Основная статистика
Стоимость портфеля $ 351 353 650
Текущие позиции 129
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Xcel Wealth Management, ООО раскрыла общий объем активов в размере 129 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 351 353 650 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Xcel Wealth Management, LLC: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , RH (US:RH) , Bank of America Corporation (US:BAC) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности Xcel Wealth Management, LLC включают в себя Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , Tanger Inc. (US:SKT) , Barrick Mining Corporation (US:B) , .

Xcel Wealth Management, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 9,28 2,6410 1,3314
0,01 6,34 1,8037 0,9775
0,09 14,03 3,9945 0,9502
0,13 2,99 0,8497 0,8497
0,03 7,38 2,1009 0,7634
0,08 2,39 0,6814 0,6814
0,14 30,00 8,5389 0,6394
0,04 3,60 1,0248 0,4361
0,00 2,35 0,6697 0,4021
0,01 1,20 0,3414 0,3414
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 21,53 6,1266 -3,1780
0,08 0,71 0,2025 -0,8415
0,06 10,53 2,9975 -0,8280
0,09 4,03 1,1459 -0,6934
0,05 10,61 3,0196 -0,6233
0,20 4,84 1,3773 -0,4331
0,01 6,25 1,7801 -0,4304
0,00 0,45 0,1271 -0,3004
0,00 0,25 0,0713 -0,2002
0,06 1,88 0,5337 -0,1604
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,14 2,63 30,00 18,34 8,5389 0,6394
RH / относительной влажности 0,11 -10,60 21,53 -27,91 6,1266 -3,1780
BAC / Банк Америки Корпорация 0,36 -0,44 16,87 12,90 4,8007 0,1452
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,09 -1,45 14,03 43,66 3,9945 0,9502
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -0,48 12,50 17,62 3,5570 0,2461
HD / Хоум Депо, Инк. 0,03 5,20 12,12 5,25 3,4493 -0,1388
F / Форд Мотор Компани 1,07 -0,88 11,59 7,24 3,2987 -0,0693
AAPL / Apple Инк. 0,05 -1,75 10,61 -9,25 3,0196 -0,6233
GOOGL / Алфавит Инк. 0,06 -24,72 10,53 -14,22 2,9975 -0,8280
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,04 86,07 9,28 120,82 2,6410 1,3314
BA / Компания Боинг 0,04 -1,31 9,20 21,23 2,6182 0,2539
AVGO / Бродком Инк. 0,03 4,45 7,38 71,97 2,1009 0,7634
MS / Морган Стенли 0,05 -0,81 6,98 19,76 1,9873 0,1705
BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,01 143,25 6,34 139,04 1,8037 0,9775
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -3,34 6,25 -11,83 1,7801 -0,4304
WHR / Корпорация Вирпул 0,06 -3,24 5,77 8,89 1,6426 -0,0090
DIS / Компания Уолта Диснея 0,04 1,06 5,28 26,97 1,5020 0,2069
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,05 -1,84 5,07 25,69 1,4441 0,1863
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,07 13,17 5,05 10,83 1,4362 0,0173
WMT / Уолмарт Инк. 0,05 -4,38 4,93 6,52 1,4034 -0,0392
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,02 -2,03 4,92 17,49 1,4012 0,0955
PFE / Пфайзер Инк. 0,20 -12,93 4,84 -16,70 1,3773 -0,4331
GE / Дженерал Электрик Компани 0,02 -0,17 4,67 28,39 1,3284 0,1955
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -3,09 4,65 25,15 1,3229 0,1656
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -2,02 4,60 8,29 1,3089 -0,0143
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,09 -28,50 4,03 -31,79 1,1459 -0,6934
CAVA / КАВА Групп, Инк. 0,04 95,51 3,60 90,58 1,0248 0,4361
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 -1,22 3,49 21,08 0,9942 0,0952
TOST / Тост, Инк. 0,08 5,50 3,47 40,91 0,9882 0,2202
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 0,04 -0,73 3,46 -3,62 0,9842 -0,1336
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 3,07 3,21 22,21 0,9145 0,0952
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 1,89 3,18 30,50 0,9050 0,1457
DEA / Восточная правительственная недвижимость, Inc. 0,13 2,99 0,8497 0,8497
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,01 0,45 2,93 45,10 0,8352 0,2051
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,02 6,41 2,83 71,91 0,8051 0,2922
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,03 -0,09 2,57 16,45 0,7315 0,0438
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 3,69 2,48 5,13 0,7063 -0,0293
LEVI / Леви Страусс и Ко. 0,13 22,33 2,48 45,09 0,7063 0,1733
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,04 2,47 4,70 0,7044 -0,0321
SKT / Танжер Инк. 0,08 2,39 0,6814 0,6814
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,03 1,03 2,39 12,77 0,6812 0,0198
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 106,77 2,35 174,24 0,6697 0,4021
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,02 -4,10 1,99 -7,76 0,5651 -0,1055
V / Виза Инк. 0,01 0,50 1,92 1,86 0,5468 -0,0412
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -12,84 1,91 -10,63 0,5431 -0,1222
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,06 -11,60 1,88 -15,81 0,5337 -0,1604
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 6,70 1,87 25,55 0,5329 0,0681
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 -1,47 1,81 5,41 0,5156 -0,0198
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 36,92 1,79 77,43 0,5102 0,1953
GRMN / ООО "Гармин" 0,01 0,00 1,68 -3,85 0,4768 -0,0662
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -6,97 1,66 28,51 0,4724 0,0699
T / АТ&Т Инк. 0,06 -17,35 1,63 -15,44 0,4633 -0,1364
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 2,03 1,58 13,17 0,4500 0,0144
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 12,47 1,54 32,39 0,4375 0,0757
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,03 0,00 1,38 5,17 0,3941 -0,0163
RTX / Корпорация РТХ 0,01 -2,89 1,36 7,00 0,3876 -0,0088
SOFI / Софи Технологии, Инк. 0,07 -3,90 1,28 50,53 0,3656 0,0996
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn ETF на акции физического золота 0,04 -0,05 1,27 5,75 0,3609 -0,0129
PPL / Корпорация ППЛ 0,04 -3,98 1,22 -9,93 0,3486 -0,0749
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 1,20 0,3414 0,3414
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -8,88 1,17 3,44 0,3340 -0,0195
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 7,27 1,16 31,59 0,3296 0,0553
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 61,99 1,07 132,97 0,3038 0,1608
GBAB / Фонд налогооблагаемых муниципальных облигаций и долгов инвестиционного уровня Гуггенхайма 0,07 -0,58 1,03 -3,82 0,2942 -0,0408
BXP / Бостон Пропертиз, Инк. 0,02 -3,82 1,02 -3,42 0,2900 -0,0387
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,00 -6,03 0,98 12,50 0,2794 0,0075
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 112,23 0,96 98,56 0,2742 0,1228
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,02 -4,55 0,96 -27,55 0,2733 -0,1397
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,12 0,90 73,64 0,2551 0,0942
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,85 5,83 0,2429 -0,0085
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -12,05 0,85 -14,74 0,2421 -0,0686
SO / Южная компания 0,01 4,93 0,85 4,81 0,2416 -0,0108
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,01 -0,44 0,81 -19,74 0,2292 -0,0834
DE / Дир и компания 0,00 0,39 0,78 8,81 0,2216 -0,0015
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,01 0,00 0,76 -10,94 0,2156 -0,0493
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,2074 -0,0414
BLMN / Блумин Брендс, Инк. 0,08 -82,31 0,71 -78,78 0,2025 -0,8415
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 18,59 0,69 24,64 0,1960 0,0238
B / Корпорация Barrick Mining 0,03 0,69 0,1958 0,1958
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,01 -37,77 0,69 -18,99 0,1958 -0,0687
MAS / Маско Корпорация 0,01 -4,75 0,65 -11,76 0,1836 -0,0444
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -1,05 0,64 0,47 0,1824 -0,0162
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,49 0,64 10,99 0,1811 0,0025
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -4,69 0,63 -5,81 0,1800 -0,0292
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 13,49 0,63 30,15 0,1784 0,0284
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -18,80 0,60 -24,01 0,1694 -0,0749
SHOP / Shopify Inc. 0,01 -19,37 0,59 -2,64 0,1685 -0,0209
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,01 0,00 0,56 12,68 0,1595 0,0043
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 1,36 0,53 -10,10 0,1495 -0,0328
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -11,02 0,52 -19,34 0,1474 -0,0527
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,02 16,89 0,51 15,91 0,1454 0,0080
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 9,10 0,50 20,38 0,1430 0,0130
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,49 17,06 0,1407 0,0089
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -6,00 0,46 -7,26 0,1312 -0,0235
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -64,53 0,45 -67,47 0,1271 -0,3004
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,02 0,00 0,45 -1,55 0,1269 -0,0145
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,44 5,29 0,1248 -0,0050
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 59,44 0,44 55,52 0,1246 0,0370
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 16,18 0,43 12,57 0,1225 0,0032
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 1,38 0,43 -13,13 0,1224 -0,0320
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,41 -10,35 0,1160 -0,0257
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,98 0,40 3,59 0,1150 -0,0066
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -14,40 0,40 -24,67 0,1148 -0,0520
HYD / VanEck ETF Trust — VanEck High Yield Muni ETF 0,01 0,00 0,40 -1,72 0,1136 -0,0132
MAGS / Листинговый фонд фондов — Roundhill Magnificent Seven ETF 0,01 11,70 0,40 35,49 0,1130 0,0214
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 0,00 0,36 -10,75 0,1017 -0,0229
FTC / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX с высокой капитализацией роста First Trust 0,00 0,00 0,35 14,71 0,1002 0,0047
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -0,74 0,35 7,45 0,0986 -0,0019
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,00 -3,68 0,35 6,79 0,0985 -0,0026
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 30,58 0,33 27,52 0,0937 0,0131
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,33 0,0927 0,0927
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,00 -1,13 0,33 34,30 0,0926 0,0171
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,01 0,00 0,32 -6,45 0,0910 -0,0154
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,32 0,0902 0,0902
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,00 0,00 0,30 7,07 0,0865 -0,0019
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -4,64 0,29 5,40 0,0837 -0,0033
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -0,83 0,29 -12,05 0,0832 -0,0205
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 0,29 0,0820 0,0820
FMHI / First Trust Exchange-Traded Fund III - Муниципальный высокодоходный ETF First Trust 0,01 0,00 0,28 -2,10 0,0797 -0,0096
IP / Международная бумажная компания 0,01 -0,83 0,28 -13,12 0,0793 -0,0204
TWLO / Твилио Инк. 0,00 -6,31 0,28 18,97 0,0788 0,0063
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 -62,80 0,28 -47,32 0,0785 -0,0843
EVT / Фонд дохода от дивидендов с льготным налогообложением Eaton Vance 0,01 0,00 0,27 3,79 0,0780 -0,0045
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 -77,12 0,25 -71,30 0,0713 -0,2002
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -26,45 0,25 -25,89 0,0710 -0,0337
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,24 0,0682 0,0682
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,00 0,23 0,0641 0,0641
LIN / Линде ПЛС 0,00 1,05 0,22 1,82 0,0640 -0,0048
CIK / Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc. 0,02 0,00 0,05 2,22 0,0133 -0,0010
SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DEA / Восточная правительственная недвижимость, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOLD / Корпорация Barrick Mining 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RYN / Районир Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TGT / Целевая корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000