Отчет о движении денежных средств (TTM)
АЛПЕК, САБ CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 785 | 11 934 | 10 941 | 14 529 | 9 900 | 13 230 | 15 314 | 13 880 | 15 800 | 15 210 | 12 462 | 14 816 | 17 496 | 15 024 | 13 447 | 10 717 | 8 372 | 6 258 | 7 941 | 6 565 |
| Изменять (%) | 10,65 | -8,32 | 32,79 | -31,86 | 33,63 | 15,75 | -9,37 | 13,84 | -3,73 | -18,07 | 18,89 | 18,09 | -14,13 | -10,50 | -20,30 | -21,89 | -25,25 | 26,90 | -17,33 | |
| % от денежного потока | 194,91 | 386,84 | -362,54 | -326,59 | -264,89 | 3 332,49 | -838,72 | 1 026,47 | 1 390,66 | -360,26 | -406,19 | -409,07 | -12 287,49 | 1 401,49 | -13 983,35 | 5 519,63 | -820,19 | -532,60 | 560,88 | 734,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 12 436 | -2 088 | -2 237 | -3 954 | -4 440 | -3 860 | -4 246 | -12 165 | -13 136 | -12 908 | -12 840 | -3 424 | -2 162 | -3 320 | -3 045 | -1 954 | -2 259 | -1 706 | -1 778 | -2 313 |
| Изменять (%) | -116,79 | 7,15 | 76,73 | 12,28 | -13,06 | 9,99 | 186,53 | 7,99 | -1,74 | -0,53 | -73,33 | -36,84 | 53,53 | -8,28 | -35,83 | 15,59 | -24,47 | 4,22 | 30,10 | |
| % от денежного потока | 224,74 | -67,68 | 74,14 | 88,88 | 118,79 | -972,29 | 232,51 | -899,63 | -1 156,18 | 305,73 | 418,51 | 94,53 | 1 518,71 | -309,70 | 3 166,57 | -1 006,45 | 221,30 | 145,19 | -125,58 | -258,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 675 | -6 030 | -10 352 | -13 603 | -8 373 | -8 986 | -12 836 | 38 | -1 141 | -5 615 | -1 350 | -13 770 | -14 305 | -8 532 | -8 762 | -7 656 | -6 364 | -6 674 | -5 735 | -3 411 |
| Изменять (%) | -65,88 | 71,68 | 31,40 | -38,45 | 7,32 | 42,84 | -100,30 | -3 075,67 | 392,32 | -75,96 | 920,06 | 3,88 | -40,36 | 2,69 | -12,61 | -16,88 | 4,86 | -14,07 | -40,52 | |
| % от денежного потока | -319,42 | -195,46 | 343,03 | 305,79 | 224,03 | -2 263,48 | 702,98 | 2,83 | -100,38 | 132,99 | 44,00 | 380,19 | 10 046,40 | -795,90 | 9 111,02 | -3 943,17 | 623,53 | 568,00 | -405,05 | -381,65 |
| Денежный поток | 5 533 | 3 085 | -3 018 | -4 449 | -3 738 | 397 | -1 826 | 1 352 | 1 136 | -4 222 | -3 068 | -3 622 | -142 | 1 072 | -96 | 194 | -1 021 | -1 175 | 1 416 | 894 |
| Изменять (%) | -44,25 | -197,82 | 47,41 | -15,98 | -110,62 | -559,93 | -174,05 | -15,98 | -471,60 | -27,33 | 18,06 | -96,07 | -852,88 | -108,97 | -301,91 | -625,68 | 15,12 | -220,50 | -36,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
