Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 251 217 731 |
| Текущие позиции | 1 171 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 1 171 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 251 217 731 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PQIIX - PIMCO Dividend and Income Fund Institutional Class: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) . Новые должности PQIIX - PIMCO Dividend and Income Fund Institutional Class включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 4,45 | 2,2601 | 1,6989 | ||
| 2,51 | 1,2736 | 1,2736 | ||
| 1,63 | 0,8259 | 0,8259 | ||
| 0,03 | 1,29 | 0,6560 | 0,6560 | |
| 0,98 | 0,4964 | 0,4964 | ||
| 0,97 | 0,4911 | 0,4911 | ||
| 0,05 | 0,87 | 0,4426 | 0,4426 | |
| 0,01 | 1,58 | 0,8033 | 0,4016 | |
| 8,62 | 4,3742 | 0,3722 | ||
| 0,04 | 0,66 | 0,3336 | 0,3336 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,17 | 0,5938 | -1,5566 | ||
| 3,06 | 1,5528 | -0,8125 | ||
| -1,33 | -0,6769 | -0,6769 | ||
| 6,88 | 3,4923 | -0,6176 | ||
| 0,01 | 0,16 | 0,0824 | -0,6153 | |
| 0,09 | 0,0467 | -0,5434 | ||
| 4,80 | 2,4337 | -0,4424 | ||
| 0,00 | 0,74 | 0,3749 | -0,2985 | |
| 0,01 | 1,44 | 0,7285 | -0,2958 | |
| 0,01 | 0,46 | 0,2330 | -0,2903 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 12,27 | 13,79 | 6,2268 | -0,0625 | |||||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 11,68 | 20,08 | 5,9252 | 0,2537 | |||||
| US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже | 8,62 | 25,62 | 4,3742 | 0,3722 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 6,88 | -2,34 | 3,4923 | -0,6176 | |||||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 4,80 | -2,76 | 2,4337 | -0,4424 | |||||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 4,45 | 331,49 | 2,2601 | 1,6989 | |||||
| US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже | 3,06 | -24,56 | 1,5528 | -0,8125 | |||||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,07 | 2,05 | 2,83 | -2,68 | 1,4376 | -0,1439 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,02 | 0,00 | 2,82 | -7,90 | 1,4322 | -0,2330 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,04 | 7,74 | 2,77 | 21,15 | 1,4069 | 0,1631 | |||
| US91282CEE75 / Казначейские векселя/облигации США | 2,67 | 1,02 | 1,3542 | -0,0811 | |||||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,01 | -23,00 | 2,63 | -11,65 | 1,3323 | -0,2826 | |||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | 2,51 | 1,2736 | 1,2736 | ||||||
| US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 2,35 | 1,21 | 1,1909 | -0,0691 | |||||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,04 | -2,56 | 2,17 | -4,79 | 1,0988 | -0,1374 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 3,67 | 1,0604 | -0,0349 | |||
| BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС | 0,04 | 3,46 | 2,06 | 19,93 | 1,0476 | 0,1120 | |||
| BVA / Банк Бильбао Бискайя Сильвер, SA | 0,12 | 0,00 | 1,87 | 12,81 | 0,9479 | 0,0482 | |||
| US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,85 | 0,60 | 0,9373 | -0,0609 | |||||
| XS2549049885 / BRIDGEGATE FUNDING PLC BRGTE 2023 1A B 144A | 1,84 | 5,99 | 0,9345 | -0,0098 | |||||
| US TREASURY N/B 04/27 4.5 / DBT (US91282CKJ98) | 1,82 | 0,11 | 0,9250 | -0,0646 | |||||
| US TREASURY N/B 03/26 4.5 / DBT (US91282CKH33) | 1,81 | -0,11 | 0,9160 | -0,0663 | |||||
| NVSEF / Новартис АГ | 0,01 | 0,00 | 1,63 | 9,30 | 0,8288 | 0,0166 | |||
| US21H0426799 / Джинни Мэй | 1,63 | 0,8259 | 0,8259 | ||||||
| VCISF / Винчи С.А. | 0,01 | 91,78 | 1,58 | 120,33 | 0,8033 | 0,4016 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,01 | -14,03 | 1,44 | -23,83 | 0,7285 | -0,2958 | |||
| 2454 / МедиаТек Инк. | 0,03 | -2,94 | 1,41 | -3,48 | 0,7176 | -0,0788 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,02 | 0,00 | 1,32 | -3,02 | 0,6677 | -0,0694 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,02 | 57,10 | 1,31 | 38,52 | 0,6646 | 0,1509 | |||
| US16159LAC28 / Чейз Ипотечная Финансовая Корпорация. | 1,31 | -2,61 | 0,6633 | -0,0664 | |||||
| ROG / Рош Холдинг АГ | 0,00 | 9,75 | 1,30 | 8,79 | 0,6601 | 0,0107 | |||
| TKOMF / Токио Марин Холдингс, Инк. | 0,03 | 1,29 | 0,6560 | 0,6560 | |||||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,01 | 48,36 | 1,24 | 116,40 | 0,6297 | 0,3179 | |||
| US83613AAA07 / КРЕДИТ SOUNDVIEW HOME EQUIT LOAN TRU SVHE 2007 OPT4 1A1 | 1,23 | 0,16 | 0,6258 | -0,0437 | |||||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,03 | 104,83 | 1,23 | 98,23 | 0,6242 | 0,2868 | |||
| US12569UAA97 / КОРП. директор по маркетингу | 1,20 | -2,67 | 0,6100 | -0,0608 | |||||
| US12663TAA79 / CSMC_22-РПЛ4 | 1,19 | -3,25 | 0,6054 | -0,0644 | |||||
| US55285WAA71 / МФА Траст, серия 2023-NQM2, класс А1 | 1,19 | -3,50 | 0,6020 | -0,0662 | |||||
| US01F0326821 / Фанни Мэй или Фредди Мак | 1,17 | -67,94 | 0,5938 | -1,5566 | |||||
| US68403FAA49 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 4 1A1 | 1,16 | -1,70 | 0,5884 | -0,0527 | |||||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,05 | 23,00 | 1,12 | 17,72 | 0,5664 | 0,0509 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,01 | 18,13 | 1,09 | 10,19 | 0,5546 | 0,0155 | |||
| IITSF / Интеза Санпаоло С.п.А. | 0,18 | -3,86 | 1,05 | 7,45 | 0,5345 | 0,0018 | |||
| FNMA TBA 30 YR 7 SINGLE FAMILY MORTGAGE / ABS-MBS (US01F0706824) | 1,05 | 2,14 | 0,5324 | -0,0672 | |||||
| 4Y01 / NetEase, Inc. | 0,04 | -12,21 | 1,03 | 15,15 | 0,5211 | 0,0365 | |||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 1,02 | 0,20 | 0,5195 | -0,0359 | |||||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | 66,56 | 1,02 | 120,65 | 0,5154 | 0,2653 | |||
| SU / Санкор Энерджи Инк. | 0,03 | 106,54 | 1,01 | 100,00 | 0,5150 | 0,2390 | |||
| TGT / Целевая корпорация | 0,01 | -3,13 | 0,98 | -8,48 | 0,4988 | -0,0845 | |||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 0,98 | 0,4964 | 0,4964 | ||||||
| US91282CCA71 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,97 | 0,4911 | 0,4911 | ||||||
| US76112BRR32 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2005 EFC1 M6 | 0,97 | -0,62 | 0,4899 | -0,0381 | |||||
| RTPPF / Группа Рио Тинто | 0,02 | -12,56 | 0,96 | -15,25 | 0,4855 | -0,1275 | |||
| US46654PAL04 / JPMCC_21-HTL5 | 0,95 | -0,73 | 0,4846 | -0,0380 | |||||
| US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) | 0,95 | -3,25 | 0,4838 | -0,0519 | |||||
| ENGI / Энджи СА | 0,04 | 110,42 | 0,94 | 153,93 | 0,4759 | 0,2751 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,01 | -3,15 | 0,93 | -12,22 | 0,4743 | -0,1043 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 0,91 | 3,63 | 0,4636 | -0,0153 | |||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0,05 | 0,87 | 0,4426 | 0,4426 | |||||
| US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,86 | 1,17 | 0,4389 | -0,0253 | |||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 39,79 | 0,85 | 45,28 | 0,4300 | 0,1129 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,84 | 10,63 | 0,4278 | 0,0132 | |||
| US912810SF66 / Казначейские облигации США | 0,84 | -2,57 | 0,4238 | -0,0420 | |||||
| SSREF / Свисс Ре АГ | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 1,59 | 0,4230 | -0,0226 | |||
| US23308LAL80 / DBGS ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ DBGS 2021 W52 D 144A | 0,83 | 1,47 | 0,4193 | -0,0233 | |||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 3 A3 / ABS-O (US38013KAD28) | 0,81 | -0,12 | 0,4103 | -0,0296 | |||||
| US91282CFT36 / Казначейские векселя/облигации США | 0,81 | 0,75 | 0,4099 | -0,0258 | |||||
| GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 RPL4 A1 144A / ABS-MBS (US362948AA98) | 0,80 | -2,07 | 0,4078 | -0,0382 | |||||
| US69689QAA31 / Палмер Сквер CLO 2022-1 Ltd | 0,80 | 0,13 | 0,4067 | -0,0286 | |||||
| US654744AD34 / Ниссан Мотор Ко Лтд. | 0,80 | -3,52 | 0,4044 | -0,0439 | |||||
| MERRION SQUARE RESIDENTIAL MERRI 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2844411921) | 0,80 | 5,30 | 0,4035 | -0,0070 | |||||
| US06738ECE32 / Барклайс ПЛС | 0,79 | 1,66 | 0,4033 | -0,0215 | |||||
| US92918FAF18 / ООО "Воя КЛО 2019-3" | 0,78 | 0,00 | 0,3975 | -0,0281 | |||||
| US TREASURY N/B 05/54 4.625 / DBT (US912810UA42) | 0,78 | -3,12 | 0,3944 | -0,0419 | |||||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 RPL3 A1A 144A / ABS-MBS (US161917AB58) | 0,75 | -1,84 | 0,3801 | -0,0342 | |||||
| US17307GNR55 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. | 0,74 | -0,40 | 0,3771 | -0,0287 | |||||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | -40,40 | 0,74 | -40,44 | 0,3749 | -0,2985 | |||
| SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. | 0,00 | 13,80 | 0,74 | 10,16 | 0,3741 | 0,0104 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,73 | 9,92 | 0,3711 | 0,0096 | |||
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES7 A1A 144A / ABS-MBS (US749414AA67) | 0,73 | -7,02 | 0,3699 | -0,0559 | |||||
| US073879PA06 / BEAR STEARNS ASSET ПОДДЕРЖИВАЕТ SECU BSABS 2004 HE11 M3 | 0,72 | -3,51 | 0,3633 | -0,0398 | |||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1B 144A / ABS-O (US83207QAB59) | 0,71 | -3,13 | 0,3613 | -0,0379 | |||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2024 NPL4 A1 144A / ABS-MBS (US74143RAA14) | 0,71 | -6,85 | 0,3589 | -0,0539 | |||||
| ENEL / Энел С.п.А. | 0,07 | -44,69 | 0,70 | -35,23 | 0,3574 | -0,2337 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,02 | 93,23 | 0,68 | 85,79 | 0,3455 | 0,1465 | |||
| IMBBF / Империал Брендс ПЛС | 0,02 | -3,76 | 0,68 | 2,73 | 0,3438 | -0,0145 | |||
| XS2683120211 / ООО «Эйвон Финанс №4» | 0,68 | 1,04 | 0,3436 | -0,0210 | |||||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,04 | 63,42 | 0,67 | 54,13 | 0,3412 | 0,1038 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,01 | -3,97 | 0,67 | 14,09 | 0,3411 | 0,0209 | |||
| US902613AV09 / ЮБС Групп АГ | 0,67 | 1,21 | 0,3404 | -0,0199 | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 3 A1A 144A / ABS-MBS (US89183FAP36) | 0,67 | -4,02 | 0,3398 | -0,0392 | |||||
| US83612MAG24 / SOUNDVIEW ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ TRU SVHE 2006 WF2 M2 | 0,66 | -5,28 | 0,3374 | -0,0440 | |||||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,04 | 0,66 | 0,3336 | 0,3336 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 6 A1 144A / ABS-MBS (US92540JAA07) | 0,65 | -6,98 | 0,3317 | -0,0502 | |||||
| AAPL / Apple Инк. | 0,00 | -38,98 | 0,63 | -43,64 | 0,3220 | -0,2899 | |||
| SHEL / Шелл ПЛС | 0,02 | 54,85 | 0,63 | 143,24 | 0,3200 | 0,1924 | |||
| MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0,03 | 117,97 | 0,62 | 124,10 | 0,3165 | 0,1652 | |||
| SILA / Сила Риэлти Траст, Инк. | 0,03 | 0,62 | 0,3158 | 0,3158 | |||||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,01 | 0,00 | 0,62 | -2,97 | 0,3154 | -0,0328 | |||
| US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 0,62 | 0,98 | 0,3137 | -0,0192 | |||||
| US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,61 | 2,00 | 0,3101 | -0,0156 | |||||
| US26829HAA41 / Фонд студенческих кредитов группы ECMC 2020-2 | 0,61 | -2,56 | 0,3088 | -0,0303 | |||||
| BLMIF / Банк Леуми ле-Исраэль БМ | 0,03 | 0,00 | 0,61 | 38,18 | 0,3088 | 0,0694 | |||
| JAT / Япония Табак Инк. | 0,02 | -19,05 | 0,60 | -13,29 | 0,3050 | -0,0714 | |||
| NOKIA / ОБЫЧНЫЕ АКЦИИ NOKIA OYJ | 0,12 | -3,52 | 0,60 | -4,93 | 0,3036 | -0,0385 | |||
| US61751QAB14 / Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2007-1 | 0,59 | -0,84 | 0,2995 | -0,0243 | |||||
| NHOLF / Сомпо Холдингс, Инк. | 0,02 | 4,28 | 0,59 | 3,16 | 0,2982 | -0,0113 | |||
| PETR4 / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции | 0,10 | 24,66 | 0,59 | 14,68 | 0,2978 | 0,0383 | |||
| US78447EAC03 / Фонд студенческих кредитов SLM 2012-5 | 0,59 | -2,17 | 0,2972 | -0,0281 | |||||
| ZURN / Цюрих Страховая Группа АГ | 0,00 | 87,19 | 0,57 | 87,54 | 0,2905 | 0,1247 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,02 | -27,33 | 0,57 | -27,35 | 0,2900 | -0,1376 | |||
| SYF / Синхрония Финансовая | 0,01 | -3,92 | 0,56 | 21,21 | 0,2844 | 0,0329 | |||
| ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Company с ограниченной ответственностью | 0,01 | 131,05 | 0,55 | 144,84 | 0,2774 | 0,1559 | |||
| EPR / ЭПР-Свойства | 0,01 | 33,68 | 0,54 | 47,96 | 0,2758 | 0,0763 | |||
| NTRS / Северная трастовая корпорация | 0,00 | -4,09 | 0,54 | 23,52 | 0,2746 | 0,0360 | |||
| MRAAF / Мурата Производственная Компания, ООО | 0,04 | 0,54 | 0,2745 | 0,2745 | |||||
| US86361PAA49 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2006 9 1A1 | 0,53 | 1,71 | 0,2710 | -0,0145 | |||||
| IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 4,74 | 0,2694 | -0,0060 | |||
| AD / Роял Ахолд Делэйз Н.В. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 11,84 | 0,2686 | 0,0113 | |||
| US30246QCQ47 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ FBR FBRSI 2005 5 M2 | 0,53 | -4,89 | 0,2665 | -0,0337 | |||||
| EME / ЭМКОР Групп, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 44,75 | 0,2663 | 0,0692 | |||
| BKHPF / Банк Хапоалим БМ | 0,03 | 3,99 | 0,52 | 47,44 | 0,2635 | 0,0719 | |||
| NSRGF / Нестле С.А. | 0,01 | 321,05 | 0,52 | 316,94 | 0,2624 | 0,1945 | |||
| US63942HAB78 / Navient Студенческий кредитный фонд | 0,51 | -3,58 | 0,2598 | -0,0284 | |||||
| ERICB / Телефонная связь LM Ericsson | 0,06 | -3,97 | 0,51 | 5,36 | 0,2597 | -0,0040 | |||
| PETR4 / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции | 0,08 | -2,51 | 0,51 | -14,55 | 0,2595 | -0,0655 | |||
| US91282CAY75 / UST НОТЫ 0,625% 30.11.2027 | 0,51 | 1,39 | 0,2595 | -0,0149 | |||||
| US92943AAA25 / WSTN_23-ЛЕВЫЙ | 0,51 | -0,39 | 0,2576 | -0,0191 | |||||
| US694308JT56 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,50 | 0,80 | 0,2547 | -0,0157 | |||||
| US78443CCB81 / SLM Частный кредитный фонд студенческих ссуд 2005-B | 0,50 | -6,72 | 0,2540 | -0,0374 | |||||
| B / Barrick Mining Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,50 | 0,2521 | 0,2521 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN / LON (949ABFII9) | 0,50 | 1,43 | 0,2514 | -0,0139 | |||||
| XS2499838881 / KINBANE 2022-RPL 1 DAC SER 2022-RPL1A CL AV/R REGD 144A P/P /EUR/ 0,00000000 | 0,48 | 5,46 | 0,2455 | -0,0037 | |||||
| US83206NAB38 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2022-B SER 2022-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 1.83000000 | 0,48 | -5,11 | 0,2453 | -0,0314 | |||||
| ARBOUR CLO ARBR 7A AR 144A / ABS-CBDO (XS2936116966) | 0,47 | 8,78 | 0,2392 | 0,0038 | |||||
| HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. | 0,03 | 26,95 | 0,47 | 37,03 | 0,2390 | 0,0525 | |||
| INVESCO EURO CLO INVSC 3A AR / ABS-CBDO (XS2867986593) | 0,47 | 8,80 | 0,2387 | 0,0038 | |||||
| FSR / ФёрстРэнд Лимитед | 0,11 | 4,19 | 0,46 | 13,45 | 0,2358 | 0,0130 | |||
| MX0SGO0000M6 / Мексиканский удибонос | 0,46 | 12,17 | 0,2342 | 0,0103 | |||||
| TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. | 0,00 | -4,13 | 0,46 | 0,66 | 0,2341 | -0,0149 | |||
| BXB / Брамблс Лимитед | 0,03 | -4,25 | 0,46 | 17,09 | 0,2332 | 0,0198 | |||
| III / 3i Групп ПЛС | 0,01 | -60,38 | 0,46 | -52,29 | 0,2330 | -0,2903 | |||
| EQNR / Эквинор АСА | 0,02 | -4,23 | 0,46 | -8,27 | 0,2309 | -0,0391 | |||
| EXPE / Экспедиа Групп, Инк. | 0,00 | -2,25 | 0,45 | -1,94 | 0,2307 | -0,0212 | |||
| US345397A456 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» | 0,45 | 0,67 | 0,2302 | -0,0147 | |||||
| US25470XBE40 / DISH DBS Corp. | 0,45 | -1,11 | 0,2261 | -0,0188 | |||||
| US912810RU43 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,44 | -2,65 | 0,2243 | -0,0222 | |||||
| LHN SW / ООО «ЛафаржХолсим» | 0,01 | 0,00 | 0,44 | -30,96 | 0,2220 | -0,1225 | |||
| US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,43 | 1,17 | 0,2204 | -0,0133 | |||||
| US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,43 | 1,17 | 0,2203 | -0,0133 | |||||
| CENTERBRIDGE CREDIT FUNDING LT CBCF 2021 1A A 144A / ABS-CBDO (US15186PAA66) | 0,43 | 1,41 | 0,2198 | -0,0123 | |||||
| LUGO FUNDING DAC 05/66 1 / ABS-MBS (XS2930538397) | 0,43 | 4,60 | 0,2194 | -0,0053 | |||||
| DVN / Девон Энергетическая Корпорация | 0,01 | 2,65 | 0,43 | -12,63 | 0,2180 | -0,0494 | |||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,01 | -4,33 | 0,43 | -16,21 | 0,2177 | -0,0606 | |||
| US83368RBS04 / Сосьете Женераль СА | 0,43 | 1,67 | 0,2167 | -0,0119 | |||||
| US05964HAY18 / Банко Сантандер С.А. | 0,43 | 0,24 | 0,2166 | -0,0145 | |||||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 8A A 144A / ABS-CBDO (US03331XAA90) | 0,43 | 1,19 | 0,2163 | -0,0130 | |||||
| US465981AA63 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ SER 2023-CCDC CL A REGD 144A P/P 7.23547000 | 0,43 | 0,47 | 0,2161 | -0,0138 | |||||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 1A ARV 144A / ABS-CBDO (US033296AG97) | 0,43 | -0,70 | 0,2161 | -0,0170 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/0.75 06/16/21-10Y LCH / DIR (EZ10BFD1R0N4) | 0,42 | -8,08 | 0,2140 | -0,0353 | |||||
| GMEXICOB / Мексиканская группа SAB de CV | 0,07 | 0,00 | 0,42 | 21,39 | 0,2133 | 0,0248 | |||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,00 | 0,2089 | -0,0148 | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2025 1A A3 144A / ABS-O (US39571NAC02) | 0,41 | 1,50 | 0,2069 | -0,0116 | |||||
| KPN / Роял КПН Н.В. | 0,08 | -4,48 | 0,41 | 10,03 | 0,2063 | 0,0055 | |||
| VALE21 / Вале С.А. | 0,04 | -49,02 | 0,40 | -50,25 | 0,2046 | -0,2360 | |||
| WPC / WP Carey Inc. | 0,01 | 43,31 | 0,40 | 41,90 | 0,2046 | 0,0499 | |||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US78436RAE09) | 0,40 | -0,25 | 0,2042 | -0,0151 | |||||
| US12564DAA28 / CIFC Финансирование ООО | 0,40 | 0,00 | 0,2034 | -0,0141 | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 4 A2 144A / ABS-O (US69547DAB29) | 0,40 | 0,2034 | 0,2034 | ||||||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) | 0,40 | 0,25 | 0,2032 | -0,0141 | |||||
| OCEAN TRAILS CLO OCTR 2020 8A ARR / ABS-CBDO (US67514UAU51) | 0,40 | 0,25 | 0,2032 | -0,0141 | |||||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 31A AR 144A / ABS-CBDO (US50201QAL86) | 0,40 | 0,25 | 0,2031 | -0,0140 | |||||
| 522 FUNDING CLO LTD MORGN 2020 6A A1R2 144A / ABS-CBDO (US33835AAY55) | 0,40 | 0,25 | 0,2031 | -0,0138 | |||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 09/27 4.3 / DBT (US44891ADF12) | 0,40 | 0,25 | 0,2014 | -0,0135 | |||||
| US293601AE08 / ENT АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТРАСТ ENT 2023 1А А3 144А | 0,40 | -0,50 | 0,2007 | -0,0152 | |||||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) | 0,39 | 1,03 | 0,1994 | -0,0116 | |||||
| US21H0506806 / ГНМА | 0,39 | 34,25 | 0,1993 | 0,0289 | |||||
| PKO / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna | 0,02 | 3,60 | 0,39 | 10,76 | 0,1986 | 0,0068 | |||
| TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) | 0,39 | -3,24 | 0,1971 | -0,0211 | |||||
| US466317AA25 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА SECURI SER 2022-NLP CL AV/R REGD 144A P/P 1.28650000 | 0,39 | 0,78 | 0,1961 | -0,0121 | |||||
| NNN / ННН РЕЙТ, Инк. | 0,01 | 161,96 | 0,39 | 165,52 | 0,1959 | 0,1168 | |||
| US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15 | 0,39 | 6,94 | 0,1956 | -0,0006 | |||||
| OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2024 3A A2 144A / ABS-O (US67571GAB86) | 0,38 | -4,99 | 0,1937 | -0,0243 | |||||
| KRG / Кайт Риэлти Групп Траст | 0,02 | -0,02 | 0,38 | 1,34 | 0,1914 | -0,0111 | |||
| KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн | 0,02 | 1,44 | 0,38 | 0,53 | 0,1913 | -0,0128 | |||
| US76089RAA23 / Научно-исследовательский фонд Pagaya Motor Asset Trust 2023-3 | 0,38 | -16,81 | 0,1912 | -0,0549 | |||||
| GOLDEN BAR SECURITISATION GOLDB 2023 2 A REGS / ABS-O (IT0005561276) | 0,37 | -4,10 | 0,1900 | -0,0221 | |||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2024 NPL7 A1 144A / ABS-MBS (US74136TAA60) | 0,37 | -2,36 | 0,1895 | -0,0181 | |||||
| US12636GAA94 / COMM 2016-667M Ипотечный траст | 0,37 | 6,29 | 0,1888 | -0,0018 | |||||
| 270 / ОБЫЧНЫЕ АКЦИИ KIA MOTORS CORP 5000,0 вон | 0,01 | 2,90 | 0,37 | 16,35 | 0,1882 | 0,0151 | |||
| AIBRF / Группа компаний АИБ | 0,04 | 1,81 | 0,37 | 30,28 | 0,1881 | 0,0332 | |||
| US05490TAA07 / BBCCRE Trust, серия 2015-GTP, класс A | 0,37 | -0,81 | 0,1877 | -0,0146 | |||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 F A1A 144A / ABS-O (US83207VAA61) | 0,37 | -2,89 | 0,1874 | -0,0193 | |||||
| SBK / Стандарт Банк Груп Лимитед | 0,03 | 1,23 | 0,37 | -0,54 | 0,1854 | -0,0142 | |||
| 16 / Сунь Хунг Кай Пропертиз Лимитед | 0,03 | -3,08 | 0,36 | 17,15 | 0,1842 | 0,0159 | |||
| REPYF / Репсол, СА | 0,02 | 0,00 | 0,36 | 10,37 | 0,1839 | 0,0051 | |||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 5 A1A 144A / ABS-MBS (US891944AA82) | 0,36 | -4,50 | 0,1834 | -0,0221 | |||||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 7A A 144A / ABS-CBDO (US03331FAA84) | 0,36 | -14,11 | 0,1825 | -0,0450 | |||||
| FMG / ООО "Фортескью" | 0,04 | 0,00 | 0,36 | 4,07 | 0,1817 | -0,0057 | |||
| SAB / Банко де Сабадель, SA | 0,11 | 29,66 | 0,36 | 1 127,59 | 0,1807 | 0,1627 | |||
| PFP III PFP 2024 11 A 144A / ABS-MBS (US69291WAA09) | 0,35 | -9,95 | 0,1795 | -0,0337 | |||||
| US14687NAC48 / Carvana Auto Deceivables Trust, серия 2023-P4, класс A3 | 0,35 | -13,09 | 0,1788 | -0,0415 | |||||
| MFRA TRUST MFRA 2024 RPL1 A1 144A / ABS-MBS (US55287AAA34) | 0,35 | -3,62 | 0,1758 | -0,0196 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,34 | 0,1735 | 0,1735 | ||||||
| CIM TRUST CIM 2024 R1 A1 144A / ABS-MBS (US17179VAA89) | 0,34 | -4,21 | 0,1732 | -0,0204 | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2023 3A AR 144A / ABS-CBDO (XS2934650610) | 0,34 | -2,31 | 0,1724 | -0,0163 | |||||
| BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 1,46 | 2,76 | 0,34 | -1,75 | 0,1706 | -0,0158 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | -6,68 | 0,34 | 9,84 | 0,1702 | 0,0043 | |||
| US14688GAC87 / КРВНА 23-П3 А3 144А 5,82% 08-10-28/11-10-26 | 0,33 | -17,37 | 0,1693 | -0,0501 | |||||
| 9101 / Ниппон Юсен Кабусики Кайша | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 8,55 | 0,1680 | 0,0027 | |||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 NQM2 A1 144A / ABS-MBS (US74448PAA75) | 0,33 | -7,32 | 0,1673 | -0,0258 | |||||
| MX0SGO0000K0 / Мексиканский удибонос | 0,33 | 11,90 | 0,1671 | 0,0068 | |||||
| US912828ZZ63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,33 | 1,54 | 0,1670 | -0,0096 | |||||
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES5 A1A 144A / ABS-MBS (US74938KAA51) | 0,33 | -8,40 | 0,1661 | -0,0279 | |||||
| DTE / Энергетическая компания ДТЭ | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -4,41 | 0,1653 | -0,0195 | |||
| US126659AA96 / Сквозное доверие CVS, серия 2009 г. | 0,32 | -3,59 | 0,1635 | -0,0182 | |||||
| US94984UAE64 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ WELLS FARGO T WFALT 2007 PA4 2A1 | 0,32 | -0,62 | 0,1635 | -0,0126 | |||||
| R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 0,32 | 8,08 | 0,1633 | 0,0014 | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48) | 0,32 | -13,24 | 0,1633 | -0,0378 | |||||
| US22540A7A01 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2001 HE17 A1 | 0,32 | -2,74 | 0,1624 | -0,0169 | |||||
| US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу | 0,32 | -15,61 | 0,1622 | -0,0435 | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | 0,32 | -0,62 | 0,1618 | -0,0124 | |||||
| CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) | 0,31 | 0,1597 | 0,1597 | ||||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2024 3A A2 144A / ABS-O (US37989EAC03) | 0,31 | -13,52 | 0,1562 | -0,0370 | |||||
| O / Корпорация доходов от недвижимости | 0,01 | 66,43 | 0,30 | 65,22 | 0,1546 | 0,0544 | |||
| 823 / Ссылка на инвестиционный фонд недвижимости | 0,06 | -2,91 | 0,30 | 10,99 | 0,1541 | 0,0054 | |||
| NG. / Национальная грид плс | 0,02 | 0,30 | 0,1536 | 0,1536 | |||||
| CPU / Компьютершер Лимитед | 0,01 | -2,93 | 0,30 | 3,44 | 0,1531 | -0,0056 | |||
| ILGOV / Министерство финансов, Шачар - Корпоративная облигация/нота | 0,30 | 11,52 | 0,1523 | 0,0060 | |||||
| TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) | 0,30 | -6,85 | 0,1522 | -0,0224 | |||||
| UDR / УДР, Инк. | 0,01 | -2,31 | 0,30 | -8,31 | 0,1516 | -0,0328 | |||
| EQR / Акционерный жилой фонд | 0,00 | 321,76 | 0,30 | 300,00 | 0,1507 | 0,1101 | |||
| NHI / Национальные инвесторы в здравоохранение, Inc. | 0,00 | 0,30 | 0,1505 | 0,1505 | |||||
| 2 / CLP Холдингс Лимитед | 0,04 | -5,41 | 0,30 | -1,99 | 0,1500 | -0,0137 | |||
| 2328 / PICC Property and Casualty Company Limited | 0,15 | 5,56 | 0,30 | 30,53 | 0,1499 | 0,0214 | |||
| 4507 / Сионоги и Ко, ООО | 0,02 | -3,53 | 0,30 | 15,23 | 0,1498 | 0,0104 | |||
| FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости | 0,00 | -16,95 | 0,30 | -19,18 | 0,1497 | -0,0491 | |||
| AMRIZE LTD COMMON STOCK / EC (CH1430134226) | 0,01 | 0,29 | 0,1491 | 0,1491 | |||||
| TRALEE CDO LTD TRAL 2019 6A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89289EBL74) | 0,29 | -17,09 | 0,1477 | -0,0432 | |||||
| BBY / Бест Бай Ко., Инк. | 0,00 | 76,11 | 0,29 | 60,22 | 0,1476 | 0,0492 | |||
| XS0609017917 / РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ(РЖД КАП) СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГ 31.03 7,487 | 0,29 | 6,27 | 0,1463 | -0,0011 | |||||
| PKN / Орлен С.А. | 0,01 | -3,52 | 0,29 | 24,89 | 0,1454 | 0,0207 | |||
| US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США | 0,29 | -2,05 | 0,1452 | -0,0138 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.2* 9/11/23-26Y* CME / DIR (EZCLLPH7RD85) | 0,28 | 6,37 | 0,1442 | -0,0010 | |||||
| 1088 / Китайская энергетическая компания Shenhua Limited | 0,07 | -5,26 | 0,28 | -9,42 | 0,1420 | -0,0256 | |||
| US21H0406734 / Джинни Мэй | 0,28 | 0,1416 | 0,1416 | ||||||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -8,14 | 0,28 | -5,82 | 0,1396 | -0,0191 | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 0,27 | 50,00 | 0,1373 | 0,0394 | |||||
| AETUF / ООО «АРК Ресурс» | 0,01 | 0,27 | 0,1373 | 0,1373 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/17/23-7Y* CME / DIR (EZ9PFGBJFFW1) | 0,27 | -10,00 | 0,1372 | -0,0259 | |||||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,01 | 0,58 | 0,27 | 3,92 | 0,1346 | -0,0045 | |||
| US912828Y388 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,27 | 1,15 | 0,1345 | -0,0082 | |||||
| US05571AAR68 / БПЦЕ СА | 0,26 | 0,38 | 0,1344 | -0,0088 | |||||
| ACS / Афинский медицинский центр CSA | 0,00 | 1,67 | 0,26 | 23,58 | 0,1333 | 0,0177 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,01 | -16,10 | 0,26 | -27,45 | 0,1318 | -0,0624 | |||
| EVGGF / Эволюция AB (опубликовано) | 0,00 | -8,94 | 0,26 | -3,02 | 0,1309 | -0,0135 | |||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2024 4A A2 144A / ABS-O (US36270YAC66) | 0,26 | -34,36 | 0,1303 | -0,0818 | |||||
| BNC / Банко Сантандер, SA | 0,03 | -67,94 | 0,25 | -60,68 | 0,1293 | -0,2221 | |||
| ABEV3 / Амбев С.А. | 0,10 | -3,30 | 0,25 | 0,00 | 0,1278 | -0,0088 | |||
| 944YFGII6 / КРЕДИТ SOFTBANK VISION FUND II СРОЧНЫЙ СРОК | 0,25 | -4,20 | 0,1275 | -0,0149 | |||||
| SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 B B 144A / ABS-O (US80280BAB45) | 0,25 | -0,40 | 0,1272 | -0,0092 | |||||
| XS0226897030 / Эмитент Марстона PLC | 0,24 | 9,42 | 0,1239 | 0,0025 | |||||
| BMRI / ПТ Банк Мандири (Персеро) Тбк | 0,81 | -3,60 | 0,24 | -6,92 | 0,1232 | -0,0182 | |||
| ETE / Национальный банк Греции SA | 0,02 | 7,08 | 0,24 | 32,97 | 0,1229 | 0,0238 | |||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-10Y CME / DIR (EZFXDWH0DRR4) | 0,24 | -5,49 | 0,1227 | -0,0161 | |||||
| ZAG000016320 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,24 | 3,90 | 0,1219 | -0,0039 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,24 | 10,75 | 0,1208 | 0,0041 | |||||
| 1109 / Чайна Ресурс Лэнд Лимитед | 0,07 | -3,47 | 0,24 | -0,84 | 0,1201 | -0,0097 | |||
| TCO0 / Теско ПЛС | 0,04 | -48,37 | 0,23 | -34,09 | 0,1182 | -0,0731 | |||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,23 | 11,00 | 0,1182 | 0,0045 | |||||
| XS0332285971 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 6NCX A3A REGS | 0,23 | -0,44 | 0,1161 | -0,0085 | |||||
| PZU / Повсечный Заклад Убезпечцен С.А. | 0,01 | -3,94 | 0,23 | 15,23 | 0,1156 | 0,0085 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,00 | -0,19 | 0,23 | 4,63 | 0,1151 | -0,0024 | |||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,23 | -1,74 | 0,1151 | -0,0104 | |||||
| IT1 / Интертек Групп, ООО | 0,00 | 0,23 | 0,1144 | 0,1144 | |||||
| GOLI / Голд Филдс, ООО | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 7,18 | 0,1141 | 0,0001 | |||
| US46115HCD70 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 0,22 | 1,36 | 0,1140 | -0,0066 | |||||
| INVH / Приглашение Homes Inc. | 0,01 | 26,53 | 0,22 | 19,15 | 0,1138 | 0,0115 | |||
| 3034 / Компания «Новатэк Микроэлектроника». | 0,01 | -7,69 | 0,22 | 3,24 | 0,1136 | -0,0039 | |||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 11 A 144A / ABS-O (US69544AAA34) | 0,22 | -35,92 | 0,1133 | -0,0762 | |||||
| ELEZF / Эндеса, SA | 0,01 | 8,61 | 0,22 | 30,18 | 0,1119 | 0,0196 | |||
| FUJHF / Корпорация Субару | 0,01 | -3,79 | 0,22 | -6,78 | 0,1117 | -0,0167 | |||
| US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 0,22 | 1,88 | 0,1101 | -0,0057 | |||||
| MZTF / Мизрахи Тефахот Банк Лтд. | 0,00 | -4,62 | 0,22 | 38,46 | 0,1099 | 0,0248 | |||
| PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,22 | 6,97 | 0,1094 | 0,0001 | |||||
| SPXCY / Singapore Exchange Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -4,17 | 0,22 | 13,16 | 0,1093 | 0,0060 | |||
| 000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. | 0,00 | 6,70 | 0,21 | 39,87 | 0,1089 | 0,0257 | |||
| 2379 / Компания Realtek Semiconductor. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 21,71 | 0,1084 | 0,0131 | |||
| AGS / Возраст ЮАР/Невады | 0,00 | -4,26 | 0,21 | 8,12 | 0,1081 | 0,0010 | |||
| US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА | 0,21 | 7,07 | 0,1079 | 0,0002 | |||||
| ENB / Энбридж Инк. | 0,00 | 1,41 | 0,21 | 3,43 | 0,1074 | -0,0035 | |||
| YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,21 | 0,1068 | 0,1068 | |||||
| ESNT / ООО "Эссент Групп" | 0,21 | 0,49 | 0,1052 | -0,0068 | |||||
| TRP / ТК Энергетическая Корпорация | 0,00 | 0,57 | 0,21 | 4,04 | 0,1046 | -0,0032 | |||
| OSA / Осака Газ Ко., Лтд. | 0,01 | 6,67 | 0,21 | 21,30 | 0,1041 | 0,0119 | |||
| US63861VAJ61 / Национальное строительное общество | 0,21 | 0,00 | 0,1041 | -0,0076 | |||||
| US91282CBB63 / Казначейские векселя/облигации США | 0,20 | 1,00 | 0,1035 | -0,0060 | |||||
| LENDMARK FUNDING TRUST LFT 2024 1A A 144A / ABS-O (US52603DAA19) | 0,20 | 0,00 | 0,1033 | -0,0070 | |||||
| CZAVF / ЦЭЗ, как | 0,00 | -4,58 | 0,20 | 12,85 | 0,1030 | 0,0055 | |||
| PEO / Банк Польска Каса Опиеки С.А. | 0,00 | -4,51 | 0,20 | 7,45 | 0,1029 | 0,0005 | |||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 8,65 | 0,1025 | 0,0015 | |||
| US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,20 | -4,29 | 0,1023 | -0,0122 | |||||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 0,20 | 0,1020 | 0,1020 | ||||||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,00 | 0,20 | 0,1017 | 0,1017 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.25 06/20/18-10Y LCH / DIR (EZG3KQHF9324) | 0,20 | -11,11 | 0,1016 | -0,0208 | |||||
| ASBFY / Associated British Foods plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -4,33 | 0,20 | 9,34 | 0,1011 | 0,0018 | |||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 4A A2 144A / ABS-O (US16144YAB48) | 0,20 | -32,88 | 0,1007 | -0,0601 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 7/22/23-27Y* CME / DIR (EZPNTT021H26) | 0,20 | 2,07 | 0,1002 | -0,0048 | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 2 A2 144A / ABS-O (US39571XAB01) | 0,20 | -36,45 | 0,1000 | -0,0689 | |||||
| US694308KB20 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,20 | 1,04 | 0,0991 | -0,0061 | |||||
| 2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед | 0,01 | -48,50 | 0,19 | -56,14 | 0,0984 | -0,1408 | |||
| BPE / БПЕР Банка С.П.А. | 0,02 | -4,48 | 0,19 | 10,29 | 0,0982 | 0,0030 | |||
| SLM / Санлам Лимитед | 0,04 | -4,56 | 0,19 | 6,04 | 0,0982 | -0,0011 | |||
| EZ4R1WZFR6D0 / RFRF USD SF+26,161/1,2* 16.09.23-27Y* CME | 0,19 | 3,76 | 0,0980 | -0,0034 | |||||
| KTCIY / Корпорация KT&G - ГДР - 144А | 0,00 | 1,09 | 0,19 | 39,13 | 0,0976 | 0,0223 | |||
| US040114HU71 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,19 | 7,91 | 0,0973 | 0,0008 | |||||
| EUROB / Евробанк Ergasias Services and Holdings SA | 0,06 | 2,52 | 0,19 | 31,72 | 0,0970 | 0,0180 | |||
| AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) | 0,19 | 0,00 | 0,0968 | -0,0067 | |||||
| 900123CY / Международные облигации правительства Турции | 0,19 | 2,15 | 0,0968 | -0,0045 | |||||
| 2601 / Китайская Тихоокеанская Страховая (Группа) Компания, Лтд. | 0,06 | 0,00 | 0,19 | 9,20 | 0,0967 | 0,0019 | |||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,00 | 12,55 | 0,19 | -7,35 | 0,0962 | -0,0151 | |||
| MX0MGO0000U2 / Мексиканский бонос | 0,19 | 11,18 | 0,0960 | 0,0034 | |||||
| AMSURG EQUITY EQTYAS910 / EC (902RDL901) | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -3,08 | 0,0959 | -0,0105 | |||
| US251526CD98 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 0,19 | 2,19 | 0,0950 | -0,0050 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.2* 9/12/23-26Y* CME / DIR (EZKTBHXRSKN0) | 0,19 | 2,20 | 0,0949 | -0,0042 | |||||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 25,85 | 0,0940 | 0,0139 | |||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 10 A 144A / ABS-O (US69544MAA71) | 0,18 | -36,33 | 0,0935 | -0,0638 | |||||
| AGRPF / Абса Групп Лимитед | 0,02 | 5,40 | 0,18 | 8,33 | 0,0929 | 0,0014 | |||
| CAJ / Canon Inc. – ADR | 0,01 | -35,05 | 0,18 | -39,74 | 0,0927 | -0,0717 | |||
| WCPRF / Уайткэп Ресурс Инк. | 0,03 | 0,18 | 0,0921 | 0,0921 | |||||
| LI / Клепьер СА | 0,00 | -4,93 | 0,18 | 12,42 | 0,0921 | 0,0043 | |||
| TLKM / Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 1,06 | -4,98 | 0,18 | 11,80 | 0,0917 | 0,0040 | |||
| US02156LAA98 / Altice France SA/Франция | 0,18 | 1,12 | 0,0914 | -0,0059 | |||||
| EN / Буиг СА | 0,00 | -5,04 | 0,18 | 8,54 | 0,0908 | 0,0015 | |||
| SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B1 TERM LOAN / LON (BA000KP88) | 0,18 | 0,0900 | 0,0900 | ||||||
| US21H0306827 / Джинни Мэй | 0,18 | 0,0898 | 0,0898 | ||||||
| C6L / Сингапурские авиалинии Лимитед | 0,03 | 2,56 | 0,18 | 12,10 | 0,0893 | 0,0037 | |||
| IRS EUR 0.83000 12/09/42-10Y LCH / DIR (EZPRCT6S2FJ7) | 0,18 | 31,58 | 0,0888 | 0,0160 | |||||
| US25470XBF15 / DISH DBS Corp. | 0,17 | 2,37 | 0,0880 | -0,0038 | |||||
| AREIT / HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited – Корпоративная облигация/облигация | 0,08 | 0,17 | 0,0878 | 0,0878 | |||||
| 288 / ВГ Групп Лимитед | 0,18 | 2,28 | 0,17 | 7,45 | 0,0878 | 0,0002 | |||
| CDX HY43 5Y ICE / DCR (EZ4J83TSRL27) | 0,17 | -39,86 | 0,0874 | -0,0681 | |||||
| REACH FINANCIAL LLC REACH 2024 2A A 144A / ABS-O (US75525HAA86) | 0,17 | -24,56 | 0,0874 | -0,0369 | |||||
| OMVJF / ОМВ Акциенгезельшафт | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 5,56 | 0,0872 | -0,0012 | |||
| AKERB / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ AKER BP ASA 1,0 норвежской кроны | 0,01 | -5,42 | 0,17 | 1,79 | 0,0870 | -0,0044 | |||
| SKBSY / Skanska AB (publ) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 137,71 | 0,17 | 163,08 | 0,0870 | 0,0477 | |||
| MAERB / AP MOLLER - MAERSK A/SB | 0,00 | -9,80 | 0,17 | -3,39 | 0,0868 | -0,0097 | |||
| 1378 / Китай Хунцяо Группа Лимитед | 0,07 | -13,10 | 0,17 | 33,33 | 0,0853 | 0,0138 | |||
| US65023PAN06 / NBCLO 2017-1A A1R 144A FRN (L+97) 25.07.30 | 0,17 | -15,23 | 0,0852 | -0,0224 | |||||
| 2301 / Корпорация Lite-On Technology | 0,04 | 0,00 | 0,17 | 36,07 | 0,0846 | 0,0182 | |||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 7 A 144A / ABS-O (US69545AAA25) | 0,17 | -15,31 | 0,0846 | -0,0222 | |||||
| ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,17 | 7,79 | 0,0844 | 0,0002 | |||||
| TEN / Тенарис СА | 0,01 | -5,43 | 0,16 | -9,39 | 0,0834 | -0,0152 | |||
| BA/ / БАЕ Системс ПЛС | 0,01 | -90,16 | 0,16 | -87,37 | 0,0824 | -0,6153 | |||
| US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 0,16 | 1,89 | 0,0823 | -0,0044 | |||||
| 2057 / ZTO Express (Каймановы острова) Inc. | 0,01 | -4,74 | 0,16 | -14,44 | 0,0813 | -0,0208 | |||
| DTM / ДТ Мидстрим, Инк. | 0,00 | 2,91 | 0,16 | 16,91 | 0,0810 | 0,0070 | |||
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,00 | 0,16 | 0,0794 | 0,0794 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,16 | -2,52 | 0,0791 | -0,0076 | |||||
| LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) | 0,15 | 0,0781 | 0,0781 | ||||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.00000 03/15/21-8Y LCH / DIR (EZP22JB7TGH8) | 0,15 | -11,56 | 0,0780 | -0,0165 | |||||
| AMIGF / Адмирал Групп, ООО | 0,00 | 0,15 | 0,0773 | 0,0773 | |||||
| CDNAF / Канадская шинная корпорация, Limited | 0,00 | 59,57 | 0,15 | 105,41 | 0,0772 | 0,0282 | |||
| 138040 / Мериц Финансовая Группа Инк. | 0,00 | -8,26 | 0,15 | -9,04 | 0,0769 | -0,0133 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -65,01 | 0,15 | -57,39 | 0,0762 | -0,1155 | |||
| BBAS3 / Банко ду Бразилия С.А. | 0,04 | -4,40 | 0,15 | -21,05 | 0,0761 | -0,0275 | |||
| NBFJF / Nippon Building Fund Inc. | 0,00 | -5,81 | 0,15 | 2,05 | 0,0759 | -0,0035 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,15 | 0,0754 | 0,0754 | ||||||
| GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,00 | -63,69 | 0,15 | -66,67 | 0,0751 | -0,1665 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -6,33 | 0,0751 | -0,0109 | |||
| 005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 11,36 | 0,0748 | 0,0030 | |||
| KGFHF / Кингфишер ПЛС | 0,04 | -6,15 | 0,15 | 13,95 | 0,0747 | 0,0044 | |||
| SPL / Сантандер Банк Польша SA | 0,00 | 0,15 | 0,0745 | 0,0745 | |||||
| 690E / Компания Haier Smart Home Co., Ltd. | 0,05 | 0,00 | 0,15 | -10,98 | 0,0744 | -0,0150 | |||
| WRT1V / Компания Wärtsilä Plc | 0,01 | -6,23 | 0,15 | 23,93 | 0,0740 | 0,0102 | |||
| ACI07KLY6 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ VODAFONE GROUP PLC, 2095 долларов США. | 0,14 | -57,52 | 0,15 | -48,76 | 0,0738 | -0,0848 | |||
| CHILE / Банк Чили | 0,96 | -5,67 | 0,14 | 7,46 | 0,0734 | 0,0005 | |||
| YAMHF / Ямаха Мотор Ко., Лтд. | 0,02 | 218,33 | 0,14 | 5,97 | 0,0725 | 0,0027 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,01 | 7,20 | 0,14 | -2,74 | 0,0724 | -0,0071 | |||
| US74923JAA51 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QS5 A1 | 0,14 | -0,70 | 0,0723 | -0,0059 | |||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) | 0,14 | 2,17 | 0,0719 | -0,0031 | |||||
| DITTF / Дайто Траст Строительная Компания, ООО. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 6,02 | 0,0719 | -0,0004 | |||
| US63942AAA43 / Кредитный фонд частного образования Navient 2020-I | 0,14 | -5,37 | 0,0718 | -0,0093 | |||||
| 1308 / SITC International Holdings Company Limited | 0,04 | 0,14 | 0,0715 | 0,0715 | |||||
| ARARGE3209T4 / ОБЛИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРГЕНТИНА 07/35 VAR | 0,14 | 7,81 | 0,0701 | 0,0005 | |||||
| US36269EAB56 / Фонд GLS Auto Select дебиторской задолженности 2023-2 | 0,14 | -25,41 | 0,0701 | -0,0309 | |||||
| OPAP / Организация Football Prognostics SA | 0,01 | -7,86 | 0,14 | 24,77 | 0,0695 | 0,0024 | |||
| TNB / Тенага Насиональ Бхд | 0,04 | -39,66 | 0,13 | -31,98 | 0,0683 | -0,0389 | |||
| NED / Недбанк Групп Лимитед | 0,01 | -5,96 | 0,13 | -8,22 | 0,0683 | -0,0112 | |||
| US320986AA08 / ПЕРВЫЕ ИНВЕСТОРЫ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОВЕРИЕ 2023-1 ФИАОТ 2023-1А А | 0,13 | -19,28 | 0,0682 | -0,0223 | |||||
| MX0MGO0001F1 / Мексиканский бонос | 0,13 | 10,83 | 0,0675 | 0,0018 | |||||
| YSHLF / Янцзыцзян Шипбилдинг (Холдингс) Лтд. | 0,08 | 0,13 | 0,0674 | 0,0674 | |||||
| BBSE3 / BB Seguridade Participações SA | 0,02 | -6,64 | 0,13 | 4,88 | 0,0659 | -0,0043 | |||
| US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,13 | 9,48 | 0,0646 | 0,0011 | |||||
| XS0262719320 / ГРИФОНАС ФИНАНС ПЛС ГРИФ 1 А РЕГС | 0,12 | 7,83 | 0,0631 | 0,0006 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 1ST LIEN FIRST OUT TL / LON (949ABEII2) | 0,12 | 0,00 | 0,0631 | -0,0045 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.6* 8/03/23-27Y* CME / DIR (EZ6355JKWWQ8) | 0,12 | 2,48 | 0,0630 | -0,0031 | |||||
| WSM / Уильямс-Сонома, Инк. | 0,00 | -19,81 | 0,12 | -15,17 | 0,0624 | -0,0172 | |||
| US040114HV54 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,12 | 7,96 | 0,0619 | 0,0000 | |||||
| ASII / ПТ Астра Интернэшнл Тбк | 0,43 | 0,00 | 0,12 | -6,30 | 0,0607 | -0,0087 | |||
| PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн | 0,00 | 72,74 | 0,12 | 63,01 | 0,0604 | 0,0205 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,00 | 14,25 | 0,12 | 21,05 | 0,0585 | 0,0064 | |||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,00 | -1,80 | 0,11 | -14,29 | 0,0579 | -0,0148 | |||
| US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,11 | 7,69 | 0,0570 | 0,0002 | |||||
| MX0MGO0000P2 / Мексиканский бонос | 0,11 | 9,90 | 0,0568 | 0,0018 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,11 | 13,27 | 0,0563 | 0,0027 | |||||
| XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X РЕГИСТРАЦИИ A3A | 0,11 | -6,03 | 0,0554 | -0,0077 | |||||
| US694308JK48 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 3,75% 01.07.2028 | 0,11 | 0,95 | 0,0542 | -0,0033 | |||||
| FNMA TBA 30 YR 7 SINGLE FAMILY MORTGAGE / ABS-MBS (US01F0706907) | 0,10 | 0,0532 | 0,0532 | ||||||
| NEW YORK NY NYC 02/55 FIXED 6.385 / DBT (US64966SNJ14) | 0,10 | 0,0528 | 0,0528 | ||||||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 0,10 | 0,00 | 0,0525 | -0,0036 | |||||
| US91282CBJ99 / Казначейские векселя/облигации США | 0,10 | 2,00 | 0,0518 | -0,0030 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,10 | 9,78 | 0,0513 | 0,0013 | |||||
| US21H0526788 / Джинни Мэй | 0,10 | 1,01 | 0,0508 | -0,0070 | |||||
| 700593100 / Привилегированные акции без права голоса Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 13,64 | 0,0508 | 0,0028 | |||
| LU2445093128 / ИНТЕЛСАТ ЭКСТРЕННЫЙ АТ | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 2,06 | 0,0506 | -0,0023 | |||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-7Y CME / DIR (EZ6F4DRHB0B3) | 0,10 | -9,43 | 0,0492 | -0,0088 | |||||
| US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,10 | -4,04 | 0,0486 | -0,0053 | |||||
| US91282CAU53 / Казначейские векселя/облигации США | 0,09 | 1,10 | 0,0471 | -0,0027 | |||||
| US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,09 | -4,17 | 0,0470 | -0,0053 | |||||
| BRSTNCLTN7Z6 / БРАЗИЛИЯ LTN BRL 0,0% 07-01-25 | 0,09 | -91,61 | 0,0467 | -0,5434 | |||||
| US TREASURY N/B 08/54 4.25 / DBT (US912810UC08) | 0,09 | -3,19 | 0,0464 | -0,0050 | |||||
| XS2161831776 / THAMES WATER UTL | 0,09 | -4,26 | 0,0461 | -0,0051 | |||||
| US21H0326700 / GNMA2 30-летний TBA (REG C) 3,5 TBA 07-01-50 | 0,09 | 1,12 | 0,0461 | -0,0062 | |||||
| MX0MGO0000H9 / Мексиканский бонос | 0,09 | 9,76 | 0,0459 | 0,0013 | |||||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,09 | 7,14 | 0,0459 | -0,0001 | |||||
| XAF6628DAN49 / Numericable US LLC, срочный кредит B14 | 0,09 | 0,00 | 0,0456 | -0,0028 | |||||
| US437084PA87 / ДОМ АКЦИИ АКТИВЫ ТРАСТ ТЕПА 2005 7 М2 | 0,09 | -8,42 | 0,0445 | -0,0071 | |||||
| US3140MNN361 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,09 | -1,15 | 0,0438 | -0,0039 | |||||
| HESM / Хесс Мидстрим LP | 0,00 | 1,06 | 0,08 | -7,69 | 0,0429 | -0,0070 | |||
| US86361KAC18 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2006 BNC3 A3 | 0,08 | -27,68 | 0,0411 | -0,0198 | |||||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 0,08 | 0,0401 | 0,0401 | ||||||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 0,08 | 0,0401 | 0,0401 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0384 | 0,0384 | ||||||
| XS2438026440 / Thames Water Utilities Finance PLC | 0,07 | -6,33 | 0,0381 | -0,0050 | |||||
| US715638BD31 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 31 августа 6,95 | 0,07 | -14,94 | 0,0377 | -0,0101 | |||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZSRZZKW9XN0) | 0,07 | -20,88 | 0,0370 | -0,0125 | |||||
| US320516AA56 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2006-AA3 | 0,07 | -2,70 | 0,0366 | -0,0036 | |||||
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2024 3 A2 / ABS-O (US10805NAB10) | 0,07 | -66,02 | 0,0356 | -0,0768 | |||||
| XS0267227212 / MITCHELLS + BUTLERS FINE SR SECURED REGS 12/30 ВАР | 0,07 | 1,45 | 0,0356 | -0,0021 | |||||
| ARARGE3209S6 / ОБЛИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРГЕНТИНА 07/30 VAR | 0,07 | 7,69 | 0,0355 | -0,0002 | |||||
| US225470FM03 / Сквозные сертификаты CSFB, обеспеченные ипотекой, серия 2005-10 гг. | 0,07 | -2,82 | 0,0354 | -0,0033 | |||||
| NBS / Национальное строительное общество | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 4,69 | 0,0344 | -0,0004 | |||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | 0,07 | 633,33 | 0,0337 | 0,0288 | |||||
| US29880YAJ82 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3A A3C 144A | 0,07 | -5,71 | 0,0336 | -0,0046 | |||||
| US64034AAB98 / NELNET СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТ 2018-3 NSLT 2018-3A A2 | 0,07 | -41,96 | 0,0334 | -0,0280 | |||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 0,06 | 0,0319 | 0,0319 | ||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 4A A2 / ABS-O (US30166UAB61) | 0,06 | -71,15 | 0,0308 | -0,0828 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.5000 03/15/22-20Y LCH / DIR (EZ9237QN5977) | 0,06 | 9,09 | 0,0306 | 0,0003 | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 A2 144A / ABS-O (US39571MAB46) | 0,06 | -43,27 | 0,0301 | -0,0265 | |||||
| US097023DA04 / Боинг Ко/The | 0,06 | 1,72 | 0,0301 | -0,0019 | |||||
| US89054XAC92 / ООО «Топаз Солнечные Фермы» | 0,06 | 0,00 | 0,0291 | -0,0021 | |||||
| SOBO / Корпорация Саут-Боу | 0,00 | 51,22 | 0,05 | 54,29 | 0,0278 | 0,0084 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0270 | 0,0270 | ||||||
| US3133BBF535 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,05 | -1,89 | 0,0267 | -0,0022 | |||||
| US12646QAG29 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2012 11R 2A2 144A | 0,05 | -7,41 | 0,0257 | -0,0039 | |||||
| US3133BANT43 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,05 | -1,96 | 0,0257 | -0,0022 | |||||
| PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWRR PRCPWR 07/40 FIXED 6.125 / DBT (US74526YFC49) | 0,05 | 0,00 | 0,0247 | -0,0018 | |||||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y LCH / DIR (EZWF2F56KP17) | 0,05 | -58,04 | 0,0243 | -0,0370 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 8/17/23-4Y* CME / DIR (EZWYVHJK0N90) | 0,05 | -25,00 | 0,0232 | -0,0095 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 8/17/23-4Y* CME / DIR (EZWYVHJK0N90) | 0,05 | -25,00 | 0,0232 | -0,0095 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | 0,04 | -207,32 | 0,0225 | 0,0450 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | 0,04 | -207,32 | 0,0225 | 0,0450 | |||||
| R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 0,04 | 10,00 | 0,0225 | 0,0003 | |||||
| US76110WVV52 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2003 KS11 MII1 | 0,04 | -37,14 | 0,0225 | -0,0160 | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/-0.0200 3/20/21-8Y* LCH / DIR (EZP7TBKVJPJ5) | 0,04 | -12,24 | 0,0223 | -0,0048 | |||||
| 952NPKII9 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A | 0,04 | 0,00 | 0,0222 | -0,0016 | |||||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | 0,04 | 740,00 | 0,0216 | 0,0187 | |||||
| US912828V491 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,04 | 0,00 | 0,0213 | -0,0014 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.6* 7/16/23-27Y* CME / DIR (EZGZ9MG6FMK3) | 0,04 | 2,50 | 0,0211 | -0,0010 | |||||
| US2620512044 / Drillco Holdings Люксембург SA | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -18,37 | 0,0206 | -0,0065 | |||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 8/12/23-28Y CME / DIR (EZ2SGLW6Z1J6) | 0,04 | 2,63 | 0,0203 | -0,0009 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 05/22/23-10Y LCH / DIR (EZ069KYQYQX5) | 0,04 | -78,33 | 0,0202 | -0,0776 | |||||
| XS0308710143 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X РЕГ A3C | 0,04 | -7,14 | 0,0201 | -0,0028 | |||||
| US021460AB63 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 16CB A2 | 0,04 | -2,56 | 0,0197 | -0,0016 | |||||
| USP7807HAR68 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,04 | -9,52 | 0,0194 | -0,0034 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.8* 7/18/23-26Y* CME / DIR (EZJ09G4PHSJ9) | 0,04 | 5,71 | 0,0190 | -0,0004 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.9* 7/17/23-26Y* CME / DIR (EZF20Y4ST5G8) | 0,04 | 5,71 | 0,0189 | -0,0004 | |||||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 0,04 | 0,0185 | 0,0185 | ||||||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 0,04 | 0,0185 | 0,0185 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/0.500 06/16/21-5Y LCH / DIR (EZZ3FSVBNJ37) | 0,04 | -16,28 | 0,0183 | -0,0054 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.00 7/15/23-27Y* CME / DIR (EZCKQSYF2CV2) | 0,04 | 2,94 | 0,0180 | -0,0008 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0178 | 0,0178 | ||||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 3,03 | 0,0177 | -0,0003 | |||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | 0,03 | 100,00 | 0,0176 | 0,0082 | |||||
| REACH FINANCIAL LLC REACH 2024 1A A 144A / ABS-O (US75526PAA93) | 0,03 | -40,74 | 0,0163 | -0,0133 | |||||
| RFR USD SOFR/1.60000 01/16/24-2Y LCH / DIR (EZVZ63QZPFX3) | 0,03 | 3,33 | 0,0162 | -0,0001 | |||||
| US3140X6S774 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#FM3241 3.00000000 | 0,03 | -3,12 | 0,0161 | -0,0015 | |||||
| US3133KYXK09 / Фредди Мак Пул | 0,03 | 0,00 | 0,0157 | -0,0013 | |||||
| SB12AGO32 / Перу - Государственный долг или долг государственного учреждения | 0,03 | 7,14 | 0,0154 | -0,0000 | |||||
| USP87324BE10 / Международные облигации правительства Перу | 0,03 | 7,14 | 0,0153 | -0,0000 | |||||
| AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн | 0,00 | -40,07 | 0,03 | -38,30 | 0,0151 | -0,0105 | |||
| US059487AC20 / БАНК АМЕРИКИ АЛЬТЕРНАТИВА LO BOAA 2006 6 CB3 | 0,03 | -3,45 | 0,0147 | -0,0012 | |||||
| KNTK / Кинетик Холдингс Инк. | 0,00 | 90,91 | 0,03 | 64,71 | 0,0146 | 0,0049 | |||
| US761118KU16 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 3 КВ. 2005 ГОДА A1 | 0,03 | -3,45 | 0,0144 | -0,0016 | |||||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | 0,03 | -37,78 | 0,0142 | -0,0103 | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| USP78024AG45 / Международные облигации правительства Перу | 0,03 | 8,33 | 0,0136 | 0,0001 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/3.00 9/19/23-3Y* CME / DIR (EZ5KQYKN8LY5) | 0,03 | 62,50 | 0,0135 | 0,0044 | |||||
| MX0SGO0000F0 / Мексиканский удибонос | 0,03 | 13,04 | 0,0135 | 0,0005 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.4000 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZZVGD908KD7) | 0,03 | -13,33 | 0,0133 | -0,0032 | |||||
| US262051AA36 / ФОРЕСЕА Холдинг СА | 0,03 | 0,00 | 0,0132 | -0,0012 | |||||
| US3133BBPP85 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,03 | -3,85 | 0,0131 | -0,0012 | |||||
| IRS AUD 4.00000 09/18/24-5Y LCH / DIR (EZKTY90KL2M8) | 0,03 | 400,00 | 0,0128 | 0,0100 | |||||
| US466308AE30 / Альтернативный кредит JP Morgan T JPALT 2008 R3 3A1 144A | 0,03 | 0,00 | 0,0128 | -0,0011 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 7/15/23-7Y* CME / DIR (EZMBPFMCJ2B0) | 0,02 | -20,00 | 0,0126 | -0,0039 | |||||
| US31418EGF16 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -4,00 | 0,0126 | -0,0011 | |||||
| US46628YBM12 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2006 S2 3A10 | 0,02 | -4,17 | 0,0121 | -0,0010 | |||||
| US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,02 | 9,52 | 0,0119 | 0,0001 | |||||
| SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B2 TERM LOAN / LON (BA000KP70) | 0,02 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
| US3140X6S931 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#FM3243 3.50000000 | 0,02 | -4,35 | 0,0114 | -0,0011 | |||||
| US3133KYXC82 / УМБС, 20 лет | 0,02 | 0,00 | 0,0112 | -0,0010 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| CMBX.NA.AAA.13 SP MYC / DCR (000000000) | 0,02 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| RFR USD SOFR/2.30000 01/17/24-2Y LCH / DIR (EZ7DPVG1XS64) | 0,02 | 5,56 | 0,0100 | 0,0001 | |||||
| US694308HS91 / Пасифик Гал Элек Бонд | 0,02 | 0,00 | 0,0099 | -0,0006 | |||||
| MX0MGO0001D6 / Мексиканские облигации развития с фиксированной ставкой, серия M | 0,02 | 11,76 | 0,0099 | 0,0003 | |||||
| US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0098 | -0,0006 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.50 9/18/23-6Y* CME / DIR (EZGBCVNDZ8C6) | 0,02 | -10,00 | 0,0092 | -0,0019 | |||||
| US02149JAL08 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 45T1 1A11 | 0,02 | 0,00 | 0,0089 | -0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-7Y CME / DIR (EZ2KYVSDFJC8) | 0,02 | -58,54 | 0,0088 | -0,0137 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-7Y CME / DIR (EZ2KYVSDFJC8) | 0,02 | -58,54 | 0,0088 | -0,0137 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.00 9/16/23-7Y* CME / DIR (EZ4FYS5F94M8) | 0,02 | -10,53 | 0,0088 | -0,0015 | |||||
| CMBX.NA.AAA.10 SP GST / DCR (000000000) | 0,02 | 0,0087 | 0,0087 | ||||||
| SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,02 | 6,67 | 0,0085 | -0,0001 | |||||
| US225470RY13 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2005 12 6A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0084 | -0,0007 | |||||
| US268668BD18 / Траст EMC ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА EMCM 2002 B A1 144A | 0,02 | 0,00 | 0,0084 | -0,0007 | |||||
| IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZJLKSMVQPQ8) | 0,02 | 114,29 | 0,0079 | 0,0038 | |||||
| EZ9L4HD15422 / FORD MOTOR COMPANY SNR S* ICE | 0,02 | -11,76 | 0,0077 | -0,0019 | |||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | 0,01 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.36832 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54) | 0,01 | 27,27 | 0,0072 | 0,0008 | |||||
| RFR USD SOFR/3.36832 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54) | 0,01 | 27,27 | 0,0072 | 0,0008 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.00 8/12/23-7Y* CME / DIR (EZXZXW7G14V3) | 0,01 | -17,65 | 0,0072 | -0,0025 | |||||
| US715638AV48 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 37.08 6,9 | 0,01 | 8,33 | 0,0070 | -0,0000 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.3* 07/20/23-8Y CME / DIR (EZ9FNSJ35BR1) | 0,01 | -13,33 | 0,0068 | -0,0015 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.3* 07/19/23-8Y CME / DIR (EZRK184JRG97) | 0,01 | -13,33 | 0,0067 | -0,0015 | |||||
| US3133BASY82 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,01 | 0,00 | 0,0066 | -0,0006 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 09/07/23-8Y CME / DIR (EZBB8XR0NRT7) | 0,01 | -14,29 | 0,0066 | -0,0015 | |||||
| US9128282L36 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,01 | 0,00 | 0,0066 | -0,0004 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 07/16/23-8Y CME / DIR (EZHWSV75WDM2) | 0,01 | -14,29 | 0,0065 | -0,0015 | |||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 0,01 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| US74923HAD35 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QS4 1A4 | 0,01 | 0,00 | 0,0064 | -0,0006 | |||||
| US90290PAS39 / US Renal Care, Inc., 1-й срочный кредит под залог C | 0,01 | 0,00 | 0,0063 | -0,0004 | |||||
| US16163CAB81 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2006 A1 1A2 | 0,01 | -7,69 | 0,0063 | -0,0009 | |||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0062 | -0,0000 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| US452152BM28 / Неограниченные общие обязательства штата Иллинойс | 0,01 | 0,00 | 0,0062 | -0,0004 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0061 | 0,0061 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0061 | 0,0061 | ||||||
| THAMES SSNM 144A UNFUNDED COMM / DBT (955RVLII8) | 0,01 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,0054 | -0,0003 | |||||
| IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZLG541MMLX8) | 0,01 | 150,00 | 0,0051 | 0,0026 | |||||
| US097023DG73 / Боинг Ко/The | 0,01 | 0,00 | 0,0050 | -0,0003 | |||||
| AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZVHX8BNGL14) | 0,01 | 0,00 | 0,0050 | 0,0001 | |||||
| ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,01 | 0,00 | 0,0050 | 0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/1.00000 06/15/22-5Y LCH / DIR (EZG3K81HS5Q1) | 0,01 | -47,06 | 0,0049 | -0,0047 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.711* 04/27/22-20Y LCH / DIR (EZ8J7WWDT0B2) | 0,01 | 12,50 | 0,0048 | 0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-5Y CME / DIR (EZ3TD3PGJZ56) | 0,01 | 0,00 | 0,0047 | -0,0007 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| IRS EUR 3.30000 10/03/23-10Y LCH / DIR (EZFS0ZDNP002) | 0,01 | 50,00 | 0,0046 | 0,0013 | |||||
| IRS NZD 4.75000 06/19/24-5Y LCH / DIR (EZ6L5S4WS5D4) | 0,01 | -11,11 | 0,0046 | -0,0008 | |||||
| US922646AS37 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,01 | -11,11 | 0,0045 | -0,0005 | |||||
| IHRTB / iHeartMedia, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0043 | -0,0000 | |||
| US02146XAF50 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 36T2 1A7 | 0,01 | 0,00 | 0,0041 | -0,0003 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.16500 09/27/23-10Y LCH / DIR (EZHCJZH19GW5) | 0,01 | 40,00 | 0,0038 | 0,0006 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.3* 9/22/23-5Y* CME / DIR (EZBJCCT971J0) | 0,01 | -12,50 | 0,0038 | -0,0008 | |||||
| US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. Срочный кредит на 2022 год | 0,01 | 0,00 | 0,0038 | -0,0004 | |||||
| THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3017976054) | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,01 | 0,00 | 0,0037 | -0,0004 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 8/12/23-5Y* CME / DIR (EZKD1H6VJFS9) | 0,01 | -12,50 | 0,0036 | -0,0008 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.00 9/10/23-6Y* CME / DIR (EZRYHL92YXM0) | 0,01 | 0,00 | 0,0036 | -0,0007 | |||||
| IRS EUR 3.45000 10/20/23-5Y LCH / DIR (EZ6D4RM0D1H2) | 0,01 | 75,00 | 0,0036 | 0,0012 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.00 9/10/23-6Y* CME / DIR (EZ2FT1HSMJX3) | 0,01 | -25,00 | 0,0035 | -0,0013 | |||||
| RFR USD SOFR/4.09000 04/30/24-10Y LCH / DIR (EZ680F4XLT66) | 0,01 | 100,00 | 0,0035 | 0,0015 | |||||
| US89054XAD75 / ООО «Топаз Солнечные Фермы» | 0,01 | -14,29 | 0,0035 | -0,0004 | |||||
| OIS MXN TIIE1/9.10833 03/19/25-5Y* CME / DIR (EZXSD6T87JT9) | 0,01 | 50,00 | 0,0035 | 0,0009 | |||||
| IRS EUR 3.37000 10/09/23-5Y LCH / DIR (EZ9NLBJZRFJ6) | 0,01 | 50,00 | 0,0034 | 0,0012 | |||||
| THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3060649830) | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.45000 11/01/23-10Y LCH / DIR (EZVVYR19MCY7) | 0,01 | 20,00 | 0,0031 | 0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/4.45000 10/31/23-10Y LCH / DIR (EZ69XWNNR2R8) | 0,01 | 20,00 | 0,0031 | 0,0002 | |||||
| US02376AAA79 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2017-2, класс AA | 0,01 | -16,67 | 0,0030 | -0,0003 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| 31750R6K8 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.15000000 / DFE (EZ6WVRM7DHY0) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| 31750R6K8 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.15000000 / DFE (EZ6WVRM7DHY0) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| US05950LAK89 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ 2006 3 1A10 | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| OIS CAD CAONREPO/3.75000 12/20/23-2Y LCH / DIR (EZ37LRWYY447) | 0,01 | -44,44 | 0,0025 | -0,0024 | |||||
| RFR JPY MUTK/1.00000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZGG5GCVX2P9) | 0,00 | -55,56 | 0,0025 | -0,0027 | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT SEP25 XCME 20251216 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| US17025QAA58 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 J3 A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| US2620511053 / Drillco Holdings Люксембург SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0023 | -0,0007 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.20000 05/06/24-10Y LCH / DIR (EZJQYFZGPYQ2) | 0,00 | 100,00 | 0,0022 | 0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y LCH / DIR (EZ52H44WTW83) | 0,00 | -300,00 | 0,0022 | 0,0035 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y LCH / DIR (EZ52H44WTW83) | 0,00 | -300,00 | 0,0022 | 0,0035 | |||||
| RFR USD SOFR/4.22000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ3GHXW0MPL7) | 0,00 | 33,33 | 0,0022 | 0,0003 | |||||
| US452152GS43 / Иллинойс, облигации общего назначения, налогооблагаемые облигации Build America | 0,00 | 0,00 | 0,0021 | -0,0002 | |||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZKBMTL78RT9) | 0,00 | 33,33 | 0,0021 | -0,0000 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.70000 09/18/24-5Y LCH / DIR (EZFJTHQSQCN6) | 0,00 | -55,56 | 0,0021 | -0,0033 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.50 7/12/23-6Y* CME / DIR (EZXVK45PR3N6) | 0,00 | -125,00 | 0,0021 | 0,0113 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.50 7/12/23-6Y* CME / DIR (EZXVK45PR3N6) | 0,00 | -125,00 | 0,0021 | 0,0113 | |||||
| US292480AL49 / Включить Midstream Partners, LP | 0,00 | 0,00 | 0,0021 | -0,0001 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/15/23-3Y* CME / DIR (EZ8H8SK9HY04) | 0,00 | -25,00 | 0,0020 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.28000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0,00 | -25,00 | 0,0020 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/4.17500 10/10/23-10Y LCH / DIR (EZ40KCGZSHS4) | 0,00 | 0,00 | 0,0020 | 0,0003 | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT DEC25 XCME 20260317 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.17000 10/03/23-10Y LCH / DIR (EZ730H4M71T1) | 0,00 | 50,00 | 0,0019 | 0,0003 | |||||
| US3138YAGT65 / БАССЕЙН FNMA AX8309 FN 11/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,00 | -25,00 | 0,0019 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/4.13000 05/03/24-10Y LCH / DIR (EZLH6KBBN1Y1) | 0,00 | 50,00 | 0,0019 | 0,0007 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.15500 10/02/23-10Y LCH / DIR (EZPGHNDSZJS7) | 0,00 | 50,00 | 0,0019 | 0,0003 | |||||
| US59020U5W12 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 A1 2A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/4.15000 10/12/23-10Y LCH / DIR (EZ5L8D47TWL2) | 0,00 | 50,00 | 0,0019 | 0,0003 | |||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZL1DNFTYLG9) | 0,00 | -25,00 | 0,0018 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/4.10500 04/24/24-10Y LCH / DIR (EZNK6JG41G39) | 0,00 | 200,00 | 0,0018 | 0,0008 | |||||
| SOLD KWD BOUGHT USD 20290502 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.94000 02/22/24-5Y LCH / DIR (EZZGZFB54PK2) | 0,00 | 50,00 | 0,0017 | 0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/4.08500 04/22/24-10Y LCH / DIR (EZS5R9RJ3PK1) | 0,00 | 200,00 | 0,0017 | 0,0008 | |||||
| RFR USD SOFR/4.08500 04/22/24-10Y LCH / DIR (EZS5R9RJ3PK1) | 0,00 | 200,00 | 0,0017 | 0,0008 | |||||
| OIS MXN TIIE1/9.15000 01/06/25-5Y* CME / DIR (EZVC9S8RHYL1) | 0,00 | 50,00 | 0,0017 | 0,0004 | |||||
| US059522AV40 / Банк Америки, финансирующий 2007-C Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/4.08000 04/17/24-10Y LCH / DIR (EZR19VMTQWV1) | 0,00 | 200,00 | 0,0017 | 0,0008 | |||||
| RFR USD SOFR/4.07800 04/29/24-10Y LCH / DIR (EZ8GRFQ9MCJ3) | 0,00 | 200,00 | 0,0017 | 0,0008 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/0.9* 8/06/23-3Y* CME / DIR (EZRY3SP5T516) | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.86000 02/21/24-10Y LCH / DIR (EZ1G947YLS63) | 0,00 | 200,00 | 0,0016 | 0,0007 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 12/16/19-7Y LCH / DIR (EZ2NF3C2M3Q1) | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | -0,0003 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/0.9* 9/08/23-3Y* CME / DIR (EZFZ2WL0DYS9) | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | -0,0004 | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT MAR26 XCME 20260616 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| EZ6MPW8FKYP3 / CDX EM36 ДВС | 0,00 | 0,0016 | 0,0014 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| IRS EUR 2.86000 04/24/24-5Y LCH / DIR (EZ5017MPLZ85) | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | -0,0004 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| IRS EUR 2.82700 05/06/24-5Y LCH / DIR (EZGDV8QKBGN4) | 0,00 | -33,33 | 0,0015 | -0,0004 | |||||
| USP7807HAQ85 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,00 | -33,33 | 0,0015 | -0,0002 | |||||
| IRS ZAR 8.20250 01/10/25-6Y CME / DIR (EZRKVVXPWRM6) | 0,00 | 100,00 | 0,0015 | 0,0008 | |||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| IRS EUR 2.78000 05/02/24-5Y LCH / DIR (EZJ3VKFQ3YF7) | 0,00 | -33,33 | 0,0014 | -0,0004 | |||||
| OIS MXN TIIE1/9.13500 01/02/25-5Y* CME / DIR (EZWL3F3ZD7S9) | 0,00 | 100,00 | 0,0014 | 0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/4.03000 10/04/23-10Y LCH / DIR (EZSWG77RN9D9) | 0,00 | 100,00 | 0,0014 | 0,0003 | |||||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| IRS EUR 2.77000 04/16/24-5Y LCH / DIR (EZ8YJNQLMV03) | 0,00 | -33,33 | 0,0014 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/4.01500 12/30/24-10Y LCH / DIR (EZVY5NK4YWD2) | 0,00 | 100,00 | 0,0013 | 0,0003 | |||||
| OIS MXN TIIE1/9.02000 12/23/24-5Y* CME / DIR (EZCWHQ8VQXX7) | 0,00 | 100,00 | 0,0013 | 0,0003 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| IRS ZAR 8.41000 08/04/23-5Y CME / DIR (EZ0ZH48FN960) | 0,00 | 0,0013 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250808 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.95000 04/16/24-10Y LCH / DIR (EZH76FJG5D96) | 0,00 | 0,0012 | 0,0009 | ||||||
| SOLD KWD BOUGHT USD 20300509 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| IRS ZAR 8.55000 08/03/23-5Y CME / DIR (EZQ36JRDXMG3) | 0,00 | 100,00 | 0,0011 | 0,0003 | |||||
| MEXICO LA SP MYC / DCR (EZDKNKQB19P7) | 0,00 | 0,0011 | 0,0012 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -0,0002 | |||||
| 31750R693 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.15000000 / DFE (EZ42NGT6JMN8) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| IRS ZAR 8.46400 08/02/23-5Y CME / DIR (EZV6VF9MRYQ4) | 0,00 | 100,00 | 0,0011 | 0,0003 | |||||
| IRS ZAR 8.46400 08/02/23-5Y CME / DIR (EZV6VF9MRYQ4) | 0,00 | 100,00 | 0,0011 | 0,0003 | |||||
| IRS ZAR 8.46000 08/01/23-5Y CME / DIR (EZ3M086DKDF9) | 0,00 | 100,00 | 0,0011 | 0,0003 | |||||
| IRS ZAR 8.42760 07/31/23-5Y CME / DIR (EZ0W028CV1D4) | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| IRS ZAR 8.42760 07/31/23-5Y CME / DIR (EZ0W028CV1D4) | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.95000 09/13/23-10Y LCH / DIR (EZ5HZCP83CF3) | 0,00 | 100,00 | 0,0010 | 0,0004 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| IRS ZAR 8.40000 08/07/23-5Y CME / DIR (EZZNDGQBLP39) | 0,00 | 100,00 | 0,0010 | 0,0003 | |||||
| US26884UAC36 / ЭПР-Свойства | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US26884UAE91 / ЭПР-Свойства | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90000 04/10/24-10Y LCH / DIR (EZ2N7SZFW8Z5) | 0,00 | 0,0010 | 0,0009 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0003 | |||||
| US05950TAG04 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ БОМС 2006 B 4A2 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| OIS MXN TIIE1/8.99000 12/24/24-5Y* CME / DIR (EZC5XXNBZLX2) | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.97000 02/27/24-5Y LCH / DIR (EZW6KKT3DSZ7) | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.53200 08/20/24-10Y LCH / DIR (EZ4ZGS2N23W5) | 0,00 | -50,00 | 0,0009 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.52500 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0,00 | -50,00 | 0,0009 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.52500 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0,00 | -50,00 | 0,0009 | -0,0004 | |||||
| US90355YAA55 / США Renal Care Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.55000 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39) | 0,00 | -50,00 | 0,0008 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.55000 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39) | 0,00 | -50,00 | 0,0008 | -0,0004 | |||||
| PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.89600 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 0,0008 | 0,0003 | ||||||
| THAMES WATER UTIL LTD SR SECURED 144A 03/27 0.00000 / DBT (XS3002255787) | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | |||||
| RFR USD SOFR/3.55500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 0,0008 | 0,0003 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 0,0008 | 0,0003 | ||||||
| XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Срочный кредит | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.56900 08/14/24-10Y LCH / DIR (EZBVMXZPZB61) | 0,00 | -50,00 | 0,0008 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) | 0,00 | 0,0008 | 0,0003 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-4Y* CME / DIR (EZ2F419XN3M4) | 0,00 | -50,00 | 0,0008 | -0,0009 | |||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US31418EHF07 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.58600 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZN7CQ0TS3K8) | 0,00 | -50,00 | 0,0007 | -0,0004 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| IRS ZAR 8.06250 01/08/25-6Y CME / DIR (EZ21FTG2CH43) | 0,00 | 0,0007 | 0,0005 | ||||||
| IRS ZAR 8.06250 01/08/25-6Y CME / DIR (EZ21FTG2CH43) | 0,00 | 0,0007 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.86000 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | 0,00 | 0,0006 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US40431TAA97 / КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА HSI АКТИВЫ HALO 2007 1 1A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| IRS ZAR 8.54300 08/04/23-5Y CME / DIR (EZ0ZH48FN960) | 0,00 | 0,0006 | 0,0001 | ||||||
| IRS ZAR 8.54300 08/04/23-5Y CME / DIR (EZ0ZH48FN960) | 0,00 | 0,0006 | 0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.59900 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60000 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0004 | |||||
| IRS ZAR 8.42600 08/01/23-5Y CME / DIR (EZ3M086DKDF9) | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0002 | |||||
| IRS ZAR 8.42100 08/04/23-5Y CME / DIR (EZ0ZH48FN960) | 0,00 | 0,0006 | 0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.80000 09/05/23-5Y LCH / DIR (EZ5N3TF4YV54) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.61300 08/22/24-10Y LCH / DIR (EZZBSDRSGXS6) | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.61100 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0004 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-7Y* CME / DIR (EZKHRJGZF457) | 0,00 | -50,00 | 0,0005 | -0,0010 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US31418EJZ43 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||||||
| EZ89MT0WHJP2 / МЕКСИКА LA SP MYC | 0,00 | 0,0005 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250721 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y CME / DIR (EZ628FWCQP43) | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | -0,0024 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y CME / DIR (EZ628FWCQP43) | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | -0,0024 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| EZJGYSSMZ0P0 / МЕКСИКА LA SP MYC | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
| IRS ZAR 8.41500 07/31/23-5Y CME / DIR (EZ0W028CV1D4) | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | -0,0007 | |||||
| IRS ZAR 8.41500 08/04/23-5Y CME / DIR (EZ0ZH48FN960) | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||||||
| IRS ZAR 8.41000 07/31/23-5Y CME / DIR (EZ0W028CV1D4) | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | -0,0007 | |||||
| ISRAEL GOVT EM SP CBK / DCR (EZV6L6KG0CJ6) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| ISRAEL GOVT EM SP CBK / DCR (EZV6L6KG0CJ6) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.64500 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZ2H268MSWS8) | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.64500 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZ2H268MSWS8) | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.80000 03/10/23-5Y LCH / DIR (EZZ46G197CT8) | 0,00 | 0,0004 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.80000 08/30/23-10Y LCH / DIR (EZZ44B0R4XW3) | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.80000 08/30/23-10Y LCH / DIR (EZZ44B0R4XW3) | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| ISRAEL GOVT EM SP CBK / DCR (EZYH14HMXHV9) | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||||
| 952YSX903 / АКЦИОНЕРНЫЙ СРЕДСТВА WINDSTREAM UNITS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||
| IRS EUR 2.51000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.79250 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | 0,00 | 0,0004 | 0,0003 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/22/23-7Y LCH / DIR (EZD5N2NQT6S5) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0023 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/21/23-3Y LCH / DIR (EZZ150JT6WK5) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0011 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US96106JAE91 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ WESTMORELAND COAL CO PIK | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||||||
| XAN5200EAC56 / McDermott Technology Americas Inc. 2020 выдает кредит на весь срок | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.67900 08/13/24-10Y LCH / DIR (EZCBVMK12M33) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0004 | |||||
| IRS AUD 3.00000 03/21/17-10Y CME / DIR (EZWKW50BLBL2) | 0,00 | 0,0003 | -0,0002 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.72500 02/07/24-10Y LCH / DIR (EZDSWYTCHFC4) | 0,00 | 0,0003 | 0,0004 | ||||||
| US30162RAD35 / Exela Intermediate LLC/Exela Finance, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0006 | |||||
| IRS EUR 2.53000 04/23/25-10Y LCH / DIR (EZP376MT1B98) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.59400 01/09/24-10Y LCH / DIR (EZS0MLST8BG8) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0004 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| IRS ZAR 8.05750 01/07/25-6Y CME / DIR (EZRGM8BPMT84) | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||||
| IRS ZAR 8.05750 01/07/25-6Y CME / DIR (EZRGM8BPMT84) | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||||
| IRS ZAR 8.05250 01/07/25-6Y CME / DIR (EZRGM8BPMT84) | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| IRS ZAR 8.01000 01/07/25-6Y CME / DIR (EZRGM8BPMT84) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.71000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZ4J782MXTD2) | 0,00 | 0,0002 | 0,0004 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.71000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZ4J782MXTD2) | 0,00 | 0,0002 | 0,0004 | ||||||
| PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| IRS ZAR 8.00000 01/03/25-6Y CME / DIR (EZ8TNXTHVLP9) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| IRS ZAR 8.00100 01/06/25-6Y CME / DIR (EZX05JH7BB81) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| IRS ZAR 8.41000 08/07/23-5Y CME / DIR (EZZNDGQBLP39) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0005 | |||||
| IRS ZAR 8.41000 08/07/23-5Y CME / DIR (EZZNDGQBLP39) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.76000 08/23/23-10Y LCH / DIR (EZPXMLL7LLX7) | 0,00 | 0,0002 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SOLD KWD BOUGHT USD 20290702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| EZNLRC3852L0 / ЮЖНАЯ АФРИКА В SP BOA | 0,00 | 0,0002 | 0,0003 | ||||||
| 952XGJII0 / EQTYWM927 Уэстморленд горнодобывающая промышленность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0001 | ||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.43091 09/03/24-7Y* LCH / DIR (EZPDSL9DRNN3) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0010 | |||||
| USP97475AJ95 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250730 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| LU2445093987 / ВЫЗОВ INTELSAT EMERGENCE SA EXP17FEB27 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.68500 01/24/24-10Y LCH / DIR (EZ93VBFRKZG5) | 0,00 | 0,0001 | 0,0005 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.68500 01/24/24-10Y LCH / DIR (EZ93VBFRKZG5) | 0,00 | 0,0001 | 0,0005 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 07/12/23-10Y LCH / DIR (EZQKB9Y4TVJ4) | 0,00 | 0,0001 | 0,0004 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.51453 09/03/24-4Y* LCH / DIR (EZ4809P3F712) | 0,00 | 0,0001 | -0,0004 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250731 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0124 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| UNIT / ООО «Юнити Групп» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0124 | |||||
| WINDSTREAMWARRANTS SLDENVWINDSTREAMWARRANTS / DE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.64750 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) | 0,00 | 0,0000 | -0,0003 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.64750 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) | 0,00 | 0,0000 | -0,0003 | ||||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250728 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y LCH / DIR (EZ7K2W20N534) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 935ZXN908 / WESTMORELAND MINING HOLDINGS L ОБЩИЙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LU2445094365 / ИНТЕЛСАТ ЭКСТРЕННЫЙ АТ | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260630 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DHHXF / Разработчик Homex, SAB de CV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260521 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260617 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260602 / DFE (000000000) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9FPA1 PIMCO SWAPTION 3.677 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| A6W / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0921 | ||||
| CUBE / CubeSmart | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1014 | ||||
| CUBE / CubeSmart | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1014 | ||||
| LXP / LXP Промышленный Траст | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0936 | ||||
| 317U9GMA2 PIMCO SWAPTION 4.1 PUT USD 20250703 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260518 / DFE (000000000) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9EIA2 PIMCO SWAPTION 4.127 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9FOA2 PIMCO SWAPTION 4.077 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| AMH / American Homes 4 Аренда | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0530 | ||||
| 317U9EIA2 PIMCO SWAPTION 4.127 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260615 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260528 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260504 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (EZQM9CB4TVR9) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (EZQM9CB4TVR9) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260505 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 109 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9MJA3 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250721 / DIR (EZPXSH8F93Y9) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.47000 02/22/23-7Y LCH / DIR (EZV47KR0KWY6) | -0,00 | -0,0000 | 0,0005 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9MNA8 PIMCO SWAPTION 3.955 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 110.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9N1A0 PIMCO SWAPTION 3.914 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9N1A0 PIMCO SWAPTION 3.914 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.68400 01/03/24-10Y LCH / DIR (EZDL1WQQ28Y4) | -0,00 | -0,0001 | -0,0004 | ||||||
| 317U9O2A7 PIMCO SWAPTION 3.895 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9O2A7 PIMCO SWAPTION 3.895 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9O7A2 PIMCO SWAPTION 3.525 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9O7A2 PIMCO SWAPTION 3.525 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9EJA1 PIMCO SWAPTION 3.727 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9EJA1 PIMCO SWAPTION 3.727 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.79500 08/06/24-10Y LCH / DIR (EZNY7TTVVKP4) | -0,00 | -0,0002 | -0,0004 | ||||||
| 317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | -0,00 | -0,0002 | -0,0000 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.7 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9MOA7 PIMCO SWAPTION 3.605 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (EZT5FL9WGCP1) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (EZT5FL9WGCP1) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) | -0,00 | -0,0003 | 0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/21/23-10Y LCH / DIR (EZVCRM3XZB08) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0248 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/21/23-10Y LCH / DIR (EZVCRM3XZB08) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0248 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| RFR JPY MUTK/1.25000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZHVW867QSM1) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.65000 07/10/23-10Y LCH / DIR (EZPH936P3127) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | 0,0005 | |||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 317U9GNA1 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025070 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 317U9GNA1 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025070 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| COLOMBIA LA SP GST / DCR (EZQJJC4KSPK3) | -0,00 | -0,0004 | 0,0001 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| 317U9MKA1 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250721 / DIR (EZQRZMCG5093) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | -0,00 | -0,0004 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CDX EM40 ICE / DCR (EZXWTK5G6C61) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | 0,0011 | |||||
| RFR USD SOFR/3.85000 08/05/24-10Y LCH / DIR (EZKZ3H4L0SC3) | -0,00 | -0,0004 | -0,0003 | ||||||
| 317U9JQA2 PIMCO SWAPTION 3.77 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251204 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.88000 07/10/24-10Y LCH / DIR (EZG0BTDH1HZ1) | -0,00 | -0,0005 | -0,0003 | ||||||
| 317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.45000 03/07/23-10Y LCH / DIR (EZB2984B6K87) | -0,00 | 0,00 | -0,0005 | 0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.88500 07/12/24-10Y LCH / DIR (EZ5CY898Q7W9) | -0,00 | -0,0005 | -0,0003 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| ZCS BRL 11.22 03/25/22-01/04/27 CME / DIR (EZTGJMP2L6K1) | -0,00 | 0,00 | -0,0006 | 0,0001 | |||||
| ZCS BRL 11.22 03/25/22-01/04/27 CME / DIR (EZTGJMP2L6K1) | -0,00 | 0,00 | -0,0006 | 0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.43000 02/27/23-10Y LCH / DIR (EZ6K0YC51G79) | -0,00 | -50,00 | -0,0006 | 0,0005 | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.42500 03/01/23-10Y LCH / DIR (EZ2DTQNC61N7) | -0,00 | -50,00 | -0,0006 | 0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.42500 03/01/23-10Y LCH / DIR (EZ2DTQNC61N7) | -0,00 | -50,00 | -0,0006 | 0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.34000 02/23/23-7Y LCH / DIR (EZSKV9FDTLJ7) | -0,00 | -50,00 | -0,0007 | 0,0009 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,00 | -0,0008 | -0,0003 | ||||||
| IRS EUR 2.30000 09/25/24-5Y LCH / DIR (EZG6CLJMHV54) | -0,00 | -0,0008 | -0,0003 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | -0,00 | -0,0008 | -0,0003 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.37000 03/01/23-10Y LCH / DIR (EZ2DTQNC61N7) | -0,00 | -50,00 | -0,0008 | 0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | -0,00 | -0,0009 | -0,0004 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | -0,00 | 0,00 | -0,0009 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | -0,00 | 0,00 | -0,0009 | -0,0003 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20260209 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.49500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) | -0,00 | -50,00 | -0,0010 | 0,0004 | |||||
| IRS EUR 2.36000 10/07/24-5Y LCH / DIR (EZMRJVS7LFP2) | -0,00 | -0,0010 | -0,0012 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250915 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.48100 10/29/24-10Y LCH / DIR (EZL59N2WYF38) | -0,00 | 0,00 | -0,0010 | 0,0004 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.17625 04/27/22-5Y LCH / DIR (EZPC6TG33VJ8) | -0,00 | 0,00 | -0,0011 | 0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.30000 03/06/23-10Y LCH / DIR (EZZ9G8J5D176) | -0,00 | 0,00 | -0,0011 | 0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.46500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) | -0,00 | 0,00 | -0,0011 | 0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.46500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) | -0,00 | 0,00 | -0,0011 | 0,0003 | |||||
| ZCS BRL 11.87 03/22/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) | -0,00 | -0,0011 | -0,0006 | ||||||
| ZCS BRL 11.87 03/22/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) | -0,00 | -0,0011 | -0,0006 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251219 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| ZCS BRL 10.21 04/03/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) | -0,00 | 0,00 | -0,0011 | 0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.45500 11/01/24-10Y LCH / DIR (EZLFRJ136TH4) | -0,00 | 0,00 | -0,0011 | 0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.45500 11/01/24-10Y LCH / DIR (EZLFRJ136TH4) | -0,00 | 0,00 | -0,0011 | 0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.95000 12/19/23-10Y LCH / DIR (EZTT7ZS7J9T1) | -0,00 | 100,00 | -0,0011 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.45000 10/11/24-10Y LCH / DIR (EZSSZHJJP5K5) | -0,00 | 0,00 | -0,0012 | 0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.44600 10/23/24-10Y LCH / DIR (EZ0G93G4TB83) | -0,00 | 0,00 | -0,0012 | 0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.44600 10/23/24-10Y LCH / DIR (EZ0G93G4TB83) | -0,00 | 0,00 | -0,0012 | 0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | -0,00 | 100,00 | -0,0012 | -0,0003 | |||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.43500 11/05/24-10Y LCH / DIR (EZQZ2X045HL2) | -0,00 | -33,33 | -0,0012 | 0,0004 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.06000 07/02/24-10Y LCH / DIR (EZ6F7BKB3SW9) | -0,00 | 100,00 | -0,0013 | -0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/4.06000 07/02/24-10Y LCH / DIR (EZ6F7BKB3SW9) | -0,00 | 100,00 | -0,0013 | -0,0006 | |||||
| ZCS BRL 10.03683 08/07/23-01/04/27 CME / DIR (EZBDPBBXCM84) | -0,00 | 0,00 | -0,0014 | 0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.39500 10/17/24-10Y LCH / DIR (EZQ8GN13B6X9) | -0,00 | -33,33 | -0,0014 | 0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.39500 10/17/24-10Y LCH / DIR (EZQ8GN13B6X9) | -0,00 | -33,33 | -0,0014 | 0,0005 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.03000 12/15/23-10Y LCH / DIR (EZN4W4SQMWC7) | -0,00 | 0,00 | -0,0015 | -0,0003 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| CDX EM42 ICE / DCR (EZ8N8SNTCSD6) | -0,00 | -60,00 | -0,0015 | 0,0014 | |||||
| RFR USD SOFR/3.37500 10/15/24-10Y LCH / DIR (EZW0Y59ZCKK7) | -0,00 | -33,33 | -0,0015 | 0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.53500 11/06/24-10Y LCH / DIR (EZH37Z857HQ2) | -0,00 | -25,00 | -0,0015 | 0,0008 | |||||
| RFR USD SOFR/4.08000 06/05/24-10Y LCH / DIR (EZZ07KT62N06) | -0,00 | 200,00 | -0,0017 | -0,0007 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 01/18/22-5Y LCH / DIR (EZGPVXN57677) | -0,00 | -40,00 | -0,0020 | 0,0008 | |||||
| RFR USD SOFR/3.30000 06/14/23-10Y LCH / DIR (EZ5HFSKWTKS4) | -0,00 | -62,50 | -0,0020 | 0,0026 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 7/18/23-4Y* CME / DIR (EZ37WB6B28S5) | -0,00 | -40,00 | -0,0020 | 0,0008 | |||||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | -0,00 | 50,00 | -0,0020 | -0,0005 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| ZCS BRL 9.93932 08/07/23-01/02/26 CME / DIR (EZ831NM8G5X1) | -0,00 | 33,33 | -0,0020 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.3* 01/04/22-5Y LCH / DIR (EZ24012PXL75) | -0,00 | -20,00 | -0,0021 | 0,0008 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| EZ87806BLJ43 / ФОРД МОТОР КРЕДИТ КОМПАНИ, ООО СНР С* АЙС | -0,00 | -20,00 | -0,0021 | 0,0008 | |||||
| RFR USD SOFR/4.25000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZC8R3CD2H95) | -0,00 | 33,33 | -0,0023 | -0,0003 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| ZCS BRL 10.072 03/27/24-01/04/27 CME / DIR (EZXVDPT8RY03) | -0,00 | -71,43 | -0,0024 | 0,0056 | |||||
| ZCS BRL 10.072 03/27/24-01/04/27 CME / DIR (EZXVDPT8RY03) | -0,00 | -71,43 | -0,0024 | 0,0056 | |||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| CDX EM43 ICE / DCR (000000000) | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| ZCS BRL 9.87397 08/03/23-01/02/26 CME / DIR (EZKWTG6QMJZ2) | -0,01 | 25,00 | -0,0026 | 0,0000 | |||||
| ZCS BRL 9.87397 08/03/23-01/02/26 CME / DIR (EZKWTG6QMJZ2) | -0,01 | 25,00 | -0,0026 | 0,0000 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.25000 03/20/24-5Y CME / DIR (EZFWJFM3X2Y3) | -0,01 | 66,67 | -0,0027 | -0,0005 | |||||
| ZCS BRL 10.13796 07/28/23-01/04/27 CME / DIR (EZZWKGN07H82) | -0,01 | 0,00 | -0,0027 | 0,0003 | |||||
| ZCS BRL 10.13796 07/28/23-01/04/27 CME / DIR (EZZWKGN07H82) | -0,01 | 0,00 | -0,0027 | 0,0003 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | -0,01 | -0,0028 | -0,0023 | ||||||
| RFR USD SOFR/2.85000 08/30/22-5Y LCH / DIR (EZLK7ZQFBRF6) | -0,01 | -16,67 | -0,0028 | 0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y CME / DIR (EZ2V74HC3Q62) | -0,01 | -44,44 | -0,0030 | 0,0024 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y CME / DIR (EZ2V74HC3Q62) | -0,01 | -44,44 | -0,0030 | 0,0024 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251114 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| RFR USD SOFR/1.92750 03/25/22-5Y LCH / DIR (EZM2NRKV4XD6) | -0,01 | 0,00 | -0,0034 | 0,0003 | |||||
| ZCS BRL 10.16509 04/01/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) | -0,01 | 200,00 | -0,0035 | -0,0022 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 09/28/23-5Y CME / DIR (EZ2F6K40DBN1) | -0,01 | -12,50 | -0,0036 | 0,0012 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 8/16/23-4Y* CME / DIR (EZT2YDXL4KH9) | -0,01 | -22,22 | -0,0037 | 0,0015 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/11/23-4Y* CME / DIR (EZ2PTVYZHK77) | -0,01 | -22,22 | -0,0038 | 0,0015 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -0,01 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* CME / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| ZCS BRL 10.10457 07/28/23-01/02/26 CME / DIR (EZQJCQCR1TQ5) | -0,01 | 0,00 | -0,0043 | 0,0001 | |||||
| ZCS BRL 10.08501 08/01/23-01/02/26 CME / DIR (EZZN17Q4G5T0) | -0,01 | 0,00 | -0,0043 | 0,0001 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| EZ3T1CL4JRC6 / INF SWAP ГБ NI 4,25 15/11/21-10Y LCH | -0,01 | -11,11 | -0,0046 | 0,0006 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| ZCS BRL 10.05205 08/02/23-01/02/26 CME / DIR (EZ116MWHQ1N5) | -0,01 | 0,00 | -0,0049 | 0,0001 | |||||
| ZCS BRL 9.99764 08/04/23-01/04/27 CME / DIR (EZKMLJRVK4K5) | -0,01 | -10,00 | -0,0050 | 0,0006 | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZ3YW7100S99) | -0,01 | -80,00 | -0,0052 | 0,0223 | |||||
| RFR USD SOFR/3.37000 07/12/23-30Y LCH / DIR (EZT6LH1PQV26) | -0,01 | 25,00 | -0,0055 | -0,0007 | |||||
| ZCS BRL 10.3275 04/05/24-01/04/27 CME / DIR (EZKTCB597CM3) | -0,01 | 0,00 | -0,0056 | 0,0009 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.25000 03/20/24-7Y CME / DIR (EZYQYZRSQ9W3) | -0,01 | 37,50 | -0,0057 | -0,0011 | |||||
| ZCS BRL 10.17 04/01/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) | -0,01 | 450,00 | -0,0058 | -0,0045 | |||||
| ZCS BRL 10.17 04/01/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) | -0,01 | 450,00 | -0,0058 | -0,0045 | |||||
| EZPYFXKDYBY8 / INF SWAP GB NI 4.14 15/10/21-10Y LCH | -0,01 | 0,00 | -0,0058 | 0,0006 | |||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 02/02/22-10Y LCH / DIR (EZS1LWCR7G50) | -0,01 | -15,38 | -0,0060 | 0,0014 | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/26/23-8Y* CME / DIR (EZNM1YG7V5M2) | -0,01 | -14,29 | -0,0065 | 0,0015 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/15/23-8Y* CME / DIR (EZ49L30X8CL0) | -0,01 | -14,29 | -0,0065 | 0,0015 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.50 7/05/23-8Y* CME / DIR (EZG255XP83L5) | -0,01 | -7,14 | -0,0066 | 0,0015 | |||||
| ZCS BRL 10.18249 04/04/24-01/04/27 CME / DIR (EZJLHSSFBZG6) | -0,01 | -7,14 | -0,0069 | 0,0010 | |||||
| ZCS BRL 10.18249 04/04/24-01/04/27 CME / DIR (EZJLHSSFBZG6) | -0,01 | -7,14 | -0,0069 | 0,0010 | |||||
| INF SWAP GB NI 4.0 09/15/21-10Y LCH / DIR (EZBQJH502J96) | -0,01 | 0,00 | -0,0070 | 0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/20/23-5Y LCH / DIR (EZQ1LP9YKNN9) | -0,01 | 333,33 | -0,0071 | -0,0054 | |||||
| ZCS BRL 10.25622 04/03/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) | -0,02 | 650,00 | -0,0078 | -0,0065 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.62000 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) | -0,02 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| IRS EUR 2.00000 09/21/22-10Y LCH / DIR (EZG64YQ7HVJ2) | -0,02 | -15,00 | -0,0088 | 0,0021 | |||||
| RFR USD SOFR/1.00000 06/15/22-7Y LCH / DIR (EZ2KYVSDFJC8) | -0,02 | -146,34 | -0,0100 | -0,0325 | |||||
| ZCS BRL 10.09012 07/31/23-01/04/27 CME / DIR (EZZWKGN07H82) | -0,02 | 300,00 | -0,0103 | -0,0073 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.00 8/18/23-9Y* CME / DIR (EZ2CVRR5HTJ4) | -0,02 | -16,67 | -0,0106 | 0,0028 | |||||
| RFR USD SOFR/1.87200 04/06/22-10Y LCH / DIR (EZ972XMCG9H9) | -0,02 | -28,57 | -0,0106 | 0,0050 | |||||
| RFR USD SOFR/2.90000 04/04/22-6Y* LCH / DIR (EZZXCSYHTBZ5) | -0,02 | -12,50 | -0,0110 | 0,0022 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-7Y LCH / DIR (EZCCSW1V4GN3) | -0,02 | -428,57 | -0,0118 | -0,0159 | |||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250902 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0120 | -0,0120 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/24/23-4Y* CME / DIR (EZ28VFWDKZF9) | -0,02 | -23,33 | -0,0121 | 0,0042 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y LCH / DIR (EZN00HJGN4H7) | -0,02 | -400,00 | -0,0123 | -0,0169 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y LCH / DIR (EZN00HJGN4H7) | -0,02 | -400,00 | -0,0123 | -0,0169 | |||||
| IRS AUD 2.75000 06/17/16-10Y CME / DIR (EZ49RGV27FH3) | -0,03 | -58,73 | -0,0135 | 0,0211 | |||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,03 | -437,50 | -0,0138 | -0,0186 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0149 | -0,0149 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.50 9/15/23-5Y* CME / DIR (EZL6C00KXKG3) | -0,03 | -11,76 | -0,0153 | 0,0033 | |||||
| RFR USD SOFR/3.70000 06/06/23-10Y LCH / DIR (EZHYT50N15V9) | -0,03 | -168,18 | -0,0156 | -0,0400 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | -0,03 | -26,83 | -0,0157 | 0,0068 | |||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0178 | -0,0178 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0205 | -0,0205 | ||||||
| OIS USD SOFR/1.81700 04/05/22-10Y LCH / DIR (EZC7R1KQJZ83) | -0,04 | -27,12 | -0,0219 | 0,0102 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 7/21/23-28Y* CME / DIR (EZ1R3WQC6RX0) | -0,04 | 2,33 | -0,0226 | 0,0011 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0270 | -0,0270 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0276 | -0,0276 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,07 | -0,0377 | -0,0377 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/20/23-4Y* CME / DIR (EZSDJCSH40R0) | -0,09 | -23,93 | -0,0453 | 0,0188 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/20/23-4Y* CME / DIR (EZSDJCSH40R0) | -0,09 | -23,93 | -0,0453 | 0,0188 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/0.7* 9/16/23-8Y* CME / DIR (EZCQ8PB28P30) | -0,11 | -8,55 | -0,0547 | 0,0090 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/0.50 9/16/23-5Y* CME / DIR (EZTP4L47M699) | -0,15 | -12,65 | -0,0740 | 0,0166 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,15 | -0,0783 | -0,0783 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 8/09/23-28Y* CME / DIR (EZ2SLRK6Z329) | -0,39 | 2,39 | -0,1957 | 0,0090 | |||||
| REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) | -1,33 | -0,6769 | -0,6769 |
