Отчет о движении денежных средств (TTM)
Немецкая почта АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 444 | 7 699 | 9 439 | 10 031 | 10 295 | 9 993 | 9 929 | 9 675 | 10 491 | 10 965 | 10 934 | 10 799 | 9 868 | 9 258 | 8 864 | 8 626 | 8 135 | 8 722 | 8 899 | 8 998 |
| Изменять (%) | 3,43 | 22,60 | 6,27 | 2,63 | -2,93 | -0,64 | -2,56 | 8,43 | 4,52 | -0,28 | -1,23 | -8,62 | -6,18 | -4,26 | -2,69 | -5,69 | 7,22 | 2,03 | 1,11 | |
| % от денежного потока | 362,24 | 475,25 | 372,35 | -1 470,82 | -3 010,23 | -1 050,79 | -1 236,49 | -2 455,58 | 5 492,67 | 4 233,59 | 1 695,19 | -5 216,91 | -4 328,07 | -6 565,96 | -2 614,75 | -1 996,76 | -669,55 | -29 073,33 | 530,97 | 3 039,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 063 | -3 640 | -3 905 | -3 475 | -4 312 | -4 824 | -4 981 | -3 133 | -3 276 | -3 179 | -2 096 | -3 798 | -3 064 | -2 181 | -2 898 | -2 769 | -2 688 | -2 392 | -2 400 | -2 693 |
| Изменять (%) | 18,84 | 7,28 | -11,01 | 24,09 | 11,87 | 3,25 | -37,10 | 4,56 | -2,96 | -34,07 | 81,20 | -19,33 | -28,82 | 32,87 | -4,45 | -2,93 | -11,01 | 0,33 | 12,21 | |
| % от денежного потока | -149,05 | -224,69 | -154,04 | 509,53 | 1 260,82 | 507,26 | 620,30 | 795,18 | -1 715,18 | -1 227,41 | -324,96 | 1 834,78 | 1 343,86 | 1 546,81 | 854,87 | 640,97 | 221,23 | 7 973,33 | -143,20 | -909,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 151 | -2 250 | -2 901 | -7 143 | -6 361 | -6 224 | -5 835 | -7 028 | -7 157 | -7 411 | -7 919 | -6 841 | -6 602 | -6 898 | -6 100 | -6 188 | -6 489 | -6 347 | -4 745 | -5 795 |
| Изменять (%) | 4,60 | 28,93 | 146,23 | -10,95 | -2,15 | -6,25 | 20,45 | 1,84 | 3,55 | 6,85 | -13,61 | -3,49 | 4,48 | -11,57 | 1,44 | 4,86 | -2,19 | -25,24 | 22,13 | |
| % от денежного потока | -104,67 | -138,89 | -114,44 | 1 047,36 | 1 859,94 | 654,47 | 726,65 | 1 783,76 | -3 747,12 | -2 861,39 | -1 227,75 | 3 304,83 | 2 895,61 | 4 892,20 | 1 799,41 | 1 432,41 | 534,07 | 21 156,67 | -283,11 | -1 957,77 |
| Денежный поток | 2 055 | 1 620 | 2 535 | -682 | -342 | -951 | -803 | -394 | 191 | 259 | 645 | -207 | -228 | -141 | -339 | -432 | -1 215 | -30 | 1 676 | 296 |
| Изменять (%) | -21,17 | 56,48 | -126,90 | -49,85 | 178,07 | -15,56 | -50,93 | -148,48 | 35,60 | 149,03 | -132,09 | 10,14 | -38,16 | 140,43 | 27,43 | 181,25 | -97,53 | -5 686,67 | -82,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
