Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпоративный GBM, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -718 | -639 | -529 | 3 675 | 3 787 | 3 130 | 1 528 | -675 | -1 897 | -1 771 | -589 | -1 496 | -517 | 205 | 623 | 586 | 605 | 125 | 30 | -199 |
| Изменять (%) | -11,00 | -17,16 | -794,16 | 3,06 | -17,35 | -51,17 | -144,17 | 181,05 | -6,66 | -66,73 | 154,00 | -65,48 | -139,69 | 203,80 | -5,88 | 3,20 | -79,33 | -76,14 | -765,99 | |
| % от денежного потока | -335,12 | -355,00 | -276,87 | 11 701,49 | 1 717,82 | -1 719,78 | -866,69 | -706,49 | -833,94 | -2 767,19 | 280,04 | 402,80 | 67,73 | -90,71 | 226,68 | 329,47 | 548,23 | 162,34 | -17,76 | -181,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -109 | -197 | -192 | -301 | -249 | -23 | 1 569 | 1 401 | 1 441 | 1 445 | -26 | 96 | 50 | -634 | -757 | -942 | -1 025 | -232 | -263 | 307 |
| Изменять (%) | 80,04 | -2,39 | 56,41 | -17,13 | -90,77 | -6 923,89 | -10,73 | 2,86 | 0,26 | -101,77 | -476,39 | -48,02 | -1 368,76 | 19,40 | 24,47 | 8,81 | -77,37 | 13,29 | -216,91 | |
| % от денежного потока | -51,07 | -109,44 | -100,57 | -957,77 | -113,05 | 12,64 | -889,93 | 1 466,34 | 633,47 | 2 257,81 | 12,14 | -25,88 | -6,55 | 280,53 | -275,52 | -529,59 | -929,18 | -301,30 | 156,52 | 280,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 006 | 1 001 | 1 000 | -3 276 | -3 276 | -3 278 | -3 278 | -629 | 695 | 390 | 390 | 1 019 | -306 | 203 | 409 | 534 | 531 | 184 | 65 | 1 |
| Изменять (%) | -0,48 | -0,10 | -427,66 | -0,00 | 0,05 | -0,00 | -80,80 | -210,49 | -43,91 | 0,00 | 161,23 | -130,02 | -166,38 | 101,44 | 30,58 | -0,62 | -65,33 | -64,63 | -98,39 | |
| % от денежного потока | 469,47 | 556,11 | 523,00 | -10 433,71 | -1 486,21 | 1 801,10 | 1 858,69 | -658,59 | 305,61 | 609,38 | -185,38 | -274,24 | 40,10 | -89,82 | 148,84 | 300,13 | 480,95 | 238,96 | -38,76 | 0,95 |
| Денежный поток | 214 | 180 | 191 | 31 | 220 | -182 | -176 | 96 | 228 | 64 | -210 | -371 | -763 | -226 | 275 | 178 | 110 | 77 | -168 | 110 |
| Изменять (%) | -15,99 | 6,22 | -83,58 | 602,04 | -182,56 | -3,10 | -154,18 | 138,10 | -71,87 | -428,72 | 76,59 | 105,27 | -70,36 | -221,57 | -35,25 | -37,98 | -30,21 | -318,07 | -165,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
