Отчет о движении денежных средств (TTM)
Безотзывный траст № F/1523 Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 200 | 222 | 170 | -13 | 286 | 298 | 267 | 546 | 311 | 219 | 384 | 345 | 225 | 191 | 51 | 12 | 400 | 343 | 52 |
| Изменять (%) | 10,88 | -23,41 | -107,87 | -2 236,09 | 4,24 | -10,57 | 104,49 | -43,08 | -29,62 | 75,48 | -10,06 | -34,80 | -15,17 | -73,02 | -77,20 | 3 303,87 | -14,28 | -84,88 | |
| % от денежного потока | 42,27 | -38,36 | -21,85 | 7,59 | 180,40 | -235,99 | -413,51 | 370,85 | 95,66 | 118,64 | 157,28 | 226,65 | -124,01 | -262,97 | -24,88 | -5,16 | -322,48 | -837,18 | -18,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 | -2 | 2 | 5 | -26 | -33 | -29 | 17 | 36 | 39 | 6 | -86 | -127 | -24 | -68 | -8 | -126 | -28 | 61 |
| Изменять (%) | -93,13 | -204,74 | 118,95 | -648,64 | 29,08 | -13,17 | -159,60 | 107,10 | 10,09 | -85,85 | -1 649,92 | 46,42 | -81,12 | 182,74 | -88,20 | 1 477,46 | -77,46 | -313,76 | |
| % от денежного потока | -6,31 | 0,35 | -0,28 | -2,67 | -16,30 | 26,41 | 44,93 | 11,74 | 11,02 | 21,38 | 2,29 | -56,78 | 69,77 | 32,92 | 32,64 | 3,50 | 101,48 | 69,29 | -21,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 302 | -800 | -951 | -168 | -102 | -391 | -302 | -416 | -22 | -74 | -145 | -106 | -280 | -240 | -191 | -231 | -398 | -355 | -391 |
| Изменять (%) | -365,15 | 18,97 | -82,35 | -39,41 | 284,87 | -22,75 | 37,52 | -94,78 | 239,96 | 97,00 | -26,80 | 163,10 | -14,40 | -20,28 | 21,12 | 72,04 | -10,73 | 10,20 | |
| % от денежного потока | 63,60 | 138,00 | 122,13 | 95,08 | -64,10 | 309,58 | 468,58 | -282,60 | -6,68 | -40,02 | -59,57 | -69,86 | 154,24 | 330,04 | 92,24 | 101,66 | 321,00 | 867,89 | 140,29 |
| Денежный поток | 474 | -579 | -779 | -177 | 159 | -126 | -65 | 147 | 325 | 184 | 244 | 152 | -181 | -73 | -207 | -227 | -124 | -41 | -279 |
| Изменять (%) | -222,19 | 34,43 | -77,33 | -189,88 | -179,69 | -48,96 | -328,02 | 120,66 | -43,26 | 32,37 | -37,58 | -219,17 | -60,00 | 185,24 | 9,90 | -45,52 | -66,98 | 581,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
