Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Набтеско Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 36 470 | 34 203 | 40 297 | 40 287 | 39 020 | 36 340 | 14 646 | 10 803 | 10 954 | 7 717 | 16 430 | 18 258 | 11 446 | 11 177 | 14 699 | 12 595 | 21 991 | 26 650 | 28 128 | 33 922 |
| Изменять (%) | -6,22 | 17,82 | -0,02 | -3,14 | -6,87 | -59,70 | -26,24 | 1,40 | -29,55 | 112,91 | 11,13 | -37,31 | -2,35 | 31,51 | -14,31 | 74,60 | 21,19 | 5,55 | 20,60 | |
| % от денежного потока | -837,81 | 572,05 | 59,07 | 75,77 | 65,39 | 75,54 | -65,85 | -132,71 | -29,68 | 66,29 | 17 666,67 | -608,40 | 437,54 | -24,00 | -56,27 | -49,37 | -172,33 | -793,39 | 624,23 | 376,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 995 | -10 710 | 64 761 | 63 914 | 68 191 | 67 147 | -818 | 471 | -30 245 | 13 231 | -6 703 | -13 640 | 1 514 | -46 295 | -40 106 | -37 814 | -30 097 | -28 733 | -22 043 | -19 695 |
| Изменять (%) | -46,44 | -704,68 | -1,31 | 6,69 | -1,53 | -101,22 | -157,58 | -6 521,44 | -143,75 | -150,66 | 103,49 | -111,10 | -3 157,79 | -13,37 | -5,71 | -20,41 | -4,53 | -23,28 | -10,65 | |
| % от денежного потока | 459,34 | -179,13 | 94,94 | 120,20 | 114,28 | 139,58 | 3,68 | -5,79 | 81,96 | 113,65 | -7 207,53 | 454,52 | 57,87 | 99,39 | 153,55 | 148,22 | 235,85 | 855,40 | -489,19 | -218,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 047 | -17 497 | -38 428 | -52 733 | -49 329 | -57 960 | -39 304 | -24 734 | -23 659 | -13 456 | -12 389 | -10 065 | -12 675 | -13 482 | -3 605 | -3 592 | -4 258 | -4 137 | -1 365 | -2 612 |
| Изменять (%) | -16,87 | 119,63 | 37,23 | -6,46 | 17,50 | -32,19 | -37,07 | -4,35 | -43,13 | -7,93 | -18,76 | 25,93 | 6,37 | -73,26 | -0,36 | 18,54 | -2,84 | -67,01 | 91,36 | |
| % от денежного потока | 483,51 | -292,64 | -56,33 | -99,17 | -82,67 | -120,48 | 176,70 | 303,86 | 64,11 | -115,58 | -13 321,51 | 335,39 | -484,52 | 28,94 | 13,80 | 14,08 | 33,37 | 123,16 | -30,29 | -29,03 |
| Денежный поток | -4 353 | 5 979 | 68 215 | 53 172 | 59 672 | 48 106 | -22 243 | -8 140 | -36 902 | 11 642 | 93 | -3 001 | 2 616 | -46 579 | -26 120 | -25 512 | -12 761 | -3 359 | 4 506 | 8 999 |
| Изменять (%) | -237,35 | 1 040,91 | -22,05 | 12,22 | -19,38 | -146,24 | -63,40 | 353,34 | -131,55 | -99,20 | -3 326,88 | -187,17 | -1 880,54 | -43,92 | -2,33 | -49,98 | -73,68 | -234,15 | 99,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
