Отчет о движении денежных средств (TTM)
Номад Фудс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 461 | 457 | 479 | 310 | 297 | 306 | 267 | 228 | 242 | 304 | 281 | 377 | 456 | 431 | 474 | 393 | 391 | 435 | 387 | 444 |
| Изменять (%) | -0,91 | 4,86 | -35,33 | -4,07 | 3,03 | -12,96 | -14,59 | 6,10 | 25,75 | -7,54 | 34,32 | 20,81 | -5,48 | 10,14 | -17,11 | -0,64 | 11,41 | -11,12 | 14,81 | |
| % от денежного потока | -272,58 | -103,32 | -137,07 | -189,89 | -87,26 | -238,74 | -135,19 | -41,32 | -1 349,72 | 269,80 | 244,05 | 282,20 | 406,24 | 1 309,42 | 2 396,46 | -1 456,67 | 1 371,23 | 12 094,44 | -635,47 | -727,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 | -171 | -172 | -169 | -791 | -660 | -669 | -671 | -82 | -79 | -78 | -82 | -79 | -77 | -74 | -76 | -67 | -64 | -65 | -63 |
| Изменять (%) | 452,90 | 0,64 | -1,97 | 367,65 | -16,54 | 1,32 | 0,34 | -87,73 | -4,37 | -1,14 | 5,91 | -4,61 | -2,29 | -3,52 | 2,56 | -12,37 | -3,30 | 1,09 | -3,38 | |
| % от денежного потока | 18,32 | 38,75 | 49,34 | 103,62 | 232,11 | 514,42 | 339,10 | 121,76 | 459,78 | -69,89 | -67,59 | -61,63 | -70,05 | -233,43 | -374,24 | 281,48 | -233,68 | -1 788,89 | 106,90 | 102,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -586 | -715 | -660 | -305 | 142 | 214 | 201 | -117 | -186 | -108 | -82 | -153 | -254 | -322 | -382 | -349 | -299 | -366 | -389 | -445 |
| Изменять (%) | 21,90 | -7,71 | -53,80 | -146,59 | 50,99 | -6,11 | -158,22 | 58,45 | -41,79 | -24,51 | 87,87 | 65,49 | 26,72 | 18,88 | -8,79 | -14,14 | 22,42 | 6,28 | 14,20 | |
| % от денежного потока | 346,57 | 161,61 | 188,70 | 186,76 | -41,68 | -167,11 | -102,08 | 21,27 | 1 037,43 | -96,00 | -70,89 | -114,66 | -226,11 | -977,20 | -1 930,30 | 1 291,11 | -1 050,18 | -10 177,78 | 639,41 | 727,82 |
| Денежный поток | -169 | -442 | -350 | -163 | -341 | -128 | -197 | -551 | -18 | 113 | 115 | 134 | 112 | 33 | 20 | -27 | 28 | 4 | -61 | -61 |
| Изменять (%) | 161,41 | -20,96 | -53,32 | 108,76 | -62,34 | 53,70 | 179,46 | -96,75 | -729,05 | 2,22 | 16,16 | -16,08 | -70,68 | -39,82 | -236,36 | -205,56 | -87,37 | -1 791,67 | 0,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
