Основная статистика
Стоимость портфеля $ 354 188 164
Текущие позиции 105
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A раскрыла общий объем активов в размере 105 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 354 188 164 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MLVAX - MFS Low Volatility Equity Fund A: Johnson & Johnson (US:JNJ) , McKesson Corporation (US:MCK) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , Cognizant Technology Solutions Corporation (US:CTSH) , and Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) . Новые должности MLVAX - MFS Low Volatility Equity Fund A включают в себя Principal Financial Group, Inc. (US:PFG) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , and Entergy Corporation (MX:ETR) .

MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 6,37 1,7956 1,0858
0,06 4,32 1,2197 0,7423
0,02 1,85 0,5204 0,5204
0,01 3,80 1,0706 0,4861
0,07 4,51 1,2727 0,4808
0,02 1,70 0,4800 0,4800
0,01 1,67 0,4703 0,4703
0,02 1,62 0,4568 0,4568
0,03 1,46 0,4111 0,4111
0,02 1,45 0,4079 0,4079
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 3,12 0,8796 -1,0355
0,01 2,05 0,5773 -0,5166
0,00 1,82 0,5138 -0,4141
0,02 2,65 0,7482 -0,3104
0,07 5,40 1,5239 -0,2639
0,01 10,18 2,8697 -0,2348
0,14 7,63 2,1519 -0,1974
0,01 1,82 0,5130 -0,1973
0,01 2,58 0,7286 -0,1964
0,01 5,17 1,4593 -0,1788
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,07 -1,03 10,87 -6,92 3,0654 0,0884
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 -25,64 10,18 -16,43 2,8697 -0,2348
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,06 -7,49 9,67 -3,86 2,7275 0,1628
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,02 -7,49 9,12 -12,72 2,5710 -0,0917
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,11 2,99 8,87 0,10 2,5023 0,2425
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,02 -7,49 8,67 -10,39 2,4453 -0,0217
V / Виза Инк. 0,02 -7,49 8,46 -6,85 2,3856 0,0702
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -7,49 8,27 7,29 2,3314 0,3668
APH / Амфенол Корпорейшн 0,09 -37,90 7,98 -16,15 2,2497 -0,1756
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,14 -7,49 7,63 -17,19 2,1519 -0,1974
ACN / Аксенчер ПЛС 0,02 -7,49 7,33 -15,90 2,0665 -0,1548
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 -7,49 7,13 -6,69 2,0110 0,0626
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,03 -18,16 7,12 -11,16 2,0072 -0,0353
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,04 -7,49 6,83 -9,60 1,9264 0,0002
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,01 141,15 6,37 128,70 1,7956 1,0858
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -7,52 6,29 -1,16 1,7749 0,1515
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,12 -7,49 6,03 -8,52 1,6997 0,0200
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,03 14,11 5,99 6,13 1,6889 0,2503
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,07 -7,49 5,40 -22,95 1,5239 -0,2639
CB / Чабб Лимитед 0,02 -7,49 5,40 -3,69 1,5232 0,0934
INTU / Интуит Инк. 0,01 -7,49 5,32 13,57 1,4993 0,3057
EG / Эверест Групп, ООО 0,01 -18,06 5,17 -19,47 1,4593 -0,1788
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,02 -7,49 4,60 -3,92 1,2980 0,0767
EVRG / Эверджи, Инк. 0,07 50,76 4,51 45,30 1,2727 0,4808
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,03 -7,49 4,48 -20,77 1,2642 -0,1781
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -7,48 4,47 -5,83 1,2617 0,0505
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,06 119,81 4,32 130,98 1,2197 0,7423
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,04 -7,49 4,29 -7,31 1,2092 0,0299
ABT / Эбботт Лаборатории 0,03 -7,49 4,13 -10,46 1,1643 -0,0112
EXC / Экселон Корпорейшн 0,09 -7,49 3,97 -8,28 1,1186 0,0160
OMC / Омником Групп Инк. 0,05 -7,49 3,80 -17,90 1,0708 -0,1084
CI / Группа Сигна 0,01 61,51 3,80 65,62 1,0706 0,4861
MDT / Медтроник ПЛС 0,05 -7,49 3,76 -16,58 1,0616 -0,0888
XEL / Xcel Energy Inc. 0,05 -7,49 3,72 -10,06 1,0489 -0,0053
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,04 -7,49 3,70 -5,71 1,0442 0,0432
STE / СТЕРИС ПЛС 0,01 -7,49 3,54 3,45 0,9972 0,1259
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 -7,49 3,33 1,56 0,9387 0,1031
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 -7,52 3,31 -7,92 0,9344 0,0169
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 -58,52 3,12 -58,47 0,8796 -1,0355
AIZ / Ассурант, Инк. 0,02 -7,48 3,07 -9,69 0,8654 -0,0007
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -7,48 3,05 -5,98 0,8599 0,0330
ECL / Эколаб Инк. 0,01 -7,48 2,93 -8,66 0,8267 0,0086
PFE / Пфайзер Инк. 0,12 53,52 2,91 36,43 0,8208 0,2769
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -7,48 2,69 -7,72 0,7587 0,0155
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,02 -7,48 2,68 -5,44 0,7547 0,0332
FI / Фисерв, Инк. 0,02 -7,49 2,65 -36,13 0,7482 -0,3104
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 -7,49 2,65 0,53 0,7464 0,0753
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,02 32,52 2,65 13,32 0,7464 0,1511
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,08 38,57 2,61 33,50 0,7362 0,2377
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 -31,21 2,58 -28,80 0,7286 -0,1964
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,01 -7,49 2,41 -13,27 0,6788 -0,0286
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -7,49 2,38 -3,41 0,6705 0,0428
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 -7,48 2,31 -17,99 0,6522 -0,0667
AME / АМЕТЕК, ООО 0,01 -7,49 2,21 -12,67 0,6241 -0,0218
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -7,48 2,08 -14,10 0,5880 -0,0307
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 -56,30 2,05 -52,28 0,5773 -0,5166
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,01 -7,49 2,05 -4,53 0,5771 0,0306
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 -7,49 2,00 -1,48 0,5626 0,0462
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,03 28,57 1,92 26,07 0,5417 0,1533
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 -7,48 1,90 -6,32 0,5350 0,0186
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,08 -7,49 1,88 -2,24 0,5294 0,0398
MET / МетЛайф, Инк. 0,02 29,35 1,88 18,00 0,5288 0,1235
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,02 -7,48 1,86 -10,39 0,5232 -0,0047
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -7,46 1,85 -12,32 0,5222 -0,0160
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,02 1,85 0,5204 0,5204
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,01 -7,49 1,84 -2,13 0,5190 0,0397
PSA / Общественное хранилище 0,01 -7,49 1,84 -6,04 0,5176 0,0196
CACI / CACI International Inc. 0,00 -60,84 1,82 -49,96 0,5138 -0,4141
EMN / Истман химическая компания 0,02 -7,49 1,82 -25,91 0,5130 -0,1129
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 -27,30 1,82 -34,72 0,5130 -0,1973
WPC / WP Carey Inc. 0,03 -7,49 1,81 -9,55 0,5099 0,0001
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,01 33,42 1,80 14,97 0,5068 0,1082
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -7,49 1,79 -17,62 0,5037 -0,0491
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 -7,48 1,78 2,01 0,5013 0,0570
VTR / Продажи, ООО 0,03 -7,49 1,75 -14,03 0,4944 -0,0256
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,01 -7,49 1,72 -7,22 0,4855 0,0124
CTVA / Кортева, ООО. 0,02 1,70 0,4800 0,4800
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,01 -7,49 1,68 0,96 0,4733 0,0495
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,01 1,67 0,4703 0,4703
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,02 -7,49 1,66 -9,18 0,4692 0,0023
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,03 -7,49 1,66 -7,42 0,4683 0,0111
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -7,48 1,65 -15,42 0,4658 -0,0321
REYN / Рейнольдс Консьюмер Продактс Инк. 0,07 -7,49 1,64 -16,56 0,4634 -0,0387
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,01 -7,49 1,62 5,74 0,4575 0,0663
LEA / Лир Корпорейшн 0,02 -7,48 1,62 -10,98 0,4572 -0,0072
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,02 1,62 0,4568 0,4568
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,04 -7,49 1,62 -9,00 0,4563 0,0030
BSX / Бостонская научная корпорация 0,02 -7,49 1,61 -6,22 0,4551 0,0166
CSX / Корпорация CSX 0,05 -7,49 1,58 -8,70 0,4469 0,0044
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,05 -7,49 1,57 -8,13 0,4430 0,0072
ARMK / Арамарк 0,04 -7,49 1,56 1,17 0,4409 0,0468
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,01 -7,49 1,56 -14,99 0,4400 -0,0279
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,01 -7,49 1,54 -8,77 0,4340 0,0038
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,02 -7,48 1,54 -5,59 0,4334 0,0184
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,02 -7,48 1,54 -14,82 0,4329 -0,0266
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 -7,49 1,53 -11,45 0,4322 -0,0090
BIIB / Биоген Инк. 0,01 -7,49 1,49 -14,56 0,4189 -0,0242
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,03 1,46 0,4111 0,4111
ETR / Корпорация Энтерджи 0,02 1,45 0,4079 0,4079
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,01 -7,51 1,44 -15,75 0,4061 -0,0295
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,01 -7,49 1,42 -10,25 0,4002 -0,0029
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 0,01 -7,49 1,32 -16,18 0,3712 -0,0293
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,03 1,25 0,3539 0,3539
US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС 0,36 -61,70 0,36 -61,76 0,1029 -0,1400
AMTM / Аментум Холдингс, Инк. 0,00 0,02 0,0043 0,0043