Отчет о движении денежных средств (TTM)
Realkredit Danmark A/S — Привилегированное обеспечение Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -60 081 | -24 481 | 12 498 | 16 612 | 2 845 | -2 602 | -10 236 | -6 282 | 4 962 | 6 457 | 5 153 | 6 010 | 545 |
| Изменять (%) | -59,25 | -151,05 | 32,92 | -82,87 | -191,46 | 293,39 | -38,63 | -178,99 | 30,13 | -20,20 | 16,63 | -90,93 | |
| % от денежного потока | 93,32 | 85,06 | 143,69 | 129,66 | -297,91 | 40,64 | 73,98 | 63,57 | 364,32 | 226,01 | 100,00 | 100,00 | -14,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | |||||||||||||
| Изменять (%) | |||||||||||||
| % от денежного потока | |||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 300 | -4 300 | -3 800 | -3 800 | -3 800 | -3 800 | -3 600 | -3 600 | -3 600 | -3 600 | 0 | -4 400 | |
| Изменять (%) | -0,00 | -11,63 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -5,26 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | |||
| % от денежного потока | 6,68 | 14,94 | -43,69 | -29,66 | 397,91 | 59,36 | 26,02 | 36,43 | -264,32 | -126,01 | 0,00 | 114,14 | |
| Денежный поток | -64 381 | -28 781 | 8 698 | 12 812 | -955 | -6 402 | -13 836 | -9 882 | 1 362 | 2 857 | 5 153 | 6 010 | -3 855 |
| Изменять (%) | -55,30 | -130,22 | 47,30 | -107,45 | 570,37 | 116,12 | -28,58 | -113,78 | 109,77 | 80,36 | 16,63 | -164,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
