Отчет о движении денежных средств (TTM)
B&M European Value Retail SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 06-25 |
2021 09-25 |
2022 03-26 |
2022 06-24 |
2022 09-24 |
2023 03-25 |
2023 06-23 |
2023 09-23 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-28 |
2024 09-28 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 754 | 791 | 827 | 727 | 626 | 491 | 584 | 677 | 782 | 765 | 748 | 747 | 746 | 720 | 694 | 684 | 675 |
| Изменять (%) | 4,81 | 4,59 | -12,12 | -13,80 | -21,62 | 18,90 | 15,89 | 15,58 | -2,17 | -2,22 | -0,13 | -0,13 | -3,49 | -3,61 | -1,37 | -1,39 | |
| % от денежного потока | 200,24 | 942,70 | -395,69 | -261,96 | -181,14 | -1 091,11 | 1 367,94 | 519,03 | 1 221,88 | 2 353,85 | 74 800,00 | -2 766,67 | -1 356,36 | -1 531,91 | -1 779,49 | -34 225,00 | 1 928,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 91 | 11 | -70 | -83 | -97 | -85 | -86 | -87 | -87 | -88 | -89 | -104 | -118 | -123 | -128 | -191 | -254 |
| Изменять (%) | -88,41 | -763,10 | 19,26 | 16,15 | -12,34 | 1,28 | 1,26 | -0,20 | 1,15 | 1,14 | 16,29 | 14,01 | 4,24 | 4,07 | 49,22 | 32,98 | |
| % от денежного потока | 24,18 | 12,59 | 33,49 | 30,09 | 28,04 | 188,89 | -201,72 | -66,87 | -135,94 | -270,77 | -8 900,00 | 383,33 | 214,55 | 261,70 | 328,21 | 9 550,00 | -725,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -469 | -719 | -969 | -924 | -879 | -450 | -455 | -459 | -634 | -646 | -659 | -670 | -680 | -640 | -600 | -492 | -384 |
| Изменять (%) | 53,39 | 34,81 | -4,66 | -4,89 | -48,79 | 1,02 | 1,01 | 38,08 | 1,97 | 1,93 | 1,59 | 1,57 | -5,88 | -6,25 | -18,00 | -21,95 | |
| % от денежного потока | -124,38 | -856,98 | 463,64 | 333,01 | 254,07 | 1 000,00 | -1 065,19 | -352,25 | -990,62 | -1 989,23 | -65 900,00 | 2 479,63 | 1 236,36 | 1 361,70 | 1 538,46 | 24 600,00 | -1 097,14 |
| Денежный поток | 377 | 84 | -209 | -277 | -346 | -45 | 43 | 130 | 64 | 32 | 1 | -27 | -55 | -47 | -39 | -2 | 35 |
| Изменять (%) | -77,74 | -349,18 | 32,74 | 24,66 | -86,99 | -194,84 | 205,45 | -50,90 | -49,22 | -96,92 | -2 800,00 | 103,70 | -14,55 | -17,02 | -94,87 | -1 850,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
