Отчет о движении денежных средств (TTM)
Повреждения волокна Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 187 | 2 941 | 2 445 | 2 977 | 3 140 | 3 532 | 3 857 | 4 007 | 4 196 | 4 332 | 4 508 | 4 435 | 4 289 | 4 382 | 4 537 | 4 846 | 5 211 | 5 265 | 5 543 | 5 587 |
| Изменять (%) | -7,71 | -16,88 | 21,78 | 5,46 | 12,47 | 9,21 | 3,89 | 4,72 | 3,24 | 4,06 | -1,61 | -3,29 | 2,16 | 3,54 | 6,81 | 7,54 | 1,04 | 5,27 | 0,79 | |
| % от денежного потока | -544,90 | 786,53 | 4 386,21 | -1 800,17 | -605,75 | -1 398,97 | 13 254,20 | -6 219,75 | -1 996,31 | -1 352,97 | -9 207,34 | 2 866,71 | 323,32 | 729,63 | 3 272,15 | 4 528,12 | -473,63 | -1 311,33 | -3 295,97 | -2 037,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -779 | -790 | -766 | -979 | -928 | -863 | -1 040 | -1 179 | -1 394 | -1 398 | -1 389 | -1 720 | -1 328 | -1 749 | -1 833 | -1 940 | -2 336 | -2 850 | -3 076 | -2 995 |
| Изменять (%) | 1,37 | -3,01 | 27,85 | -5,23 | -7,02 | 20,48 | 13,39 | 18,23 | 0,28 | -0,63 | 23,84 | -22,81 | 31,72 | 4,80 | 5,85 | 20,40 | 21,97 | 7,94 | -2,62 | |
| % от денежного потока | 133,21 | -211,21 | -1 374,40 | 592,16 | 179,07 | 341,87 | -3 573,06 | 1 830,11 | 663,15 | 436,56 | 2 837,24 | -1 111,88 | -100,10 | -291,24 | -1 322,02 | -1 813,11 | 212,33 | 709,68 | 1 828,88 | 1 092,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 993 | -1 777 | -1 623 | -2 163 | -2 730 | -2 921 | -2 788 | -2 892 | -3 012 | -3 254 | -3 168 | -2 560 | -1 635 | -2 032 | -2 565 | -2 799 | -3 975 | -2 817 | -2 635 | -2 866 |
| Изменять (%) | -40,61 | -8,69 | 33,30 | 26,19 | 6,99 | -4,55 | 3,74 | 4,15 | 8,04 | -2,67 | -19,18 | -36,15 | 24,32 | 26,23 | 9,09 | 42,05 | -29,13 | -6,46 | 8,74 | |
| % от денежного потока | 511,69 | -475,32 | -2 911,80 | 1 308,01 | 526,69 | 1 157,10 | -9 581,14 | 4 489,64 | 1 433,16 | 1 016,41 | 6 470,09 | -1 654,83 | -123,23 | -338,39 | -1 850,13 | -2 615,01 | 361,30 | 701,65 | 1 567,08 | 1 045,24 |
| Денежный поток | -585 | 374 | 56 | -165 | -518 | -252 | 29 | -64 | -210 | -320 | -49 | 155 | 1 327 | 601 | 139 | 107 | -1 100 | -402 | -168 | -274 |
| Изменять (%) | -163,93 | -85,09 | -396,73 | 213,40 | -51,30 | -111,53 | -321,38 | 226,28 | 52,33 | -84,71 | -416,01 | 757,42 | -54,73 | -76,91 | -22,82 | -1 128,12 | -63,51 | -58,12 | 63,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
