Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мицубиси Электрик Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 438 365 | 484 695 | 542 119 | 530 313 | 450 093 | 342 438 | 282 371 | 215 291 | 168 222 | 133 485 | 166 711 | 203 278 | 297 798 | 397 406 | 415 479 | 508 137 | 505 054 | 524 664 | 455 905 | 465 564 |
| Изменять (%) | 10,57 | 11,85 | -2,18 | -15,13 | -23,92 | -17,54 | -23,76 | -21,86 | -20,65 | 24,89 | 21,93 | 46,50 | 33,45 | 4,55 | 22,30 | -0,61 | 3,88 | -13,11 | 2,12 | |
| % от денежного потока | 340,46 | 383,28 | 235,86 | 1 493,97 | 569,66 | 5 190,03 | -701,94 | -273,57 | -186,19 | -286,38 | -205,03 | -456,33 | 1 015,75 | 661,33 | 347,64 | 292,67 | 539,59 | 593,73 | -5 661,31 | 8 377,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -196 190 | -195 822 | -176 552 | -153 180 | -148 087 | -108 682 | -114 867 | -137 437 | -125 325 | -168 452 | -148 533 | -134 984 | -142 040 | -221 701 | -94 119 | -116 973 | -129 262 | -29 061 | -191 750 | -147 458 |
| Изменять (%) | -0,19 | -9,84 | -13,24 | -3,32 | -26,61 | 5,69 | 19,65 | -8,81 | 34,41 | -11,82 | -9,12 | 5,23 | 56,08 | -57,55 | 24,28 | 10,51 | -77,52 | 559,82 | -23,10 | |
| % от денежного потока | -152,37 | -154,85 | -76,81 | -431,53 | -187,43 | -1 647,20 | 285,55 | 174,64 | 138,71 | 361,40 | 182,68 | 303,02 | -484,48 | -368,94 | -78,75 | -67,37 | -138,10 | -32,89 | 2 381,10 | -2 653,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -114 586 | -158 830 | -157 352 | -363 240 | -244 384 | -254 638 | -241 319 | -216 664 | -199 850 | -49 016 | -119 568 | -127 530 | -141 841 | -142 440 | -240 118 | -256 837 | -278 933 | -438 814 | -265 333 | -284 451 |
| Изменять (%) | 38,61 | -0,93 | 130,85 | -32,72 | 4,20 | -5,23 | -10,22 | -7,76 | -75,47 | 143,94 | 6,66 | 11,22 | 0,42 | 68,57 | 6,96 | 8,60 | 57,32 | -39,53 | 7,21 | |
| % от денежного потока | -88,99 | -125,60 | -68,46 | -1 023,30 | -309,30 | -3 859,32 | 599,89 | 275,32 | 221,19 | 105,16 | 147,05 | 286,29 | -483,80 | -237,04 | -200,91 | -147,93 | -298,01 | -496,58 | 3 294,83 | -5 118,79 |
| Денежный поток | 128 758 | 126 461 | 229 847 | 35 497 | 79 011 | 6 598 | -40 227 | -78 696 | -90 352 | -46 611 | -81 309 | -44 546 | 29 318 | 60 092 | 119 514 | 173 619 | 93 599 | 88 368 | -8 053 | 5 557 |
| Изменять (%) | -1,78 | 81,75 | -84,56 | 122,59 | -91,65 | -709,68 | 95,63 | 14,81 | -48,41 | 74,44 | -45,21 | -165,82 | 104,97 | 98,89 | 45,27 | -46,09 | -5,59 | -109,11 | -169,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
