Отчет о движении денежных средств (TTM)
S&S Power Switchgear Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 260 | 56 | -23 | -38 | -33 | -113 | -65 | 58 | 11 | 116 |
| Изменять (%) | -78,47 | -141,09 | 64,32 | -13,83 | 248,37 | -42,66 | -189,56 | -81,51 | 977,23 | |
| % от денежного потока | -7 925,06 | 316,99 | -5 312,47 | 2 454,48 | -420,65 | 577,35 | -2 759,33 | 109,48 | 28,78 | 104,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -42 | -10 | -11 | -6 | 4 | 101 | 91 | -20 | -516 | -500 |
| Изменять (%) | -76,46 | 12,23 | -50,43 | -180,11 | 2 184,91 | -9,24 | -122,41 | 2 421,29 | -3,09 | |
| % от денежного потока | 1 280,27 | -55,99 | -2 562,59 | 357,14 | 56,90 | -512,25 | 3 874,94 | -38,46 | -1 378,62 | -448,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -221 | -28 | 35 | 42 | 36 | -7 | -24 | 15 | 543 | 496 |
| Изменять (%) | -87,14 | -221,45 | 20,93 | -14,01 | -119,10 | 249,10 | -164,42 | 3 418,60 | -8,70 | |
| % от денежного потока | 6 741,74 | -161,01 | 7 975,06 | -2 711,62 | 463,75 | 34,91 | -1 015,61 | 28,99 | 1 449,84 | 444,69 |
| Денежный поток | -3 | 18 | 0 | -2 | 8 | -20 | 2 | 53 | 37 | 111 |
| Изменять (%) | -638,38 | -97,55 | -455,66 | -602,79 | -353,82 | -112,00 | 2 157,25 | -29,65 | 197,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
