Отчет о движении денежных средств (TTM)
Братья A&O Johansen A/S Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 515 | 375 | 450 | 360 | 146 | 308 | 92 | 139 | 285 | 216 | 172 | 93 | 314 | 346 | 446 | 520 | 106 | 199 | 54 | 227 |
| Изменять (%) | -27,11 | 19,88 | -19,97 | -59,56 | 111,50 | -70,16 | 51,09 | 104,99 | -24,22 | -20,28 | -45,94 | 238,12 | 10,17 | 28,87 | 16,42 | -79,61 | 87,95 | -72,89 | 320,74 | |
| % от денежного потока | 4 349,14 | 710,74 | 300,18 | 684,93 | -1 413,30 | 8 274,62 | -56,53 | -210,44 | 1 365,67 | -211,62 | -66 936,19 | -20 171,37 | -1 266,01 | 635,60 | 1 007,89 | 1 461,18 | 198,42 | -584,16 | -1 459,46 | 1 037,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -68 | -66 | -93 | -151 | -206 | -213 | -235 | -343 | -298 | -333 | -304 | -155 | -158 | -130 | -150 | -234 | -442 | -465 | -442 | -366 |
| Изменять (%) | -1,83 | 40,62 | 62,40 | 35,92 | 3,33 | 10,61 | 45,81 | -13,23 | 11,96 | -8,76 | -49,18 | 2,10 | -17,48 | 15,50 | 55,87 | 88,65 | 5,25 | -5,09 | -17,09 | |
| % от денежного потока | -570,61 | -125,59 | -62,22 | -288,10 | 1 997,77 | -5 714,24 | 144,69 | 519,77 | -1 427,73 | 326,85 | 118 325,29 | 33 520,17 | 635,30 | -238,90 | -339,52 | -659,03 | -827,82 | 1 364,81 | 11 937,84 | -1 672,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -436 | -256 | -207 | -156 | 50 | -92 | -19 | 138 | 34 | 16 | 132 | 61 | -181 | -162 | -252 | -250 | 390 | 232 | 384 | 161 |
| Изменять (%) | -41,17 | -19,28 | -24,54 | -131,99 | -283,46 | -78,97 | -817,49 | -75,54 | -54,02 | 748,38 | -53,66 | -397,12 | -10,90 | 55,74 | -0,87 | -256,11 | -40,44 | 65,49 | -58,16 | |
| % от денежного потока | -3 678,53 | -485,15 | -137,97 | -296,83 | -484,47 | -2 460,38 | 11,84 | -209,33 | 162,07 | -15,24 | -51 289,11 | -13 248,81 | 730,71 | -296,70 | -568,60 | -701,87 | 729,59 | -680,65 | -10 381,08 | 733,79 |
| Денежный поток | 12 | 53 | 150 | 53 | -10 | 4 | -163 | -66 | 21 | -102 | -0 | -0 | -25 | 54 | 44 | 36 | 53 | -34 | -4 | 22 |
| Изменять (%) | 346,04 | 183,85 | -64,93 | -119,60 | -136,12 | -4 468,22 | -59,41 | -131,59 | -589,06 | -99,75 | 79,38 | 5 287,20 | -319,45 | -18,73 | -19,70 | 50,18 | -163,84 | -89,15 | -691,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
