Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корповаэль, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 684 | 770 | 1 182 | 1 040 | 928 | 284 | 3 | 100 | 77 | 1 007 | 1 552 | 1 828 | 1 689 | 1 313 | 921 | 440 | 773 | 186 | -59 | 171 |
| Изменять (%) | 12,54 | 53,56 | -11,98 | -10,77 | -69,44 | -99,05 | 3 601,92 | -23,31 | 1 210,13 | 54,10 | 17,75 | -7,60 | -22,24 | -29,86 | -52,26 | 75,83 | -75,98 | -131,75 | -390,47 | |
| % от денежного потока | 342,91 | 872,11 | 992,92 | 2 459,32 | -766,19 | -330,51 | -2,47 | -100,94 | 461,32 | 597,04 | 1 228,50 | 2 398,40 | 1 344,73 | -1 109,34 | -1 261,70 | -1 093,60 | -1 233,47 | -236,22 | -658,11 | -578,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -192 | -244 | -244 | -276 | -274 | -45 | -41 | -9 | -8 | 19 | 17 | 23 | 26 | 29 | 29 | 24 | 20 | 19 | 18 | 5 |
| Изменять (%) | 27,06 | 0,10 | 12,77 | -0,45 | -83,52 | -9,53 | -77,62 | -12,29 | -340,32 | -11,68 | 37,00 | 9,92 | 13,79 | -2,33 | -16,32 | -17,88 | -2,19 | -4,90 | -71,08 | |
| % от денежного потока | -96,32 | -276,58 | -205,27 | -651,37 | 226,41 | 52,67 | 37,38 | 9,22 | -48,18 | 11,44 | 13,49 | 30,64 | 20,44 | -24,67 | -39,08 | -59,36 | -31,27 | -24,39 | 203,50 | -17,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -292 | -437 | -819 | -723 | -775 | -324 | -71 | -190 | -52 | -858 | -1 443 | -1 775 | -1 589 | -1 461 | -1 023 | -504 | -856 | -284 | 50 | -206 |
| Изменять (%) | 49,58 | 87,17 | -11,73 | 7,29 | -58,15 | -78,03 | 167,23 | -72,59 | 1 543,83 | 68,20 | 23,01 | -10,47 | -8,06 | -30,00 | -50,73 | 69,80 | -66,86 | -117,53 | -514,91 | |
| % от денежного потока | -146,59 | -495,53 | -687,65 | -1 707,95 | 639,78 | 377,84 | 65,10 | 191,72 | -313,14 | -508,48 | -1 141,99 | -2 329,05 | -1 265,17 | 1 234,01 | 1 400,77 | 1 252,96 | 1 364,75 | 360,61 | 554,61 | 695,88 |
| Денежный поток | 199 | 88 | 119 | 42 | -121 | -86 | -109 | -99 | 17 | 169 | 126 | 76 | 126 | -118 | -73 | -40 | -63 | -79 | 9 | -30 |
| Изменять (%) | -55,75 | 34,88 | -64,46 | -386,41 | -29,14 | 27,49 | -9,26 | -116,78 | 912,31 | -25,11 | -39,69 | 64,81 | -194,26 | -38,33 | -44,92 | 55,89 | 25,43 | -111,40 | -430,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
