Отчет о движении денежных средств (TTM)
Genomma Lab International, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 268 | 1 715 | 1 316 | 1 283 | 1 495 | 1 468 | 2 327 | 2 559 | 2 409 | 2 055 | 1 347 | 1 519 | 1 775 | 2 247 | 1 803 | 1 767 | 2 569 | 3 034 | 3 009 | 3 107 |
| Изменять (%) | 35,24 | -23,24 | -2,53 | 16,54 | -1,78 | 58,45 | 9,98 | -5,85 | -14,71 | -34,43 | 12,76 | 16,86 | 26,56 | -19,78 | -1,98 | 45,37 | 18,11 | -0,81 | 3,24 | |
| % от денежного потока | 291,81 | 145,18 | 289,83 | 643,05 | 796,93 | -175,00 | -859,79 | -2 334,61 | -363,98 | 6 205,40 | -442,46 | -1 119,56 | 264,74 | 1 180,20 | -2 419,89 | -1 376,35 | 3 516,17 | 378,49 | 269,14 | 209,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -806 | -664 | -720 | -728 | -684 | -766 | -652 | -551 | -442 | -488 | -252 | -392 | -133 | -302 | -280 | -381 | -1 018 | -732 | -776 | -800 |
| Изменять (%) | -17,69 | 8,43 | 1,22 | -6,14 | 11,99 | -14,89 | -15,39 | -19,88 | 10,54 | -48,39 | 55,73 | -66,03 | 126,75 | -7,22 | 35,91 | 167,10 | -28,09 | 6,06 | 3,04 | |
| % от денежного потока | -185,58 | -56,20 | -158,47 | -365,13 | -364,44 | 91,25 | 240,80 | 503,00 | 66,73 | -1 474,41 | 82,74 | 289,12 | -19,87 | -158,73 | 376,41 | 296,84 | -1 393,35 | -91,32 | -69,43 | -54,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -31 | 190 | -25 | -233 | -528 | -1 469 | -1 908 | -2 025 | -2 494 | -1 362 | -1 162 | -1 024 | -720 | -1 677 | -1 590 | -1 599 | -1 651 | -1 591 | -1 201 | -759 |
| Изменять (%) | -713,86 | -112,98 | 843,92 | 127,18 | 178,03 | 29,84 | 6,17 | 23,16 | -45,38 | -14,73 | -11,86 | -29,66 | 132,82 | -5,17 | 0,57 | 3,21 | -3,60 | -24,54 | -36,76 | |
| % от денежного потока | -7,12 | 16,08 | -5,43 | -116,61 | -281,71 | 175,11 | 704,93 | 1 847,79 | 376,83 | -4 114,39 | 381,51 | 754,52 | -107,40 | -880,72 | 2 134,82 | 1 245,73 | -2 259,46 | -198,50 | -107,39 | -51,29 |
| Денежный поток | 434 | 1 181 | 454 | 199 | 188 | -839 | -271 | -110 | -662 | 33 | -305 | -136 | 671 | 190 | -74 | -128 | 73 | 802 | 1 118 | 1 480 |
| Изменять (%) | 171,83 | -61,55 | -56,07 | -5,96 | -547,28 | -67,75 | -59,50 | 503,90 | -105,00 | -1 019,63 | -55,44 | -594,17 | -71,61 | -139,12 | 72,34 | -156,90 | 997,24 | 39,49 | 32,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
