK46) 0,86 -2,50 0,3875 -0,0085
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 -0,71 0,3813 -0,0014
US75281ABJ79 / Корпорация Range Resources 0,84 -0,24 0,3810 0,0006
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) 0,82 -5,00 0,3694 -0,0182
US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,81 -0,98 0,3668 -0,0020
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. 0,81 22,83 0,3652 0,0692
DIAMOND SPORTS NET LLC / LON (US25277EAB83) 0,81 3,73 0,3651 0,0147
Obra CLO 1 Ltd / ABS-CBDO (US67443AAJ07) 0,81 -1,83 0,3639 -0,0057
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 51,42 0,3624 0,1239
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc. 0,80 -0,37 0,3617 -0,0003
US92676XAF42 / ООО «Викинг Круизз» 0,80 -0,25 0,3599 0,0001
United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) 0,79 44,87 0,3578 0,1116
US12116LAE92 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» 0,79 -1,00 0,3568 -0,0022
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0,79 40,11 0,3557 0,1028
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) 0,78 36,80 0,3513 0,0955
US25525PAB31 / Диверсифицированный фонд здравоохранения 0,77 4,05 0,3484 0,0150
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc. 0,76 -22,17 0,3447 -0,0964
US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The 0,76 0,53 0,3417 0,0034
US665531AG42 / Северная нефть и газ, Inc. 0,75 -1,05 0,3407 -0,0023
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,75 0,40 0,3405 0,0027
SVC / Доверие к свойствам службы 0,75 0,27 0,3391 0,0019
US55953GCG82 / ООО «Магнетит XII» 0,75 -0,66 0,3382 -0,0013
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. 0,74 -16,98 0,3360 -0,0674
AMBP / Арда Метал Пэкэджинг С.А. 0,73 0,83 0,3310 0,0037
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,73 6,26 0,3301 0,0206
US05565AM341 / БНП Париба С.А. 0,73 0,14 0,3300 0,0020
US14445LAA52 / Carriage Purchaser Inc. 0,73 -8,31 0,3292 -0,0286
VERICAST CORP / LON (US92342KAD19) 0,73 -0,68 0,3288 -0,0009
US88167AAR23 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 0,72 -0,82 0,3272 -0,0013
US225313AJ46 / Креди Агриколь С.А. 0,72 -0,69 0,3257 -0,0012
US197677AH07 / HCA Inc. 0,72 -2,19 0,3236 -0,0058
Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd / DBT (US84859BAC54) 0,71 0,3219 0,3219
Ocean Trails Clo XVI Ltd / ABS-CBDO (US674913AJ72) 0,71 -2,22 0,3192 -0,0063
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) 0,70 -0,99 0,3180 -0,0018
US91832VAA26 / ЛОС ЭСКРОУ, ООО 0,70 0,43 0,3163 0,0029
Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) 0,70 -1,14 0,3145 -0,0024
APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves / DBT (US00188QAA40) 0,69 -1,56 0,3133 -0,0039
US02156LAF85 / Altice France SA/Франция 0,69 8,63 0,3131 0,0263
US24022KAJ88 / DCert Buyer, Inc. 0,68 5,88 0,3094 0,0184
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 -0,29 0,3079 0,0001
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,67 0,91 0,3009 0,0038
RAD CLO 21 Ltd / ABS-CBDO (US750099AS26) 0,66 -0,15 0,2986 0,0006
US00165CBA18 / AMC Entertainment Holdings Inc. 0,66 -7,46 0,2971 -0,0229
US92552VAR15 / Виасат Инк 0,66 6,50 0,2962 0,0191
Bain Capital Credit CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US05684CBA27) 0,65 -0,15 0,2951 0,0008
US90187BAB71 / TW HARBORS INVESTMENT COR CONV 6,25% 15.01.2026 0,65 -1,52 0,2933 -0,0033
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) 0,65 51,88 0,2928 0,1009
US02156LAH42 / Altice France SA/Франция 0,65 8,75 0,2922 0,0245
US822538AH74 / Шельф Дриллинг Холдингс Лтд. 0,64 -15,56 0,2874 -0,0515
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,63 -9,39 0,2837 -0,0281
US023771T329 / Американские авиалинии Инк. 0,63 -1,26 0,2833 -0,0024
US19260QAD97 / Коинбейс Глобал Инк. 0,61 0,33 0,2757 0,0021
US45344LAC72 / ООО «Кресент Энерджи Финанс» 0,61 -1,46 0,2756 -0,0030
US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. 0,61 0,33 0,2746 0,0018
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAB14) 0,61 -16,18 0,2740 -0,0517
US05565AAN37 / БНП Париба С.А. 0,60 -0,17 0,2728 0,0008
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,60 -1,47 0,2724 -0,0030
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) 0,60 0,17 0,2724 0,0013
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. 0,60 0,00 0,2723 0,0011
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) 0,60 0,33 0,2717 0,0017
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 0,59 0,51 0,2686 0,0025
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 -0,34 0,2670 0,0003
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,59 1,38 0,2664 0,0047
US58547DAD12 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,59 -1,01 0,2664 -0,0018
US89346DAH08 / Корпорация ТрансАльта 0,58 -0,34 0,2639 0,0002
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,58 4,89 0,2618 0,0128
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 0,58 137,60 0,2600 0,1509
Oaktree CLO 2022-2 Ltd / ABS-CBDO (US67402RBQ56) 0,57 -0,69 0,2596 -0,0009
X CORP / LON (US90184NAG34) 0,57 -1,04 0,2593 -0,0015
US902613BF40 / ЮБС Групп АГ 0,57 -0,53 0,2564 -0,0005
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 0,57 -0,35 0,2559 -0,0002
US001940AC98 / ATS Automation Tooling Systems Inc. 0,57 0,36 0,2556 0,0019
US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 0,56 -0,18 0,2549 0,0008
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) 0,56 0,18 0,2538 0,0013
WYNMY / Wynn Macau, Limited - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,56 -0,18 0,2536 0,0003
Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc / DBT (US79546VAQ95) 0,56 0,18 0,2529 0,0013
Magnetite XXVI Ltd / ABS-CBDO (US55955CAG78) 0,56 -2,62 0,2521 -0,0055
US442722AB08 / ООО «Ховард Мидстрим Энерджи Партнерс» 0,55 -0,89 0,2508 -0,0013
AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) 0,55 0,18 0,2503 0,0017
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,55 -0,72 0,2497 -0,0008
US88830MAM47 / Титан Интернешнл Инк. 0,55 -0,90 0,2488 -0,0014
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) 0,55 0,2486 0,2486
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 0,55 -1,44 0,2479 -0,0025
Melco Resorts Finance Ltd / DBT (US58547DAH26) 0,55 -1,09 0,2470 -0,0020
US126307BM89 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,54 1,68 0,2462 0,0050
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 0,54 11,04 0,2455 0,0249
PPM CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US69382DAJ37) 0,54 0,00 0,2452 0,0011
US55760LAB36 / Мэдисон IAQ LLC 0,54 0,37 0,2451 0,0017
VOYAGERPARENTLLC / LON (000000000) 0,54 0,2445 0,2445
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,54 0,00 0,2439 0,0011
XS2498544415 / 888 Acquisitions Ltd. 0,54 7,41 0,2426 0,0175
US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc. 0,54 -5,31 0,2423 -0,0123
US12674CAA18 / CA Магнум Холдингс 0,53 0,00 0,2417 0,0009
ARCTIC CANADIAN DIAMONDS / DBT (000000000) 0,53 0,2416 0,2416
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 0,53 0,19 0,2408 0,0013
AMMC CLO 24 Ltd / ABS-CBDO (US00177MAE84) 0,53 -1,48 0,2403 -0,0029
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 0,53 -1,49 0,2400 -0,0027
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp / DBT (US33834YAB48) 0,53 -0,56 0,2398 -0,0003
QUIKRETE HOLDING 01/30/32 / LON (US74839XAL38) 0,53 -0,19 0,2389 0,0003
US31944TAA88 / FirstCash Inc. 0,53 1,15 0,2381 0,0037
US44988FAD24 / Операционное партнерство ИИП LP 0,53 -45,20 0,2376 -0,1939
GTN / Грей Медиа, Инк. 0,53 4,79 0,2375 0,0118
US98262PAA93 / WW International, Inc. 0,52 35,43 0,2335 0,0616
US143905AP21 / CSV 4 1/4 15.05.29 0,52 1,18 0,2328 0,0036
US257867BA88 / Рр Доннелли и сыновья Бонд 0,51 -2,29 0,2313 -0,0043
EYECARE PARTNERS LLC / LON (US30233PAT75) 0,51 7,61 0,2301 0,0169
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 -21,91 0,2292 -0,0628
SNEX / StoneX Group Inc. 0,51 -0,20 0,2287 0,0005
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 0,51 -0,39 0,2286 0,0001
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) 0,50 0,2273 0,2273
US225401BB38 / Кредит Свисс Групп АГ 0,50 -1,19 0,2265 -0,0014
VIKCRU / ООО «Викинг Круизз» 0,50 0,20 0,2261 0,0010
US57638P1049 / МастерБрэнд, Инк. 0,50 -2,36 0,2251 -0,0043
US56608KAG85 / Марбл Пойнт CLO XIV Ltd. 0,50 -1,39 0,2241 -0,0024
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 0,50 -0,40 0,2241 0,0001
US19416MAB54 / ООО «Колгейт Энерджи Партнерс III» 0,49 -0,80 0,2234 -0,0010
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) 0,49 -1,61 0,2213 -0,0028
US893647BT37 / ТрансДигм Инк 0,49 0,21 0,2200 0,0016
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 0,2195 0,2195
US62886HBN08 / НКЛ Корп Лтд. 0,48 -51,98 0,2191 -0,2350
US097751CA78 / Бомбардье, Инк. 0,48 0,21 0,2186 0,0014
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,48 0,42 0,2180 0,0015
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,48 1,05 0,2176 0,0031
US775631AD66 / Роликовый подшипник Co of America Inc. 0,48 0,42 0,2161 0,0018
US01771YAA82 / ООО «АЛЛЕН МЕДИА»/СО-ИССР 10,5% 15.02.2028 144А 0,47 -7,60 0,2145 -0,0167
US12116LAC37 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» 0,47 -0,63 0,2132 -0,0005
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 1,09 0,2101 0,0032
COTIVITI INC / LON (US22164MAB37) 0,46 0,22 0,2097 0,0013
US143658BR27 / Карнавал Корп 0,46 0,00 0,2086 0,0008
Palmer Square CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690ABC09) 0,46 -2,13 0,2083 -0,0034
Apidos CLO L / ABS-CBDO (US03771LAA26) 0,46 -1,93 0,2068 -0,0032
US060335AB23 / Баниджай Интертеймент САСУ 0,46 -0,22 0,2066 -0,0001
Howard Midstream Energy Partners LLC / DBT (US442722AC80) 0,46 -0,66 0,2060 -0,0006
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,45 2,95 0,2052 0,0067
US184496AQ03 / Чистые Гавани Инк 0,45 0,45 0,2025 0,0014
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,45 -20,18 0,2024 -0,0498
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 -0,67 0,2017 -0,0005
US126307BK24 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,44 -11,24 0,1998 -0,0248
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,44 -1,12 0,1994 -0,0017
Palmer Square Loan Funding 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690EAG44) 0,44 0,1982 0,1982
US23311RAA41 / DCP Midstream Operating LP 0,43 -5,27 0,1951 -0,0102
US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. 0,43 0,00 0,1940 0,0006
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) 0,43 -0,93 0,1937 -0,0009
US92917JAN72 / ООО "Воя КЛО 2018-2" 0,43 0,1928 0,1928
US161175BV50 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,43 -0,47 0,1922 -0,0003
AMCX / AMC Networks Inc. 0,42 0,00 0,1918 0,0008
Herc Holdings Escrow Inc / DBT (US42703NAA90) 0,42 0,1911 0,1911
Herc Holdings Escrow Inc / DBT (US42703NAB73) 0,42 0,1909 0,1909
Gates Corp/DE / DBT (US367398AA27) 0,42 -0,24 0,1902 0,0005
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 -0,95 0,1884 -0,0011
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 0,41 0,74 0,1857 0,0022
AGL CLO 16 Ltd / ABS-CBDO (US00120LAL27) 0,41 63,20 0,1848 0,0719
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 0,41 0,74 0,1839 0,0022
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 -0,49 0,1833 -0,0004
US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. Срочный кредит B, 2019 г. 0,40 1,51 0,1824 0,0033
US09630QAS03 / BLUEMOUNTAIN CLO XXX LTD BLUEM 2020-30A DR 0,40 0,00 0,1807 0,0007
US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. 0,40 1,80 0,1791 0,0038
US88163VAD10 / ООО «Тева Фармасьютикал Финанс Ко» 0,40 0,00 0,1788 0,0007
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,40 -4,59 0,1786 -0,0082
VET / Вермилион Энерджи Инк. 0,39 -9,84 0,1782 -0,0190
US126307AZ02 / КСК Холдингс, ООО 0,39 -4,40 0,1769 -0,0076
US92682RAA05 / Корабль Viking Ocean Cruises VII Ltd. 0,39 -0,26 0,1748 0,0001
US780153AW20 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,39 0,78 0,1746 0,0020
Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc / DBT (US74168RAC79) 0,38 0,53 0,1722 0,0016
P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 0,1721 0,1721
Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690CAU71) 0,38 -0,52 0,1716 -0,0004
VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc / DBT (US91824YAA64) 0,38 0,81 0,1698 0,0020
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,37 -21,10 0,1691 -0,0446
CarVal CLO XI C Ltd / ABS-CBDO (US14688RAJ95) 0,37 -29,20 0,1681 -0,0682
US12612WAB00 / Cnf Inc. Старшие облигации 6,7% 01.05.34 0,37 0,00 0,1678 0,0006
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 0,37 0,1674 0,1674
US02156TAB08 / Altice France Holding SA 0,37 14,60 0,1669 0,0215
US81721MAM10 / Фонд недвижимости для пожилых людей 0,37 3,37 0,1666 0,0058
US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp 0,36 -3,74 0,1630 -0,0058
ACA / Аркоза, Инк. 0,36 0,28 0,1623 0,0009
DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед 0,36 0,85 0,1619 0,0019
US28415LAA17 / Эластичный НВ 0,36 -0,56 0,1612 -0,0004
US23166MAC73 / ООО «Cushman & Wakefield US заемщик» 0,35 -35,58 0,1597 -0,0875
US59590AAA79 / Траст финансового эмитента со средней капитализацией 0,35 -4,09 0,1595 -0,0059
US39729RAE80 / Гринвуд Парк CLO Ltd. 0,35 -1,14 0,1569 -0,0012
US26142RAB06 / ПроектКингс, Инк. 0,35 -0,57 0,1567 -0,0003
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 0,35 -0,57 0,1567 -0,0001
JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) 0,35 118,99 0,1566 0,0864
US59567LAA26 / Траст финансового эмитента со средней капитализацией 0,34 -1,45 0,1540 -0,0017
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) 0,34 0,00 0,1529 0,0006
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) 0,34 0,60 0,1522 0,0014
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 0,34 0,90 0,1514 0,0019
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,33 0,30 0,1512 0,0012
OHA Credit Funding 11 Ltd / ABS-CBDO (US67115VAW28) 0,33 -0,60 0,1500 -0,0003
Trestles CLO VIII Ltd / ABS-CBDO (US89533DAL47) 0,33 0,1499 0,1499
Stena International SA / DBT (US85858EAD58) 0,33 -1,19 0,1498 -0,0013
US89055FAB94 / ТопБилд Корп 0,33 0,93 0,1482 0,0020
US14739LAB80 / Cascades Inc/Cascades USA Inc. 0,33 0,62 0,1470 0,0014
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 -0,91 0,1470 -0,0008
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,93 0,1466 0,0020
US22303XAA37 / Тайная компания Mergeco Inc. 0,32 0,63 0,1456 0,0012
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,1453 0,1453
ALFHLU / Altice France Holding SA 0,32 18,45 0,1452 0,0230
US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк 0,32 -0,31 0,1451 0,0004
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) 0,32 -0,31 0,1450 0,0002
US98877DAE58 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,32 -3,64 0,1440 -0,0049
US103557AC88 / Бойн США Инк. 0,32 0,63 0,1435 0,0012
GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAG13) 0,32 -0,32 0,1432 0,0001
US31935HAD98 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Первый срочный кредит под залог 0,32 0,64 0,1430 0,0013
US78351MAA09 / ООО «Райан Специалти Групп» 0,31 0,32 0,1421 0,0011
US983793AK61 / XPO Inc. 0,31 0,00 0,1408 0,0004
LHOME Mortgage Trust 2025-RTL1 / ABS-MBS (US50205UAC53) 0,31 -0,96 0,1399 -0,0009
US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. 0,31 -0,65 0,1395 -0,0004
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 0,31 0,00 0,1387 0,0009
Fibercop SpA / DBT (US683879AD22) 0,30 -0,66 0,1358 -0,0003
US67515EAX40 / Океанские тропы CLO V 0,30 -0,66 0,1353 -0,0007
US12116LAA70 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» 0,30 0,00 0,1351 0,0005
US27034RAC79 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» 0,30 -0,67 0,1344 -0,0006
US90355YAA55 / США Renal Care Inc. 0,29 -1,35 0,1326 -0,0014
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,29 0,1323 0,1323
Seagate Data Storage Technology Pte Ltd / DBT (US81180LAA35) 0,29 0,1316 0,1316
US53944YAJ29 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,29 -0,34 0,1315 0,0004
Goldentree Loan Management US Clo 8 Ltd / ABS-CBDO (US38136NBE58) 0,29 -46,78 0,1309 -0,1138
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 0,29 4,00 0,1294 0,0055
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc. Срочный кредит B на 2022 год в долларах США 0,29 5,17 0,1289 0,0066
Akumin Inc / DBT (US01021XAB64) 0,28 9,73 0,1276 0,0114
Blueberry Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US09609QAG38) 0,28 -2,11 0,1264 -0,0021
Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) 0,28 -1,07 0,1257 -0,0006
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) 0,28 -0,36 0,1252 0,0003
Clover CLO 2021-3 LLC / ABS-CBDO (US18915FAG72) 0,28 0,1245 0,1245
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) 0,27 0,1243 0,1243
US095796AE85 / ООО «Блю Рейсер Мидстрим» / Blue Racer Finance Corp 0,27 0,00 0,1225 0,0007
US864486AL98 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp. 0,27 1,50 0,1222 0,0023
US683715AF36 / Корпорация Открытый Текст 0,27 -0,37 0,1211 0,0000
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,27 -55,44 0,1207 -0,1485
US02154CAF05 / Алтис Финансирование СА 0,27 -3,27 0,1205 -0,0037
US98313RAH93 / Винн Макао Лтд. 0,26 -0,76 0,1177 -0,0004
US55760LAA52 / Мэдисон IAQ LLC 0,26 0,78 0,1176 0,0013
Rackspace Finance LLC / DBT (US75008WAA18) 0,26 -32,98 0,1161 -0,0560
BNP / БНП Париба С.А. 0,25 -0,79 0,1137 -0,0004
US00851RAA86 / АГЛ КЛО 11 ООО 0,25 -0,40 0,1131 -0,0003
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,25 -11,97 0,1131 -0,0150
Trinitas CLO XXVI Ltd / ABS-CBDO (US89642MAJ71) 0,25 0,00 0,1130 0,0001
US62432BAU70 / Маунтин-Вью CLO IX Ltd. 0,25 -0,80 0,1127 -0,0006
US87167WAJ45 / Symphony CLO XXV Ltd 0,000 19 апреля 2034 г. Класс E 144A 0,25 -0,40 0,1126 -0,0002
US39729TAA25 / Гринвуд Парк CLO, Ltd. 0,25 -1,59 0,1119 -0,0013
Symphony CLO XXII Ltd / ABS-CBDO (US87167GCR92) 0,25 0,1115 0,1115
Bridge Street CLO V Ltd / ABS-CBDO (US107921AJ73) 0,25 0,1114 0,1114
CITADEL SECURITIES LP / LON (US17288YAN22) 0,25 0,00 0,1110 0,0004
LIGHT & WONDER INTERNATIONAL INC / LON (US80875AAW18) 0,24 -0,41 0,1105 -0,0001
US55342UAJ34 / Операционное партнерство MPT LP 0,24 -2,42 0,1098 -0,0022
UNITED AIRLINES INC / LON (US90932RAP91) 0,23 0,00 0,1056 0,0003
US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc. 0,23 -0,43 0,1053 0,0003
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -0,43 0,1048 -0,0001
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) 0,23 -4,56 0,1043 -0,0046
US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc. 0,23 0,89 0,1027 0,0013
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,1017 0,1017
US75281ABK43 / Корпорация Range Resources. 0,22 0,91 0,1000 0,0011
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 0,22 1,85 0,0998 0,0023
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,22 3,32 0,0988 0,0035
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,00 0,0988 0,0003
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -1,82 0,0978 -0,0015
US88167AAS06 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 0,22 -0,46 0,0976 -0,0002
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 0,22 -50,57 0,0976 -0,0984
US98980BAA17 / ZipRecruiter, Inc. 0,22 -4,87 0,0976 -0,0045
US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc. 0,22 -0,92 0,0974 -0,0006
FLYY / Spirit Aviation Holdings, Inc. 0,04 0,21 0,0971 0,0971
US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5,125% 01.10.2029 144A 0,21 0,00 0,0970 0,0005
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0924 0,0924
US58547DAA72 / MCE FINANCE LTD 4,875% 06.06.2025 144А 0,20 0,00 0,0903 0,0005
US98313RAG11 / Винн Макао Лтд. 0,20 0,00 0,0901 0,0005
Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) 0,20 -2,01 0,0885 -0,0014
US27034RAA14 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» 0,19 -0,52 0,0875 -0,0002
US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc. 0,19 -3,52 0,0870 -0,0028
US24440EAG26 / Deerfield Holdings Corp., 2-й срочный кредит под залог 0,19 -1,03 0,0868 -0,0007
US86745GAF00 / Саннова Энерджи Корп 0,19 -60,58 0,0863 -0,1312
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033YAA47) 0,19 -11,90 0,0839 -0,0107
US80007RAQ83 / Сэндс Чайна Лтд. 0,18 0,00 0,0820 0,0004
US92769VAJ89 / Вирджин Медиа Финанс ПЛС 0,18 -25,21 0,0820 -0,0200
US03969YAB48 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,18 1,72 0,0803 0,0016
Rockies Express Pipeline LLC / DBT (US77340RAU14) 0,18 0,0792 0,0792
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,00 0,00 0,17 -21,36 0,0783 -0,0208
US29273VAJ98 / БЕСКОНЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,17 -0,59 0,0760 -0,0004
US85236FAA12 / ООО «СРМ Эскроу Эмитент» 0,17 -0,60 0,0758 -0,0002
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,0748 0,0748
MRI SOFTWARE LLC 1L / LON (000000000) 0,15 0,0698 0,0698
US21871NAA90 / CoreCivic, Inc. 0,15 0,00 0,0693 0,0002
SPIRIT AIRLINES LLC / EC (000000000) 0,03 0,15 0,0690 0,0690
US71647NAZ24 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 0,15 1,33 0,0688 0,0009
US92328MAC73 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,15 -1,36 0,0657 -0,0009
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,14 0,00 0,0647 0,0002
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,14 0,0643 0,0643
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,0643 0,0643
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,14 0,00 0,0631 0,0002
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,13 0,00 0,0579 0,0002
US33767DAB10 / FirstCash Inc. 0,13 0,80 0,0573 0,0007
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc / DBT (US66981QAB23) 0,12 -1,65 0,0542 -0,0007
US25470XBD66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,12 -2,48 0,0536 -0,0012
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,0506 0,0506
US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc. 0,11 -1,82 0,0490 -0,0005
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,09 0,0429 0,0429
MRI SOFTWARE LLC / LON (000000000) 0,09 0,0402 0,0402
US505742AM88 / КРЫШКА ЛЕСТНИЦЫ FIN LLLP/CORP SR НЕЗАЩИЩЕНА 144A 27.02 4.25 0,09 -71,70 0,0398 -0,1005
BE / Блум Энергетическая Корпорация 0,09 -13,27 0,0385 -0,0060
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,08 0,0375 0,0375
US92941PAC77 / WW International, Inc. Срочный кредит B на 2021 год 0,08 24,62 0,0371 0,0074
US00191AAD81 / АРД Финанс С.А. 0,08 -42,96 0,0350 -0,0260
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0317 0,0317
US3742751130 / Getty Images Holdings, Inc. 0,07 0,0314 0,0314
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0252 0,0252
US26439XAH61 / DCP Midstream Operating LP 0,05 -3,85 0,0229 -0,0009
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,05 -3,92 0,0225 -0,0005
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,125% 01.04.2030 144A 0,05 17,95 0,0210 0,0033
US25525PAA57 / ДИВИСТИФИЦИРОВАННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ТР 9,75% 15.06.2025 0,05 -73,86 0,0208 -0,0585
Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) 0,04 -2,50 0,0179 -0,0003
XS2385150334 / ПРОВИНЦИЯ БУЭНОС-АЙРЕС 3,90% 9-1-37 0,03 9,68 0,0154 0,0010
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) 0,03 0,0139 0,0139
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,03 0,0127 0,0127
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) 0,02 -10,00 0,0085 -0,0005
ARCTIC CANADIAN DIAMONDS / EC (000000000) 0,00 0,01 0,0051 0,0051
SPIRIT AVIA HOL RESTRICT / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0006 0,0006
ENDO LUXEMBOURG FINANCE CO I SARL / ENDO US INC / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
FLYX.WS / flyExclusive, Inc. - Варрант на акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0010
CREDIT SUISSE ESCROW CL / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PERMIAN PRODUCTION / EC (000000000) 0,02 0,00 0,0000 0,0000
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0008 -0,0008
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0045 -0,0045
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0071 -0,0071
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,09 -0,0404 -0,0404
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,21 -0,0972 -0,0972