Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 959 544 708 |
| Текущие позиции | 861 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PIMCO FUNDS - PIMCO All Asset: многореальный фонд раскрыла общий объем активов в размере 861 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 959 544 708 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PIMCO FUNDS - PIMCO All Asset: Multi-Real Fund: U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) . Новые должности PIMCO FUNDS - PIMCO All Asset: Multi-Real Fund включают в себя U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 78,20 | 4,3465 | 4,3465 | ||
| 71,53 | 3,9755 | 1,8778 | ||
| 32,43 | 1,8023 | 1,8023 | ||
| 31,78 | 1,7662 | 1,7662 | ||
| 43,88 | 2,4390 | 1,7184 | ||
| 56,79 | 3,1566 | 1,3229 | ||
| 65,79 | 3,6565 | 1,0789 | ||
| 51,43 | 2,8588 | 1,0586 | ||
| 69,98 | 3,8896 | 0,9862 | ||
| 55,68 | 3,0948 | 0,9389 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -895,14 | -49,7534 | -49,7534 | ||
| -431,04 | -23,9583 | -23,9583 | ||
| 3,54 | 0,1966 | -3,6342 | ||
| 5,41 | 0,3005 | -2,2025 | ||
| -36,92 | -2,0519 | -2,0519 | ||
| 46,14 | 2,5646 | -1,7112 | ||
| 64,37 | 3,5780 | -1,1498 | ||
| 34,51 | 1,9184 | -1,0261 | ||
| 1,55 | 0,0859 | -0,8248 | ||
| 61,25 | 3,4043 | -0,8055 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 116,95 | 0,74 | 6,5002 | 0,3793 | |||||
| US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 85,58 | -6,72 | 4,7568 | -0,0805 | |||||
| US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 79,43 | 12,60 | 4,4148 | 0,6954 | |||||
| GOLD CMX WR FAC 4001(BRNIKS) MSC / COMM (935MCS909) | 0,02 | 0,00 | 78,26 | 5,48 | 4,3501 | 0,4379 | |||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 78,20 | 4,3465 | 4,3465 | ||||||
| US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 73,13 | 10,67 | 4,0648 | 0,5805 | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) | 71,53 | 79,78 | 3,9755 | 1,8778 | |||||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 70,73 | 12,00 | 3,9314 | 0,6015 | |||||
| US912828S505 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 69,98 | 27,09 | 3,8896 | 0,9862 | |||||
| US91282CJH51 / КАЗНАЧЕЙСТВО США I/L 2,375% 10-15-28 | 66,93 | -16,18 | 3,7201 | -0,4903 | |||||
| US91282CFR79 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 66,45 | 0,60 | 3,6932 | 0,2105 | |||||
| US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 65,79 | 34,57 | 3,6565 | 1,0789 | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 64,37 | -28,21 | 3,5780 | -1,1498 | |||||
| US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 62,35 | 19,86 | 3,4654 | 0,7228 | |||||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 61,25 | -23,29 | 3,4043 | -0,8055 | |||||
| US91282CBF77 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 58,28 | 1,32 | 3,2394 | 0,2064 | |||||
| US9128283R96 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 56,79 | 63,30 | 3,1566 | 1,3229 | |||||
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 55,68 | 1,36 | 3,0948 | 0,9389 | |||||
| US91282CDC29 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США, ИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ 0,12500000 | 54,77 | -18,39 | 3,0445 | -0,4944 | |||||
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,34 | 17,95 | 52,94 | 18,35 | 2,9424 | 0,5840 | |||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 52,29 | -17,21 | 2,9063 | 0,4277 | |||||
| US912828ZZ63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 51,96 | 3,63 | 2,8882 | 0,2444 | |||||
| US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 51,43 | 50,64 | 2,8588 | 1,0586 | |||||
| US912828Z377 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 49,73 | -19,62 | 2,7638 | -0,4980 | |||||
| US912828Y388 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 49,62 | -18,37 | 2,7578 | -0,4471 | |||||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,47 | 1,41 | 49,57 | -4,64 | 2,7552 | 0,0143 | |||
| US9128282L36 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 49,39 | -23,33 | 2,7450 | -0,6512 | |||||
| TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 / DBT (US91282CLV18) | 46,14 | -43,10 | 2,5646 | -1,7112 | |||||
| US912828V491 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 43,88 | 221,11 | 2,4390 | 1,7184 | |||||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,05 | 5,26 | 43,14 | 2,70 | 2,3975 | 0,1829 | |||
| US912810PS15 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 36,07 | 0,12 | 2,0047 | 0,1053 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8453 FR 08/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWMA89) | 35,52 | -2,70 | 1,9740 | 0,0495 | |||||
| US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 34,51 | -38,20 | 1,9184 | -1,0261 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 33,87 | 8,57 | 1,8828 | 0,2377 | |||||
| US36179W7L60 / Джинни Мэй II Бассейн | 32,43 | 1,8023 | 1,8023 | ||||||
| TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 / DBT (US91282CNB36) | 31,78 | 1,7662 | 1,7662 | ||||||
| US912810PZ57 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 31,25 | 0,55 | 1,7370 | 0,0982 | |||||
| US912810FS25 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 30,51 | 0,15 | 1,6958 | 0,0896 | |||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,17 | 6,55 | 30,33 | 29,63 | 1,6856 | 0,4521 | |||
| US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 29,92 | 81,84 | 1,6632 | 0,7955 | |||||
| O / Корпорация доходов от недвижимости | 0,46 | -1,97 | 26,73 | -2,64 | 1,4859 | 0,0381 | |||
| US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 25,58 | -21,24 | 1,4218 | -0,2907 | |||||
| SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. | 0,16 | -1,84 | 25,37 | -4,99 | 1,4099 | 0,0023 | |||
| US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 | 25,32 | -23,30 | 1,4075 | -0,3333 | |||||
| US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 24,70 | -5,26 | 1,3731 | -0,0018 | |||||
| PSA / Общественное хранилище | 0,08 | 14,39 | 24,57 | 12,15 | 1,3658 | 0,2105 | |||
| US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 24,24 | -2,40 | 1,3473 | 0,0378 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 23,25 | 5,66 | 1,2922 | 0,0692 | |||||
| JP1120241K56 / Японские государственные облигации, привязанные к индексу потребительских цен (ИПЦ) | 22,85 | 5,65 | 1,2699 | 0,1297 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 22,00 | -45,85 | 1,2230 | -0,3716 | |||||
| US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 18,89 | 7,65 | 1,0501 | 0,1248 | |||||
| US912810PV44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 18,57 | 0,62 | 1,0320 | 0,0590 | |||||
| US38383KCV26 / ГНМА, серия 2023-H20, класс FA | 18,41 | -1,90 | 1,0232 | 0,0338 | |||||
| FNMA POOL MA5295 FN 03/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US31418E3D02) | 18,13 | -4,89 | 1,0079 | 0,0026 | |||||
| US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 17,58 | 10,66 | 0,9770 | 0,1394 | |||||
| US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 17,15 | -3,00 | 0,9530 | 0,0210 | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) | 17,14 | -22,34 | 0,9524 | -0,2109 | |||||
| VTR / Продажи, ООО | 0,26 | 3,42 | 16,54 | -5,02 | 0,9194 | 0,0011 | |||
| GNMA II POOL MB0362 G2 05/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ML00) | 16,49 | 0,9166 | 0,9166 | ||||||
| GNMA II POOL MB0201 G2 02/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5GK90) | 15,49 | 0,8609 | 0,8609 | ||||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 15,49 | 0,8607 | 0,8607 | ||||||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,08 | -8,97 | 15,38 | -13,69 | 0,8549 | -0,0847 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,10 | -2,95 | 15,13 | -3,63 | 0,8411 | 0,0131 | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 15,13 | 0,8408 | 0,8408 | ||||||
| GOLD CMX WR FAC 8001 ASAHI MSC / COMM (964BJZ904) | 0,00 | 0,00 | 14,91 | 5,48 | 0,8286 | 0,0834 | |||
| US912810QF84 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 14,59 | -1,36 | 0,8111 | 0,0310 | |||||
| US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 14,46 | 11,40 | 0,8037 | 0,1193 | |||||
| US912810QP66 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 13,90 | -2,00 | 0,7726 | 0,0247 | |||||
| US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 13,20 | 11,99 | 0,7339 | 0,1123 | |||||
| XS2401860718 / Voya Euro CLO IV ЦАП | 12,68 | 9,24 | 0,7046 | 0,0927 | |||||
| INVH / Приглашение Homes Inc. | 0,37 | -0,29 | 12,29 | -6,15 | 0,6831 | -0,0074 | |||
| EQR / Акционерный жилой фонд | 0,18 | -11,46 | 12,18 | -16,52 | 0,6768 | -0,0923 | |||
| US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) | 11,75 | -3,92 | 0,6532 | 0,0082 | |||||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 11,70 | 0,6503 | 0,6503 | ||||||
| ACI12NZL6 / ЯПОНСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ С ИПЦ 28/03 0,1 | 10,81 | 4,98 | 0,6010 | 0,0580 | |||||
| GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5PE30) | 10,48 | 0,5823 | 0,5823 | ||||||
| US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 10,35 | -4,36 | 0,5754 | 0,0047 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 10,17 | -5,17 | 0,5654 | -0,0002 | |||||
| TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) | 10,03 | -39,63 | 0,5577 | -0,3186 | |||||
| ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. | 0,03 | 24,08 | 9,56 | 14,71 | 0,5313 | 0,0919 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. | 0,06 | 14,08 | 9,06 | 0,76 | 0,5033 | 0,0294 | |||
| US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 8,07 | -4,80 | 0,4484 | 0,0016 | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 8,02 | 25,69 | 0,4458 | 0,1093 | |||||
| SUI / Сан Сообщества, Инк. | 0,06 | 13,09 | 7,95 | 11,22 | 0,4420 | 0,0649 | |||
| KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн | 0,38 | -14,65 | 7,92 | -15,53 | 0,4404 | -0,0542 | |||
| US912828N712 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 7,86 | -56,90 | 0,4370 | -0,5249 | |||||
| UDR / УДР, Инк. | 0,18 | -3,67 | 7,45 | -12,93 | 0,4143 | -0,0370 | |||
| TORONTO DOMINION BANK REPO DUMMY ASSET / RA (000000000) | 7,34 | 0,4082 | 0,4082 | ||||||
| GNMA II POOL MB0088 G2 12/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5C239) | 7,29 | 1 491,27 | 0,4051 | 0,3809 | |||||
| ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. | 0,12 | -14,44 | 7,22 | -20,89 | 0,4012 | -0,0799 | |||
| AMH / American Homes 4 Аренда | 0,19 | -16,71 | 6,97 | -20,55 | 0,3875 | -0,0751 | |||
| CPT / Камден Проперти Траст | 0,06 | 3,66 | 6,78 | -4,49 | 0,3768 | 0,0026 | |||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2019 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US05684AAY55) | 6,68 | -0,30 | 0,3713 | 0,0180 | |||||
| HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. | 0,43 | 14,47 | 6,61 | 23,73 | 0,3672 | 0,0857 | |||
| RFR USD SOFR/2.86500 02/13/24-30Y LCH / DIR (EZLBBPTCYY71) | 6,57 | 12,95 | 0,3652 | 0,0585 | |||||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,37 | -14,43 | 6,54 | -25,90 | 0,3633 | -0,1018 | |||
| DK0004619467 / Реалкредит Дания А/С | 6,08 | 8,79 | 0,3378 | 0,0433 | |||||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,17 | 13,48 | 6,06 | 9,22 | 0,3371 | 0,0443 | |||
| REG / Корпорация Ридженси Центрс | 0,09 | -3,82 | 6,05 | -7,12 | 0,3365 | -0,0072 | |||
| FR0014001N38 / Французская Республика | 6,04 | 10,62 | 0,3358 | 0,0478 | |||||
| WPC / WP Carey Inc. | 0,09 | -8,69 | 5,83 | -9,75 | 0,3240 | -0,0166 | |||
| ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,08 | -5,46 | 5,83 | -25,79 | 0,3238 | -0,0901 | |||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2016 3A ARRR / ABS-CBDO (US14311UBA51) | 5,71 | 0,48 | 0,3172 | 0,0177 | |||||
| OZLME OZLME 4A AR 144A / ABS-CBDO (XS3047412369) | 5,66 | 0,3147 | 0,3147 | ||||||
| GNMA II POOL MB0143 G2 01/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ER61) | 5,47 | 0,3038 | 0,3038 | ||||||
| HAYFIN EMERALD CLO HAYEM 10A AR / ABS-CBDO (XS2813167298) | 5,43 | 8,97 | 0,3017 | 0,0391 | |||||
| US91282CCA71 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 5,41 | -88,61 | 0,3005 | -2,2025 | |||||
| XS2665045949 / HAYFIN EMERALD CLO SER 12A CL AV/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.00000000 | 5,19 | 8,74 | 0,2885 | 0,0368 | |||||
| CUBE / CubeSmart | 0,12 | -1,42 | 5,13 | -1,91 | 0,2850 | 0,0094 | |||
| US55284AAA60 / МФ1 2021-ФЛ7 ООО | 5,02 | -36,22 | 0,2789 | -0,1359 | |||||
| US84751XAA00 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2006 AB3 A1 | 4,73 | -2,72 | 0,2627 | 0,0066 | |||||
| EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. | 0,03 | 0,41 | 4,53 | -4,73 | 0,2518 | 0,0011 | |||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2021 16A AR 144A / ABS-CBDO (US47048RAL96) | 4,49 | 0,04 | 0,2494 | 0,0129 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | 4,45 | -9,06 | 0,2471 | -0,0107 | |||||
| FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. | 0,09 | 10,04 | 4,38 | -1,84 | 0,2436 | 0,0082 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,14 | -8,10 | 4,34 | -10,16 | 0,2413 | -0,0135 | |||
| US87229WAQ42 / ООО «ТЦИ-Симфония СЛО», серия 2016-1А, класс AR2 | 4,26 | -5,69 | 0,2370 | -0,0014 | |||||
| NNN / ННН РЕЙТ, Инк. | 0,10 | -15,14 | 4,25 | -14,08 | 0,2364 | -0,0246 | |||
| KRG / Кайт Риэлти Групп Траст | 0,18 | -16,21 | 4,18 | -15,17 | 0,2323 | -0,0274 | |||
| ARBOUR CLO ARBR 11A AR / ABS-CBDO (XS2814888132) | 4,13 | 8,87 | 0,2293 | 0,0295 | |||||
| ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости | 0,06 | 15,66 | 4,13 | 9,47 | 0,2293 | 0,0306 | |||
| US17312BAG77 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup 2007-WFHE2 | 3,96 | 0,38 | 0,2198 | 0,0121 | |||||
| FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости | 0,04 | -37,56 | 3,85 | -39,37 | 0,2138 | -0,1207 | |||
| GNMA II POOL MB0022 G2 11/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5AY58) | 3,65 | 0,2026 | 0,2026 | ||||||
| US69121TAA34 / СОБСТВЕННЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ АКТИВ ВОЗВРАТ В СОБСТВЕННОСТЬ 2006 6 А1 | 3,60 | -1,64 | 0,2003 | 0,0071 | |||||
| STAG / СТАГ Индастриал, Инк. | 0,10 | -1,61 | 3,55 | -1,17 | 0,1975 | 0,0079 | |||
| US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже | 3,54 | -96,38 | 0,1966 | -3,6342 | |||||
| GUGGENHEIM CLO LTD GUGG 2022 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US40172PAL67) | 3,39 | -0,21 | 0,1886 | 0,0094 | |||||
| REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. | 0,09 | 36,01 | 3,35 | 23,60 | 0,1861 | 0,0432 | |||
| VNO / Ворнадо Риэлти Траст | 0,09 | 65,35 | 3,31 | 70,98 | 0,1837 | 0,0818 | |||
| TRINITAS CLO LTD TRNTS 2020 14A A1R 144A / ABS-CBDO (US89641QAN07) | 3,30 | 0,12 | 0,1835 | 0,0096 | |||||
| GOLD CMX WR FAC 2001 JPM MSC / COMM (966QXE900) | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 5,46 | 0,1825 | 0,0184 | |||
| US05610AAW80 / BX Trust, серия 2022-FOX2, класс A2 | 3,20 | -6,18 | 0,1780 | -0,0020 | |||||
| BXP / Бостон Пропертиз, Инк. | 0,05 | 4,28 | 3,19 | 4,73 | 0,1773 | 0,0167 | |||
| US78486BAA26 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА STARWOOD T STWD 2021 FL2 A 144A | 3,12 | -27,31 | 0,1734 | -0,0529 | |||||
| BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. | 0,12 | -0,42 | 3,11 | -2,36 | 0,1728 | 0,0050 | |||
| TRINITAS CLO LTD TRNTS 2022 20A A1R 144A / ABS-CBDO (US89640EAN85) | 3,08 | 0,13 | 0,1715 | 0,0090 | |||||
| RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. | 0,03 | -6,10 | 3,01 | 1,31 | 0,1671 | 0,0107 | |||
| AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2021 24A AR 144A / ABS-CBDO (US00177LAJ98) | 3,00 | 0,33 | 0,1668 | 0,0091 | |||||
| AMNAX TRS EQUITY SOFR+65 JPM / DE (000000000) | 2,87 | 0,1595 | 0,1595 | ||||||
| US03880RAA77 / ООО «Арбор Риэлти Обеспеченное Кредитное Обязательство» | 2,87 | -15,80 | 0,1594 | -0,0201 | |||||
| IT0005387052 / Многолетние казначейские облигации Италии | 2,84 | 11,38 | 0,1578 | 0,0234 | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 21A AR 144A / ABS-CBDO (US03331KAJ88) | 2,80 | 0,54 | 0,1557 | 0,0088 | |||||
| US3136B2AH50 / FANNIE MAE FNR 2018 42 FD | 2,78 | -2,63 | 0,1546 | 0,0040 | |||||
| SCULPTOR CLO LTD SCUL 27A A1R 144A / ABS-CBDO (US81124UAW45) | 2,70 | 0,41 | 0,1501 | 0,0083 | |||||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 2,70 | -79,41 | 0,1501 | -0,5413 | |||||
| CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед | 0,09 | 68,26 | 2,64 | 71,32 | 0,1467 | 0,0655 | |||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,16 | -18,58 | 2,63 | -23,32 | 0,1461 | -0,0346 | |||
| US126673EG31 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2004 7 MV5 | 2,62 | 0,08 | 0,1454 | 0,0076 | |||||
| GNMA II POOL MB0255 G2 03/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5H931) | 2,35 | 0,1307 | 0,1307 | ||||||
| XS2339017928 / ГЛОБАЛЬНАЯ РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ CARLYLE CGMSE 2014 2A AR1 144A | 2,32 | -10,89 | 0,1287 | -0,0083 | |||||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,14 | -27,48 | 2,31 | -43,80 | 0,1285 | -0,0884 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5517 FE / ABS-MBS (US3137HKGJ75) | 2,31 | -6,25 | 0,1284 | -0,0015 | |||||
| PECO / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. | 0,07 | -20,74 | 2,29 | -23,91 | 0,1274 | -0,0314 | |||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,04 | 66,54 | 2,28 | 78,72 | 0,1270 | 0,0596 | |||
| US17313BAF85 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AMC4 M1 | 2,27 | 0,40 | 0,1263 | 0,0070 | |||||
| GOLD 100 OZ FUTR AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) | 2,24 | 0,1245 | 0,1245 | ||||||
| HENLEY FUNDING LTD. HNLY 6A A 144A / ABS-CBDO (XS2401083303) | 2,23 | 8,72 | 0,1241 | 0,0158 | |||||
| US75970HAF73 / КРЕДИТОВАНИЕ НА ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ «РЕНЕССАНС» RAMC 2006 4 AF3 | 2,22 | 0,45 | 0,1232 | 0,0069 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 16 FA / ABS-MBS (US3136BU5D84) | 2,16 | -5,47 | 0,1202 | -0,0004 | |||||
| XS2350015942 / CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2017 3A A1R 144A | 2,09 | -11,56 | 0,1161 | -0,0084 | |||||
| US12669WAA45 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 2,02 | -2,37 | 0,1124 | 0,0032 | |||||
| XS2304366656 / HARVEST CLO HARVT 16A ARR 144A | 2,02 | -6,84 | 0,1120 | -0,0020 | |||||
| XS2073824851 / BLUEMOUNTAIN EUR CLO BLUME 5A A 144A | 2,00 | 8,82 | 0,1111 | 0,0142 | |||||
| XS2350603374 / CAIRN CLO BV CRNCL 2018 10A AR 144A | 1,97 | -6,19 | 0,1095 | -0,0012 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 1,96 | 0,1090 | 0,1090 | ||||||
| FANNIE MAE FNR 2025 19 FC / ABS-MBS (US3136BVBY34) | 1,91 | -4,03 | 0,1060 | 0,0012 | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) | 1,90 | 0,16 | 0,1058 | 0,0056 | |||||
| CQS US CLO LTD CQS 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US12659UAL61) | 1,90 | -0,52 | 0,1056 | 0,0049 | |||||
| US84752EAC75 / СПЕЦИАЛЬНЫЙ Андеррайтинг + RESID SURF 2007 BC2 A2B | 1,89 | -0,21 | 0,1052 | 0,0052 | |||||
| TRNO / Корпорация Террено Риэлти | 0,03 | 6,98 | 1,85 | -5,07 | 0,1030 | 0,0000 | |||
| GNMA II POOL MB0304 G2 04/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5KS70) | 1,82 | 0,1013 | 0,1013 | ||||||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,11 | 7,38 | 1,82 | 0,78 | 0,1009 | 0,0059 | |||
| AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. | 0,05 | 2,42 | 1,81 | 24,16 | 0,1008 | 0,0238 | |||
| US004421MH34 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2005 HE2 M6 | 1,80 | 0,79 | 0,0999 | 0,0059 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2025 47 FJ / ABS-MBS (US3136BWNH55) | 1,80 | 0,0998 | 0,0998 | ||||||
| LXP / LXP Промышленный Траст | 0,22 | 38,03 | 1,79 | 31,76 | 0,0994 | 0,0279 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,06 | -0,56 | 1,78 | 6,47 | 0,0988 | 0,0108 | |||
| VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) | 1,76 | -5,92 | 0,0980 | -0,0008 | |||||
| NHI / Национальные инвесторы в здравоохранение, Inc. | 0,02 | 76,81 | 1,74 | 67,92 | 0,0966 | 0,0420 | |||
| HIW / Хайвудс Пропертиз, Инк. | 0,06 | 66,38 | 1,71 | 74,59 | 0,0951 | 0,0434 | |||
| EPR / ЭПР-Свойства | 0,03 | -45,06 | 1,67 | -39,15 | 0,0928 | -0,0519 | |||
| US31418EGJ38 / ФН МА4700 | 1,66 | -2,41 | 0,0922 | 0,0026 | |||||
| XS2353412633 / 2017 ДРАЙДЕН ЕВРО ЗАМОК 52А НА 144А | 1,61 | 4,35 | 0,0895 | 0,0082 | |||||
| LME COPPER FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W767) | 1,59 | 469,29 | 0,0886 | 0,0738 | |||||
| BRSTNCLTN7Z6 / БРАЗИЛИЯ LTN BRL 0,0% 07-01-25 | 1,55 | -91,05 | 0,0859 | -0,8248 | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2025 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2999623775) | 1,53 | 9,23 | 0,0849 | 0,0112 | |||||
| XS2310758011 / HARVEST CLO HARVT 20A AR 144A | 1,52 | -0,98 | 0,0844 | 0,0036 | |||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) | 1,49 | -0,47 | 0,0829 | 0,0039 | |||||
| DK0004622925 / Реалкредит Дания А/С, серия 23S | 1,47 | 8,65 | 0,0817 | 0,0104 | |||||
| AMZX TRS EQUITY SOFR+25 JPM / DE (000000000) | 1,44 | 0,0800 | 0,0800 | ||||||
| US35729PGU84 / FREMONT HOME LOAN TRUST FHLT 2004 4 M2 | 1,39 | 1,24 | 0,0773 | 0,0049 | |||||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,12 | -3,53 | 1,36 | -12,76 | 0,0756 | -0,0066 | |||
| XS2305383288 / LOAN CDO DRYDEN ДО 2017 ГОДА 27A НА 144A | 1,33 | 6,73 | 0,0741 | 0,0082 | |||||
| IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. | 0,07 | 6,94 | 1,32 | -10,90 | 0,0736 | -0,0048 | |||
| US81375WGV28 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2005 OP2 M2 | 1,31 | -5,83 | 0,0728 | -0,0005 | |||||
| XS2326485898 / BAIN CAPITAL Euro CLO BCCE 2018 2A AR 144A | 1,30 | -10,10 | 0,0723 | -0,0040 | |||||
| ROCKFORD TOWER EUROPE CLO RFTE 2018 1A AR / ABS-CBDO (XS2779841050) | 1,30 | 8,91 | 0,0721 | 0,0093 | |||||
| HAYFIN EMERALD CLO HAYEM 5A AR 144A / ABS-CBDO (XS2904562746) | 1,29 | 8,65 | 0,0719 | 0,0091 | |||||
| MAC / Компания Macerich | 0,08 | -38,07 | 1,29 | -41,63 | 0,0719 | -0,0450 | |||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,01 | 1,29 | 0,0719 | 0,0719 | |||||
| US68402BAD82 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 3 2A3 | 1,29 | 0,00 | 0,0718 | 0,0037 | |||||
| GOLD CMX WR FAC 4202 LOOMIS MSC / COMM (955TFE006) | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 5,50 | 0,0704 | 0,0071 | |||
| US80317LAJ26 / Саранак Кло VI Лтд. | 1,26 | -14,27 | 0,0698 | -0,0074 | |||||
| XS2313672177 / MAN GLG EURO CLO GLGE 5A A1R 144A | 1,23 | -23,20 | 0,0681 | -0,0160 | |||||
| US59020URP20 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2005 NC1 M1 | 1,21 | 0,17 | 0,0670 | 0,0036 | |||||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) | 1,20 | 0,67 | 0,0668 | 0,0038 | |||||
| US61746RFV87 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2004-NC5 | 1,20 | -2,37 | 0,0665 | 0,0019 | |||||
| US03880KAA25 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL3 Ltd | 1,19 | -19,70 | 0,0660 | -0,0119 | |||||
| XS2304369759 / BLACKROCK EUROPEAN CLO DAC BECLO 7A AR 144A | 1,17 | 0,77 | 0,0651 | 0,0038 | |||||
| KRC / Килрой Риэлти Корпорейшн | 0,03 | -0,21 | 1,14 | 4,60 | 0,0633 | 0,0058 | |||
| US759950AQ19 / Фонд жилищного кредитования Renaissance 2003-1 | 1,14 | -2,82 | 0,0632 | 0,0015 | |||||
| US92331AAU88 / Предприятие XXVIII CLO Ltd. | 1,13 | -41,98 | 0,0628 | -0,0399 | |||||
| TRYSAIL CLO LTD TRYSL 2022 1A A 144A / ABS-CBDO (US89856JAA43) | 1,10 | 0,27 | 0,0612 | 0,0033 | |||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 05/36 1 / DBT (IT0005588881) | 1,10 | 13,22 | 0,0609 | 0,0099 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | 1,09 | 15,16 | 0,0609 | 0,0108 | |||||
| SKT / Танжер Инк. | 0,04 | 2,71 | 1,09 | -7,07 | 0,0607 | -0,0012 | |||
| US01852TAA16 / Альянс Банкорп Траст | 1,08 | -2,34 | 0,0603 | 0,0017 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1,08 | 0,0600 | 0,0600 | ||||||
| PK / Парк Хотелс & Резортс Инк. | 0,10 | -5,93 | 1,07 | -9,86 | 0,0595 | -0,0031 | |||
| 3MO EURO EURIBOR SEP26 IFLL 20260914 / DIR (GB00J8R2ZN46) | 1,07 | 1 112,50 | 0,0594 | 0,0547 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5500 GF / ABS-MBS (US3137HJB303) | 1,03 | -4,90 | 0,0572 | 0,0001 | |||||
| CAPITAL STREET MASTER TRUST CAPST 2024 1 A 144A / ABS-O (US14051LAA08) | 1,00 | 0,00 | 0,0556 | 0,0028 | |||||
| US912810FH69 / Казначейские облигации США 3 7/8% 30-летние облигации 15.04.2029 | 1,00 | 0,40 | 0,0553 | 0,0030 | |||||
| US75406XAE94 / Серия RASC 2006-KS7 Trust | 0,97 | -11,55 | 0,0541 | -0,0039 | |||||
| CDP / Свойства защиты COPT | 0,03 | -0,44 | 0,96 | 0,74 | 0,0533 | 0,0031 | |||
| CA135087VS05 / Облигации правительства Канады с реальной доходностью | 0,96 | 5,16 | 0,0532 | 0,0052 | |||||
| US68373BAA98 / ОТКРЫТЫЙ ТР 2023-AIR TSFR1M+308.92 15.10.2028 144A | 0,95 | -39,70 | 0,0531 | -0,0304 | |||||
| XS2357233100 / Палмер-сквер Европейский CLO 2021-2 DAC | 0,94 | 9,03 | 0,0524 | 0,0068 | |||||
| XS2307738828 / ЮБИЛЕЙНЫЙ CDO BV JUBIL 2016 17A A1RR 144A | 0,91 | 9,59 | 0,0508 | 0,0068 | |||||
| SHO / Санстоун Отель Инвесторс, Инк. | 0,10 | -4,35 | 0,91 | -11,77 | 0,0504 | -0,0038 | |||
| FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. | 0,03 | 4,93 | 0,85 | -1,62 | 0,0471 | 0,0017 | |||
| US92331LBC37 / ВЕНТЮР ЦДО ООО ВЕНТР 2017 27А АР 144А | 0,83 | -42,30 | 0,0463 | -0,0298 | |||||
| DRH / Гостиничная компания DiamondRock | 0,11 | -1,94 | 0,82 | -2,62 | 0,0455 | 0,0011 | |||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | 0,19 | 4,70 | 0,81 | -25,18 | 0,0453 | -0,0121 | |||
| XS2305369709 / ШНУР ПЛК CORDATUS CLO 7A ARR 144A | 0,79 | -8,13 | 0,0440 | -0,0015 | |||||
| AKR / Акадия Риэлти Траст | 0,04 | 12,21 | 0,78 | -0,51 | 0,0435 | 0,0020 | |||
| DEI / Дуглас Эмметт, Инк. | 0,05 | -0,89 | 0,78 | -6,83 | 0,0433 | -0,0008 | |||
| US12667F5Y72 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 J2 1A3 | 0,77 | -2,17 | 0,0425 | 0,0013 | |||||
| XS2310127027 / ШНУР ПЛК CORDATUS CLO 11A AR 144A | 0,75 | -7,05 | 0,0418 | -0,0008 | |||||
| UE / Недвижимость на окраине города | 0,04 | -40,72 | 0,73 | -41,83 | 0,0406 | -0,0256 | |||
| NSA / Национальный фонд дочерних компаний хранения данных | 0,02 | 4,99 | 0,72 | -14,76 | 0,0398 | -0,0045 | |||
| US52519SAM52 / ЛАБМХ 2001-Б М2 7,17% 3/28 | 0,71 | -0,14 | 0,0396 | 0,0020 | |||||
| VARS GOLDLNPM 0.042025 10/22/25 JPM / DIR (000000000) | 0,71 | 0,0393 | 0,0393 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.7 04/15/23-30Y LCH / DIR (EZ0Y9J6GR2R2) | 0,71 | 8,12 | 0,0393 | 0,0048 | |||||
| US3137F4CZ38 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия KBX1, класс A2 | 0,70 | 0,29 | 0,0388 | 0,0021 | |||||
| SILA / Сила Риэлти Траст, Инк. | 0,03 | 0,68 | 0,0378 | 0,0378 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,67 | 0,0375 | 0,0375 | ||||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 0,66 | 0,0368 | 0,0368 | ||||||
| CURB / Корпорация Curbline Properties | 0,03 | 0,00 | 0,66 | -5,73 | 0,0366 | -0,0002 | |||
| CROWN POINT CLO 7, LTD CRNPT 2018 7A AR 144A / ABS-CBDO (US22846MAJ27) | 0,65 | -32,11 | 0,0361 | -0,0143 | |||||
| JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед | 0,00 | 0,63 | 0,0351 | 0,0351 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 / DCO (000000000) | 0,62 | 0,0344 | 0,0344 | ||||||
| EURO-OAT FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGGA8) | 0,61 | 0,0338 | 0,0338 | ||||||
| US41162DAA72 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-12 гг. | 0,60 | -1,32 | 0,0332 | 0,0013 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.763 09/15/23-30Y LCH / DIR (EZSV4JHYN6X0) | 0,59 | 7,52 | 0,0326 | 0,0038 | |||||
| US23242NAC39 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 ABC1 A3 | 0,59 | -1,52 | 0,0325 | 0,0012 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0,58 | 0,0322 | 0,0322 | ||||||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,00 | -85,65 | 0,56 | -85,95 | 0,0312 | -0,1861 | |||
| US31418EHK91 / Фанни Мэй Пул | 0,55 | -2,33 | 0,0303 | 0,0009 | |||||
| US07387UDT51 / BEAR STEARNS АКТИВЫ С ПОДДЕРЖКОЙ SECU BSABS 2006 EC2 M3 | 0,54 | -4,24 | 0,0302 | 0,0003 | |||||
| US38380LJY02 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,54 | -1,10 | 0,0301 | 0,0012 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,02 | -86,56 | 0,54 | -86,57 | 0,0300 | -0,1816 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,54 | 0,0298 | 0,0298 | ||||||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,03 | 508,30 | 0,53 | 665,22 | 0,0294 | 0,0268 | |||
| GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,01 | -85,65 | 0,52 | -86,85 | 0,0292 | -0,1810 | |||
| INF SWAP US IT 2.41875 03/05/21-5Y LCH / DIR (EZNTBQ09RPK9) | 0,52 | -2,61 | 0,0291 | 0,0008 | |||||
| DK0009406746 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 2 | 0,52 | 9,26 | 0,0289 | 0,0038 | |||||
| AAT / Американский активы Trust, Inc. | 0,02 | 69,59 | 0,49 | 66,21 | 0,0271 | 0,0116 | |||
| AMZX TRS EQUITY FEDL01+38 JPM / DE (000000000) | 0,48 | 0,0266 | 0,0266 | ||||||
| IIPR / Инновационная промышленная недвижимость, Inc. | 0,01 | -3,19 | 0,46 | -1,07 | 0,0257 | 0,0010 | |||
| GNL / Глобал Чистая Лиз, Инк. | 0,06 | 0,00 | 0,46 | -6,11 | 0,0256 | -0,0003 | |||
| US48250MAK36 / ООО ККР СЛО 11 | 0,46 | -23,41 | 0,0255 | -0,0061 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.50000 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZBGMDDJHGZ6) | 0,46 | -20,42 | 0,0254 | -0,0048 | |||||
| GTY / Компания Getty Realty. | 0,02 | 3,40 | 0,45 | -8,21 | 0,0248 | -0,0009 | |||
| ELME / Сообщества Эльме | 0,03 | 2,68 | 0,44 | -6,13 | 0,0247 | -0,0003 | |||
| US83612TAA07 / Фонд жилищного кредитования Soundview 2007-OPT1 | 0,44 | -0,90 | 0,0244 | 0,0010 | |||||
| US61750SAA06 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE8 A1 | 0,43 | -1,81 | 0,0241 | 0,0008 | |||||
| NTST / Компания НЕТСТРЕЙТ. | 0,02 | 0,00 | 0,42 | 6,65 | 0,0232 | 0,0026 | |||
| US813765AC80 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2006 FR3 A3 | 0,42 | -1,89 | 0,0231 | 0,0008 | |||||
| GNMA II POOL MA9961 G2 10/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US36180AB691) | 0,41 | 0,0229 | 0,0229 | ||||||
| UMH / УМХ Пропертиз, Инк. | 0,02 | 7,47 | 0,41 | -3,53 | 0,0228 | 0,0004 | |||
| MLPIREIL TRS EQUITY FEDL01+65 BOA / DE (000000000) | 0,41 | 0,0228 | 0,0228 | ||||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,41 | 0,0226 | 0,0226 | ||||||
| ALEX / Александр и Болдуин, Inc. | 0,02 | 3,61 | 0,41 | 7,41 | 0,0226 | 0,0026 | |||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,41 | 0,0225 | 0,0225 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.69 06/01/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0,41 | 0,0225 | 0,0225 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | 0,40 | 7,47 | 0,0224 | 0,0026 | |||||
| JBGS / JBG СМИТ Недвижимость | 0,02 | -14,06 | 0,40 | -7,71 | 0,0220 | -0,0006 | |||
| US38382Y5C34 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2023-H11 CL FC V/R 6.10000000 | 0,39 | -1,75 | 0,0219 | 0,0008 | |||||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) | 0,39 | 0,0217 | 0,0217 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.573 08/26/21-7Y LCH / DIR (000000000) | 0,39 | 0,0216 | 0,0216 | ||||||
| XHR / Ксения Хотелс & Резортс, Инк. | 0,03 | -4,24 | 0,39 | 2,39 | 0,0215 | 0,0016 | |||
| VRE / Верис Жилой, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,38 | -12,18 | 0,0209 | -0,0016 | |||
| US055683AD86 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ BNC 2006-2 SER 2006-2 CL A4 V/R REGD 0,32825000 | 0,37 | -9,66 | 0,0208 | -0,0010 | |||||
| PEB / Пебблбрук Отель Траст | 0,04 | 0,00 | 0,37 | -1,32 | 0,0208 | 0,0008 | |||
| US32027NXX47 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2005 FF12 M2 | 0,37 | -3,64 | 0,0206 | 0,0003 | |||||
| XS0498768315 / HSBC HLDGS ПЛК | 0,37 | 9,91 | 0,0204 | 0,0028 | |||||
| US59024LAC54 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2007 HE2 A2B | 0,36 | -0,55 | 0,0201 | 0,0009 | |||||
| US64830NAA90 / Новый траст по жилищной ипотеке 2019-RPL3 | 0,36 | -5,29 | 0,0199 | -0,0000 | |||||
| US3133BUJA61 / FED HM LN PC POOL QF6557 FR 01/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,36 | -0,83 | 0,0199 | 0,0008 | |||||
| DK0009397069 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 10/50 1 | 0,36 | 9,51 | 0,0199 | 0,0026 | |||||
| US61744CSK35 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2005 HE3 M5 | 0,36 | -4,83 | 0,0198 | 0,0001 | |||||
| RLJ / RLJ Жилье Траст | 0,05 | -45,05 | 0,35 | -49,43 | 0,0196 | -0,0171 | |||
| XS2305240843 / EURO GALAXY CLO DAC EGLXY 2013 3A ARRR 144A | 0,35 | 8,67 | 0,0195 | 0,0025 | |||||
| PGRE / Парамаунт Групп, Инк. | 0,06 | 0,00 | 0,35 | 41,70 | 0,0195 | 0,0065 | |||
| AIV / Компания по инвестициям и управлению квартирами | 0,04 | 0,00 | 0,35 | -1,70 | 0,0193 | 0,0007 | |||
| US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО | 0,34 | -37,38 | 0,0189 | -0,0098 | |||||
| AMZX TRS EQUITY FEDL01+55 JPM / DE (000000000) | 0,34 | 0,0187 | 0,0187 | ||||||
| ESRT / Эмпайр Стейт Риэлти Траст, Инк. | 0,04 | 0,00 | 0,34 | 3,38 | 0,0187 | 0,0016 | |||
| US04544NAR52 / АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ CORP H ABSHE 2006 HE6 A5 | 0,33 | -5,14 | 0,0185 | 0,0000 | |||||
| CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) | 0,32 | 0,0180 | 0,0180 | ||||||
| US33835NAA90 / 522 ФИНАНСИРОВАНИЕ CLO LTD MORGN 2018 3A AR 144A | 0,32 | -23,28 | 0,0180 | -0,0042 | |||||
| CSR / Центральное пространство | 0,01 | 4,11 | 0,32 | -3,00 | 0,0180 | 0,0004 | |||
| US38381RCM97 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,32 | -2,78 | 0,0176 | 0,0005 | |||||
| GOLD CMX WR FAC 3002 SCOTIA MSC / COMM (965ZMP908) | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 5,70 | 0,0175 | 0,0018 | |||
| GOLD CMX WR FAC 6010 DELAWARE MSC / COMM (966RBV904) | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 5,70 | 0,0175 | 0,0018 | |||
| GOLD CMX WR FAC 7002 MTB 2 MSC / COMM (968KSL901) | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 5,70 | 0,0175 | 0,0018 | |||
| INF SWAP US IT 2.813 05/14/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0,31 | 0,0173 | 0,0173 | ||||||
| US466278AC20 / КОРП. директор по маркетингу | 0,31 | 2,35 | 0,0170 | 0,0013 | |||||
| US68383NCY76 / Проходные сертификаты Opteum Mortgage Acceptance Corp, обеспеченные активами, 2005-5 | 0,30 | -6,52 | 0,0168 | -0,0002 | |||||
| US75971FAD50 / КРЕДИТ НА ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ «РЕНЕССАНС» RAMC 2007 3 AF1 | 0,30 | -1,32 | 0,0166 | 0,0006 | |||||
| US3140MAZK38 / БАССЕЙН FNMA BU8845 FN 05/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,29 | -1,34 | 0,0164 | 0,0006 | |||||
| PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. | 0,04 | 4,29 | 0,29 | 3,18 | 0,0162 | 0,0013 | |||
| DEA / Восточная правительственная недвижимость, Inc. | 0,01 | 0,29 | 0,0162 | 0,0162 | |||||
| DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1,5 | 0,29 | 9,16 | 0,0159 | 0,0021 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,29 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | 0,0158 | 0,0158 | ||||||
| US1266735Z13 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2005 8 M6 | 0,28 | 0,35 | 0,0158 | 0,0008 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,27 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| US76113LAE74 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ 2006-A10 SER 2006-A10 CL A5 REGD 6,50000000 | 0,27 | -1,81 | 0,0151 | 0,0006 | |||||
| CH1214797172 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,27 | 9,05 | 0,0148 | 0,0019 | |||||
| US45661JAA16 / IndyMac INDB Ипотечный кредитный фонд, серия 2006-1, класс A1 | 0,26 | -0,76 | 0,0145 | 0,0006 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | 0,26 | 0,0145 | 0,0145 | ||||||
| INF SWAP GB NI 3.5 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZ2T5PFXSD76) | 0,26 | 126,55 | 0,0143 | 0,0083 | |||||
| US35729TAE29 / ТРАСТ ДОМАШНЕГО КРЕДИТА ФРЕМОНТ FHLT 2006 C 2A3 | 0,25 | -0,79 | 0,0140 | 0,0006 | |||||
| US17309QAG91 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 WFH3 M3 | 0,25 | 0,00 | 0,0139 | 0,0007 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,25 | 0,0138 | 0,0138 | ||||||
| DK0002050442 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 0,24 | 9,26 | 0,0132 | 0,0017 | |||||
| US92916GBE35 / ООО "Воя 2012-4" | 0,23 | -15,07 | 0,0129 | -0,0015 | |||||
| BDN / Брендивайн Риэлти Траст | 0,05 | 0,00 | 0,23 | -4,17 | 0,0128 | 0,0002 | |||
| US74924TAD63 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2006 EMX7 A4 | 0,23 | -2,54 | 0,0128 | 0,0004 | |||||
| US45660LRU51 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2005-AR14, класс 1A1A | 0,23 | -1,73 | 0,0127 | 0,0005 | |||||
| US060505FL38 / Банк Америки Корпорация | 0,22 | 0,00 | 0,23 | 0,44 | 0,0126 | 0,0007 | |||
| US23246KAA97 / Альтернативный кредитный траст 2007-1T1 | 0,22 | -3,46 | 0,0124 | 0,0002 | |||||
| NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -15,85 | 0,0124 | -0,0016 | |||
| INF SWAP EM NI 2.682 10/15/23-30Y LCH / DIR (EZW0QN60W2Z4) | 0,22 | -40,80 | 0,0124 | -0,0074 | |||||
| INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH / DIR (000000000) | 0,22 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| DHC / Диверсифицированный фонд здравоохранения | 0,06 | -10,09 | 0,22 | 34,15 | 0,0122 | 0,0036 | |||
| EZ2RJJ2KZCW0 / INF SWAP US IT 2.645 10.09.21-7Y LCH | 0,22 | -8,37 | 0,0122 | -0,0004 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,21 | 9,79 | 0,0119 | 0,0016 | |||||
| DK0004619624 / Реалкредит Дания А/С | 0,21 | 9,23 | 0,0119 | 0,0016 | |||||
| GOOD / Коммерческая корпорация Гладстона | 0,01 | 0,21 | 0,0115 | 0,0115 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8403 FR 02/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWKQ59) | 0,21 | -10,04 | 0,0115 | -0,0006 | |||||
| US12667LAA08 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 21 1A | 0,21 | -4,63 | 0,0115 | 0,0001 | |||||
| US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк | 0,20 | 2,04 | 0,0111 | 0,0008 | |||||
| PLYM / Плимут Индастриал REIT, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -1,01 | 0,0110 | 0,0004 | |||
| US38380V2S96 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,20 | -3,92 | 0,0109 | 0,0001 | |||||
| US77587UAL61 / РОМАРК КЛО ООО РМРК 2017 1А А1Р 144А | 0,20 | -37,10 | 0,0109 | -0,0055 | |||||
| FED HM LN PC POOL RJ0052 FR 10/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3142GQBW14) | 0,19 | -5,37 | 0,0108 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,19 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| US92331EAF34 / XXIX Венчур Лимитед | 0,19 | -37,46 | 0,0107 | -0,0055 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,19 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| EURO-BTP FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF38) | 0,19 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| LME COPPER FUTURE AUG25 XLME 20250818 / DCO (GB00FVN4SL80) | 0,18 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| OZLM LTD OZLM 2014 9A A1A4 144A / ABS-CBDO (US67109KBG85) | 0,18 | -24,24 | 0,0097 | -0,0025 | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 0,17 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| US57645FAC14 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2006 AM2 A3 | 0,17 | -1,18 | 0,0094 | 0,0004 | |||||
| US3133BFWM85 / FED HM LN PC POOL QE6052 ПТ 07/52 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,17 | 0,00 | 0,0093 | 0,0004 | |||||
| SITC / САЙТ Центрс Корп. | 0,01 | 0,00 | 0,17 | -11,64 | 0,0093 | -0,0007 | |||
| US3138ENEW53 / Фанни Мэй Пул | 0,16 | -4,73 | 0,0090 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,16 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,16 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
| UHT / Фонд Universal Health Realty Income Trust | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -2,47 | 0,0088 | 0,0002 | |||
| INN / Саммит Отель Пропертиз, Инк. | 0,03 | -11,51 | 0,15 | -16,85 | 0,0085 | -0,0012 | |||
| US62432LAL53 / Маунтин-Вью CLO 2017-2 ООО | 0,15 | -90,71 | 0,0084 | -0,0768 | |||||
| NLOP / Чистая аренда офисной недвижимости | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 3,45 | 0,0084 | 0,0007 | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,15 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,15 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| US912810FQ68 / США Treas Bds Treas Bond | 0,15 | 0,00 | 0,0082 | 0,0005 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,14 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| US52522HAM43 / Lehman XS Trust, серия 2006-8, класс 3A4 | 0,14 | -2,13 | 0,0077 | 0,0003 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,13 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| GMRE / Глобальный медицинский REIT Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,13 | -20,71 | 0,0075 | -0,0015 | |||
| US32027NVE83 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2005 FFH3 M3 | 0,13 | -18,29 | 0,0075 | -0,0012 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0,13 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,13 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| US3132DPJH29 / FED HM LN PC POOL SD2064 FR 08/52 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,13 | -0,75 | 0,0074 | 0,0003 | |||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,13 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| CHCT / Компания Community Healthcare Trust Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -8,51 | 0,0072 | -0,0003 | |||
| US86361NAD30 / Траст ипотечного кредитования Structured Asset Securities Corp 2006-4 лари | 0,13 | -2,29 | 0,0071 | 0,0002 | |||||
| CH1142754311 / CREDIT SUISSE GRP AG 2,125%/VAR 15.11.2029 REGS | 0,13 | 8,62 | 0,0070 | 0,0009 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.55000 09/14/23-5Y LCH / DIR (EZ0DH7NGQM44) | 0,12 | -41,83 | 0,0068 | -0,0042 | |||||
| SVC / Доверие к свойствам службы | 0,05 | -12,44 | 0,12 | -19,87 | 0,0068 | -0,0012 | |||
| DK0002050012 / NORDEA KREDIT REAL KREDIT /DKK/ REGD 1,50000000 | 0,12 | 9,01 | 0,0068 | 0,0009 | |||||
| DK0002050368 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 0,12 | 9,17 | 0,0066 | 0,0008 | |||||
| US68400DAA28 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2007-1 SER 2007-1 CL 1A1 V/R REGD 1,84800000 | 0,12 | -0,84 | 0,0066 | 0,0003 | |||||
| CH0483180946 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,12 | 10,48 | 0,0065 | 0,0009 | |||||
| CH1174335740 / CREDIT SUISSE GRP AG 2,875/VAR 02.04.2032 REGS | 0,12 | 11,65 | 0,0064 | 0,0010 | |||||
| CLDT / Чатем Лоджинг Траст | 0,02 | 0,00 | 0,11 | -1,83 | 0,0060 | 0,0002 | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,11 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| IRS EUR 1.83000 09/17/25-2Y LCH / DIR (EZR89VG8W7K1) | 0,11 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| US48250LAW90 / ККР ФИНАНСИЛ КЛО ЛТД 07/30 1 | 0,11 | -38,60 | 0,0058 | -0,0032 | |||||
| US25150UAA60 / Серия трастовых кредитов по ипотечным кредитам Deutsche Alt-A Securities | 0,10 | -0,97 | 0,0057 | 0,0002 | |||||
| HPP / Хадсон Пасифик Пропертиз, Инк. | 0,04 | -15,49 | 0,10 | -21,87 | 0,0056 | -0,0012 | |||
| US88522EAC75 / ТОРНБУРГСКИЙ ФОНДОВЫЙ ТРАСТ 2007-1 TMST 2007-1 A2B | 0,10 | -0,99 | 0,0056 | 0,0002 | |||||
| PARIBAS REPO / RA (000000000) | 0,10 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| SILVER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | 0,10 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| US68401TAA60 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2007-2 SER 2007-2 CL 1A1 V/R REGD 1,84800000 | 0,10 | -2,04 | 0,0053 | 0,0002 | |||||
| US94981PAM23 / WELLS FARGO HOME EQUITY TRUST WFHET 2005 2 M9 | 0,10 | -15,93 | 0,0053 | -0,0007 | |||||
| FED HM LN PC POOL QH9251 FR 02/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133CNH476) | 0,09 | -4,17 | 0,0051 | 0,0000 | |||||
| US35729NAA37 / Фонд жилищного кредитования Фремонта 2006-E | 0,09 | -2,22 | 0,0049 | 0,0002 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| US36242DA604 / GSAMP TRUST GSAMP 2005 HE2 M2 | 0,09 | -1,15 | 0,0048 | 0,0002 | |||||
| US22616CAJ27 / Крестлайн Денали CLO XV Ltd. | 0,09 | -82,79 | 0,0048 | -0,0213 | |||||
| INF SWAP GB NI 3.466 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZ6H5KXS0QT8) | 0,08 | 189,66 | 0,0047 | 0,0032 | |||||
| US46628VAG14 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ JP MORGAN T JPALT 2006 S3 A4 | 0,08 | -4,60 | 0,0047 | 0,0000 | |||||
| US12667CAD48 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2006-19, класс 2A3 | 0,08 | -3,49 | 0,0046 | 0,0001 | |||||
| US35729TAA07 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, серия 2006-C, класс 1A1 | 0,08 | -1,22 | 0,0045 | 0,0002 | |||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| US31396GWQ09 / ФРЕДДИ MAC FHR 3096 FX | 0,08 | -4,76 | 0,0045 | 0,0000 | |||||
| US45660LJZ31 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2005-A5, класс A3 | 0,08 | -3,61 | 0,0045 | 0,0001 | |||||
| CARBON EMISSIONS FUTURES NDEX 20251215 / DCO (NLICE1584875) | 0,08 | -109,58 | 0,0043 | 0,0473 | |||||
| US12669GM240 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 HYB4 2A1 | 0,07 | -3,95 | 0,0041 | 0,0001 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.59 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | 0,07 | 18,33 | 0,0040 | 0,0008 | |||||
| US456610AB03 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2006 AR15 A2 | 0,07 | -2,94 | 0,0037 | 0,0001 | |||||
| US83613FAC59 / КРЕДИТ SOUNDVIEW HOME EQUIT LOAN TRU SVHE 2007 OPT5 2A2 | 0,06 | -1,54 | 0,0036 | 0,0001 | |||||
| INABS / Главная Ипотечный кредит, обеспеченный активами, трастовая серия INABS 2007-A | 0,06 | 0,00 | 0,0034 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| US3132DV5T89 / Фредди Мак Пул | 0,06 | -4,92 | 0,0033 | 0,0000 | |||||
| US02151BBG23 / Альтернативный кредитный траст, 2007-22 гг. | 0,06 | -5,00 | 0,0032 | 0,0000 | |||||
| LOW SU GASOIL G DEC25 IFEU 20251211 / DCO (GB00H6D17608) | 0,06 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| US23245CAA80 / СЕРТИФИКАТЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, SER 2007-1 CL 1A V/R REGD 1.84800000 | 0,06 | -1,75 | 0,0031 | 0,0001 | |||||
| US126670GR39 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2005 13 AF4 | 0,06 | -1,79 | 0,0031 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| US040104MX65 / АГЕНТСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ 2005-W1 SER 2005-W1 CL A1 V/R REGD 2,18800000 | 0,05 | -3,57 | 0,0030 | 0,0001 | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| INF SWAP EM NI 1.636 06/15/25-2Y LCH / DIR (EZ3WDPMPJN09) | 0,05 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| US41164MAC10 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2007-1 SER 2007-1 CL 2A1A V/R REGD 1.86325000 | 0,05 | 0,00 | 0,0029 | 0,0001 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.55 04/15/22-30Y LCH / DIR (EZBBB24RFW42) | 0,05 | 21,43 | 0,0028 | 0,0006 | |||||
| XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X РЕГИСТРАЦИИ A3A | 0,05 | -6,00 | 0,0026 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,04 | 0,00 | 0,0024 | 0,0002 | |||||
| INF SWAP EM NI 2.359 08/15/22-8Y LCH / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| US80557BAA26 / Saxon Asset Securities Trust 2007-3 | 0,04 | -4,55 | 0,0024 | 0,0000 | |||||
| US863579DS49 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2004 17 A2 | 0,04 | 0,00 | 0,0023 | 0,0001 | |||||
| EURO STOXX 50 SEP25 XEUR 20250919 / DE (DE000C68D3X9) | 0,04 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| US92343VGN82 / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,04 | 2,63 | 0,0022 | 0,0002 | |||||
| US928563AC98 / ВМваре Инк. | 0,04 | 0,00 | 0,0021 | 0,0001 | |||||
| US36245TAD72 / GSAMP TRUST GSAMP 2006 FM3 A2C | 0,04 | 0,00 | 0,0021 | 0,0001 | |||||
| US36179XBS45 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) | 0,04 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| US004421JH70 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2004 HE4 M1 | 0,04 | 0,00 | 0,0020 | 0,0001 | |||||
| US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | 0,04 | -5,41 | 0,0020 | 0,0000 | |||||
| US07386HUM14 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 5 25A1 | 0,03 | -2,86 | 0,0019 | 0,0001 | |||||
| US31396W3K03 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,03 | -5,71 | 0,0019 | -0,0000 | |||||
| LOW SU GASOIL G SEP25 IFEU 20250911 / DCO (GB00H6D17376) | 0,03 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| US31397KWR84 / ФРЕДДИ MAC FHR 3381 FA | 0,03 | -3,12 | 0,0018 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| US88432CBB19 / Wind River CLO, Ltd. FRN, срок погашения 18.07.2031 | 0,03 | -83,33 | 0,0016 | -0,0076 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF79) | 0,03 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| US54251TAC36 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, 2006-7 гг. | 0,03 | 0,00 | 0,0015 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| US41161PSK02 / Траст ипотечного кредитования HarborView 2005-9 | 0,03 | -3,57 | 0,0015 | 0,0000 | |||||
| US75115DAF24 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QS13 1A6 | 0,03 | -6,90 | 0,0015 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| US40430HFM51 / HSI Asset Securitization Corp Trust 2006-OPT3 | 0,03 | -10,34 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE SEP25 IFEU 20250819 / DCO (GB00H45VR646) | 0,02 | -151,06 | 0,0014 | 0,0039 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| US07386UAN28 / BEAR STEARNS ПОДДЕРЖИВАЕТ АКТИВЫ SECU BSABS 2007 SD2 2A2 | 0,02 | 0,00 | 0,0012 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| US32052DAG60 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon, серия 2006-FA8, класс 1A7 | 0,02 | -4,55 | 0,0012 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US07387AGE91 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2005 12 23A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0011 | 0,0001 | |||||
| US57563NAA63 / УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ МАССАЧУСЕТСА SER 2008-1 CL A1 V/R 2.88963000 | 0,02 | -5,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||||
| US126694K641 / CHL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2006-6 SER 2006-6 CL A4 REGD 6.00000000 | 0,02 | 0,00 | 0,0010 | 0,0001 | |||||
| US126673BR23 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2004 6 2A5 | 0,02 | -5,56 | 0,0010 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| US059522BE16 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2007 C 4A3 | 0,02 | -5,56 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US31397PLU20 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,02 | -5,56 | 0,0010 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH / DIR (EZG97SKZBKQ4) | 0,02 | -71,67 | 0,0009 | -0,0022 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| US2254585Y02 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2005 9 5A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| US29880YAJ82 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3A A3C 144A | 0,02 | -5,88 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US92922FD395 / КОРП. директор по маркетингу | 0,02 | -11,76 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US939336X813 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2005-AR1 Trust | 0,02 | -6,25 | 0,0009 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US12669GFK22 / Сквозной ипотечный траст CHL 2004-J9 | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | |||||
| US761136AJ94 / СЕКЬЮРИТИЗА ЖИЛЫХ АКТИВОВ РАСТ 2007 А1 А9 | 0,01 | -6,67 | 0,0008 | 0,0000 | |||||
| US41161PTN32 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2005-10 гг. | 0,01 | -6,67 | 0,0008 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US12669LAA89 / СЕРТИФИКАТЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, SER 2007-6 CL 1A V/R REGD 1.90800000 | 0,01 | -6,67 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US456606FA54 / INDYMAC ДОМАШНИЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ INHEL 2004 B M1 | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | |||||
| US863579V473 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | |||||
| US12669GBZ37 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 HYB7 1A2 | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | |||||
| US31396UF473 / ФРЕДДИ MAC FHR 3179 FP | 0,01 | -7,14 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US94983PAF53 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2006-AR4 Trust | 0,01 | -8,33 | 0,0007 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US92922FB720 / WAMU ИПОТЕЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ СЕРИИ 200 WAMU 2004-AR13 A2A | 0,01 | -8,33 | 0,0006 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US32051GHL23 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ АЛЬТЕРНАТИВА MORT FHAMS 2005 AA2 2A1 | 0,01 | -8,33 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US75115DAE58 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QS13 1A5 | 0,01 | -9,09 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US3140JM5C20 / FN 03/49 ФИКСИРОВАННАЯ 4 | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US45660LZM44 / INDYMAC INDA ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDA 2005 AR1 3A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | |||||
| US59020UYU32 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2005-A5 | 0,01 | -11,11 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| DK0009399784 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/43 0,5 | 0,01 | 14,29 | 0,0005 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US07388DAS71 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2006 2 3A2 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| US93934FBT84 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2005 7 3CB | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US576433UM63 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-13, класс 3A7 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US161630AL29 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 A1 3A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| US07384M3X88 / Bear Stearns ARM Trust 2004–10 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US12668ALH67 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005-50CB, класс 1A1 | 0,01 | -16,67 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| US3623414A44 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2006 AR1 2A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US3128NFFX03 / ФХЛМК | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| US07384M4H20 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой Bear Stearns, серия 2004-10, класс 21A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US362341PU74 / GSAMP Trust, серия 2005-WMC1, класс M1 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US86360JAA97 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ INVE SAMI 2006 AR5 1A1 | 0,00 | -25,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| US161630AA63 / Chase Mortgage Finance Trust, серия 2007-A1, класс 1A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| US17307GEC87 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN LOAN TRUST 2004-HYB2 SER 2004-HYB2 CL 2A V/R REGD 5.13268700 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US362341WZ88 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| US3140J6GR20 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US3138WD2N00 / БАССЕЙН FNMA AS4380 FN 02/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US12669GN644 / Реструктуризируемый кредит REMIC Trust 2005-R2 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US59020UNP65 / MLCC ИПОТЕЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ, ИНК. | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US86359LGE39 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ИПОТЕЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ II ТРАСТ 200 САМИ 2004-AR8 A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US939336V916 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ WAMU ПО ИПОТЕЧКЕ СЕРИИ 200 WAMU 2004-AR14 A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US17307GW951 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг. | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| COMM SWAP TBL/BCOMF1NTC GST / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US92922FNH72 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2004-AR3, класс A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US92922FYA01 / Вашингтонские взаимные сквозные ипотечные сертификаты серии 2003-s12 2a 4,75 25 ноября 2018 г. Промежуточные облигации. Связь | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| US12639QAA40 / CSMC Trust, серия 2007-4R, класс 1A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| US83162CSD64 / УПРАВЛЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА СБАП 2008 20К 1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US3128JRN777 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US3128NHPT47 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3,249% 01.09.2036 FHLMC ARM | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| DK0009532889 / NYKREDIT REALKREDIT AS /DKK/ REGD REG S SER 01E* 2.00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US83162CRA35 / Сертификаты участия в администрировании малого бизнеса | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US59020UC291 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, серия 2005-FM1, класс M1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| DK0009527376 / Нюкредит Реалкредит А/С, серия 01Е | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| US31396K5N86 / FANNIE MAE FNR 2006 98 FA | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US83162CRP04 / Управление малого бизнеса США, серия 2008-20B, класс 1 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| US585525FN38 / МЕЛЛОНСКОЕ ЖИЛОЕ ФОНДИРОВАНИЕ COR MRFC 2002 TBC1 A | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| US3132HTBH86 / Фредди Мак раздевается | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| US93362FAJ21 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2006 AR8 3A1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US83162CRK17 / УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ СБАП 2007 20К 1 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US86359B7K13 / Траст ипотечного кредитования Structured Asset Securities Corp 2005-7XS | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31406DAF33 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US83162CRX38 / Управление малого бизнеса США, серия 2008-20G, класс 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31405YPX30 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US83162CQH96 / УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ СБАП 2006 20F 1 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US362341RX95 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR6, класс 2A1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| COMM SWAP BCOMF1NTC BPS / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US16162WPB99 / Chase Mortgage Finance Trust | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US362341RT83 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2005 AR6 1A1 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009292559 / REALKREDIT ДАНТИЯ ПОКРЫВАЕТСЯ 07/47 2,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US585525ED64 / Сквозной ипотечный траст MRFC, серия 2000-TBC2, класс A1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US1266716K70 / СЕРТИФИКАТЫ CWABS INC, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ TRUST 2004-5 SER 2004-5 CL M1 V/R REGD 2.56300000 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0002044551 / NORDEA KREDIT REAL KREDIT COVERED REGS 10/50 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US007036HW99 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2005 3 3A1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009382707 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/47 2,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009798803 / NYKREDIT REAL KREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/47 2,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US590219AG66 / MLCC MORTGAGE Investors INC MLCC 2006 2 4A | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NDASS / NORDEA KREDIT REAL ESTATE ПОКРЫВАЕТСЯ 10/47 2,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009528424 / NYKREDIT REAL KREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0002047141 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009522815 / NYKREDIT REALKREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/50 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0004616281 / НЕДВИЖИМОСТЬ DKK SR SEC SF ПОКРЫТА 1,0% 10-01-53 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009528697 / Нюкредит Реалкредит А/С, серия 01Е | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US38378BDY20 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2012 22 IO | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009403131 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0004619384 / REALKREDIT ДАНИЯ ПОКРЫТЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 10/53 1,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0004616018 / Реалкредит Дания А/С | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0004612454 / REALKREDIT DANMARK A/S ПОКРЫТО 10/50 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009527293 / NYKREDIT REALKREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009527103 / NYKREDIT REALKREDIT AS ПОКРЫТИЕ REGS 10/43 0,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009527616 / NYKREDIT REAL KREDIT КАК ПОКРЫТО REGS 10/53 1,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DK0009403644 / JYSKE REALKREDIT A/S ПОКРЫТО 10/53 1,5 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT SEP25 XNYM 20250829 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| NAT GAS EURO OPT AUG25P 3.5 EXP 07/28/2025 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT SEP25 IFLL 20250919 / DE (GB00MDWB7N22) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.90000 03/22/24-2Y LCH / DIR (EZG55YL7M9F8) | -0,00 | 200,00 | -0,0002 | -0,0001 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR SEP25 IFEU 20250731 / DCO (GB00H47KC977) | -0,01 | -93,90 | -0,0003 | 0,0041 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT SEP25 XNYM 20250829 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.38 10/15/24-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250903 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| 317U4NEA1 PIMCO SWAPTION 2.465 PUT EUR 2025120 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| GB00H47KCD10 / BRENT CRUDE FUTR DEC25 IFEU 20251031 | -0,03 | -61,76 | -0,0015 | 0,0021 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.049 08/15/24-10Y LCH / DIR (EZDNND6WTG36) | -0,03 | 125,00 | -0,0015 | -0,0009 | |||||
| INF SWAP US IT 2.70 01/14/25-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.0 02/15/25-2Y LCH / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR AUG25 XNYM 20250729 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.7025 01/14/25-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF87) | -0,04 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| COPPER FUTURE AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) | -0,04 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| 317U84TA3 PIMCO SWAPTION 2.44 PUT EUR 20270125 / DIR (EZTFF0T0MM94) | -0,05 | -31,34 | -0,0026 | 0,0010 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| 317U8M5A9 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 PUT EUR / DIR (EZX1947LJZS2) | -0,06 | -60,69 | -0,0032 | 0,0045 | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| 317U84SA4 PIMCO SWAPTION 2.44 CALL EUR 2027012 / DIR (EZ3172RBNXR7) | -0,07 | 8,82 | -0,0041 | -0,0005 | |||||
| IRS EUR 2.12000 09/03/25-2Y LCH / DIR (EZ96RKPCNS84) | -0,08 | -371,43 | -0,0042 | -0,0058 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| INF SWAP EM NI 2.034 09/15/24-10Y LCH / DIR (EZN396K1L0G6) | -0,09 | 218,52 | -0,0048 | -0,0034 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | -0,09 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE SEP25 XNYM 20250820 / DCO (000000000) | -0,10 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0066 | -0,0066 | ||||||
| SGX IRON ORE 62 SEP25 XSIM 20250930 / DCO (SGXDB0712503) | -0,12 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,15 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,15 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,15 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,15 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,15 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| 317U7XUA8 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 PUT EUR / DIR (EZ221JVG9JT4) | -0,15 | -30,45 | -0,0085 | 0,0031 | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0089 | -0,0089 | ||||||
| 317U8M6A8 PIMCO FPPSWAPTION 2.74 CALL EUR / DIR (EZLZP1BQVJZ9) | -0,17 | -16,00 | -0,0094 | 0,0012 | |||||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0094 | -0,0094 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0096 | -0,0096 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0096 | -0,0096 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -0,17 | -0,0097 | -0,0097 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | -0,17 | -0,0097 | -0,0097 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0097 | -0,0097 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0098 | -0,0098 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0099 | -0,0099 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0100 | -0,0100 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0101 | -0,0101 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0103 | -0,0103 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0103 | -0,0103 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,19 | -0,0104 | -0,0104 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,19 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,19 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,19 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,19 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,19 | -0,0106 | -0,0106 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,19 | -0,0107 | -0,0107 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,19 | -0,0107 | -0,0107 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,19 | -0,0108 | -0,0108 | ||||||
| 317U7XVA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.35 CALL EUR / DIR (EZM13T8B0L79) | -0,20 | 6,49 | -0,0110 | -0,0012 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,21 | -0,0118 | -0,0118 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) | -0,22 | -0,0120 | -0,0120 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,22 | -0,0124 | -0,0124 | ||||||
| 317U80OA6 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 PUT EUR / DIR (EZX2S49T0J63) | -0,24 | -33,99 | -0,0131 | 0,0057 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,24 | -0,0131 | -0,0131 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,24 | -0,0134 | -0,0134 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,28 | -0,0154 | -0,0154 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,29 | -0,0160 | -0,0160 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,30 | -0,0169 | -0,0169 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,31 | -0,0170 | -0,0170 | ||||||
| 317U4NFA0 PIMCO SWAPTION 2.465 CALL EUR 202512 / DIR (000000000) | -0,38 | -0,0213 | -0,0213 | ||||||
| 317U80NA7 PIMCO FPPSWAPTION 2.5 CALL EUR / DIR (EZVYB6CMXS84) | -0,46 | 9,62 | -0,0254 | -0,0034 | |||||
| DWRTFT TRS EQUITY SOFR+40 JPM / DE (000000000) | -0,52 | -0,0290 | -0,0290 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -0,53 | -0,0296 | -0,0296 | ||||||
| DWRTFT TRS EQUITY SOFR+45 MYI / DE (000000000) | -0,63 | -0,0350 | -0,0350 | ||||||
| GB00H1Q11Z93 / WTI CRUDE FUTURE 25 ДЕКАБРЯ IFEU 20251119 | -0,74 | 38,06 | -0,0411 | -0,0128 | |||||
| GB00HB9WVH19 / 3-месячная ставка в евро Euribor | -0,81 | 473,76 | -0,0450 | -0,0376 | |||||
| KC HRW WHEAT FUT SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | -0,83 | -0,0459 | -0,0459 | ||||||
| MLPIREIS TRS EQUITY FEDL01+50 BOA / DE (000000000) | -0,87 | -0,0484 | -0,0484 | ||||||
| COPPER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | -0,94 | -0,0524 | -0,0524 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -1,00 | -0,0557 | -0,0557 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -1,08 | -0,0599 | -0,0599 | ||||||
| LME COPPER FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W767) | -1,12 | -499,64 | -0,0622 | -0,0770 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -1,22 | -0,0680 | -0,0680 | ||||||
| INF SWAP US IT 2.006 11/30/20-10Y LCH / DIR (000000000) | -1,28 | -0,0709 | -0,0709 | ||||||
| DWRTFT TRS EQUITY SOFR+44 CBK / DE (000000000) | -1,39 | -0,0773 | -0,0773 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -1,57 | -0,0874 | -0,0874 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* LCH / DIR (000000000) | -1,68 | -0,0933 | -0,0933 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1,73 | -0,0961 | -0,0961 | ||||||
| DWRTFT TRS EQUITY SOFR+49 CBK / DE (000000000) | -2,09 | -0,1160 | -0,1160 | ||||||
| DWRTFT TRS EQUITY SOFR+35 CBK / DE (000000000) | -2,40 | -0,1335 | -0,1335 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -2,47 | -0,1374 | -0,1374 | ||||||
| CCA VINTAGE 2026 DEC26 IFED 20261224 / DCO (000000000) | -2,63 | -0,1461 | -0,1461 | ||||||
| CA CARBON ALLOW 25DEC25 IFED 20251224 / DCO (000000000) | -2,72 | -0,1510 | -0,1510 | ||||||
| COMM SWAP PIMCODB GST / DCO (000000000) | -3,79 | -0,2106 | -0,2106 | ||||||
| COMM SWAP PIMCODB MAC / DCO (000000000) | -3,95 | -0,2194 | -0,2194 | ||||||
| COMM SWAP JMABNIC5 JPM / DCO (000000000) | -4,35 | -0,2417 | -0,2417 | ||||||
| COMM SWAP PIMCODB CIB / DCO (000000000) | -4,60 | -0,2558 | -0,2558 | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -7,35 | -17,00 | -0,4086 | 0,0584 | |||||
| REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) | -10,04 | -0,5582 | -0,5582 | ||||||
| US21H0326700 / GNMA2 30-летний TBA (REG C) 3,5 TBA 07-01-50 | -36,92 | -2,0519 | -2,0519 | ||||||
| REVERSE REPO WOOD GUNDY REVERSE REPO / RA (000000000) | -431,04 | -23,9583 | -23,9583 | ||||||
| REPU STATE STREET GLOBAL MARKE USD REPU SSB T / RA (000000000) | -895,14 | -49,7534 | -49,7534 |
