Отчет о движении денежных средств (TTM)
ФибраОтель Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 217 | 29 | -49 | 455 | 625 | 726 | 725 | 919 | 1 088 | 1 276 | 1 481 | 1 461 | 1 475 | 1 439 | 1 394 | 1 481 | 1 502 | 1 546 | 1 584 | 1 506 |
| Изменять (%) | -86,76 | -270,95 | -1 025,27 | 37,31 | 16,12 | -0,15 | 26,86 | 18,36 | 17,31 | 16,05 | -1,35 | 0,99 | -2,46 | -3,17 | 6,27 | 1,45 | 2,94 | 2,46 | -4,95 | |
| % от денежного потока | -41,50 | -6,46 | 9,94 | -347,62 | -600,87 | 2 888,68 | -884,60 | -29 132,58 | 1 997,33 | 8 170,85 | 1 266,92 | 5 086,66 | 1 431,63 | 1 341,98 | 2 506,93 | 594,73 | 7 977,56 | 7 037,79 | 5 590,88 | -653,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -364 | -224 | -257 | -307 | -334 | -358 | -220 | -260 | -337 | -364 | -355 | -419 | -533 | -597 | -632 | -457 | -333 | -399 | -470 | -673 |
| Изменять (%) | -38,61 | 15,00 | 19,50 | 8,62 | 7,14 | -38,53 | 18,42 | 29,23 | 8,00 | -2,36 | 18,02 | 27,11 | 12,08 | 5,95 | -27,66 | -27,25 | 20,01 | 17,72 | 43,08 | |
| % от денежного потока | 69,61 | 50,24 | 52,00 | 234,87 | 321,14 | -1 424,52 | 268,55 | 8 255,91 | -618,01 | -2 327,51 | -303,65 | -1 458,60 | -516,70 | -556,56 | -1 137,57 | -183,70 | -1 767,23 | -1 817,64 | -1 659,01 | 291,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -376 | -250 | -188 | -279 | -395 | -343 | -586 | -662 | -697 | -897 | -1 009 | -1 013 | -840 | -735 | -706 | -774 | -1 151 | -1 125 | -1 086 | -1 064 |
| Изменять (%) | -33,46 | -24,80 | 47,91 | 41,79 | -13,23 | 71,14 | 12,85 | 5,29 | 28,74 | 12,49 | 0,42 | -17,12 | -12,48 | -4,01 | 9,76 | 48,58 | -2,22 | -3,48 | -2,04 | |
| % от денежного потока | 71,88 | 56,22 | 38,06 | 212,75 | 379,73 | -1 364,16 | 716,05 | 20 976,67 | -1 279,32 | -5 743,34 | -863,26 | -3 528,06 | -814,93 | -685,42 | -1 269,36 | -311,03 | -6 110,32 | -5 120,15 | -3 831,87 | 461,67 |
| Денежный поток | -524 | -445 | -495 | -131 | -104 | 25 | -82 | -3 | 54 | 16 | 117 | 29 | 103 | 107 | 56 | 249 | 19 | 22 | 28 | -230 |
| Изменять (%) | -14,93 | 11,10 | -73,54 | -20,56 | -124,15 | -426,05 | -96,15 | -1 826,34 | -71,32 | 648,43 | -75,43 | 258,83 | 4,05 | -48,17 | 347,94 | -92,44 | 16,69 | 28,97 | -913,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
