Основная статистика
Стоимость портфеля $ 43 906 976
Текущие позиции 740
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания THRIVENT SERIES FUND INC - Многомерный портфель доходов Thrivent класса A раскрыла общий объем активов в размере 740 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 43 906 976 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Multidimensional Income Portfolio Class A: Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through (US:US3140NCTY52) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDQ15) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHN48) . Новые должности THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Multidimensional Income Portfolio Class A включают в себя Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through (US:US3140NCTY52) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDQ15) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHN48) .

THRIVENT SERIES FUND INC - Многомерный портфель доходов Thrivent класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,40 3,23 7,4684 7,4684
0,15 1,51 3,4863 3,4863
0,98 0,98 2,2668 2,2668
0,20 0,4554 0,4554
2,95 6,8055 0,4335
0,01 0,36 0,8342 0,4249
0,10 0,2306 0,2306
0,90 2,0712 0,1534
0,05 0,1200 0,1200
0,01 0,66 1,5348 0,1156
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,75 6,3444 -1,0632
1,74 4,0203 -0,7570
0,10 0,2277 -0,3044
0,00 0,08 0,1786 -0,1659
0,01 0,0290 -0,1255
0,02 0,0361 -0,1051
0,90 2,0876 -0,0830
0,01 0,0329 -0,0776
0,02 0,15 0,3439 -0,0724
0,01 0,0141 -0,0653
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-08-27 за отчетный период 2024-06-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Thrivent Core Emerging Markets Debt Fund / (N/A) 0,40 3,23 7,4684 7,4684
US3140NCTY52 / Обычная 30-летняя Федеральная национальная ипотечная ассоциация. Пройти через 2,95 -1,31 6,8055 0,4335
US91282CDQ15 / Казначейские векселя/облигации США 2,75 -20,84 6,3444 -1,0632
US91282CDJ71 / Казначейские векселя/облигации США 1,74 -22,25 4,0203 -0,7570
Thrivent Core Short-Term Reserve Fund / STIV (N/A) 0,15 1,51 3,4863 3,4863
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) 0,98 0,98 2,2668 2,2668
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США 0,90 -11,12 2,0876 -0,0830
US91282CHN48 / Казначейские векселя/облигации США 0,90 -0,22 2,0712 0,1534
US3140QS2N06 / Обычная 30-летняя Федеральная национальная ипотечная ассоциация. Пройти через 0,77 -3,01 1,7884 0,0846
US3140QPX440 / Обычная 30-летняя Федеральная национальная ипотечная ассоциация. Пройти через 0,76 -2,96 1,7456 0,0843
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 0,00 0,66 0,00 1,5348 0,1156
US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США 0,54 -1,10 1,2488 0,0828
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,01 92,47 0,36 89,01 0,8342 0,4249
T.PRC / AT&T Inc. — привилегированные акции 0,01 0,00 0,22 0,00 0,5098 0,0398
US654579AE17 / Ниппон Лайф Иншуранс Ко 0,20 0,4554 0,4554
BOE / Расширенный глобальный дивидендный траст BlackRock 0,02 0,00 0,20 1,03 0,4546 0,0404
GHY / PGIM Global High Yield Fund, Inc. 0,02 0,00 0,19 -0,51 0,4481 0,0311
BTZ / Доход от распределения кредитов BlackRock 0,02 0,06 0,19 0,52 0,4457 0,0348
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0,01 -9,25 0,18 -10,34 0,4226 -0,0115
HIO / Фонд возможностей для высоких доходов Western Asset Inc. 0,05 0,00 0,18 -2,21 0,4099 0,0221
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 0,17 0,00 0,4019 0,0288
EVV / Фонд дохода с ограниченным сроком действия Eaton Vance 0,02 -10,24 0,17 -10,36 0,4010 -0,0123
JQC / Фонд доходов Nuveen Credit Strategies 0,03 -19,42 0,17 -19,91 0,4009 -0,0606
NIPLIF / Ниппон Лайф Иншуранс Ко 0,17 0,59 0,3957 0,0310
BGB / Срочный фонд стратегического кредита Blackstone на 2027 год 0,01 0,00 0,17 0,00 0,3814 0,0286
FSD / Длинный/короткий фонд First Trust с высоким доходом 0,01 -17,91 0,16 -15,18 0,3758 -0,0332
US281020AT41 / Эдисон Интернэшнл 0,16 0,00 0,3735 0,0297
AWF / Глобальный фонд высоких доходов AllianceBernstein 0,02 -15,11 0,16 -16,32 0,3689 -0,0381
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 0,16 0,65 0,3580 0,0290
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Фонд возможностей получения дохода Allspring 0,02 -16,47 0,15 -16,76 0,3572 -0,0392
US89356BAC28 / Трансканада Трус 5.300 3/15 Бонд 0,15 0,67 0,3465 0,0270
HYT / Корпоративный высокодоходный фонд BlackRock, Inc. 0,02 -22,86 0,15 -24,10 0,3439 -0,0724
IGD / Фонд возможностей дивидендов и премий Voya Global Equity 0,03 0,18 0,14 -2,74 0,3296 0,0160
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR СУБОРДИНА 12/99 ВАР 0,14 0,72 0,3235 0,0257
US4932678430 / КейКорп 0,01 0,00 0,14 -4,23 0,3156 0,0124
NFJ / Стратегический фонд дивидендов, процентов и премий Virtus 0,01 0,45 0,14 -3,55 0,3147 0,0134
US59156RCA41 / МетЛайф Инк 0,14 0,75 0,3129 0,0257
US48128BAF85 / JPMorgan Chase & Co. 0,13 0,00 0,3063 0,0233
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc. 0,05 -20,18 0,13 -23,53 0,3009 -0,0631
US86564CAC47 / Сумитомо Life Insurance Co. 0,13 0,00 0,2980 0,0210
CMS.PRC / CMS Energy Corporation — привилегированные акции 0,01 0,00 0,13 -6,57 0,2957 0,0016
WFC.PRD / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,01 0,00 0,13 -3,82 0,2926 0,0118
US06055HAB96 / Банк Америки Корпорация 0,12 0,00 0,2786 0,0218
US23380YAC12 / Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The 0,12 0,85 0,2761 0,0223
JPM.PRJ / JPMorgan Chase & Co. — привилегированные акции 0,01 0,00 0,12 -5,74 0,2666 0,0053
US29273VAL45 / Передача энергии LP 0,11 0,88 0,2642 0,0230
US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк 0,11 2,75 0,2601 0,0259
US29250NBP96 / Энбридж Инк 0,11 0,00 0,2526 0,0182
JPM.PRM / JPMorgan Chase & Co. — привилегированные акции 0,01 0,00 0,11 -5,26 0,2513 0,0060
US59156RAP38 / Metlife Inc. 6,4% Jr Sub 15.12.36 0,11 -0,92 0,2501 0,0162
US61762V8616 / Морган Стенли 0,01 0,00 0,10 -5,45 0,2421 0,0068
WFC.PRZ / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,01 0,00 0,10 -5,56 0,2357 0,0041
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,10 1,01 0,2318 0,0187
US29250NBN49 / Энбридж Инк 0,10 0,00 0,2312 0,0167
US912797GB79 / Законопроект казначейства США 0,10 0,2306 0,2306
US48128BAG68 / ДЖПМОРГАН ЧЕЙЗ И КО 0,10 0,00 0,2277 0,0179
US060505EH35 / Bank of America Corp. 6,250%, затем плавающая ставка, привилегированные бессрочные облигации серии X 0,10 -60,64 0,2277 -0,3044
US38141GYU20 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,10 1,03 0,2268 0,0188
US95002YAA10 / Уэллс Фарго и Ко 0,10 -1,03 0,2238 0,0162
USB.PRR / US Bancorp – привилегированные акции 0,01 0,00 0,10 -7,77 0,2214 0,0001
US775109BS95 / Роджерс Коммуникейшнс, Инк. 0,10 0,00 0,2211 0,0165
US064159VJ25 / Банк Новой Шотландии/The 0,10 0,00 0,2196 0,0158
US446150AV63 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 0,09 0,00 0,2187 0,0175
US55261FAN42 / М&Т Банк Корп. 0,09 9,30 0,2178 0,0328
US629377CU45 / НРГ Энерджи Инк. 0,09 2,17 0,2172 0,0203
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7,625%, срок погашения 15.11.2028. 0,09 -1,06 0,2164 0,0147
US902613AJ70 / ЮБС Групп АГ 0,09 0,00 0,2115 0,0155
US26441CBP95 / Дюк Энерджи Корп 0,09 1,11 0,2110 0,0175
US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР 0,09 -1,10 0,2101 0,0157
TDS.PRV / Telephone and Data Systems, Inc. — Привилегированные акции 0,01 0,00 0,09 12,66 0,2068 0,0362
US00912XBJ28 / Эйр Лиз Корп 0,09 1,14 0,2061 0,0166
US416515BC76 / ХАРТФОРД ФИНЛ SVCS GRP 0,09 1,14 0,2056 0,0157
PSA.PRM / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,00 0,00 0,09 -4,35 0,2051 0,0075
US316773DB33 / Пятый Третий Банкорп 0,09 0,00 0,2032 0,0161
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 0,09 -1,14 0,2017 0,0138
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,09 2,41 0,1968 0,0196
COF.PRI / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции 0,00 0,00 0,08 -2,33 0,1953 0,0097
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,08 -11,58 0,1953 -0,0082
US12769GAA85 / Цезарь Интертеймент Инк 0,08 1,22 0,1927 0,0155
BIT / Многосекторный доходный фонд BlackRock 0,01 -15,27 0,08 -21,90 0,1900 -0,0357
MS.PRK / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,00 0,00 0,08 -1,22 0,1893 0,0133
US0605052606 / Bank of America Corp. 6,00% Привилегированные бессрочные облигации серии EE 0,08 -1,22 0,1888 0,0133
US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc. 0,08 0,00 0,1888 0,0157
US534187BN88 / Линкольн Национальная корпорация 0,08 1,25 0,1880 0,0172
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,08 6,67 0,1868 0,0253
MS.PRE / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,00 0,00 0,08 0,00 0,1863 0,0138
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE и CO 3,65/VAR PERP 0,08 0,00 0,1857 0,0134
US26885BAL45 / EQM Midstream Partners LP 0,08 0,00 0,1836 0,0148
US025816CH00 / Американ Экспресс Ко 0,08 1,28 0,1830 0,0151
US744320BL59 / ПРУДЕНИАЛ ФИНАНСИЛ ИНК 0,08 -2,50 0,1821 0,0111
US7591EPAR12 / Финансовая корпорация «Регионы» 0,08 0,00 0,1815 0,0133
AEFC / AEGON Funding Company LLC - Корпоративная облигация/нота 0,00 0,00 0,08 -4,94 0,1799 0,0064
US06055H8060 / Банк Америки Корпорация, 4,250% 0,00 -49,08 0,08 -52,17 0,1786 -0,1659
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,00 0,00 0,08 -2,53 0,1785 0,0093
JPC / Фонд привилегированных и доходных возможностей Nuveen 0,01 0,00 0,08 4,11 0,1760 0,0194
SOJD / Южная компания - Корпоративная облигация/нота 0,00 0,00 0,08 -3,80 0,1758 0,0065
US92556HAE71 / Парамаунт Глобал 0,08 -16,67 0,1754 -0,0179
XPDIX / Фонд динамического дохода PIMCO 0,00 -8,59 0,08 -11,76 0,1752 -0,0065
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,07 0,00 0,1702 0,0134
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 0,07 1,39 0,1690 0,0132
US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,07 0,00 0,1676 0,0125
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,07 0,00 0,1662 0,0141
US174610BD66 / Citizens Financial Group, Inc. Серия G 4.000% до 06.10.2026 г. 0,07 4,41 0,1655 0,0185
US780153BH44 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,07 0,00 0,1654 0,0130
US59156RBT41 / МетЛайф Инк 0,07 0,00 0,1653 0,0120
US38148BAE83 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,07 0,00 0,1606 0,0125
US404030AJ72 / H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY ГУАР 144А 28.12 3,875 0,07 -1,43 0,1605 0,0100
US501797AW48 / L Brands Inc. 0,07 -1,43 0,1599 0,0094
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 0,07 1,49 0,1575 0,0136
US88033GDK31 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,07 0,00 0,1563 0,0116
EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 0,00 0,00 0,07 -4,29 0,1557 0,0046
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -1,52 0,1523 0,0114
ALL.PRA / Allstate Corp. () 0,00 0,00 0,07 -2,99 0,1513 0,0076
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,07 1,56 0,1509 0,0122
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,07 3,17 0,1503 0,0139
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 0,06 1,59 0,1479 0,0128
US20914UAF30 / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. 0,06 1,61 0,1473 0,0129
VIKCRU / ООО «Викинг Круизз» 0,06 65,79 0,1463 0,0646
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,06 0,00 0,1438 0,0105
US29261AAA88 / ENCOMPASS HEALTH CORP КОМПАНИЯ ГУАР 28.02 4.5 0,06 0,00 0,1428 0,0107
US88033GDB32 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,06 0,00 0,1424 0,0109
US842587DJ36 / Южный Ко/The 0,06 1,69 0,1388 0,0111
US893647BL01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,06 0,00 0,1383 0,0109
US903312AA48 / USB Realty Corp. 0,06 -1,67 0,1383 0,0101
US726503AE55 / Plains All American Pipeline, LP 0,06 0,00 0,1380 0,0107
US00774YAA73 / АэрКап Холдингс Н.В. 0,06 0,00 0,1379 0,0108
US015857AH86 / Алгонкинская Power & Utilities Corp. 0,06 3,51 0,1373 0,0150
US683720AA42 / Open Text Holdings Inc. 0,06 0,00 0,1354 0,0111
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,06 0,00 0,1334 0,0099
US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The 0,06 -1,75 0,1316 0,0085
US25746UDM80 / Доминион Энерджи Инк. 0,06 0,00 0,1300 0,0101
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. 0,06 -1,79 0,1287 0,0088
US911365BG81 / United Rentals North America Inc. 0,06 0,00 0,1276 0,0092
US404280AT69 / Облигации HSBC Holdings Plc 0,05 0,00 0,1266 0,0101
US432833AF84 / Хилтон Доместик Оперейтинг Ко Инк. 0,05 58,82 0,1263 0,0603
US516806AH93 / Ларедо Петролеум Инк. 0,05 0,00 0,1257 0,0095
LILAPR / LCPR Старший обеспеченный финансовый ЦАП 0,05 0,00 0,1254 0,0093
US00928QAW15 / ООО «Эйркасл» 0,05 1,92 0,1225 0,0106
US172967PC98 / Ситигруп, Инк. 0,05 -1,89 0,1209 0,0077
US06738EBN40 / Барклайс ПЛС 0,05 0,1200 0,1200
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5,125% 15.08.2027 144A 0,05 2,00 0,1191 0,0104
US097751BX80 / Бомбардье Инк 0,05 0,00 0,1187 0,0095
US64083YAA91 / НЕСКО Холдингс II Инк. 0,05 -3,85 0,1177 0,0066
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,05 -1,96 0,1171 0,0081
US65339KCB44 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,05 2,04 0,1171 0,0106
US26441CBG96 / Дюк Энерджи Корп 0,05 0,00 0,1168 0,0089
US893647BT37 / ТрансДигм Инк 0,05 0,00 0,1166 0,0088
US222070AG98 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 0,05 0,00 0,1163 0,0093
US13806CAA09 / Canpack SA / Canpack US LLC 0,05 2,04 0,1159 0,0102
US36168QAM69 / GFL Environmental Inc. 0,05 0,00 0,1150 0,0094
US16115QAF72 / Чарт Индастриз Инк 0,05 0,00 0,1146 0,0082
US958102AS46 / WESTERN DIGITAL CORP КОНВ. 3% 15.11.2028 144A 0,05 -10,91 0,1140 -0,0049
US228255AH83 / Crown Cork & Seal 7,375% Облигации 15.12.26 0,05 -2,04 0,1122 0,0069
US12543DBH26 / CHS/Community Health SYS SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 29 января 6 0,05 0,00 0,1121 0,0095
US00653VAC54 / ООО «АдаптХелс» 0,05 0,00 0,1121 0,0092
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,05 0,1118 0,1118
US163851AF58 / Chemours Co / The 0,05 2,13 0,1109 0,0085
US88104LAE39 / ТЕРРАФОРМ МОЩНАЯ РАБОТА 0,05 0,00 0,1103 0,0086
US65342QAL68 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,05 2,17 0,1098 0,0103
US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,05 64,29 0,1084 0,0467
US35906ABE73 / Корпорация Frontier Communications 0,05 0,00 0,1082 0,0090
US143658BN13 / Карнавал Корп 0,05 0,00 0,1072 0,0079
US85205TAR14 / Спирит АэроСистемс Инк. 0,05 0,00 0,1070 0,0067
US98379JAA34 / ООО «XPO Escrow Sub» 0,05 0,00 0,1065 0,0079
US988498AL59 / Ням! Брендс Инк. 0,05 0,00 0,1056 0,0084
US644274AH54 / Новое предприятие Stone & Lime Co Inc. 0,05 0,00 0,1047 0,0065
US682691AB63 / OneMain Finance Corp. 0,04 12,82 0,1039 0,0187
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,04 -2,22 0,1036 0,0074
US682691AC47 / OneMain Finance Corp. 0,04 41,94 0,1035 0,0369
US153527AN61 / Центральный сад и компания домашних животных 0,04 0,00 0,1029 0,0072
BGY / Расширенный международный дивидендный траст BlackRock 0,01 2,58 0,04 4,76 0,1025 0,0110
US281020AZ01 / Эдисон Интернэшнл 0,04 0,00 0,1023 0,0080
BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 -7,50 0,04 -6,38 0,1022 0,0003
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. 0,04 -2,27 0,1014 0,0072
US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,04 -38,57 0,1010 -0,0489
US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» 0,04 0,00 0,1005 0,0069
US46284VAN10 / Железная Гора, Инк. 0,04 0,00 0,1001 0,0076
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0999 0,0068
US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» 0,04 95,45 0,0996 0,0521
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp. 0,04 -25,00 0,0984 -0,0220
US45074JAA25 / ООО «ИТТ Холдингс» 0,04 0,00 0,0983 0,0068
US86722AAD54 / Санкоук Энерджи Инк. 0,04 0,00 0,0983 0,0075
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0983 0,0983
US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,04 0,00 0,0982 0,0074
US69331CAK45 / PG&E Corp. 0,04 16,67 0,0978 0,0206
US65249BAA70 / Новости Корпорации 0,04 0,00 0,0978 0,0080
US150190AE64 / Кедровая ярмарка LP 0,04 2,44 0,0973 0,0083
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,04 32,26 0,0969 0,0292
US57701RAJ14 / Мэттами Групп Корп 0,04 0,00 0,0965 0,0075
US740212AM74 / Корпорация прецизионного бурения 0,04 0,00 0,0960 0,0065
M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 0,0959 0,0959
US87901JAJ43 / Тегна Инк 0,04 -2,38 0,0957 0,0059
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0956 0,0069
BGH / Глобальный краткосрочный высокодоходный фонд Barings 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0947 0,0081
BKT / BlackRock Income Trust, Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0946 0,0074
US92553PBC59 / Субдолг Viacom Inc Jr. Clbl Var Bond 0,04 -6,98 0,0942 0,0003
US460599AE31 / Компания International Game Technology PLC 0,04 0,00 0,0939 0,0072
US225313AJ46 / Креди Агриколь С.А. 0,04 0,00 0,0937 0,0066
US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС 0,04 0,00 0,0933 0,0076
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4,5% 01.05.2029 144А 0,04 -4,76 0,0932 0,0016
US46091B2079 / Фонд динамических кредитных возможностей Invesco 0,00 -11,80 0,04 -11,11 0,0927 -0,0053
US880349AU90 / Теннеко Инк. 0,04 0,00 0,0925 0,0068
US812127AA61 / Силед Эйр Корп. 0,04 -2,50 0,0922 0,0066
US552704AF51 / МЭГ Энергетическая Корпорация 0,04 -2,50 0,0921 0,0061
Crescent Energy Finance, LLC / DBT (US45344LAD55) 0,04 0,00 0,0918 0,0079
US74166MAC01 / Заемщик Prime Security Services, LLC / Prime Finance, Inc. 0,04 -26,42 0,0917 -0,0233
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,04 0,00 0,0915 0,0070
US74728GAE08 / QBE Страховая Группа, ООО 0,04 0,00 0,0914 0,0069
JFR / Фонд доходов с плавающей ставкой Nuveen 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0913 0,0061
PSA.PRQ / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,00 0,00 0,04 -2,50 0,0910 0,0040
US816851BK46 / Семпра Энерджи 0,04 0,00 0,0906 0,0071
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc. 0,04 2,63 0,0904 0,0077
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,04 0,0899 0,0899
US26150TAE91 / Фонд специальных возможностей разводного моста LP / Специальные возможности разводного моста Fin 0,04 -26,92 0,0899 -0,0218
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,04 0,00 0,0892 0,0066
US172441BD81 / Синемарк США Инк. 0,04 0,00 0,0891 0,0069
US69331CAH16 / PG&E Corp. 0,04 0,00 0,0889 0,0067
US67777LAD55 / ОИ Европейская Группа Б.В. 0,04 -24,00 0,0887 -0,0194
US82967NBA54 / Сириус XM Radio Inc. 0,04 0,00 0,0884 0,0063
US912909AU28 / Соединенные Штаты Стальная Корпорация 0,04 0,00 0,0882 0,0063
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,04 0,0876 0,0876
US185899AK74 / Кливленд-Клиффс Инк 0,04 0,00 0,0874 0,0078
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,04 0,00 0,0874 0,0067
US929566AL19 / Национальная корпорация Вабаш 0,04 -2,63 0,0873 0,0051
Macquarie Airfinance Holdings, Ltd. / DBT (US55609NAC20) 0,04 37,04 0,0869 0,0284
US37045XDB91 / General Motors Financial Co Inc. 0,04 -2,63 0,0867 0,0048
US753272AA11 / ООО «Рэнд Пэрент» 0,04 2,78 0,0865 0,0083
Panther Escrow Issuer, LLC / DBT (US69867RAA59) 0,04 0,00 0,0864 0,0061
INEOS Finance plc / DBT (US44984WAJ62) 0,04 0,0863 0,0863
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BV82) 0,04 0,00 0,0863 0,0065
US690732AG70 / Оуэнс и Майнор Инк. 0,04 -7,50 0,0861 -0,0008
US72815LAA52 / Плейтика Холдинг Корп. 0,04 0,00 0,0851 0,0075
US29379VBM46 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг», серия D 0,04 0,00 0,0850 0,0062
US185899AH46 / Кливленд-Клиффс Инк 0,04 0,00 0,0849 0,0060
US60855RAJ95 / Молина Хелскейр Инк 0,04 0,00 0,0848 0,0065
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,04 0,00 0,0845 0,0066
US36166TAB61 / ООО «Джи Си» 0,04 0,00 0,0843 0,0060
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,04 0,00 0,0842 0,0066
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,04 0,00 0,0841 0,0069
XBHKX / BlackRock Core Bond Trust 0,00 -29,54 0,04 -30,77 0,0840 -0,0277
TY / Три-Континентальная корпорация 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0839 0,0068
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4,75% 15.06.2031 144A 0,04 0,00 0,0837 0,0053
US913229AA80 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» 0,04 24,14 0,0834 0,0208
US01741RAK86 / АЛЛЕГЕНИ ТЕХНОЛОДЖИЗ 0,04 -2,78 0,0826 0,0048
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,04 0,0820 0,0820
XETWX / Eaton Vance с глобальным налоговым управлением 0,00 27,28 0,04 34,62 0,0819 0,0245
GTN / Грей Медиа, Инк. 0,04 0,0813 0,0813
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,04 400,00 0,0812 0,0661
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A 0,04 0,00 0,0810 0,0063
US46284VAF85 / Железная Гора Инк 0,03 0,00 0,0805 0,0064
Melco Resorts Finance, Ltd. / DBT (US58547DAH26) 0,03 0,0802 0,0802
US100018AB62 / ООО "Борр ИХЦ" 0,03 -2,86 0,0801 0,0047
US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP 0,03 -2,86 0,0800 0,0042
US853254BT68 / Стандартный Чартерный ПЛК 0,03 0,00 0,0797 0,0061
US7846ELAE71 / СПЦМ СА 0,03 0,00 0,0797 0,0058
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 0,03 0,00 0,0793 0,0067
US345370CZ16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,03 -22,73 0,0793 -0,0156
US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 0,03 3,03 0,0789 0,0077
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,03 3,03 0,0789 0,0064
US55617LAP76 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 0,03 -2,94 0,0784 0,0052
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -25,00 0,0778 -0,0177
US808513CB92 / Charles Schwab Corp/The 0,03 0,00 0,0777 0,0062
US65341BAD82 / NextEra Energy Partners LP 0,03 17,86 0,0772 0,0165
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 0,03 0,0771 0,0771
RF.PRC / Финансовая корпорация «Регионы» — привилегированные акции 0,00 0,00 0,03 -2,94 0,0769 0,0038
HYB / Фонд высоких доходов Новой Америки, Inc. 0,00 -36,46 0,03 -35,29 0,0766 -0,0341
US62957HAP01 / Нэборс Индастриз, Инк. 0,03 0,0766 0,0766
US14040HCF01 / Финансовая корпорация Capital One 0,03 6,45 0,0765 0,0083
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 0,03 0,0762 0,0762
US48666KAY55 / КБ Главная страница 0,03 -3,03 0,0762 0,0049
US77340RAR84 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» 0,03 0,00 0,0761 0,0063
US69370CAC47 / ПТК ИНК 0,03 0,00 0,0761 0,0063
LBTY.A / Либерти Глобал Лтд. 0,03 -3,03 0,0760 0,0050
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,03 -5,88 0,0755 0,0010
US69527AAA43 / Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc. 0,03 0,00 0,0754 0,0057
US665530AB71 / Северная нефть и газ, Inc. 0,03 0,00 0,0751 0,0052
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,03 0,0749 0,0749
US07317QAJ40 / Бэйтекс Энергетическая Корпорация 0,03 0,00 0,0749 0,0058
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) 0,03 0,0748 0,0748
US505742AP10 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp 0,03 60,00 0,0747 0,0300
US131347CM64 / Кальпайн Корп 0,03 0,00 0,0746 0,0058
US74168LAA44 / Примо Уотер Холдингс Инк 0,03 -34,69 0,0745 -0,0130
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5,5% 15.06.2031 144A 0,03 0,00 0,0744 0,0058
US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc. 0,03 0,00 0,0742 0,0055
NIE / Фонд акций и конвертируемого дохода Virtus 0,00 0,00 0,03 3,33 0,0738 0,0081
US02406PBA75 / Американская ось и производство Inc. 0,03 0,0738 0,0738
US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,03 0,00 0,0737 0,0055
US29272WAD11 / Энерджайзер Холдингс, Инк. 0,03 0,00 0,0731 0,0062
US595017AU87 / Микрочип Технология Инк 0,03 -18,42 0,0731 -0,0084
US12116LAE92 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» 0,03 -3,12 0,0729 0,0029
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 0,03 3,33 0,0723 0,0063
US58547DAD12 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,03 0,0722 0,0722
VAL / Валарис Лимитед 0,03 3,33 0,0717 0,0057
US98421MAB28 / Ксерокс Холдингс Корп. 0,03 82,35 0,0716 0,0347
CMPR / Компания «Симпресс» 0,03 -3,23 0,0715 0,0053
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд 0,03 0,00 0,0715 0,0057
US01741RAN26 / И Инк 0,03 -3,23 0,0715 0,0053
US45867GAD34 / ИнтерДиджитал, Инк. 0,03 -30,23 0,0714 -0,0204
US77289KAA34 / ООО «Рокклифф Энерджи II» 0,03 0,00 0,0713 0,0054
US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp. 0,03 -3,23 0,0713 0,0061
US343412AH56 / КОРПОРАЦИЯ ФЛУОР 0,03 -14,29 0,0711 -0,0057
US92840MAC64 / Вистра Корп 0,03 0,0710 0,0710
US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА 0,03 0,0709 0,0709
US031921AB57 / AmWINS Group Inc. 0,03 0,00 0,0709 0,0051
US62886HBE09 / НКЛ Корп Лтд. 0,03 0,00 0,0707 0,0053
US737446AR57 / Пост Холдингс, Инк. 0,03 0,00 0,0704 0,0051
US855170AA41 / Стар Родитель Инк 0,03 0,00 0,0703 0,0048
US29269RAA32 / ООО «Энерфлекс» 0,03 0,00 0,0702 0,0044
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,625% 15.02.2032 144A 0,03 66,67 0,0700 0,0314
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corporation / DBT (US37185LAQ59) 0,03 0,0699 0,0699
US76680RAJ68 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,03 0,00 0,0699 0,0055
US928298AQ11 / Вишай Интертехнология Инк 0,03 -9,09 0,0698 -0,0015
US707569AV14 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк 0,03 0,00 0,0693 0,0051
US98372MAC91 / XHR LP 4,875% 01.06.2029 144А 0,03 0,00 0,0693 0,0060
Integer Holdings Corporation, Convertible / DBT (US45826HAB50) 0,03 -21,62 0,0692 -0,0109
US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc. 0,03 61,11 0,0689 0,0306
US90353TAL44 / UBER TECHNOLOGIES INC Конв. 0,875% 01.12.2028 144A 0,03 -3,33 0,0686 0,0026
US07831CAA18 / BellRing Brands Inc. 0,03 0,00 0,0686 0,0049
US14739LAA08 / Cascades Inc/Cascades USA Inc. 0,03 0,00 0,0682 0,0055
US74922KAA34 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QS1 1A1 0,03 0,00 0,0682 0,0043
BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. 0,03 0,00 0,0682 0,0055
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,03 0,00 0,0680 0,0057
US31944TAA88 / FirstCash Inc. 0,03 20,83 0,0678 0,0151
US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc. 0,03 0,00 0,0676 0,0053
US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co. 0,03 0,00 0,0676 0,0050
US46284VAC54 / Железная Гора Инк 0,03 0,00 0,0672 0,0053
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5,375% 15.06.2029 144А 0,03 3,57 0,0672 0,0056
ALB.PRA / Albemarle Corporation — привилегированные акции 0,00 0,03 0,0670 0,0670
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 0,0668 0,0668
US12653CAG33 / CNX RESOURCES CORP КОНВ. 2,25% 01.05.2026 0,03 -12,50 0,0667 -0,0019
Jefferson Capital Holdings, LLC / DBT (US472481AB63) 0,03 0,00 0,0667 0,0055
Delek Logistics Partners, LP/Delek Logistics Finance Corporation / DBT (US24665FAD42) 0,03 75,00 0,0665 0,0317
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 0,03 0,00 0,0664 0,0050
US538034BA63 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,03 -20,00 0,0663 -0,0105
US857691AH24 / ООО «Стейшн Казино» 0,03 0,00 0,0659 0,0045
US46284VAJ08 / Железная Гора Инк 0,03 0,00 0,0659 0,0053
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,03 0,00 0,0655 0,0046
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. — Привилегированные акции 0,00 -40,82 0,03 -39,13 0,0655 -0,0339
Medline Borrower, LP/Medline Co-Issuer, Inc. / DBT (US58506DAA63) 0,03 7,69 0,0654 0,0096
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 0,03 0,00 0,0652 0,0050
US143658BQ44 / Карнавал Корп 0,03 -17,65 0,0651 0,0046
Freedom Mortgage Holdings, LLC / DBT (US35641AAA60) 0,03 145,45 0,0646 0,0406
US98877DAE58 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,03 -3,57 0,0646 0,0038
US682189AS48 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,03 -25,00 0,0645 -0,0139
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,03 -3,57 0,0645 0,0047
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. 0,03 0,00 0,0645 0,0051
US172967MG30 / Ситигруп Инк. 0,03 0,00 0,0642 0,0048
US04364VAR42 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,03 0,00 0,0639 0,0047
US95081QAP90 / ВЕСКО ДИСТРИБЬЮШН ИНК. 0,03 0,00 0,0635 0,0046
US67059TAH86 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,03 0,00 0,0634 0,0054
Telecom Italia Capital SA / DBT (US87927VAZ13) 0,03 0,0634 0,0634
US143658BL56 / Карнавал Корп 0,03 0,00 0,0630 0,0047
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 0,03 3,85 0,0629 0,0052
US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,03 0,00 0,0625 0,0045
US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings 0,03 42,11 0,0625 0,0216
US925550AF21 / Виави Солюшнс Инк. 0,03 0,00 0,0624 0,0038
US47216FAA57 / Джаз Секьюритиз ЦАП 0,03 -3,70 0,0622 0,0045
F1EC34 / FirstEnergy Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0617 0,0617
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. 0,03 188,89 0,0616 0,0415
TKO / Тасеко Майнс Лимитед 0,03 0,0614 0,0614
US624758AF53 / MUELLER WTR PRODS INC 4% 15.06.2029 144A 0,03 0,00 0,0613 0,0052
US743863AA09 / Траст предусмотрительного финансирования I 0,03 -3,70 0,0612 0,0026
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6,926% ПК 01.09.2025 0,00 -24,49 0,03 -18,75 0,0608 -0,0090
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A 0,03 0,00 0,0603 0,0042
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,03 4,00 0,0603 0,0051
US844741BG22 / Юго-западные авиалинии 0,03 -23,53 0,0601 -0,0133
US469815AK08 / Джейкобс Интертеймент Инк. 0,03 -7,41 0,0600 0,0019
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 0,03 0,00 0,0598 0,0054
US527298BU63 / Финансирование уровня 3 Inc. 0,03 -3,85 0,0595 0,0027
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,03 0,0594 0,0594
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 30 июля 4.125 0,03 -3,85 0,0592 0,0032
US70509VAA89 / Пебблбрук Отель Траст 0,03 -21,87 0,0591 -0,0098
US032177AH01 / Амстед Индастриз Инк. 0,03 0,00 0,0591 0,0044
US91879QAN97 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,03 0,00 0,0588 0,0042
ION Trading Technologies SARL / DBT (US46205YAB74) 0,03 0,0588 0,0588
Credit Acceptance Corporation / DBT (US225310AQ40) 0,03 -41,86 0,0586 -0,0333
US184496AQ03 / Чистые Гавани Инк 0,03 -24,24 0,0579 -0,0131
US69073TAT07 / Owens-Brockway Glass Container Inc. 0,02 -4,00 0,0576 0,0042
US926400AA00 / 4,625% 15 июля 2029 г. 0,02 0,00 0,0576 0,0051
G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -38,46 0,0571 -0,0264
US143658BR27 / Карнавал Корп 0,02 300,00 0,0570 0,0423
SVC / Доверие к свойствам службы 0,02 0,0568 0,0568
VAC / Корпорация Marriott Vacations Worldwide 0,02 14,29 0,0567 0,0107
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,02 0,0566 0,0566
US879068AB03 / ООО «Другая Энергия» 0,02 0,00 0,0565 0,0046
US85236FAA12 / ООО «СРМ Эскроу Эмитент» 0,02 0,00 0,0564 0,0043
US380355AH08 / ООО "Гоизи" 0,02 0,00 0,0564 0,0040
US05508WAC91 / Б&Г Фудс Инк. 0,02 -38,46 0,0563 -0,0254
BDJ / Расширенный фонд дивидендов BlackRock 0,00 197,30 0,02 200,00 0,0561 0,0385
US737446AT14 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,02 4,35 0,0558 0,0054
ISATLN / Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 0,02 0,00 0,0557 0,0034
US00971TAJ07 / Akamai Technologies Inc Бонд 0,02 -11,11 0,0557 -0,0022
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,02 0,0556 0,0556
CRK / Комсток Ресурс, Инк. 0,02 0,0555 0,0555
US008911BK48 / Эйр Канада 0,02 155,56 0,0549 0,0408
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,02 0,0549 0,0549
US670001AG19 / Новелис Корп 0,02 0,00 0,0543 0,0046
US041242AA67 / Арко Корп 0,02 4,55 0,0543 0,0066
US75281ABK43 / Корпорация Range Resources. 0,02 0,00 0,0542 0,0044
E1VR34 / Evergy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -14,81 0,0535 -0,0050
US09857LAN82 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,02 9,52 0,0534 0,0081
DHF / Фонд высокодоходных стратегий BNY Mellon 0,01 0,00 0,02 0,00 0,0534 0,0038
US629377CG50 / Облигации Nrg Energy Inc. 0,02 -54,90 0,0531 -0,0563
US00687YAC93 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. 0,02 -4,35 0,0530 0,0035
US81761LAC63 / Доверие к свойствам службы 0,02 29,41 0,0530 0,0165
US449691AA27 / Илиада Холдинг САСУ 0,02 -53,19 0,0529 -0,0486
4755 / Ракутен Групп, Инк. 0,02 0,0524 0,0524
US95041AAB44 / ООО «ВЕЛТАУЭР ОП» 0,02 -33,33 0,0520 -0,0193
US045086AM71 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. 0,02 -4,35 0,0520 0,0028
US55342UAJ34 / Операционное партнерство MPT LP 0,02 -4,35 0,0520 0,0012
Stena International SA / DBT (US85858EAD58) 0,02 4,76 0,0519 0,0051
US69318FAJ75 / ООО «PBF HLDG CO» / PBF FIN CORP 6% 15.02.2028 0,02 0,00 0,0518 0,0035
US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А 0,02 0,00 0,0512 0,0041
USA Compression Partners, LP/USA Compression Finance Corporation / DBT (US91740PAG37) 0,02 120,00 0,0512 0,0296
US16115QAE08 / Chart Industries, Inc., Кабриолет 0,02 -12,00 0,0512 -0,0027
US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp 0,02 0,00 0,0512 0,0040
COIN / Coinbase Global, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0512 0,0512
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,02 -18,52 0,0510 -0,0082
PRGO / Компания Перриго, ООО 0,02 0,00 0,0510 0,0039
US019736AG29 / Эллисон Трансмиссия Инк. 0,02 0,00 0,0506 0,0041
JGH / Глобальный фонд высоких доходов Nuveen 0,00 -52,68 0,02 -54,35 0,0504 -0,0480
US17027NAB82 / ООО «Чобани» / Chobani Finance Corp Inc. 0,02 -59,62 0,0502 -0,0613
Prairie Acquiror, LP / DBT (US73943NAA46) 0,02 0,00 0,0500 0,0038
US104931AA85 / Бренд Индастриал Сервисез Инк 0,02 0,00 0,0499 0,0037
US852234AK99 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,02 -34,37 0,0497 -0,0197
US404280CN71 / HSBC Холдингс ПЛС 0,02 0,00 0,0495 0,0043
US14856HAA68 / Castlelake Aviation Finance DAC 0,02 0,00 0,0490 0,0038
NRZ / Новая жилищная инвестиционная корпорация 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0490 0,0027
CFG.PRH / Citizens Financial Group, Inc. — Предпочтительная безопасность 0,00 0,02 0,0489 0,0489
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,02 -57,14 0,0486 -0,0564
BZH / Бизер Хоумс США, Инк. 0,02 100,00 0,0484 0,0268
US69354NAE67 / ПРА Групп Инк. 0,02 -48,72 0,0483 -0,0366
US59151KAK43 / Старшая облигация Mthanex Corp с возможностью отзыва M/w облигация 0,02 0,00 0,0481 0,0036
US665531AJ80 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,02 5,26 0,0478 0,0063
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,02 0,00 0,0475 0,0038
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 0,02 -54,55 0,0474 -0,0478
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc. 0,02 -39,39 0,0472 -0,0236
Blue Racer Midstream, LLC/Blue Racer Finance Corporation / DBT (US095796AJ72) 0,02 0,0470 0,0470
Howard Midstream Energy Partners, LLC / DBT (US442722AC80) 0,02 0,0469 0,0469
4755 / Ракутен Групп, Инк. 0,02 0,00 0,0469 0,0039
Dye & Durham, Ltd. / DBT (US267486AA63) 0,02 0,0469 0,0469
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,02 0,0468 0,0468
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. 0,02 0,00 0,0465 0,0037
US171484AJ78 / Черчилль Даунс Инк. 0,02 0,00 0,0464 0,0035
US422704AH97 / Гекла Майнинг Ко 0,02 0,00 0,0462 0,0035
US043436AX21 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,02 0,00 0,0460 0,0035
US02005NBS80 / Элли Файненшл Инк 0,02 137,50 0,0459 0,0287
US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. 0,02 0,00 0,0458 0,0047
US103557AC88 / Бойн США Инк. 0,02 18,75 0,0453 0,0096
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,02 0,00 0,0452 0,0029
US200340AU17 / Коммерика Инк 0,02 0,00 0,0451 0,0041
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,02 5,56 0,0450 0,0055
US78442PGD24 / СЛМ Корпорация 0,02 0,00 0,0449 0,0033
US75103AAA34 / ООО «Рэйзинг Кейн'с Ресторантс» 0,02 0,00 0,0449 0,0034
US680665AJ53 / Олин Корп 0,02 -60,42 0,0448 -0,0595
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) 0,02 0,0448 0,0448
US389284AA85 / Грей Телевидение Инк 0,02 0,0447 0,0447
US845467AT68 / Юго-западная энергетическая компания 0,02 0,00 0,0446 0,0034
US393657AM33 / GBX 2 8 июля 15 апреля 28 года 0,02 0,00 0,0446 0,0020
Harvest Midstream I, LP / DBT (US417558AB90) 0,02 0,0446 0,0446
US15136AAA07 / ООО «Сентенниал Ресурс Продакшн» 0,02 -17,39 0,0445 -0,0059
US171484AE81 / Черчилль Даунс Инк. 0,02 0,00 0,0441 0,0035
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corporation / DBT (US87470LAL53) 0,02 0,0441 0,0441
US12008RAN70 / Строители FirstSource Inc. 0,02 -5,26 0,0437 0,0030
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,02 0,00 0,0436 0,0031
US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. 0,02 0,0433 0,0433
US70052LAC72 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 0,02 0,00 0,0433 0,0036
US35908MAD20 / ФРАНТИЕР КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГС 0,02 28,57 0,0428 0,0123
US931427AS74 / Walgreens Boots Alliance Inc. 0,02 -5,26 0,0425 0,0017
US59151KAM09 / Метанекс Корп 0,02 0,0423 0,0423
Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL / DBT (US366504AA61) 0,02 0,0421 0,0421
US90353TAJ97 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,02 -25,00 0,0421 -0,0106
US53219LAS88 / LifePoint Health Inc. 0,02 0,00 0,0419 0,0033
US09061GAK76 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,02 0,00 0,0419 0,0019
US911365BN33 / United Rentals North America Inc. 0,02 0,00 0,0418 0,0029
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 0,02 0,00 0,0417 0,0027
NCV / Конвертируемый и доходный фонд Virtus 0,01 0,00 0,02 -5,56 0,0415 0,0023
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,02 0,00 0,0414 0,0035
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. 0,02 0,00 0,0412 0,0042
US118230AU55 / Бакай Партнерс ЛП 0,02 -5,56 0,0412 0,0027
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,02 0,0409 0,0409
US48123VAE20 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,02 -32,00 0,0408 -0,0138
US122017AB26 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,02 -22,73 0,0407 -0,0067
US12653CAJ71 / Корпорация ресурсов CNX 0,02 0,00 0,0407 0,0031
US57164YAD94 / MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP КОНВ 0% 15.01.2026 0,02 -5,56 0,0404 0,0020
US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк 0,02 0,0403 0,0403
US19260QAB32 / Коинбейс Глобал Инк. 0,02 -61,36 0,0403 -0,0554
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,02 0,00 0,0402 0,0033
US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. 0,02 0,0402 0,0402
US744320BH48 / Пруденциал Файнэншл Инк 0,02 0,00 0,0402 0,0029
US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,02 0,00 0,0402 0,0024
AAR Escrow Issuer, LLC / DBT (US00253PAA66) 0,02 -45,16 0,0400 -0,0267
US71376LAE02 / Производительность Food Group, Inc. 0,02 -56,41 0,0399 -0,0350
NGL Energy Operating, LLC/NGL Energy Finance Corporation / DBT (US62922LAD01) 0,02 0,00 0,0399 0,0027
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,02 0,0398 0,0398
PPL Capital Funding, Inc., Convertible / DBT (US69352PAS20) 0,02 -29,17 0,0398 -0,0134
US235825AJ53 / ДАНА ИНК РЕГД 4.50000000 0,02 0,00 0,0397 0,0028
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,02 0,00 0,0396 0,0030
US15189TBC09 / ЦентрПойнт Энерджи Инк. 0,02 -29,17 0,0395 -0,0134
DSU / Фонд долговых стратегий BlackRock, Inc. 0,00 -19,95 0,02 -23,81 0,0391 -0,0070
US45344LAC72 / ООО «Кресент Энерджи Финанс» 0,02 0,00 0,0390 0,0030
Aston Martin Capital Holdings, Ltd. / DBT (US04625HAJ86) 0,02 0,0387 0,0387
US914906AX08 / Univision Communications Inc. 0,02 0,0387 0,0387
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. 0,02 0,00 0,0386 0,0032
US92343XAC48 / Веринт Системс, Инк. 0,02 -23,81 0,0383 -0,0077
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 0,02 0,00 0,0380 0,0034
US668771AL22 / НортонLifeLock Inc. 0,02 0,00 0,0379 0,0028
PSA.PRL / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,0377 0,0011
Rocket Software, Inc. / DBT (US77314EAB48) 0,02 0,0376 0,0376
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 30 марта 4,625 0,02 0,00 0,0374 0,0030
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,02 0,00 0,0373 0,0029
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAC42) 0,02 0,00 0,0371 0,0027
ADS / Хлеб Финансовые Холдинги Инк 0,02 0,0369 0,0369
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc. 0,02 -57,14 0,0368 -0,0389
US92552VAN01 / ВиаСат Инк 0,02 -6,25 0,0367 0,0021
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,02 0,00 0,0366 0,0032
US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» 0,02 -63,41 0,0365 -0,0531
Ventas Realty, LP, Convertible / DBT (US92277GAZ00) 0,02 0,0364 0,0364
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,02 0,00 0,0362 0,0031
US29082KAB17 / Компания «Эмбекта» 0,02 0,00 0,0361 0,0028
US335934AT24 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,02 -77,27 0,0361 -0,1051
US30212PBE43 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,02 -40,00 0,0360 -0,0190
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. 0,02 0,00 0,0359 0,0028
US810186AS55 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,02 0,00 0,0359 0,0030
US22303XAA37 / Тайная компания Mergeco Inc. 0,02 0,00 0,0358 0,0033
US14879EAH18 / Каталент Фарма Солюшнс Инк. 0,02 0,00 0,0354 0,0027
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 0,02 0,0354 0,0354
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 0,02 0,0350 0,0350
SOIL / Сатурн Ойл энд Газ Инк. 0,02 0,0350 0,0350
US45232TAA97 / Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc. 0,02 -58,33 0,0349 -0,0430
US83001WAC82 / Тематические парки Six Flags Inc. 0,02 0,00 0,0348 0,0027
US780153BR26 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,01 -6,67 0,0345 0,0025
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A 0,01 0,00 0,0345 0,0032
US78454LAW00 / СМ Энерджи Ко 0,01 -6,67 0,0343 0,0022
US92769VAJ89 / Вирджин Медиа Финанс ПЛС 0,01 -6,67 0,0343 0,0018
US62886HBA86 / НКЛ Корп Лтд. 0,01 -57,58 0,0342 -0,0374
US03040WBB00 / АМЕРИКАНСКАЯ ВОДНАЯ КАПИТАЛ КОРП. 0,01 0,00 0,0340 0,0027
US410345AL67 / Ханесбрандс Инк 0,01 0,00 0,0339 0,0027
US410345AQ54 / Ханесбрандс Инк 0,01 0,00 0,0339 0,0032
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc. 0,01 0,00 0,0339 0,0026
US298736AL30 / Евронет Уорлдвайд Инк. 0,01 0,00 0,0336 0,0025
EquipmentShare.com, Inc. / DBT (US29450YAB56) 0,01 0,0335 0,0335
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0334 0,0023
US704551AD21 / Peabody Energy Corporation, кабриолет 0,01 -22,22 0,0333 -0,0058
US55916AAA25 / Мэджик Мергеко Инк. 0,01 55,56 0,0333 0,0132
US629377CH34 / НРГ Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,0332 0,0026
US47010BAM63 / Компания Jaguar Land Rover Automotive PLC 0,01 -67,44 0,0332 -0,0557
US46284VAG68 / Железная Гора Инк 0,01 0,00 0,0332 0,0026
KeHE Distributors, LLC/KeHE Finance Corporation/NextWave Distribution, Inc. / DBT (US487526AC91) 0,01 0,00 0,0331 0,0028
US538034AU37 / Live Nation Entertainment Inc. 0,01 -6,67 0,0331 -0,0000
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,01 -78,46 0,0329 -0,0776
US22207AAA07 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 0,01 0,00 0,0328 0,0025
US902104AC24 / 2-6 Инк. 0,01 0,00 0,0328 0,0026
US588056BB60 / Мерсер Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 0,0325 0,0025
US35640YAH09 / Ипотечная корпорация Свободы 0,01 0,00 0,0321 0,0023
US47232MAF95 / ООО «Джеффрис Финанс» 0,01 0,00 0,0320 0,0025
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,01 -62,86 0,0319 -0,0441
US89686QAA40 / Тривиум Пэкэджинг Финанс Б.В. 0,01 0,00 0,0317 0,0022
US36170JAA43 / ООО "ГГАМ Финанс" 0,01 0,00 0,0316 0,0026
Talos Production, Inc. / DBT (US87485LAD64) 0,01 62,50 0,0315 0,0134
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0313 0,0027
US00922RAC97 / ГРУППА ВОЗДУШНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ИНК. 0,01 0,00 0,0313 0,0030
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 0,01 -61,76 0,0312 -0,0421
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4,75% 15.10.2027 144A 0,01 -51,85 0,0310 -0,0281
Endo Finance Holdings, Inc. / DBT (US29281RAA77) 0,01 0,0310 0,0310
US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc. 0,01 0,0309 0,0309
US41984LAA52 / Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 0,01 -31,58 0,0308 -0,0113
US85571BBA26 / СТАРВУД ПРОПЕРТИ ТРАСТ ИНК. 0,01 -18,75 0,0306 -0,0056
US00971TAM36 / АКАМАИ ТЕХНОЛОДЖИЗ ИНК. 0,01 30,00 0,0306 0,0087
US97382WAA18 / ООО «Виндстрим Эскроу» / Windstream Escrow Finance Corp 0,01 0,0305 0,0305
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 0,01 0,00 0,0303 0,0023
Diversified Healthcare Trust / DBT (US25525PAC14) 0,01 8,33 0,0302 0,0030
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAQ73) 0,01 0,00 0,0301 0,0021
US205768AT12 / Комсток Ресурс Инк 0,01 8,33 0,0301 0,0030
US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp. 0,01 0,0300 0,0300
US670001AH91 / Новелис Корп 0,01 0,00 0,0300 0,0025
US87165BAU70 / Синхрония Финансовая 0,01 0,00 0,0299 0,0023
US34965KAA51 / Фортреа Холдингс Инк 0,01 -7,69 0,0298 0,0012
US651229BC91 / Ньюэлл Брэндс, Инк. 0,01 0,0296 0,0296
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,01 0,0295 0,0295
US651229BD74 / Ньюэлл Брэндс, Инк. 0,01 0,0294 0,0294
US55342UAG94 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5,25% 01.08.2026 Облигации 0,01 0,00 0,0294 0,0020
C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0294 0,0294
US87901JAF21 / Тегна Инк 0,01 0,00 0,0293 0,0021
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,01 0,0293 0,0293
US897051AC29 / Тронокс Инк 0,01 0,00 0,0292 0,0024
US644393AA81 / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,01 0,00 0,0291 0,0016
US34960PAD33 / ООО «Крепость Транспорт и Инфраструктурные Инвесторы» 0,01 -25,00 0,0291 0,0013
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / ООО «Даймонд Финанс» 0,01 0,00 0,0291 0,0021
MXCN / Метанекс Корп 0,01 -72,09 0,0290 -0,1255
US36185MBG69 / КРЕДИТ GMAC MORTGAGE CORPORATION GMACM 2005 AR6 1A1 0,01 0,00 0,0288 0,0018
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,01 0,0287 0,0287
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -20,00 0,0287 0,0020
US346232AF83 / Форестар Групп Инк 0,01 -65,71 0,0287 -0,0467
US86614RAP29 / Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp. 0,01 0,00 0,0287 0,0021
US55617LAR33 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 0,01 0,00 0,0287 0,0018
US35908MAE03 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» 0,01 0,0285 0,0285
US505742AM88 / КРЫШКА ЛЕСТНИЦЫ FIN LLLP/CORP SR НЕЗАЩИЩЕНА 144A 27.02 4.25 0,01 0,00 0,0284 0,0025
XROX / Xerox Holdings Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0284 0,0284
US62957HAJ41 / Нэборс Индастриз, Инк. 0,01 0,0282 0,0282
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,01 140,00 0,0281 0,0188
US743815AE20 / Провиденс Сервис Корп/The 0,01 9,09 0,0281 0,0032
US01883LAB99 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 0,01 0,0281 0,0281
WGO / Виннебаго Индастриз, Инк. 0,01 -33,33 0,0279 -0,0113
Acrisure, LLC/Acrisure Finance, Inc. / DBT (US00489LAL71) 0,01 0,0277 0,0277
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. 0,01 0,00 0,0275 0,0023
US864486AK16 / Товарищество с ограниченной ответственностью Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance Corp. 0,01 22,22 0,0274 0,0079
US02376RAE27 / ГРУППА АМЕРИКАН ЭРЛАЙНЗ ИНК. 0,01 0,00 0,0273 0,0024
HLF / ООО Гербалайф. 0,01 120,00 0,0272 0,0144
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc. 0,01 0,0272 0,0272
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,00 0,00 0,01 -15,38 0,0271 -0,0014
US866082AA86 / Саммит Отель Пропертиз, Инк. 0,01 -15,38 0,0270 -0,0015
Freedom Mortgage Holdings, LLC / DBT (US35641AAB44) 0,01 0,0270 0,0270
US235825AG15 / Дана Инк 0,01 -73,81 0,0269 -0,0541
US382550BG56 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,01 0,0268 0,0268
US431318AY04 / Хилкорп Энерджи I LP 0,01 0,0268 0,0268
US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3,375% 15.02.2029 144А 0,01 0,00 0,0267 0,0021
US68251PAA57 / 1375209 БЦ ООО 144А 9.000000% 30.01.2028 0,01 -45,00 0,0266 -0,0173
US780153BT81 / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 -60,71 0,0263 -0,0336
US04271TAB61 / Массив Технологии Инк 0,01 0,0261 0,0261
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0259 0,0012
NGL Energy Operating, LLC/NGL Energy Finance Corporation / DBT (US62922LAC28) 0,01 0,00 0,0259 0,0018
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,01 -63,33 0,0258 -0,0356
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 0,01 0,0256 0,0256
US418751AJ20 / HAT HOLDINGS I LLC/II LLC CONV 3,75% 15.08.2028 144А 0,01 -47,62 0,0256 -0,0197
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,01 0,00 0,0256 0,0016
US131193AE46 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,01 10,00 0,0255 0,0036
US896945AA07 / TRIPADVISOR INC 7% 15.07.2025 144А 0,01 10,00 0,0255 0,0021
AmWINS Group, Inc. / DBT (US031921AC31) 0,01 0,00 0,0255 0,0019
IAE / Фонд акционерного дохода с высокими дивидендами Voya Asia Pacific 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0254 0,0020
US227046AA78 / КРОКС ИНК 4,25% 15.03.2029 144А 0,01 0,0253 0,0253
US12543DBD12 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,01 0,00 0,0252 0,0022
US703343AG80 / Патрик Индастриз Инк. 0,01 -16,67 0,0252 -0,0024
US38016LAC90 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. 0,01 0,0250 0,0250
US472481AA80 / Джефферсон Кэпитал Холдингс, ООО 0,01 0,00 0,0250 0,0020
A1EN34 / Alliant Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -23,08 0,0250 -0,0044
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 0,01 0,00 0,0248 0,0018
US817565CF96 / Сервисная корпорация International/США 0,01 0,0241 0,0241
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,01 0,0237 0,0237
Alliance Resource Operating Partners, LP/Alliance Resource Finance Corporation / DBT (US01879NAC92) 0,01 0,0237 0,0237
US91845AAA34 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. 0,01 0,00 0,0236 0,0016
GGAM Finance, Ltd. / DBT (US36170JAD81) 0,01 0,00 0,0235 0,0021
US501797AL82 / L Brands Inc. 0,01 0,00 0,0233 0,0015
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,01 0,0232 0,0232
Owens-Brockway Glass Container, Inc. / DBT (US69073TAV52) 0,01 0,0231 0,0231
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,0230 0,0009
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0229 0,0229
US69370CAB63 / PTC INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 25 февраля 3,625 0,01 0,00 0,0228 0,0019
US553283AD43 / ООО «MPH Acquisition Holdings» 0,01 0,0227 0,0227
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP 0,01 -68,97 0,0224 -0,0397
US82453AAA51 / Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc Inc. 0,01 0,00 0,0224 0,0017
MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0218 0,0016
US743312AB62 / Прогресс Программное обеспечение Корпорация 0,01 0,00 0,0218 0,0019
US29272WAC38 / Энерджайзер Холдингс Инк. 0,01 0,00 0,0216 0,0018
US16412EAA55 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ 0,01 0,00 0,0214 0,0010
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 0,01 0,00 0,0213 0,0014
US032177AJ66 / Амстед Индастриз Инк. 0,01 0,00 0,0212 0,0017
US122017AC09 / Магазины Берлингтона, Инк. 0,01 -10,00 0,0211 -0,0006
NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,01 0,00 0,0211 -0,0002
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAR56) 0,01 0,00 0,0210 0,0015
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,01 0,0206 0,0206
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 700,00 0,0199 0,0157
US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 29 января 3,875 0,01 -33,33 0,0193 -0,0079
US650929AA08 / Newfold Digital Holdings Group Inc. 0,01 0,00 0,0191 0,0006
US00489LAF04 / ООО «АКРИШЮР» / ACRISURE FINANCE INC. 0,01 0,0189 0,0189
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc./MIWD Borrower, LLC / DBT (US60672JAA79) 0,01 0,00 0,0186 0,0015
US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc. 0,01 0,00 0,0183 0,0021
US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 0,01 0,00 0,0182 0,0011
US929043AL12 / VORNADO REALTY LP 3,4% 01.06.2031 0,01 0,00 0,0181 0,0012
US364760AP35 / Gap Inc/The 0,01 -12,50 0,0180 0,0038
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 0,01 -53,33 0,0178 -0,0154
US829259BA72 / Синклер Телевизион Груп Инк. 0,01 -79,41 0,0170 -0,0576
US21871DAD57 / CoreLogic Inc. 0,01 0,00 0,0168 0,0015
CIM / Инвестиционная корпорация Химера 0,00 0,01 0,0167 0,0167
Gates Corporation / DBT (US367398AA27) 0,01 0,0164 0,0164
US931427AC23 / Walgreens Boots Alliance Inc. 0,01 0,0163 0,0163
US02608AAA79 / Американский Финансовый Траст, Инк. 0,01 -41,67 0,0163 -0,0111
US69354NAC02 / ПРА Групп Инк. 0,01 16,67 0,0162 0,0013
US911365BF09 / United Rentals North America, Inc. 0,01 0,00 0,0160 0,0011
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0160 0,0160
AMCX / AMC Networks Inc. 0,01 -14,29 0,0159 0,0009
US20848VAA35 / Консенсус Cloud Solutions, Inc. 0,01 0,00 0,0158 0,0016
XS1493296500 / Спектрум Брендс, Инк. 0,01 0,0156 0,0156
US63938CAK45 / Навиент Корп 0,01 -25,00 0,0154 -0,0001
US92857WBX74 / Компания Vodafone Group PLC 0,01 0,0153 0,0153
US724479AP57 / Питни Боуз Инк. 0,01 0,00 0,0153 0,0016
US53079EBM57 / Либерти Мьютуал Груп Инк. 0,01 0,0151 0,0151
FRA / Фонд стратегий доходов с плавающей ставкой BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0149 0,0012
US28228PAC59 / EG Global Finance PLC 0,01 0,00 0,0148 0,0011
US816850AF86 / Семтек Корп 0,01 -53,85 0,0146 -0,0148
SNV.PRC / Синовус Финансовая Корпорация. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0145 0,0013
US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. 0,01 -75,00 0,0144 -0,0382
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0144 0,0144
Macquarie Airfinance Holdings, Ltd. / DBT (US55609NAD03) 0,01 0,0142 0,0142
US22546DAB29 / Кредит Свисс Групп АГ 0,01 0,00 0,0142 0,0011
US91705JAC99 / Урбан Уан Инк 0,01 0,00 0,0142 -0,0003
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0141 0,0141
GSY / ООО "Гоизи" 0,01 0,0141 0,0141
US83001AAD46 / Корпорация Six Flags Entertainment 0,01 0,0141 0,0141
US81728UAB08 / Сенсата Технологии Инк 0,01 -83,78 0,0141 -0,0653
Six Flags Entertainment Corporation/Six Flags Theme Parks, Inc. / DBT (US83002YAA73) 0,01 0,0141 0,0141
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. / DBT (US18453HAF38) 0,01 0,0139 0,0139
US097751BT78 / Бомбардье Инк 0,01 -82,86 0,0139 -0,0609
US23166MAA18 / DTZ US BORROWER LLC 6,75% 15.05.2028 144А 0,01 -80,00 0,0138 -0,0296
US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0,01 -73,68 0,0137 -0,0202
Rexford Industrial Realty, LP, Convertible / DBT (US76169XAD66) 0,01 0,0136 0,0136
US747262AZ65 / QVC Инк. 0,01 -16,67 0,0135 -0,0002
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc. 0,01 0,00 0,0135 0,0011
Rexford Industrial Realty, LP, Convertible / DBT (US76169XAE40) 0,01 0,0135 0,0135
US749571AF20 / RHP Hotel Properties LP 0,01 0,0133 0,0133
US75606DAS09 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,01 -16,67 0,0132 -0,0001
US12531TAF66 / КГГ СА 0,01 0,0132 0,0132
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 01.05.2031 144A 0,01 0,0124 0,0124
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.07.8.125 0,01 0,00 0,0118 0,0009
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0117 0,0117
US86765LAN73 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 0,00 0,00 0,0115 0,0009
US816850AG69 / Semtech Corporation, кабриолет 0,00 0,00 0,0115 0,0017
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 0,00 0,0113 0,0113
US852234AF05 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,00 -20,00 0,0111 0,0002
VIAV / Виави Солюшнс Инк. 0,00 -66,67 0,0110 -0,0160
US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP 0,00 0,0105 0,0105
US09257WAE03 / Блэкстоун Ипотечный Траст Инк 0,00 -33,33 0,0103 -0,0031
US225401AK46 / Кредит Свисс Групп АГ 0,00 0,00 0,0102 0,0008
US22003BAQ95 / Корпоративный офис, LP, Кабриолет 0,00 -42,86 0,0096 -0,0059
PSA.PRJ / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0095 0,0004
Concentra Escrow Issuer Corporation / DBT (US20600DAA19) 0,00 0,0094 0,0094
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -83,33 0,00 -85,71 0,0091 -0,0373
US98421MAA45 / Ксерокс Холдингс Корп. 0,00 0,00 0,0091 0,0006
CDX HY 42, 5 Year, at 5.00%, Quarterly / DCR (N/A) 0,00 0,0068 0,0068
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,00 0,0047 0,0047
US668771AK49 / НортонLifeLock Inc. 0,00 0,00 0,0047 0,0003
ABR.PRF / Arbor Realty Trust, Inc. — Привилегированные акции 0,00 0,00 0,0046 0,0004
US758075AF22 / РЕДВУД ТРАСТ ИНК. 0,00 0,00 0,0045 0,0004
US15677JAD00 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,00 -87,50 0,0042 -0,0134
US87927VAM00 / Telecom Italia Capital 6% Облигации 30.09.34 0,00 -96,43 0,0042 -0,0564
VREX / Корпорация Варекс Имиджинг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0037 -0,0005
US418751AG80 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 0,00 0,00 0,0024 0,0002
Windstream Services, LLC / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0009 0,0009
RNG / РингЦентрал, Инк. 0,00 -78,57 0,00 -100,00 0,0006 -0,0025
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,00 -98,37 0,00 -100,00 0,0001 -0,0108
SQ / Блок, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0029
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0038
ET.PRE / Energy Transfer LP — привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0284