Отчет о движении денежных средств (TTM)
Логиста Интеграл, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 830 | 584 | -302 | 392 | 643 | 244 | 308 | 71 | 397 | 374 |
| Изменять (%) | -29,63 | -151,70 | -229,77 | 64,04 | -62,04 | 26,04 | -77,08 | 463,37 | -5,83 | |
| % от денежного потока | 39 698,90 | 2 513,17 | -3 348,80 | -4 081,14 | 1 368,79 | 1 429,62 | -1 193,64 | 65,61 | -1 670,20 | -351,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -640 | -375 | 505 | -210 | -389 | 14 | -78 | 346 | -51 | -83 |
| Изменять (%) | -41,44 | -234,72 | -141,59 | 85,13 | -103,70 | -641,09 | -544,72 | -114,74 | 63,31 | |
| % от денежного потока | -30 630,56 | -1 613,81 | 5 602,85 | 2 188,08 | -828,21 | 84,34 | 302,30 | 322,37 | 214,71 | 78,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -188 | -186 | -194 | -191 | -207 | -241 | -255 | -310 | -370 | -397 |
| Изменять (%) | -0,92 | 4,56 | -1,47 | 8,12 | 16,65 | 5,84 | 21,15 | 19,54 | 7,30 | |
| % от денежного потока | -8 968,34 | -799,37 | -2 154,06 | 1 993,07 | -440,59 | -1 413,96 | 991,34 | -287,98 | 1 555,49 | 373,46 |
| Денежный поток | 2 | 23 | 9 | -10 | 47 | 17 | -26 | 107 | -24 | -106 |
| Изменять (%) | 1 011,57 | -61,20 | -206,49 | -589,10 | -63,65 | -250,96 | -517,03 | -122,13 | 346,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
