Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дойче Телеком АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 988 | 23 743 | 28 091 | 31 023 | 32 918 | 32 171 | 33 222 | 33 763 | 33 853 | 35 819 | 36 019 | 36 704 | 37 073 | 37 298 | 37 354 | 38 328 | 39 446 | 39 874 | 41 432 | 40 919 |
| Изменять (%) | 7,98 | 18,31 | 10,44 | 6,11 | -2,27 | 3,27 | 1,63 | 0,27 | 5,81 | 0,56 | 1,90 | 1,01 | 0,61 | 0,15 | 2,61 | 2,92 | 1,09 | 3,91 | -1,24 | |
| % от денежного потока | 525,90 | 314,64 | 484,49 | -546,66 | -764,82 | -604,49 | -943,10 | 1 567,27 | -1 936,16 | 3 470,04 | 1 060,50 | -3 609,83 | 2 474,98 | -42 935,63 | -25 382,78 | 833,25 | 3 328,38 | 670,20 | 2 211,84 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 296 | -22 649 | -32 316 | -27 702 | -30 034 | -27 403 | -19 542 | -21 243 | -20 227 | -22 306 | -15 790 | -14 432 | -12 895 | -10 213 | -16 847 | -16 465 | -18 394 | -18 900 | -19 610 | -19 199 |
| Изменять (%) | 17,38 | 42,68 | -14,28 | 8,42 | -8,76 | -28,69 | 8,70 | -4,78 | 10,28 | -29,21 | -8,60 | -10,65 | -20,80 | 64,96 | -2,27 | 11,72 | 2,75 | 3,76 | -2,10 | |
| % от денежного потока | -461,52 | -300,15 | -557,36 | 488,14 | 697,82 | 514,90 | 593,38 | -936,44 | 1 205,73 | -1 521,19 | -416,99 | 1 255,60 | -677,70 | 19 364,37 | 10 903,97 | -388,55 | -1 577,63 | -317,21 | -1 037,78 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 083 | 7 561 | 10 711 | -8 185 | -7 194 | -10 779 | -14 019 | -16 758 | -12 190 | -15 438 | -19 125 | -18 517 | -24 832 | -25 534 | -20 746 | -22 218 | -15 965 | -20 282 | -15 635 | -18 932 |
| Изменять (%) | 262,99 | 41,66 | -176,42 | -12,11 | 49,83 | 30,06 | 19,54 | -27,26 | 26,64 | 23,88 | -3,18 | 34,10 | 2,83 | -18,75 | 7,10 | -28,14 | 27,04 | -22,91 | 21,09 | |
| % от денежного потока | 49,82 | 100,20 | 184,74 | 144,23 | 167,15 | 202,54 | 468,10 | -564,35 | 834,49 | -1 842,49 | -535,02 | 2 417,92 | -1 694,36 | 23 845,98 | 14 713,91 | -337,24 | -1 692,99 | -252,91 | -1 023,35 | |
| Денежный поток | 4 181 | 7 546 | 5 798 | -5 675 | -4 304 | -5 322 | 0 | -3 580 | 2 160 | -1 850 | 1 038 | 3 461 | -1 027 | 1 507 | -87 | -151 | 4 734 | 1 198 | 6 182 | 1 850 |
| Изменять (%) | 80,48 | -23,16 | -197,88 | -24,16 | 23,65 | -100,00 | -∞ | -160,34 | -185,65 | -156,11 | 233,43 | -129,67 | -246,74 | -105,77 | 73,56 | -3 235,10 | -74,69 | 416,03 | -70,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
