Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 470 182 322 |
| Текущие позиции | 1 096 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I раскрыла общий объем активов в размере 1 096 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 470 182 322 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JDVSX - JPMorgan Diversified Fund Class I: JPMorgan Core Bond Fund, Class R6 (US:US4812C01005) , JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM (US:JIMXX) , JPMorgan Income Fund, Class R6 (US:US46637K2160) , JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности JDVSX - JPMorgan Diversified Fund Class I включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFH97) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHF14) , Treasury, United States Department of (US:US91282CFL00) , GNMA (US:US36179XBR61) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QY73) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,14 | 14,03 | 3,0100 | 3,0100 | |
| 25,25 | 25,25 | 5,4173 | 2,4252 | |
| 0,06 | 10,25 | 2,1992 | 0,7614 | |
| 0,03 | 12,67 | 2,7174 | 0,6745 | |
| 2,73 | 0,5858 | 0,5858 | ||
| 0,01 | 2,27 | 0,4874 | 0,4405 | |
| 0,02 | 2,85 | 0,6112 | 0,3662 | |
| 0,03 | 6,85 | 1,4691 | 0,3363 | |
| 0,01 | 2,29 | 0,4910 | 0,2897 | |
| 0,01 | 1,78 | 0,3822 | 0,2524 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,65 | 27,43 | 5,8853 | -5,3121 | |
| 0,00 | 0,96 | 0,2052 | -0,4127 | |
| 0,00 | 0,30 | 0,0639 | -0,4059 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,0274 | -0,3713 | |
| 0,00 | 0,52 | 0,1110 | -0,3699 | |
| 0,00 | 0,82 | 0,1759 | -0,3466 | |
| 0,00 | 2,14 | 0,4591 | -0,3334 | |
| 0,00 | 1,91 | 0,4105 | -0,3131 | |
| 0,01 | 0,96 | 0,2064 | -0,3098 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,0469 | -0,2595 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US4812C01005 / Фонд основных облигаций JPMorgan, класс R6 | 2,65 | -45,79 | 27,43 | -45,69 | 5,8853 | -5,3121 | |||
| JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM | 25,25 | 87,12 | 25,25 | 87,10 | 5,4173 | 2,4252 | |||
| US46637K2160 / Фонд доходов JPMorgan, класс R6 | 2,91 | 1,51 | 25,00 | 1,98 | 5,3620 | -0,0713 | |||
| JHYUX / JPMorgan Trust II - Высокодоходный фонд JPMorgan R6 | 2,14 | 14,03 | 3,0100 | 3,0100 | |||||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,03 | 3,74 | 12,67 | 37,46 | 2,7174 | 0,6745 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,06 | 8,43 | 10,25 | 58,05 | 2,1992 | 0,7614 | |||
| US48121L8330 / Фонд большой капитализации JPMorgan, класс R6 | 0,47 | 4,41 | 9,66 | 8,61 | 2,0720 | 0,1005 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJV46) | 8,07 | 6,48 | 1,7313 | 0,0512 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | -7,10 | 7,93 | 7,13 | 1,7016 | 0,0602 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | -11,09 | 7,23 | 13,85 | 1,5504 | 0,1432 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,03 | 45,10 | 6,85 | 34,04 | 1,4691 | 0,3363 | |||
| US91282CFH97 / Казначейские векселя/облигации США | 6,42 | 0,56 | 1,3772 | -0,0382 | |||||
| US91282CHF14 / Казначейские векселя/облигации США | 4,99 | 0,83 | 1,0702 | -0,0265 | |||||
| BBJP / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 0,08 | -14,05 | 4,84 | -5,40 | 1,0379 | -0,0958 | |||
| US91282CFL00 / Казначейство, Департамент США | 4,82 | 0,75 | 1,0344 | -0,0266 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 3,96 | 18,04 | 0,8491 | 0,1057 | |||||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,04 | 19,36 | 2,99 | 33,20 | 0,6405 | 0,1436 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,02 | 105,19 | 2,85 | 157,83 | 0,6112 | 0,3662 | |||
| US36179XBR61 / ГНМА | 2,73 | 0,5858 | 0,5858 | ||||||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,02 | 18,29 | 2,62 | 7,24 | 0,5628 | 0,0204 | |||
| NNND / Тенсент Холдингс Лимитед | 0,04 | 35,64 | 2,40 | 36,77 | 0,5156 | 0,1261 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,01 | -29,76 | 2,39 | 15,65 | 0,5136 | 0,0546 | |||
| SIE / Сименс Акциенгезельшафт | 0,01 | 7,35 | 2,36 | 19,42 | 0,5052 | 0,0679 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,02 | 32,60 | 2,33 | 22,20 | 0,5007 | 0,0771 | |||
| US912810QY73 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 2,32 | -2,07 | 0,4984 | -0,0275 | |||||
| SO / Южная компания | 0,03 | 2,03 | 2,30 | 1,90 | 0,4939 | -0,0070 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,01 | 105,65 | 2,29 | 152,09 | 0,4910 | 0,2897 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,01 | 939,59 | 2,27 | 942,20 | 0,4874 | 0,4405 | |||
| SAF / Сафран СА | 0,01 | -27,24 | 2,27 | -9,90 | 0,4865 | -0,0713 | |||
| MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене | 0,00 | -41,76 | 2,14 | -40,12 | 0,4591 | -0,3334 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,01 | -19,74 | 2,05 | -24,94 | 0,4399 | -0,1656 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,05 | 8,85 | 2,03 | -5,05 | 0,4356 | -0,0385 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 2,01 | -11,28 | 0,4305 | -0,0708 | |||||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,01 | -10,51 | 1,99 | -20,72 | 0,4277 | -0,1298 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,04 | 66,65 | 1,97 | 88,97 | 0,4229 | 0,1917 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | -42,82 | 1,91 | -41,39 | 0,4105 | -0,3131 | |||
| US91282CEE75 / Казначейские векселя/облигации США | 1,91 | 1,01 | 0,4088 | -0,0093 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,01 | -6,31 | 1,88 | 46,53 | 0,4027 | 0,1187 | |||
| 6758 / Корпорация Sony Group | 0,07 | 6,36 | 1,87 | 9,30 | 0,4010 | 0,0218 | |||
| SHEL / Шелл ПЛС | 0,05 | -26,12 | 1,87 | -29,18 | 0,4004 | -0,1839 | |||
| US91282CDL28 / Казначейский вексель США номиналом 1,50000000 | 1,86 | 1,20 | 0,3988 | -0,0084 | |||||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,01 | 99,62 | 1,85 | 162,18 | 0,3971 | 0,2406 | |||
| 2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 0,05 | 4,17 | 1,83 | 35,31 | 0,3922 | 0,0926 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | 23,43 | 1,81 | 28,31 | 0,3890 | 0,0755 | |||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,01 | 37,41 | 1,79 | 57,70 | 0,3847 | 0,1325 | |||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,01 | 112,17 | 1,78 | 204,44 | 0,3822 | 0,2524 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,01 | 109,02 | 1,76 | 98,87 | 0,3781 | 0,1816 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) | 1,75 | 0,52 | 0,3761 | -0,0106 | |||||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,00 | 15,78 | 1,75 | 50,30 | 0,3751 | 0,1172 | |||
| US912810SQ22 / Казначейские векселя/облигации США | 1,72 | -1,82 | 0,3695 | -0,0195 | |||||
| HEIA / Хайнекен Н.В. | 0,02 | -11,59 | 1,71 | -5,41 | 0,3678 | -0,0340 | |||
| US912810QZ49 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,66 | -2,00 | 0,3571 | -0,0195 | |||||
| VOLVB / Вольво АБ | 0,06 | -16,18 | 1,63 | -19,59 | 0,3486 | -0,0995 | |||
| US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. | 1,59 | -3,00 | 0,3401 | -0,0224 | |||||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,02 | 48,05 | 1,57 | 61,40 | 0,3373 | 0,1213 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,02 | 9,88 | 1,57 | 28,12 | 0,3373 | 0,0651 | |||
| DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. | 0,04 | -35,95 | 1,57 | -34,15 | 0,3360 | -0,1913 | |||
| 388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited | 0,03 | -18,98 | 1,54 | -2,04 | 0,3300 | -0,0181 | |||
| US3140JBPU40 / ФНМА, Другое | 1,50 | -3,17 | 0,3211 | -0,0215 | |||||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,01 | 70,76 | 1,46 | 101,52 | 0,3140 | 0,1530 | |||
| AI / Эйр Ликид С.А. | 0,01 | -27,46 | 1,43 | -21,25 | 0,3078 | -0,0961 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,01 | 138,10 | 1,42 | 331,00 | 0,3042 | 0,2335 | |||
| ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Company с ограниченной ответственностью | 0,04 | -3,18 | 1,31 | 2,43 | 0,2802 | -0,0024 | |||
| YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. | 0,03 | 0,16 | 1,30 | -13,99 | 0,2797 | -0,0563 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 97,88 | 1,26 | 100,48 | 0,2697 | 0,1307 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,02 | 198,64 | 1,23 | 233,97 | 0,2637 | 0,1821 | |||
| MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,09 | 20,40 | 1,22 | 20,39 | 0,2623 | 0,0372 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,02 | -6,53 | 1,22 | -8,51 | 0,2608 | -0,0337 | |||
| NOVN / Новартис АГ | 0,01 | 170,12 | 1,16 | 195,43 | 0,2498 | 0,1623 | |||
| IGQ5 / 3i Групп ПЛС | 0,02 | -37,06 | 1,15 | -24,24 | 0,2474 | -0,0901 | |||
| US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,12 | -2,10 | 0,2399 | -0,0134 | |||||
| ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,00 | -21,54 | 1,10 | -5,00 | 0,2367 | -0,0208 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,02 | -15,64 | 1,10 | -35,95 | 0,2362 | -0,1450 | |||
| US3140LH3F58 / ФНМА, Другое | 1,10 | -0,18 | 0,2361 | -0,0082 | |||||
| HYB / ХОЙА Корпорация | 0,01 | 2,22 | 1,09 | 7,59 | 0,2344 | 0,0092 | |||
| RYSD / НатВест Групп ПЛС | 0,15 | -25,64 | 1,09 | -11,57 | 0,2329 | -0,0392 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) | 0,07 | 51,15 | 1,08 | 52,98 | 0,2312 | 0,0750 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,00 | 1,07 | 0,2306 | 0,2306 | |||||
| S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) | 1,07 | 0,2286 | 0,2286 | ||||||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | 0,84 | 1,04 | 29,48 | 0,2234 | 0,0449 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,00 | -1,23 | 1,03 | 17,10 | 0,2205 | 0,0259 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -32,32 | 1,01 | -21,87 | 0,2169 | -0,0701 | |||
| US91282CFU09 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены | 1,01 | 0,40 | 0,2165 | -0,0065 | |||||
| US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США | 1,01 | 0,50 | 0,2160 | -0,0060 | |||||
| US91282CFY21 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ | 1,00 | 0,80 | 0,2155 | -0,0055 | |||||
| 6861 / Кейенс Корпорейшн | 0,00 | 31,58 | 1,00 | 33,73 | 0,2144 | 0,0488 | |||
| US3140QMKG82 / Фанни Мэй Пул | 1,00 | -1,48 | 0,2137 | -0,0105 | |||||
| UCG / ЮниКредит С.п.А. | 0,01 | -49,39 | 0,99 | -39,49 | 0,2124 | -0,1505 | |||
| US3140NMGY71 / Фанни Мэй Пул | 0,97 | -0,92 | 0,2078 | -0,0090 | |||||
| NESN / Нестле С.А. | 0,01 | -58,00 | 0,96 | -58,68 | 0,2064 | -0,3098 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,00 | -59,39 | 0,96 | -65,70 | 0,2052 | -0,4127 | |||
| US3132XFJB56 / Фредди Мак Пул | 0,93 | 0,98 | 0,1990 | -0,0045 | |||||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,00 | -15,96 | 0,93 | -22,10 | 0,1989 | -0,0649 | |||
| MMM / Компания 3М | 0,01 | 325,39 | 0,91 | 341,75 | 0,1953 | 0,1496 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | 4,87 | 0,88 | 19,62 | 0,1897 | 0,0257 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,01 | -1,35 | 0,88 | 1,15 | 0,1883 | -0,0041 | |||
| US3140LEPQ49 / ФНМА, Другое | 0,86 | 0,82 | 0,1855 | -0,0046 | |||||
| IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 303,05 | 0,85 | 418,29 | 0,1824 | 0,1458 | |||
| YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,01 | -34,94 | 0,85 | -38,79 | 0,1823 | -0,1252 | |||
| DTE / Дойче Телеком АГ | 0,02 | -51,94 | 0,85 | -52,39 | 0,1821 | -0,2128 | |||
| ENGI / Энджи СА | 0,04 | 133,01 | 0,85 | 181,40 | 0,1818 | 0,1149 | |||
| US3137H9C983 / Структурированные сквозные сертификаты Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредитования на многоквартирные дома | 0,84 | 0,84 | 0,1806 | -0,0044 | |||||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,00 | 1 348,85 | 0,83 | 1 385,71 | 0,1786 | 0,1661 | |||
| US172967MP39 / CITIGROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 03/31 VAR | 0,82 | 1,61 | 0,1762 | -0,0031 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -41,59 | 0,82 | -65,21 | 0,1759 | -0,3466 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,02 | 352,99 | 0,82 | 338,71 | 0,1752 | 0,1338 | |||
| USB / Банк США | 0,02 | 39,05 | 0,81 | 49,08 | 0,1734 | 0,0532 | |||
| US3137H7YZ01 / FHLMC, многосемейные структурированные сквозные сертификаты, серия K145, класс AM | 0,78 | 0,90 | 0,1676 | -0,0041 | |||||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | 11,41 | 0,77 | 59,96 | 0,1655 | 0,0586 | |||
| KBC / КБС Групп Н.В. | 0,01 | -33,28 | 0,77 | -24,51 | 0,1647 | -0,0606 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,01 | 23,86 | 0,76 | 37,93 | 0,1632 | 0,0410 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,00 | 11,99 | 0,75 | 28,67 | 0,1619 | 0,0320 | |||
| MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. | 0,02 | -33,83 | 0,75 | -27,95 | 0,1600 | -0,0694 | |||
| US3136AN3X30 / ФНМА, REMIC, серия 2015-34, класс AZ | 0,75 | 1,78 | 0,1600 | -0,0024 | |||||
| US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. | 0,74 | -3,25 | 0,1597 | -0,0109 | |||||
| US05401AAM36 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,74 | 0,68 | 0,1577 | -0,0042 | |||||
| LR / Легранд СА | 0,01 | -29,46 | 0,73 | -10,67 | 0,1562 | -0,0246 | |||
| US3140JBZB58 / Фанни Мэй Пул | 0,72 | 1,26 | 0,1552 | -0,0032 | |||||
| REL N / РЕЛКС ПЛС | 0,01 | -44,93 | 0,71 | -40,80 | 0,1533 | -0,1142 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -3,15 | 0,70 | 6,83 | 0,1511 | 0,0049 | |||
| 8001 / Корпорация ИТОЧУ | 0,01 | -33,66 | 0,70 | -25,19 | 0,1505 | -0,0574 | |||
| 2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед | 0,05 | -13,23 | 0,70 | -25,80 | 0,1494 | -0,0586 | |||
| LONN / Лонца Групп АГ | 0,00 | -33,26 | 0,70 | -22,78 | 0,1493 | -0,0504 | |||
| IFC / Неповрежденная финансовая корпорация | 0,00 | -40,13 | 0,68 | -31,87 | 0,1464 | -0,0756 | |||
| DG / Винчи С.А. | 0,00 | -27,82 | 0,68 | -15,61 | 0,1463 | -0,0327 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | -19,31 | 0,68 | -23,85 | 0,1453 | -0,0519 | |||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,01 | -44,22 | 0,67 | -44,37 | 0,1444 | -0,1235 | |||
| 000660 / СК Хайникс Инк. | 0,00 | 185,01 | 0,66 | 360,42 | 0,1424 | 0,1105 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | -35,85 | 0,66 | -27,19 | 0,1408 | -0,0590 | |||
| AZN / Астразенека ПЛС | 0,00 | 107,77 | 0,65 | 122,18 | 0,1397 | 0,0751 | |||
| VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,00 | -0,53 | 0,64 | 11,27 | 0,1378 | 0,0097 | |||
| US3137FTZL48 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,64 | 0,47 | 0,1368 | -0,0039 | |||||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,00 | 3,28 | 0,63 | 4,46 | 0,1357 | 0,0015 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | -36,17 | 0,63 | -48,02 | 0,1355 | -0,1338 | |||
| RI / Перно Рикар С.А. | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 0,97 | 0,1335 | -0,0031 | |||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,01 | 16,35 | 0,62 | 17,23 | 0,1329 | 0,0158 | |||
| AIR / Аэробус СЭ | 0,00 | -38,33 | 0,62 | -26,75 | 0,1329 | -0,0545 | |||
| DE / Дир и компания | 0,00 | 16,46 | 0,62 | 26,12 | 0,1328 | 0,0240 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,00 | -1,59 | 0,61 | 4,61 | 0,1315 | 0,0016 | |||
| SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ | 0,00 | 5,49 | 0,59 | 20,53 | 0,1273 | 0,0180 | |||
| US3140HSAH47 / ФНМА, Другое | 0,59 | 0,85 | 0,1271 | -0,0032 | |||||
| US3132E0SG80 / Фредди Мак | 0,59 | -2,96 | 0,1267 | -0,0081 | |||||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,01 | 10,80 | 0,59 | 7,51 | 0,1261 | 0,0049 | |||
| LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc | 0,00 | -33,29 | 0,58 | -34,42 | 0,1253 | -0,0718 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | 7,53 | 0,58 | 35,05 | 0,1242 | 0,0292 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,00 | -10,99 | 0,57 | -13,16 | 0,1233 | -0,0233 | |||
| RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. | 0,02 | 5,20 | 0,57 | -2,22 | 0,1231 | -0,0070 | |||
| U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) | 0,57 | 0,1218 | 0,1218 | ||||||
| 6146 / Дискотека Корпорация | 0,00 | -20,83 | 0,56 | 14,69 | 0,1207 | 0,0121 | |||
| 1299 / АИА Групп Лимитед | 0,06 | 1 510,53 | 0,55 | 1 878,57 | 0,1189 | 0,1125 | |||
| TLS / Телстра Групп Лимитед | 0,17 | 901,72 | 0,55 | 1 154,55 | 0,1186 | 0,1138 | |||
| US3140LKD675 / ФНМА, Другое | 0,55 | 0,36 | 0,1181 | -0,0034 | |||||
| 8801 / Мицуи Фудосан Ко., Лтд. | 0,06 | -33,49 | 0,55 | -28,14 | 0,1180 | -0,0516 | |||
| UBSG / ЮБС Групп АГ | 0,02 | 0,00 | 0,54 | 10,68 | 0,1156 | 0,0075 | |||
| US3140QPA729 / ФНМА УМБС, 30 лет | 0,54 | -2,01 | 0,1149 | -0,0062 | |||||
| BBCA / ПТ Банк Центральная Азия Тбк | 0,98 | -15,30 | 0,52 | -11,82 | 0,1122 | -0,0192 | |||
| US3140LFB943 / ФНМА, Другое | 0,52 | 1,17 | 0,1120 | -0,0023 | |||||
| US3140XF6U06 / Фанни Мэй Пул | 0,52 | -2,26 | 0,1116 | -0,0065 | |||||
| LIN / Линде ПЛС | 0,00 | -76,33 | 0,52 | -76,16 | 0,1110 | -0,3699 | |||
| INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -33,28 | 0,52 | -32,24 | 0,1110 | -0,0583 | |||
| US3140LFA382 / ФНМА, Другое | 0,52 | 1,57 | 0,1110 | -0,0019 | |||||
| US3140LEBC09 / ФНМА, Другое | 0,51 | 1,38 | 0,1102 | -0,0019 | |||||
| US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 | 0,51 | 0,39 | 0,1102 | -0,0033 | |||||
| US38937LAC54 / ООО «Грей Оук Пайплайн» | 0,51 | 0,80 | 0,1087 | -0,0027 | |||||
| US3140FXWR93 / ФНМА, Другое | 0,51 | -1,56 | 0,1086 | -0,0055 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,51 | 0,60 | 0,1083 | -0,0031 | |||||
| US3140FXTC61 / ФНМА, Другое | 0,50 | -3,45 | 0,1082 | -0,0076 | |||||
| CPG / Компас Групп ПЛС | 0,01 | 72,62 | 0,50 | 77,03 | 0,1075 | 0,0447 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 0,1070 | 0,1070 | ||||||
| 000270 / Киа Корпорация | 0,01 | -17,13 | 0,50 | -6,21 | 0,1070 | -0,0109 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,01 | -33,28 | 0,50 | -32,84 | 0,1068 | -0,0573 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 0,20 | 0,1066 | -0,0032 | |||||
| US3140LKZL02 / ФНМА, Другое | 0,50 | 0,81 | 0,1064 | -0,0027 | |||||
| US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация | 0,50 | 0,81 | 0,1063 | -0,0026 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | 0,1060 | 0,1060 | ||||||
| Bank of America Corp. / DBT (US06051GMA49) | 0,49 | 1,44 | 0,1058 | -0,0022 | |||||
| Fn Kerf Apartments apr32 / ABS-O (N/A) | 0,49 | 0,1057 | 0,1057 | ||||||
| IBE / Ибердрола, ЮАР | 0,03 | -43,22 | 0,49 | -32,37 | 0,1050 | -0,0554 | |||
| US9128284N73 / Казначейские векселя/облигации США | 0,49 | 0,62 | 0,1049 | -0,0027 | |||||
| US3140LKE251 / ФНМА, Другое | 0,49 | 0,83 | 0,1047 | -0,0027 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | -0,41 | 0,1043 | -0,0039 | |||||
| US3137H5HE09 / FHLMC, REMIC, серия 5190, класс PH | 0,48 | -1,63 | 0,1036 | -0,0053 | |||||
| US3137H5FP73 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования REMICS | 0,48 | -3,21 | 0,1035 | -0,0069 | |||||
| US3140LFKF04 / ФНМА, Другое | 0,48 | 0,21 | 0,1035 | -0,0033 | |||||
| US3140FXW738 / ФНМА, Другое | 0,48 | -2,43 | 0,1033 | -0,0062 | |||||
| CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн | 0,01 | 48,03 | 0,48 | 71,17 | 0,1033 | 0,0408 | |||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,48 | -3,04 | 0,1029 | -0,0067 | |||||
| US3133KPZA91 / Фредди Мак Пул | 0,47 | -1,86 | 0,1019 | -0,0053 | |||||
| US3137AKHT12 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,47 | -0,63 | 0,1015 | -0,0041 | |||||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | -9,59 | 0,47 | -17,49 | 0,1002 | -0,0254 | |||
| US3133KL2H98 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования Золотой 30-летний. Пройти через | 0,46 | -3,14 | 0,0993 | -0,0065 | |||||
| OSK / Japan Exchange Group, Inc. | 0,04 | -13,59 | 0,45 | -14,93 | 0,0967 | -0,0208 | |||
| BX / Блэкстоун Инк. | 0,00 | 42,68 | 0,45 | 52,54 | 0,0966 | 0,0312 | |||
| US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,44 | 0,92 | 0,0940 | -0,0024 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,44 | 0,0939 | 0,0939 | ||||||
| US3140JB2H88 / Фанни Мэй Пул | 0,44 | -2,68 | 0,0935 | -0,0060 | |||||
| CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед | 0,01 | -33,28 | 0,43 | -24,39 | 0,0931 | -0,0343 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,00 | 2,32 | 0,43 | 12,27 | 0,0924 | 0,0074 | |||
| US3136BLRM40 / FNMA, Многосемейный фонд REMIC, серия 2022-M1G, класс A2 | 0,43 | 1,66 | 0,0921 | -0,0016 | |||||
| WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн | 0,02 | 8,02 | 0,42 | 6,63 | 0,0897 | 0,0026 | |||
| US3140QDXH20 / ФНМА УМБС, 30 лет | 0,42 | -2,35 | 0,0892 | -0,0050 | |||||
| US3140LDHK87 / ФНМА, Другое | 0,41 | 0,74 | 0,0875 | -0,0022 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | -1,93 | 0,0873 | -0,0047 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | -3,11 | 0,0870 | -0,0058 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | -2,18 | 0,0865 | -0,0049 | |||||
| US3133KNNT62 / Фредди Мак Пул | 0,40 | -1,23 | 0,0860 | -0,0039 | |||||
| US05401AAL52 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,40 | -0,25 | 0,0851 | -0,0031 | |||||
| BARC / Барклайс ПЛС | 0,09 | 5,48 | 0,40 | 29,84 | 0,0851 | 0,0172 | |||
| US14687KAD81 / Carvana Auto Deceivables Trust, серия 2021-P4, класс A4 | 0,39 | 1,03 | 0,0844 | -0,0020 | |||||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,00 | 2,63 | 0,39 | -4,16 | 0,0842 | -0,0067 | |||
| ALV / Альянс СЭ | 0,00 | 5,46 | 0,39 | 11,71 | 0,0840 | 0,0064 | |||
| US18977W2C32 / Глобальное финансирование CNO | 0,38 | 0,79 | 0,0822 | -0,0019 | |||||
| XAF Financial Index / DE (N/A) | 0,38 | 0,0817 | 0,0817 | ||||||
| KSP / Кингспан Групп ПЛС | 0,00 | 64,92 | 0,38 | 74,31 | 0,0815 | 0,0331 | |||
| AZO / АвтоЗон, Инк. | 0,00 | 3,03 | 0,38 | 0,27 | 0,0812 | -0,0025 | |||
| US3140M3AF76 / Фанни Мэй Пул | 0,38 | -2,85 | 0,0807 | -0,0051 | |||||
| BNC / Банко Сантандер, SA | 0,04 | 5,48 | 0,37 | 29,37 | 0,0796 | 0,0161 | |||
| CCH / Кока-Кола ЭйчБиСи АГ | 0,01 | 5,48 | 0,37 | 21,71 | 0,0795 | 0,0120 | |||
| US91282CFF32 / Казначейские векселя/облигации США | 0,37 | 1,10 | 0,0792 | -0,0019 | |||||
| PWR / Кванта Сервисез, Инк. | 0,00 | 2,42 | 0,37 | 52,70 | 0,0791 | 0,0254 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,00 | 7,22 | 0,37 | 27,08 | 0,0786 | 0,0148 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | -4,22 | 0,0779 | -0,0063 | |||||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 2,31 | 0,36 | 37,93 | 0,0773 | 0,0194 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,00 | -36,90 | 0,36 | -44,94 | 0,0772 | -0,0674 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | -0,55 | 0,0770 | -0,0031 | |||
| US3140LFXX72 / ФНМА, Другое | 0,36 | 1,13 | 0,0770 | -0,0016 | |||||
| US3140LFVK79 / Фанни Мэй Пул | 0,36 | 1,42 | 0,0770 | -0,0015 | |||||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -38,31 | 0,36 | -34,56 | 0,0765 | -0,0442 | |||
| US05971KAG40 / Банко Сантандер С.А. | 0,36 | 2,59 | 0,0764 | -0,0006 | |||||
| CSX / Корпорация CSX | 0,01 | -11,62 | 0,36 | -1,93 | 0,0764 | -0,0042 | |||
| US91087BAN01 / Международные облигации правительства Мексики | 0,35 | 0,86 | 0,0758 | -0,0019 | |||||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,00 | -8,79 | 0,35 | 9,32 | 0,0756 | 0,0042 | |||
| US337955AJ75 / Флагманский кредитный автотраст, серия 2023-1, класс С | 0,35 | -0,28 | 0,0753 | -0,0026 | |||||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 8,41 | 0,0748 | 0,0036 | |||
| US682685AA05 / Фонд прямой автоматической дебиторской задолженности OneMain 2023-1 | 0,35 | 0,00 | 0,0745 | -0,0026 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,00 | 16,92 | 0,34 | 26,30 | 0,0733 | 0,0133 | |||
| US3133ASGT43 / Фредди Мак Пул | 0,34 | -2,02 | 0,0728 | -0,0041 | |||||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | -67,78 | 0,34 | -70,43 | 0,0726 | -0,1810 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | 2,83 | 0,33 | 33,07 | 0,0718 | 0,0161 | |||
| ROG / Рош Холдинг АГ | 0,00 | 5,49 | 0,33 | 4,73 | 0,0714 | 0,0009 | |||
| US316773DG20 / Пятый Третий Банкорп | 0,33 | 1,22 | 0,0712 | -0,0015 | |||||
| MS / Морган Стенли | 0,33 | -33,27 | 0,0707 | -0,0386 | |||||
| SNOW / Компания «Снежинка» | 0,00 | 56,54 | 0,33 | 140,15 | 0,0707 | 0,0402 | |||
| US3133KMR314 / FED HM LN PC POOL RA5906 FR 09/51 ФИКСИРОВАННАЯ 2.5 | 0,33 | -2,10 | 0,0704 | -0,0038 | |||||
| US3132DM3S24 / УМБС | 0,33 | -3,55 | 0,0700 | -0,0050 | |||||
| US83368RBS04 / Сосьете Женераль СА | 0,32 | 1,59 | 0,0687 | -0,0012 | |||||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 0,32 | 0,96 | 0,0679 | -0,0015 | |||||
| AON / Аон ПЛС | 0,00 | -65,03 | 0,32 | -68,72 | 0,0676 | -0,1558 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,00 | 9,79 | 0,31 | 15,61 | 0,0668 | 0,0070 | |||
| US29364WBH07 / ООО «Энтерджи Луизиана» | 0,31 | 2,65 | 0,0666 | -0,0005 | |||||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,00 | 2,67 | 0,31 | 17,56 | 0,0662 | 0,0081 | |||
| US23346KAE01 / ДТАОТ 23-1 С 144А 5,55% 10-16-28/12-15-25 | 0,31 | -0,32 | 0,0659 | -0,0024 | |||||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,00 | 0,98 | 0,31 | -1,60 | 0,0659 | -0,0034 | |||
| US224927AC77 / ПРИЕМ КРЕДИТА АВТОКРЕДИТ ТРАСТ 2023 1 | 0,30 | -0,65 | 0,0652 | -0,0028 | |||||
| U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) | 0,30 | 0,0643 | 0,0643 | ||||||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | 27,41 | 0,30 | 38,43 | 0,0643 | 0,0164 | |||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,00 | -85,36 | 0,30 | -85,98 | 0,0639 | -0,4059 | |||
| US20030NDA63 / Комкаст Корп | 0,30 | 1,71 | 0,0638 | -0,0012 | |||||
| CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | 0,00 | 2,29 | 0,30 | 47,50 | 0,0635 | 0,0191 | |||
| US35563PCM95 / СКРТ 17-4 МТ 3,5% 25.06.57 | 0,30 | -2,32 | 0,0635 | -0,0036 | |||||
| US90932EAA10 / United Airlines 2016-2 Класс AA проходит через доверие | 0,29 | 0,68 | 0,0632 | -0,0018 | |||||
| US92936UAH23 / WP CAREY INC 2,25% 01.04.2033 | 0,29 | 1,74 | 0,0630 | -0,0011 | |||||
| NTRA / Натера, ООО | 0,00 | 2,30 | 0,29 | 22,08 | 0,0629 | 0,0097 | |||
| CBGB / Карлсберг А/С | 0,00 | 89,72 | 0,29 | 113,14 | 0,0628 | 0,0322 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,00 | 2,25 | 0,29 | 30,94 | 0,0627 | 0,0132 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 2,39 | 0,29 | 20,25 | 0,0625 | 0,0087 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,00 | 3,16 | 0,29 | -11,59 | 0,0623 | -0,0106 | |||
| US842587DE49 / Южная компания (The), серия A | 0,29 | 1,75 | 0,0622 | -0,0011 | |||||
| US266233AJ47 / Дюкен Лайт Холдингс Инк. | 0,29 | 1,05 | 0,0622 | -0,0014 | |||||
| SON / Компания Соноко Продактс | 0,29 | 1,41 | 0,0620 | -0,0010 | |||||
| MSA / Компания MSA Safety Incorporated | 0,00 | 2,08 | 0,29 | 16,19 | 0,0618 | 0,0070 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -65,31 | 0,29 | -71,30 | 0,0616 | -0,1601 | |||
| ETE / Ekotechnika AG | 0,02 | 0,29 | 0,0616 | 0,0616 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,29 | 0,0615 | 0,0615 | ||||||
| EXP / Игл Материалы Инк. | 0,00 | 6,78 | 0,29 | -2,72 | 0,0615 | -0,0039 | |||
| AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» | 0,01 | 5,15 | 0,29 | -5,92 | 0,0614 | -0,0060 | |||
| SPF / Spotify Technology SA | 0,00 | -42,50 | 0,29 | -19,72 | 0,0612 | -0,0177 | |||
| US74331UAA60 / Progress Residential 2022-SFR3 Trust | 0,28 | 0,00 | 0,0611 | -0,0020 | |||||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,00 | -9,64 | 0,28 | -8,39 | 0,0611 | -0,0078 | |||
| US86562MBP41 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. | 0,28 | 1,43 | 0,0610 | -0,0012 | |||||
| American Water Capital Corp. / DBT (US03040WBD65) | 0,28 | 1,43 | 0,0609 | -0,0013 | |||||
| US314382AA01 / Фонд финансирования Феллс-Пойнт | 0,28 | 1,07 | 0,0609 | -0,0014 | |||||
| COP / КонокоФиллипс | 0,00 | -54,24 | 0,28 | -60,97 | 0,0604 | -0,0993 | |||
| US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,28 | 1,08 | 0,0604 | -0,0012 | |||||
| CFR / Финансовая компания Richemont SA | 0,00 | 5,48 | 0,28 | 14,29 | 0,0601 | 0,0058 | |||
| US3140QM4X96 / Фанни Мэй Пул | 0,28 | -0,72 | 0,0590 | -0,0026 | |||||
| US35563P7E36 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2022-1, класс MTU | 0,27 | -1,80 | 0,0586 | -0,0032 | |||||
| US15189TBA43 / ЦентрПойнт Энерджи Инк. | 0,27 | 0,75 | 0,0580 | -0,0015 | |||||
| MCO / Корпорация Муди | 0,00 | -7,25 | 0,27 | 0,00 | 0,0578 | -0,0020 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,02 | -42,27 | 0,27 | -53,16 | 0,0573 | -0,0691 | |||
| US09659W2U76 / БНП Париба С.А. | 0,27 | 2,30 | 0,0573 | -0,0007 | |||||
| US26441CAT27 / Дюк Энерджи Корп | 0,27 | 0,38 | 0,0572 | -0,0016 | |||||
| US06738EBV65 / Барклайс ПЛС | 0,27 | 1,92 | 0,0570 | -0,0007 | |||||
| US874054AH20 / Take-Two Interactive Software Inc. | 0,27 | 1,15 | 0,0569 | -0,0012 | |||||
| US161175BT05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,26 | 6,45 | 0,0566 | 0,0015 | |||||
| US378272BG28 / ООО «Гленкор Финдинг» | 0,26 | 1,94 | 0,0565 | -0,0008 | |||||
| PRX / Просус Н.В. | 0,00 | 5,47 | 0,26 | 27,32 | 0,0561 | 0,0106 | |||
| US842400GK35 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 0,26 | -3,33 | 0,0560 | -0,0041 | |||||
| NTRS / Северная трастовая корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 28,71 | 0,0558 | 0,0109 | |||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,00 | -53,92 | 0,26 | -34,76 | 0,0557 | -0,0324 | |||
| DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 | 0,26 | 1,17 | 0,0556 | -0,0012 | |||||
| ITT / Компания ИТТ Инк. | 0,00 | 2,24 | 0,26 | 24,15 | 0,0552 | 0,0093 | |||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 0,39 | 0,0551 | -0,0015 | |||||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 5,79 | 0,0550 | 0,0011 | |||
| FTI / TechnipFMC plc. | 0,01 | 2,27 | 0,25 | 11,01 | 0,0542 | 0,0038 | |||
| US49456BAX91 / Киндер Морган, Инк. | 0,25 | 1,61 | 0,0541 | -0,0010 | |||||
| US3140FXVK59 / ФНМА, Другое | 0,25 | -4,20 | 0,0539 | -0,0042 | |||||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,00 | -7,37 | 0,25 | -10,07 | 0,0538 | -0,0079 | |||
| US61773PAA93 / Morgan Stanley Capital I Trust, серия 2021-PLZA, класс A | 0,25 | 0,81 | 0,0538 | -0,0013 | |||||
| US95000U3B74 / Уэллс Фарго и Ко | 0,25 | 1,63 | 0,0536 | -0,0010 | |||||
| HAYW / Хейворд Холдингс, Инк. | 0,02 | 27,70 | 0,25 | 26,40 | 0,0535 | 0,0098 | |||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,00 | -1,31 | 0,25 | 6,44 | 0,0533 | 0,0015 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,00 | -8,27 | 0,25 | 14,42 | 0,0530 | 0,0052 | |||
| PFGC / Компания Performance Food Group | 0,00 | -4,38 | 0,25 | 6,49 | 0,0529 | 0,0015 | |||
| HSIC / Генри Шейн, Inc. | 0,00 | 6,87 | 0,25 | 13,89 | 0,0529 | 0,0049 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 18,36 | 0,0528 | 0,0069 | |||
| US3133AMS982 / ФХЛМК УМБС, 30 лет | 0,25 | -0,81 | 0,0526 | -0,0022 | |||||
| GSK / ГСК ПЛС | 0,01 | 5,48 | 0,24 | 5,17 | 0,0525 | 0,0009 | |||
| GLE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью | 0,00 | 19,69 | 0,24 | 52,50 | 0,0524 | 0,0167 | |||
| S&P E-Mini Communication Services Index / DE (N/A) | 0,24 | 0,0524 | 0,0524 | ||||||
| US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 | 0,24 | -3,60 | 0,0519 | -0,0037 | |||||
| US3140QMCQ56 / Фанни Мэй Пул | 0,24 | -3,60 | 0,0518 | -0,0037 | |||||
| US74977RDL50 / Кооператив Рабобанк UA | 0,24 | 0,84 | 0,0517 | -0,0013 | |||||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,00 | 611,11 | 0,24 | 1 105,00 | 0,0517 | 0,0472 | |||
| Hertz Vehicle Financing LLC, Series 2025-3A, Class A / ABS-O (US42806MDB28) | 0,24 | 0,0517 | 0,0517 | ||||||
| SNX / Корпорация ТД СИННЕКС | 0,00 | 2,97 | 0,24 | 34,83 | 0,0515 | 0,0119 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,00 | 13,35 | 0,24 | 30,60 | 0,0514 | 0,0108 | |||
| EHC / Корпорация здоровья Encompass | 0,00 | -10,48 | 0,24 | 8,18 | 0,0512 | 0,0024 | |||
| US35563PDB22 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2017-4, класс M60C | 0,24 | -2,46 | 0,0511 | -0,0032 | |||||
| Progress Residential Trust, Series 2025-SFR2, Class A / ABS-O (US74334GAA40) | 0,24 | 1,73 | 0,0505 | -0,0007 | |||||
| US63861VAF40 / Национальное строительное общество | 0,24 | 0,86 | 0,0505 | -0,0012 | |||||
| US110122DW58 / БРИСТОЛ-МАЙЕРС СКВИББ КО | 0,23 | -1,27 | 0,0503 | -0,0023 | |||||
| DGE / Диагео ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -3,72 | 0,0501 | -0,0036 | |||
| L / Корпорация Лёвс | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -0,43 | 0,0500 | -0,0018 | |||
| EOAN / E. ЭТО ЭТО | 0,01 | 5,47 | 0,23 | 28,89 | 0,0498 | 0,0098 | |||
| US11271LAD47 / Брукфилд Финанс Инк | 0,23 | 0,87 | 0,0498 | -0,0014 | |||||
| 2IY / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. | 0,02 | 4,84 | 0,23 | 13,37 | 0,0493 | 0,0044 | |||
| US120568AZ33 / Бунге Лтд Финансовая Корпорация | 0,23 | 0,88 | 0,0489 | -0,0012 | |||||
| US75884RAV50 / Регентские центры LP | 0,23 | 0,44 | 0,0489 | -0,0013 | |||||
| US14040HBW43 / Финансовая корпорация Capital One | 0,23 | 0,44 | 0,0487 | -0,0012 | |||||
| Progress Residential Trust, Series 2025-SFR1, Class A / ABS-O (US74334NAA90) | 0,23 | 1,35 | 0,0487 | -0,0009 | |||||
| INSM / Инсмед Инкорпорейтед | 0,00 | 17,76 | 0,23 | 55,17 | 0,0484 | 0,0162 | |||
| US205887CE05 / Конагра Брендс Инк | 0,23 | -0,88 | 0,0483 | -0,0021 | |||||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,00 | 2,99 | 0,22 | 13,92 | 0,0475 | 0,0043 | |||
| XAK Technology Index / DE (N/A) | 0,22 | 0,0474 | 0,0474 | ||||||
| KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. | 0,00 | -14,29 | 0,22 | -14,73 | 0,0473 | -0,0101 | |||
| TOPIX Index / DE (N/A) | 0,22 | 0,0473 | 0,0473 | ||||||
| US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | 0,22 | 1,39 | 0,0472 | -0,0009 | |||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBL45) | 0,22 | -0,90 | 0,0472 | -0,0019 | |||||
| US969457BY52 / Williams Cos Inc/The | 0,22 | 1,86 | 0,0471 | -0,0006 | |||||
| IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. | 0,00 | 219,87 | 0,22 | 6,83 | 0,0471 | 0,0016 | |||
| US02376LAA35 / Транзитный фонд American Airlines, серия 2021-1, класс B | 0,22 | 0,46 | 0,0470 | -0,0015 | |||||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | -88,41 | 0,22 | -84,23 | 0,0469 | -0,2595 | |||
| US629377CP59 / НРГ Энерджи Инк. | 0,22 | 1,40 | 0,0468 | -0,0010 | |||||
| US98389BAY65 / Xcel Energy Inc. | 0,22 | 1,87 | 0,0468 | -0,0008 | |||||
| US90265EAQ35 / Компания UDR Inc. | 0,22 | 1,40 | 0,0468 | -0,0008 | |||||
| US92857WBY57 / Компания Vodafone Group PLC | 0,22 | 0,47 | 0,0465 | -0,0013 | |||||
| US292480AM22 / Включить Midstream Partners LP | 0,22 | 0,93 | 0,0465 | -0,0010 | |||||
| US05583JAJ16 / БПЦЕ СА | 0,22 | 2,37 | 0,0464 | -0,0005 | |||||
| US29250NBZ78 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6,7% 11-15-53 | 0,22 | 0,0464 | 0,0464 | ||||||
| US00206RKG64 / AT&T Inc. | 0,22 | 1,42 | 0,0463 | -0,0009 | |||||
| US756109AX24 / Realty Income Corp. | 0,22 | 1,90 | 0,0462 | -0,0006 | |||||
| US11135FBQ37 / Бродком Инк | 0,22 | 0,94 | 0,0462 | -0,0011 | |||||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,00 | -8,92 | 0,22 | 30,30 | 0,0461 | 0,0095 | |||
| US858119BM10 / STEEL DYNAMICS INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 31 января 3,25 | 0,21 | 1,90 | 0,0460 | -0,0007 | |||||
| SPIE / ОНА СПИТ | 0,00 | 5,48 | 0,21 | 38,96 | 0,0460 | 0,0117 | |||
| US74834LBB53 / Квест Диагностика Инк | 0,21 | 1,42 | 0,0459 | -0,0009 | |||||
| US476556DD44 / Джерси Central Power & Light Co | 0,21 | 1,43 | 0,0459 | -0,0009 | |||||
| US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 | 0,21 | 0,95 | 0,0459 | -0,0010 | |||||
| ENX / Евронекст Н.В. | 0,00 | -17,97 | 0,21 | -3,18 | 0,0458 | -0,0031 | |||
| US101137BA41 / Бостонская научная корпорация | 0,21 | 1,44 | 0,0457 | -0,0008 | |||||
| RIO / Группа Рио Тинто | 0,00 | 5,48 | 0,21 | 1,92 | 0,0457 | -0,0005 | |||
| ASRNL / ASR Нидерланды, Невада | 0,00 | 5,46 | 0,21 | 21,84 | 0,0457 | 0,0070 | |||
| US21036PBF45 / Созвездие Брендов Inc. | 0,21 | 1,92 | 0,0456 | -0,0006 | |||||
| US55607PAG00 / Маккуори Групп, ООО | 0,21 | 1,92 | 0,0456 | -0,0008 | |||||
| ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | 2,36 | 0,21 | 23,98 | 0,0455 | 0,0075 | |||
| US37940XAD49 / Глобальные платежи Inc. | 0,21 | 1,44 | 0,0454 | -0,0009 | |||||
| US87264ACY91 / Т-Мобайл США Инк. | 0,21 | 1,44 | 0,0454 | -0,0009 | |||||
| US21873EAA73 / CoreVest American Finance 2022-1 Trust | 0,21 | -1,40 | 0,0453 | -0,0023 | |||||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,00 | -73,65 | 0,21 | -75,29 | 0,0452 | -0,1434 | |||
| NXG / NEXT plc | 0,00 | 5,48 | 0,21 | 25,00 | 0,0451 | 0,0078 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 2,16 | 0,21 | -0,47 | 0,0451 | -0,0017 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | 2,32 | 0,21 | 2,44 | 0,0451 | -0,0004 | |||
| US709599BN39 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. | 0,21 | 0,48 | 0,0450 | -0,0013 | |||||
| HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. | 0,00 | 55,02 | 0,21 | 248,33 | 0,0449 | 0,0316 | |||
| US682696AB50 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2020-2 | 0,21 | 0,0449 | 0,0449 | ||||||
| US74340XCE94 / Пролог LP | 0,21 | 1,95 | 0,0449 | -0,0008 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,21 | 1,96 | 0,0446 | -0,0007 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,21 | 1,47 | 0,0446 | -0,0008 | |||||
| US98978VAS25 / Зоэтис Инк | 0,21 | 1,98 | 0,0443 | -0,0005 | |||||
| US11120VAH69 / Бриксмор Операционное Партнерство LP | 0,21 | 1,48 | 0,0443 | -0,0009 | |||||
| US78449RAA32 / SLG Office Trust 2021-OVA | 0,21 | 2,49 | 0,0442 | -0,0005 | |||||
| BIRG / Группа Банка Ирландии plc | 0,21 | 0,98 | 0,0442 | -0,0012 | |||||
| US80286PAD33 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер-Драйв, серия 2023-5, класс B | 0,21 | -0,49 | 0,0441 | -0,0016 | |||||
| US95040QAP90 / Веллтауэр Инк | 0,21 | 2,50 | 0,0440 | -0,0004 | |||||
| PRU / Пруденциал ПЛС | 0,02 | 5,48 | 0,20 | 22,89 | 0,0438 | 0,0068 | |||
| Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US22536VAA61) | 0,20 | 0,00 | 0,0438 | -0,0013 | |||||
| CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. | 0,00 | -3,97 | 0,20 | -0,98 | 0,0437 | -0,0017 | |||
| AME / АМЕТЕК, ООО | 0,00 | -9,99 | 0,20 | -5,58 | 0,0437 | -0,0040 | |||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADC80) | 0,20 | 1,00 | 0,0437 | -0,0011 | |||||
| Australia 10 Year Bond / DIR (N/A) | 0,20 | 0,0435 | 0,0435 | ||||||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,00 | 14,37 | 0,20 | 28,66 | 0,0435 | 0,0086 | |||
| ENR / Сименс Энерджи АГ | 0,00 | 2,06 | 0,20 | 236,67 | 0,0434 | 0,0369 | |||
| US031162DK36 / Амджен Инк | 0,20 | 0,00 | 0,0433 | -0,0014 | |||||
| Nissan Auto Lease Trust, Series 2025-A, Class A3 / ABS-O (US65479XAD49) | 0,20 | 0,50 | 0,0430 | -0,0013 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-3, Class C / ABS-O (US80287LAE92) | 0,20 | 0,50 | 0,0429 | -0,0014 | |||||
| US052528AK26 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. | 0,20 | 0,00 | 0,0428 | -0,0014 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) | 0,20 | -1,00 | 0,0428 | -0,0017 | |||||
| OSCR / Оскар Хелс, Инк. | 0,01 | -8,25 | 0,20 | 50,00 | 0,0426 | 0,0132 | |||
| US53944YAD58 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 0,20 | 0,51 | 0,0425 | -0,0012 | |||||
| US195325DZ51 / Международные государственные облигации Колумбии | 0,20 | 1,54 | 0,0425 | -0,0007 | |||||
| US67103HAK32 / O REILLY AUTOMOTIVE INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 31 марта 1,75 | 0,20 | 2,07 | 0,0425 | -0,0004 | |||||
| WTFC / Финансовая корпорация Винтраст | 0,00 | 0,89 | 0,20 | 11,30 | 0,0423 | 0,0030 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,00 | -5,55 | 0,20 | -4,83 | 0,0423 | -0,0038 | |||
| US053332BA96 / АВТОЗОНА ИНК 1,65% 15.01.2031 | 0,20 | 1,55 | 0,0422 | -0,0006 | |||||
| RBC / РБК подшипники инкорпорейтед | 0,00 | -5,89 | 0,20 | 12,64 | 0,0422 | 0,0034 | |||
| US904678AY53 / ЮниКредит С.п.А. | 0,20 | 1,55 | 0,0422 | -0,0007 | |||||
| EVR / Эверкор Инк. | 0,00 | -10,59 | 0,20 | 20,99 | 0,0421 | 0,0061 | |||
| PLNT / Планета Фитнес, Инк. | 0,00 | 0,17 | 0,20 | 13,37 | 0,0419 | 0,0036 | |||
| RF / Финансовая корпорация «Регионы» | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 7,78 | 0,0418 | 0,0019 | |||
| US639057AC29 / НатВест Групп ПЛС | 0,19 | 1,04 | 0,0418 | -0,0010 | |||||
| US25160PAH01 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 0,19 | 1,04 | 0,0417 | -0,0010 | |||||
| SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. | 0,00 | 6,96 | 0,19 | 6,04 | 0,0415 | 0,0009 | |||
| DWS / DWS Group GmbH & Co. KGaA | 0,00 | 5,48 | 0,19 | 14,20 | 0,0414 | 0,0039 | |||
| Long Gilt / DIR (GB00MP6FM953) | 0,19 | 0,0412 | 0,0412 | ||||||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,00 | 2,19 | 0,19 | 22,44 | 0,0410 | 0,0063 | |||
| HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз | 0,01 | 2,97 | 0,19 | 36,69 | 0,0409 | 0,0099 | |||
| US25601B2B00 / ДНБ Банк АСА | 0,19 | 1,06 | 0,0409 | -0,0010 | |||||
| KCR / Конекрейнс ПЛС | 0,00 | 69,96 | 0,19 | 111,11 | 0,0408 | 0,0208 | |||
| US015271BB48 / Александрия Недвижимость Equities Inc. | 0,19 | -1,05 | 0,0406 | -0,0020 | |||||
| US037735CZ84 / Аппалачская энергетическая компания | 0,19 | 1,62 | 0,0405 | -0,0007 | |||||
| Westgate Resorts LLC, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US96034KAB98) | 0,19 | -7,84 | 0,0404 | -0,0050 | |||||
| NOVT / Компания Девяносто Инк. | 0,00 | 7,44 | 0,19 | 8,67 | 0,0404 | 0,0019 | |||
| US00206RLV23 / AT&T Inc. | 0,19 | -0,53 | 0,0403 | -0,0016 | |||||
| US00084DAW02 / АБН АМРО Банк Н.В. | 0,19 | 1,09 | 0,0400 | -0,0009 | |||||
| US30225VAP22 / ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ LP | 0,19 | 1,65 | 0,0398 | -0,0007 | |||||
| DOV / Дуврская корпорация | 0,00 | 2,95 | 0,19 | 7,56 | 0,0397 | 0,0015 | |||
| US13648TAF49 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания | 0,19 | 0,54 | 0,0397 | -0,0011 | |||||
| BDEV / Барратт Девелопментс пл.с. | 0,03 | 5,48 | 0,18 | 20,26 | 0,0396 | 0,0055 | |||
| NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн | 0,01 | 4,55 | 0,18 | 18,83 | 0,0393 | 0,0050 | |||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2024-1, Class B / ABS-O (US023947AE44) | 0,18 | 0,00 | 0,0392 | -0,0013 | |||||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,00 | 92,18 | 0,18 | 184,38 | 0,0392 | 0,0245 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,00 | -44,24 | 0,18 | -47,40 | 0,0391 | -0,0378 | |||
| STEP / StepStone Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 6,43 | 0,0391 | 0,0011 | |||
| GNTX / Корпорация Гентекс | 0,01 | 13,40 | 0,18 | 7,10 | 0,0389 | 0,0013 | |||
| US74334FAA66 / ПРОГ_23-СФР1 | 0,18 | 1,12 | 0,0389 | -0,0009 | |||||
| RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 7,78 | 0,0388 | 0,0016 | |||
| FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс | 0,00 | 56,47 | 0,18 | 101,12 | 0,0386 | 0,0188 | |||
| US548661EH62 / НИЗКИЙ 3 3/4 01.04.32 | 0,18 | 1,70 | 0,0384 | -0,0006 | |||||
| TEAM / Атласиан Корпорация | 0,00 | -10,56 | 0,18 | -14,83 | 0,0384 | -0,0080 | |||
| MTX / МТУ Аэро Двигатели АГ | 0,00 | 5,53 | 0,18 | 34,85 | 0,0382 | 0,0089 | |||
| SBMOA / СБМ Оффшор Н.В. | 0,01 | 50,07 | 0,18 | 86,32 | 0,0381 | 0,0169 | |||
| ESI / Элемент Солюшнс Инк | 0,01 | 22,95 | 0,18 | 23,08 | 0,0379 | 0,0061 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | 20,42 | 0,18 | 121,52 | 0,0377 | 0,0196 | |||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,00 | 2,52 | 0,18 | 13,64 | 0,0376 | 0,0034 | |||
| US30166QAF63 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2022-2 | 0,17 | 0,58 | 0,0374 | -0,0011 | |||||
| EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. | 0,00 | -6,04 | 0,17 | -10,77 | 0,0374 | -0,0060 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,17 | 0,0372 | 0,0372 | ||||||
| VU / ВьюжнГрупп СА | 0,00 | 0,17 | 0,0372 | 0,0372 | |||||
| G1A / Группа компаний GEA Aktiengesellschaft | 0,00 | 5,46 | 0,17 | 21,83 | 0,0372 | 0,0056 | |||
| US33767JAA07 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust | 0,17 | -2,82 | 0,0371 | -0,0022 | |||||
| Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAF77) | 0,17 | 0,00 | 0,0370 | -0,0013 | |||||
| CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 0,00 | 0,98 | 0,17 | 3,61 | 0,0369 | 0,0001 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 1,18 | 0,0367 | -0,0008 | |||||
| US29444UBR68 / Эквиникс, Инк. | 0,17 | 1,18 | 0,0367 | -0,0008 | |||||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,00 | 43,66 | 0,17 | 21,43 | 0,0365 | 0,0055 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,00 | 2,90 | 0,17 | -3,98 | 0,0363 | -0,0028 | |||
| CASY / General Stores Кейси, Inc. | 0,00 | -26,93 | 0,17 | -14,29 | 0,0362 | -0,0074 | |||
| US29717PAQ00 / Эссекс Портфолио LP | 0,17 | 1,20 | 0,0362 | -0,0008 | |||||
| US56501RAE62 / Финансовая корпорация Манулайф | 0,17 | 0,60 | 0,0361 | -0,0010 | |||||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | 3,58 | 0,17 | 6,37 | 0,0360 | 0,0012 | |||
| US92940PAE43 / WRKCo Inc. | 0,17 | 1,21 | 0,0360 | -0,0008 | |||||
| US03027XBA72 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,17 | 1,21 | 0,0360 | -0,0007 | |||||
| GBF / Билфингер С.В. | 0,00 | 5,45 | 0,17 | 40,34 | 0,0360 | 0,0096 | |||
| Virginia Power Fuel Securitization LLC, Series A-2 / DBT (US92808VAB80) | 0,17 | 0,60 | 0,0360 | -0,0010 | |||||
| RHM / Рейнметалл АГ | 0,00 | 0,17 | 0,0359 | 0,0359 | |||||
| US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | 0,17 | 0,61 | 0,0358 | -0,0009 | |||||
| GRMN / ООО "Гармин" | 0,00 | 2,44 | 0,17 | -1,78 | 0,0357 | -0,0018 | |||
| US30040WAQ15 / ЭВЕРСОРС ЭНЕРГИЯ | 0,17 | 0,61 | 0,0356 | -0,0009 | |||||
| CPRT / Копарт, Инк. | 0,00 | -19,20 | 0,17 | -30,08 | 0,0356 | -0,0169 | |||
| REG / Корпорация Ридженси Центрс | 0,00 | 2,61 | 0,17 | -0,60 | 0,0354 | -0,0015 | |||
| IR / Ингерсолл Рэнд Инк. | 0,00 | 2,27 | 0,16 | 5,81 | 0,0353 | 0,0010 | |||
| US65473QBF90 / НиСорс, Инк. | 0,16 | 0,00 | 0,0353 | -0,0012 | |||||
| BKU / Банк Юнайтед, Инк. | 0,00 | -2,57 | 0,16 | 0,62 | 0,0351 | -0,0009 | |||
| AMH / American Homes 4 Аренда | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -4,68 | 0,0350 | -0,0029 | |||
| MTG / Инвестиционная корпорация MGIC | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 12,41 | 0,0350 | 0,0028 | |||
| US62928CAA09 / ООО «НГПЛ ПайпКо» | 0,16 | 1,88 | 0,0350 | -0,0006 | |||||
| WWD / Вудворд, Инк. | 0,00 | -15,17 | 0,16 | 14,18 | 0,0347 | 0,0032 | |||
| Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US22536KAA07) | 0,16 | 0,63 | 0,0347 | -0,0008 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,16 | 0,0347 | 0,0347 | ||||||
| US802927AE37 / SDART_23-4 | 0,16 | 0,00 | 0,0346 | -0,0012 | |||||
| UNI / Unipol Assicurazioni SpA | 0,01 | 0,16 | 0,0345 | 0,0345 | |||||
| PRMB / Корпорация Primo Brands | 0,01 | 25,04 | 0,16 | 3,90 | 0,0345 | 0,0003 | |||
| TGNA / Компания TEGNA Inc. | 0,00 | 5,49 | 0,16 | 37,07 | 0,0342 | 0,0085 | |||
| MSCI EAFE Index / DE (N/A) | 0,16 | 0,0341 | 0,0341 | ||||||
| MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -11,73 | 0,0340 | -0,0058 | |||
| CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед | 0,00 | 2,92 | 0,16 | 12,95 | 0,0339 | 0,0029 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,00 | 2,38 | 0,16 | 7,59 | 0,0336 | 0,0014 | |||
| US03027XBR08 / Американская Тауэр Корп | 0,16 | 1,30 | 0,0336 | -0,0008 | |||||
| FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. | 0,01 | 4,52 | 0,16 | 6,85 | 0,0335 | 0,0011 | |||
| KWR / Квакер химическая корпорация | 0,00 | 3,73 | 0,16 | -6,06 | 0,0334 | -0,0033 | |||
| VST / Компания Вистра. | 0,00 | 0,15 | 0,0331 | 0,0331 | |||||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,00 | 2,66 | 0,15 | -4,37 | 0,0329 | -0,0025 | |||
| CHE / Чемед Корпорация | 0,00 | 9,00 | 0,15 | -13,56 | 0,0329 | -0,0065 | |||
| CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. | 0,00 | 5,94 | 0,15 | 5,56 | 0,0328 | 0,0008 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 6,29 | 0,0327 | 0,0008 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,00 | 2,55 | 0,15 | 10,14 | 0,0327 | 0,0019 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 16,56 | 0,15 | 4,83 | 0,0326 | 0,0004 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,00 | 2,96 | 0,15 | -1,30 | 0,0326 | -0,0017 | |||
| US61772BAC72 / Морган Стенли | 0,15 | 1,34 | 0,0326 | -0,0007 | |||||
| EVD / CTS Eventim AG & Co. КГаА | 0,00 | 5,46 | 0,15 | 31,30 | 0,0325 | 0,0068 | |||
| US74333TAJ88 / Жилой фонд Progress, серия 2021-SFR8, класс E1 | 0,15 | 1,34 | 0,0324 | -0,0008 | |||||
| AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО | 0,00 | -3,56 | 0,15 | 0,00 | 0,0324 | -0,0013 | |||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 0,67 | 0,0323 | -0,0008 | |||||
| LSTR / Ландстар Системс, Инк. | 0,00 | 4,24 | 0,15 | -3,23 | 0,0323 | -0,0023 | |||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 1,35 | 0,0322 | -0,0007 | |||||
| CUBE / CubeSmart | 0,00 | 5,69 | 0,15 | 5,63 | 0,0322 | 0,0006 | |||
| MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. | 0,00 | 3,02 | 0,15 | 18,25 | 0,0321 | 0,0041 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -28,96 | 0,15 | -21,16 | 0,0321 | -0,0100 | |||
| US71710TAF57 / ООО «PG&E Recovery Funding» | 0,15 | -3,25 | 0,0320 | -0,0021 | |||||
| ICUI / ОИТ Медикал, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -5,13 | 0,0319 | -0,0027 | |||
| VRRM / Корпорация Верра Мобилити | 0,01 | 14,38 | 0,15 | 28,70 | 0,0318 | 0,0063 | |||
| FFBC / Первый финансовый банк. | 0,01 | 5,75 | 0,15 | 2,78 | 0,0318 | -0,0002 | |||
| UTZ / Утц Брендс, Инк. | 0,01 | 7,23 | 0,15 | -3,90 | 0,0318 | -0,0026 | |||
| US694308HP52 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 26.03 2,95 | 0,15 | 0,68 | 0,0318 | -0,0009 | |||||
| Virginia Electric and Power Co. / DBT (US927804GU26) | 0,15 | 0,00 | 0,0317 | -0,0010 | |||||
| WDC / Вестерн Цифровая Корпорация | 0,00 | -66,45 | 0,15 | -46,93 | 0,0316 | -0,0299 | |||
| SM / СМ Энергетическая Компания | 0,01 | 2,68 | 0,15 | -15,52 | 0,0316 | -0,0070 | |||
| FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. | 0,01 | 1,86 | 0,15 | 2,10 | 0,0315 | -0,0003 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 27,79 | 0,15 | 54,26 | 0,0312 | 0,0103 | |||
| BC / Брансуик Корпорейшн | 0,00 | -3,92 | 0,15 | -1,36 | 0,0311 | -0,0015 | |||
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2024-1, Class C / ABS-O (US107933AE33) | 0,14 | -0,69 | 0,0311 | -0,0012 | |||||
| JBL / Джабил Инк. | 0,00 | 96,74 | 0,14 | 220,00 | 0,0310 | 0,0209 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | 10,21 | 0,14 | 7,46 | 0,0309 | 0,0012 | |||
| US30321L2D39 / Глобальное финансирование Ф&Г | 0,14 | 1,41 | 0,0309 | -0,0008 | |||||
| Hyundai Auto Receivables Trust, Series 2025-A, Class A3 / ABS-O (US44935CAD39) | 0,14 | 0,70 | 0,0308 | -0,0009 | |||||
| US63111XAK72 / Насдак Инк. | 0,14 | 0,00 | 0,0306 | -0,0010 | |||||
| US023608AQ57 / Амерен Корп | 0,14 | 0,71 | 0,0306 | -0,0008 | |||||
| Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) | 0,00 | 17,96 | 0,14 | 13,60 | 0,0305 | 0,0026 | |||
| WSFS / Финансовая корпорация WSFS | 0,00 | 4,99 | 0,14 | 11,81 | 0,0305 | 0,0022 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 32,09 | 0,14 | 60,23 | 0,0304 | 0,0107 | |||
| HO / Талес СА | 0,00 | 5,49 | 0,14 | 17,50 | 0,0304 | 0,0036 | |||
| WHD / Кактус, ООО | 0,00 | 8,56 | 0,14 | 2,94 | 0,0302 | 0,0001 | |||
| IDR / Индра Системс, СА | 0,00 | -28,38 | 0,14 | 6,87 | 0,0301 | 0,0011 | |||
| US55336VBW90 / МПЛКС ЛП | 0,14 | -0,71 | 0,0301 | -0,0012 | |||||
| CPAY / Корпай, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -4,76 | 0,0301 | -0,0026 | |||
| US04685A3G46 / Афина Глобальное финансирование | 0,14 | 0,72 | 0,0300 | -0,0008 | |||||
| TW / Трейдвеб Маркетс Инк. | 0,00 | 3,02 | 0,14 | 1,46 | 0,0300 | -0,0005 | |||
| CWK / Кроуфорд и компания | 0,00 | 5,46 | 0,14 | 22,12 | 0,0298 | 0,0046 | |||
| MVW LLC, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US62847RAA59) | 0,14 | -9,21 | 0,0298 | -0,0039 | |||||
| PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity | 0,00 | -9,69 | 0,14 | -12,66 | 0,0297 | -0,0054 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,00 | 2,97 | 0,14 | 6,20 | 0,0295 | 0,0008 | |||
| US20030NCZ24 / Компания «Комкаст» | 0,14 | -0,72 | 0,0294 | -0,0013 | |||||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,00 | -7,83 | 0,14 | 8,80 | 0,0294 | 0,0016 | |||
| MORN / Морнингстар, Инк. | 0,00 | 32,62 | 0,14 | 38,78 | 0,0293 | 0,0075 | |||
| POR / Портлендская компания General Electric | 0,00 | -3,51 | 0,14 | -12,26 | 0,0293 | -0,0051 | |||
| USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | 0,75 | 0,0292 | -0,0007 | |||||
| ULTA / Ульта Бьюти, Инк. | 0,00 | 137,70 | 0,14 | 206,82 | 0,0291 | 0,0192 | |||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,13 | 0,75 | 0,0289 | -0,0008 | |||||
| US251526CK32 / DEUTSCHE BANK AG НЬЮ-ЙОРК BNCH 3.035/VAR 28.05.2032 | 0,13 | 2,29 | 0,0289 | -0,0002 | |||||
| ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. | 0,00 | -15,57 | 0,13 | 14,53 | 0,0288 | 0,0029 | |||
| FN / Фабрика | 0,00 | -12,98 | 0,13 | 30,10 | 0,0288 | 0,0059 | |||
| GOLF / Acushnet Holdings Corp. | 0,00 | -2,13 | 0,13 | 3,10 | 0,0287 | 0,0001 | |||
| RLI / Компания РЛИ. | 0,00 | -11,26 | 0,13 | -20,36 | 0,0287 | -0,0085 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,00 | 2,99 | 0,13 | 5,56 | 0,0286 | 0,0004 | |||
| BMI / Барсук Метр, Инк. | 0,00 | -22,87 | 0,13 | 0,00 | 0,0285 | -0,0012 | |||
| PSA / Общественное хранилище | 0,00 | 2,96 | 0,13 | 0,76 | 0,0285 | -0,0007 | |||
| US30212PAR64 / Экспедиа Групп Инк | 0,13 | 1,54 | 0,0283 | -0,0006 | |||||
| 1AKA / Акер Солюшнс АСА | 0,04 | 32,27 | 0,13 | 43,48 | 0,0283 | 0,0077 | |||
| DRVN / Driven Brands Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 2,34 | 0,0282 | -0,0002 | |||
| ATR / АптарГрупп, Инк. | 0,00 | -3,11 | 0,13 | 2,34 | 0,0282 | -0,0003 | |||
| SPSC / СПС Коммерс, Инк. | 0,00 | 10,55 | 0,13 | 13,91 | 0,0281 | 0,0025 | |||
| JBI / Янус Интернэшнл Групп, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,13 | 13,91 | 0,0281 | 0,0024 | |||
| DTM / ДТ Мидстрим, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 14,04 | 0,0280 | 0,0026 | |||
| LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. | 0,00 | 13,25 | 0,13 | 24,04 | 0,0278 | 0,0046 | |||
| US9128334S60 / Купон Казначейства США | 0,13 | 1,59 | 0,0277 | -0,0004 | |||||
| CB / Чабб Лимитед | 0,00 | -15,97 | 0,13 | -18,99 | 0,0275 | -0,0077 | |||
| US912833XZ84 / Купон Казначейства США | 0,13 | 1,60 | 0,0275 | -0,0004 | |||||
| MCRI / Казино и курорт Монарх, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 11,40 | 0,0274 | 0,0019 | |||
| DB1 / Дойче Биржа АГ | 0,00 | -93,58 | 0,13 | -92,94 | 0,0274 | -0,3713 | |||
| US9128337Q77 / Облигации Казначейства США STRIPS | 0,13 | 1,60 | 0,0273 | -0,0004 | |||||
| AAON / ААОН, Инк. | 0,00 | 25,22 | 0,13 | 18,69 | 0,0273 | 0,0034 | |||
| US55336VBQ23 / МПЛКС ЛП | 0,13 | 1,61 | 0,0272 | -0,0005 | |||||
| US693475BM68 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0,13 | 1,61 | 0,0272 | -0,0005 | |||||
| BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. | 0,00 | -7,57 | 0,13 | -11,27 | 0,0271 | -0,0045 | |||
| US9128337P94 / Купон Казначейства США | 0,13 | 1,61 | 0,0271 | -0,0004 | |||||
| POST / Пост Холдингс, Инк. | 0,00 | 3,02 | 0,13 | -3,08 | 0,0271 | -0,0019 | |||
| HLMN / Хиллман Солюшнс Корп. | 0,02 | 4,27 | 0,13 | -15,44 | 0,0271 | -0,0060 | |||
| Lendmark Funding Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US52604QAA13) | 0,13 | 0,0270 | 0,0270 | ||||||
| US9128337N47 / Облигации Казначейства США STRIPS | 0,13 | 1,63 | 0,0269 | -0,0004 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl / DBT (US472140AE22) | 0,13 | 0,0269 | 0,0269 | ||||||
| ON / ОН Полупроводниковая корпорация | 0,00 | 2,27 | 0,12 | 31,91 | 0,0268 | 0,0058 | |||
| MIDD / Корпорация Миддлби | 0,00 | 178,14 | 0,12 | 163,83 | 0,0267 | 0,0162 | |||
| MHK / Мохок Индастриз, Инк. | 0,00 | 3,77 | 0,12 | -4,62 | 0,0267 | -0,0023 | |||
| US22003BAN64 / Корпоративный офис Properties LP | 0,12 | 1,65 | 0,0266 | -0,0003 | |||||
| US50117KAC45 / Траст владельца кредита Кубота 2023-1 | 0,12 | -19,08 | 0,0266 | -0,0073 | |||||
| WEX / ВЭКС Инк. | 0,00 | -7,67 | 0,12 | -13,99 | 0,0266 | -0,0052 | |||
| ALGN / Выравнивание Технология, Inc. | 0,00 | 2,67 | 0,12 | 21,78 | 0,0265 | 0,0041 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,00 | 2,94 | 0,12 | 4,27 | 0,0264 | 0,0004 | |||
| SFBS / СервисФерст Банкшарес, Инк. | 0,00 | 19,61 | 0,12 | 11,93 | 0,0264 | 0,0021 | |||
| Stream Innovations Issuer Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US86324XAA37) | 0,12 | 0,0264 | 0,0264 | ||||||
| TWLO / Твилио Инк. | 0,00 | 29,51 | 0,12 | -52,71 | 0,0262 | -0,0015 | |||
| JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | -48,63 | 0,12 | -50,21 | 0,0260 | -0,0279 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,01 | 28,99 | 0,12 | 6,14 | 0,0260 | 0,0005 | |||
| ZAL / Заландо ЮВ | 0,00 | -34,38 | 0,12 | -37,50 | 0,0258 | -0,0169 | |||
| US3133A2PS34 / FR QA7633 | 0,12 | -0,83 | 0,0258 | -0,0011 | |||||
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2025-2, Class C / ABS-O (US10807HAE62) | 0,12 | 0,0258 | 0,0258 | ||||||
| US59523UAP21 / Мид-Америка Апартаменты ЛП | 0,12 | 0,85 | 0,0257 | -0,0006 | |||||
| US913017CY37 / Корпорация Юнайтед Технолоджис | 0,12 | 0,85 | 0,0256 | -0,0006 | |||||
| US06051GJA85 / Банк Америки Корпорация | 0,12 | 1,71 | 0,0256 | -0,0006 | |||||
| US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3,52600000 | 0,12 | 0,85 | 0,0254 | -0,0007 | |||||
| US92277GAJ67 / Продажи недвижимости LP | 0,12 | 0,85 | 0,0253 | -0,0007 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,12 | 0,0252 | 0,0252 | ||||||
| U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) | 0,12 | 0,0251 | 0,0251 | ||||||
| MKS / Маркс и Спенсер Груп пл.с. | 0,02 | -30,17 | 0,12 | -27,50 | 0,0250 | -0,0103 | |||
| US89231WAA18 / Расширенный трастовый фонд автокредитования Toyota 2023-1 | 0,12 | 0,87 | 0,0249 | -0,0007 | |||||
| FA / Корпорация Первого Преимущества | 0,01 | -20,46 | 0,12 | -6,50 | 0,0248 | -0,0025 | |||
| WRB / Корпорация WR Беркли | 0,00 | -6,41 | 0,11 | -3,39 | 0,0246 | -0,0017 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,00 | 2,98 | 0,11 | -9,52 | 0,0246 | -0,0034 | |||
| PRM / Perimeter Solutions, Inc. | 0,01 | -25,58 | 0,11 | 2,70 | 0,0246 | -0,0001 | |||
| BCPC / Корпорация Балхем | 0,00 | 13,67 | 0,11 | 8,65 | 0,0244 | 0,0013 | |||
| NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,0244 | 0,0244 | |||||
| LAMR / Рекламная компания Ламар | 0,00 | 2,98 | 0,11 | 10,78 | 0,0243 | 0,0014 | |||
| GPK / Холдинговая компания по графической упаковке | 0,01 | 0,00 | 0,11 | -18,84 | 0,0242 | -0,0066 | |||
| SBAC / Коммуникационная корпорация СБА | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 6,67 | 0,0241 | 0,0008 | |||
| US33768NAA00 / FirstKey Homes 2022-SFR1 Trust | 0,11 | -0,89 | 0,0240 | -0,0008 | |||||
| G7W / ПЛК группы Games Workshop | 0,00 | 5,49 | 0,11 | 29,07 | 0,0239 | 0,0048 | |||
| FDR / ФУНКЦИИ РЕГИОНОВ | 0,00 | 5,48 | 0,11 | 12,24 | 0,0238 | 0,0019 | |||
| Business Jet Securities LLC, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US12326TAA60) | 0,11 | -5,98 | 0,0236 | -0,0024 | |||||
| CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 0,01 | 19,57 | 0,11 | 13,54 | 0,0235 | 0,0021 | |||
| ORNBV / Орион Ойдж | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 26,74 | 0,0234 | 0,0043 | |||
| 4063 / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. | 0,00 | 0,11 | 0,0234 | 0,0234 | |||||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,00 | 7,05 | 0,11 | 80,00 | 0,0233 | 0,0094 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,11 | 0,0233 | 0,0233 | ||||||
| US745310AM41 / Пьюджет Энерджи Инк. | 0,11 | 1,89 | 0,0233 | -0,0004 | |||||
| CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 0,01 | 11,97 | 0,11 | 17,39 | 0,0232 | 0,0027 | |||
| ASMDEE B / Asmodee Group AB (публ.) | 0,01 | 0,11 | 0,0232 | 0,0232 | |||||
| D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | -0,92 | 0,0232 | -0,0012 | |||||
| HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. | 0,01 | 2,96 | 0,11 | 11,46 | 0,0231 | 0,0016 | |||
| K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 0,95 | 0,0229 | -0,0005 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) | 0,11 | 0,96 | 0,0227 | -0,0004 | |||||
| US38141GYC22 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,10 | 0,97 | 0,0225 | -0,0004 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 2,96 | 0,10 | -0,95 | 0,0223 | -0,0010 | |||
| TER / Терадин, Инк. | 0,00 | 2,57 | 0,10 | 10,75 | 0,0223 | 0,0017 | |||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,00 | -35,43 | 0,10 | -24,82 | 0,0223 | -0,0082 | |||
| Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAS16) | 0,10 | 1,98 | 0,0223 | -0,0001 | |||||
| CHY / ХемоМетек А/С | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 27,16 | 0,0223 | 0,0043 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,00 | -84,42 | 0,10 | -86,34 | 0,0222 | -0,1451 | |||
| LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» | 0,00 | 29,93 | 0,10 | 25,61 | 0,0222 | 0,0039 | |||
| TTC / Компания Торо | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -2,83 | 0,0222 | -0,0014 | |||
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US30167PAE07) | 0,10 | 0,00 | 0,0221 | -0,0007 | |||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US05377RHY36) | 0,10 | 0,00 | 0,0220 | -0,0006 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,99 | 0,0220 | -0,0004 | |||||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,10 | 0,99 | 0,0220 | -0,0005 | |||||
| D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,99 | 0,0220 | -0,0005 | |||||
| BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед | 0,10 | 2,00 | 0,0219 | -0,0004 | |||||
| MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,10 | 0,0219 | 0,0219 | |||||
| Oncor Electric Delivery Co. LLC / DBT (US68233JCZ57) | 0,10 | 0,00 | 0,0219 | -0,0006 | |||||
| G1MI34 / General Mills, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 1,00 | 0,0218 | -0,0004 | |||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US05377RJG02) | 0,10 | 1,00 | 0,0218 | -0,0006 | |||||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 2,02 | 0,0217 | -0,0004 | |||||
| Columbia Pipelines Operating Co. LLC / DBT (US19828TAG13) | 0,10 | 2,04 | 0,0216 | -0,0003 | |||||
| AL / Эйр Лизинг Корпорейшн | 0,00 | 2,28 | 0,10 | 23,75 | 0,0214 | 0,0035 | |||
| US26253WAG33 / Доверие владельцев автомобилей DT 2021-4 | 0,10 | -10,81 | 0,0214 | -0,0033 | |||||
| SLGN / Силган Холдингс Инк. | 0,00 | 2,96 | 0,10 | 8,79 | 0,0214 | 0,0011 | |||
| BB2 / Берберри Групп ПЛС | 0,01 | 5,48 | 0,10 | 70,69 | 0,0214 | 0,0084 | |||
| US02007WAC29 / Ally Auto Deceivables Trust, серия 2023-1, класс A3 | 0,10 | -14,66 | 0,0214 | -0,0045 | |||||
| NNN / ННН РЕЙТ, Инк. | 0,10 | 0,0213 | 0,0213 | ||||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,00 | 0,0213 | -0,0007 | |||||
| EXPE / Экспедиа Групп, Инк. | 0,00 | -6,54 | 0,10 | -6,67 | 0,0212 | -0,0022 | |||
| US21871XAM11 / Corebridge Financial Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,0211 | -0,0007 | |||||
| SAIA / Сайя, ООО | 0,00 | 25,70 | 0,10 | -2,02 | 0,0210 | -0,0010 | |||
| ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -4,95 | 0,0206 | -0,0019 | |||
| K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 0,00 | 0,0203 | -0,0006 | |||||
| BAYN / Байер Акциенгезельшафт | 0,00 | -65,58 | 0,09 | -77,54 | 0,0200 | -0,0368 | |||
| US98163QAD16 / Всемирный фонд дебиторской задолженности Omni Auto, серия 2022-B, класс A3 | 0,09 | -33,81 | 0,0199 | -0,0110 | |||||
| QLYS / Квалис, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 13,58 | 0,0199 | 0,0018 | |||
| FRPT / Фрешпет, Инк. | 0,00 | 11,85 | 0,09 | -8,91 | 0,0198 | -0,0026 | |||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | -1,08 | 0,0198 | -0,0009 | |||||
| PKG / Американская упаковочная корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -5,21 | 0,0197 | -0,0017 | |||
| MTN / Вейл Резортс, Инк. | 0,00 | -22,22 | 0,09 | -23,53 | 0,0196 | -0,0069 | |||
| KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. | 0,00 | -0,34 | 0,09 | 1,12 | 0,0195 | -0,0004 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,09 | 0,0191 | 0,0191 | ||||||
| Carmax Auto Owner Trust, Series 2025-2, Class A3 / ABS-O (US14320AAD37) | 0,09 | 0,0188 | 0,0188 | ||||||
| TRU / ТрансЮнион | 0,00 | 31,05 | 0,09 | 38,10 | 0,0188 | 0,0048 | |||
| CTRA / Котерра Энерджи Инк. | 0,00 | 35,41 | 0,09 | 19,18 | 0,0187 | 0,0025 | |||
| US78646UAB52 / Safehold Operational Partnership LP | 0,09 | 2,35 | 0,0187 | -0,0004 | |||||
| WY / Компания Вейерхойзер | 0,00 | 2,97 | 0,09 | -9,47 | 0,0185 | -0,0027 | |||
| NNN / ННН РЕЙТ, Инк. | 0,00 | -21,82 | 0,09 | -20,37 | 0,0185 | -0,0056 | |||
| MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. | 0,00 | 1,39 | 0,09 | 0,00 | 0,0184 | -0,0005 | |||
| Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 1,19 | 0,0183 | -0,0005 | |||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2024-1, Class D / ABS-O (US02531AAG67) | 0,08 | -1,18 | 0,0182 | -0,0007 | |||||
| BBY / Бест Бай Ко., Инк. | 0,00 | 2,78 | 0,08 | -6,67 | 0,0181 | -0,0019 | |||
| US12664LAC90 / СПС 23-АС 144А 5,54% 04-16-29/11-17-25 | 0,08 | -25,89 | 0,0179 | -0,0070 | |||||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,00 | 2,88 | 0,08 | 1,23 | 0,0177 | -0,0003 | |||
| STZ / Созвездие Бренды, Inc. | 0,00 | -13,65 | 0,08 | -23,36 | 0,0177 | -0,0062 | |||
| US02530UAE82 / АМЕРИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ПРИЕМ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ТРАСТ 2023- ACAR 2023-1 C | 0,08 | -36,92 | 0,0176 | -0,0114 | |||||
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2025-3A, Class C / ABS-O (US30166XAE40) | 0,08 | 0,0173 | 0,0173 | ||||||
| APP / Корпорация AppLovin | 0,00 | 54,05 | 0,08 | 102,56 | 0,0171 | 0,0084 | |||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,00 | 51,52 | 0,08 | 68,09 | 0,0171 | 0,0061 | |||
| US161175BJ23 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,08 | 1,28 | 0,0171 | -0,0003 | |||||
| FLOC / Flowco Holdings Inc. | 0,00 | 47,45 | 0,08 | 2,60 | 0,0170 | -0,0002 | |||
| US91835GAA22 / ООО «ВОЛЬТ ЦВ», серия 2021-CF2, класс А1 | 0,08 | -5,95 | 0,0170 | -0,0017 | |||||
| MUSA / Мерфи США Инк. | 0,00 | 2,63 | 0,08 | -11,24 | 0,0170 | -0,0028 | |||
| US60871RAH30 / Пивоваренная компания Molson Coors | 0,08 | 0,00 | 0,0168 | -0,0007 | |||||
| IAC / Компания IAC Inc. | 0,00 | 3,00 | 0,08 | -16,13 | 0,0168 | -0,0039 | |||
| US14318XAC92 / Доверие владельцев автомобилей CarMax 2023-4 | 0,08 | 0,00 | 0,0168 | -0,0006 | |||||
| MC / Моэлис и компания | 0,00 | -25,12 | 0,08 | -19,59 | 0,0167 | -0,0049 | |||
| US65473PAN50 / НиСорс Инк | 0,08 | 0,00 | 0,0167 | -0,0005 | |||||
| US30225VAG23 / Дополнительное пространство для хранения LP | 0,08 | 1,33 | 0,0164 | -0,0003 | |||||
| FHN / Корпорация «Первый горизонт» | 0,00 | -83,25 | 0,08 | -78,29 | 0,0164 | -0,0204 | |||
| US44933XAD93 / Фонд дебиторской задолженности Hyundai Auto, серия 2023-B, класс A3 | 0,08 | -13,79 | 0,0163 | -0,0032 | |||||
| US98164DAD93 / МИРОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ OMNI AUTO TR 2023-D 5,79% 15.02.2029 | 0,08 | -1,32 | 0,0163 | -0,0006 | |||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust, Series 2024-2, Class A3 / ABS-O (US36269WAD11) | 0,08 | 0,00 | 0,0162 | -0,0006 | |||||
| FITB / Пятый Третий Банкорп | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 4,17 | 0,0162 | 0,0002 | |||
| SE0016787071 / Truecaller AB | 0,01 | 5,48 | 0,08 | 10,29 | 0,0162 | 0,0010 | |||
| BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 0,01 | -40,49 | 0,07 | -37,29 | 0,0161 | -0,0101 | |||
| KTB / Офис Бренды, Инк. | 0,00 | 25,92 | 0,07 | 29,82 | 0,0160 | 0,0032 | |||
| IP / Международная бумажная компания | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -11,90 | 0,0160 | -0,0028 | |||
| GLS Auto Select Receivables Trust, Series 2025-1A, Class A2 / ABS-O (US36271FAB85) | 0,07 | -1,33 | 0,0160 | -0,0007 | |||||
| NCNO / nCino, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,39 | 0,0158 | -0,0002 | |||
| RYN / Районир Инк. | 0,00 | 51,91 | 0,07 | 21,67 | 0,0157 | 0,0023 | |||
| COLB / Колумбийская банковская система, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -5,26 | 0,0155 | -0,0016 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,00 | 0,07 | 0,0153 | 0,0153 | |||||
| US68389XCP87 / Oracle Корпорация | 0,07 | 2,90 | 0,0153 | -0,0002 | |||||
| SHAK / Шейк Шак Инк. | 0,00 | 0,07 | 0,0149 | 0,0149 | |||||
| LOAR / Лоар Холдингс Инк. | 0,00 | -25,42 | 0,07 | -8,00 | 0,0148 | -0,0020 | |||
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2025-1, Class C / ABS-O (US80288DAE67) | 0,07 | 0,00 | 0,0148 | -0,0004 | |||||
| FIVE / Пять Ниже, Инк. | 0,00 | -43,58 | 0,07 | -1,45 | 0,0147 | -0,0007 | |||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 1,49 | 0,0147 | -0,0003 | |||||
| US37045VAV27 / Дженерал Моторс Ко | 0,07 | 0,00 | 0,0146 | -0,0005 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт | 0,07 | 1,54 | 0,0143 | -0,0003 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | -2,99 | 0,0142 | -0,0008 | |||||
| US96043JAL98 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Westlake, серия 2021-3A, класс D | 0,07 | -39,25 | 0,0141 | -0,0096 | |||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 2,20 | 0,07 | -9,72 | 0,0141 | -0,0019 | |||
| Moran Foods LLC, 1st Lien PIK Term Loan / LON (US61647DAT90) | 0,07 | -5,80 | 0,0140 | -0,0014 | |||||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 0,00 | 2,95 | 0,06 | 4,92 | 0,0139 | 0,0003 | |||
| ConocoPhillips Co. / DBT (US20826FBM77) | 0,06 | -1,54 | 0,0138 | -0,0007 | |||||
| US263534CQ07 / ЭИДП ИНК | 0,06 | 0,00 | 0,0137 | -0,0005 | |||||
| US89788MAN20 / Финансовая корпорация Труист | 0,06 | -1,56 | 0,0137 | -0,0005 | |||||
| Tesla Auto Lease Trust, Series 2024-A, Class A3 / ABS-O (US88166VAD82) | 0,06 | 0,00 | 0,0136 | -0,0005 | |||||
| World Omni Automobile Lease Securitization Trust, Series 2025-A, Class A3 / ABS-O (US98164PAD24) | 0,06 | 1,61 | 0,0135 | -0,0004 | |||||
| XAU Utilities Index / DE (N/A) | 0,06 | 0,0133 | 0,0133 | ||||||
| US709599BU71 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. | 0,06 | 0,00 | 0,0132 | -0,0005 | |||||
| US98164JAD63 / Всемирный фонд дебиторской задолженности Omni Auto, серия 2023-A, класс A3 | 0,06 | -21,79 | 0,0131 | -0,0042 | |||||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,00 | -39,66 | 0,06 | -32,22 | 0,0131 | -0,0069 | |||
| Commonwealth Edison Co. / DBT (US202795KB55) | 0,06 | 0,0131 | 0,0131 | ||||||
| US33939HAB50 / ООО «Флекс Промежуточный Холдко» | 0,06 | 0,00 | 0,0130 | -0,0005 | |||||
| US43815JAC71 / ХАРОТ 23-1 А3 5,04% 21-04-27/26 | 0,06 | -26,25 | 0,0128 | -0,0050 | |||||
| US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. | 0,06 | 0,00 | 0,0126 | -0,0004 | |||||
| QDEL / Корпорация QuidelOrtho | 0,00 | -16,00 | 0,06 | -30,95 | 0,0126 | -0,0062 | |||
| FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости | 0,00 | -43,71 | 0,06 | -45,28 | 0,0125 | -0,0111 | |||
| US23346CAC29 / DT Auto Owner Trust, серия 2023-2A, класс B | 0,06 | -51,26 | 0,0124 | -0,0141 | |||||
| US36267KAD90 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, серия 2023-3, класс A3 | 0,06 | -10,94 | 0,0124 | -0,0019 | |||||
| US30166BAE20 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2022-4 | 0,06 | -50,00 | 0,0122 | -0,0126 | |||||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,00 | 2,64 | 0,06 | -6,67 | 0,0122 | -0,0011 | |||
| CarMax Auto Owner Trust, Series 2024-1, Class A3 / ABS-O (US14318WAD92) | 0,06 | 0,00 | 0,0121 | -0,0004 | |||||
| US344928AD89 / Ford Credit Auto Owner Trust, серия 2023-A, класс A3 | 0,06 | -20,00 | 0,0120 | -0,0035 | |||||
| Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAS06) | 0,06 | 1,85 | 0,0119 | -0,0002 | |||||
| Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-1, Class B / ABS-O (US26208WAD65) | 0,06 | 0,00 | 0,0118 | -0,0004 | |||||
| WEN / Компания Венди | 0,00 | -42,40 | 0,06 | -54,92 | 0,0118 | -0,0153 | |||
| US49427RAR30 / КИЛРОЙ РИЭЛТИ 2.65 11/33 | 0,05 | 0,00 | 0,0118 | -0,0003 | |||||
| BGT / Бриджстоун Корпорейшн | 0,00 | -90,51 | 0,05 | -90,36 | 0,0114 | -0,1106 | |||
| RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 10,42 | 0,0114 | 0,0007 | |||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,00 | 3,01 | 0,05 | 10,64 | 0,0113 | 0,0007 | |||
| US55400KAA34 / ООО «МВВ 2021-2» | 0,05 | -8,93 | 0,0111 | -0,0015 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,00 | 0,0111 | -0,0003 | |||||
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2024-3A, Class C / ABS-O (US30165AAE55) | 0,05 | 0,00 | 0,0109 | -0,0004 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| Drive Auto Receivables Trust, Series 2025-1, Class C / ABS-O (US262102AE64) | 0,05 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| US444859BF87 / Human Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,0107 | -0,0002 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-2, Class C / ABS-O (US80286YAE23) | 0,05 | 0,00 | 0,0105 | -0,0003 | |||||
| US58770AAC71 / Фонд дебиторской задолженности Mercedes-Benz Auto 2023-1 | 0,05 | -22,95 | 0,0102 | -0,0034 | |||||
| KRMN / Карман Холдингс Инк. | 0,00 | 28,77 | 0,05 | 95,83 | 0,0102 | 0,0047 | |||
| UNF / ЮниФерст Корпорейшн | 0,00 | -49,08 | 0,05 | -45,24 | 0,0100 | -0,0088 | |||
| US74762EAF97 / Кванта Сервисез Инк | 0,05 | 2,22 | 0,0099 | -0,0001 | |||||
| US74762EAH53 / Кванта Сервисез, Инк. | 0,05 | 2,27 | 0,0098 | -0,0001 | |||||
| US96034JAA43 / Серия Westgate Resorts 2022-1A, класс A | 0,04 | -22,81 | 0,0095 | -0,0031 | |||||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust, Series 2024-1, Class A3 / ABS-O (US36268GAD79) | 0,04 | 0,00 | 0,0095 | -0,0003 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-1, Class A3 / ABS-O (US80288AAC62) | 0,04 | -17,31 | 0,0093 | -0,0023 | |||||
| US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист | 0,04 | 0,00 | 0,0093 | -0,0003 | |||||
| US927804FR06 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко. | 0,04 | 0,00 | 0,0091 | -0,0004 | |||||
| US465685AR63 / ITC Holdings Corp. | 0,04 | 0,00 | 0,0091 | -0,0003 | |||||
| US43283BAA17 / Hilton Grand Vacations Trust 2022-1D | 0,04 | -10,87 | 0,0089 | -0,0014 | |||||
| US03217JAA97 / AMSR 2020-SFR5 Траст | 0,04 | -4,65 | 0,0089 | -0,0008 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0089 | 0,0089 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
| ORNAV / Орион Ойдж | 0,00 | -14,60 | 0,04 | 8,11 | 0,0088 | 0,0005 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0087 | 0,0087 | ||||||
| US05592XAD21 / Фонд владельцев транспортных средств BMW, серия 2023-A, класс A3 | 0,04 | -20,00 | 0,0086 | -0,0026 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0085 | 0,0085 | ||||||
| IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,00 | 0,0084 | -0,0003 | |||||
| US71951QAC69 / Врачи Риэлти ЛП | 0,04 | 0,00 | 0,0083 | -0,0001 | |||||
| US85022WAP95 / SpringCastle America Funding LLC | 0,04 | -7,32 | 0,0083 | -0,0010 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| FME / Фрезениус Медикал Кеа АГ | 0,00 | -24,58 | 0,04 | -41,54 | 0,0082 | 0,0012 | |||
| BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. | 0,00 | -41,71 | 0,04 | -44,93 | 0,0082 | -0,0072 | |||
| US82650TAA51 / ООО «Финансирование дебиторской задолженности Sierra Timeshare», серия 2022-2A, класс A | 0,04 | -11,90 | 0,0080 | -0,0013 | |||||
| US14317HAC51 / ДОВЕРИЕ ВЛАДЕЛЬЦА CARMAX 2022 2 | 0,04 | -39,34 | 0,0080 | -0,0057 | |||||
| Columbia Pipelines Holding Co. LLC / DBT (US19828AAD90) | 0,04 | 2,86 | 0,0078 | -0,0001 | |||||
| US874054AG47 / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,0076 | -0,0002 | |||||
| US30168BAF76 / ЭАРТ 23-1 Д 6,69% 15-06-29/01-15-27 | 0,04 | 0,00 | 0,0076 | -0,0003 | |||||
| CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,04 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| US694308KL02 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,04 | 0,00 | 0,0076 | -0,0002 | |||||
| Euro-BTP / DIR (DE000F1NGF38) | 0,03 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| US30331GAC50 / ФХФ Траст 2023-1 | 0,03 | -22,73 | 0,0074 | -0,0026 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,00 | 0,0074 | -0,0002 | |||||
| XS1205617829 / ТРУБОПРОВОДЫ АПТ | 0,03 | 0,00 | 0,0072 | -0,0002 | |||||
| USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 3,13 | 0,0071 | -0,0001 | |||||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,00 | 0,0070 | -0,0002 | |||||
| K1LA34 / KLA Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,00 | 0,0068 | -0,0001 | |||||
| US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 | 0,03 | 3,33 | 0,0067 | -0,0002 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -9,09 | 0,0065 | -0,0009 | |||
| US71710TAC27 / ООО «PG&E Energy Recovery Funding», серия A-3 | 0,03 | 0,00 | 0,0065 | -0,0003 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| US63111XAJ00 / Насдак Инк. | 0,03 | 3,70 | 0,0060 | -0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAU61) | 0,03 | 3,85 | 0,0059 | -0,0001 | |||||
| Interstate Power and Light Co. / DBT (US461070AV69) | 0,03 | 0,00 | 0,0059 | -0,0002 | |||||
| SFS Auto Receivables Securitization Trust, Series 2024-1A, Class A3 / ABS-O (US78435VAC63) | 0,03 | 0,00 | 0,0058 | -0,0002 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,00 | 0,0058 | -0,0002 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,00 | 0,0053 | -0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| US80287GAD25 / Фонд автодебиторской задолженности Сантандер Драйв 2023-1 | 0,02 | -47,83 | 0,0052 | -0,0052 | |||||
| C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,00 | 0,0049 | -0,0001 | |||||
| US832696AZ12 / JM Smucker Co/The | 0,02 | 0,00 | 0,0048 | -0,0002 | |||||
| COLM / Колумбийская компания спортивной одежды | 0,00 | 2,92 | 0,02 | -16,00 | 0,0046 | -0,0011 | |||
| US42250PAD50 / Healthpeak Properties Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0046 | -0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| US42806MAJ80 / ООО «Герц Транспортное Финансирование III» | 0,02 | -67,24 | 0,0042 | -0,0088 | |||||
| US14686MAC73 / CRVNA_22-P3 | 0,02 | -26,92 | 0,0042 | -0,0016 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,00 | 0,0041 | -0,0001 | |||||
| US30168CAD02 / EART_23-2A | 0,02 | -70,00 | 0,0041 | -0,0093 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| US482480AL46 / ОАК Корп | 0,02 | 5,88 | 0,0039 | -0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6,875% Примечания от 15.11.2028 | 0,02 | 0,00 | 0,0037 | -0,0001 | |||||
| US24703TAE64 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC | 0,02 | 0,00 | 0,0037 | -0,0001 | |||||
| AKE / Аркема С.А. | 0,00 | 0,02 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,0036 | -0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| US24703DBJ90 / ООО «Делл Интернэшнл» | 0,02 | 0,00 | 0,0035 | -0,0001 | |||||
| ANGI / Энджи Инк. | 0,00 | 0,02 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,00 | 0,0033 | -0,0001 | |||||
| Marvell Technology, Inc. / DBT (US573874AS31) | 0,02 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| US80285XAC92 / Фонд автодебиторской задолженности Сантандер Драйв, 2023-3 | 0,01 | -54,84 | 0,0030 | -0,0040 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| Moran Foods LLC, 2nd Lien PIK Term Loan / LON (US61647DAU63) | 0,01 | -53,85 | 0,0028 | -0,0032 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,0027 | -0,0001 | |||||
| US749685AY95 / РПМ Интернешнл, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,0026 | -0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| US49177JAR32 / Кенвью Инк | 0,01 | 0,00 | 0,0024 | -0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| US26443TAD81 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» | 0,01 | 0,00 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| US03065WAD74 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности AmeriCredit 2022-2 | 0,01 | -64,00 | 0,0020 | -0,0036 | |||||
| US90355FAA66 / USASF SERVICING LLC 3,98% 15.04.2025 | 0,01 | -52,94 | 0,0019 | -0,0021 | |||||
| DJ US Real Estate Index / DE (N/A) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US61647DAL64 / ООО «МОРАН ФУДС» | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US69338AAJ43 / Ипотечный фонд PHH, серия 2008-CIM2, класс 5A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US36242DCH44 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2004-8F, класс 2A3 | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index / DE (DE000C68D3X9) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US05950BBG86 / Альтернативный кредитный траст Банка Америки, 2006–2005 гг. | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US003CVR0169 / ПРОТИВ ABIOMED INC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US576434V685 / Альтернативный кредитный траст MASTR, серия 2005-6, класс 1A2 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US36206XF242 / ГНМА I, 30 лет | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SBER / Сбербанк России | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MNOD / ПАО «ГМК «Норильский никель» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US251510LD38 / Серия трастовых фондов ипотечного кредитования Deutsche Alt-A Securities Inc, 2006-AR1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NMC / НМК Здоровье ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US36207FLP44 / ГНМА I, 30 лет | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BPMC / Корпорация Blueprint Medicines | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0092 | ||||
| MAGN / Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| GMKN / Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| OGZD / Публичное акционерное общество «Газпром» - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Moran Foods Backstop Equity / EC (N/A) | 0,36 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US86359DTE75 / Trusted Asset Securities Corp. Trust, серия 2005-SC1, класс 1A1 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36206NKD65 / ГНМА I, 30 лет | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SVST / Публичное акционерное общество «Северсталь» - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US251510NC37 / Фонд ипотечного кредитования Deutsche Alt-A Securities, серия 2006-AF1, класс A4 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US36208JA933 / ГНМА I, 30 лет | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| NVTK / НОВАТЭК ПРОВАЛИЛСЯ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US12543PAP80 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2006-21, класс A14 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| ROSN / Публичное акционерное общество «НК «Роснефть» | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| SPI 200 Index / DE (N/A) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index / DE (DE000C68D3X9) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| S&P/TSX 60 Index / DE (N/A) | -0,02 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| XAB Materials Index / DE (N/A) | -0,03 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| XAP Consumer Staples Index / DE (N/A) | -0,03 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| FTSE 100 Index / DE (GB00MDWB7N22) | -0,04 | -0,0096 | -0,0096 | ||||||
| Japan 10 Year Bond / DIR (N/A) | -0,08 | -0,0166 | -0,0166 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0168 | -0,0168 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,14 | -0,0290 | -0,0290 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,15 | -0,0314 | -0,0314 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,16 | -0,0344 | -0,0344 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,17 | -0,0363 | -0,0363 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index / DE (N/A) | -0,17 | -0,0370 | -0,0370 | ||||||
| U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) | -0,25 | -0,0526 | -0,0526 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,28 | -0,0609 | -0,0609 | ||||||
| Russell 2000 E-Mini Index / DE (N/A) | -0,33 | -0,0709 | -0,0709 |
