Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа Карсо, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 282 | 10 723 | 9 708 | 9 860 | 9 580 | 3 117 | 6 600 | 7 448 | 7 775 | 16 533 | 17 369 | 19 660 | 18 846 | 12 618 | 20 784 | 12 793 | 26 167 | 25 020 | 17 965 | 25 989 |
| Изменять (%) | 150,42 | -9,46 | 1,56 | -2,84 | -67,46 | 111,75 | 12,85 | 4,39 | 112,62 | 5,06 | 13,19 | -4,14 | -33,05 | 64,72 | -38,45 | 104,55 | -4,38 | -28,20 | 44,67 | |
| % от денежного потока | 102,36 | 297,35 | -605,70 | -1 090,66 | -1 209,07 | -550,25 | 239,41 | 125,24 | 137,32 | 1 507,07 | 1 042,01 | -758,69 | -1 014,62 | 311,37 | 552,17 | 982,61 | 707,34 | -23 752,11 | -1 234,83 | 826,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 450 | -2 222 | 3 553 | 4 804 | 803 | 2 526 | 895 | 1 708 | 1 574 | -8 530 | -7 414 | -8 970 | -8 351 | -508 | -2 932 | -14 436 | -16 274 | -14 196 | -14 243 | 2 442 |
| Изменять (%) | 53,25 | -259,92 | 35,21 | -83,28 | 214,50 | -64,57 | 90,87 | -7,83 | -641,77 | -13,08 | 20,99 | -6,91 | -93,92 | 477,08 | 392,43 | 12,73 | -12,77 | 0,33 | -117,15 | |
| % от денежного потока | -34,65 | -61,61 | -221,65 | -531,34 | -101,38 | -445,98 | 32,46 | 28,72 | 27,81 | -777,56 | -444,79 | 346,17 | 449,60 | -12,54 | -77,89 | -1 108,84 | -439,92 | 13 476,77 | 979,02 | 77,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 257 | -3 498 | -10 756 | -10 982 | -7 471 | -5 710 | -3 516 | -2 924 | -3 291 | -6 738 | -6 147 | -9 880 | -9 377 | -6 635 | -10 589 | 1 177 | -7 126 | -11 382 | -9 275 | -23 846 |
| Изменять (%) | 55,03 | 207,46 | 2,10 | -31,97 | -23,57 | -38,42 | -16,85 | 12,56 | 104,72 | -8,78 | 60,74 | -5,09 | -29,23 | 59,58 | -111,12 | -705,30 | 59,72 | -18,51 | 157,11 | |
| % от денежного потока | -53,94 | -97,01 | 671,06 | 1 214,77 | 942,94 | 1 008,09 | -127,55 | -49,17 | -58,13 | -614,23 | -368,76 | 381,27 | 504,82 | -163,74 | -281,32 | 90,43 | -192,63 | 10 805,03 | 637,50 | -758,16 |
| Денежный поток | 4 183 | 3 606 | -1 603 | -904 | -792 | -566 | 2 757 | 5 947 | 5 662 | 1 097 | 1 667 | -2 591 | -1 857 | 4 052 | 3 764 | 1 302 | 3 699 | -105 | -1 455 | 3 145 |
| Изменять (%) | -13,80 | -144,45 | -43,60 | -12,35 | -28,51 | -586,68 | 115,73 | -4,79 | -80,63 | 51,95 | -255,47 | -28,32 | -318,17 | -7,11 | -65,41 | 184,15 | -102,85 | 1 281,11 | -316,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
