Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Фортескью" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 063 | 7 711 | 10 152 | 12 594 | 11 457 | 10 320 | 8 483 | 6 646 | 7 052 | 7 458 | 7 445 | 7 432 | 8 043 | 8 654 | 8 286 | 7 919 | 7 049 | 6 179 | 6 326 | 6 474 |
| Изменять (%) | 9,17 | 31,66 | 24,05 | -9,03 | -9,92 | -17,80 | -21,66 | 6,11 | 5,76 | -0,17 | -0,17 | 8,22 | 7,60 | -4,25 | -4,43 | -10,99 | -12,34 | 2,39 | 2,33 | |
| % от денежного потока | 387,97 | 1 168,33 | 742,41 | 606,94 | 2 291,40 | -960,00 | -610,07 | -389,57 | -2 335,10 | 676,77 | 9 024,24 | -793,17 | -8 511,11 | 1 156,95 | 1 215,03 | 1 285,55 | -1 947,24 | -461,12 | -660,73 | -1 125,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 482 | -2 996 | -3 312 | -3 627 | -3 424 | -3 222 | -3 146 | -3 070 | -3 011 | -2 952 | -3 034 | -3 115 | -3 190 | -3 264 | -3 038 | -2 811 | -2 938 | -3 065 | -3 492 | -3 919 |
| Изменять (%) | 20,71 | 10,53 | 9,53 | -5,58 | -5,91 | -2,36 | -2,42 | -1,92 | -1,96 | 2,76 | 2,69 | 2,39 | 2,34 | -6,94 | -7,46 | 4,52 | 4,32 | 13,93 | 12,23 | |
| % от денежного потока | -136,34 | -453,94 | -242,16 | -174,80 | -684,90 | 299,72 | 226,25 | 179,95 | 997,02 | -267,88 | -3 676,97 | 332,44 | 3 375,13 | -436,36 | -445,38 | -456,33 | 811,60 | 228,73 | 364,70 | 681,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 602 | -3 924 | -5 408 | -6 893 | -7 431 | -7 969 | -6 534 | -5 099 | -4 142 | -3 185 | -4 093 | -5 001 | -4 796 | -4 590 | -4 528 | -4 465 | -4 432 | -4 400 | -3 793 | -3 186 |
| Изменять (%) | 50,78 | 37,83 | 27,45 | 7,81 | 7,24 | -18,01 | -21,96 | -18,77 | -23,10 | 28,51 | 22,18 | -4,11 | -4,29 | -1,36 | -1,38 | -0,73 | -0,73 | -13,80 | -16,00 | |
| % от денежного потока | -142,96 | -594,55 | -395,50 | -332,19 | -1 486,20 | 741,30 | 469,90 | 298,89 | 1 371,52 | -289,02 | -4 961,21 | 533,72 | 5 074,60 | -613,64 | -663,86 | -724,84 | 1 224,45 | 328,36 | 396,14 | 554,09 |
| Денежный поток | 1 820 | 660 | 1 368 | 2 075 | 500 | -1 075 | -1 390 | -1 706 | -302 | 1 102 | 82 | -937 | -94 | 748 | 682 | 616 | -362 | -1 340 | -958 | -575 |
| Изменять (%) | -63,75 | 107,20 | 51,74 | -75,90 | -315,00 | 29,35 | 22,69 | -82,30 | -464,90 | -92,51 | -1 235,76 | -89,91 | -891,53 | -8,82 | -9,68 | -158,77 | 270,17 | -28,54 | -39,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
