Основная статистика
Стоимость портфеля $ 240 006 001
Текущие позиции 178
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian All Cap Core раскрыла общий объем активов в размере 178 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 240 006 001 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guardian Variable Products Trust - Guardian All Cap Core VIP Fund: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности Guardian Variable Products Trust - Guardian All Cap Core VIP Fund включают в себя Mastercard Incorporated (US:MA) , American Tower Corporation (US:AMT) , Foothills Exploration, Inc. (US:FTXP) , Vistra Corp. (US:VST) , and Tapestry, Inc. (US:TPR) .

Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian All Cap Core – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 4,13 1,7210 1,7210
0,03 17,33 7,2238 1,2275
0,02 6,80 2,8355 1,1339
0,01 2,04 0,8491 0,8491
1,88 0,7836 0,7836
0,00 1,47 0,6122 0,6122
0,01 1,37 0,5703 0,4495
0,01 7,62 3,1756 0,4479
0,00 0,96 0,4009 0,4009
0,01 1,03 0,4296 0,2795
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,35 0,5626 -1,3740
0,00 1,15 0,4813 -0,8933
0,00 1,06 0,4415 -0,4338
0,02 3,06 1,2747 -0,3406
0,04 7,30 3,0436 -0,3263
0,01 0,76 0,3151 -0,2968
0,00 0,45 0,1881 -0,2926
0,03 2,27 0,9470 -0,2725
0,01 1,21 0,5037 -0,2447
0,00 0,00 -0,1947
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 31,06 17,33 73,66 7,2238 1,2275
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 31,06 11,27 51,13 4,6988 0,2168
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,06 4,16 9,58 51,85 3,9926 0,2022
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 31,05 7,62 67,84 3,1756 0,4479
AAPL / Apple Инк. 0,04 40,96 7,30 30,20 3,0436 -0,3263
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 31,06 7,03 49,35 2,9313 0,1023
AVGO / Бродком Инк. 0,02 827,93 6,80 129,13 2,8355 1,1339
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 31,06 5,09 54,87 2,1224 0,1472
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 4,13 1,7210 1,7210
TRU / ТрансЮнион 0,04 48,37 3,70 57,36 1,5414 0,1290
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 38,74 3,60 27,78 1,5013 -0,1923
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 28,40 3,06 13,76 1,2747 -0,3406
PFE / Пфайзер Инк. 0,11 79,49 2,75 71,74 1,1477 0,1841
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 31,07 2,64 31,09 1,1023 -0,1095
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,01 31,07 2,59 58,79 1,0809 0,0997
CDW / CDW Корпорация 0,01 39,88 2,55 55,87 1,0630 0,0800
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 31,06 2,48 33,19 1,0320 -0,0851
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 31,04 2,40 82,93 1,0003 0,2116
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,02 31,06 2,38 75,48 0,9933 0,1773
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 31,15 2,32 64,77 0,9651 0,1209
TNET / ТриНет Групп, Инк. 0,03 21,28 2,27 11,98 0,9470 -0,2725
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 47,95 2,27 34,12 0,9469 -0,0710
CI / Группа Сигна 0,01 31,06 2,09 31,74 0,8703 -0,0824
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 31,06 2,08 27,16 0,8665 -0,1160
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 2,04 0,8491 0,8491
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,02 31,07 1,97 23,90 0,8190 -0,1342
AON / Аон ПЛС 0,01 31,08 1,95 17,22 0,8115 -0,1868
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,88 0,7836 0,7836
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 31,06 1,80 72,18 0,7509 0,1220
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,00 35,24 1,69 28,13 0,7045 -0,0884
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 25,75 1,69 15,47 0,7032 -0,1747
BSX / Бостонская научная корпорация 0,02 27,62 1,68 35,89 0,7006 -0,0427
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,02 29,91 1,68 44,99 0,7001 0,0040
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 31,05 1,65 50,50 0,6880 0,0285
CB / Чабб Лимитед 0,01 31,08 1,62 25,76 0,6758 -0,0989
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 20,44 1,61 54,91 0,6705 0,0465
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,01 40,68 1,57 61,86 0,6546 0,0717
MS / Морган Стенли 0,01 31,06 1,57 58,28 0,6534 0,0582
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 31,05 1,57 64,74 0,6524 0,0812
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 13,79 1,53 34,33 0,6378 -0,0468
APH / Амфенол Корпорейшн 0,02 31,07 1,49 97,49 0,6225 0,1678
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 54,04 1,49 15,90 0,6198 -0,1515
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,01 31,04 1,47 37,92 0,6139 -0,0278
FTXP / Футхилс Эксплорейшн, Инк. 0,00 1,47 0,6122 0,6122
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 53,92 1,43 87,29 0,5959 0,1370
TEAM / Атласиан Корпорация 0,01 31,07 1,42 25,44 0,5919 -0,0883
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 16,23 1,42 26,63 0,5906 -0,0821
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 31,04 1,41 21,54 0,5858 -0,1092
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 31,06 1,37 15,38 0,5726 -0,1426
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,01 46,14 1,37 34,51 0,5721 -0,0409
RTX / Корпорация РТХ 0,01 247,33 1,37 605,15 0,5703 0,4495
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 21,08 1,36 28,48 0,5662 -0,0694
V / Виза Инк. 0,00 -58,66 1,35 -58,14 0,5626 -1,3740
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,01 25,88 1,34 80,78 0,5569 0,1124
ARMK / Арамарк 0,03 31,06 1,25 58,93 0,5197 0,0484
CRH / CRH plc 0,01 42,88 1,24 49,22 0,5168 0,0171
COP / КонокоФиллипс 0,01 13,54 1,21 -2,97 0,5037 -0,2447
CME / CME Group Inc. 0,00 31,08 1,20 36,21 0,5005 -0,0293
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,02 17,33 1,18 34,47 0,4913 -0,0351
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -43,50 1,15 -49,56 0,4813 -0,8933
MCO / Корпорация Муди 0,00 31,08 1,13 41,13 0,4707 -0,0099
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 31,09 1,11 70,34 0,4643 0,0710
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,02 31,06 1,11 30,28 0,4629 -0,0493
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 31,06 1,09 53,37 0,4552 0,0275
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -40,68 1,06 -27,27 0,4415 -0,4338
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 31,07 1,05 50,79 0,4394 0,0190
APG / Корпорация APi Group 0,02 82,16 1,05 160,20 0,4359 0,1943
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,01 279,26 1,03 312,00 0,4296 0,2795
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,00 31,07 1,02 51,41 0,4247 0,0201
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 31,04 1,01 52,72 0,4216 0,0237
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,01 47,64 1,01 45,31 0,4198 0,0035
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,01 61,97 1,01 89,64 0,4198 0,1002
DE / Дир и компания 0,00 48,34 1,00 60,71 0,4162 0,0429
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 0,01 31,06 1,00 39,58 0,4161 -0,0135
PCG / Корпорация PG&E 0,07 31,06 0,99 6,31 0,4146 -0,1474
LIN / Линде ПЛС 0,00 31,12 0,97 32,07 0,4053 -0,0369
AME / АМЕТЕК, ООО 0,01 31,05 0,96 37,77 0,4014 -0,0186
VST / Компания Вистра. 0,00 0,96 0,4009 0,4009
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 2,51 0,94 28,69 0,3930 -0,0468
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,01 31,06 0,91 30,85 0,3803 -0,0387
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,00 31,04 0,91 39,32 0,3783 -0,0133
WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 48,03 0,90 34,23 0,3744 -0,0276
KVUE / Кенвью Инк. 0,04 31,06 0,85 14,40 0,3546 -0,0923
OKTA / Окта, ООО 0,01 61,77 0,83 53,69 0,3474 0,0216
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 31,03 0,83 37,21 0,3443 -0,0176
FI / Фисерв, Инк. 0,00 55,55 0,83 21,47 0,3442 -0,0644
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 31,07 0,81 22,41 0,3394 -0,0602
GFL / GFL Environmental Inc. 0,02 36,72 0,81 42,73 0,3358 -0,0032
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 31,05 0,80 27,26 0,3348 -0,0448
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 55,04 0,80 50,00 0,3327 0,0130
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 0,01 31,08 0,80 27,36 0,3317 -0,0440
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 30,95 0,78 126,90 0,3237 0,1181
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 31,05 0,78 22,63 0,3231 -0,0571
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 31,08 0,77 25,90 0,3222 -0,0468
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 17,45 0,76 14,91 0,3183 -0,0806
HES / Хесс Корпорация 0,01 -14,41 0,76 -25,74 0,3151 -0,2968
TECH / Био-Техне Корпорация 0,01 72,84 0,75 51,83 0,3116 0,0155
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 -8,78 0,74 -3,40 0,3078 -0,1512
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 35,28 0,72 44,69 0,3011 0,0012
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,02 233,33 0,72 237,09 0,2996 0,1716
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 57,01 0,72 60,18 0,2987 0,0298
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 31,01 0,71 65,05 0,2975 0,0379
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 31,06 0,69 26,69 0,2892 -0,0397
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 51,89 0,68 65,61 0,2833 0,0367
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,02 31,07 0,67 47,57 0,2781 0,0061
CR / Крановая Компания 0,00 31,05 0,64 62,34 0,2662 0,0300
LKQ / ЛКК Корпорация 0,02 31,06 0,63 14,05 0,2607 -0,0689
SRE / всегда 0,01 31,07 0,62 39,37 0,2598 -0,0093
TPR / Гобелен, Inc. 0,01 0,62 0,2592 0,2592
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,01 31,06 0,61 54,16 0,2552 0,0166
BPOP / Популярная, Inc. 0,01 14,53 0,61 36,69 0,2549 -0,0140
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 57,10 0,61 54,45 0,2531 0,0169
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 31,01 0,60 53,71 0,2506 0,0153
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,02 31,06 0,60 19,12 0,2494 -0,0525
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 10,38 0,59 30,87 0,2441 -0,0251
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 19,72 0,58 16,67 0,2422 -0,0571
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 58,44 0,58 51,57 0,2416 0,0118
DXCM / ДексКом, Инк. 0,01 72,32 0,57 120,70 0,2358 0,0815
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 31,13 0,56 26,07 0,2339 -0,0335
ESTC / Эластичный НВ 0,01 68,09 0,56 59,43 0,2327 0,0218
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 126,60 0,55 117,00 0,2292 0,0770
PNR / Пентэйр ПЛС 0,01 31,06 0,55 53,78 0,2291 0,0144
ELF / Эльф Бьюти, Инк. 0,00 72,86 0,55 243,13 0,2289 0,1326
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,00 31,12 0,55 37,34 0,2285 -0,0114
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,00 6,03 0,55 -0,90 0,2284 -0,1041
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,00 52,84 0,54 68,87 0,2239 0,0326
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 0,53 0,2215 0,2215
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 43,77 0,52 51,47 0,2150 0,0103
EFX / Эквифакс Инк. 0,00 29,57 0,51 37,80 0,2146 -0,0096
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,00 31,04 0,51 78,45 0,2107 0,0401
TPG / ТПГ Инк. 0,01 67,05 0,50 84,81 0,2082 0,0457
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 104,25 0,49 125,81 0,2046 0,0739
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,00 31,05 0,49 37,78 0,2022 -0,0095
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,00 31,01 0,47 57,09 0,1941 0,0157
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,00 31,05 0,45 68,28 0,1882 0,0271
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 -54,63 0,45 -43,62 0,1881 -0,2926
S / СентинелУан, Инк. 0,02 52,15 0,43 53,21 0,1789 0,0103
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,01 31,07 0,43 23,34 0,1786 -0,0301
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,01 31,08 0,42 25,60 0,1740 -0,0258
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,00 178,42 0,41 163,69 0,1728 0,0783
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 0,41 0,1711 0,1711
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,00 31,03 0,41 20,23 0,1710 -0,0339
VERX / Компания Вертекс, ООО 0,01 0,40 0,1664 0,1664
FTI / TechnipFMC plc. 0,01 -4,99 0,40 3,39 0,1651 -0,0654
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 31,10 0,40 29,93 0,1650 -0,0177
HUM / Компания Human Inc. 0,00 31,02 0,39 21,32 0,1614 -0,0308
AIZ / Ассурант, Инк. 0,00 31,09 0,38 23,47 0,1603 -0,0269
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,01 0,38 0,1595 0,1595
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,01 0,38 0,1588 0,1588
US7587501039 / Регал-Белойт Корп. 0,00 31,04 0,38 66,52 0,1579 0,0215
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 31,05 0,37 23,67 0,1548 -0,0259
HIW / Хайвудс Пропертиз, Инк. 0,01 31,06 0,36 37,45 0,1484 -0,0072
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -15,12 0,35 -18,37 0,1466 -0,1122
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,03 31,06 0,34 29,17 0,1422 -0,0168
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,00 7,55 0,34 4,33 0,1406 -0,0535
EMN / Истман химическая компания 0,00 31,04 0,33 11,07 0,1383 -0,0412
Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) 0,01 168,21 0,32 260,00 0,1351 0,0809
PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. 0,02 143,75 0,32 141,35 0,1341 0,0539
HAS / Хасбро, Инк. 0,00 31,06 0,31 57,95 0,1284 0,0108
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 0,30 0,1234 0,1234
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 31,02 0,29 16,40 0,1214 -0,0293
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,01 31,07 0,29 69,59 0,1210 0,0179
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 31,06 0,29 27,56 0,1198 -0,0156
PSX / Филлипс 66 0,00 31,03 0,29 26,99 0,1197 -0,0166
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 31,08 0,29 33,02 0,1195 -0,0096
EVRG / Эверджи, Инк. 0,00 31,07 0,28 31,02 0,1180 -0,0118
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,00 -15,70 0,28 -7,87 0,1171 -0,0662
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 0,27 0,1110 0,1110
OMC / Омником Групп Инк. 0,00 31,07 0,26 13,79 0,1100 -0,0294
EXAS / Корпорация точных наук 0,00 0,25 0,1024 0,1024
SARO / StandardAero, Inc. 0,01 31,07 0,24 56,58 0,0993 0,0074
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 31,06 0,21 8,72 0,0888 -0,0286
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,00 -17,37 0,20 -24,25 0,0849 -0,0763
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -31,44 0,19 -29,92 0,0772 -0,0691
FLEX / ООО Флекс. 0,00 0,17 0,0727 0,0727
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 31,09 0,15 86,59 0,0640 0,0147
BC / Брансуик Корпорейшн 0,00 31,05 0,15 34,26 0,0607 -0,0044
VFC / Корпорация ВФ 0,01 31,06 0,12 -0,86 0,0482 -0,0218
PEGA / Пегасистемс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1947
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1062
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0007
THRY / Трив Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0706
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0670