Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сурана Телеком и Пауэр Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 146 | 157 | 180 | 137 | 225 | 145 | 97 | 147 | 100 | 35 |
| Изменять (%) | 8,01 | 14,76 | -24,26 | 64,22 | -35,57 | -33,14 | 51,88 | -31,66 | -65,09 | |
| % от денежного потока | -18 018,23 | 2 895,40 | 3 228,07 | -1 675,40 | -7 419,17 | 2 787,55 | -12 658,12 | 5 894,18 | -7 004,95 | 201,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -143 | -205 | 84 | 133 | -11 | -48 | -34 | -79 | -49 |
| Изменять (%) | 823,77 | 42,67 | -140,86 | 58,79 | -108,20 | 342,00 | -28,49 | 129,41 | -38,47 | |
| % от денежного потока | 1 921,57 | -2 640,89 | -3 660,20 | -1 024,84 | -4 388,24 | -209,92 | 6 301,96 | -1 381,62 | 5 512,00 | -279,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -131 | -8 | 30 | -228 | -360 | -129 | -49 | -110 | -23 | 31 |
| Изменять (%) | -93,59 | -454,47 | -867,95 | 57,69 | -64,32 | -61,63 | 122,93 | -79,24 | -235,47 | |
| % от денежного потока | 16 196,66 | -154,53 | 532,13 | 2 800,23 | 11 907,40 | -2 477,63 | 6 456,15 | -4 412,56 | 1 593,09 | 177,99 |
| Денежный поток | -1 | 5 | 6 | -8 | -3 | 5 | -1 | 2 | -1 | 17 |
| Изменять (%) | -772,15 | 2,94 | -245,93 | -62,92 | -271,48 | -114,72 | -426,18 | -157,50 | -1 312,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
