Отчет о движении денежных средств (TTM)
Махиндра и Махиндра Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 111 951 | 166 560 | 112 239 | 92 476 | 22 662 | -70 740 | -69 442 | -56 300 | -29 360 | 31 758 |
| Изменять (%) | 48,78 | -32,61 | -17,61 | -75,49 | -412,16 | -1,84 | -18,93 | -47,85 | -208,17 | |
| % от денежного потока | 235,17 | -1 215,38 | -300,50 | 8 183,67 | 4 613,50 | -121 546,74 | 4 317,71 | -543,07 | -7 203,04 | 806,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -175 201 | -184 468 | -26 819 | -32 258 | -74 716 | -85 473 | -68 604 | -55 978 | -107 458 | -186 261 |
| Изменять (%) | 5,29 | -85,46 | 20,28 | 131,62 | 14,40 | -19,74 | -18,40 | 91,97 | 73,33 | |
| % от денежного потока | -368,04 | 1 346,05 | 71,80 | -2 854,71 | -15 210,89 | -146 860,14 | 4 265,60 | -539,97 | -26 363,57 | -4 729,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 110 076 | 4 062 | -122 698 | -58 826 | 55 608 | 159 461 | 136 750 | 122 814 | 137 094 | 158 341 |
| Изменять (%) | -96,31 | -3 120,40 | -52,06 | -194,53 | 186,76 | -14,24 | -10,19 | 11,63 | 15,50 | |
| % от денежного потока | 231,24 | -29,64 | 328,50 | -5 205,84 | 11 320,87 | 273 988,14 | -8 502,79 | 1 184,68 | 33 634,35 | 4 020,95 |
| Денежный поток | 47 603 | -13 704 | -37 351 | 1 130 | 491 | 58 | -1 608 | 10 367 | 408 | 3 938 |
| Изменять (%) | -128,79 | 172,55 | -103,03 | -56,53 | -88,15 | -2 863,40 | -744,59 | -96,07 | 866,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
