Отчет о движении денежных средств (TTM)
Солнечная А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 686 | 813 | 768 | 837 | 657 | 783 | 669 | 308 | 332 | 16 | 319 | 407 | 611 | 855 | 761 | 885 | 499 | 538 | 443 | 245 |
| Изменять (%) | 18,51 | -5,54 | 8,98 | -21,51 | 19,18 | -14,56 | -53,96 | 7,79 | -95,18 | 1 893,75 | 27,59 | 50,12 | 39,93 | -10,99 | 16,29 | -43,62 | 7,82 | -17,66 | -44,70 | |
| % от денежного потока | 729,79 | 233,62 | 471,17 | 734,21 | 925,35 | 1 016,88 | -727,17 | -201,31 | -296,43 | -5,08 | 239,85 | 249,69 | 481,10 | 310,91 | 1 312,07 | 743,70 | 1 848,15 | 2 988,89 | 4 430,00 | -138,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -99 | 162 | 177 | 132 | 75 | -191 | -280 | -292 | -264 | -249 | -312 | -291 | -356 | -405 | -300 | -316 | -296 | -265 | -286 | -334 |
| Изменять (%) | -263,64 | 9,26 | -25,42 | -43,18 | -354,67 | 46,60 | 4,29 | -9,59 | -5,68 | 25,30 | -6,73 | 22,34 | 13,76 | -25,93 | 5,33 | -6,33 | -10,47 | 7,92 | 16,78 | |
| % от денежного потока | -105,32 | 46,55 | 108,59 | 115,79 | 105,63 | -248,05 | 304,35 | 190,85 | 235,71 | 79,05 | -234,59 | -178,53 | -280,31 | -147,27 | -517,24 | -265,55 | -1 096,30 | -1 472,22 | -2 860,00 | 188,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -494 | -627 | -782 | -855 | -662 | -515 | -481 | -169 | -180 | -82 | 126 | 47 | -128 | -175 | -403 | -450 | -176 | -255 | -147 | -88 |
| Изменять (%) | 26,92 | 24,72 | 9,34 | -22,57 | -22,21 | -6,60 | -64,86 | 6,51 | -54,44 | -253,66 | -62,70 | -372,34 | 36,72 | 130,29 | 11,66 | -60,89 | 44,89 | -42,35 | -40,14 | |
| % от денежного потока | -525,53 | -180,17 | -479,75 | -750,00 | -932,39 | -668,83 | 522,83 | 110,46 | 160,71 | 26,03 | 94,74 | 28,83 | -100,79 | -63,64 | -694,83 | -378,15 | -651,85 | -1 416,67 | -1 470,00 | 49,72 |
| Денежный поток | 94 | 348 | 163 | 114 | 71 | 77 | -92 | -153 | -112 | -315 | 133 | 163 | 127 | 275 | 58 | 119 | 27 | 18 | 10 | -177 |
| Изменять (%) | 270,21 | -53,16 | -30,06 | -37,72 | 8,45 | -219,48 | 66,30 | -26,80 | 181,25 | -142,22 | 22,56 | -22,09 | 116,54 | -78,91 | 105,17 | -77,31 | -33,33 | -44,44 | -1 870,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
