Отчет о движении денежных средств (TTM)
Materialize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 30 | 27 | 29 | 33 | 26 | 33 | 32 | 32 | 22 | 22 | 14 | 19 | 20 | 19 | 27 | 25 | 31 | 31 | 23 |
| Изменять (%) | 46,83 | -10,15 | 6,75 | 13,78 | -21,00 | 26,61 | -0,71 | -1,69 | -30,22 | -0,30 | -35,38 | 29,97 | 8,00 | -5,33 | 39,96 | -4,78 | 23,68 | -0,82 | -27,01 | |
| % от денежного потока | -99,17 | -172,69 | -137,66 | 50,13 | 38,83 | 30,59 | 52,74 | -221,31 | -72,06 | -40,41 | -79,67 | -45,09 | -111,98 | -151,62 | -148,84 | -247,49 | -142,96 | -124,48 | -126,21 | -270,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 | -28 | -28 | -30 | -19 | -13 | -41 | -40 | -54 | -54 | -26 | -24 | -14 | -11 | -10 | -17 | -23 | -29 | -28 | -21 |
| Изменять (%) | 50,27 | -1,15 | 6,51 | -34,74 | -32,37 | 212,20 | -1,36 | 34,12 | -0,71 | -51,33 | -10,12 | -40,56 | -21,18 | -4,96 | 61,76 | 38,06 | 22,03 | -3,03 | -23,62 | |
| % от денежного потока | 91,36 | 162,83 | 142,79 | -51,88 | -23,05 | -15,54 | -66,09 | 275,49 | 122,38 | 97,64 | 93,98 | 73,98 | 84,01 | 83,02 | 81,82 | 157,24 | 131,69 | 113,13 | 112,14 | 251,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 | -17 | -18 | 58 | 70 | 71 | 69 | -6 | -20 | -23 | -22 | -23 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -28 | -27 | -9 |
| Изменять (%) | -13,77 | 5,94 | -424,87 | 21,13 | 1,07 | -2,91 | -108,42 | 239,59 | 14,01 | -1,92 | 2,18 | 1,11 | -1,93 | -4,57 | -5,97 | -4,79 | 44,65 | -0,60 | -67,32 | |
| % от денежного потока | 95,13 | 97,29 | 91,43 | 101,32 | 83,56 | 84,22 | 111,36 | 39,60 | 44,54 | 40,81 | 79,16 | 70,83 | 136,84 | 168,26 | 166,49 | 185,99 | 107,43 | 109,40 | 111,17 | 106,54 |
| Денежный поток | -21 | -17 | -20 | 57 | 84 | 84 | 62 | -15 | -44 | -55 | -28 | -32 | -17 | -13 | -13 | -11 | -18 | -25 | -25 | -8 |
| Изменять (%) | -15,68 | 12,72 | -393,16 | 46,88 | 0,28 | -26,57 | -123,66 | 201,92 | 24,45 | -49,44 | 14,19 | -47,66 | -20,24 | -3,56 | -15,83 | 64,84 | 42,04 | -2,18 | -65,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
