Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 194 191 577
Текущие позиции 1 777
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A раскрыла общий объем активов в размере 1 777 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 194 191 577 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DIFAX - MFS Diversified Income Fund A: MFS High Yield Pooled Portfolio (US:US5529846686) , MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) . Новые должности DIFAX - MFS Diversified Income Fund A включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGT27) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDY49) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWDC47) , and United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
54,82 54,82 2,8677 1,8328
5,75 0,3009 0,3009
5,75 0,3009 0,3009
0,06 4,64 0,2430 0,2430
0,48 4,10 0,2145 0,2145
3,73 0,1951 0,1951
3,73 0,1951 0,1951
0,10 17,13 0,8961 0,1705
2,85 0,1490 0,1490
52,05 432,05 22,6002 0,1353
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,97 0,1555 -0,2000
0,18 6,19 0,3240 -0,1911
0,02 3,57 0,1865 -0,1871
0,06 3,15 0,1649 -0,1769
0,00 0,00 -0,1757
0,01 0,96 0,0500 -0,1522
0,06 10,64 0,5567 -0,1233
1,45 0,0756 -0,1139
0,13 7,12 0,3726 -0,1091
0,22 7,08 0,3704 -0,1059
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US5529846686 / Объединенный портфель MFS с высокой доходностью 52,05 -3,38 432,05 -4,30 22,6002 0,1353
US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС 54,82 163,64 54,82 163,61 2,8677 1,8328
PLD / Пролог, Инк. 0,21 5,15 23,00 -7,85 1,2031 -0,0389
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,02 8,04 20,62 6,15 1,0784 0,1120
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,10 7,07 17,13 17,49 0,8961 0,1705
VTR / Продажи, ООО 0,19 -3,26 12,42 -10,11 0,6499 -0,0379
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,08 5,15 11,96 4,17 0,6257 0,0543
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,09 -8,25 11,34 -16,81 0,5929 -0,0851
US91282CGT27 / Казначейские векселя/облигации США 11,20 0,39 0,5861 0,0307
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,07 5,15 11,13 -2,02 0,5823 0,0169
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,04 5,15 11,00 -4,20 0,5756 0,0041
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,07 -12,53 10,77 -11,44 0,5631 -0,0418
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -12,52 10,74 -15,27 0,5621 -0,0690
KDDIY / KDDI Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 74,91 10,66 -7,38 0,5574 -0,0151
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,06 -12,53 10,64 -22,12 0,5567 -0,1233
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,11 -9,31 10,53 -7,54 0,5508 -0,0159
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,06 5,15 10,32 -7,86 0,5397 -0,0175
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 0,10 5,15 9,97 -4,77 0,5213 0,0006
KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн 0,46 5,15 9,88 1,15 0,5169 0,0308
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,23 5,15 9,75 3,44 0,5098 0,0409
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,14 -7,89 8,94 -14,62 0,4675 -0,0534
BXP / Бостон Пропертиз, Инк. 0,13 5,15 8,47 -0,19 0,4430 0,0208
TSCDF / Теско ПЛС 1,61 -12,53 8,43 -4,62 0,4408 0,0012
AMH / American Homes 4 Аренда 0,22 5,15 8,19 7,53 0,4286 0,0494
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,07 -12,53 8,05 -3,21 0,4212 0,0072
HIW / Хайвудс Пропертиз, Инк. 0,26 -1,15 7,79 0,78 0,4076 0,0229
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -12,53 7,66 -6,24 0,4008 -0,0058
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,07 -0,54 7,28 -3,68 0,3808 0,0047
ARMK / Арамарк 0,18 2,21 7,17 11,73 0,3752 0,0557
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,13 -17,79 7,12 -26,42 0,3726 -0,1091
MFC / Финансовая корпорация Манулайф 0,22 -27,65 7,08 -26,02 0,3704 -0,1059
PFE / Пфайзер Инк. 0,30 32,19 7,07 17,50 0,3696 0,0703
939 / Корпорация Китайского строительного банка 7,71 -17,87 6,89 -13,46 0,3605 -0,0358
WY / Компания Вейерхойзер 0,26 5,15 6,77 -9,48 0,3539 -0,0181
US91282CFF32 / Казначейские векселя/облигации США 6,68 -0,15 0,3494 0,0165
US91282CDY49 / Казначейские векселя/облигации США 6,50 0,20 0,3402 0,0172
HDLMY / Heidelberg Materials AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -32,50 6,50 -12,59 0,3399 -0,0300
US3132DWDC47 / Фредди Мак Пул 6,41 -4,26 0,3354 0,0022
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -12,53 6,29 -14,18 0,3290 -0,0357
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,14 -12,53 6,29 1,19 0,3289 0,0197
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,18 5,15 6,27 -10,32 0,3281 -0,0200
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,18 -41,24 6,19 -40,16 0,3240 -0,1911
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 -12,52 6,18 -17,73 0,3234 -0,0505
PSX / Филлипс 66 0,05 -12,53 6,12 -23,46 0,3200 -0,0777
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,14 -18,31 5,85 -18,58 0,3061 -0,0515
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 5,75 0,3009 0,3009
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 5,75 0,3009 0,3009
US9128286T26 / Казначейские векселя/облигации США 5,70 0,71 0,2980 0,0165
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,17 -12,53 5,53 -17,74 0,2891 -0,0453
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,32 64,55 5,31 18,93 0,2777 0,0555
US912810RU43 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 5,28 -5,73 0,2762 -0,0025
US912810RB61 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 5,18 -4,96 0,2707 -0,0002
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,34 14,51 4,95 -3,07 0,2591 0,0048
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,09 -12,53 4,78 -10,58 0,2499 -0,0160
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,08 -12,53 4,77 -5,08 0,2493 -0,0005
US3137BRQJ72 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K057, класс A2 4,70 0,00 0,2456 0,0120
2454 / МедиаТек Инк. 0,11 63,77 4,69 48,78 0,2451 0,0884
CI / Группа Сигна 0,01 -12,52 4,66 -10,33 0,2439 -0,0148
US91282CFL00 / Казначейство, Департамент США 4,65 0,32 0,2430 0,0126
ETR / Корпорация Энтерджи 0,06 4,64 0,2430 0,2430
TYHOF / Корпорация Тойота Цушо 0,22 -12,55 4,57 10,24 0,2388 0,0327
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) 4,35 -6,86 0,2273 -0,0049
US91282CCB54 / UST НОТЫ 1,625% 15.05.2031 4,30 0,54 0,2251 0,0121
US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 4,27 -4,73 0,2232 0,0003
857 / ПетроЧайна Компани Лимитед 4,93 -32,43 4,15 -23,73 0,2169 -0,0536
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Композитные единицы долга/капитала 0,09 -10,98 4,14 -10,86 0,2167 -0,0146
ERIXF / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (опубликовано) 0,48 4,10 0,2145 0,2145
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,07 -12,53 3,89 -14,84 0,2032 -0,0238
IBE / Ибердрола, ЮАР 0,21 -12,53 3,84 10,38 0,2008 0,0277
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -12,52 3,84 -18,76 0,2007 -0,0343
MET / МетЛайф, Инк. 0,05 -12,53 3,79 -20,26 0,1983 -0,0382
US01F0306609 / Фанни Мэй или Фредди Мак 3,74 52,22 0,1958 0,0824
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,73 0,1951 0,1951
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,73 0,1951 0,1951
US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США 3,68 -4,81 0,1926 0,0001
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -15,70 3,63 -14,40 0,1897 -0,0211
US085209AJ33 / Государственные международные облигации Бермудских островов 3,61 -0,41 0,1891 0,0085
914 / Аньхой Конч Цемент Компани Лимитед 1,38 -12,54 3,60 -16,81 0,1882 -0,0270
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,02 -55,38 3,57 -52,51 0,1865 -0,1871
SHO / Санстоун Отель Инвесторс, Инк. 0,40 142,59 3,54 107,38 0,1852 0,1003
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,02 90,98 3,47 118,29 0,1817 0,1025
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,04 5,15 3,47 3,24 0,1815 0,0143
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,02 -12,52 3,46 1,73 0,1811 0,0118
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 3,45 0,17 0,1806 0,0091
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 -12,52 3,42 -3,98 0,1790 0,0017
XVALO / Вале С.А. 0,37 -12,52 3,41 -14,94 0,1784 -0,0211
ABEV3 / Амбев С.А. 1,37 -12,53 3,36 3,38 0,1758 0,0140
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,03 5,15 3,33 2,02 0,1740 0,0118
US22535WAH07 / Креди Агриколь С.А. 3,20 0,69 0,1672 0,0093
KNBWF / Кирин Холдингс Компани, Лимитед 0,22 -12,49 3,19 -6,64 0,1669 -0,0032
US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 3,19 6,16 0,1668 0,0173
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,06 -66,62 3,15 -57,47 0,1649 -0,1769
DEI / Дуглас Эмметт, Инк. 0,22 5,15 3,14 -13,51 0,1641 -0,0164
US912810FG86 / Казначейские облигации США 30 лет 5 1/4% 15.02.2029 3,11 0,03 0,1628 0,0080
HTO / Греческая телекоммуникационная организация SA 0,16 -12,53 3,03 8,31 0,1583 0,0193
US36179XFH44 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 3,02 -4,43 0,1581 0,0007
AC8 / Аристократ Досуг Лимитед 0,07 75,10 2,99 57,10 0,1563 0,0617
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -60,14 2,97 -58,39 0,1555 -0,2000
KPN / Роял КПН Н.В. 0,63 -12,53 2,96 7,64 0,1547 0,0180
TGT / Целевая корпорация 0,03 79,12 2,85 35,60 0,1492 0,0445
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,85 0,1490 0,1490
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKN01) 2,83 -0,11 0,1479 0,0071
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKN01) 2,83 -0,11 0,1479 0,0071
US699149AH36 / Международные облигации правительства Парагвая 2,82 -4,12 0,1475 0,0012
SYF / Синхрония Финансовая 0,05 -0,77 2,70 27,71 0,1413 0,0806
US3140A1FW28 / УМБС 2,68 -5,87 0,1400 -0,0015
US36179XTD83 / Джинни Мэй II Бассейн 2,61 -5,39 0,1368 -0,0007
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -8,46 2,59 -17,66 0,1356 0,0074
US65559CAE12 / Нордеа Банк АБП 2,57 0,59 0,1343 0,0073
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 62,45 2,55 40,40 0,1335 0,0431
US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация 2,52 0,36 0,1317 0,0069
QEPC / Компания QEP, Inc. 0,20 2,47 0,1289 0,1289
US3137BUX604 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 2,46 0,16 0,1289 0,0065
US040114HV54 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 2,44 5,50 0,1275 0,0125
WPC / WP Carey Inc. 0,04 -20,19 2,42 -22,00 0,1265 -0,0278
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 -12,53 2,39 -21,14 0,1251 -0,0258
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 -12,52 2,39 -25,07 0,1248 -0,0336
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,02 76,32 2,38 107,14 0,1245 0,0673
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 -12,53 2,37 -5,36 0,1238 -0,0007
US606822BZ65 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,34 0,64 0,1225 0,0067
US040114HU71 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 2,32 6,32 0,1215 0,0128
US00135TAD63 / Группа АИБ ПЛС 2,28 -0,65 0,1195 0,0051
US067316AG42 / Бакарди Лтд. 2,24 -4,43 0,1173 0,0006
US30216JAG04 / Экспортно-импортный банк Индии 2,20 -0,23 0,1151 0,0054
US01F0206619 / FNMA TBA 30 ЛЕТ 2 ИПОТЕКА НА ОДНУ СЕМЬЮ 2,18 -58,61 0,1138 -0,0547
XS2288906857 / Международные облигации правительства Омана 2,17 -32,93 0,1133 -0,0474
US01400EAA10 / Алкон Финанс Корп 2,17 0,14 0,1133 0,0056
US445545AQ90 / Международные государственные облигации Венгрии 2,15 -2,18 0,1125 0,0031
ECL / Энджи Энергия Чили С.А. 2,14 -0,60 0,1118 0,0048
ECL / Энджи Энергия Чили С.А. 2,14 -0,60 0,1118 0,0048
US06051GHD43 / Банк Америки Корпорация 2,10 0,43 0,1098 0,0058
US86562MCE84 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 2,09 0,92 0,1091 0,0063
Republic of India / DBT (IN0020240019) 2,08 5,63 0,1089 0,0108
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -12,53 2,08 1,12 0,1088 0,0065
US476556DD44 / Джерси Central Power & Light Co 2,08 0,00 0,1088 0,0053
OGN / Органон и Ко. 0,22 -21,80 2,06 -51,64 0,1078 -0,1043
US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 2,05 0,79 0,1073 0,0060
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,03 -25,80 2,00 3,73 0,1048 0,0087
US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 2,00 -3,52 0,1048 0,0015
US606822CB88 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 2,00 0,10 0,1047 0,0052
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 1,98 -2,94 0,1036 0,0021
US221597CV77 / Международные облигации правительства Коста-Рики 1,96 -2,83 0,1025 0,0022
ANK / Сомпо Холдингс, Инк. 0,06 -12,43 1,95 -10,53 0,1022 -0,0065
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,01 21,55 1,92 32,69 0,1007 0,0285
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 1,92 0,1004 0,1004
US3137BSRE59 / МНОГОСЕМЕЙНЫЙ ПРОХОД ФРЕДДИ МАК 1,91 0,16 0,1001 0,0050
US46625HRY89 / JPMorgan Chase & Co. 1,91 0,16 0,0998 0,0050
US78448TAB89 / SMBC Aviation Capital Finance DAC 1,88 -0,32 0,0983 0,0045
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -40,06 1,85 -20,70 0,0967 -0,0010
Petronas Capital Ltd. / DBT (US716743AW96) 1,84 0,0960 0,0960
US79911QAA22 / SAN Miguel Industries Pet SA / NG PET R&P Latin America SA 1,84 -0,33 0,0960 0,0044
ADTIN / Адани Трансмиссия, ООО 1,83 -2,92 0,0958 0,0019
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co. 1,83 -0,27 0,0956 0,0044
US50220PAC77 / ЛСЕГА Финансинг ПЛС 1,82 0,0952 0,0952
Petronas Capital Ltd. / DBT (US716743AV14) 1,81 0,0949 0,0949
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,02 1,66 1,81 30,34 0,0949 0,0459
US900123DC14 / Международные облигации правительства Турции 1,80 -1,69 0,0942 0,0030
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,04 -10,98 1,78 -7,67 0,0932 -0,0028
US286181AK85 / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 1,78 -0,50 0,0930 0,0041
005830 / ДБ Страховая Компания, ООО 0,02 -12,53 1,76 1,56 0,0918 0,0058
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) 1,75 16,41 0,0917 0,0168
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) 1,75 16,41 0,0917 0,0168
FINGF / Финнинг Интернэшнл Инк. 0,05 49,07 1,75 86,63 0,0913 0,0447
ENX / Евронекст Н.В. 0,01 -12,52 1,74 12,76 0,0911 0,0142
US904678AU32 / ЮниКредит С.п.А. 1,74 0,58 0,0909 0,0049
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,01 -12,53 1,73 -7,49 0,0905 -0,0025
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,01 -30,01 1,72 -33,32 0,0900 -0,0384
US345397D260 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 1,72 -23,29 0,0899 -0,0216
US337738AV08 / Фисерв Инк 1,72 -6,53 0,0898 -0,0016
US36179WR263 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7705 1,72 -4,51 0,0898 0,0003
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,71 -1,04 0,0897 0,0035
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,71 -1,04 0,0897 0,0035
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,71 -1,04 0,0897 0,0035
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,71 -1,04 0,0897 0,0035
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,71 -1,04 0,0897 0,0035
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) 1,69 -16,93 0,0886 -0,0128
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) 1,69 -16,93 0,0886 -0,0128
US632525BB69 / Национальный австралийский банк, ООО 1,68 -1,29 0,0879 0,0032
US25714PDZ80 / Международные облигации Доминиканской Республики 1,68 0,24 0,0877 0,0045
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 1,68 -2,50 0,0877 0,0021
US902613AL27 / ЮБС Групп АГ 1,67 -5,59 0,0874 -0,0007
US3140MSKP97 / Фанни Мэй Пул 1,66 -3,54 0,0870 0,0012
S&P 500 Index / DE (US00PBPKLG04) 1,66 0,0868 0,0868
US67091TAE55 / ОКП СА 1,64 -6,40 0,0857 -0,0014
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 1,64 0,0856 0,0856
US3137FQXJ70 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,63 0,31 0,0852 0,0044
Kingdom of Morocco / DBT (XS3041325583) 1,63 0,0851 0,0851
XS2214238441 / Международные облигации правительства Эквадора 1,62 -2,70 0,0850 0,0019
US862121AC45 / МАГАЗИН CAP CORP 2,75% 18.11.2030 1,62 -0,55 0,0847 0,0037
US91127KAE29 / Юнайтед Оверсиз Банк Лтд. 1,61 0,31 0,0844 0,0043
FCT / Финкантьери СпА 1,60 -1,90 0,0838 0,0025
US037833EJ59 / Apple Инк. 1,59 0,63 0,0834 0,0046
Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The) / DBT (US668138AF77) 1,58 0,0829 0,0829
US168863DW59 / Республика Чили 1,58 -2,77 0,0828 0,0018
US836205BE37 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 1,57 -5,20 0,0820 -0,0003
XS2214239175 / Международные облигации правительства Эквадора 1,57 -1,14 0,0819 0,0031
US91087BAX82 / Международные облигации правительства Мексики 1,57 -5,21 0,0819 -0,0003
US337932AL12 / FIRSTENERGY CORP SR UNSEC 2,65% 03-01-30 1,56 0,77 0,0818 0,0046
US12594KAB89 / CNH Industrial NV 1,56 0,90 0,0817 0,0047
TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,05 -9,26 1,56 -6,03 0,0815 -0,0010
US037833DW79 / Apple Инк. 1,55 -5,15 0,0809 -0,0003
US84302LAA08 / ЗАО «Южный газовый коридор» 1,55 -0,06 0,0808 0,0039
XS1508675508 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 1,55 -4,16 0,0808 0,0006
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,54 -0,71 0,0803 0,0034
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,54 -0,71 0,0803 0,0034
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,54 -0,71 0,0803 0,0034
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,54 -0,71 0,0803 0,0034
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,54 -0,71 0,0803 0,0034
US254687FY73 / Уолт Дисней Ко/The 1,53 -2,54 0,0803 0,0019
US3140MGEZ06 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN BV2851 1,53 -3,72 0,0800 0,0009
US62878U2F87 / ООО «НБН» 1,53 0,13 0,0800 0,0040
Ferguson Enterprises, Inc. / DBT (US31488VAA52) 1,53 48,64 0,0798 0,0288
US3137F1G447 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K065, класс A2 1,53 0,13 0,0798 0,0040
HUM / Компания Human Inc. 0,01 1,52 0,0797 0,0797
RYSD / НатВест Групп ПЛС 0,21 1,52 0,0794 0,0794
KBANK.F / Касикорнбанк PCL 0,32 1,52 0,0794 0,0794
US92660FAN42 / ООО «Видеотрон» 1,51 0,46 0,0792 0,0042
XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили 1,51 -0,20 0,0791 0,0037
241560 / Doosan Bobcat Inc. 0,04 -12,53 1,49 -7,91 0,0780 -0,0026
US085209AH76 / Государственные международные облигации Бермудских островов 1,48 -6,53 0,0772 -0,0014
US61761J3R84 / Морган Стенли 1,47 0,27 0,0770 0,0040
Republic of Cote d'Ivoire / DBT (US221625AU01) 1,47 23,30 0,0770 0,0176
Republic of Cote d'Ivoire / DBT (US221625AU01) 1,47 23,30 0,0770 0,0176
Republic of Cote d'Ivoire / DBT (US221625AU01) 1,47 23,30 0,0770 0,0176
Republic of Cote d'Ivoire / DBT (US221625AU01) 1,47 23,30 0,0770 0,0176
Republic of Cote d'Ivoire / DBT (US221625AU01) 1,47 23,30 0,0770 0,0176
Charter Communications Operating LLC / DBT (US161175CQ56) 1,45 -29,52 0,0761 -0,0266
Charter Communications Operating LLC / DBT (US161175CQ56) 1,45 -29,52 0,0761 -0,0266
US01F0506687 / Фанни Мэй или Фредди Мак 1,45 369,58 0,0759 0,0660
US67091TAA34 / ОКП СА 1,45 -4,99 0,0757 -0,0001
US67091TAA34 / ОКП СА 1,45 -4,99 0,0757 -0,0001
US80007RAS40 / Сэндс Чайна Лтд. 1,45 -0,55 0,0757 0,0033
US01F0226674 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,45 -75,56 0,0756 -0,1139
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 1,44 -1,23 0,0753 0,0028
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 1,44 -1,23 0,0753 0,0028
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 1,44 -1,23 0,0753 0,0028
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 1,44 -1,23 0,0753 0,0028
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,44 -3,69 0,0751 0,0009
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,44 -3,69 0,0751 0,0009
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,44 -3,69 0,0751 0,0009
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,44 -3,69 0,0751 0,0009
US21871XAK54 / Corebridge Financial Inc. 1,43 -4,60 0,0749 0,0002
A19QHV / Plains All American Pipeline, LP — Привилегированная безопасность 1,43 20,37 0,0748 0,0157
A19QHV / Plains All American Pipeline, LP — Привилегированная безопасность 1,43 20,37 0,0748 0,0157
A19QHV / Plains All American Pipeline, LP — Привилегированная безопасность 1,43 20,37 0,0748 0,0157
A19QHV / Plains All American Pipeline, LP — Привилегированная безопасность 1,43 20,37 0,0748 0,0157
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,42 -4,69 0,0745 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,42 -4,69 0,0745 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,42 -4,69 0,0745 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,42 -4,69 0,0745 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,42 -4,69 0,0745 0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN 1,42 -0,28 0,0742 0,0034
US059593AE37 / Банк ГНБ Судамерис С.А. 1,42 -1,53 0,0741 0,0026
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,01 -12,52 1,41 -20,16 0,0738 -0,0141
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,41 0,07 0,0735 0,0037
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,41 0,07 0,0735 0,0037
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 1,40 -5,45 0,0735 -0,0005
US571676AV71 / МАРС ИНК 1,40 -0,14 0,0733 0,0035
US341081FQ54 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. 1,40 -3,91 0,0733 0,0007
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 1,40 0,07 0,0730 0,0036
US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США 1,39 -4,73 0,0727 0,0001
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAE85) 1,39 0,0727 0,0727
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAE85) 1,39 0,0727 0,0727
US026874DS37 / Американская Международная Группа Инк. 1,39 -0,65 0,0725 0,0031
88WE / Международные государственные облигации Анголы 1,38 -37,88 0,0723 -0,0384
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAJ60) 1,37 -1,80 0,0715 0,0022
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAJ60) 1,37 -1,80 0,0715 0,0022
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAJ60) 1,37 -1,80 0,0715 0,0022
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAJ60) 1,37 -1,80 0,0715 0,0022
US25714PEP99 / Международные облигации Доминиканской Республики 1,37 0,44 0,0715 0,0038
US25243YBN85 / Диагео Капитал ПЛС 1,35 -0,59 0,0706 0,0030
Republic of Poland / DBT (US857524AH50) 1,35 -48,13 0,0705 -0,0588
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCF85) 1,34 -14,98 0,0701 -0,0083
US12803RAC88 / КайшаБанк СА 1,34 -0,82 0,0699 0,0029
Boston Gas Co. / DBT (US100743AP84) 1,34 -1,18 0,0698 0,0026
Boston Gas Co. / DBT (US100743AP84) 1,34 -1,18 0,0698 0,0026
Oncor Electric Delivery Co. LLC / DBT (US68233JCZ57) 1,32 0,0693 0,0693
GNMA, Series 2024-84, Class AT / ABS-MBS (US38384NWN10) 1,32 -6,91 0,0691 -0,0015
GNMA, Series 2024-84, Class AT / ABS-MBS (US38384NWN10) 1,32 -6,91 0,0691 -0,0015
XS2384701020 / Международные облигации правительства Нигерии 1,32 -3,86 0,0691 0,0007
US67091TAA34 / ОКП СА 1,32 -2,15 0,0691 0,0019
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,31 0,0683 0,0683
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,31 0,0683 0,0683
US723787AQ06 / Компания Pioneer Natural Resources Co. 1,31 0,54 0,0683 0,0037
US3138EKBW42 / Фанни Мэй Пул 1,30 -2,47 0,0682 0,0017
Ma'aden Sukuk Ltd. / DBT (US55407NAA00) 1,30 0,78 0,0680 0,0038
US71654QDD16 / Мексиканское масло 1,30 -2,99 0,0678 0,0013
XS2399788277 / Indofood CBP Суксес Макмур Тбк ПТ 1,29 -6,40 0,0674 -0,0011
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,28 -4,28 0,0668 0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,28 -4,28 0,0668 0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,28 -4,28 0,0668 0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,28 -4,28 0,0668 0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,28 -4,28 0,0668 0,0004
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -44,17 1,27 -48,71 0,0667 -0,0570
US21036PAZ18 / Созвездие Брендов Inc. 1,27 -5,00 0,0666 -0,0001
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,04 6,54 1,25 -1,42 0,0656 0,0023
GNMA, Series 2018-H06, Class KF / ABS-MBS (US38380LBW28) 1,25 0,0656 0,0656
GNMA, Series 2018-H06, Class KF / ABS-MBS (US38380LBW28) 1,25 0,0656 0,0656
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC / DBT (US00402D2B08) 1,25 -0,56 0,0653 0,0028
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC / DBT (US00402D2B08) 1,25 -0,56 0,0653 0,0028
US05401AAP66 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 1,24 0,08 0,0650 0,0032
US437076BS00 / Хоум Депо Инк. 1,24 -4,83 0,0649 0,0000
US25714PET12 / Международные облигации Доминиканской Республики 1,24 -0,40 0,0649 0,0029
US161175BL78 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,24 63,46 0,0648 0,0271
US221597CR65 / Международные облигации правительства Коста-Рики 1,24 -0,24 0,0648 0,0030
US960386AM29 / Вабтек Корп 1,23 0,65 0,0646 0,0035
US68327LAD82 / Фонд Cadillac Fairview Properties Trust учителей Онтарио 1,23 -22,66 0,0643 -0,0147
US883556CW07 / Термо Фишер Сайентифик Инк 1,23 0,41 0,0642 0,0034
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAC82) 1,23 0,0642 0,0642
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAC82) 1,23 0,0642 0,0642
US55282XAE04 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 1,22 -0,49 0,0641 0,0028
ADI / Analog Devices, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,21 -0,98 0,0635 0,0025
XS1566179039 / Международные облигации правительства Нигерии 1,21 -27,88 0,0635 -0,0202
US3137FF3X33 / МНОГОСЕМЕЙНАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ СТРУКТУРА FREDDIE MAC ЧЕРЕЗ CE FHMS K741 A2 1,21 0,83 0,0634 0,0036
US168863EA21 / Международные облигации правительства Чили 1,21 -2,88 0,0634 0,0013
US55279HAW07 / Производители и торговцы Trust Co 1,21 0,00 0,0633 0,0031
US50212YAF16 / ЛПЛ Холдингс Инк 1,21 -0,08 0,0633 0,0030
US50212YAC84 / ЛПЛ Холдингс, Инк. 1,21 0,42 0,0633 0,0033
US45434L2C75 / Индийская железнодорожная финансовая корпорация, ООО 1,21 0,33 0,0632 0,0033
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc. 1,20 150,63 0,0630 0,0391
ASII / ПТ Астра Интернэшнл Тбк 4,03 1,20 0,0628 0,0628
US77586RAR12 / Международные облигации правительства Румынии 1,20 27,90 0,0628 0,0161
US29278GBB32 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 1,20 -3,54 0,0628 0,0008
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,20 -1,32 0,0625 0,0023
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,20 -1,32 0,0625 0,0023
US195325EL56 / Международные государственные облигации Колумбии 1,19 -2,13 0,0624 0,0017
US054989AA67 / БАТ КАПИТАЛ КОРП 6,343000% 02.08.2030 1,19 12,45 0,0624 0,0096
US91481CAD20 / Попечители Пенсильванского университета (The), серия 2020 1,19 -8,74 0,0623 -0,0026
XS1575968026 / Международные облигации правительства Омана 1,19 -4,57 0,0623 0,0002
SHAOF / ШИМАМУРА Компания, ООО 0,02 -12,31 1,19 14,12 0,0622 0,0143
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,18 -4,28 0,0620 0,0004
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,18 -4,28 0,0620 0,0004
US15118JAA34 / Cellnex Finance Co SA 1,18 30,86 0,0619 0,0301
OCPMR / ОКП СА 1,18 -4,68 0,0619 0,0001
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,18 -5,15 0,0617 -0,0002
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,18 -12,68 0,0616 -0,0055
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,18 -12,68 0,0616 -0,0055
US594918CC64 / КОРП. МАЙКРОСОФТ 2,525% 01.06.2050 1,18 -4,62 0,0616 0,0002
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 -35,78 1,17 -32,39 0,0614 -0,0250
GNMA, Series 2023-40, Class FX / ABS-MBS (US38383WQB53) 1,17 -5,19 0,0612 -0,0002
GNMA, Series 2023-40, Class FX / ABS-MBS (US38383WQB53) 1,17 -5,19 0,0612 -0,0002
GNMA, Series 2023-40, Class FX / ABS-MBS (US38383WQB53) 1,17 -5,19 0,0612 -0,0002
S1YK34 / Stryker Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,17 -1,10 0,0611 0,0024
S1YK34 / Stryker Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,17 -1,10 0,0611 0,0024
S1YK34 / Stryker Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,17 -1,10 0,0611 0,0024
S1YK34 / Stryker Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,17 -1,10 0,0611 0,0024
XS2716891440 / ЭПХ Финансинг Интернэшнл АС 1,17 8,96 0,0611 0,0077
XS2297226545 / Международные государственные облигации Египта 1,17 1,04 0,0610 0,0036
Verus Securitization Trust, Series 2024-7, Class A1 / ABS-MBS (US924925AA84) 1,16 -4,85 0,0606 -0,0000
Verus Securitization Trust, Series 2024-7, Class A1 / ABS-MBS (US924925AA84) 1,16 -4,85 0,0606 -0,0000
US31418EBS81 / ФНМА УМБС, 30 лет 1,15 -4,47 0,0604 0,0003
Rentokil Terminix Funding LLC / DBT (US760130AA26) 1,15 0,0603 0,0603
Rentokil Terminix Funding LLC / DBT (US760130AA26) 1,15 0,0603 0,0603
Rentokil Terminix Funding LLC / DBT (US760130AA26) 1,15 0,0603 0,0603
Rentokil Terminix Funding LLC / DBT (US760130AA26) 1,15 0,0603 0,0603
Rentokil Terminix Funding LLC / DBT (US760130AA26) 1,15 0,0603 0,0603
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,15 0,35 0,0603 0,0032
MF1, Series 2024-FL15, Class A / ABS-CBDO (US58003MAA45) 1,15 0,00 0,0602 0,0029
MF1, Series 2024-FL15, Class A / ABS-CBDO (US58003MAA45) 1,15 0,00 0,0602 0,0029
US00654GAB95 / Адани Электричество Мумбаи Лтд. 1,15 2,59 0,0602 0,0044
US79588TAE01 / Sammons Financial Group Inc. 1,15 0,0600 0,0600
US3136B13S11 / ФНМА, серия 2018-44, класс ПЗ 1,15 -2,96 0,0600 0,0011
Bulgaria Government Bond / DBT (XS2890420834) 1,15 9,98 0,0600 0,0081
US035198AF76 / Международные государственные облигации Анголы 1,15 -8,18 0,0599 -0,0022
FCT / Финкантьери СпА 1,14 -1,38 0,0597 0,0021
US29278GAP37 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 1,14 0,97 0,0597 0,0034
XS2367164576 / Болгарский энергетический холдинг ЕАД 1,14 10,36 0,0597 0,0083
US71654QDF63 / Мексиканское масло 1,14 -1,98 0,0596 0,0018
Petronas Capital Ltd. / DBT (US716743AX79) 1,14 0,0596 0,0596
US87612GAB77 / Тарга Ресурс Корп 1,14 -26,69 0,0595 -0,0177
Hungary Government Bond / DBT (US445545AU03) 1,14 -3,15 0,0595 0,0011
USP75744AL92 / ПАРАГВАЙ 1,13 0,89 0,0592 0,0034
US900123CM05 / Международные облигации правительства Турции 1,13 -7,91 0,0591 -0,0020
BPOP / Популярная, Inc. 0,01 -12,52 1,13 -9,86 0,0589 -0,0032
XS2349180104 / Indofood CBP Суксес Макмур Тбк ПТ 1,13 -0,09 0,0589 0,0028
USY0606WCA63 / Бангкокский банк PCL/Гонконг 1,12 -1,32 0,0588 0,0021
US88034QAC15 / ООО «Тенгизшевройл Финанс Ко Интернэшнл» 1,12 0,45 0,0588 0,0031
US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» 1,12 -28,07 0,0586 -0,0189
US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» 1,12 -28,07 0,0586 -0,0189
DP World Crescent Ltd. / DBT (US260979AA70) 1,12 0,0586 0,0586
US00388WAM38 / ПАО «Национальная энергетическая компания Абу-Даби» 1,12 0,09 0,0585 0,0029
Republic of Panama / DBT (US698299BY91) 1,12 -0,97 0,0585 0,0023
US512807AT55 / Лам Исследовательская Корпорация 1,12 -4,44 0,0585 0,0003
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 1,12 -2,87 0,0585 0,0012
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 1,12 -2,87 0,0585 0,0012
Republic of Colombia / DBT (US195325EP60) 1,12 -2,27 0,0585 0,0016
Republic of Colombia / DBT (US195325EP60) 1,12 -2,27 0,0585 0,0016
US91825MAB90 / АО «Узбекнефтегаз» 1,12 0,81 0,0584 0,0033
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 1,11 -3,21 0,0583 0,0010
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 1,11 -3,21 0,0583 0,0010
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 1,11 -3,21 0,0583 0,0010
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 1,11 -3,21 0,0583 0,0010
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 1,11 -3,21 0,0583 0,0010
US36321PAA84 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 1,11 -16,94 0,0580 -0,0084
US71654QDC33 / Мексиканское масло 1,11 1,56 0,0580 0,0037
KAOCF / Как корпорация 0,02 1,11 0,0579 0,0579
US98388MAD92 / XCEL ENERGY INC REGD 4.60000000 1,11 -0,98 0,0579 0,0023
Export-Import Bank of India / DBT (US30218VAA44) 1,11 -1,07 0,0578 0,0022
Export-Import Bank of India / DBT (US30218VAA44) 1,11 -1,07 0,0578 0,0022
Export-Import Bank of India / DBT (US30218VAA44) 1,11 -1,07 0,0578 0,0022
Export-Import Bank of India / DBT (US30218VAA44) 1,11 -1,07 0,0578 0,0022
US023135CH74 / Amazon.com, Inc. 1,10 0,46 0,0574 0,0031
AISF / Advanced Info Service Public Company Limited 0,12 -70,54 1,10 -56,20 0,0573 -0,0129
US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист 1,09 -0,09 0,0572 0,0028
XS2114850949 / КНБ Финанс Лтд. 1,09 0,74 0,0572 0,0032
US12592BAR50 / ООО «CNH Industrial Capital» 1,09 -0,27 0,0572 0,0027
US36179XFE13 / ГНМА 1,09 -5,96 0,0570 -0,0007
US12189LBK61 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 1,09 -4,81 0,0569 0,0000
US79588YAA73 / Самарко Минерасао С.А. 1,08 0,37 0,0567 0,0030
PLT VII Finance Sarl / DBT (XS2834244217) 1,08 7,87 0,0567 0,0067
GNMA, Series 2024-20, Class PD / ABS-MBS (US38384JC852) 1,08 -17,23 0,0566 -0,0084
GNMA, Series 2024-20, Class PD / ABS-MBS (US38384JC852) 1,08 -17,23 0,0566 -0,0084
US857524AE20 / Государственные международные облигации Республики Польша 1,08 -0,28 0,0566 0,0026
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,08 0,0563 0,0563
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,01 -42,73 1,07 -42,86 0,0561 -0,0373
US89115A2H42 / Торонто-Доминион Банк / The 1,07 -0,37 0,0561 0,0026
GNMA, Series 2015-144, Class HF / ABS-MBS (US38379QC949) 1,07 -3,25 0,0561 0,0009
DGZ / DB Gold Short ETN 1,07 0,19 0,0560 0,0028
US44891ABL08 / Хёндай Кэпитал Америка 1,07 -1,02 0,0559 0,0022
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) 1,06 0,0556 0,0556
US92660FAG90 / ООО «Видеотрон» 1,06 19,46 0,0556 0,0113
US92660FAG90 / ООО «Видеотрон» 1,06 19,46 0,0556 0,0113
US92660FAG90 / ООО «Видеотрон» 1,06 19,46 0,0556 0,0113
US617726AP96 / Международные облигации правительства Марокко 1,06 -0,38 0,0555 0,0025
US36179NJA72 / Джинни Мэй II Бассейн 1,06 -4,61 0,0553 0,0002
Northern States Power Co. / DBT (US665772CZ03) 1,06 0,0552 0,0552
Northern States Power Co. / DBT (US665772CZ03) 1,06 0,0552 0,0552
US20030NEF42 / КОМКАСТ КОРПОРАЦИЯ 1,05 -4,70 0,0552 0,0001
KSPI / Акционерное общество «Каспи.кз» 1,05 0,0551 0,0551
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 1,05 -1,59 0,0549 0,0018
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 1,05 -1,59 0,0549 0,0018
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 1,05 -1,59 0,0549 0,0018
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 1,05 -1,59 0,0549 0,0018
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 1,05 -1,59 0,0549 0,0018
US803014AB57 / Сантос Финанс Лтд. 1,05 -2,96 0,0548 0,0011
HCA, Inc. / DBT (US404121AK12) 1,05 -25,37 0,0548 -0,0150
XS1953915136 / Облигации Республики Узбекистан 1,04 0,77 0,0546 0,0031
US22003BAN64 / Корпоративный офис Properties LP 1,04 0,48 0,0545 0,0029
ELM Trust, Series 2024-ELM, Class A10 / ABS-MBS (US26860XAU54) 1,04 154,52 0,0545 0,0341
US10112RAX26 / Бостон Пропертиз ЛП 1,04 0,39 0,0543 0,0029
Corp. Financiera de Desarrollo SA / DBT (US21987DAG97) 1,04 0,97 0,0543 0,0031
US55284JAA79 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО 1,04 -13,15 0,0543 -0,0051
US3138ERQU73 / Фанни Мэй Пул 1,04 -3,99 0,0542 0,0005
US06237MAA18 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК 1,04 0,00 0,0542 0,0026
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 -37,61 0,0542 -0,0284
US36179WNE48 / ГНМА2 30 лет 1,03 -4,35 0,0541 0,0003
2914 / Япония Табак Инк. 1,03 0,0541 0,0541
2914 / Япония Табак Инк. 1,03 0,0541 0,0541
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAM66) 1,03 -1,81 0,0539 0,0017
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAM66) 1,03 -1,81 0,0539 0,0017
CLPHY / CLP Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -12,59 1,03 -10,51 0,0539 -0,0034
XS1205617829 / ТРУБОПРОВОДЫ АПТ 1,03 -6,55 0,0537 -0,0010
NEC1 / Корпорация НЭК 0,04 333,33 1,03 17,14 0,0537 0,0101
US46115HCD70 / Интеза Санпаоло С.п.А. 1,03 -1,06 0,0537 0,0021
US780153BH44 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 1,02 0,0536 0,0536
USP97475AJ95 / Международные облигации правительства Венесуэлы 1,02 -4,66 0,0536 0,0001
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,02 -0,97 0,0535 0,0021
GNMA, Series 2025-H05, Class F / ABS-MBS (US38384LCT44) 1,02 -2,40 0,0533 0,0013
GNMA, Series 2025-H05, Class F / ABS-MBS (US38384LCT44) 1,02 -2,40 0,0533 0,0013
GNMA, Series 2025-H05, Class F / ABS-MBS (US38384LCT44) 1,02 -2,40 0,0533 0,0013
GNMA, Series 2025-H05, Class F / ABS-MBS (US38384LCT44) 1,02 -2,40 0,0533 0,0013
GNMA, Series 2025-H05, Class F / ABS-MBS (US38384LCT44) 1,02 -2,40 0,0533 0,0013
US26884UAG40 / ЭПР-Свойства 1,01 -0,69 0,0530 0,0022
US3137FCLD43 / Многосемейные структурированные сквозные устройства Freddie Mac, серия K071, класс A2 1,01 0,40 0,0529 0,0028
US66573RAA68 / Северная Звезда Ресурс Лтд. 1,01 -1,56 0,0527 0,0018
US6935A2K126 / PPL ЭЛЕКТРОКОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 1,00 -0,99 0,0525 0,0021
9618 / JD.com, Inc. 0,06 1,00 0,0525 0,0525
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 0,20 0,0521 0,0026
US92857WBY57 / Компания Vodafone Group PLC 0,99 -35,33 0,0520 -0,0245
Booz Allen Hamilton, Inc. / DBT (US09951LAD55) 0,99 0,0520 0,0520
US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы 0,99 0,40 0,0520 0,0027
US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы 0,99 0,40 0,0520 0,0027
US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы 0,99 0,40 0,0520 0,0027
US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы 0,99 0,40 0,0520 0,0027
US80007RAQ83 / Сэндс Чайна Лтд. 0,99 0,10 0,0519 0,0026
US04316JAF66 / Артур Дж. Галлахер и компания 0,99 -7,81 0,0519 -0,0017
US12505BAG59 / CBRE Services Inc. 0,99 -40,16 0,0518 -0,0306
XGGB / Gerdau SA - Привилегированные акции 0,37 -43,34 0,99 -46,66 0,0518 -0,0405
USG3040LAA01 / Энергетика доверия 0,99 -0,30 0,0518 0,0024
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 -3,23 0,0518 0,0009
US13645RBH66 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 0,99 -5,00 0,0517 -0,0000
4020 / Саудовская компания недвижимости 0,99 0,30 0,0516 0,0027
4020 / Саудовская компания недвижимости 0,99 0,30 0,0516 0,0027
4020 / Саудовская компания недвижимости 0,99 0,30 0,0516 0,0027
4020 / Саудовская компания недвижимости 0,99 0,30 0,0516 0,0027
4020 / Саудовская компания недвижимости 0,99 0,30 0,0516 0,0027
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,99 -0,20 0,0516 0,0024
USP3699PGJ05 / Международные облигации правительства Коста-Рики 0,98 -1,90 0,0513 0,0016
US202712BQ75 / Банк Содружества Австралии 0,98 -4,96 0,0512 -0,0000
L1NC34 / Lincoln National Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,98 -2,30 0,0511 0,0013
L1NC34 / Lincoln National Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,98 -2,30 0,0511 0,0013
US22822VAC54 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,98 0,10 0,0510 0,0025
PCG / Корпорация PG&E 0,06 -12,53 0,98 -9,64 0,0510 -0,0027
G1A / Группа компаний GEA Aktiengesellschaft 0,01 -12,53 0,97 1,25 0,0509 0,0031
US04316JAG40 / Артур Дж. Галлахер и компания 0,97 -5,17 0,0508 -0,0002
US902613BF40 / ЮБС Групп АГ 0,97 -0,61 0,0508 0,0022
Republic of Poland / DBT (US731011AY80) 0,97 -0,31 0,0508 0,0023
US917288BL51 / Международные облигации правительства Уругвая 0,97 -0,62 0,0507 0,0022
US917288BL51 / Международные облигации правительства Уругвая 0,97 -0,62 0,0507 0,0022
US254687GA88 / Уолт Дисней Ко/The 0,97 -5,56 0,0507 -0,0004
CZ0001006688 / Государственные облигации Чехии 0,97 -63,49 0,0506 -0,0811
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (XS3025944573) 0,96 0,0503 0,0503
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (XS3025944573) 0,96 0,0503 0,0503
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (XS3025944573) 0,96 0,0503 0,0503
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (XS3025944573) 0,96 0,0503 0,0503
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (XS3025944573) 0,96 0,0503 0,0503
US49177JAM45 / Кенвью, Инк. 0,96 -3,71 0,0503 0,0006
Republic of Poland / DBT (PL0000116851) 0,96 0,0502 0,0502
MSFT / Корпорация Microsoft – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,96 -4,68 0,0501 0,0001
US31418D2K71 / Фанни Мэй Пул 0,96 -4,30 0,0501 0,0003
EBS / Эрсте Груп Банк АГ 0,01 -80,38 0,96 -76,47 0,0500 -0,1522
US74340XCH26 / Пролог LP 0,95 -32,44 0,0500 -0,0204
US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,95 -0,21 0,0498 0,0023
US595620AY17 / MidAmerican Energy Co. 0,95 -4,61 0,0498 0,0001
US3137B6HC86 / FHLMC, серия 4283, класс ТЗ 0,95 -4,52 0,0498 0,0002
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,95 0,00 0,0497 0,0024
US67078AAF03 / нВент Финанс Сарл 0,95 86,64 0,0497 0,0243
US00115AAQ22 / ООО «АЭП Трансмиссион» 0,95 -5,11 0,0496 -0,0001
Dominican Republic Government Bond / DBT (US25714PEZ71) 0,95 -1,15 0,0496 0,0019
Dominican Republic Government Bond / DBT (US25714PEZ71) 0,95 -1,15 0,0496 0,0019
Dominican Republic Government Bond / DBT (US25714PEZ71) 0,95 -1,15 0,0496 0,0019
USP75744AF25 / Международные облигации правительства Парагвая 0,95 -3,47 0,0495 0,0007
US04002VAC54 / AREIT 2022-CRE6 Траст 0,94 0,32 0,0493 0,0025
US699149AM21 / Международные облигации правительства Парагвая 0,94 -0,74 0,0493 0,0020
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,94 0,32 0,0492 0,0025
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,94 0,32 0,0492 0,0025
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,94 0,32 0,0492 0,0025
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,94 0,32 0,0492 0,0025
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,94 0,32 0,0492 0,0025
Republic of Ghana / DBT (US374422AP83) 0,94 -50,99 0,0492 -0,0463
METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,94 -0,64 0,0491 0,0021
US36179XHV10 / ГНМА 0,94 -4,78 0,0490 0,0001
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -42,97 0,94 -44,31 0,0489 -0,0346
US3136ARB642 / FNR 2016-19 AH 3% 04/46 0,93 -4,70 0,0488 0,0001
US55282XAC48 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 0,93 -5,09 0,0488 -0,0001
US65339KBZ21 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,93 -8,91 0,0487 -0,0022
I5G / ИГ Групп Холдингс ПЛС 0,06 -12,53 0,93 10,20 0,0486 0,0066
US741503BC97 / Бронирование Холдингс Инк 0,93 0,43 0,0486 0,0025
US21871XAH26 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,93 -0,96 0,0484 0,0019
XS1953057061 / Международные государственные облигации Египта 0,92 1,21 0,0481 0,0029
US46590XAN66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,92 1,10 0,0481 0,0028
US817477AG78 / Международные облигации Сербии 0,92 0,22 0,0480 0,0024
Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US48129VAB27) 0,92 0,00 0,0479 0,0023
US568039AA90 / Больница общего профиля Марин, серия 2023 0,92 -5,86 0,0479 -0,0005
USP75744AG08 / Международные облигации правительства Парагвая 0,92 -4,09 0,0479 0,0004
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,91 -1,19 0,0478 0,0018
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,91 -1,19 0,0478 0,0018
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,91 -1,19 0,0478 0,0018
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,91 -1,19 0,0478 0,0018
600887 / Внутренняя Монголия Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,22 -12,04 0,91 -4,60 0,0478 0,0001
US91127KAH59 / Юнайтед Оверсиз Банк Лтд. 0,91 -0,11 0,0478 0,0023
US31418EB908 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,91 -4,20 0,0477 0,0003
US38380QEE89 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,91 -1,51 0,0477 0,0016
US91324PED06 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2,3% 15.05.2031 0,91 -26,41 0,0477 -0,0139
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 0,91 -22,30 0,0474 -0,0106
US059895AL66 / BANGKOK BANK PCL/HK SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 10/20 4.8 0,91 -0,88 0,0474 0,0019
XS2242171291 / ПАО «Национальная Центральная Холодильная Компания» 0,91 1,46 0,0474 0,0030
RECLTD / РЭЦ Лимитед 0,91 -0,55 0,0474 0,0021
Kentucky Higher Education Student Loan Corp., Series 2025A-2 / DBT (US49130NHA00) 0,90 0,0473 0,0473
Mars, Inc. / DBT (US571676BC81) 0,90 0,0473 0,0473
Mars, Inc. / DBT (US571676BC81) 0,90 0,0473 0,0473
XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан 0,90 -0,99 0,0470 0,0018
XS1303929894 / Международные облигации правительства Украины 0,90 -47,27 0,0470 -0,0378
PKN / Орлен С.А. 0,90 -0,55 0,0470 0,0020
PKN / Орлен С.А. 0,90 -0,55 0,0470 0,0020
US571903BG74 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 0,89 -6,69 0,0467 -0,0009
US36179XQW91 / Джинни Мэй II Бассейн 0,89 -4,71 0,0466 0,0001
US3132DWC684 / ФР SD8193 0,89 -4,30 0,0466 0,0003
US86765BAU35 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,88 0,46 0,0461 0,0024
USY7138AAF76 / Пертамина Персеро PT 0,88 -4,65 0,0461 0,0001
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции 0,88 0,0460 0,0460
US235851AV47 / Данахер Корп 0,88 -5,69 0,0459 -0,0004
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,88 0,0458 0,0458
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,88 0,0458 0,0458
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,88 0,0458 0,0458
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,88 0,0458 0,0458
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,88 0,0458 0,0458
XS2289899242 / Petra Diamonds Казначейство США PLC 0,87 -21,53 0,0456 -0,0097
PSEG Power LLC / DBT (US69362BBD38) 0,87 0,0456 0,0456
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 -4,08 0,0456 0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 -4,08 0,0456 0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 -4,08 0,0456 0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 -4,08 0,0456 0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 -4,08 0,0456 0,0004
DBRG / ДиджиталБридж Групп, Инк. 0,08 54,74 0,87 50,52 0,0456 0,0168
US455780CE46 / Международные облигации правительства Индонезии 0,87 -4,40 0,0455 0,0003
MVM Energetika Zrt. / DBT (XS2783579704) 0,87 -0,69 0,0455 0,0020
KOFM / Coca-Cola FEMSA, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 0,0455 0,0455
US06738EBV65 / Барклайс ПЛС 0,87 0,12 0,0454 0,0022
GNMA, Series 2017-H15, Class FB / ABS-MBS (US38376R6C54) 0,87 -13,03 0,0454 -0,0043
GNMA, Series 2017-H15, Class FB / ABS-MBS (US38376R6C54) 0,87 -13,03 0,0454 -0,0043
GNMA, Series 2017-H15, Class FB / ABS-MBS (US38376R6C54) 0,87 -13,03 0,0454 -0,0043
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 0,0454 0,0454
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 0,0454 0,0454
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 0,0454 0,0454
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 0,0454 0,0454
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 0,0454 0,0454
US36264FAM32 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,87 0,58 0,0453 0,0025
US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The 0,86 -0,69 0,0451 0,0019
0WH / ВГ Групп Лимитед 0,94 -12,52 0,86 -1,38 0,0450 0,0016
US760942BE11 / Международные облигации правительства Уругвая 0,86 0,58 0,0450 0,0024
Pertamina Hulu Energi PT / DBT (US74448WAA27) 0,86 0,0450 0,0450
US61747YFG52 / Морган Стенли 0,86 -0,81 0,0449 0,0018
US36179W2U15 / Джинни Мэй II Бассейн 0,86 -4,67 0,0449 0,0001
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,01 0,86 0,0448 0,0448
NOMD / Номад Фудс Лимитед 0,05 -12,53 0,86 -19,02 0,0448 -0,0078
Arcos Dorados BV / DBT (US03965TAC71) 0,85 -0,23 0,0446 0,0021
US00501BAA70 / ООО «АКРЕК», серия 2023-ФЛ2, класс А 0,85 -1,51 0,0445 0,0016
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC / DBT (US00402AAB70) 0,85 0,0444 0,0444
US3137FJXQ70 / ФХМС К733 А2 (МФ) 3,75% 25.08.25 0,85 -9,12 0,0443 -0,0021
BRSTNCNTF1Q6 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,85 -55,97 0,0442 -0,0471
Termocandelaria Power SA / DBT (US88087AAA60) 0,84 -2,43 0,0442 0,0011
Termocandelaria Power SA / DBT (US88087AAA60) 0,84 -2,43 0,0442 0,0011
Termocandelaria Power SA / DBT (US88087AAA60) 0,84 -2,43 0,0442 0,0011
Termocandelaria Power SA / DBT (US88087AAA60) 0,84 -2,43 0,0442 0,0011
Termocandelaria Power SA / DBT (US88087AAA60) 0,84 -2,43 0,0442 0,0011
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,84 0,48 0,0441 0,0023
Banco de Credito del Peru S.A. / DBT (US05971U2J52) 0,84 0,0440 0,0440
Banco de Credito del Peru S.A. / DBT (US05971U2J52) 0,84 0,0440 0,0440
US31418ECQ17 / Фанни Мэй Пул 0,83 -4,14 0,0436 0,0003
4020 / Саудовская компания недвижимости 0,83 -0,36 0,0435 0,0020
4020 / Саудовская компания недвижимости 0,83 -0,36 0,0435 0,0020
4020 / Саудовская компания недвижимости 0,83 -0,36 0,0435 0,0020
4020 / Саудовская компания недвижимости 0,83 -0,36 0,0435 0,0020
4020 / Саудовская компания недвижимости 0,83 -0,36 0,0435 0,0020
US771196CG59 / Рош Холдингс Инк 0,83 0,00 0,0435 0,0021
US045054AQ67 / Эштед Кэпитал Инк. 0,83 -1,43 0,0435 0,0015
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-13, Class A1 / ABS-MBS (US03466PAA30) 0,83 -8,51 0,0434 -0,0017
US917288BL51 / Международные облигации правительства Уругвая 0,83 -5,06 0,0432 -0,0001
US373334KR13 / ГРУЗОВСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 0,82 -21,15 0,0432 -0,0089
US89115A2C54 / Торонто-Доминион Банк / The 0,82 0,00 0,0431 0,0021
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 -2,14 0,0430 0,0012
900123CY / Международные облигации правительства Турции 0,82 -1,21 0,0427 0,0016
US26444HAR21 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида» 0,82 -4,57 0,0427 0,0002
XS2493296813 / БСФ Финанс 0,81 0,25 0,0426 0,0022
US3137AT2J00 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,81 0,37 0,0426 0,0023
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 0,25 0,0425 0,0022
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 0,25 0,0425 0,0022
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 0,25 0,0425 0,0022
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 0,25 0,0425 0,0022
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 0,25 0,0425 0,0022
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 0,81 1,63 0,0425 0,0027
US55977YAA64 / Мадьярский экспортно-импортный банк Zrt 0,81 -0,25 0,0424 0,0020
US731011AV42 / Государственные международные облигации Республики Польша 0,81 -0,12 0,0424 0,0020
US29245JAN28 / Национальная нефтяная компания 0,81 -0,49 0,0424 0,0019
US74365PAH10 / Просус Н.В. 0,81 0,25 0,0422 0,0021
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 0,0421 0,0421
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 0,0421 0,0421
USP6040KAB37 / Энергетика СА 0,80 -0,74 0,0420 0,0018
US718286CX35 / Международные облигации правительства Филиппин 0,80 -3,72 0,0420 0,0005
Republic of Cote d'Ivoire / DBT (US221625AT38) 0,80 -1,60 0,0420 0,0014
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 0,38 0,0419 0,0022
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 0,38 0,0419 0,0022
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 0,38 0,0419 0,0022
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 0,38 0,0419 0,0022
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 0,38 0,0419 0,0022
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,80 0,13 0,0417 0,0021
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,80 0,13 0,0417 0,0021
USP90475AB31 / Сотовая телефония Парагвая SA 0,80 -0,50 0,0417 0,0018
XS1777972941 / Международные облигации правительства Нигерии 0,79 -3,41 0,0416 0,0006
US10373QBS84 / BP Capital Markets America, Inc. 0,79 -5,92 0,0416 -0,0004
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,02 -12,53 0,79 -11,28 0,0415 -0,0030
US904678AW97 / ЮниКредит С.п.А. 0,79 0,63 0,0415 0,0023
US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы 0,79 -0,88 0,0414 0,0017
US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы 0,79 -0,88 0,0414 0,0017
US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы 0,79 -0,88 0,0414 0,0017
US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы 0,79 -0,88 0,0414 0,0017
US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы 0,79 -0,88 0,0414 0,0017
XS2339967932 / ООО «Дуа Капитал» 0,79 1,03 0,0413 0,0025
US19828TAE64 / COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,497% 15.08.43 0,78 -5,66 0,0410 -0,0003
US65339KBS87 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,78 -0,13 0,0409 0,0019
USP5015VAM83 / Государственные облигации Гватемалы 0,78 0,51 0,0409 0,0022
US303901BJ06 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 0,78 0,39 0,0408 0,0021
GNMA / ABS-MBS (US3618N5ML00) 0,78 0,0407 0,0407
US31418EGG98 / УМБС 0,78 -4,08 0,0406 0,0003
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -12,53 0,77 -14,95 0,0405 -0,0048
US3137FUZG26 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия K111, класс XAM 0,77 -5,16 0,0404 -0,0001
ADNOUH / ООО «Абу-Даби сырая нефть» 0,77 -1,41 0,0402 0,0014
US3140N55Y61 / FNMA 30 лет 5,5% 11.01.2052#BX1762 0,77 -5,42 0,0402 -0,0002
US3136AGYB26 / ФНМА, серия 2013-102, класс GM 0,77 -3,52 0,0402 0,0005
US202712BK06 / Банк Содружества Австралии 0,77 0,26 0,0401 0,0020
ATDBCN / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,77 -9,36 0,0401 -0,0020
US3137B45J13 / Фредди Мак РЕМИКС 0,76 -2,92 0,0400 0,0008
US25714PEF18 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,76 -0,26 0,0400 0,0018
XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан 0,76 -1,29 0,0400 0,0015
4020 / Саудовская компания недвижимости 0,76 0,66 0,0399 0,0022
US3128MJWU02 / Золотой пул Фредди Мака 0,76 -3,90 0,0399 0,0004
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 -1,30 0,0398 0,0015
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB / DBT (US917935AA60) 0,76 -1,04 0,0398 0,0015
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB / DBT (US917935AA60) 0,76 -1,04 0,0398 0,0015
US637417AS53 / ННН РЕЙТ, Инк. 0,76 -0,79 0,0395 0,0016
AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) 0,75 -1,57 0,0395 0,0013
AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) 0,75 -1,57 0,0395 0,0013
AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) 0,75 -1,57 0,0395 0,0013
AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) 0,75 -1,57 0,0395 0,0013
AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) 0,75 -1,57 0,0395 0,0013
Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAS50) 0,75 0,0394 0,0394
US17275RAF91 / Сиско Системс Инк. 0,75 -2,21 0,0394 0,0011
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 0,75 -3,95 0,0394 0,0004
GRUMA B / Рост, SAB CV 0,75 -0,40 0,0393 0,0018
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 0,27 0,0393 0,0020
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 0,40 0,0393 0,0020
US31418ECY41 / ФНКТ УМБС 2.0 MA4586 03-01-42 0,75 -3,35 0,0393 0,0006
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 -24,62 0,0393 -0,0102
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 -24,62 0,0393 -0,0102
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 -24,62 0,0393 -0,0102
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 -24,62 0,0393 -0,0102
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 -24,62 0,0393 -0,0102
XS1678623734 / Международные облигации Азербайджанской Республики 0,75 0,13 0,0392 0,0020
US57636QAQ73 / Мастеркард Инк 0,75 -4,71 0,0392 0,0001
US53947XAE22 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО 0,75 0,00 0,0392 0,0019
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc. 0,75 -35,76 0,0392 -0,0189
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 -5,20 0,0391 -0,0001
Benin Government Bond / DBT (US08205QAA67) 0,75 -2,73 0,0391 0,0008
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,75 -5,56 0,0391 -0,0003
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,75 -5,56 0,0391 -0,0003
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAB00) 0,75 -0,80 0,0391 0,0016
US195325DZ51 / Международные государственные облигации Колумбии 0,75 0,00 0,0391 0,0019
US50077LBJ44 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,75 -40,68 0,0390 -0,0235
US577081BF84 / Маттел Инк. 0,75 -40,06 0,0390 -0,0229
IRB / IRB Infrastructure Developers Limited 0,74 -3,00 0,0389 0,0007
IRB / IRB Infrastructure Developers Limited 0,74 -3,00 0,0389 0,0007
US36179NF788 / Джинни Мэй II Бассейн 0,74 -4,38 0,0389 0,0002
US369550BM97 / КОМПАНИЯ ДЖЕНЕРАЛ ДИНАМИКС КОРП ГУАР 30 апреля 3,625 0,74 -37,75 0,0389 -0,0205
Massachusetts Educational Financing Authority, Series 2024A / DBT (US57563RTX79) 0,74 -6,78 0,0388 -0,0008
Massachusetts Educational Financing Authority, Series 2024A / DBT (US57563RTX79) 0,74 -6,78 0,0388 -0,0008
PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк 0,74 0,0387 0,0387
PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк 0,74 0,0387 0,0387
US817477AH51 / Международные облигации Сербии 0,74 -1,07 0,0387 0,0015
US74365PAD06 / Просус Н.В. 0,74 -6,58 0,0386 -0,0007
US01538TAA34 / Альфа Девелопмент С.п.А. 0,74 -5,99 0,0386 -0,0004
US22003BAM81 / Корпоративный офис Properties LP 0,74 0,82 0,0385 0,0022
LAD Auto Receivables Trust, Series 2025-1A, Class A2 / ABS-O (US505712AB53) 0,73 -0,14 0,0384 0,0018
LAD Auto Receivables Trust, Series 2025-1A, Class A2 / ABS-O (US505712AB53) 0,73 -0,14 0,0384 0,0018
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили 0,73 -1,21 0,0384 0,0014
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили 0,73 -1,21 0,0384 0,0014
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили 0,73 -1,21 0,0384 0,0014
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили 0,73 -1,21 0,0384 0,0014
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,73 -2,79 0,0383 0,0008
FCT / Финкантьери СпА 0,73 -5,18 0,0383 -0,0001
FCT / Финкантьери СпА 0,73 -5,18 0,0383 -0,0001
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 0,73 -0,95 0,0382 0,0015
US74727PBB67 / Международные облигации правительства Катара 0,73 -4,34 0,0381 0,0002
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAB80) 0,73 0,0381 0,0381
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAB80) 0,73 0,0381 0,0381
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AA72) 0,73 0,00 0,0380 0,0018
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AA72) 0,73 0,00 0,0380 0,0018
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AA72) 0,73 0,00 0,0380 0,0018
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AA72) 0,73 0,00 0,0380 0,0018
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AA72) 0,73 0,00 0,0380 0,0018
US35563PLK39 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-3 0,73 -0,68 0,0379 0,0016
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC / DBT (US00402D2A25) 0,73 -0,14 0,0379 0,0018
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC / DBT (US00402D2A25) 0,73 -0,14 0,0379 0,0018
XS2109438205 / Адани Электричество Мумбаи Лтд. 0,72 1,97 0,0378 0,0025
US92933BAQ77 / Компания по приобретению WMG 0,72 0,00 0,0378 0,0018
US204429AA25 / Cia Cervecerias Unidas SA 0,72 1,55 0,0378 0,0024
US61747YFF79 / Морган Стенли 0,72 0,00 0,0377 0,0018
MUTHOOTFIN / Мутхут Финанс Лимитед 0,72 -1,77 0,0377 0,0012
GNMA, Series 2017-H08, Class FM / ABS-MBS (US38376R2J44) 0,72 -10,89 0,0377 -0,0025
US38122NB504 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATION CORP CA TOBACCO SETTLEMENT 0,72 -2,97 0,0376 0,0007
Dominican Republic Government Bond / DBT (US25714PFB94) 0,72 -2,31 0,0376 0,0010
Dominican Republic Government Bond / DBT (US25714PFB94) 0,72 -2,31 0,0376 0,0010
Dominican Republic Government Bond / DBT (US25714PFB94) 0,72 -2,31 0,0376 0,0010
Dominican Republic Government Bond / DBT (US25714PFB94) 0,72 -2,31 0,0376 0,0010
Dominican Republic Government Bond / DBT (US25714PFB94) 0,72 -2,31 0,0376 0,0010
XS2636412210 / Международные облигации правительства Албании 0,72 9,27 0,0376 0,0049
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 0,72 0,14 0,0376 0,0019
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 0,72 0,14 0,0376 0,0019
Republic of Poland / DBT (US731011AX08) 0,72 0,84 0,0375 0,0022
Republic of Poland / DBT (US731011AX08) 0,72 0,84 0,0375 0,0022
Republic of Poland / DBT (US731011AX08) 0,72 0,84 0,0375 0,0022
Republic of Poland / DBT (US731011AX08) 0,72 0,84 0,0375 0,0022
US75973PAA75 / ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd, другие 9 дочерних компаний 0,72 -0,55 0,0375 0,0016
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US61775UAA60) 0,72 -8,57 0,0374 -0,0015
US059895AL66 / BANGKOK BANK PCL/HK SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 10/20 4.8 0,72 0,0374 0,0374
US059895AL66 / BANGKOK BANK PCL/HK SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 10/20 4.8 0,72 0,0374 0,0374
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 0,42 0,0374 0,0020
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 -0,97 0,0372 0,0014
US67091TAA34 / ОКП СА 0,71 0,0372 0,0372
US67091TAA34 / ОКП СА 0,71 0,0372 0,0372
US67091TAA34 / ОКП СА 0,71 0,0372 0,0372
US67091TAA34 / ОКП СА 0,71 0,0372 0,0372
Melco Resorts Finance Ltd. / DBT (US58547DAH26) 0,71 -1,11 0,0371 0,0014
Melco Resorts Finance Ltd. / DBT (US58547DAH26) 0,71 -1,11 0,0371 0,0014
Melco Resorts Finance Ltd. / DBT (US58547DAH26) 0,71 -1,11 0,0371 0,0014
Melco Resorts Finance Ltd. / DBT (US58547DAH26) 0,71 -1,11 0,0371 0,0014
US445545AT30 / Международные государственные облигации Венгрии 0,71 -6,60 0,0370 -0,0007
US404280CK33 / HSBC Холдингс ПЛС 0,70 0,86 0,0369 0,0021
US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы 0,70 -0,71 0,0368 0,0016
Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAC71) 0,70 0,43 0,0368 0,0019
Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAC71) 0,70 0,43 0,0368 0,0019
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 0,43 0,0367 0,0019
US91822QVX23 / Международные облигации Республики Узбекистан 0,70 0,00 0,0366 0,0018
Biocon Biologics Global plc / DBT (US090978AA56) 0,70 -3,46 0,0366 0,0005
COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-6, Class A1 / ABS-MBS (US19688XAA46) 0,70 -5,29 0,0365 -0,0002
COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-6, Class A1 / ABS-MBS (US19688XAA46) 0,70 -5,29 0,0365 -0,0002
COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-6, Class A1 / ABS-MBS (US19688XAA46) 0,70 -5,29 0,0365 -0,0002
COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-6, Class A1 / ABS-MBS (US19688XAA46) 0,70 -5,29 0,0365 -0,0002
COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-6, Class A1 / ABS-MBS (US19688XAA46) 0,70 -5,29 0,0365 -0,0002
VAKBN / Türkiye Vakıflar Bankası Турецкое акционерное товарищество 0,70 -1,13 0,0365 0,0014
VAKBN / Türkiye Vakıflar Bankası Турецкое акционерное товарищество 0,70 -1,13 0,0365 0,0014
VAKBN / Türkiye Vakıflar Bankası Турецкое акционерное товарищество 0,70 -1,13 0,0365 0,0014
VAKBN / Türkiye Vakıflar Bankası Турецкое акционерное товарищество 0,70 -1,13 0,0365 0,0014
VAKBN / Türkiye Vakıflar Bankası Турецкое акционерное товарищество 0,70 -1,13 0,0365 0,0014
US445545AS56 / Международные государственные облигации Венгрии 0,70 -0,57 0,0365 0,0016
US35563P7F01 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2022-1 0,70 -2,92 0,0365 0,0007
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMB22) 0,70 -0,86 0,0364 0,0015
US87264ACY91 / Т-Мобайл США Инк. 0,70 -41,45 0,0364 -0,0227
US3132A5GP45 / Фредди Мак Пул 0,69 -3,61 0,0363 0,0005
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 -0,29 0,0363 0,0017
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 -0,29 0,0363 0,0017
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 -5,97 0,0363 -0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 -5,97 0,0363 -0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 -5,97 0,0363 -0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 -5,97 0,0363 -0,0004
Republic of Poland / DBT (US857524AF94) 0,69 0,29 0,0362 0,0019
PFS Financing Corp., Series 2025-A, Class A / ABS-O (US69335PFS92) 0,69 0,00 0,0362 0,0017
PFS Financing Corp., Series 2025-A, Class A / ABS-O (US69335PFS92) 0,69 0,00 0,0362 0,0017
National Bank of Uzbekistan / DBT (XS2853544398) 0,69 -0,15 0,0360 0,0017
National Bank of Uzbekistan / DBT (XS2853544398) 0,69 -0,15 0,0360 0,0017
National Bank of Uzbekistan / DBT (XS2853544398) 0,69 -0,15 0,0360 0,0017
National Bank of Uzbekistan / DBT (XS2853544398) 0,69 -0,15 0,0360 0,0017
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 -12,53 0,69 -25,14 0,0360 -0,0098
Republic of Ghana / DBT (US374422AM52) 0,69 2,69 0,0359 0,0027
Republic of Ghana / DBT (US374422AM52) 0,69 2,69 0,0359 0,0027
FCT / Финкантьери СпА 0,68 -5,39 0,0358 -0,0002
FCT / Финкантьери СпА 0,68 -5,39 0,0358 -0,0002
US29646AAC09 / Эском Холдингс SOC Ltd. 0,68 0,74 0,0358 0,0020
US50077LAZ94 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,68 -5,67 0,0357 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,68 0,0357 0,0357
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,68 0,0357 0,0357
US55284AAA60 / МФ1 2021-ФЛ7 ООО 0,68 -22,37 0,0356 -0,0080
VICI / VICI Properties Inc. 0,68 0,15 0,0356 0,0018
US3137BMPZ37 / FHLMC, серия 4543, класс HM 0,68 -3,69 0,0356 0,0005
US82653LAA98 / ООО «СьерраКол Энерджи Андина» 0,68 -2,44 0,0355 0,0009
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 -0,73 0,0355 0,0015
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 -0,73 0,0355 0,0015
US00652MAJ18 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 0,68 -3,15 0,0355 0,0007
PSEG Power LLC / DBT (US69362BBE11) 0,67 0,0353 0,0353
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 0,0352 0,0352
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 0,0352 0,0352
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 0,0352 0,0352
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 0,0352 0,0352
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 0,0352 0,0352
US55261FAR55 / М&Т Банк Корп. 0,67 -1,03 0,0352 0,0014
XS2490811168 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 0,67 -0,30 0,0349 0,0016
US36202FVG89 / Джинни Мэй II Бассейн 0,67 -3,75 0,0349 0,0004
Republic of Cote d'Ivoire / DBT (US221625AV83) 0,67 0,0349 0,0349
Republic of Cote d'Ivoire / DBT (US221625AV83) 0,67 0,0349 0,0349
Republic of Cote d'Ivoire / DBT (US221625AV83) 0,67 0,0349 0,0349
Republic of Cote d'Ivoire / DBT (US221625AV83) 0,67 0,0349 0,0349
Republic of Cote d'Ivoire / DBT (US221625AV83) 0,67 0,0349 0,0349
FR00140071O3 / L'OREAL - Линия лояльности 2024 0,67 0,0349 0,0349
US71654QDP46 / Мексиканское масло 0,67 -1,04 0,0349 0,0014
Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US25159XAE31) 0,67 -0,30 0,0348 0,0016
US373334KQ30 / Джорджия Пауэр Ко 0,67 0,00 0,0348 0,0017
US3137FLN340 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,66 -7,66 0,0347 -0,0010
US21H0626695 / ДЖИННИ ЭТО 0,66 86,76 0,0347 0,0183
US723787AR88 / Компания Pioneer Natural Resources Co. 0,66 0,46 0,0347 0,0019
US3132L5AD59 / Золотой пул Фредди Мака 0,66 -4,34 0,0347 0,0002
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) 0,66 -1,93 0,0345 0,0010
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) 0,66 -1,93 0,0345 0,0010
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC / DBT (US00402D2C80) 0,66 0,00 0,0345 0,0017
US3137F72B05 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,66 0,92 0,0344 0,0019
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) 0,66 -6,53 0,0344 -0,0006
Republic of Paraguay / DBT (US699149AN04) 0,66 -1,35 0,0344 0,0012
US31418EBJ82 / Фанни Мэй Пул 0,66 -3,52 0,0344 0,0005
USP37110AM89 / Национальная нефтяная компания 0,66 -5,75 0,0344 -0,0003
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко 0,65 -1,21 0,0341 0,0012
US775109CJ87 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 0,65 -3,13 0,0340 0,0006
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC / DBT (US00402D2D63) 0,65 -4,57 0,0339 0,0001
URUGUA / Международные облигации правительства Уругвая 0,65 -4,58 0,0338 0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,65 0,0338 0,0338
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,65 0,0338 0,0338
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,65 0,0338 0,0338
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,65 0,0338 0,0338
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 0,0337 0,0337
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 0,0337 0,0337
New Hampshire Business Finance Authority, Series 2024 A / DBT (US63610HAA05) 0,64 -44,61 0,0336 -0,0241
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко 0,64 -1,23 0,0335 0,0012
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко 0,64 -1,23 0,0335 0,0012
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко 0,64 -1,23 0,0335 0,0012
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко 0,64 -1,23 0,0335 0,0012
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко 0,64 -1,23 0,0335 0,0012
US74733LAD47 / Оореду Интернэшнл Финанс Лтд. 0,64 0,16 0,0335 0,0017
US74733LAD47 / Оореду Интернэшнл Финанс Лтд. 0,64 0,16 0,0335 0,0017
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA / DBT (US007866AE69) 0,64 -0,31 0,0335 0,0016
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA / DBT (US007866AE69) 0,64 -0,31 0,0335 0,0016
Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) 0,64 0,0335 0,0335
Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) 0,64 0,0335 0,0335
Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) 0,64 0,0335 0,0335
Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) 0,64 0,0335 0,0335
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC / DBT (US00402AAA97) 0,64 0,0333 0,0333
ContourGlobal Power Holdings SA / DBT (US21220LAB99) 0,63 0,80 0,0331 0,0019
ContourGlobal Power Holdings SA / DBT (US21220LAB99) 0,63 0,80 0,0331 0,0019
ContourGlobal Power Holdings SA / DBT (US21220LAB99) 0,63 0,80 0,0331 0,0019
ContourGlobal Power Holdings SA / DBT (US21220LAB99) 0,63 0,80 0,0331 0,0019
ContourGlobal Power Holdings SA / DBT (US21220LAB99) 0,63 0,80 0,0331 0,0019
US3138WGUF93 / Фанни Мэй Пул 0,63 -2,62 0,0331 0,0008
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 0,63 -4,10 0,0331 0,0003
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 0,63 -4,10 0,0331 0,0003
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 0,63 -4,10 0,0331 0,0003
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 0,63 -4,10 0,0331 0,0003
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 0,63 -4,10 0,0331 0,0003
US3137FTZU47 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,63 -5,11 0,0330 -0,0001
US718172CW74 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,63 0,16 0,0330 0,0017
US95000U3C57 / Уэллс Фарго и Ко. 0,63 0,00 0,0330 0,0016
Republic of Montenegro / DBT (XS3037625400) 0,63 0,0330 0,0330
Republic of Montenegro / DBT (XS3037625400) 0,63 0,0330 0,0330
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 -2,78 0,0330 0,0007
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 -2,78 0,0330 0,0007
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S / DBT (US421790AL07) 0,63 0,80 0,0329 0,0019
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S / DBT (US421790AL07) 0,63 0,80 0,0329 0,0019
US165183DA96 / ООО «Чесапик Финдинг II» 0,63 -14,69 0,0328 -0,0037
ENAPCL / Национальная нефтяная компания 0,63 0,97 0,0328 0,0019
US698299BS24 / Международные облигации правительства Панамы 0,62 -2,66 0,0326 0,0007
Republic of Colombia / DBT (US195325ER27) 0,62 0,0325 0,0325
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 0,0324 0,0324
US10112RAY09 / Бостон Пропертиз ЛП 0,62 0,49 0,0324 0,0017
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 0,0323 0,0323
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 0,0323 0,0323
US26442CBG87 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,61 0,33 0,0321 0,0017
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,61 -2,55 0,0320 0,0008
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили 0,61 -1,45 0,0320 0,0011
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 -4,09 0,0319 0,0003
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 -0,81 0,0319 0,0013
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 -0,81 0,0319 0,0013
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 -0,81 0,0319 0,0013
US80386WAD74 / ООО «Сасол Финансинг США» 0,61 -3,94 0,0319 0,0003
US455780DP83 / Международные облигации правительства Индонезии 0,61 -3,79 0,0319 0,0004
US459506AL51 / International Flavors & Fragrances Inc. 0,61 -42,76 0,0319 -0,0211
Hungary Government Bond / DBT (XS2744128369) 0,61 -3,18 0,0318 0,0006
Hungary Government Bond / DBT (XS2744128369) 0,61 -3,18 0,0318 0,0006
US530371AA13 / Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 0,61 -1,30 0,0318 0,0011
GNMA, Series 2024-164, Class FM / ABS-MBS (US38384XSB00) 0,61 0,0318 0,0318
IIFL / ИИФЛ Финанс Лимитед 0,60 -3,67 0,0316 0,0004
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,05 -12,53 0,60 -16,71 0,0316 -0,0045
C1MI34 / Cummins Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 -6,54 0,0314 -0,0006
C1MI34 / Cummins Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 -6,54 0,0314 -0,0006
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,60 -5,23 0,0313 -0,0001
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,60 -5,23 0,0313 -0,0001
US91324PEQ19 / UnitedHealth Group Inc. 0,60 -34,79 0,0313 -0,0144
US92826CAQ50 / Виза Инк. 0,60 -4,33 0,0312 0,0002
3690 / Мейтуан 0,60 0,34 0,0312 0,0016
US31418DKQ42 / Фанни Мэй Пул 0,60 -4,19 0,0312 0,0002
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 0,0312 0,0312
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 0,0312 0,0312
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 0,0312 0,0312
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 0,0312 0,0312
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 0,0312 0,0312
OBX Trust, Series 2024-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US67118HAA86) 0,60 -8,46 0,0311 -0,0012
Republic of Colombia / DBT (US195325ES00) 0,60 0,0311 0,0311
Republic of Colombia / DBT (US195325ES00) 0,60 0,0311 0,0311
511218 / Шрирам Финанс Лимитед 0,59 -0,84 0,0310 0,0013
US90015LAB36 / Экспортно-кредитный банк Турции 0,59 -45,78 0,0309 -0,0233
US3133BAFE65 / УМБС 0,59 -4,99 0,0309 -0,0000
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 -3,28 0,0308 0,0005
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 -3,28 0,0308 0,0005
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 -0,67 0,0308 0,0013
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 -0,67 0,0308 0,0013
Sri Lanka Government Bond / DBT (XS2966241791) 0,59 37,70 0,0308 0,0095
Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US48129VAD82) 0,59 0,0307 0,0307
Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US48129VAD82) 0,59 0,0307 0,0307
Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US48129VAD82) 0,59 0,0307 0,0307
Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US48129VAD82) 0,59 0,0307 0,0307
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,59 -0,34 0,0307 0,0014
US68389XCQ60 / Oracle Корпорация 0,59 -4,25 0,0307 0,0002
Ma'aden Sukuk Ltd. / DBT (US55407NAB82) 0,59 0,34 0,0307 0,0016
Ma'aden Sukuk Ltd. / DBT (US55407NAB82) 0,59 0,34 0,0307 0,0016
Ma'aden Sukuk Ltd. / DBT (US55407NAB82) 0,59 0,34 0,0307 0,0016
Ma'aden Sukuk Ltd. / DBT (US55407NAB82) 0,59 0,34 0,0307 0,0016
Ma'aden Sukuk Ltd. / DBT (US55407NAB82) 0,59 0,34 0,0307 0,0016
US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. 0,58 -51,46 0,0305 -0,0293
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 0,0305 0,0305
TC Ziraat Bankasi A/S / DBT (US90014TAM36) 0,58 -0,51 0,0305 0,0013
US67091TAA34 / ОКП СА 0,58 0,0305 0,0305
US883556CM25 / Термо Фишер Сайентифик Инк 0,58 -3,81 0,0304 0,0003
US3133KNGL10 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA6503 2.00000000 0,58 -5,07 0,0304 -0,0001
US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,58 -4,14 0,0303 0,0002
US571676AF22 / Марс Инк 0,58 -4,15 0,0303 0,0002
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,58 -5,56 0,0303 -0,0002
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,58 -5,56 0,0303 -0,0002
Sorik Marapi Geothermal Power PT / DBT (US74390TAA79) 0,58 -0,17 0,0302 0,0014
Republic of Paraguay / DBT (US699149BY59) 0,58 -4,00 0,0302 0,0003
US717081EZ22 / Пфайзер Инк. 0,58 -3,03 0,0302 0,0006
US3133B2JW00 / УМБС 0,57 -3,53 0,0301 0,0004
US31418EAM21 / Фанни Мэй Пул 0,57 -4,33 0,0301 0,0002
US3140FDVW34 / Фанни Мэй Пул 0,57 -4,03 0,0299 0,0003
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,57 0,0299 0,0299
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,57 0,0299 0,0299
US694308HR19 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 12/46 4 0,57 -25,23 0,0296 -0,0080
US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 0,57 0,71 0,0296 0,0017
US3137FPHM01 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,56 -6,31 0,0295 -0,0005
V1MC34 / Компания Vulcan Materials — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 -4,45 0,0292 0,0001
V1MC34 / Компания Vulcan Materials — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 -4,45 0,0292 0,0001
US253393AG77 / Спортивные товары Дика, Inc. 0,56 -41,46 0,0291 -0,0181
511218 / Шрирам Финанс Лимитед 0,56 -0,36 0,0291 0,0013
511218 / Шрирам Финанс Лимитед 0,56 -0,36 0,0291 0,0013
US3133KPF528 / Фредди Мак Пул 0,56 -4,48 0,0291 0,0001
US31418ECZ16 / Фанни Мэй Пул 0,55 -3,83 0,0290 0,0003
US36179RBW88 / Джинни Мэй II Бассейн 0,55 -4,51 0,0289 0,0001
US674599EF81 / Оксидентал Петролеум Корп 0,55 -1,96 0,0289 0,0009
US3140XJJ612 / ФН15 0,55 -3,85 0,0288 0,0003
XS1959337749 / Международные облигации правительства Катара 0,55 -4,18 0,0288 0,0002
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2025-1, Class A2 / ABS-O (US10806HAB33) 0,55 -0,18 0,0288 0,0014
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2025-1, Class A2 / ABS-O (US10806HAB33) 0,55 -0,18 0,0288 0,0014
US694308KL02 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,55 0,18 0,0287 0,0014
US571748BQ48 / Марш и МакЛеннан Cos Inc. 0,55 -6,02 0,0286 -0,0003
US92933BAT17 / Компания по приобретению WMG 0,55 0,00 0,0286 0,0014
US74727PBE07 / Международные облигации правительства Катара 0,54 -3,89 0,0285 0,0003
XS2322319398 / Международные облигации правительства Пакистана 0,54 1,31 0,0284 0,0018
Philippine Government Bond / DBT (PH0000057218) 0,54 0,0283 0,0283
AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,0283 0,0283
AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,0283 0,0283
AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,0283 0,0283
AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,0283 0,0283
AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,0283 0,0283
United Group BV / DBT (XS2919880919) 0,54 9,59 0,0281 0,0037
United Group BV / DBT (XS2919880919) 0,54 9,59 0,0281 0,0037
US3136AP2K72 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,54 -2,37 0,0280 0,0007
US55261FAS39 / М&Т Банк Корп. 0,53 -0,38 0,0277 0,0013
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2,05% 15.02.2028 0,53 -33,54 0,0277 -0,0120
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,53 -1,68 0,0276 0,0009
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,53 -1,68 0,0276 0,0009
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,53 -1,68 0,0276 0,0009
US68389XBJ37 / Oracle Корпорация 0,53 -4,70 0,0276 0,0001
US38376RC950 / GNMA, серия 2016-H22, класс FA 0,53 -21,52 0,0275 -0,0058
US48275RAC16 / КРЭФ, серия 2021-ФЛ2, класс AS 0,52 -0,57 0,0273 0,0012
US46590XAM83 / JBS США LUX SA/JBS FOOD CO/JBS США 0,52 0,97 0,0273 0,0016
Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBL45) 0,52 -4,94 0,0272 0,0000
TAQA / ПАО «Национальная энергетическая компания Абу-Даби» 0,52 -1,15 0,0271 0,0010
US871829BH94 / Сиско Корп 0,52 -4,10 0,0270 0,0002
GNMA, Series 2024-26, Class E / ABS-MBS (US38384J5R18) 0,52 -8,04 0,0270 -0,0009
Alinea CLO Ltd., Series 2018-1A, Class AR / ABS-CBDO (US016269AE22) 0,51 -33,33 0,0269 -0,0115
US65412JAS24 / Федеративная Республика Нигерия 0,51 -3,77 0,0267 0,0003
US31416BLD81 / УМБС, 30 лет 0,51 -5,04 0,0267 -0,0000
AEP Transmission Co. LLC / DBT (US00115AAS87) 0,51 0,0266 0,0266
US929160AZ21 / Компания Вулкан Материалы 0,51 0,80 0,0264 0,0015
CA38501DAL97 / Гран Колумбия Голд Корп. 0,50 1,41 0,0263 0,0016
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Несколько банковских учреждений Финансовая группа Сантанда 0,50 -0,20 0,0262 0,0012
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Несколько банковских учреждений Финансовая группа Сантанда 0,50 -0,20 0,0262 0,0012
US502431AP47 / L3Harris Technologies, Inc. 0,50 0,00 0,0261 0,0013
US3137BNGT50 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,50 -2,73 0,0261 0,0006
US36179WY939 / Джинни Мэй II Бассейн 0,50 -4,78 0,0261 0,0000
US36321PAB67 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,50 -0,20 0,0261 0,0012
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 -5,87 0,0260 -0,0003
Public Service Electric and Gas Co., Series Q / DBT (US74456QCV68) 0,50 -4,42 0,0260 0,0001
US21H0526606 / Джинни Мэй 0,50 150,51 0,0260 0,0168
US77586RAQ39 / Международные облигации правительства Румынии 0,50 -0,60 0,0260 0,0011
US58933YBF16 / Мерк и Ко Инк. 0,49 -5,54 0,0259 -0,0002
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAC24) 0,49 -3,33 0,0258 0,0004
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAC24) 0,49 -3,33 0,0258 0,0004
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAC24) 0,49 -3,33 0,0258 0,0004
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAC24) 0,49 -3,33 0,0258 0,0004
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) 0,49 -0,81 0,0257 0,0010
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) 0,49 -0,81 0,0257 0,0010
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) 0,49 -0,81 0,0257 0,0010
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) 0,49 -0,81 0,0257 0,0010
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) 0,49 -0,81 0,0257 0,0010
US3132DWFS70 / Фредди Мак Пул 0,49 -3,74 0,0256 0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 0,0256 0,0256
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 0,0256 0,0256
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 0,0256 0,0256
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 0,0256 0,0256
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 0,0256 0,0256
US29245JAJ16 / Национальная нефтяная компания 0,49 -0,20 0,0255 0,0012
US29280LAA17 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 0,49 -1,01 0,0255 0,0010
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US07336UAB98) 0,49 -1,02 0,0255 0,0010
Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAT34) 0,49 0,0254 0,0254
Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAT34) 0,49 0,0254 0,0254
Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAT34) 0,49 0,0254 0,0254
Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAT34) 0,49 0,0254 0,0254
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2024-1, Class A2B / ABS-O (US023947AC87) 0,49 -32,92 0,0254 -0,0106
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2024-1, Class A2B / ABS-O (US023947AC87) 0,49 -32,92 0,0254 -0,0106
US3140QKSJ83 / ФНКЛ УМБС 2.5 CB0520 05-01-51 0,48 -3,59 0,0254 0,0003
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 -1,22 0,0253 0,0009
US03880RAC34 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL4 Ltd 0,48 -0,21 0,0253 0,0012
US3133BBTH24 / FHLG 30 лет 2,5% 01.05.2052#QE2352 0,48 -4,36 0,0253 0,0001
US3140L1Y413 / Фанни Мэй Пул 0,48 -7,29 0,0253 -0,0007
US421790AK24 / Подсекретариат казначейства Варлик Киралама AS 0,48 -0,41 0,0252 0,0012
US31335AZE18 / ФХЛМК 0,48 -3,43 0,0250 0,0004
US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 0,48 -0,21 0,0250 0,0012
US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 0,48 -0,21 0,0250 0,0012
US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 0,48 -0,21 0,0250 0,0012
US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 0,48 -0,21 0,0250 0,0012
US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 0,48 -0,21 0,0250 0,0012
US04002BAA35 / AREIT_23-CRE8 0,48 -0,21 0,0249 0,0012
Republic of India / DBT (IN0020230085) 0,47 5,61 0,0247 0,0025
US097023DG73 / Боинг Ко/The 0,47 0,64 0,0246 0,0014
SURA Asset Management SA / DBT (US78486LAB80) 0,47 0,0244 0,0244
SURA Asset Management SA / DBT (US78486LAB80) 0,47 0,0244 0,0244
US444859BE13 / Human Inc. 0,47 -4,90 0,0244 0,0000
US698299BL70 / Международные облигации правительства Панамы 0,47 -3,53 0,0244 0,0003
US571676AT26 / МАРС ИНК 0,47 0,65 0,0244 0,0013
US808513CD58 / Charles Schwab Corp. (The) 0,46 0,43 0,0243 0,0013
XS2201851172 / Международные облигации правительства Румынии 0,46 0,0243 0,0243
Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAD54) 0,46 -0,86 0,0240 0,0009
GNMA, Series 2025-H04, Class FC / ABS-MBS (US38384LAF67) 0,46 -8,22 0,0240 -0,0009
US38376RS568 / Джинни Мэй 3.42025 20.01.2067 0,46 0,0240 0,0240
AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) 0,46 0,0240 0,0240
US168829AA77 / Чили Электричество Люкс MPC Sarl 0,46 0,44 0,0239 0,0013
Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAB72) 0,46 -8,62 0,0239 -0,0010
Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAB72) 0,46 -8,62 0,0239 -0,0010
Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAB72) 0,46 -8,62 0,0239 -0,0010
Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAB72) 0,46 -8,62 0,0239 -0,0010
Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAB72) 0,46 -8,62 0,0239 -0,0010
R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты 0,46 -76,95 0,0239 -0,0352
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC / DBT (US05974TAA51) 0,46 0,0238 0,0238
US03846JAC45 / Международные государственные облигации Египта 0,45 -39,06 0,0238 -0,0133
US80413TAZ21 / Королевство Саудовская Аравия 0,45 -5,81 0,0238 -0,0002
US00500RAA32 / АКРЕК 2021-ФЛ1, ООО 0,45 -1,32 0,0235 0,0009
US3140X5XN82 / Фанни Мэй Пул 0,45 -5,10 0,0234 -0,0001
HU0000403696 / Государственные облигации Венгрии 0,45 0,0234 0,0234
US19828TAC09 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,45 -52,86 0,0233 -0,0237
US36179SLR66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,44 -4,52 0,0233 0,0001
US303901BL51 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 0,44 25,50 0,0232 0,0056
US674599CJ22 / Оксидентал Петролеум Корп 0,44 -56,70 0,0232 -0,0278
US00205GAC15 / ООО «АПТ Пайплайнс» 0,44 -43,13 0,0232 -0,0156
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 -6,16 0,0232 -0,0003
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 -6,16 0,0232 -0,0003
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 -6,16 0,0232 -0,0003
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 -6,16 0,0232 -0,0003
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 -6,16 0,0232 -0,0003
Kingston Airport Revenue Finance Ltd. / DBT (US49647QAA67) 0,44 -1,34 0,0231 0,0008
US36179XBT28 / ГНМА 0,44 -4,97 0,0230 -0,0000
US31418ECG35 / FNCT UMBS 2.0 MA4570 03-01-42 0,44 -3,31 0,0229 0,0004
US3133KYWE57 / Фредди Мак Пул 0,44 -4,16 0,0229 0,0002
US458140CJ73 / Интел Корпорейшн 0,44 -29,06 0,0229 -0,0078
Provident Funding Mortgage Trust, Series 2024-1, Class A3 / ABS-MBS (US74389BAC54) 0,44 -5,82 0,0229 -0,0003
NBK SPC Ltd. / DBT (US62877P2A19) 0,44 0,93 0,0228 0,0013
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,43 -7,66 0,0227 -0,0007
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,43 -7,66 0,0227 -0,0007
US3140MHS347 / Фанни Мэй Пул 0,43 -4,85 0,0226 0,0000
US36202FXC57 / Джинни Мэй II Бассейн 0,43 -3,60 0,0225 0,0003
US3137FAWU82 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,43 -12,88 0,0223 -0,0021
US3137F4D661 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,42 -10,74 0,0222 -0,0014
Corp. Financiera de Desarrollo SA / DBT (US21987DAH70) 0,42 0,0222 0,0222
Vale Overseas Ltd. / DBT (US91911TAS24) 0,42 -49,88 0,0222 -0,0199
GNMA, Series 2016-89, Class HF / ABS-MBS (US38379XRW29) 0,42 -3,22 0,0221 0,0004
GNMA, Series 2016-89, Class HF / ABS-MBS (US38379XRW29) 0,42 -3,22 0,0221 0,0004
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 0,0220 0,0220
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 0,0220 0,0220
US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,41 0,00 0,0217 0,0010
US771196CF76 / Рош Холдингс, Инк. 0,41 -33,17 0,0216 -0,0092
US3140QEAV44 / УМБС 0,41 -4,62 0,0216 0,0000
Jscb Agrobank / DBT (US201281AA02) 0,41 -0,72 0,0216 0,0009
US06541QBV68 / БАНК, серия 2022-БНК43, класс ХА 0,41 -3,55 0,0213 0,0003
US045054AF03 / Эштед Кэпитал Инк. 0,41 0,50 0,0212 0,0011
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,40 -0,74 0,0211 0,0009
US3133A2EK27 / УМБС 0,40 -6,06 0,0211 -0,0003
US3137BSY986 / FHLMC, REMIC, серия 4630, класс MA 0,40 -3,83 0,0210 0,0002
US3136A5AW68 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,40 -7,37 0,0210 -0,0006
US3140XGQ696 / Фанни Мэй Пул 0,40 -4,52 0,0210 0,0000
US31335B7E09 / ФХЛМК 0,40 -3,63 0,0208 0,0003
US3138ETDS21 / Фанни Мэй Пул 0,40 -5,02 0,0208 -0,0000
US3140N2N560 / УМБС 0,40 -1,98 0,0208 0,0006
US29245JAM45 / Национальная нефтяная компания 0,40 0,00 0,0207 0,0010
US63938PBU21 / Примечание Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust II, серия 2023-1, класс A 0,39 -0,25 0,0206 0,0009
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM3, Class A1 / ABS-MBS (US61778LAA35) 0,39 0,0206 0,0206
OBX Trust, Series 2024-NQM16, Class A1 / ABS-MBS (US67120GAA67) 0,39 -8,41 0,0205 -0,0008
OBX Trust, Series 2024-NQM16, Class A1 / ABS-MBS (US67120GAA67) 0,39 -8,41 0,0205 -0,0008
OBX Trust, Series 2024-NQM16, Class A1 / ABS-MBS (US67120GAA67) 0,39 -8,41 0,0205 -0,0008
OBX Trust, Series 2024-NQM16, Class A1 / ABS-MBS (US67120GAA67) 0,39 -8,41 0,0205 -0,0008
OBX Trust, Series 2024-NQM16, Class A1 / ABS-MBS (US67120GAA67) 0,39 -8,41 0,0205 -0,0008
US08163HAG39 / Benchmark Mortgage Trust, серия 2021-B27, класс XA 0,39 -4,39 0,0205 0,0001
XS2308620793 / Международные облигации Сербии 0,39 8,89 0,0205 0,0026
US21H0406650 / ГНМА 0,39 -68,27 0,0204 -0,0190
XS2202749003 / Роял Кэпитал Б.В. 0,39 0,00 0,0203 0,0010
US3138A4XB63 / Фанни Мэй Пул 0,39 -4,44 0,0203 0,0001
US3132L6HF18 / Золотой пул Фредди Мака 0,38 -2,78 0,0201 0,0004
US3140QMZC14 / Фанни Мэй Пул 0,38 -4,71 0,0201 0,0000
US900123DG28 / Международные облигации правительства Турции 0,38 -2,79 0,0200 0,0004
M&T Bank Auto Receivables Trust, Series 2025-1A, Class A2A / ABS-O (US55287XAB10) 0,38 -0,26 0,0198 0,0009
US07336UAA16 / BBVA Bancomer SA/Техас 0,38 -1,05 0,0197 0,0007
US3138ABYR47 / Фанни Мэй Пул 0,38 -4,33 0,0197 0,0001
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 0,0197 0,0197
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 0,0197 0,0197
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 0,0197 0,0197
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 0,0197 0,0197
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 0,0197 0,0197
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,38 0,0196 0,0196
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,37 -3,12 0,0195 0,0003
GRUMA B / Рост, SAB CV 0,37 -3,39 0,0194 0,0003
US842400FQ14 / Южный Кал Эдисон 4,50% 01.09.40 0,37 -6,84 0,0193 -0,0004
US31335B7F73 / Золотой пул Фредди Мака 0,37 -4,66 0,0193 0,0000
OBX Trust, Series 2024-NQM3, Class A1 / ABS-MBS (US67118KAA16) 0,37 -7,09 0,0192 -0,0005
US3136ADY370 / ФНМА, серия 2013-43, класс МА 0,36 -3,45 0,0191 0,0003
US3133A67D74 / Фредди Мак Пул 0,36 -3,45 0,0191 0,0003
BDS LLC, Series 2024-FL13, Class A / ABS-CBDO (US05555MAA71) 0,36 -1,09 0,0190 0,0007
Verus Securitization Trust, Series 2024-4, Class A1 / ABS-MBS (US92540GAA67) 0,36 -55,54 0,0189 -0,0215
US3140X54P53 / Фанни Мэй Пул 0,36 -4,52 0,0188 0,0001
US3140K8RB96 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BP1381 2.50000000 0,36 -3,75 0,0188 0,0002
US31418ECH18 / Фанни Мэй Пул 0,36 -3,75 0,0188 0,0002
US31292LSC09 / ФХЛМК 0,36 -2,73 0,0187 0,0004
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -4,83 0,0186 0,0000
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -4,83 0,0186 0,0000
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -4,83 0,0186 0,0000
OBX Trust, Series 2025-NQM8, Class A1 / ABS-MBS (US67449AAA34) 0,35 0,0184 0,0184
OBX Trust, Series 2025-NQM8, Class A1 / ABS-MBS (US67449AAA34) 0,35 0,0184 0,0184
US3140XHE609 / УМБС 0,35 -3,30 0,0184 0,0003
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-NQM3, Class A1 / ABS-MBS (US61776UAA51) 0,35 -11,62 0,0183 -0,0014
US3140XFGA35 / Фанни Мэй Пул 0,35 -4,38 0,0183 0,0001
US3140KG3Z41 / УМБС 0,35 -7,26 0,0181 -0,0005
US3140XNCU68 / Фанни Мэй Пул 0,35 -4,43 0,0181 0,0001
US929160AV17 / Компания Вулкан Материалы 0,35 -4,43 0,0181 0,0001
US3137A4J994 / FHLMC, REMIC, серия 3772, класс PE 0,34 -3,64 0,0180 0,0002
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 -1,16 0,0179 0,0007
Bulgaria Government Bond / DBT (XS2890435600) 0,34 7,99 0,0177 0,0021
Bulgaria Government Bond / DBT (XS2890435600) 0,34 7,99 0,0177 0,0021
US698299BT07 / ПАНАМА (РЕСПУБЛИКА) 0,34 -0,59 0,0176 0,0008
US59562VBD82 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,33 -4,90 0,0173 0,0000
US3132DNV592 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD1536 0,33 -4,62 0,0173 0,0001
US3140Q8AF23 / УМБС 0,33 -6,78 0,0173 -0,0003
US09031WAC73 / Бимбо Бейкерс США Инк. 0,33 0,00 0,0172 0,0008
H1II34 / Huntington Ingalls Industries, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,62 0,0172 0,0010
H1II34 / Huntington Ingalls Industries, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,62 0,0172 0,0010
H1II34 / Huntington Ingalls Industries, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,62 0,0172 0,0010
H1II34 / Huntington Ingalls Industries, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,62 0,0172 0,0010
H1II34 / Huntington Ingalls Industries, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,62 0,0172 0,0010
US3140JPLF05 / УМБС 0,33 -4,94 0,0171 0,0000
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,33 -2,69 0,0171 0,0004
US459506AN18 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,33 -58,55 0,0170 -0,0220
US3129456R42 / ФХЛМК 0,32 -3,87 0,0169 0,0002
US698299AW45 / Международные облигации правительства Панамы 0,32 0,00 0,0169 0,0008
US3140XEAU87 / Фанни Мэй Пул 0,32 -3,58 0,0169 0,0002
US31419ANB97 / Фанни Мэй Пул 0,32 -5,31 0,0168 -0,0000
US3140XFLN90 / Фанни Мэй Пул 0,32 -4,48 0,0168 0,0001
GNMA, Series 2017-H04, Class BF / ABS-MBS (US38376RT228) 0,32 -11,36 0,0167 -0,0012
US31418DYB27 / Организация Объединенных Наций MA4305 0,32 -4,52 0,0166 0,0001
US3137FUZZ07 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия K112, класс XAM 0,32 -4,80 0,0166 0,0000
US862121AB61 / МАГАЗИН Capital Corp. 0,32 -0,63 0,0166 0,0007
Virginia Power Fuel Securitization LLC, Series A-1 / DBT (US92808VAA08) 0,32 -21,59 0,0165 -0,0035
US19828AAA51 / ООО «Колумбия Пайплайнз Холдинг Ко» 0,32 -0,63 0,0165 0,0007
US38377YEC03 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,31 -2,80 0,0164 0,0004
Bimbo Bakeries USA, Inc. / DBT (US09031WAE30) 0,31 -2,80 0,0163 0,0003
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,00 0,0163 0,0008
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,00 0,0163 0,0008
US571903BF91 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 0,31 -0,64 0,0162 0,0007
US03846JW719 / Международные государственные облигации Египта 0,31 -39,45 0,0161 -0,0092
GLS Auto Receivables Issuer Trust, Series 2024-2A, Class A2 / ABS-O (US37964VAB36) 0,31 -47,25 0,0161 -0,0129
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -1,29 0,0161 0,0006
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -1,29 0,0161 0,0006
US3140X6EF43 / УМБС 0,31 -4,97 0,0160 -0,0001
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 0,31 -50,88 0,0160 -0,0150
US65412JAH68 / Международные облигации правительства Нигерии 0,30 -42,88 0,0157 -0,0105
US3137FNX709 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,30 -6,58 0,0156 -0,0003
US3140JAGT94 / УМБС 0,30 -6,01 0,0156 -0,0002
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 0,30 -50,75 0,0155 -0,0145
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,30 -5,43 0,0155 -0,0001
US3140N24Z19 / Фанни Мэй Пул 0,30 -5,13 0,0155 -0,0000
Ukraine Government Bond / DBT (US903724CC46) 0,30 -17,37 0,0155 -0,0023
Ukraine Government Bond / DBT (US903724CC46) 0,30 -17,37 0,0155 -0,0023
Ukraine Government Bond / DBT (US903724CC46) 0,30 -17,37 0,0155 -0,0023
Ukraine Government Bond / DBT (US903724CC46) 0,30 -17,37 0,0155 -0,0023
Ukraine Government Bond / DBT (US903724CC46) 0,30 -17,37 0,0155 -0,0023
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -5,45 0,0155 -0,0001
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 0,30 -53,47 0,0154 -0,0161
OBX Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US67448LAA08) 0,30 -51,32 0,0154 -0,0148
OBX Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US67448LAA08) 0,30 -51,32 0,0154 -0,0148
OBX Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US67448LAA08) 0,30 -51,32 0,0154 -0,0148
OBX Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US67448LAA08) 0,30 -51,32 0,0154 -0,0148
OBX Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US67448LAA08) 0,30 -51,32 0,0154 -0,0148
US3136AEZE08 / ФНМА, серия 2013-56, класс ПК 0,29 0,68 0,0154 0,0008
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -60,67 0,0154 -0,0217
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -60,67 0,0154 -0,0217
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -60,67 0,0154 -0,0217
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -60,67 0,0154 -0,0217
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -60,67 0,0154 -0,0217
Holcim Finance US LLC / DBT (US43475RAD89) 0,29 0,0154 0,0154
US3132DNXJ70 / Фредди Мак Пул 0,29 -4,26 0,0153 0,0001
Republic of El Salvador / DBT (US283875CG53) 0,29 -6,41 0,0153 -0,0003
US08163QBK31 / Контрольный показатель 2022-B36 Ипотечный траст 0,29 -3,03 0,0151 0,0003
USP7721BAE13 / Перу СПГ Срл 0,29 -73,33 0,0151 -0,0385
Republic of Poland / DBT (US731011AZ55) 0,29 -70,77 0,0150 -0,0317
US3138WH6K34 / Фанни Мэй Пул 0,29 -4,67 0,0150 0,0001
US3137FEZU77 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,29 0,35 0,0150 0,0008
US08163CBE84 / Контрольный показатель 2021-B24 Ипотечный траст 0,29 -5,32 0,0149 -0,0001
US3132DQDZ63 / Фредди Мак Пул 0,28 -3,40 0,0149 0,0002
ForteBank JSC / DBT (US34955XAB73) 0,28 -0,35 0,0148 0,0006
US442851AG63 / Университет Говарда 0,28 0,71 0,0148 0,0008
US900123BJ84 / Международные облигации правительства Турции 0,28 -56,57 0,0147 -0,0175
US3140E0X911 / Фанни Мэй Пул 0,28 -3,10 0,0147 0,0003
US31292SA594 / Золотой пул Фредди Мака 0,28 -4,11 0,0147 0,0001
US3136AR2J63 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,28 -4,44 0,0147 0,0001
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 0,28 -54,85 0,0146 -0,0162
US3136AWQJ93 / ФНМА, серия 2017-30, класс ВХ 0,28 -4,15 0,0145 0,0001
US31410GRD78 / Фанни Мэй Пул 0,28 -5,15 0,0145 -0,0000
US17328CAJ18 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-C7 0,28 -3,85 0,0144 0,0002
US3137F4X982 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,28 -10,42 0,0144 -0,0008
Jersey Central Power & Light Co., Series WI* / DBT (US476556DF91) 0,28 0,0144 0,0144
Jersey Central Power & Light Co., Series WI* / DBT (US476556DF91) 0,28 0,0144 0,0144
US31335ALX45 / Золотой пул Фредди Мака 0,27 -3,87 0,0143 0,0001
US26444HAA95 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида» 0,27 -5,26 0,0141 -0,0001
US3138EKET85 / Фанни Мэй Пул 0,27 -3,58 0,0141 0,0002
US31397BYP02 / ФРЕДДИ МАК FHR 3233 ПА 0,27 -4,98 0,0140 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -5,00 0,0139 -0,0001
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -5,00 0,0139 -0,0001
US36179SJS77 / Джинни Мэй II Бассейн 0,27 -4,33 0,0139 0,0001
US030288AC89 / Американские трансмиссионные системы, Inc. 0,26 0,76 0,0138 0,0008
US3138EPPA62 / УМБС 0,26 -4,71 0,0138 0,0000
US31418DXJ61 / ФН MA4280 0,26 -4,36 0,0138 0,0001
US3137H3EZ17 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,26 -4,03 0,0137 0,0001
US3128MJXK11 / Золотой пул Фредди Мака 0,26 -4,03 0,0137 0,0001
US3140XGB326 / FNMA ПУЛ FS0957 FN 03/52 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,26 -4,41 0,0136 0,0001
USG98149AE02 / Винн Макао Лтд. 0,26 -0,38 0,0136 0,0006
US31418CRF31 / Фанни Мэй Пул 0,26 -2,66 0,0134 0,0003
US3137FBBZ81 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,25 -13,01 0,0133 -0,0012
Chase Auto Owner Trust, Series 2024-5A, Class A2 / ABS-O (US16144QAB14) 0,25 -26,02 0,0132 -0,0038
US3137FTG438 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия K109, класс XAM 0,25 -5,26 0,0132 -0,0000
US3137FWHX17 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,25 -4,55 0,0132 0,0000
US3137H1YZ31 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,25 -4,55 0,0132 0,0000
US88581EAF88 / 3650R 2021-PF1 Коммерческий ипотечный фонд 0,25 -4,20 0,0131 0,0000
US31418EAN04 / Организация Объединенных Наций MA4512 0,25 -4,58 0,0131 0,0001
GNMA, Series 2017-H23, Class FB / ABS-MBS (US38375US432) 0,25 -4,94 0,0131 0,0000
US38377DSY30 / ГНМА, серия 2010-103, класс WA 0,25 -7,52 0,0129 -0,0003
GNMA / ABS-MBS (US3618N5EV73) 0,25 -1,60 0,0129 0,0004
US57563RRA94 / МАССАЧУСЕТС, ST EDUCTNL FING AUTH 0,25 0,00 0,0129 0,0007
US3138EK6N09 / Фанни Мэй Пул 0,24 -6,20 0,0127 -0,0002
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade / DBT (US87945BAA89) 0,24 -0,82 0,0127 0,0005
US084659BF75 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,24 -5,10 0,0127 -0,0000
Sri Lanka Government Bond / DBT (XS2966242336) 0,24 -2,42 0,0127 0,0003
US3138WFPH32 / Фанни Мэй Пул 0,24 -3,20 0,0127 0,0002
US3132DWDR16 / УМБС 0,24 -4,38 0,0126 0,0001
US3140QDT386 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CA5969 0,24 -4,76 0,0126 0,0000
US31418D4X74 / Фанни Мэй Пул 0,24 -4,80 0,0125 0,0000
EQT Trust, Series 2024-EXTR, Class B / ABS-MBS (US29439DAC56) 0,24 -0,42 0,0124 0,0005
US05493EAZ51 / Ипотечный фонд BBCMS 2021-C9 0,24 -4,86 0,0123 -0,0000
US31418EDC12 / Фанни Мэй Пул 0,23 -4,10 0,0123 0,0001
US58003UAA60 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 0,23 -35,81 0,0122 -0,0059
US3137FVNL22 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,23 -4,90 0,0122 0,0000
US36179XQX74 / ГНМА 0,23 -4,90 0,0122 -0,0000
US31418ETA81 / ФНМА 30 лет УМБС 0,23 -5,28 0,0122 -0,0001
US48275RAA59 / КРЭФ, серия 2021-FL2, класс А 0,23 -26,58 0,0122 -0,0036
US3140LSKL92 / УМБС 0,23 -3,33 0,0122 0,0002
US3136AMNZ80 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,23 -4,15 0,0121 0,0001
Capstone Copper Corp. / DBT (US14071LAA61) 0,23 0,0120 0,0120
Sri Lanka Government Bond / DBT (XS2966242419) 0,23 -21,84 0,0120 -0,0026
Sri Lanka Government Bond / DBT (XS2966242419) 0,23 -21,84 0,0120 -0,0026
Sri Lanka Government Bond / DBT (XS2966242419) 0,23 -21,84 0,0120 -0,0026
Sri Lanka Government Bond / DBT (XS2966242419) 0,23 -21,84 0,0120 -0,0026
US03027XAY67 / Американская Тауэр Корп. 0,23 -30,40 0,0120 -0,0044
US3137AFKG68 / FHLMC, серия 3923, класс DA 0,23 -2,15 0,0120 0,0003
US08163EBE41 / Контрольный показатель 2021-B26 Ипотечный траст 0,23 -5,00 0,0119 -0,0000
US3138EQ5E81 / Фанни Мэй Пул 0,23 -5,06 0,0118 -0,0001
US3132JADZ57 / Золотой пул Фредди Мака 0,22 -3,03 0,0118 0,0002
US36179S2P10 / Джинни Мэй II Бассейн 0,22 -4,70 0,0117 -0,0000
US36179TG338 / Джинни Мэй II Бассейн 0,22 -4,31 0,0116 0,0000
US3140XHHS99 / Фанни Мэй Пул 0,22 -4,33 0,0116 0,0001
US459506AQ49 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,22 -50,45 0,0115 -0,0106
Sitios Latinoamerica SAB de CV / DBT (US82983PAA12) 0,22 -64,74 0,0115 -0,0196
Sitios Latinoamerica SAB de CV / DBT (US82983PAA12) 0,22 -64,74 0,0115 -0,0196
US38378CP927 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,22 -1,35 0,0115 0,0004
US3137ATAP71 / Фредди Мак РЕМИКС 0,22 -8,79 0,0115 -0,0005
US63938PBV04 / Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust II 0,22 -0,46 0,0114 0,0005
US31417F3J54 / Фанни Мэй Пул 0,22 -7,63 0,0114 -0,0003
US3133KMZB44 / Фредди Мак Пул 0,22 -4,39 0,0114 0,0001
GNMA, Series 2024-51, Class CF / ABS-MBS (US38384KSF92) 0,22 -22,58 0,0113 -0,0026
GNMA, Series 2024-51, Class CF / ABS-MBS (US38384KSF92) 0,22 -22,58 0,0113 -0,0026
US3140QKQL57 / Фанни Мэй Пул 0,22 -4,44 0,0113 0,0001
US3128M9T510 / Золотой пул Фредди Мака 0,21 -3,62 0,0112 0,0001
US31418D7E66 / УМБС 0,21 -4,48 0,0112 0,0001
US31419B5X91 / Фанни Мэй Пул 0,21 -4,07 0,0111 0,0001
US3132D6BS81 / Пул ФХЛМК, 15 лет 0,21 -3,64 0,0111 0,0001
Ukraine Government Bond / DBT (US903724CB62) 0,21 -16,93 0,0111 -0,0016
US3137FRUV19 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,21 -5,41 0,0110 -0,0001
US69335PEZ45 / Финансовая корпорация PFS 0,21 0,00 0,0110 0,0005
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -1,42 0,0110 0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -1,42 0,0110 0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -1,42 0,0110 0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -1,42 0,0110 0,0004
US61691RAF38 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 4 полугодие 2018 г. 0,21 -8,77 0,0109 -0,0005
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,21 0,0109 0,0109
US38376RB705 / GNMA, серия 2016-H23, класс F 0,21 -18,65 0,0108 -0,0018
COMM Mortgage Trust, Series 2024-CBM, Class A2 / ABS-MBS (US12674GAC87) 0,20 -1,46 0,0106 0,0004
Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt. Ltd. / DBT (US92213HAA05) 0,20 -0,49 0,0106 0,0005
Business Jet Securities LLC, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US12327CAA27) 0,20 -7,83 0,0105 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,20 -2,93 0,0105 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,20 -2,93 0,0105 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,20 -2,93 0,0105 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,20 -2,93 0,0105 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,20 -2,93 0,0105 0,0002
OBX Trust, Series 2024-NQM15, Class A1 / ABS-MBS (US67449DAA72) 0,20 -8,29 0,0104 -0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -3,43 0,0104 0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -3,43 0,0104 0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -3,43 0,0104 0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -4,85 0,0103 0,0000
US3138WAFE24 / Фанни Мэй Пул 0,20 -9,68 0,0103 -0,0005
US3140MHS420 / Фанни Мэй Пул 0,20 -4,41 0,0102 0,0001
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 0,19 -2,51 0,0102 0,0003
US3137F9ZC82 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,19 -4,50 0,0100 0,0000
US3137FXSE99 / Фредди Мак РЕМИКС 0,19 0,0100 0,0100
US36269EAB56 / Фонд GLS Auto Select дебиторской задолженности 2023-2 0,19 -23,79 0,0099 -0,0024
US3137FEZW34 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,19 -10,10 0,0098 -0,0005
US31398WSD73 / FHLMC, REMIC, серия 3632, класс ПК 0,19 -7,46 0,0098 -0,0003
US3133B4H991 / Фредди Мак Пул 0,19 -8,87 0,0097 -0,0004
Verus Securitization Trust, Series 2024-1, Class A2 / ABS-MBS (US92540EAB92) 0,18 -11,54 0,0097 -0,0007
Verus Securitization Trust, Series 2024-1, Class A2 / ABS-MBS (US92540EAB92) 0,18 -11,54 0,0097 -0,0007
US31416BL634 / УМБС 0,18 -5,24 0,0095 0,0000
Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2025-1, Class A2 / ABS-O (US29390HAB50) 0,18 0,00 0,0095 0,0004
US3137FETQ30 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,18 -10,89 0,0094 -0,0006
US3133D3L456 / УМБС 0,18 -1,65 0,0094 0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -19,73 0,0094 -0,0017
US3137FXZ505 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,18 -5,32 0,0093 -0,0001
US31396HE705 / Фредди Мак РЕМИКС 0,18 -3,80 0,0093 0,0001
US3132DWEP41 / FED HM LN PC POOL SD8242 ПТ 09/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 0,18 -3,85 0,0092 0,0001
US88880LAG86 / УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТАБАКА FIN AUTH WV ASSET BACKED 0,17 1,16 0,0092 0,0005
US3140KGJG97 / УМБС 0,17 -3,35 0,0091 0,0002
US04033GAB32 / Фонд аренды флота ARI 2023-B 0,17 -17,70 0,0090 -0,0014
US3137F2L387 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,17 -15,00 0,0089 -0,0011
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,17 -2,89 0,0088 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,17 -2,89 0,0088 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,17 -2,89 0,0088 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,17 -2,89 0,0088 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,17 -2,89 0,0088 0,0002
US3136AQVJ60 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,17 -3,47 0,0088 0,0001
US31418ED649 / Фанни Мэй Пул 0,17 -4,05 0,0087 0,0001
US3136BAF415 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 20-49 ДА 2% 25.08.2044 0,17 -2,92 0,0087 0,0001
GNMA, Series 2014-H13, Class FL / ABS-MBS (US38375UKZ20) 0,16 -16,06 0,0085 -0,0011
US3137HAMF08 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,16 -3,05 0,0084 0,0002
US3138MBH826 / Фанни Мэй Пул 0,16 -2,48 0,0082 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,16 -2,50 0,0082 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,16 -2,50 0,0082 0,0002
GNMA, Series 2009-68, Class PN / ABS-MBS (US38373ATA42) 0,16 -2,50 0,0082 0,0002
GNMA, Series 2009-68, Class PN / ABS-MBS (US38373ATA42) 0,16 -2,50 0,0082 0,0002
GNMA, Series 2009-68, Class PN / ABS-MBS (US38373ATA42) 0,16 -2,50 0,0082 0,0002
GNMA, Series 2009-68, Class PN / ABS-MBS (US38373ATA42) 0,16 -2,50 0,0082 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,15 -6,10 0,0081 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,15 -6,10 0,0081 -0,0001
US06542BBN64 / БАНК 2021-БНК32 0,15 -6,21 0,0079 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,15 -3,21 0,0079 0,0001
Ukraine Government Bond / DBT (US903724CE02) 0,15 -14,29 0,0079 -0,0008
Ukraine Government Bond / DBT (US903724CE02) 0,15 -14,29 0,0079 -0,0008
US3138X13A21 / Фанни Мэй Пул 0,15 -3,90 0,0078 0,0001
US3138EHGM85 / Фанни Мэй Пул 0,15 -4,61 0,0076 0,0000
US054975AG26 / Ипотечный фонд BBCMS 2022-C18 0,14 -3,36 0,0076 0,0002
US3137FVNJ75 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,14 -5,30 0,0075 -0,0000
US83162CVS96 / Управление малого бизнеса США, серия 2013-20H, класс 1 0,14 0,00 0,0075 0,0004
US31418CM438 / УМБС 0,14 -4,05 0,0075 0,0001
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2024-1A, Class A2B / ABS-O (US96043RAC16) 0,14 -55,62 0,0074 -0,0085
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2024-1A, Class A2B / ABS-O (US96043RAC16) 0,14 -55,62 0,0074 -0,0085
US75575WAA45 / ООО «Готовое капитальное ипотечное финансирование 2021-FL7» 0,14 -0,74 0,0071 0,0003
US61691YAP60 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2021-L5 0,13 -5,67 0,0070 -0,0001
US36179WY855 / ГНИИ II 2% 20.03.2052# 0,13 -4,44 0,0068 0,0000
US95001RAY53 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2018-C48 0,13 -7,86 0,0068 -0,0002
US718172DA46 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,13 -90,42 0,0067 -0,0593
US3128M9ND07 / Золотой пул Фредди Мака 0,13 -3,85 0,0066 0,0001
US3128M7PU48 / Золотой пул Фредди Мака 0,12 -5,34 0,0065 0,0000
US31419LZZ92 / Фанни Мэй Пул 0,12 -4,62 0,0065 0,0000
US31410LK356 / Фанни Мэй Пул 0,12 -4,69 0,0064 0,0000
US312941LZ80 / Золотой пул Фредди Мака 0,12 -5,47 0,0063 -0,0000
US3128M9LS93 / Золотой пул Фредди Мака 0,12 -4,00 0,0063 0,0001
US3133BB3C19 / Фредди Мак Пул 0,12 -8,46 0,0062 -0,0002
US3140XCAK40 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FM8109 0,12 -4,84 0,0062 -0,0000
US3137F62R74 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия K118, класс XAM 0,12 -4,88 0,0062 0,0000
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) 0,12 0,0061 0,0061
US00218GAB86 / Фонд аренды флота ARI 2023-A 0,12 -31,36 0,0061 -0,0024
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,12 -6,50 0,0060 -0,0001
US3140XCST66 / ООН FM8629 0,11 -4,20 0,0060 0,0000
US38377VGJ98 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,11 -11,11 0,0059 -0,0004
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2024-2, Class A / ABS-O (US02531BAA70) 0,11 -51,93 0,0059 -0,0058
US3132GEV230 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG Q01533 0,11 -3,48 0,0058 0,0001
US3138WEVB23 / Фанни Мэй Пул 0,11 -7,50 0,0058 -0,0001
US912810FA17 / Казначейские облигации США 6 3/8% 30-летние облигации 15.08.2027 0,11 -0,89 0,0058 0,0003
US31419FG837 / УМБС 0,11 -5,98 0,0058 -0,0000
US75575WAC01 / ООО «Готовое капитальное ипотечное финансирование 2021-FL7» 0,11 -0,92 0,0057 0,0003
US83162CVR14 / Администрация малого бизнеса США 0,11 0,00 0,0057 0,0003
US3140HF7H62 / УМБС 0,11 -3,57 0,0057 0,0001
US31398NQG24 / ФНМА, серия 2010-116, класс БМ 0,11 -4,46 0,0056 0,0000
US38375GBQ38 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,11 0,94 0,0056 0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -0,93 0,0056 0,0002
US3138EPS473 / Фанни Мэй Пул 0,11 -3,64 0,0056 0,0001
US3132JAJ971 / Золотой пул Фредди Мака 0,11 -2,75 0,0055 0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,11 -3,67 0,0055 0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,11 -3,67 0,0055 0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,11 -3,67 0,0055 0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,11 -3,67 0,0055 0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,11 -3,67 0,0055 0,0001
Ukraine Government Bond / DBT (US903724CF76) 0,10 -26,76 0,0055 -0,0016
Ukraine Government Bond / DBT (US903724CF76) 0,10 -26,76 0,0055 -0,0016
Ukraine Government Bond / DBT (US903724CF76) 0,10 -26,76 0,0055 -0,0016
Ukraine Government Bond / DBT (US903724CF76) 0,10 -26,76 0,0055 -0,0016
Ukraine Government Bond / DBT (US903724CF76) 0,10 -26,76 0,0055 -0,0016
US3138WEXT13 / Фанни Мэй Пул 0,10 -4,63 0,0054 0,0000
US3140F5BK88 / Фанни Мэй Пул 0,10 -6,42 0,0054 -0,0001
US38378FJG63 / Джинни Мэй 0,10 -5,56 0,0054 -0,0000
US459506AP65 / INTERNATIONAL FLAVIORS and FRAGANCES INC 1,832% 15.10.2027 144A 0,10 -73,90 0,0053 -0,0140
US83162CVU43 / Администрация малого бизнеса США 0,10 0,00 0,0053 0,0003
US31419AT492 / УМБС 0,10 -3,85 0,0052 0,0000
US3128P8E230 / Золотой пул Фредди Мака 0,10 -3,92 0,0052 0,0001
US3140QEWL24 / Фанни Мэй Пул 0,10 -4,00 0,0050 0,0000
US3138W9A755 / Фанни Мэй Пул 0,09 -3,09 0,0049 0,0001
US31417AYG83 / Фанни Мэй Пул 0,09 -3,16 0,0048 0,0001
Ukraine Government Bond / DBT (US903724CA89) 0,09 -17,12 0,0048 -0,0007
US36202EZE21 / ГНМА 0,09 -3,19 0,0048 0,0001
US3133BNZZ95 / FED HM LN PC POOL QF1660 FR 10/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,09 -2,15 0,0048 0,0002
US83162CVK60 / Администрация малого бизнеса США 0,09 -1,10 0,0048 0,0002
US3136AQWE64 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,09 -5,32 0,0047 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,09 0,0046 0,0046
US3136BBTT92 / FANNIE MAY REMICS FNR 2020-65 EI 0,09 -2,22 0,0046 0,0001
Ukraine Government Bond / DBT (US903724CG59) 0,09 -26,27 0,0046 -0,0013
Ukraine Government Bond / DBT (US903724CG59) 0,09 -26,27 0,0046 -0,0013
US3128M6WA28 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 -3,37 0,0045 0,0001
US3137BJF653 / Фредди Мак РЕМИКС 0,09 -3,37 0,0045 0,0000
US3136BM3G15 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС ФНР 2022-29 МГ 0,09 -5,49 0,0045 -0,0001
US3137HB3H53 / Сквозные структурированные сертификаты FHLMC для нескольких семей, серия K511, класс X1 0,09 -7,61 0,0045 -0,0002
US36267FAC23 / Фонд GLS Auto Select дебиторской задолженности 2023-1 0,09 -51,98 0,0045 -0,0044
US31292LLA16 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 -3,41 0,0045 0,0000
US31410KGB44 / УМБС, 30 лет 0,09 -4,49 0,0045 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,08 -5,75 0,0043 -0,0001
OBX Trust, Series 2024-NQM1, Class A2 / ABS-MBS (US67448LAB80) 0,08 -8,14 0,0042 -0,0002
OBX Trust, Series 2024-NQM1, Class A2 / ABS-MBS (US67448LAB80) 0,08 -8,14 0,0042 -0,0002
US38380HZJ49 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NAT MTG AS REMIC PT 17-161 DF 1ML+25 20.10.2047 0,08 -4,82 0,0042 0,0000
US38382QWD86 / ГНМА, серия 2021-83, класс FM 0,08 -4,94 0,0041 0,0000
U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) 0,08 0,0041 0,0041
US31410LDU35 / Фанни Мэй Пул 0,08 -6,17 0,0040 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -1,35 0,0038 0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -1,35 0,0038 0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,07 -1,39 0,0037 0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,07 -1,39 0,0037 0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,07 -1,39 0,0037 0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,07 -1,39 0,0037 0,0001
US31418D6B37 / Фанни Мэй Пул 0,07 -4,17 0,0036 0,0000
US31292SBD18 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 -5,48 0,0036 -0,0000
US3140XKKS81 / УМБС, 30 лет 0,07 -4,35 0,0035 0,0000
US36297GSD33 / ГНМА 0,07 -4,41 0,0034 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,06 0,0034 0,0034
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -3,12 0,0033 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -3,12 0,0033 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -3,12 0,0033 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -3,12 0,0033 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -3,12 0,0033 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,06 -3,12 0,0032 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,06 -3,12 0,0032 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,06 -3,12 0,0032 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,06 -3,12 0,0032 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,06 -3,12 0,0032 0,0000
US31419EJE05 / Фанни Мэй Пул 0,06 -3,39 0,0030 0,0001
US83162CVH32 / Администрация малого бизнеса США 0,06 1,79 0,0030 0,0002
US3132J8ZX16 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -11,29 0,0029 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,06 -1,79 0,0029 0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,06 -1,79 0,0029 0,0001
US3132DWDJ99 / Фредди Мак Пул 0,05 -5,26 0,0029 0,0000
US3140KFYV17 / УМБС 0,05 -3,64 0,0028 0,0000
US3140KE2N74 / УМБС 0,05 -3,70 0,0027 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0027 0,0001
US3138E2LH65 / Фанни Мэй Пул 0,05 -5,77 0,0026 -0,0000
US3128M9DT68 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -3,92 0,0026 0,0000
US3137FTFW23 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия K738, класс XAM 0,05 -12,73 0,0025 -0,0002
US3138LQ2S26 / Фанни Мэй Пул 0,05 -2,04 0,0025 0,0000
US31418D3N02 / Фанни Мэй Пул 0,05 -4,08 0,0025 0,0000
US31416WH398 / Фанни Мэй Пул 0,05 -4,17 0,0025 0,0000
US31297CWY29 / ФХЛМК 0,05 -2,13 0,0024 0,0001
US3137BRN767 / Фредди Мак РЕМИКС 0,05 -2,13 0,0024 0,0000
US3129456V53 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -2,17 0,0024 0,0001
US3140HMPP38 / УМБС 0,05 -2,17 0,0024 0,0001
US36179WLP13 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -4,35 0,0023 0,0000
US31418ED565 / FNMA 30YR 2,5% 01.06.2052#MA4623 0,04 -4,55 0,0022 0,0000
GNMA, Series 2023-79, Class JI / ABS-MBS (US38384AZ308) 0,04 -2,33 0,0022 0,0001
US3132GRL589 / ФХЛМК 0,04 -2,38 0,0022 0,0000
US3133KMSR78 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,04 -4,65 0,0022 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -11,11 0,0021 -0,0001
US31407KRH40 / УМБС 0,04 -4,76 0,0021 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -5,00 0,0020 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -5,00 0,0020 0,0000
US36202DYJ44 / ГНМА 0,04 -5,00 0,0020 -0,0000
US36179XDG88 / ГНМА II, 30 лет 0,04 -5,13 0,0020 -0,0000
US36202FSD95 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -7,69 0,0019 -0,0000
US501687AA54 / Траст автомобильной дебиторской задолженности ЛАД 2022-1 0,04 -42,86 0,0019 -0,0012
US3128MJS439 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,70 0,0019 0,0000
US3140N0TL94 / Фанни Мэй Пул 0,03 -2,86 0,0018 0,0001
US3138AA5A53 / Фанни Мэй Пул 0,03 -2,86 0,0018 0,0000
US31406J2E22 / УМБС 0,03 -2,94 0,0017 0,0000
US3137B3HY75 / Фредди Мак РЕМИКС 0,03 -8,57 0,0017 -0,0000
US38378HQU31 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,03 -3,12 0,0016 0,0000
US31403DD973 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,12 0,0016 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 0,0016 0,0016
US36213FTG80 / ГНМА 0,03 -6,45 0,0016 -0,0000
US36179R7H66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,33 0,0015 0,0000
US3140A1VQ75 / УМБС 0,03 0,00 0,0015 0,0000
US3136ABC354 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,03 -9,68 0,0015 -0,0001
US3140KTTW58 / FNMA 30 лет 1,5% 01.03.2051#BQ7764 0,03 -3,45 0,0015 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,03 -3,45 0,0015 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,03 -3,45 0,0015 0,0000
US31418EBH27 / УМБС 0,03 -3,45 0,0015 0,0000
US3140X8ZU47 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,57 0,0014 0,0000
US3620AMF803 / ГНМА 0,03 -7,14 0,0014 0,0000
US59447TH891 / Финансовое управление штата Мичиган 0,03 0,00 0,0014 0,0001
US3132DWCM38 / FHLG 30YR 1,5% 01.11.2051# 0,03 -3,70 0,0014 0,0000
US3133KMY583 / Фредди Мак Пул 0,03 -3,70 0,0014 -0,0000
US31297CW229 / ФХЛМК 0,03 -3,85 0,0013 0,0000
US36225B2U10 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -7,41 0,0013 -0,0000
US3138A7PB86 / Фанни Мэй Пул 0,03 -7,41 0,0013 -0,0000
US3140KVXP08 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,85 0,0013 0,0000
US3133B7LC05 / FHLG 30 лет 2,5% 01.04.2052#QD9323 0,03 -3,85 0,0013 0,0000
US3140XJDK65 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ 0,02 -7,69 0,0013 0,0000
US3140MJU786 / УМБС 0,02 -4,00 0,0013 0,0000
IRS / DIR (N/A) 0,02 0,0013 0,0013
IRS / DIR (N/A) 0,02 0,0013 0,0013
US3132CWWF75 / УМБС 0,02 -4,00 0,0013 0,0000
US3132DWB512 / Фредди Мак Пул 0,02 -4,35 0,0012 0,0000
US31395TR225 / Фредди Мак РЕМИКС 0,02 -12,00 0,0012 -0,0001
US3133KM2V64 / УМБС 0,02 -4,35 0,0012 0,0000
US31410GBE26 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,35 0,0012 0,0000
US36177PCJ21 / ГНМА 0,02 -8,33 0,0012 -0,0001
US36202F2V76 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0012 0,0000
US31416XV645 / УМБС 0,02 -4,55 0,0012 0,0000
US3140HHF674 / УМБС 0,02 -4,55 0,0011 0,0000
US36202FPG53 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -4,55 0,0011 0,0000
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) 0,02 0,0011 0,0011
US3140QLDJ22 / УМБС 0,02 0,00 0,0011 0,0000
US31394AWL69 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 -28,57 0,0011 -0,0003
US3136AQ2X75 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 -9,52 0,0010 -0,0000
US31410KJU97 / УМБС 0,02 -5,00 0,0010 -0,0000
US3140N5ER17 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0010 0,0000
US36241L4N39 / ГНМА 0,02 -5,00 0,0010 -0,0000
US505713AB37 / Траст автомобильной дебиторской задолженности ЛАД, серия 2023-2А, класс А2 0,02 -91,15 0,0009 -0,0086
US3137A9RJ78 / ФРЕДДИ МАК FHR 3845 AI 0,02 -5,56 0,0009 0,0000
US3133C8PQ28 / УМБС 0,02 0,00 0,0009 0,0000
US3140NJQE78 / УМБС 0,02 -10,53 0,0009 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0009 0,0009
US3133KKVG11 / УМБС 0,02 -5,88 0,0009 -0,0000
US36297GLY43 / ГНМА 0,02 -5,88 0,0009 -0,0000
US36177T4M62 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 -11,11 0,0009 -0,0001
US31410KA797 / УМБС 0,02 0,00 0,0008 0,0000
US31410KQ645 / Фанни Мэй Пул 0,02 -6,25 0,0008 0,0000
US31403CZM62 / УМБС, 30 лет 0,02 0,00 0,0008 0,0000
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2024-2, Class A2 / ABS-O (US10805MAB37) 0,02 -94,09 0,0008 -0,0119
US3620A9PQ84 / ГНМА 0,02 0,00 0,0008 0,0000
US31419JS255 / УМБС 0,01 -6,67 0,0008 0,0000
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) 0,01 0,0008 0,0008
US3137BMFL50 / Фредди Мак РЕМИКС 0,01 -64,10 0,0008 -0,0012
US31419GP240 / Фанни Мэй Пул 0,01 -6,67 0,0008 0,0000
US31371LQW27 / Фанни Мэй Пул 0,01 -6,67 0,0008 0,0000
US31416BW870 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,14 0,0007 0,0000
US3128M5M562 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -7,14 0,0007 0,0000
US31404GYW58 / УМБС 0,01 0,00 0,0007 0,0000
US3140MXVY70 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0007 0,0000
US31417N4M03 / Фанни Мэй Пул 0,01 -13,33 0,0007 -0,0001
US38379ETW20 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 -7,69 0,0007 0,0000
US36177UCZ57 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -26,67 0,0006 -0,0002
GNMA, Series 2009-121, Class MI / ABS-MBS (US38375AVL50) 0,01 -8,33 0,0006 0,0000
GNMA, Series 2009-121, Class MI / ABS-MBS (US38375AVL50) 0,01 -8,33 0,0006 0,0000
GNMA, Series 2009-121, Class MI / ABS-MBS (US38375AVL50) 0,01 -8,33 0,0006 0,0000
GNMA, Series 2009-121, Class MI / ABS-MBS (US38375AVL50) 0,01 -8,33 0,0006 0,0000
US36202FLP98 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0006 0,0000
US31412FS381 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0006 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0006 0,0006
US31402RCV96 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US31417YSE85 / УМБС 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US31405VJP31 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US3132GETS99 / ФХЛМК 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US3132GLGN82 / ФХЛМК 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US31419HBF82 / УМБС 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US31408DV503 / УМБС 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US312934RV61 / ФХЛМК 0,01 -10,00 0,0005 -0,0000
US3128KYA331 / ФХЛМК 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US31402C4J86 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US31417AVY27 / УМБС 0,01 0,00 0,0004 0,0000
US36294UUL42 / ГНМА 0,01 0,00 0,0004 0,0000
US31297LBG41 / ФХЛМК 0,01 0,00 0,0004 0,0000
US31402DP797 / Фанни Мэй Пул 0,01 -12,50 0,0004 -0,0000
US31403CXQ94 / Фанни Мэй Пул 0,01 -12,50 0,0004 0,0000
US83162CRP04 / Управление малого бизнеса США, серия 2008-20B, класс 1 0,01 0,00 0,0004 0,0000
US31411GNH10 / УМБС 0,01 0,00 0,0004 0,0000
US31410GFF54 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0004 0,0000
US31415MM516 / УМБС 0,01 0,00 0,0004 0,0000
US31417NCH26 / УМБС 0,01 0,00 0,0004 0,0000
US31409CA705 / УМБС 0,01 -14,29 0,0004 0,0000
US31385XA984 / УМБС 0,01 -14,29 0,0004 0,0000
US31418QPN78 / УМБС 0,01 -14,29 0,0004 0,0000
US31395NTT45 / ФНМА, серия 2006-60, класс HF 0,01 -66,67 0,0004 -0,0006
US36241LLT16 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US3128LXAY64 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US31409WVY47 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US31417NB679 / УМБС 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US31412XZL18 / УМБС 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US3128M4GZ05 / ФХЛМК 0,01 0,00 0,0003 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0003 0,0003
US31296L3U30 / ФХЛМК 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US312940BC23 / ФХЛМК 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US31405PNR72 / УМБС 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US312932ZG47 / ФХЛМК 0,01 -16,67 0,0003 -0,0000
US31418MUR14 / УМБС 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US31413ECR45 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US3128M72C97 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US3620AMD584 / ГНМА 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US3128M73V69 / ФХЛМК 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31406PDM86 / УМБС 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US3620AFWD53 / ГНМА 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US3138E55N44 / УМБС 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31410F5D38 / УМБС 0,00 -25,00 0,0002 -0,0000
US36202EDF34 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US3128M4T370 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US3620ALQ497 / ГНМА 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31418EBR09 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
US31406XKB72 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31404JT883 / УМБС 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31297V6E34 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31412QSX87 / УМБС 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31368HMH39 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US3128LXJN19 / ФХЛГ 5,50% 3/36 #G02069 0,00 -33,33 0,0002 0,0000
US36179USW35 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -33,33 0,0002 0,0000
US3128LXC576 / ФХЛМК 0,00 -33,33 0,0002 -0,0000
US3128M5HJ29 / ФХЛМК 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31408GSK49 / УМБС 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US38379GKK21 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 -33,33 0,0001 -0,0000
US31412MAJ71 / УМБС 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36297H6A16 / ГНМА 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36200J6N52 / ГНМА 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31371LTU34 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31403DBX66 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31410GRK12 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31412XFD12 / УМБС 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36290VHK35 / ГНМА 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31403C6S57 / УМБС, 30 лет 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31406V2P08 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31417MLN10 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31406LYC61 / УМБС 0,00 -50,00 0,0001 0,0000
US31385W2A66 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31414QTQ00 / УМБС 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3128M6JU39 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31414AQP02 / УМБС 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3137FEBS87 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3137BJGN78 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128LXE309 / ФХЛМК 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3136A5C385 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31412LKF66 / УМБС 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31411VFL80 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US38378TKC35 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31412QF955 / УМБС 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31410F2Z76 / УМБС 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128LXMK33 / ФГЛМК 5.5 G02162 05-01-36 0,00 -100,00 0,0001 0,0000
US31415PNH72 / УМБС 0,00 0,0000 0,0000
US31292JBG40 / ФХЛМК 0,00 0,0000 -0,0000
US312940ZV48 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 0,0000
US31405GT910 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US3128M6HH46 / ФХЛМК 0,00 0,0000 -0,0000
US31371MMG95 / УМБС 0,00 0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US31412V6B99 / УМБС 0,00 0,0000 -0,0000
US3128PRZ513 / ФХЛМК 0,00 0,0000 -0,0000
US3128PRZ695 / ФХЛМК 0,00 0,0000 -0,0000
US3128PR3E70 / ФХЛМК 0,00 0,0000 -0,0000
US3128PR3G29 / ФХЛМК 0,00 0,0000 -0,0000
US3128PRY292 / ФХЛМК 0,00 0,0000 -0,0000
SBER / Сбербанк России 1,74 0,00 0,00 0,0000 0,0000
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1757
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0396
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0003 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0003 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0003 -0,0003
IRS / DIR (N/A) -0,01 -0,0003 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0004 -0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0004 -0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0004 -0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0007 -0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0008 -0,0008
IRS / DIR (N/A) -0,02 -0,0008 -0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0008 -0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0011 -0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0011 -0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0011 -0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0012 -0,0012
U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) -0,03 -0,0017 -0,0017
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,04 -0,0022 -0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,04 -0,0022 -0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,04 -0,0022 -0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,07 -0,0039 -0,0039
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,07 -0,0039 -0,0039
IRS / DIR (N/A) -0,13 -0,0069 -0,0069