Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовая группа Мультива, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 338 | 12 076 | 8 471 | 8 694 | 2 184 | 1 067 | 44 | -3 619 | -4 448 | -10 282 | -11 868 | -12 392 | -17 332 | -1 533 | -4 181 | -6 503 | 3 963 | -4 331 | -7 792 | -11 388 |
| Изменять (%) | -21,27 | -29,86 | 2,64 | -74,88 | -51,15 | -95,91 | -8 396,40 | 22,92 | 131,15 | 15,42 | 4,42 | 39,87 | -91,16 | 172,74 | 55,53 | -160,94 | -209,29 | 79,91 | 46,15 | |
| % от денежного потока | -1 192,85 | 14 376,19 | -930,81 | 1 245,42 | -988,57 | 508,10 | 4,01 | 517,64 | -1 236,84 | -677,34 | -3 182,16 | -627,39 | -1 306,92 | -618,15 | -143,93 | -151,92 | 90,67 | -76,10 | -185,55 | -178,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -135 | -153 | -115 | -139 | -160 | -105 | -116 | -92 | -103 | -121 | -129 | -125 | -132 | -123 | -201 | -333 | -382 | -515 | -477 | -409 |
| Изменять (%) | 12,98 | -24,66 | 20,78 | 14,64 | -34,21 | 10,31 | -20,34 | 11,16 | 17,98 | 6,68 | -2,96 | 4,99 | -6,47 | 63,03 | 65,99 | 14,70 | 34,90 | -7,34 | -14,36 | |
| % от денежного потока | 10,53 | -182,14 | 12,67 | -19,94 | 72,23 | -50,00 | -10,64 | 13,20 | -28,52 | -7,97 | -34,61 | -6,34 | -9,92 | -49,60 | -6,90 | -7,78 | -8,74 | -9,05 | -11,36 | -6,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 488 | -11 839 | -9 265 | -7 857 | -2 246 | -752 | 1 161 | 3 012 | 4 910 | 11 921 | 12 370 | 14 492 | 18 790 | 1 904 | 7 287 | 11 116 | 790 | 10 537 | 12 469 | 18 186 |
| Изменять (%) | -28,20 | -21,74 | -15,20 | -71,42 | -66,51 | -254,35 | 159,48 | 63,04 | 142,77 | 3,76 | 17,16 | 29,65 | -89,87 | 282,70 | 52,56 | -92,90 | 1 234,53 | 18,33 | 45,85 | |
| % от денежного потока | 1 282,32 | -14 094,05 | 1 018,14 | -1 125,48 | 1 016,34 | -358,10 | 106,63 | -430,84 | 1 365,35 | 785,31 | 3 316,78 | 733,73 | 1 416,83 | 767,74 | 250,83 | 259,70 | 18,07 | 185,15 | 296,91 | 284,66 |
| Денежный поток | -1 286 | 84 | -910 | 698 | -221 | 210 | 1 088 | -699 | 360 | 1 518 | 373 | 1 975 | 1 326 | 248 | 2 905 | 4 280 | 4 371 | 5 691 | 4 199 | 6 389 |
| Изменять (%) | -106,53 | -1 183,36 | -176,71 | -131,65 | -195,04 | 418,33 | -164,22 | -151,45 | 322,09 | -75,43 | 429,62 | -32,86 | -81,30 | 1 071,35 | 47,35 | 2,10 | 30,21 | -26,21 | 52,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
