Отчет о движении денежных средств (TTM)
Industrias Peñoles, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 833 | 1 113 | 1 197 | 1 188 | 1 075 | 1 163 | 998 | 1 001 | 1 071 | 667 | 577 | 425 | 297 | 476 | 640 | 757 | 1 152 | 1 300 | 1 720 | 2 237 |
| Изменять (%) | 33,60 | 7,58 | -0,77 | -9,53 | 8,23 | -14,22 | 0,31 | 6,95 | -37,67 | -13,51 | -26,40 | -30,14 | 60,46 | 34,38 | 18,33 | 52,22 | 12,83 | 32,26 | 30,10 | |
| % от денежного потока | 249,31 | 104,39 | 116,02 | 132,63 | 192,17 | 518,38 | 505,71 | -15 192,65 | -154 707,66 | -191,65 | -165,02 | -139,90 | -79,72 | -111,07 | -173,40 | -468,49 | 634,18 | 203,45 | 168,91 | 204,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -630 | -553 | -527 | -567 | -622 | -722 | -751 | -811 | -798 | -697 | -637 | -568 | -531 | -494 | -464 | -426 | -381 | -553 | -552 | -637 |
| Изменять (%) | -12,15 | -4,76 | 7,56 | 9,70 | 16,20 | 3,96 | 7,97 | -1,55 | -12,69 | -8,62 | -10,87 | -6,40 | -6,97 | -6,03 | -8,28 | -10,46 | 44,96 | -0,21 | 15,54 | |
| % от денежного потока | -188,42 | -51,87 | -51,04 | -63,24 | -111,11 | -321,81 | -380,49 | 12 303,63 | 115 335,26 | 200,13 | 182,08 | 186,95 | 142,72 | 115,28 | 125,86 | 263,57 | -209,88 | -86,51 | -54,19 | -58,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 136 | 507 | 350 | 269 | 99 | -215 | -47 | -192 | -267 | -319 | -293 | -170 | -146 | -418 | -544 | -486 | -579 | -92 | -132 | -498 |
| Изменять (%) | 272,15 | -30,94 | -23,19 | -63,08 | -316,23 | -78,09 | 307,38 | 39,25 | 19,37 | -7,93 | -42,20 | -13,65 | 185,55 | 30,09 | -10,69 | 19,23 | -84,16 | 43,68 | 278,03 | |
| % от денежного потока | 40,77 | 47,55 | 33,93 | 30,02 | 17,75 | -95,67 | -23,84 | 2 908,24 | 38 560,12 | 91,48 | 83,86 | 55,83 | 39,32 | 97,49 | 147,34 | 300,46 | -318,58 | -14,35 | -12,94 | -45,61 |
| Денежный поток | 334 | 1 066 | 1 032 | 896 | 559 | 224 | 197 | -7 | -1 | -348 | -350 | -304 | -372 | -429 | -369 | -162 | 182 | 639 | 1 018 | 1 092 |
| Изменять (%) | 219,09 | -3,21 | -13,20 | -37,56 | -59,88 | -12,08 | -103,34 | -89,50 | 50 214,45 | 0,44 | -13,19 | 22,61 | 15,17 | -13,92 | -56,20 | -212,45 | 251,70 | 59,30 | 7,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
