Отчет о движении денежных средств (TTM)
Амара Раджа Энерджи энд Мобилити Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 198 | 8 022 | 6 438 | 6 333 | 8 502 | 9 144 | 9 107 | 12 660 | 14 417 | 13 513 |
| Изменять (%) | -12,78 | -19,75 | -1,63 | 34,26 | 7,55 | -0,40 | 39,01 | 13,88 | -6,27 | |
| % от денежного потока | -2 195,23 | 1 247,41 | 1 287,56 | -1 020,24 | -2 142,13 | 1 523,70 | 2 597,58 | 36 484,73 | 2 480,57 | 2 271,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 148 | -6 350 | -4 024 | -4 819 | -7 470 | -7 542 | -7 289 | -10 201 | -12 714 | -11 316 |
| Изменять (%) | -11,17 | -36,63 | 19,75 | 55,00 | 0,96 | -3,34 | 39,95 | 24,63 | -10,99 | |
| % от денежного потока | 1 706,09 | -987,36 | -804,82 | 776,37 | 1 881,96 | -1 256,71 | -2 079,12 | -29 398,27 | -2 187,51 | -1 902,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 604 | -1 215 | -2 274 | -2 135 | -1 223 | -1 004 | -1 478 | -2 425 | -1 119 | -1 596 |
| Изменять (%) | -53,35 | 87,18 | -6,13 | -42,69 | -17,93 | 47,26 | 64,01 | -53,84 | 42,55 | |
| % от денежного потока | 621,60 | -188,93 | -454,84 | 343,93 | 308,24 | -167,31 | -421,71 | -6 988,18 | -192,58 | -268,21 |
| Денежный поток | -419 | 643 | 500 | -621 | -397 | 600 | 351 | 35 | 581 | 595 |
| Изменять (%) | -253,48 | -22,25 | -224,14 | -36,06 | -251,20 | -41,58 | -90,10 | 1 574,93 | 2,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
