Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 140 517 404 |
| Текущие позиции | 53 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд недвижимости CenterSquare, класс 1 раскрыла общий объем активов в размере 53 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 140 517 404 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - CenterSquare Real Estate Fund Class 1: Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Ventas, Inc. (US:VTR) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 1,97 | 1,4008 | 0,8242 | |
| 0,06 | 2,07 | 1,4662 | 0,5592 | |
| 0,16 | 3,46 | 2,4578 | 0,5178 | |
| 0,04 | 6,87 | 4,8781 | 0,5090 | |
| 0,04 | 3,68 | 2,6092 | 0,4642 | |
| 0,13 | 3,51 | 2,4911 | 0,4441 | |
| 0,07 | 1,12 | 0,7978 | 0,4066 | |
| 0,02 | 1,23 | 0,8740 | 0,2975 | |
| 0,05 | 1,78 | 1,2619 | 0,2447 | |
| 0,10 | 2,37 | 1,6824 | 0,1990 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 3,17 | 2,2484 | -1,4183 | |
| 0,01 | 0,79 | 0,5574 | -0,5682 | |
| 0,03 | 1,27 | 0,9042 | -0,5322 | |
| 0,08 | 4,59 | 3,2584 | -0,4370 | |
| 0,03 | 1,74 | 1,2376 | -0,3452 | |
| 0,10 | 10,07 | 7,1515 | -0,3409 | |
| 0,06 | 4,18 | 2,9674 | -0,3287 | |
| 0,01 | 1,14 | 0,8108 | -0,2953 | |
| 0,06 | 2,02 | 1,4319 | -0,2938 | |
| 0,10 | 6,04 | 4,2877 | -0,2217 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,01 | 2,30 | 10,96 | -0,19 | 7,7810 | 0,1405 | |||
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,07 | -0,35 | 10,93 | -0,02 | 7,7620 | 0,1540 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,10 | -0,52 | 10,07 | -6,45 | 7,1515 | -0,3409 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,04 | -10,06 | 6,87 | 9,43 | 4,8781 | 0,5090 | |||
| VTR / Продажи, ООО | 0,10 | 1,46 | 6,04 | -6,82 | 4,2877 | -0,2217 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,04 | -0,15 | 5,84 | -0,85 | 4,1477 | 0,0476 | |||
| UDR / УДР, Инк. | 0,13 | 3,37 | 5,23 | -6,57 | 3,7159 | -0,1817 | |||
| O / Корпорация доходов от недвижимости | 0,08 | -12,98 | 4,59 | -13,58 | 3,2584 | -0,4370 | |||
| SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. | 0,03 | -4,43 | 4,26 | -7,51 | 3,0252 | -0,1799 | |||
| CPT / Камден Проперти Траст | 0,04 | -0,45 | 4,26 | -8,27 | 3,0229 | -0,2068 | |||
| EQR / Акционерный жилой фонд | 0,06 | -6,42 | 4,18 | -11,76 | 2,9674 | -0,3287 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,21 | 6,79 | 3,74 | -7,52 | 2,6557 | -0,1587 | |||
| IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед | 0,04 | 0,00 | 3,68 | 19,20 | 2,6092 | 0,4642 | |||
| PSA / Общественное хранилище | 0,01 | -5,87 | 3,57 | -7,72 | 2,5369 | -0,1574 | |||
| BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. | 0,13 | 21,60 | 3,51 | 19,27 | 2,4911 | 0,4441 | |||
| KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн | 0,16 | 25,46 | 3,46 | 24,18 | 2,4578 | 0,5178 | |||
| INVH / Приглашение Homes Inc. | 0,10 | -36,15 | 3,17 | -39,91 | 2,2484 | -1,4183 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,08 | 4,44 | 2,71 | 4,38 | 1,9267 | 0,1176 | |||
| ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости | 0,04 | 10,27 | 2,71 | 4,39 | 1,9261 | 0,1175 | |||
| HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. | 0,17 | -4,65 | 2,55 | 3,07 | 1,8134 | 0,0891 | |||
| CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед | 0,08 | 5,44 | 2,41 | 7,31 | 1,7092 | 0,1486 | |||
| KRG / Кайт Риэлти Групп Траст | 0,10 | 9,78 | 2,37 | 11,16 | 1,6824 | 0,1990 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,06 | 64,60 | 2,07 | 58,48 | 1,4662 | 0,5592 | |||
| REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. | 0,06 | -10,50 | 2,02 | -18,67 | 1,4319 | -0,2938 | |||
| AMH / American Homes 4 Аренда | 0,05 | 149,59 | 1,97 | 138,29 | 1,4008 | 0,8242 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,04 | 11,07 | 1,83 | 10,57 | 1,2990 | 0,1471 | |||
| VNO / Ворнадо Риэлти Траст | 0,05 | 17,61 | 1,78 | 21,55 | 1,2619 | 0,2447 | |||
| AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. | 0,05 | -4,32 | 1,76 | 16,02 | 1,2497 | 0,1940 | |||
| BXP / Бостон Пропертиз, Инк. | 0,03 | -23,69 | 1,74 | -23,38 | 1,2376 | -0,3452 | |||
| FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости | 0,02 | 1,57 | 1,72 | -1,37 | 1,2231 | 0,0077 | |||
| FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. | 0,03 | 5,22 | 1,42 | -6,16 | 1,0055 | -0,0445 | |||
| NNN / ННН РЕЙТ, Инк. | 0,03 | -39,06 | 1,27 | -38,32 | 0,9042 | -0,5322 | |||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,08 | 20,64 | 1,24 | 13,57 | 0,8801 | 0,1210 | |||
| NHI / Национальные инвесторы в здравоохранение, Inc. | 0,02 | 56,51 | 1,23 | 48,67 | 0,8740 | 0,2975 | |||
| SUI / Сан Сообщества, Инк. | 0,01 | -26,94 | 1,14 | -28,13 | 0,8108 | -0,2953 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,07 | 112,98 | 1,12 | 99,82 | 0,7978 | 0,4066 | |||
| 19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД | 1,10 | 21,84 | 1,10 | 21,94 | 0,7773 | 0,1521 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,05 | -1,26 | 0,91 | -23,49 | 0,6478 | -0,1819 | |||
| NTST / Компания НЕТСТРЕЙТ. | 0,05 | 7,18 | 0,89 | 14,51 | 0,6335 | 0,0912 | |||
| DRH / Гостиничная компания DiamondRock | 0,11 | 9,76 | 0,84 | 8,93 | 0,5978 | 0,0598 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,00 | -5,51 | 0,83 | -4,03 | 0,5915 | -0,0125 | |||
| LINE / Компания Lineage, Inc. | 0,02 | -1,90 | 0,79 | -27,18 | 0,5576 | -0,1929 | |||
| LAMR / Рекламная компания Ламар | 0,01 | -54,50 | 0,79 | -51,45 | 0,5574 | -0,5682 | |||
| ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,74 | -21,56 | 0,5223 | -0,1297 | |||
| MAC / Компания Macerich | 0,04 | 2,82 | 0,72 | -3,10 | 0,5111 | -0,0059 | |||
| SBAC / Коммуникационная корпорация СБА | 0,00 | -15,44 | 0,64 | -9,83 | 0,4564 | -0,0392 | |||
| IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. | 0,03 | -7,58 | 0,60 | 1,36 | 0,4234 | 0,1161 | |||
| ESRT / Эмпайр Стейт Риэлти Траст, Инк. | 0,06 | 6,58 | 0,47 | 10,28 | 0,3356 | 0,0373 | |||
| SHO / Санстоун Отель Инвесторс, Инк. | 0,05 | 79,16 | 0,46 | 65,36 | 0,3293 | 0,1340 | |||
| LXP / LXP Промышленный Траст | 0,05 | -31,44 | 0,38 | -34,65 | 0,2709 | -0,1346 | |||
| DEI / Дуглас Эмметт, Инк. | 0,02 | -20,39 | 0,35 | -35,47 | 0,2509 | -0,1302 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,02 | -45,06 | 0,28 | -56,83 | 0,1953 | -0,1202 | |||
| ELME / Сообщества Эльме | 0,02 | -45,23 | 0,27 | -37,47 | 0,1899 | -0,0334 |
