Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ОМРОН Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 99 049 | 90 986 | 93 831 | 88 542 | 87 348 | 78 532 | 67 428 | 43 840 | 47 232 | 40 358 | 53 456 | 62 683 | 60 134 | 65 065 | 44 875 | 42 539 | 42 988 | 45 912 | 55 784 | 63 350 |
| Изменять (%) | -8,14 | 3,13 | -5,64 | -1,35 | -10,09 | -14,14 | -34,98 | 7,74 | -14,55 | 32,45 | 17,26 | -4,07 | 8,20 | -31,03 | -5,21 | 1,06 | 6,80 | 21,50 | 13,56 | |
| % от денежного потока | 99,77 | 2 752,98 | 143,86 | 126,10 | 134,69 | 329,98 | -70,77 | -31,84 | -31,47 | -27,33 | -106,48 | -204,17 | -371,15 | 155,86 | 118,69 | 64,33 | 80,17 | 604,26 | 939,60 | -914,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 33 537 | -45 948 | -14 785 | -15 000 | -17 197 | -21 101 | -150 163 | -151 847 | -165 418 | -164 814 | -55 533 | -58 440 | -46 818 | -95 995 | -107 096 | -111 205 | -117 869 | -71 231 | -47 889 | -50 459 |
| Изменять (%) | -237,01 | -67,82 | 1,45 | 14,65 | 22,70 | 611,64 | 1,12 | 8,94 | -0,37 | -66,31 | 5,23 | -19,89 | 105,04 | 11,56 | 3,84 | 5,99 | -39,57 | -32,77 | 5,37 | |
| % от денежного потока | 33,78 | -1 390,26 | -22,67 | -21,36 | -26,52 | -88,66 | 157,62 | 110,29 | 110,22 | 111,60 | 110,61 | 190,35 | 288,96 | -229,94 | -283,27 | -168,17 | -219,81 | -937,50 | -806,62 | 728,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 414 | -39 096 | -20 352 | -17 804 | -18 753 | -49 573 | -29 603 | -49 681 | -53 878 | -36 806 | -58 757 | -40 475 | -35 552 | 64 817 | 85 987 | 114 009 | 120 320 | 17 028 | -4 608 | -9 428 |
| Изменять (%) | 20,61 | -47,94 | -12,52 | 5,33 | 164,35 | -40,28 | 67,82 | 8,45 | -31,69 | 59,64 | -31,11 | -12,16 | -282,32 | 32,66 | 32,59 | 5,54 | -85,85 | -127,06 | 104,60 | |
| % от денежного потока | -32,65 | -1 182,93 | -31,20 | -25,36 | -28,92 | -208,30 | 31,07 | 36,08 | 35,90 | 24,92 | 117,03 | 131,83 | 219,43 | 155,26 | 227,44 | 172,41 | 224,38 | 224,11 | -77,61 | 136,16 |
| Денежный поток | 99 279 | 3 305 | 65 222 | 70 213 | 64 852 | 23 799 | -95 271 | -137 685 | -150 077 | -147 677 | -50 205 | -30 702 | -16 202 | 41 747 | 37 807 | 66 127 | 53 623 | 7 598 | 5 937 | -6 924 |
| Изменять (%) | -96,67 | 1 873,43 | 7,65 | -7,64 | -63,30 | -500,32 | 44,52 | 9,00 | -1,60 | -66,00 | -38,85 | -47,23 | -357,67 | -9,44 | 74,91 | -18,91 | -85,83 | -21,86 | -216,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
