Отчет о движении денежных средств (TTM)
Промышленная группа Сальтильо, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 110 | 98 | 95 | 163 | 119 | 116 | 91 | 89 | 89 | 90 | 85 | 54 | 82 | 2 | 24 | 5 | -43 | 44 | 27 | 73 |
| Изменять (%) | -10,38 | -2,99 | 70,76 | -26,96 | -2,57 | -21,72 | -2,12 | -0,43 | 1,44 | -5,26 | -36,91 | 53,06 | -97,96 | 1 305,92 | -79,70 | -1 000,08 | -201,91 | -38,09 | 171,07 | |
| % от денежного потока | -504,62 | 2 650,96 | 225,40 | 2 868,65 | -2 222,24 | -617,05 | -211,37 | -637,81 | -1 565,46 | -1 102,00 | 51,19 | -770,25 | 106,69 | -5,17 | -12,74 | -14,24 | 35,20 | 108,03 | 937,12 | 282,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 | -37 | -26 | -22 | -30 | -58 | -56 | -73 | -81 | -92 | 199 | 198 | 200 | 206 | -92 | -85 | -77 | -68 | -75 | -70 |
| Изменять (%) | 17,26 | -28,29 | -17,16 | 36,66 | 92,83 | -2,13 | 29,18 | 11,88 | 13,66 | -315,37 | -0,31 | 0,52 | 3,05 | -144,71 | -7,01 | -9,82 | -11,82 | 10,14 | -6,76 | |
| % от денежного потока | 143,94 | -989,31 | -62,18 | -383,94 | 556,50 | 305,82 | 130,97 | 521,55 | 1 438,34 | 1 134,52 | 119,81 | -2 848,55 | 259,13 | -635,71 | 49,79 | 254,96 | 63,14 | -167,70 | -2 588,04 | -268,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -69 | -51 | -57 | -127 | -116 | -84 | -74 | -31 | -16 | 8 | -104 | -242 | -192 | -231 | -114 | 32 | -21 | 40 | 25 | 27 |
| Изменять (%) | -25,79 | 10,77 | 122,87 | -7,94 | -27,47 | -12,67 | -58,47 | -47,50 | -147,24 | -1 473,85 | 131,92 | -20,90 | 20,39 | -50,60 | -127,74 | -167,09 | -290,89 | -38,98 | 7,37 | |
| % от денежного потока | 317,30 | -1 380,20 | -134,00 | -2 225,86 | 2 173,50 | 449,29 | 171,70 | 219,82 | 284,47 | -93,25 | -62,82 | 3 474,78 | -248,74 | 712,90 | 61,70 | -94,25 | 17,37 | 99,84 | 853,51 | 102,02 |
| Денежный поток | -22 | 4 | 42 | 6 | -5 | -19 | -43 | -14 | -6 | -8 | 166 | -7 | 77 | -32 | -185 | -34 | -122 | 41 | 3 | 26 |
| Изменять (%) | -117,06 | 1 040,94 | -86,58 | -194,28 | 250,89 | 128,53 | -67,56 | -59,43 | 44,10 | -2 139,44 | -104,19 | -1 205,01 | -142,01 | 470,76 | -81,84 | 264,15 | -133,20 | -92,86 | 798,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
