Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 188 899 805 |
| Текущие позиции | 34 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FHEAX - Фонд недвижимости Fidelity Advisor класса A раскрыла общий объем активов в размере 34 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 188 899 805 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FHEAX - Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A: American Tower Corporation (US:AMT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Ventas, Inc. (US:VTR) , and CBRE Group, Inc. (US:CBRE) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 22,72 | 12,0362 | 4,9595 | |
| 0,06 | 5,07 | 2,6838 | 1,5570 | |
| 0,19 | 13,64 | 7,2244 | 0,9445 | |
| 0,14 | 2,75 | 1,4568 | 0,6506 | |
| 0,08 | 2,55 | 1,3519 | 0,6027 | |
| 0,12 | 4,98 | 2,6356 | 0,5202 | |
| 0,18 | 5,82 | 3,0813 | 0,4356 | |
| 0,03 | 8,38 | 4,4402 | 0,4174 | |
| 0,17 | 5,68 | 3,0083 | 0,3101 | |
| 1,36 | 1,36 | 0,7216 | 0,3047 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,39 | 1,2661 | -2,3888 | |
| 0,08 | 9,68 | 5,1260 | -1,8660 | |
| 0,04 | 0,37 | 0,1944 | -1,2883 | |
| 0,06 | 1,43 | 0,7585 | -1,2864 | |
| 0,15 | 15,12 | 8,0079 | -1,0464 | |
| 0,05 | 0,05 | 0,0279 | -0,7598 | |
| 0,02 | 16,01 | 8,4810 | -0,7430 | |
| 0,18 | 4,95 | 2,6236 | -0,7285 | |
| 0,13 | 5,11 | 2,7059 | -0,6599 | |
| 0,05 | 2,61 | 1,3846 | -0,5275 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,10 | 32,98 | 22,72 | 62,07 | 12,0362 | 4,9595 | |||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,02 | -7,00 | 16,01 | -12,39 | 8,4810 | -0,7430 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,15 | -1,66 | 15,12 | -15,72 | 8,0079 | -1,0464 | |||
| VTR / Продажи, ООО | 0,19 | -5,49 | 13,64 | 9,62 | 7,2244 | 0,9445 | |||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,08 | -17,24 | 9,68 | -30,14 | 5,1260 | -1,8660 | |||
| PSA / Общественное хранилище | 0,03 | 4,49 | 8,38 | 5,17 | 4,4402 | 0,4174 | |||
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,05 | -8,54 | 8,33 | 2,26 | 4,4134 | 0,3005 | |||
| SUI / Сан Сообщества, Инк. | 0,05 | -2,77 | 6,56 | -4,36 | 3,4737 | 0,0128 | |||
| ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. | 0,02 | 0,95 | 5,93 | -0,97 | 3,1419 | 0,1186 | |||
| SKT / Танжер Инк. | 0,18 | 15,59 | 5,82 | 10,97 | 3,0813 | 0,4356 | |||
| INVH / Приглашение Homes Inc. | 0,17 | -3,21 | 5,68 | 6,23 | 3,0083 | 0,3101 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,13 | -21,45 | 5,11 | -23,38 | 2,7059 | -0,6599 | |||
| IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед | 0,06 | -58,15 | 5,07 | 11,46 | 2,6838 | 1,5570 | |||
| UDR / УДР, Инк. | 0,12 | 18,33 | 4,98 | 18,74 | 2,6356 | 0,5202 | |||
| FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. | 0,18 | -26,81 | 4,95 | -25,42 | 2,6236 | -0,7285 | |||
| NNN / ННН РЕЙТ, Инк. | 0,11 | -4,59 | 4,70 | -0,42 | 2,4891 | 0,1071 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. | 0,03 | -12,65 | 4,52 | -8,60 | 2,3934 | -0,1021 | |||
| Z / Зиллоу Групп, Инк. | 0,07 | 3,61 | 4,44 | -15,16 | 2,3540 | -0,2897 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,03 | -0,38 | 4,21 | -2,39 | 2,2281 | 0,0528 | |||
| MAC / Компания Macerich | 0,25 | 24,53 | 3,70 | -12,16 | 1,9593 | -0,1658 | |||
| UE / Недвижимость на окраине города | 0,19 | 2,80 | 3,52 | -8,67 | 1,8637 | -0,0809 | |||
| DEI / Дуглас Эмметт, Инк. | 0,23 | 10,90 | 3,17 | -16,46 | 1,6777 | -0,2361 | |||
| FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости | 0,03 | 13,18 | 3,15 | -2,05 | 1,6685 | 0,0454 | |||
| RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. | 0,03 | 1,28 | 2,78 | -15,04 | 1,4722 | -0,1789 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,14 | 94,53 | 2,75 | 72,20 | 1,4568 | 0,6506 | |||
| TRNO / Корпорация Террено Риэлти | 0,05 | -19,86 | 2,61 | -31,00 | 1,3846 | -0,5275 | |||
| REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. | 0,08 | 111,23 | 2,55 | 71,97 | 1,3519 | 0,6027 | |||
| CSGP / КоСтар Групп, Инк. | 0,03 | -3,19 | 2,48 | -6,25 | 1,3123 | -0,0217 | |||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,02 | -72,13 | 2,39 | -66,99 | 1,2661 | -2,3888 | |||
| CURB / Корпорация Curbline Properties | 0,06 | -62,22 | 1,43 | -64,68 | 0,7585 | -1,2864 | |||
| US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash | 1,36 | 64,94 | 1,36 | 65,09 | 0,7216 | 0,3047 | |||
| SITC / САЙТ Центрс Корп. | 0,06 | -19,15 | 0,76 | -36,16 | 0,4025 | -0,1977 | |||
| SHO / Санстоун Отель Инвесторс, Инк. | 0,04 | -92,96 | 0,37 | -95,38 | 0,1944 | -1,2883 | |||
| US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity | 0,05 | -96,62 | 0,05 | -96,67 | 0,0279 | -0,7598 |
