Основная статистика
Стоимость портфеля $ 19 983 203 655
Текущие позиции 152
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SDY - SPDR(R) S&P(R) Дивидендный ETF раскрыла общий объем активов в размере 152 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 19 983 203 655 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SDY - SPDR(R) S&P(R) Dividend ETF: Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Realty Income Corporation (US:O) , Target Corporation (US:TGT) , and Chevron Corporation (US:CVX) .

SDY - SPDR(R) S&P(R) Дивидендный ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,84 481,40 2,4147 1,3122
3,68 362,78 1,8197 0,8047
1,57 326,10 1,6357 0,4985
3,47 246,29 1,2354 0,4971
1,50 200,41 1,0052 0,4268
0,46 177,19 0,8888 0,3798
0,85 201,48 1,0106 0,3603
5,06 164,96 0,8274 0,2855
1,93 219,34 1,1002 0,2796
0,84 209,93 1,0530 0,1982
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,16 216,44 1,0856 -0,7522
11,04 477,92 2,3972 -0,7487
4,32 222,96 1,1184 -0,5607
11,77 246,28 1,2353 -0,5582
1,40 259,12 1,2997 -0,5382
2,38 247,75 1,2427 -0,4655
1,52 232,11 1,1642 -0,4034
7,55 435,13 2,1825 -0,3798
3,07 217,02 1,0886 -0,3699
2,10 270,35 1,3560 -0,3130
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 6,84 49,52 481,40 117,35 2,4147 1,3122
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 11,04 -20,73 477,92 -24,38 2,3972 -0,7487
O / Корпорация доходов от недвижимости 7,55 -14,89 435,13 -15,48 2,1825 -0,3798
TGT / Целевая корпорация 3,68 88,20 362,78 77,91 1,8197 0,8047
CVX / Корпорация Шеврон 2,36 0,43 338,14 -14,03 1,6961 -0,2617
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 1,57 23,54 326,10 42,74 1,6357 0,4985
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 5,26 0,24 277,63 10,20 1,3925 0,1386
ES / Эверсорс Энерджи 4,33 5,63 275,49 8,20 1,3818 0,1145
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 2,10 -11,06 270,35 -19,38 1,3560 -0,3130
PEP / ПепсиКо, Инк. 2,01 3,22 264,85 -9,11 1,3284 -0,1219
XOM / Корпорация Эксон Мобил 2,45 -11,12 263,90 -19,44 1,3237 -0,3068
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 3,75 16,94 260,39 14,52 1,3061 0,1743
ABBV / Компания AbbVie Inc. 1,40 -20,79 259,12 -29,83 1,2997 -0,5382
MDT / Медтроник ПЛС 2,94 -7,05 256,02 -9,83 1,2842 -0,1291
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,86 -21,40 254,64 -6,82 1,2772 -0,0830
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 2,60 7,73 250,92 13,16 1,2586 0,1549
SO / Южная компания 2,71 -20,37 249,15 -20,47 1,2497 -0,3096
WEC / WEC Energy Group, Inc. 2,38 -24,50 247,75 -27,81 1,2427 -0,4655
NKE / НАЙК, Инк. 3,47 48,38 246,29 66,05 1,2354 0,4971
KVUE / Кенвью Инк. 11,77 -21,69 246,28 -31,65 1,2353 -0,5582
XEL / Xcel Energy Inc. 3,55 -10,24 241,99 -13,65 1,2138 -0,1811
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,50 13,21 233,03 17,37 1,1689 0,1807
JNJ / Джонсон и Джонсон 1,52 -19,99 232,11 -26,30 1,1642 -0,4034
SYY / Сиско Корпорация 2,94 1,48 222,99 2,43 1,1185 0,0349
EIX / Эдисон Интернэшнл 4,32 -24,53 222,96 -33,91 1,1184 -0,5607
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,78 8,16 221,99 -0,01 1,1135 0,0084
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 1,93 27,89 219,34 33,04 1,1002 0,2796
0QZK / Компания Кока-Кола 3,07 -25,02 217,02 -25,93 1,0886 -0,3699
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 2,16 -35,40 216,44 -41,38 1,0856 -0,7522
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,84 2,00 209,93 22,24 1,0530 0,1982
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 1,39 3,87 206,60 4,71 1,0363 0,0543
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,72 20,11 204,20 14,87 1,0242 0,1394
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,85 30,67 201,48 54,22 1,0106 0,3603
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 1,50 41,82 200,41 72,47 1,0052 0,4268
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,81 9,01 199,50 8,67 1,0007 0,0869
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 1,24 18,99 198,11 23,36 0,9937 0,1944
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,65 -0,58 190,73 6,38 0,9567 0,0643
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 1,57 3,42 190,63 5,30 0,9562 0,0551
FAST / Компания Фастенал 4,47 91,36 187,67 3,64 0,9413 0,0400
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 2,97 4,87 179,66 -1,46 0,9012 -0,0063
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 1,13 -5,41 179,28 -11,57 0,8992 -0,1098
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,46 47,20 177,19 73,27 0,8888 0,3798
EVRG / Эверджи, Инк. 2,56 4,90 176,80 4,87 0,8868 0,0477
CLX / Компания Клорокс 1,44 3,73 172,49 -15,41 0,8652 -0,1498
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 1,11 -23,52 171,62 -23,75 0,8608 -0,2595
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 2,25 -12,07 170,87 -19,00 0,8571 -0,1929
CL / Компания Колгейт-Палмолив 1,87 -8,30 169,65 -11,04 0,8510 -0,0982
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,54 -5,84 167,21 -4,95 0,8387 -0,0369
NUE / Корпорация Нукор 1,29 2,78 167,02 10,64 0,8378 0,0864
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 2,49 14,50 166,88 4,42 0,8370 0,0416
CSX / Корпорация CSX 5,06 36,66 164,96 51,52 0,8274 0,2855
MCD / Корпорация Макдональдс 0,56 -19,23 164,14 -24,46 0,8233 -0,2582
AFL / Афлак Инкорпорейтед 1,52 -12,60 160,20 -17,11 0,8036 -0,1584
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,72 23,72 158,64 17,69 0,7957 0,1248
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 2,21 43,32 149,59 26,30 0,7503 0,1608
AMCR / Амкор ПЛС 16,22 6,11 149,11 0,53 0,7479 0,0097
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 1,34 25,83 147,31 19,48 0,7389 0,1252
ABT / Эбботт Лаборатории 1,08 -20,27 147,12 -18,25 0,7379 -0,1578
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,86 -20,12 144,82 -2,59 0,7264 -0,0136
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 1,48 19,30 141,81 11,78 0,7113 0,0799
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,65 17,37 139,87 24,73 0,7016 0,1434
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 2,24 7,69 137,91 -0,43 0,6918 0,0024
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,65 10,41 134,69 21,01 0,6756 0,1216
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,27 -6,40 134,41 -8,60 0,6742 -0,0577
AIZ / Ассурант, Инк. 0,62 9,02 122,50 2,65 0,6144 0,0204
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,71 15,72 122,05 -12,98 0,6122 -0,0859
SJM / Компания JM Smucker 1,18 -4,78 115,92 -21,03 0,5814 -0,1492
GGG / Грако Инк. 1,32 6,56 113,20 9,70 0,5678 0,0542
WM / Управление отходами, Inc. 0,49 -14,71 112,63 -15,70 0,5649 -0,1001
LIN / Линде ПЛС 0,23 -7,66 106,49 -6,95 0,5341 -0,0355
PNR / Пентэйр ПЛС 1,03 31,13 105,57 53,88 0,5295 0,1881
ALB / Корпорация Альбемарль 1,68 34,05 105,08 16,65 0,5271 0,0787
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,58 -1,32 104,32 -2,63 0,5233 -0,0100
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,72 49,41 103,45 45,02 0,5189 0,1638
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,89 -5,63 102,25 -10,34 0,5129 -0,0547
ORI / Международная корпорация Старой Республики 2,65 3,80 102,05 1,74 0,5118 0,0126
DOV / Дуврская корпорация 0,56 23,84 101,95 29,17 0,5114 0,1185
SEIC / Компания SEI Investments 1,13 8,12 101,49 25,16 0,5090 0,1054
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,65 9,93 101,19 15,89 0,5075 0,0730
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 2,69 -10,56 99,86 -15,97 0,5009 -0,0906
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,77 13,85 99,22 16,89 0,4977 0,0752
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,93 -19,65 98,68 -14,93 0,4950 -0,0824
HRL / Корпорация Хормел Фудс 3,22 -0,62 97,39 -2,84 0,4885 -0,0104
CB / Чабб Лимитед 0,33 -16,71 96,90 -20,09 0,4860 -0,1176
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,26 17,77 96,25 29,15 0,4828 0,1118
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 1,38 12,89 95,85 16,75 0,4808 0,0721
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,19 29,29 92,75 71,32 0,4652 0,1957
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 2,14 1,20 92,54 2,46 0,4642 0,0146
ECL / Эколаб Инк. 0,34 -8,71 91,66 -2,98 0,4597 -0,0105
AOS / Корпорация АО Смит 1,33 5,50 87,38 5,83 0,4383 0,0273
WMT / Уолмарт Инк. 0,89 12,94 87,04 25,79 0,4366 0,0922
UGI / Корпорация ЮГИ 2,39 8,96 87,03 20,00 0,4366 0,0755
ERIE / Эри Компенсационная компания 0,25 -10,21 86,64 -25,69 0,4346 -0,1458
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 1,39 9,22 86,18 9,12 0,4323 0,0392
NFG / Национальная компания топливного газа 1,02 16,13 86,07 24,23 0,4317 0,0869
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,48 -29,46 85,59 -23,28 0,4293 -0,1259
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 3,57 4,41 85,26 29,36 0,4277 0,0996
TTC / Компания Торо 1,20 14,52 84,82 11,26 0,4254 0,0460
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,80 75,02 83,61 82,04 0,4194 0,1908
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 0,88 -0,43 83,39 -3,31 0,4183 -0,0110
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,83 -0,11 79,63 -12,80 0,3994 -0,0551
R / Райдер Систем, Инк. 0,49 10,98 78,35 22,70 0,3930 0,0752
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 1,11 12,06 78,22 10,28 0,3924 0,0393
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,31 -29,21 77,26 -27,91 0,3875 -0,1459
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,17 12,64 75,93 10,81 0,3809 0,0398
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,22 13,54 74,04 11,65 0,3714 0,0413
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 73,61 111,23 73,61 111,23 0,3692 0,1944
MSA / Компания MSA Safety Incorporated 0,42 -2,74 71,14 11,08 0,3568 0,0380
GWW / WW Grainger, Inc. 0,07 17,12 68,72 23,34 0,3447 0,0674
SPGI / S&P Global Inc. 0,13 9,68 66,91 13,82 0,3356 0,0430
COR / Ценкора, Инк. 0,22 -31,54 65,78 -26,18 0,3299 -0,1136
BMI / Барсук Метр, Инк. 0,27 8,26 65,69 39,39 0,3295 0,0949
CTAS / Корпорация Синтас 0,29 -17,96 64,30 -11,04 0,3225 -0,0372
UBSI / Юнайтед Бэнкшерс, Инк. 1,58 9,30 57,63 14,84 0,2891 0,0393
OZK / Банк ОЗК 1,20 18,98 56,67 28,87 0,2843 0,0654
RLI / Компания РЛИ. 0,76 -4,33 54,54 -13,98 0,2736 -0,0420
RHI / Роберт Халф Инк. 1,30 15,74 53,35 -12,90 0,2676 -0,0373
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,22 10,17 53,28 11,50 0,2673 0,0294
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 1,97 -11,98 53,00 -30,22 0,2658 -0,1122
NJR / Корпорация ресурсов Нью-Джерси 1,10 1,51 49,27 -7,27 0,2471 -0,0173
SON / Компания Соноко Продактс 1,13 3,78 49,13 -4,30 0,2464 -0,0091
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,90 2,00 48,75 8,10 0,2445 0,0201
SR / Компания Spire Inc. 0,65 5,17 47,37 -1,90 0,2376 -0,0027
PRGO / Компания Перриго, ООО 1,70 9,38 45,52 4,23 0,2283 0,0109
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,08 -17,45 45,43 -20,64 0,2278 -0,0570
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,79 -1,13 44,29 -8,55 0,2221 -0,0189
OGS / ОН Газ, Инк. 0,60 -3,97 43,14 -8,71 0,2164 -0,0188
FELE / Франклин Электрик Ко., Инк. 0,46 8,49 41,50 3,71 0,2081 0,0090
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,08 -19,89 40,78 -5,82 0,2045 -0,0110
COST / Оптовая корпорация Costco 0,04 -9,52 39,23 -5,29 0,1968 -0,0094
FUL / Компания HB Fuller 0,62 -3,35 37,46 3,59 0,1879 0,0079
WRB / Корпорация WR Беркли 0,50 -35,52 36,61 -33,43 0,1836 -0,0901
MGEE / МГЭ Энерджи, Инк. 0,41 -6,48 36,03 -11,03 0,1807 -0,0208
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 2,24 0,98 35,84 -15,12 0,1798 -0,0304
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,32 -28,60 35,71 -36,36 0,1791 -0,1002
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 34,85 428,88 34,85 428,88 0,1748 0,1420
BRC / Брейди Корпорейшн 0,50 5,17 34,25 1,20 0,1718 0,0033
CBU / Общественная финансовая система, Inc. 0,60 10,26 33,97 10,28 0,1704 0,0171
MZTI / Компания Марцетти 0,19 -8,81 33,58 -9,97 0,1684 -0,0172
AVA / Корпорация Ависта 0,88 -0,52 33,39 -9,83 0,1675 -0,0168
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,67 0,09 31,66 -0,22 0,1588 0,0009
AWR / Компания водоснабжения Американских штатов 0,41 -9,28 31,35 -11,61 0,1573 -0,0193
WLK / Вестлейк Корпорейшн 0,40 11,50 30,29 -15,36 0,1519 -0,0262
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,03 -17,31 30,22 -34,08 0,1516 -0,0766
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,14 124,46 29,70 119,37 0,1490 0,0816
CPK / Чесапикская коммунальная корпорация 0,24 -3,00 29,19 -9,21 0,1464 -0,0136
CWT / Калифорнийская группа водоснабжения 0,63 -8,76 28,60 -14,38 0,1435 -0,0228
PII / Поларис Инк. 0,69 12,85 28,24 12,05 0,1417 0,0162
HWKN / Хокинс, Инк. 0,18 -17,95 25,81 10,07 0,1295 0,0127
BANF / БанкФерст Корпорейшн 0,20 -5,71 25,11 6,09 0,1259 0,0081
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,17 -13,54 18,87 -25,56 0,0946 -0,0315
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 1,16 0,0058 0,0058