Отчет о движении денежных средств (TTM)
Каталана Оэсте Группа, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 543 | 498 | 281 | 415 | 549 | 592 | 534 | 441 | 428 | 572 | 751 | 780 |
| Изменять (%) | -8,32 | -43,57 | 47,64 | 32,27 | 7,86 | -9,74 | -17,42 | -3,00 | 33,56 | 31,34 | 3,92 | |
| % от денежного потока | 287,51 | 404,21 | 195,62 | 208,09 | 215,10 | 115,35 | 135,88 | -50,66 | -56,88 | -3 351,44 | 1 417,72 | -1 833,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -222 | -238 | 20 | -60 | -139 | 73 | -12 | -1 174 | -883 | -384 | -659 | -661 |
| Изменять (%) | 7,13 | -108,44 | -397,10 | 133,66 | -152,12 | -116,68 | 9 595,44 | -24,83 | -56,53 | 71,86 | 0,25 | |
| % от денежного потока | -117,44 | -192,94 | 13,97 | -29,89 | -54,59 | 14,15 | -3,08 | 134,82 | 117,29 | 2 249,19 | -1 244,99 | 1 553,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -128 | -129 | -152 | -155 | -159 | -160 | -126 | -133 | -308 | -216 | -56 | -166 |
| Изменять (%) | 0,97 | 17,63 | 2,58 | 2,51 | 0,40 | -21,27 | 5,57 | 131,56 | -29,90 | -74,06 | 196,03 | |
| % от денежного потока | -67,53 | -104,56 | -105,48 | -77,96 | -62,46 | -31,18 | -32,04 | 15,27 | 40,92 | 1 265,63 | -105,75 | 389,68 |
| Денежный поток | 189 | 123 | 144 | 199 | 255 | 513 | 393 | -871 | -753 | -17 | 53 | -43 |
| Изменять (%) | -34,79 | 16,60 | 38,80 | 27,95 | 101,14 | -23,38 | -321,49 | -13,60 | -97,73 | -410,47 | -180,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
